河北宝硕股份有限公司
600155
2006年中期报告
二零零六年八月二十二日
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 49
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司董事周山先生未出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长闫海清先生、总经理李纪先生，公司主管会计工作负责人副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理曹立军先生声明：保证2006年中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
公司法定中文名称：河北宝硕股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI BAOSHUO CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写：HBC
公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G宝硕
公司A股代码：600155
公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号
公司办公地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号
邮政编码：071051
公司国际互联网网址：http://www.baoshuo.com.cn
公司电子信箱：bs600155@tom.com
公司法定代表人：闫海清
董事会秘书：赵长栓
电话：（0312）3109607
传真：（0312）3109605
E-mail：bs600155@tom.com
联系地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号
公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年7月21日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001年7月26日 公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1300001000935 1/1 公司税务登记号码：1306007080878-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
流动资产 1,573,327,29 1,068,755,2 47.21
5.73 18.92
流动负债 2,044,468,42 1,551,156,7 31.80
9.57 61.33
总资产 3,357,194,53 2,898,695,4 15.82
4.77 06.31
股东权益（不 903,369,905. 948,510,168 -4.76
含少数股东权 82 .59
益）
每股净资产(元 2.190 2.299 -4.74
)
调整后的每股 2.135 2.261 -5.57
净资产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增减（
月） ％）
净利润 -45,640,262. 25,043,738. -282.24
77 60
扣除非经常性 -45,217,878. 25,069,695. -280.37
损益的净利润 46 97
每股收益(元) -0.1106 0.061 -281.31
净资产收益率( -5.052 2.706 减少7.76个百分点
%)
经营活动产生 95,120,412.6 97,887,350. -2.83
的现金流量净 1 15
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -123,936.01
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 77,024.78
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -194,855.82
值准备后的其他各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 -180,617.26
合计 -422,384.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 260,300 63. -36,308 -36,30 223,99 54
,000 1 ,513 8,513 1,487 .3
0
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内 32,200, 7.8 -4,491, -4,491 27,708 6.
法人持股 000 1 487 ,487 ,513 72
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 292,500 70. -40,800 -40,80 251,70 61
股份合计 ,000 91 ,000 0,000 0,000 .0
2
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 120,000 29. 40,800, 40,800 160,80 38
通股 ,000 09 000 ,000 0,000 .9
8
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 120,000 29. 40,800, 40,800 160,80 38
流通股份合 ,000 09 000 ,000 0,000 .9
计 8
三、股份总 412,500 100 0 0 412,50 10
数 ,000 0,000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、股份变动的批准情况
经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(冀国资发产权[2006]129号)和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》（财金函[2006]43号）批准,同意公司进行股权分置改革。
2、股份变动的过户情况
公司于2006年4月17日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司《股权分置改革方案》,公司全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股，股权登记日为2006年4月24日，2006年4月26日公司股权分置改革方案实施完毕，非流通股股东支付对价后获得了流通权，公司所有股份全部转为流通股，总股本未发生变化，其中有限售条件的流通股股份为251,700,000股，占公司总股本412,500,000股的61.02%，无限售条件的流通股股份160,800,000股，占总股本412,500,000股的38.98%。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总 50,753
数
前十名股东持股情况
股东名 股东性 持股比例( 持股总数 报告期内 持有有限 质押或冻
称 质 %) 增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
河北宝 国有股 46.22 190,643, -30,902, 190,643, 质押66,7
硕集团 东 173 827 173 50,000
有限公 冻结123,
司 893,173
中国信 国有股 8.08 33,348,3 -5,405,6 33,348,3 0
达资产 东 14 86 14
管理公
司
传化集 其他 6.72 27,708,5 -4,491,4 27,708,5 0
团有限 13 87 13
公司
顾丽娅 其他 0.12 490,605 124,482 未知
陈星飞 其他 0.11 440,000 0 未知
阎立生 其他 0.10 428,440 0 未知
吴粉玉 其他 0.08 330,631 0 未知
丁胜利 其他 0.08 318,451 48,451 未知
张承荣 其他 0.07 300,000 145,000 未知
孙金钗 其他 0.07 294,000 -1,353 未知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
顾丽娅 490,605 人民币普通股
陈星飞 440,000 人民币普通股
阎立生 428,440 人民币普通股
吴粉玉 330,631 人民币普通股
丁胜利 318,451 人民币普通股
张承荣 300,000 人民币普通股
孙金钗 294,000 人民币普通股
郭介平 278,400 人民币普通股
兰斌燕 276,140 人民币普通股
汪湘冰 239,000 人民币普通股
上述股东关联关 持有有限售条件股份的股东之间无关联关系，也非一致
系或一致行动关 行动人。未知其他关联关系和一致行动情况。
系的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售 持有的 有限售条件股份可上市 限售条件
号 条件股 有限售 交易情况
东名称 条件股 可上市交易 新增可上
份数量 时间 市交易股
份数量
1 河北宝 190,643 2011年4月2 190,643, 自股权分置改革方案实施
硕集团 ,173 6日 173 之日起，在六十个月内不
有限公 通过证券交易所挂牌交易
司 出售
2 中国信 33,348, 2007年4月2 20,625,0 (1)自股权分置改革方案
达资产 314 6日 00 实施之日起，十二个月内
管理公 2008年4月2 12,723,3 不上市交易或者转让； (
司 6日 14 2)前项规定期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数
量占公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
3 传化集 27,708, 2007年4月2 20,625,0 (1)自股权分置改革方案
团有限 513 6日 00 实施之日起，十二个月内
公司 2008年4月2 7,083,51 不上市交易或者转让； (
6日 3 2)前项规定期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数
量占公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持 期末持 股份增减 变动原因
股数 股数 数
周山 董事长 16,800 22,512 5,712 实施股权分置改革方案
获送股份
李纪 副董事长 12,000 16,080 4,080 实施股权分置改革方案
、总经理 获送股份
王海 副董事长 12,000 16,080 4,080 实施股权分置改革方案
棠 、副总经 获送股份
理、总会
计师
勾迈 董事 12,000 16,080 4,080 实施股权分置改革方案
获送股份
冯国 董事 0 0 0
祚
闫海 董事 0 0 0
清
陈枝 独立董事 0 0 0
徐云 独立董事 0 0 0
建
申富 独立董事 0 0 0
平
宋文 监事会主 0 0 0
胜 席
韩连 监事 12,000 16,080 4,080 实施股权分置改革方案
贵 获送股份
周延 监事 0 0 0
龄
王和 监事 12,000 16,080 4,080 实施股权分置改革方案
平 获送股份
孙春 监事 0 0 0
建
何胜 副总经理 12,000 16,080 4,080 实施股权分置改革方案
利 获送股份
赵长 董事会秘 0 0 0
栓 书
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年4月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》，并经公司2006年5月27日召开2005年度股东大会审议通过,同意徐冠巨先生辞去公司董事职务，增补冯国祚先生为公司第三届董事会董事。此次董事会决议及股东大会决议公告分别刊登在2006年4月29日、2006年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、经公司2006年5月27召开的第三届董事会十次会议审议，同意何胜利先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任赵长栓先生为公司董事会秘书。此次董事会决议公告刊登在2006年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2006年8月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意周山先生辞去公司董事长及董事职务的议案》、《增补公司董事的议案》及《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事闫海清先生为公司董事长，其中:《关于周山先生辞去公司董事职务的议案》及《增补宋文胜先生为公司董事的议案》需经公司股东大会审议通过。此次董事会决议公告刊登在2006年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、2006年8月19日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于同意宋文胜先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》，其中:《关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案》需经公司股东大会审议通过。此次监事会决议公告刊登在2006年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
五、管理层讨论与分析
(一)报告期内,公司整体经营情况的讨论与分析
报告期内，塑料制品加工行业的经营环境较差、恶性竞争的局面未能得到根本改善；原油价格持续高位，塑料产品主要原材料价格居高不下；因国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩，公司面临较大的资金困难，短期偿债的压力较大。受上述诸多不利因素的影响，公司主导产品销售收入下降，部分产品毛利率下降，造成报告期内出现亏损，以至于给广大投资者造成损失，在此公司董事会深表歉意。
报告期内，公司依靠政府的理解与支持，积极与各债权人商谈妥善解决办法，维持了公司的持续经营能力和竞争能力。同时，公司面对各种困难和挑战，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结一致，群策群力，深挖自身潜力，加强各部门的预算管理，提高现金流和物流管理，消化外部不利因素，向管理要效益；公司继续不断加强市场的维护和开拓，提高产品质量，优化售后服务，创造公司的品牌优势。经过全体员工的积极努力，最大限度地抑制了公司盈利水平的下滑。
报告期内，公司实现主营业务收入706,978,905.95元，比上年同期增长-25.88%，实现净利润-45,640,262.77元，比上年同期增长-282.24%。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为塑料制品（主要包括PVC管材管件、PE农地膜、PVC异型材及塑钢门窗等）和化工产品（主要包括PVC树脂、离子膜烧碱、木糖醇等）的生产和销售。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业务 主营业务 主营 主营 主营业务 主营业务利
或分产 收入 成本 业务 业务 成本比上 润率比上年
品 利润 收入 年同期增 同期增减（%
率(%) 比上 减（％） ）
年同
期增
减（
％）
分行业
塑料加 458,940,7 415,067,3 9.47 -31.5 -30.90 减少8.98个
工 32.16 88.25 0 百分点
化工制 277,078,0 240,295,9 12.75 -15.2 -7.39 减少58.51个
品 09.26 43.41 8 百分点
分产品
PE农用 201,648,8 182,477,7 9.51 -34.5 -33.68 减少1.21个
薄膜 35.72 79.56 6 百分点
氯碱产 268,796,3 230,457,9 13.74 -6.20 5.37 减少9.41个
品 80.31 32.35 百分点
PVC管材 123,051,1 104,836,2 14.53 -27.2 -26.95 减少0.66个
管件 38.26 99.01 9 百分点
PVC异型 113,368,6 104,710,9 7.56 1.02 3.56 减少2.29个
材及塑 01.85 50.82 百分点
钢门窗
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
省内 186,987,645.21 -27.06
省外 519,991,260.74 -25.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务
4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 占上市公司净
投资收益 利润的比重(%)
保定富太塑 BOPP薄膜 -19,811,785. -5,943,535.52 13.02
料包装材料 及其系列 08
有限公司 产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
6、报告期内，公司主营业务利润与去年同期相比增长-41.76%，主要原因系主营业务收入下降所致。
7、报告期内，公司净利润为-45,640,262.77元，主要原因系主营业务利润下降及期间费用增加所致。
8、在经营中出现的问题与困难及解决方案
在经营中出现的问题与困难：
(1)国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩等政策使公司融资环境发生变化，公司遭遇了前所未有的资金困难，短期偿债压力较大。
(2)原油价格持续高位，塑料产品主要原材料价格居高不下；公司主导产品生产成本费用较高，这在一定程度上影响了公司的盈利水平。
(3)报告期内，塑料制品加工行业无序竞争现象依然严重，公司产品的销售和信誉仍然受到较大影响。
(4)人力资源储备尚显不足。
针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施：
(1)针对资金制约，公司继续以预算管理为基础，加大目标责任制的控制力度，鼓励各分、子公司进行内部挖潜，节能降耗，控制非生产性开支，优化物渠道，降低物流成本；同时，公司依靠市政府的理解与支持，积极协调与各债权人进行债务重组，维护了公司的持续经营能力。
(2)优化公司产品结构，提高公司战略集中度。报告期内，公司进一步对公司产品进行了系统梳理，实施产品的集中与聚焦战略，加大了对公司优势产品的营销与开发力度。
(3)针对当前国际石油市场形势和塑料加工行业无序竞争的局面，公司根据企业目前的实际情况，积极调整公司的发展战略，降低企业对石油的依存度，并顺应形势，集中资源重点发展PVC树脂等优势产品，提高核心竞争力。
(4)公司坚持以“质量为本”的经营理念，以质量树品牌，以价格和服务促销售，以利润和回款为标准化市场，通过全方位、全过程的内部挖潜，降低产品成本，提升公司盈利水平和竞争力，确保公司主业的竞争优势。
(5)优化公司人力资源配置，重点做好关键人才，特别是研发、销售等人才的后续引进、使用、培养和考核等工作，以适应未来需要。
(三)公司投资情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
非募集资金项目情况
投资成立保定宝泰化工有限公司
为适应当前市场的需求，加快公司聚氯乙烯树脂产品发展规划, 提高公司聚氯乙烯树脂产品的市场占有率和竞争力, 理顺公司管理运营体系,提高公司的整体盈利能力,公司利用现有技术和市场优势与保定宝硕水泥有限公司共同出资组建保定宝泰化工有限公司,该公司注册资本为人民币2,000万元，其中：公司出资人民币1,600万元，占该公司注册资本的80%;保定宝硕水泥有限公司出资人民币400万元，占该公司注册资本的20%。该公司注册地址：保定市朝阳北大街1088号。该公司经营范围为：聚氯乙烯树脂销售。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
经公司财务部门初步测算，预计公司期初至第三季度累计净利润与上年同期相比将大幅下降，主要原因系公司2006年1-6月份亏损45,640,262.77元；预计7-9月份塑料制品加工行业的恶性竞争局面不会得到根本改善；公司主要原材料价格仍居高不下；公司短期流动资金紧张趋势不会缓解。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运做和发展，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2006年修订）及上海证券交易所的有关规定和要求，并结合公司实际，按新修订的《上市公司章程指引》对原公司章程做了调整和修改，并相应修订了《股东大会议事规则》，使公司的治理情况更加符合证监会的有关规范性要求。
报告期内根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》，公司董事会认真组织学习，积极参与公司的股权分置改革，公司股权分置改革已于2006年4月26日顺利完成。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，2006年4月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《公司2005年度利润分配预案计资本公积转增股本预案》，并经公司2006年5月27日召开的2005年度股东大会审议批准，决定公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
1、报告期内，因借款纠纷，中国光大银行石家庄中山东路支行向公司提起诉讼，涉及标的金额1,500万元。
2、报告期内，因借款纠纷，中信银行天津分行向公司提起诉讼，涉及标的金额16,439.81万元。
针对上述债务诉讼，公司正积极与各债权人积极协调，寻求妥善解决办法，并将根据具体进展情况另行公告。目前公司生产经营情况正常。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
与日常经营相关的关联交易
(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金额
称 价原则 的比例(%)
集团公司 原材料 市场价 147,651.57 0.07
集团公司 辅助材料 市场价 168,322.67 11.02
集团公司 水 1元/吨 4,917.60 15.16
集团公司 汽 50元/吨 1,639,823.07 51.63
宝康母料 原材料 市场价 971,314.75 0.02
宇泰工贸 辅助材料 市场价 77,745.73 0.02
宝来公司 辅助材料 市场价 399,679.79 0.01
富太公司 辅助材料 市场价 631,041.40 0.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联交易内 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额
称 容 原则 的比例(%)
集团公司 产品 市场价 46,344.49 25.01
宝康母料 电 市场价 346,778.70 16.62
富太 产品 市场价 3,568.30 0.01
宝来 产品 市场价 167,035.06 0.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易必要性和持续性的说明：公司设立时,发起人宝硕集团将塑料加工产品、化工产品等主要资产投入公司，为公司主营业务提供配套服务的相关资产则留在宝硕集团。公司与宝硕集团在原料采购、水电汽供应等方面存在持续性的关联交易；为维护公司及非关联股东利益，公司与关联方签订了关联交易协议，关联交易价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将维持，并得到进一步的保障。
公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司利润造成影响。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提
的关系 资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
宝来公司 -20,000,0 91,400,00
00.00 0.00
深圳公司 5,594,362 21,956,53
.42 1.61
宝硕水泥 3,811,417 6,428,431
.77 .17
富太公司 265,760.4 265,760.4
9 9
德玛斯公司 15,433,23 52,000,94
4.67 2.09
保定轶思达 30.00 480,040.4
塑料包装材 0
料有限公司
保定宝硕创 44,434.94 44,434.94
新塑料包装
有限公司
轶思达公司 21,535.30 21,535.3
0
宝来公司 11,216.80 11,216.8
0
集团公司 -436,973. 649,118.
73 74
保定宝硕宇 -88,262.1 144,264.
泰工贸有限 3 76
公司
保定亨特王 -77,252.0 113,988.
纸箱有限公 3 17
司
保定宝康塑 95,828.97 1,019,81
胶母料有限 0.70
公司
保定宝硕创 7,262.04 61,147.6
新塑料包装 4
有限公司
保定市兴冀 1,875.00 43,740.0
塑料研究所 0
常州宝硕 -1,653,35 60,098.3
0.21 2
珠海建材 276,000.0 18,466,6
0 45.85
保定宝通新 -2,154,43 5,390,57
型塑料包装 4.30 2.70
材料有限公
司
保定金色摇 0.00 200,000.
篮幼儿园 00
富太公司 0.00 124,820.
20
德玛斯公司 100,045.3 100,045.
4 34
保定宝硕创 17,760.00 17,760.0
新塑料包装 0
有限公司
合计 / 5,149,240 172,576,1 -3,878,74 26,424,7
.29 40.70 8.95 64.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联债权债务形成原因：以上关联方之间的债权、债务事项均属于正常的业务购销活动，均按照相应的合同日期正常结算，无任何迹象表明存在坏帐情况。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期 担保 担保类 担保期限 是 是否
象 （协议签 金额 型 否 为关
署日） 履 联方
行 担保
完
毕
保定天 2005年11 10,00 连带责 2005年11月9日～2006 否 否
威保变 月9日 0,000 任担保 年11月1日
电气股
份有限
公司
保定天 2005年11 15,00 连带责 2005年11月9日～2006 否 否
威保变 月9日 0,000 任担保 年11月1日
电气股
份有限
公司
保定天 2005年9月 16,00 连带责 2005年9月23日～2006 否 否
威保变 23日 0,000 任担保 年9月22日
电气股
份有限
公司
河北宣 2006年2月 7,000 连带责 2006年2月21日～2007 否 否
化工程 21日 ,000 任担保 年2月21日
机械股
份有限
公司
河北宣 2005年9月 14,50 连带责 2005年9月27日～2006 否 否
化工程 27日 0,000 任担保 年9月27日
机械股
份有限
公司
河北宣 2005年12 10,00 连带责 2005年12月7日～2006 否 否
化工程 月7日 0,000 任担保 年12月6日
机械股
份有限
公司
河北宣 2005年12 10,00 连带责 2005年12月7日～2006 否 否
化工程 月7日 0,000 任担保 年12月6日
机械股
份有限
公司
河北宣 2005年9月 12,50 连带责 2005年9月29日～2006 否 否
化工程 29日 0,000 任担保 年9月28日
机械股
份有限
公司
河北宣 2005年9月 12,50 连带责 2005年9月29日～2006 否 否
化工程 29日 0,000 任担保 年9月28日
机械股
份有限
公司
沧州化 2006年2月 37,00 连带责 2006年2月16日～2006 否 否
学工业 16日 0,000 任担保 年8月16日
股份有
限公司
报告期内担保发生额合计 44,000,000
报告期末担保余额合计 144,500,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 108,357,196.70
报告期末对控股子公司担保余额合计 108,357,196.70
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 252,857,196.70
担保总额占公司净资产的比例(%) 27.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
河北宝硕 所持有的宝硕股份非流通股股份自股权分置改革方 履行中
集团有限 案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂
公司 牌交易出售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
报告期内，公司因国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩、原材料价格居高不下等因素影响，造成公司短期内流动资金极为紧张。截至目前公司逾期借款5.66亿元，其中逾期短期借款3.82亿元，可能对公司下半年的经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
(十六)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联网网站
刊名称 及检索路径
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年3月27 上海证券交易所htt
于召开股权分置改革相关 报、上海 日 p://www.sse.com.c
股东会议的通知 证券报 n
董事会关于股权分置改革 中国证券 2006年3月27 上海证券交易所htt
向流通股股东公开征集投 报、上海 日 p://www.sse.com.c
票权报告书 证券报 n
股权分置改革说明书（摘 中国证券 2006年3月27 上海证券交易所htt
要） 报、上海 日 p://www.sse.com.c
证券报 n
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年4月3日 上海证券交易所htt
于股权分置改革方案沟通 报、上海 p://www.sse.com.c
协商情况暨调整股权分置 证券报 n
改革方案的公告
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年4月4日 上海证券交易所htt
于召开股权分置改革相关 报、上海 p://www.sse.com.c
股东会议的第一次提示性 证券报 n
公告
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年4月12 上海证券交易所htt
于召开股权分置改革相关 报、上海 日 p://www.sse.com.c
股东会议的第二次提示性 证券报 n
公告
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年4月12 上海证券交易所htt
于股权分置改革方案获国 报、上海 日 p://www.sse.com.c
资委及财政部批准的公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司股 中国证券 2006年4月18 上海证券交易所htt
权分置改革相关股东会议 报、上海 日 p://www.sse.com.c
表决结果公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年4月18 上海证券交易所htt
于公司国家股股权被续冻 报、上海 日 p://www.sse.com.c
公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司股 中国证券 2006年4月21 上海证券交易所htt
权分置改革方案实施公告 报、上海 日 p://www.sse.com.c
证券报 n
河北宝硕股份有限公司第 中国证券 2006年4月29 上海证券交易所htt
三届董事会第九次会议决 报、上海 日 p://www.sse.com.c
议公告及召开2005年度股 证券报 n
东大会的公告
河北宝硕股份有限公司第 中国证券 2006年4月29 上海证券交易所htt
三届监事会第三次会议决 报、上海 日 p://www.sse.com.c
议公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司预 中国证券 2006年4月29 上海证券交易所htt
计2006年度日常关联交易 报、上海 日 p://www.sse.com.c
公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司200 中国证券 2006年4月29 上海证券交易所htt
5年度报告摘要 报、上海 日 p://www.sse.com.c
证券报 n
河北宝硕股份有限公司200 中国证券 2006年4月29 上海证券交易所htt
6年第一季度报告 报、上海 日 p://www.sse.com.c
证券报 n
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年5月12 上海证券交易所htt
于公司部分限售流通股股 报、上海 日 p://www.sse.com.c
权被冻结公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司200 中国证券 2006年5月30 上海证券交易所htt
5年度股东大会决议公告 报、上海 日 p://www.sse.com.c
证券报 n
河北宝硕股份有限公司第 中国证券 2006年5月30 上海证券交易所htt
三届董事会第十次会议决 报、上海 日 p://www.sse.com.c
议的公告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年6月17 上海证券交易所htt
于2006年中期业绩预警公 报、上海 日 p://www.sse.com.c
告 证券报 n
河北宝硕股份有限公司关 中国证券 2006年7月8日 上海证券交易所htt
于公司部分限售流通股股 报、上海 p://www.sse.com.c
权被冻结公告 证券报 n
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 373,642,84 174,310,85 264,379,44 73,455,635
6.18 3.29 2.07 .62
短期投资
应收票据 3,946,658. 4,613,371. 302,707.82 1,895,542.
27 41 45
应收股利
应收利息
应收账款 322,375,54 140,329,22 222,612,33 35,075,621
6.35 9.84 3.23 .87
其他应收款 496,945,09 225,751,24 567,442,21 538,800,40
2.78 9.48 7.82 1.28
预付账款 164,123,50 278,757,70 70,822,893 191,821,43
2.50 4.20 .87 8.14
应收补贴款 1,759,928. 127,816.93 37,964.65 34,381.42
00
存货 208,778,80 244,746,19 57,018,828 125,646,08
6.65 3.82 .22 8.19
待摊费用 1,754,915. 118,799.95 594,919.80
00
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 1,573,327, 1,068,755, 1,183,211, 966,729,10
计 295.73 218.92 307.48 8.97
长期投资：
长期股权投 125,975,27 137,851,75 353,530,47 370,709,56
资 6.85 6.75 3.20 8.75
长期债权投
资
长期投资合 125,975,27 137,851,75 353,530,47 370,709,56
计 6.85 6.75 3.20 8.75
其中：合并
价差
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 1,507,352, 1,470,126, 702,278,38 667,234,12
价 366.36 695.19 0.07 2.82
减：累计折 394,878,30 347,758,29 215,688,55 191,760,25
旧 9.84 6.67 3.48 6.46
固定资产净 1,112,474, 1,122,368, 486,589,82 475,473,86
值 056.52 398.52 6.59 6.36
减：固定资 20,230,498 20,230,498 14,389,198 14,389,198
产减值准备 .30 .30 .90 .90
固定资产净 1,092,243, 1,102,137, 472,200,62 461,084,66
额 558.22 900.22 7.69 7.46
工程物资 52,067,464 82,972,597 41,949,005 75,166,159
.67 .03 .29 .49
在建工程 424,973,38 421,690,00 386,918,76 389,214,20
3.53 8.37 6.01 2.66
固定资产清
理
固定资产合 1,569,284, 1,606,800, 901,068,39 925,465,02
计 406.42 505.62 8.99 9.61
无形资产及
其他资产：
无形资产 79,891,806 75,686,409 53,703,108 54,471,628
.76 .53 .36 .38
长期待摊费 8,715,749. 9,601,515. 8,715,749. 9,601,515.
用 01 49 01 49
其他长期资
产
无形资产及 88,607,555 85,287,925 62,418,857 64,073,143
其他资产合 .77 .02 .37 .87
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 3,357,194, 2,898,695, 2,500,229, 2,326,976,
534.77 406.31 037.04 851.20
流动负债：
短期借款 730,054,41 586,940,00 534,622,55 482,890,00
9.13 0.00 3.08 0.00
应付票据 459,390,67 178,543,51 357,220,74 78,600,000
1.09 6.87 9.16 .00
应付账款 274,030,79 256,018,60 166,178,40 170,014,93
8.70 5.74 6.25 8.65
预收账款 123,434,02 120,218,08 46,575,454 99,315,127
9.96 4.73 .17 .84
应付工资 4,151,803. 955,397.65 3,791,326. 137,600.00
98 96
应付福利费 6,491,668. 6,613,774. 6,642,204. 6,771,202.
99 53 36 88
应付股利 966,000.00 1,682,163. 966,000.00 1,682,163.
45 45
应交税金 22,312,127 30,746,994 21,817,391 28,630,058
.65 .32 .27 .68
其他应交款 4,150,820. 3,226,151. 1,544,327. 1,034,338.
57 11 81 58
其他应付款 132,389,36 140,121,96 59,902,377 183,673,50
0.99 7.38 .22 2.40
预提费用 74,096,728 13,090,105 70,030,417 10,507,962
.51 .55 .60 .90
预计负债
一年内到期 213,000,00 213,000,00 213,000,00 213,000,00
的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负
债
流动负债合 2,044,468, 1,551,156, 1,482,291, 1,276,256,
计 429.57 761.33 207.88 895.38
长期负债：
长期借款 311,106,00 296,106,00 122,106,00 107,106,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00
其他长期负
债
长期负债合 311,706,00 296,706,00 122,106,00 107,106,00
计 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 2,356,174, 1,847,862, 1,604,397, 1,383,362,
429.57 761.33 207.88 895.38
少数股东权 97,650,199 102,322,47
益 .38 6.39
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 412,500,00 412,500,00 412,500,00 412,500,00
或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（ 412,500,00 412,500,00 412,500,00 412,500,00
或股本）净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
资本公积 244,641,79 244,141,79 244,641,79 244,141,79
4.35 4.35 4.35 4.35
盈余公积 90,277,169 90,277,169 90,006,447 90,006,447
.09 .09 .54 .54
其中：法定 45,003,223 45,003,223 45,003,223 45,003,223
公益金 .77 .77 .77 .77
未分配利润 155,950,94 201,591,20 148,683,58 196,965,71
2.38 5.15 7.27 3.93
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 903,369,90 948,510,16 895,831,82 943,613,95
（或股东权 5.82 8.59 9.16 5.82
益）合计
负债和所有 3,357,194, 2,898,695, 2,500,229, 2,326,976,
者权益（或 534.77 406.31 037.04 851.20
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:闫海清主管会计工作负责人:王海棠会计机构负责人:曹立军
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 706,978,9 953,841,2 476,390, 647,255,1
收入 05.95 39.75 921.03 89.64
减：主营业务 626,323,4 816,979,6 421,281, 547,594,8
成本 96.19 15.81 808.57 05.66
主营业务税金 1,883,999 1,606,035 1,464,78 1,522,059
及附加 .00 .36 6.83 .69
二、主营业务 78,771,41 135,255,5 53,644,3 98,138,32
利润（亏损以 0.76 88.58 25.63 4.29
“-”号填列）
加：其他业务 4,499,229 -8,398,23 594,766. -925,857.
利润（亏损以 .87 6.55 59 31
“-”号填列）
减:营业费用 29,458,18 31,936,52 9,167,42 8,983,512
7.59 7.20 3.41 .46
管理费用 53,268,72 39,108,72 37,302,2 24,754,44
4.67 3.03 16.91 3.94
财务费用 45,570,15 21,103,42 35,210,3 8,142,956
3.38 2.16 28.45 .92
三、营业利润 -45,026,4 34,708,67 -27,440, 55,331,55
（亏损以“-” 25.01 9.64 876.55 3.66
号填列）
加：投资收益 -6,271,67 -8,396,54 -20,731, -24,174,1
（损失以“-” 8.33 0.58 095.55 12.32
号填列）
补贴收入 77,024.78 47,997.0
0
营业外收入 336,015.5 28,777.21 39,600.8 7,519.62
5 5
减：营业外支 654,807.3 -117,529. 197,752. -239,782.
出 8 89 41 66
四、利润总额 -51,539,8 26,458,44 -48,282, 31,404,74
（亏损总额以 70.39 6.16 126.66 3.62
“-”号填列）
减：所得税 309,163.7 8,167,759 8,165,097
9 .60 .03
减：少数股东 -6,208,77 -6,753,05
损益 1.41 2.04
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ -45,640,2 25,043,73 -48,282, 23,239,64
亏损以“-”号 62.77 8.60 126.66 6.59
填列）
加：年初未分 201,591,2 180,537,6 196,965, 177,659,2
配利润 05.15 75.18 713.93 56.18
其他转入
六、可供分配 155,950,9 205,581,4 148,683, 200,898,9
的利润 42.38 13.78 587.27 02.77
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 155,950,9 205,581,4 148,683, 200,898,9
分配的利润 42.38 13.78 587.27 02.77
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 155,950,9 205,581,4 148,683, 200,898,9
润(未弥补亏损 42.38 13.78 587.27 02.77
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:闫海清主管会计工作负责人:王海棠会计机构负责人:曹立军
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 785,866,568. 447,504,641.50
务收到的现金 16
收到的税费返还 412,866.28
收到的其他与经营 48,557.00 48,557.00
活动有关的现金
现金流入小计 786,327,991. 447,553,198.50
44
购买商品、接受劳 590,440,264. 318,426,687.11
务支付的现金 29
支付给职工以及为 48,029,987.8 23,972,066.85
职工支付的现金 0
支付的各项税费 16,408,806.0 9,047,071.33
6
支付的其他与经营 36,328,520.6 15,301,196.63
活动有关的现金 8
现金流出小计 691,207,578. 366,747,021.92
83
经营活动产生的现 95,120,412.6 80,806,176.58
金流量净额 1
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 1,000,000.00
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 48,000.00 48,000.00
到的现金
处置固定资产、无 55,000.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 500,000.00 500,000.00
活动有关的现金
现金流入小计 1,603,000.00 548,000.00
购建固定资产、无 25,949,954.8 8,284,387.43
形资产和其他长期 5
资产所支付的现金
投资所支付的现金 4,150,000.00 3,600,000.00
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 30,099,954.8 11,884,387.43
5
投资活动产生的现 -28,496,954. -11,336,387.43
金流量净额 85
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 1,122,385,49 919,895,210.39
0.36
收到的其他与筹资 29,822,568.9 27,232,288.90
活动有关的现金 6
现金流入小计 1,152,208,05 947,127,499.29
9.32
偿还债务所支付的 985,221,279. 807,794,537.82
现金 54
分配股利、利润或 22,370,850.2 13,224,575.80
偿付利息所支付的 3
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资 12,019,287.6 4,642,524.27
活动有关的现金 3
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 1,019,611,41 825,661,637.89
7.40
筹资活动产生的现 132,596,641. 121,465,861.40
金流量净额 92
四、汇率变动对现 -46,050.46 -11,844.10
金的影响
五、现金及现金等 199,174,049. 190,923,806.45
价物净增加额 22
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 -45,640,262. -48,282,126.66
77
加：少数股东损益 -6,208,771.4
(亏损以“-”号填 1
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 5,875,124.16 3,318,686.43
值准备
固定资产折旧 47,486,807.5 23,597,377.25
9
无形资产摊销 1,115,517.96 768,520.02
长期待摊费用摊销 885,766.48 885,766.48
待摊费用减少（减 -1,630,982.5 -594,919.80
：增加） 5
预提费用增加（减 61,006,622.9 59,522,454.70
：减少） 6
处理固定资产、无 95,009.90 -21,887.99
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 45,570,153.3 35,210,328.45
8
投资损失（减：收 6,293,638.18 20,731,095.55
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： 36,499,494.9 68,627,259.97
增加） 1
经营性应收项目的 -240,632,418 -187,548,816.16
减少(减：增加) .58
经营性应付项目的 184,404,712. 104,592,438.34
增加(减：减少) 40
其他
经营活动产生的现 95,120,412.6 80,806,176.58
金流量净额 1
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 373,642,846. 264,379,442.07
18
减：现金的期初余 174,468,796. 73,455,635.62
额 96
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 199,174,049. 190,923,806.45
净增加额 22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:闫海清主管会计工作负责人:王海棠会计机构负责人:曹立军
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因 其 合计
资 他
产 原
价 因
值 转
回 出
升 数
转
回
数
坏账准备合 10,243 5,875, 16,118,349.40
计 ,225.2 124.16
4
其中：应收 6,090, 2,512, 8,603,457.49
账款 811.73 645.76
其他应收款 4,152, 3,362, 7,514,891.91
413.51 478.40
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 251,38 -112,5 138,872.05
备合计 5.38 13.33
其中：库存 131,13 -38,43 92,694.69
商品 4.44 9.75
包装物 1,137. 1,137.39
39
原材料 119,11 -74,07 45,039.97
3.55 3.58
长期投资减 11,640 11,640,000.00
值准备合计 ,000.0
0
其中：长期 11,640 11,640,000.00
股权投资 ,000.0
0
长期债权投
资
固定资产减 20,230 20,230,498.30
值准备合计 ,498.3
0
其中：房屋 1,089, 1,089,125.70
、建筑物 125.70
机器设备 19,141 19,141,372.60
,372.6
0
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:闫海清主管会计工作负责人:王海棠会计机构负责人:曹立军
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因 其 合计
资 他
产 原
价 因
值 转
回 出
升 数
转
回
数
坏账准备合 11,063 3,318, 14,382,498.62
计 ,812.1 686.43
9
其中：应收 3,778, 2,771, 6,550,245.51
账款 978.16 267.35
其他应收款 7,284, 547,41 7,832,253.11
834.03 9.08
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 251,38 -112,5 138,872.05
备合计 5.38 13.33
其中：库存 131,13 -38,43 92,694.69
商品 4.44 9.75
包装物 1,137. 1,137.39
39
原材料 119,11 -74,07 45,039.97
3.55 3.58
长期投资减 11,640 11,640,000.00
值准备合计 ,000.0
0
其中：长期 11,640 11,640,000.00
股权投资 ,000.0
0
长期债权投
资
固定资产减 14,389 14,389,198.90
值准备合计 ,198.9
0
其中：房屋 1,089, 1,089,125.70
、建筑物 125.70
机器设备 13,300 13,300,073.20
,073.2
0
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:闫海清主管会计工作负责人:王海棠会计机构负责人:曹立军
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.7200 8.5090 0.1910 0.1910
营业利润 -4.9840 -4.8640 -0.1092 -0.1092
净利润 -5.0520 -4.9300 -0.1106 -0.1106
扣除非经常性损益后的净利润 -5.0050 -4.8850 -0.1096 -0.1096
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会 计 报 表 附 注
一、公司的基本情况
河北宝硕股份有限公司（以下简称公司或本公司）1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第24号文批准，由河北保塑集团有限公司（以下简称集团公司或宝硕集团）独家发起，以募集设立方式设立。1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“宝硕股份”，股票代码“600155”。上市初公司股本为20000万股，经过2000年8月份以资本公积转增股本后，公司股本为26000万股。根据公司2000年度第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会石家庄监督特派办事处石特派办[2000]49号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]185号文、财政部财管字[2000]66号文批准，公司以总股本26000万股为基数，每10股配售2.30769股，公司股本变更为27500万股。根据2001年5月9日召开的2000年度股东大会决议，公司于2001年5月17日以2000年末总股本27500万股为基数，每10股转增5股，公司股份总数增至41250万股。2001年7月26日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为41250万元。2006年4月11日，经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权[2006]129号）批准,并经公司2006年4月17日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《股权分置改革方案》：公司全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股,即非流通股股东向全体流通股股东支付股份总计4,080万股。非流通股股东支付对价后获得了流通权，公司所有股份均为流通股，其中有限售条件的股份为251,700,000股，占总股本412,500,000股的61.02％，无限售条件的股份160,800,000股，占总股本412,500,000股的38.98％。
本公司属塑料加工行业，同时经营部分化工产品，公司经营范围：塑料制品、管材、棚膜、地膜、复合包装材料、合成材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸钠、木糖、木糖醇、糠醇、塑钢门窗及零部件、异型材、土工膜、热收缩包装材料的生产销售；塑料半成品、化工原料（不含易燃、易爆、毒害品）、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。
营业执照注册号：1300001000935。
注册资本:肆亿壹仟贰佰伍拾万元。
公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号。
法定代表人：闫海清。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司及纳入并表范围的子公司均执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
公司现金等价物指公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资在取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息计入投资成本，持有期间所获得的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的帐面价值。处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。
8、坏帐核算方法
坏帐损失采用“备抵法”核算，实际发生坏帐时冲减坏帐准备金。坏帐准备的计提范围为应收款项（包括应收帐款和其他应收款），计提方法为“帐龄分析法”，公司根据以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，确定坏帐准备的计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 比例（%）
一年以内（含一年） 1
一至两年（含两年） 5
两至三年（含三年） 8
三至四年（含四年） 30
四至五年（含五年） 50
五年以上 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏帐按以下原则确认：
（1）因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项；
（2）因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人, 确实无法收回的应收款项；
（3）因债务人逾期三年未履行偿债义务,并有足够证据表明无法收回或收回的可能性极小，经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏帐的应收款项。
9、存货核算方法
存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等，各类存货按取得时的成本入帐，存货日常核算采用实际成本法，存货发出按加权平均法核算，低值易耗品按领用时一次摊销法核算，包装物按领用时一次摊销法核算。
公司存货采用永续盘存制，期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。
10、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。
（2）长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%但具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
（3）长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销，贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。
（4）长期股权投资在处置时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
11、长期债权投资核算方法
（1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
（2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
（3）长期债权投资的的初始投资成本减去已到期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
（4）长期债权投资在处置时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。
12、长期投资减值准备的确认标准及计提方法
公司在期末对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，计提长期投资减值准备，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计入当期损益。
13、委托贷款核算方法
委托贷款按实际委托贷款金额入帐，期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末若有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
14、固定资产及累计折旧核算方法
（1）固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。
（2）固定资产在取得时，按取得时的成本入帐。
（3）公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产均采用平均年限法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限、预计残值率及年折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20—35 5 4.75—2.71
通用设备 12—15 5 7.92—6.33
专用设备 10—15 5 9.50—6.33
运输工具 8—10 5 11.87—9.50
其他 5—10 5 19.00—9.50
*注：宝硕型材和宝源公司系中外合资企业，固定资产残值率为10%。
（4）固定资产减值准备：公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
15、在建工程核算方法
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。
公司在期末对在建工程进行检查，对各项在建工程的可收回金额进行估计，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
16、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产以取得时的实际成本计价。
（2）自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。
（3）无形资产自取得当月起在预计有效使用年限内分期平均摊销，计入损益。
（4）无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
17、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、借款费用的核算方法
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为当期财务费用。
19、应付债券的核算方法
公司发行债券时，按照实际的发行价格总额计入应付债券；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
20、收入确认原则
（1）销售商品
a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
c.与交易相关的经济利益能够流入企业；
d.相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，则在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：
a.如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
b.如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；
c.如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
（3）让渡资产使用权
与交易相关的的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠的计量时，确认利息收入和使用费收入。
21、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算所得税。
22、合并会计报表的编制范围及方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。
（1）合并范围：本公司将拥有50%以上股权或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围；
（2）公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：
a.公司内部投资与被投资企业权益性资本；
b.公司与被投资企业之间的内部债权债务；
c.公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；
d.母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则进行调整。
三、税项
1、增值税：本公司除PE农用薄膜免征增值税外，其他产品销售执行17%的税率；
2、营业税：按照应纳税营业额的5%计缴；
3、城建税和教育费附加：分别按照应缴纳流转税额的7%和3.5%、4%计缴；
4、所得税：本公司为国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，所得税税率为15%。
宝硕型材、宝源公司系中外合资企业，享受“免二减三”的优惠政策，本期所得税税率为0。
管材公司系注册在高开区内的高新技术企业，所得税税率为15%。
新疆公司享受国家西部大开发的税收优惠政策，本期所得税税率为15%。
四、控股子公司及合营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册 投 母公 经营范围 是否合并
资本 资 司权
金 益
额
保定宝硕新型建筑 1200 746 75% PVC异型材 是
材料有限公司 万美 4.9 及塑钢门
元 万 窗
元
河北宝硕管材有限 1000 700 70% PVC管材管 是
公司 0万 0万 件
元 元
保定宝源新型塑料 9960 746 75% 三层共挤 是
包装材料有限公司 万元 3.5 聚烯烃热
万 收缩膜系
元 列产品
新疆克拉玛依宝硕 3000 153 51% 塑料管材 是
管材有限公司 万元 0万 及其他新
元 型塑料制
品
北京宝硕新型建材 200 200 100% 销售建筑 是
有限公司 万元 万 材料、化
元 工产品、
塑料制品
等
保定市城市信用社 6118 40 0.7% 商业银行 否
股份有限公司 万元 万 业务
元
保定宝硕门窗发展 2000 200 100% 新型门窗 是
有限公司 万元 0万 及其配件
元 、建筑材
料、玻璃
及其制品
的生产、
销售
浙江宝硕管材有限 5000 300 60% 各种塑料 是
公司 万元 0万 管材、管
元 件
宝硕新型建材（珠 1200 900 75% 生产和销 否
海保税区）有限公 万美 万 售PVC-U管
司 元 美 材、PE管
元 材管件
天津宝硕门窗发展 6000 600 100% 各类门窗 是
有限公司 万元 0万 组装及销
元 售
佳木斯宝硕塑料有 500 425 85% 农用薄膜 是
限公司 万元 万 、塑料制
元 品生产、
销售，化
工产品批
发、零售
，新型塑
料开发、
研制、转
让，技术
咨询服务
天津宝络五金制造 588万美元441万 设计生产 否
有限公司 美元75% 销售门窗
、幕墙、
装饰性五
金件及其
样品门窗
保定宝硕水泥有限 3000万元2900万 水泥、水 否
公司 元96.67% 泥制品、
茶板纸制
造、销售
；塑料编
织包装袋
加工
河北保定张石高速 5000万元1450万 投资、经 否
公路有限公司 元29% 营张石高
速公路；
以及与本
路相关的
项目的经
营
保定富太塑料包装 1080万美元3447 BOPP薄膜 否 否
材料有限公司 万元30% 及其系列
产品
常州宝硕宏图塑胶 4000 120 30% 塑料制品 否
有限公司 万元 0万 、模具的
元 制造销售
东方基金管理有限 1000 180 18% 发起设立 否
责任公司 0万 0万 基金、基
元 元 金管理
保定宝泰化工有限 2000 160 80% 聚氯乙稀 否
公司 万元 0万 树脂的销
元 售
保定慧宝塑料包装 500 200 40% 塑料制品 否
材料有限公司 万元 万 的销售
元
克拉玛依市商业银 1000 50 0.00 吸收公众 否
行 0万 万 5% 存款、发
元 元 放短期、
中期和长
期贷款等
商业银行
业务。
保定宝硕管材营销 50万 5万 10% 塑料管材 否
有限公司 元 元 、塑料管
件塑料加
工专用设
备、其他
橡胶制品
的销售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、控股50%以上未合并报表的公司：
宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司（以下简称珠海建材）系由本公司与本公司的控股子公司-保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称宝硕型材）、香港嘉汇发展有限公司合资组建，公司注册资本1200万美元（实收资本276.16万美元），其中本公司拟出资600万美元，占50%，宝硕型材拟出资300万美元，占25%，香港嘉汇发展有限公司拟出资300万美元，占25%。截至2005年12月31日，本公司实际出资1,860,402.62美元（折合人民币15,420,855.72元），宝硕型材实际出资451,234.10美元（折合人民币3,735,000.00元），香港嘉汇发展有限公司实际出资450,000.00美元。主要生产和销售PVC-U管材、PE管材管件。公司法定代表人为周山，注册地址：珠海保税区第10号区域，注册号：企合总字第006014号，经营期限自2003年6月17日至2023年6月17日。因珠海建材一直处于筹建期，且根据公司第三届董事会第七次会议决议，鉴于市场形势的变化，公司决定注销珠海建材公司，该公司的注销手续正在办理之中。故本报告期未将其纳入合并报表范围。截至2006年06月30日，该公司资产总额为 2619万元。
保定宝硕水泥有限公司（以下简称宝硕水泥）系由本公司与本公司控股子公司——宝硕型材合资组建，该公司注册资本为3,000万元人民币，其中本公司出资2,900万元，占96.67%，宝硕型材出资100万元，占3.33%。公司法定代表人为李纪，注册地：满城县火车站南1.5公里处，注册号：1006211000186，经营期限自2005年9月28日至2025年9月28日，经营范围：水泥、水泥制品、茶板纸制造（只限所属企业经营）、销售，塑料编织包装袋加工。宝硕水泥尚处于筹建期，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期未将其纳入合并报表范围。截至2006年06月30日，宝硕水泥的资产总额为3750万元。
天津宝络五金制造有限公司（以下简称天津宝络）系由本公司与意大利梅洛尼设计工程贸易公司合资组建，该公司申请登记的注册资本为588万美元，其中，本公司出资441万美元，占75%，意大利梅洛尼设计工程贸易公司出资147万美元，占25%。双方出资应于2006年12月21日之前缴足。截至2005年12月31日，该公司实收资本147万美元，为本公司缴纳的第一期注册资本。天津宝络法定代表人为周山，注册地：天津空港物流加工区外环北路1号2-A063室，经营期限自2005年6月22日至2020年6月21日，经营范围：设计生产销售门窗、幕墙、装饰性五金件及其样品门窗。天津宝络尚处于筹建期，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期未将其纳入合并报表范围。截至2006年6月30日，天津宝络的资产总额为1559万元。
3、本年新增加的控股50%以下的公司：
根据公司第三届董事会第九次会议决议,公司与保定宝硕水泥有限公司拟共同出资组建保定宝泰化工有限公司(以下简称宝泰公司),该公司注册资本拟为人民币2000万元,其中:公司拟出资人民币1600万元,占该公司注册资本的80%;保定宝硕水泥有限公司拟出资人民币400万元,占该公司注册资本的20%.该公司注册地址:保定市朝阳北大街1088号.该公司经营范围:聚氯乙稀树脂销售.宝泰公司尚处于筹建期,
根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期未将其纳入合并报表范围。
公司拟与周荣彬共同出资组建保定慧宝塑料包装材料有限公司(以下简称慧宝公司),该公司注册资本拟为人民币500万元,其中:公司拟出资人民币200万元,占该公司注册资本的40%;周荣彬拟出资人民币300万元,占该公司注册资本的60%。该公司注册地址:保定市朝阳北大街1069号。该公司经营范围:塑料制品销售。慧宝公司尚处于筹建期,根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期未将其纳入合并报表范围。截至2006年6月30日，慧宝公司的资产总额为3,850,366.06元。
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司（简称新疆公司）参股成立克拉玛依市商业银行股份有限公司（以下简称克拉玛依市商业银行），克拉玛依市商业银行注册资本为10066.6万元，其中新疆公司出资人民币50万元，占该商业银行注册资本的0.005%，该商业银行注册地址为：克拉玛依市友谊路38号，该商业银行经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等商业银行业务。根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期未将其纳入合并报表范围。
公司下属子公司河北宝硕管材有限公司（简称管材公司）拟与河北宝硕管材有限公司工会委员会（简称管材工会）共同出资组建保定宝硕管材营销有限公司（简称管材营销公司），该公司注册资本拟为50万元，,其中:管材公司拟出资人民币5万元,占该公司注册资本的10%；管材工会出资人民币45万元,占该公司注册资本的90%。该公司注册地址:保定市朝阳北大街1098号。该公司经营范围:塑料管材、塑料管件、塑料加工专用设备、其他橡胶制品的销售。管材营销公司尚处于筹建期,根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期未将其纳入合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 233,639.24 48,504.34
银行存款 293,500,680.41 82,381,282.86
其他货币资金 79,908,526.53 91,881,066.09
合计 373,642,846.18 174,310,853.29
其中：美元1,635.09汇率7.9 其中：美元383,897.08汇率8
956折合人民币13,073.53欧 .0702折合人民币3,098,126.
元46.30汇率10.1313折合人 21欧元46.30汇率9.5797折合
民币469.08 人民币443.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：货币资金期末数较期初增加较多，主要原因为银行承兑汇票保证金增加所至。
短期投资
项目 期末数 期初数
开放式基金 0.00 0.00
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,946,658.27 4,613,371.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏帐准备 金额 比例(% 坏帐准备
%) )
1年以 308,568,38 93.23 3,085,68 122,016,346 83.33 1,220,163
内 2.48 3.83 .38 .46
1-2年 9,262,282. 2.80 463,114. 11,510,004. 7.86 575,500.2
87 14 53 3
2-3年 4,081,619. 1.23 326,529. 4,361,943.2 2.98 348,955.4
05 53 4 6
3-4年 5,670,090. 1.71 1,701,02 5,632,835.7 3.85 1,689,850
99 7.30 2 .72
4-5年 739,051.52 0.23 369,525. 1,285,139.6 0.88 642,569.8
76 8 4
5年以 2,657,576. 0.80 2,657,57 1,613,772.0 1.10 1,613,772
上 93 6.93 2 .02
合计 330,979,00 100.0 8,603,45 146,420,041 100.00 6,090,811
3.84 0 7.49 .57 .73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上的股份的股东单位的欠款。
（2）应收其他关联单位款详见附注七、2（3）。
（3）上述四年以上的应收帐款期末余额3,396,628.45元，计提坏帐准备比例较高，主要是因为帐龄较长，发生坏帐准备的可能性较大。
（4）公司应收帐款前五名欠款金额合计20,098,811.78元，占应收帐款总余额的6.07%。
5、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏帐准备 金额 比例( 坏帐准备
%) %)
1年以 483,057,783. 95.76 4,830,57 213,744,91 92.97 2,137,449
内 40 7.83 5.81 .16
1-2年 8,503,642.36 1.69 425,182. 12,416,035 5.40 620,801.7
12 .65 8
2-3年 9,673,561.12 1.92 773,884. 1,053,562. 0.46 84,285.01
89 72
3-4年 2,370,595.28 0.47 711,178. 1,906,820. 0.83 572,046.0
58 27 7
4-5年 160,668.10 0.03 80,334.0 88,994.10 0.04 44,497.05
5
5年以 693,734.43 0.14 693,734. 693,334.43 0.30 693,334.4
上 43 3
合计 504,459,984. 100.0 7,514,89 229,903,66 100.0 4,152,413
69 0 1.91 2.98 0 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）上述四年以上的其他应收款期末余额854,402.53元，计提坏帐准备比例较高，主要是因为帐龄较长，发生坏帐准备的可能性较大。
（2）其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上的股份的股东单位的欠款。
（3）应收其他关联单位款详见附注七、2（3）。
（4）公司其他应收款前五名非关联单位欠款金额合计57,322,292.38元，占其他应收款总余额的8.63%。
（5）其中金额较大的非关联单位的欠款为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 欠款时间 内容
天津德利得公司 40,331,998.67 1年以内 代付款
珠海保税区管理委员会财政局 9,609,671.01 1-2 土地款
保定建业集团 4,274,655.73 1-2 工程款
保定医疗保险基金管理中心 1,593,656.97 1年以内 保险款
李遥 1,512,310.00 1年以内 招标款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 143,018,476.74 87.14 268,151,456.40 96.20
1-2年 11,448,985.98 6.98 760,825.50 0.27
2-3年 4,167,189.86 2.54 7,371,356.97 2.64
3年以上 5,488,849.92 3.34 2,474,065.33 0.89
合计 164,123,502.50 100.00 278,757,704.20 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上的股份的股东单位的欠款。
（2）预付其他关联单位款详见附注七、2（3）。
（3）预付帐款期末较期初增加较多，系公司预付款购买了价格浮动较大的原材料所致。
（4）帐龄超过一年的预付帐款未收回的原因是尚未结算，其中金额较大的欠款为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 欠款时间 内容
天津开发区北方轻工 3,000,000.00 3-4年 货款
太原电石有限公司 1,006,610.63 4-5年 货款
阳泉市电石有限公司 3,118,299.36 1-2年 货款
保定硕源商贸 837,872.82 1-2年 货款
宁夏宁河民族化工股份有限公司 723,000.00 1-2年 设备款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、应收补贴款
项目 期末数 期初数
应收出口退税款 1,759,928.00 127,816.93
8、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 57,208,565.20 295,905.3 79,821,198.71 119,113.55
1
在产品 15,136,572.25 88,631.45 13,461,618.32
产成品 128,573,923.7 4,063.24 143,444,862.2 131,134.44
8 3
低值易耗品 3,564,593.04 3,614,086.21
包装物 1,435,096.12 1,137.39 1,976,590.41 1,137.39
自制半成品 1,222,164.11 1,453,063.74
委托加工材 2,485,448.62 1,226,159.58
料
分期收款发 -457,819.08
出商品
合计 209,168,544.0 389,737.3 244,997,579.2 251,385.38
4 9 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，存货可变现净值根据正常生产经营过程中的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。
9、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数 期末结存原因
财产保险费 24,825.00 54,615.00 未满摊销期
租赁费 430,566.71 13,333.33 未满摊销期
电话费 51,328.26 46,351.62 未满摊销期
广告费 0.00 0.00 未满摊销期
其他 1,248,195.03 4,500.00 未满摊销期
合计 1,754,915.00 118,799.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 投资起止期 占被投资公司 投资余额 减值准备
称 注册资本比例
常州宝硕 2003.7-2018 30% 11,536,645.64
.7
珠海建材 2003.6-2023 75% 7,515,855.72
.6
富太公司 1998.7-2025 30% 28,672,775.49
.7
保定市城市信 0.7% 400,000.00
用社
东方基金管理 2004.6-2054 18% 18,000,000.00
有限责任公司 .6
天津宝络 2005.6-2020 75% 12,200,000.00
.6
宝硕水泥 2005.9-2025 96.67% 29,000,000.00
.9
张石高速 2006.3-2041 29% 14,500,000.00
.3
宝泰公司 2006.3-2026 80% 3,200,000.00
.3
惠宝公司 2006.5-2016 40% 400,000.00
.5
保定宝硕管材 2006.6-2026 10% 50,000.00
营销 .6
克拉玛依商业 2006.5-2026 0.005% 500,000.00
银行 .5
合计 125,975,276.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1.保定市城市信用社股份有限公司经营期限为永久存续。
注2. 本期新增投资宝泰化工、惠宝公司、保定宝硕管材营销公司、克拉玛依商业银行。
（2）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 初始金额 形成原 摊销期 本期摊销额 摊余价值
司 因 限
富太公司 13,270,841. 溢价收 26.5年 180,617.26( 7,224,690.52(
87(借) 购股权 贷) 借)
合计 13,270,841. 180,617.26( 7,224,690.52
87(借) 贷) （借）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建 264,355,630 10,950,85 4,526,477 270,780,010.51
筑物 .34 7.97 .80
机器设备 529,420,459 10,671,65 1,400,000 538,692,113.36
.75 3.61 .00
专用设备 621,989,825 38,280,30 13,397,84 646,872,285.30
.78 3.63 4.11
运输设备 30,102,008. 1,105,593 4,858,997 26,348,604.14
87 .24 .97
其他 24,258,770. 403,982.6 3,400.00 24,659,353.05
45 0
合计 1,470,126,6 61,412,39 24,186,71 1,507,352,366.36
95.19 1.05 9.88
累计折旧
房屋及建 36,461,379. 4,223,765 273,221.8 40,411,923.19
筑物 36 .63 0
机器设备 150,646,160 19,161,70 88,192.68 169,719,676.30
.36 8.62
专用设备 146,375,653 23,963,11 889,616.2 169,449,153.44
.79 5.88 3
运输设备 6,973,822.2 1,495,591 1,019,475 7,449,938.96
1 .95 .20
其他 7,301,280.9 546,337.0 7,847,617.95
5 0
合计 347,758,296 49,390,51 2,270,505 394,878,309.84
.67 9.08 .91
净值 1,122,368,3 1,112,474,056.52
98.52
固定资产
减值准备
房屋及建 1,089,125.7 1,089,125.70
筑物 0
机器设备 19,141,372. 19,141,372.60
60
专用设备
运输设备
其他
合计 20,230,498. 20,230,498.30
30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期在建工程转入固定资产 6136.24 万元。
（3）本期出售固定资产原值为602.53万元。
（4）本公司原值为37,665.28万元的固定资产作为贷款抵押，取得贷款11,876.39万元。
12、工程物资
类别 期末数 期初数
专用材料 8,606,743.77 3,844,381.86
设备预付款 43,460,720.90 79,128,215.17
合计 52,067,464.67 82,972,597.03
13、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 预算数 期初数 本期增 本期转 期末数 资金 工
称 加 入固定 来源 程
资产 投
入
占
预
算
的
比
例
（其中 （其中 （其中 （其中：
：资本 ：资本 ：资本 资本化金
化金额 化金额 化金额 额）
） ） ）
PVC管 18,314万 3,912, 286,716 2,121,6 2,077,813 自筹 88.
材管件 元 711.20 .53 14.18 .55 39
项目
CPP薄 4,026.4万 45,281 4,006,3 49,287,84 自筹 122
膜项目 元 ,488.0 58.09 6.18 .73
9
(2,009 (2,009,12 0.0
,122.3 2.30) 0
0)
功能膜 19,000万 35,320 5,131,9 38,660, 1,792,287 自筹 73.
项目 元 ,692.4 46.07 351.22 .30 、贷 60
5 款
(2,066 (2,066,31
,317.5 7.54)
4)
离子膜 9,992万元 36,656 1,392,5 38,049,31 自筹 127
烧碱二 ,744.1 72.05 6.21 .67
期工程 6
PVC树 18,902万 181,52 21,040, 10,057, 192,503,6 自筹 250
脂扩建 元 1,249. 171.38 783.23 37.73 .92
工程 58
木糖醇 5,153万元 28,700 44,800. 73,500.00 自筹 108
技改工 .00 00 .47
程
PVC门 23630.1万 7,245, 3,399,3 10,522, 122,202.3 自筹 123
窗生产 元 471.15 94.42 663.20 7 .98
线
新疆管材项 3500 149,75 490,832 640,584.3 自筹 115
目 万元 1.84 .53 7 .21
热收缩膜项 22991 11,706 130,185 11,836,87 自筹 82.
目 万元 ,691.2 .89 7.17 61
8
天津门 8449万元 9,153, 9,333,3 18,487,13 自筹 21.
窗项目 747.91 84.31 2.22 88
（87,9 (87,951.6
51.66 6)
）
佳木斯 2,634,7 2,634,786 7.4
宝硕 86.67 .67 6
蒸汽站 12,000万 90,405 14,806, 105,212,1 自筹 87.
锅炉改 元 ,328.3 850.21 78.59 69
造项目 8
杭州UP 10,600万 307,43 1,947,7 2,255,221 自筹 48.
VC管材 元 2.33 88.84 .17 55
项目
合计 421,69 64,645, 61,362, 424,973,3
0,008. 786.99 411.83 83.53
37
(4,163 (2,097,07
,391.5 3.96)
0)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、期末未出现应计提在建工程减值准备的情况。
14、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 原值 期初数 本期增 本 本期摊 累计摊 期末数 剩
类 得 加 期 销 销 余
方 减 摊
式 少 销
期
限
专 接 2,362, 1,579, 174,518 257,92 91
有 受 642.00 726.14 .58 6.96 月
技 投
术 资
非 购 478,32 341,92 49,999. 1,439, 16
专 买 5.00 7.19 98 207.81 2
有 月
技
术
土 受 80,458 73,764 5,267,7 837,790 78,194 10
地 让 ,863.9 ,756.2 06.06 .26 ,672.0 97
使 、 1 0 0 月
用 接
权 受
投
资
合 83,299 75,686 5,267,7 1,062,3 79,891
计 ,830.9 ,409.5 06.06 08.82 ,806.7
1 3 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1.本公司以原值为5,757.89万元的土地作为借款抵押，取得借款金额5,340.00万元。
注2.本期增加的526,7706.06元为佳木斯公司购入的土地。
15、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金额 期初数 本期增 本期摊销 累计摊销 期末数 剩
加 余
摊
销
年
限
离子 19,348,0 9,601,51 1,665,4 2,551,24 12,297,7 8,715, 51
膜摊 12.70 5.49 82.91 9.39 46.60 749.01 月
销
合计 9,601,51 1,665,4 2,551,24 12,297,7 8,715,
5.49 82.91 9.39 46.60 749.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 157,213,883.24 84,100,000.00
保证借款 559,840,535.89 489,840,000.00
质押借款 13,000,000.00 13,000,000.00
合计 730,054,419.13 586,940,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）保证借款中由关联公司提供担保的金额为192,179,387.02元
其中：集团公司担保金额58,497,520.97元
公司为下属子公司提供担保金额133,681,866.05元
抵押借款
公司以原值为324,229,506.27元的机器设备作抵押取得银行短期借款40,563,883.24元，以原值为342.501.272.19元的土地房产作抵押取得银行短期借款143,000,000.00元，以原值为43,092,629.14元的在建工程作抵押取得银行短期借款13,650,000.00。
（3）质押借款
质押借款为集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押为本公司取得的借款1300万元。
（4）短期借款中期末逾期金额为315,676,941.58元，至报告日累计逾期金额为382,204,419.13元。
17、应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 459,390,671.09 178,543,516.87
银行承兑汇票中22,622,725.23元为100%存款质押。
银行承兑汇票中74,000,000.00元为集团公司提供担保。
银行承兑汇票中35,200,000.00元为下属分子公司提供担保。
银行承兑汇票中21,000,000.00元为机器设备抵押取得。
银行承兑汇票中39,357,196.70元为公司为下属子公司提供担保。
银行承兑汇票中本报告期末逾期金额为259,942,285.41元, 至报告日累计逾期金额为334,130,618.11元。
注：本项目无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18、应付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
1年以内 259,557,275.22 94.72 244,394,540.79 95.46
1-2年 7,458,196.51 2.72 4,258,725.72 1.66
2-3年 3,441,272.49 1.26 3,858,443.72 1.51
3年以上 3,574,054.48 1.30 3,506,895.51 1.37
合计 274,030,798.70 100.00 256,018,605.74 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付帐款中应付集团公司款项为649,118.74元。
应付其他关联单位款详见本附注七、2（3）。
（3）其中金额较大的应付帐款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 未偿还原因
天津泽融基工贸有限公司 26,937,618.56 货款未结算
沧州长华盐场 8,608,197.54 货款未结算
阳泉信盈化工有限公司平定分公司 4,859,747.02 货款未结算
濮阳樱花物丰 3,159,352.31 货款未结算
技腾投资有限公司 3,133,325.00 货款未结算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
1年以内 120,608,141.8 97.71 116,568,893.84 96.96
1
1-2年 375,600.49 0.30 1,287,962.89 1.07
2-3年 663,646.58 0.54 727,669.30 0.61
3年以上 1,786,641.08 1.45 1,633,558.70 1.36
合计 123,434,029.9 100.00 120,218,084.73 100.00
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本项目无预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（2）帐龄超过一年的预收帐款的结存原因为尚未结算，其中大额预收帐款为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 欠款时间 内容
保定胜发贸易 18,525,481.98 1年以内 货款
石家庄市北二环阳光建材 8,748,363.57 1-2年 货款
定州市星峰建材经销处 4,949,476.55 1年以内 货款
郑州预硕建材经营部 4,081,363.81 1-2年 货款
雄县虹鼎塑料制品有限公司 3,817,098.75 1年以内 货款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 123,775,593.85 93.49 117,951,153.00 84.18
1-2年 6,864,602.79 5.19 18,570,518.26 13.25
2-3年 847,900.48 0.64 2,405,970.60 1.72
3年以上 901,263.87 0.68 1,194,325.52 0.85
合计 132,389,360.99 100.00 140,121,967.38 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本项目无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（2）应付其他关联单位款详见本附注七、2（3）。
（3）列示其中金额较大的单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 性质
保定国家高新技术产业开发区发展公司 28,000,000.00 往来款
保定星光集团 15,500,000.00 往来款
保定宝泰化工有限公司 3,982,918.50 往来款
大连冰山橡胶 6,288,800.00 设备款
保定城乡建设集团 2,102,400.00 工程款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
时间差造成 4,151,803.98 955,397.65
合计 4,151,803.98 955,397.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付投资者名称 期末金额 期初金额
浙江传化 966,000.00 1,682,163.45
合计 966,000.00 1,682,163.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目期末余额为浙江传化的股利。
23、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
所得税 19,441,352.46 19,734,232.42
增值税 2,188,674.35 8,444,619.05
营业税 1,016.26 22,286.33
城建税 672,468.19 2,541,782.72
房产税 0.00
个人所得税 8,616.39 4,073.80
合计 22,312,127.65 30,746,994.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 2,017,168.23 1,483,295.72
住房公积金 2,133,652.34 1,742,855.39
合计 4,150,820.57 3,226,151.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 46,601,373.66 376,630.41 尚未支付
动力 22,285,583.50 10,216,785.17 尚未支付
租赁费 202,270.00 237,660.00 尚未支付
销售提成 1,808,552.70 0.00 尚未支付
其他 3,198,948.65 2,259,029.97 尚未支付
合计 74,096,728.51 13,090,105.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提费用期末较期初增加较多,主要是因为结算单据未达所致。
26、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
保证借款 104,000,000.00 104,000,000.00
抵押借款 109,000,000.00 109,000,000.00
合计 213,000,000.00 213,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的长期借款中，由关联方提供担保的金额为20,000,000.00元
其中：集团公司提供担保的金额为20,000,000.00元
注2.一年内到期的长期借款中期末已逾期金额为11,800万元，至报告日累计逾期金额为14,400万元。
注3.抵押借款
公司以原值为245,858,398.32元的机器设备作抵押取得银行借款83,000,000.00元，以原值为31,651,999.75元的土地作抵押取得银行借款26,000,000.00元。
27、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末金额 期初金额
保证借款 278,000,000.00 263,000,000.00
抵押借款 0.00
质押借款 33,106,000.00 33,106,000.00
合计 311,106,000.00 296,106,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1.保证借款中无关联公司提供担保。
注2.质押借款
质押借款为集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押为本公司取得的借款。
注3．长期借款中期末已逾期金额为4,000万元，至报告日累计逾期金额为4,000万元。
28、专项应付款
期末余额为600,000.00元，系新疆维吾尔自治区财政厅拨付给新疆公司的专项发展基金。
29、股本
数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 260,300 63. -36,308 -36,30 223,99 54
,000 1 ,513 8,513 1,487 .3
0
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内 32,200, 7.8 -4,491, -4,491 27,708 6.
法人持股 000 1 487 ,487 ,513 72
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 292,500 70. -40,800 -40,80 251,70 61
股份合计 ,000 91 ,000 0,000 0,000 .0
2
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 120,000 29. 40,800, 40,800 160,80 38
通股 ,000 09 000 ,000 0,000 .9
8
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 120,000 29. 40,800, 40,800 160,80 38
流通股份合 ,000 09 000 ,000 0,000 .9
计 8
三、股份总 412,500 100 0 0 412,50 10
数 ,000 0,000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(冀国资发产权[2006]129号)和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》（财金函[2006]43号）批准,同意公司进行股权分置改革。公司于2006年4月17日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司《股权分置改革方案》：公司全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股，股权登记日为2006年4月24日，2006年4月26日公司股权分置改革方案实施完毕，非流通股股东支付对价后获得了流通权，公司所有股份均为流通股，其中有限售条件的股份为251,700,000股，占公司总股本412,500,000股的61.02%，无限售条件的股份160,800,000股，占总股本412,500,000股的38.98%。
30、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 214,538,542 214,538,542
.51 .51
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备 6,428,176.9 6,428,176.9
5 5
被投资单位接受捐赠资
产准备
被投资单位评估增值准
备
被投资单位股权投资准
备
被投资单位外币指标折 -115,327.16 -115,327.16
算差额
其他资本公积转入 2,882,575.4 3,382,575.4
3 3
拨款转入 5,000,000.0 500,000. 5,000,000.0
0 00 0
关联交易差价 15,407,826. 15,407,826.
62 62
合计 244,141,794 500,000. 244,641,794
.35 00 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加的拨款转入是公司技改贷款帖息。
31、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 45,273,945.32 45,273,945.32
法定公益金 45,003,223.77 45,003,223.77
任意盈余公积
合计 90,277,169.09 90,277,169.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2005年报未分配利润 201,591,205.15
加：本年度合并净利润 -45,640,262.77
减：提取法定盈余公积
减：提取法定公益金
减：支付普通股股利
年末未分配利润余额 155,950,942.38
其中：拟分配现金股利 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
品种 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成
本
CPP包装膜 3,959,109.38 4,484,301.39 12,022,753.6 12,989,680.
7 18
PE农用薄膜 201,648,835. 182,477,779. 308,164,243. 275,133,995
72 56 20 .11
氯碱化工产 268,796,380. 230,457,932. 286,574,787. 218,719,162
品 31 35 81 .87
木糖醇、糠 8,281,628.95 9,838,011.06 40,493,404.9 40,751,967.
醇 6 50
PVC管材 123,051,138. 104,836,299. 169,234,025. 143,503,360
26 01 30 .84
塑料门窗、 113,368,601. 104,710,950. 112,228,135. 101,113,537
异型材 85 82 43 .23
热收缩膜 16,913,046.9 18,558,057.4 68,330,302.5 67,974,325.
5 7 5 25
内部抵消 -29,039,835. -29,039,835. -43,206,413. -43,206,413
47 47 17 .17
合计 706,978,905. 626,323,496. 953,841,239. 816,979,615
95 19 75 .81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司前五名客户销售的收入总额为96,083,604.24元,占公司全部销售收入的比例为13.59%。
34、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
城建税 1,201,432.21 1,008,032.49
教育费附加 653,774.14 576,100.80
营业税 28,792.65 21,902.07
合计 1,883,999.00 1,606,035.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期发 上期发生数
目 生数
其他 其他业 其他业 其他业 其他业务支 其他业务
业务 务支出 务利润 务收入 出 利润
收入
材 17,77 14,706 3,065,2 235,560,96 245,136,37 -9,575,410.21
料 1,335 ,134.7 00.82 5.81 6.02
销 .57 5
售
废 1,863 1,693, 169,801 1,618,456. 1,930,437. -311,981.48
品 ,245. 444.47 .39 17 65
销 86
售
其 15,09 13,826 1,264,2 28,528,836 27,039,680 1,489,155.14
他 0,966 ,738.7 27.66 .00 .86
.45 9
合 34,72 30,226 4,499,2 265,708,25 274,106,49 -8,398,236.55
计 5,547 ,318.0 29.87 7.98 4.53
.88 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
利息支出 66,260,552.76 20,746,915.73
减：利息收入 27,654,285.88 3,701,335.66
汇兑损失 71,186.64 109,053.86
减：汇兑收益 2,420.00 -3,067.70
其他 6,895,119.86 3,945,720.53
合计 45,570,153.38 21,103,422.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
股权投资差额摊销 -180,617.26 -180,617.26
基金投资收益 8,352.79
成本法核算的长期投资收益 48,000.00
权益法核算的长期投资收益 -6,139,061.07 -8,224,276.11
合计 -6,271,678.33 -8,396,540.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1.本公司投资收益不存在汇回的重大限制。
注2. 成本法核算的长期投资收益为保定市城市信用社投资收益48,000.00元
注3.权益法核算的长期投资收益包括富太公司2006年上半年投资收益-5,943,535.52元和常州宝硕的投资收益-195,525.55元。
38、补贴收入
本期发生数 上期发生数
77,024.78 0.00
39、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
处置固定资产收益 120,077.39 8,337.06
固定资产盘盈
其他 215,938.16 20,440.15
合计 336,015.55 28,777.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
处置固定资产损失 412,783.10 104,095.25
赔偿金 171,504.87 10,813.30
固定资产盘亏
其他 70,519.41 -232,438.44
合计 654,807.38 -117,529.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为36,328,520.68元，其中价值较大的项目如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
运输费 7,562,963.17
差旅费 810,529.39
保险费 452,163.96
办公费 2,711,911.24
业务费 9,087,862.92
广告费 316,585.00
会务费 868,413.78
医药费 996,968.17
修理费 299,337.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金为 12,019,287.63 元，均为支付的银行手续费。
43、收到的其他与经营活动有关的现金为48,557.00 元，为补贴款收入。
44、非经常性损益
项目 金额
合并价差摊销摊销 -180,617.26
营业外收支净额 -318,791.83
补贴收入 77,024.78
合计 -422,384.31
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末 期初数
数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例(% 坏帐准备
(%) )
1年以 217,959,92 95.1 2,179,599. 28,811,11 74.15 288,111.1
内 8.91 1 29 8.37 8
1-2年 1,604,467. 0.70 80,223.38 1,164,034 3.00 58,201.72
66 .48
2-3年 1,622,258. 0.71 129,780.71 1,759,627 4.53 140,770.1
85 .26 8
3-4年 5,109,000. 2.23 1,532,700. 4,616,219 11.88 1,384,865
55 17 .22 .77
4-5年 477,961.62 0.21 238,980.81 1,193,142 3.07 596,571.3
.77 8
5年以 2,388,961. 1.04 2,388,961. 1,310,457 3.37 1,310,457
上 15 15 .93 .93
合计 229,162,57 100. 6,550,245. 38,854,60 100.00 3,778,978
8.74 00 51 0.03 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）公司应收帐款前五名欠款金额合计13,055,809.18元，占应收帐款总余额的5.70%。
（2）上述四年以上的应收帐款期末余额2,866,922.77元，计提坏帐准备比例较高，主要是因为帐龄较长，发生坏帐准备的可能性较大。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初
数
金额 比例(% 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
) (%)
1年以内 562,002,2 97.69 5,620,022. 530,336,48 97.1 5,303,36
15.09 15 6.92 2 4.86
1-2年 1,043,930 0.18 52,196.55 12,074,795 2.21 603,739.
.90 .65 78
2-3年 9,148,206 1.59 731,856.50 1,053,562. 0.19 84,285.0
.22 72 2
3-4年 2,293,743 0.40 688,122.98 1,817,089. 0.33 545,126.
.29 29 79
4-5年 92,641.00 0.02 46,320.50 109,966.30 0.02 54,983.1
5
5年以上 693,734.4 0.12 693,734.43 693,334.43 0.13 693,334.
3 43
合计 575,274,4 100.00 7,832,253. 546,085,23 100. 7,284,83
70.93 11 5.31 00 4.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应收款中关联方往来277,521,399.84元，为本公司合并范围内的子公司往来。
（2）应收其他关联单位款详见附注七、2（3）。
（3）上述四年以上的其他应收款期末余额786,375.43元，计提坏帐准备比例较高，主要是因为帐龄较长，发生坏帐准备的可能性较大。
（4）其他应收款期末较期初增加较多，主要是公司为下属公司代付天津德利得公司款项及并表范围内的子公司占用本公司资金增加所致。
（5）公司其他应收款前五名非关联单位欠款金额合计56,887,654.27元，占其他应收款总余额的7.74%。其中金额较大的非关联单位的欠款为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 欠款时间 内容
天津德利得 40,331,998.67 1年以内 代付款
珠海保税区管委会财 9,609,671.01 3-4年 土地款
政局
保定建业集团 4,274,655.73 1-2年 工程款
保定市医疗保险管理 1,593,656.97 1年以内 保险款
中心
慧宝公司 1,077,671.89 1年以内 代付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期股权投资
期末数 期初数
353，530，473.20 370,709,568.75
（1）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投资起止期 占被投资公 投资额 累计权益增
司注册资本 减额
比例
富太公司 1998.7-202 30% 34,473,412.6 -13,025,327
5.7 0 .63
管材公司 1999.6-200 70% 70,000,000.0 5,896,473.3
9.6 0 3
宝硕型材 1999.8-201 75% 74,649,499.8 -39,566,880
4.8 4 .29
宝源公司 1999.6-201 75% 74,635,173.0 -19,759,496
4.6 0 .53
保定市城市信用 永久期限 0.7% 400,000.00
社
宝硕门窗 2003.5-201 10% 2,000,000.00 -691,793.36
3.5
常州宝硕 2003.7-201 30% 12,000,000.0 -463,354.36
8.7 0
珠海建材 2003.6-202 50% 15,420,855.7
3.6 2
东方基金 2004.6-205 18% 18,000,000.0
4.6 0
天津门窗 2005.5-205 85% 51,000,000.0 -627,049.70
3.5 0
佳木斯宝硕 2005.8-203 85% 4,250,000.00 -407,623.56
5.8
天津宝络 2005.6-202 75% 12,200,000.0
0.6 0
新疆公司 1998.9-201 17% 5,100,000.00 905,092.05
0.9
宝硕水泥 2005.9-202 96.67% 29,000,000.0
5.9 0
张石高速 2006.3-204 29% 14,500,000.0
1.3 0
宝泰公司 2006.3-202 80% 3,200,000.00
6.3
惠宝公司 2006.5-201 40% 400,000.00
6.5
保定宝硕管材营 2006.6-202 10% 50,000.00
销公司 6.6
克拉玛依商业银 2006.5-202 0.005% 500,000.00
行 6.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本报告期新增投资宝泰化工、惠宝公司、保定宝硕管材营销公司、克拉玛依商业银行。
（2）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 初始金额 形成原 摊销 本期摊销 摊余价值
司 因 期限 额
富太公司 13,270,841. 溢价收 26.5 180,617.2 7,224,690.52(借)
87(借) 购股权 年 6(贷)
合计 13,270,841. 180,617.2 7,224,690.52（借
87(借) 6(贷) ）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
品种 主营业务收 主营业务 主营业务 主营业务成
入 成本 收入 本
CPP包装膜 3,959,1 4,484,301.39 12,022,753.6 12,989,680.18
09.38 7
PE农用薄膜 195,353 176,501,563. 308,164,243. 275,133,995.11
,802.39 77 20
氯碱化工产 268,796 230,457,932. 286,574,787. 218,719,162.87
品 ,380.31 35 81
木糖醇、糖 8,281,6 9,838,011.06 40,493,404.9 40,751,967.50
醇 28.95 6
合计 476,390,921 421,281,808. 647,255,189. 547,594,805.66
.03 57 64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
按权益法核算取得收益 -20,598,478.29 -24,001,847.85
按成本法核算取得收益 48,000.00
股权投资差额摊销 -180,617.26 -180,617.26
基金投资收益 8,352.79
长期股权投资减值准备
合计 -20,731,095.55 -24,171,112.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司权益法核算股权投资收益明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 本期数 上期数
管材公司 -3,587,068.29 -2,800,545.13
富太公司 -5,943,535.52 -8,200,266.25
宝硕型材 -3,586,766.42 -8,850,901.79
宝源公司 -5,772,942.78 -3,928,427.06
宝硕门窗 -452,567.65 -197,697.76
天津门窗 -502,610.53
新疆公司 -149,838.01
佳木斯公司 -407,623.56
常州宝硕 -195,525.55 -24,009.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
1、关联方概况
（1）存在控制关系的关联方
①关联方名称及与本公司关系
企业名称 与本公司关系
集团公司 本公司的母公司,持股53.71%,同一法定代表人
管材公司 控股子公司,持有70%的股权,同一法定代表人
宝硕型材 控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人
宝源公司 控股子公司，持有75%的股权,同一法定代表人
天津门窗 控股子公司，持有100%的股权,同一法定代表人
佳木斯宝硕 控股子公司，持有85%的股权,同一法定代表人
宝硕门窗 控股子公司，持有100%的股权，同一法定代表人
珠海建材 控股子公司，持有75%的股权，同一法定代表人
新疆公司 控股子公司，持有51%的股权，同一法定代表人
天津宝络 控股子公司，持有75%的股权,同一法定代表人
宝硕水泥 控股子公司，持有96.67%的股权
宝泰化工 控股子公司，持有100%的股权
北京公司 控股子公司的子公司
浙江宝硕 控股子公司的子公司
②关联方概况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名 注册地址 主营业务 经济性质或 法定代
称 类型 表人
集团公 保定市向阳南路117 塑料制品、化工产品 国有独资 周山
司 号
管材公 保定高开区化纤北 塑料管件管材 有限责任 周山
司 路33号
宝硕型 保定高开区朝阳北 PVC异型材及塑钢门 中外合资 周山
材 路169号 窗
宝源公 保定高开区保满路8 三层共挤聚烯烃热收 中外合资 周山
司 3号 缩膜系列产品
天津门 天津空港物流加工 各类门窗组装及销售 有限责任 周山
窗 区工业区08-01地块
佳木斯 黑龙江省佳木斯市 农用薄膜、塑料制品 有限责任 周山
宝硕 前进区林海路25号 生产、销售，化工产
品的批发、零售，新
型塑料开发、研制、
转让，技术服务
新疆公 新疆克拉玛依市天 塑料管材及其他新型 有限责任 周山
司 山路12号 塑料制品
天津宝 天津空港物流加工 设计生产销售门窗、 中外合资 周山
络 区外环北路1号2-A0 幕墙、装饰性五金件
63室 及其样品门窗
宝硕水 满城县火车站南1.5 水泥、水泥制品、茶 有限责任 李纪
泥 公里处 板纸制造、销售，塑
料编织包装袋加工
北京公 北京市房山区城关 销售建筑材料、化工 有限责任 周山
司 街道西大街1号 产品、塑料制品等
宝硕门 保定市朝阳北路169 新型门窗及配件、建 有限责任（ 周山
窗 号 筑材料、玻璃及其制 外商企业投
品 资）
浙江宝 萧山经济技术开发 生产、销售、安装、 有限责任 周山
硕 区桥南区块（传化 维修各种塑料管材、
科技园区内） 管件
珠海建 珠海保税区第10号 生产和销售PVC-U管 中外合资 周山
材 区域 材、PE管材管件
宝泰公 保定市朝阳北大街1 销售聚氯乙烯树脂 有限责任 周山
司 088号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
集团公司 17583.8万 17583.8万元
元
管材公司 10000万元 10000万元
宝硕型材 1200万美元 1200万美元
宝源公司 9960万元 9960万元
天津门窗 6000万元 6000万元
佳木斯宝硕 500万元 500万元
新疆公司 3000万元 3000万元
天津宝络 588万美元 588万美元
宝硕水泥 3000万元 3000万元
北京公司 200万元 200万元
宝硕门窗 2000万元 2000万元
浙江宝硕 5000万元 5000万元
珠海建材 1200万美元 1200万美元
宝泰公司 400万元 400万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企 期初数 本期增加 本期减少 期末数
业
名
称
金额 % 金 % 金额 % 金额 %
额
集 26 63.10 38,754,000.00 9.39 221,54 53
团 0, 6,000. .7
公 30 00 1
司 0,
00
0.
00
管 70 70 70,000,000.00 70
材 ,0
公 00
司 ,0
00
.0
0
宝 74 75 74,649,499.84 75
硕 ,6
型 49
材 ,4
99
.8
4
宝 74 75 74,635,173.00 75
源 ,6
公 35
司 ,1
73
.0
0
天 60,000,000 100 60,000,000.00 10
津 .00 0
门
窗
佳 4,250,000. 85 4,250,000.00 85
木 00
斯
宝
硕
新 10 51 5,100,000. 15,300,000.00 51
疆 ,2 00
公 00
司 ,0
00
.0
0
天 12,200,000 75 12,200,000.00 75
津 .00
宝
络
宝 30,000,000 100 30,000,000.00 10
硕 .00 0
水
泥
北 2, 100 2,000,000.00 10
京 00 0
公 0,
司 00
0.
00
深 19 95 19,000,000.00 95 0.00
圳 ,0
公 00
司 ,0
00
.0
0
宝 20 100 20,000,000.00 10
硕 ,0 0
门 00
窗 ,0
00
.0
0
浙 30 60 30,000,000.00 60
江 ,0
宝 00
硕 ,0
00
.0
0
珠 15 75 15,420,855.72 75
海 ,4
建 20
材 ,8
55
.7
2
宝 4000，000. 4000，000.00 10
泰 00 0
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）不存在控制关系的关联方的性质
企 业 名 称 与本企业关系
保定宝康塑胶母料有限公司 同一母公司,同一法定代表人
保定宝硕宇泰工贸有限公司 同一母公司,同一法定代表人
保定市城市信用社股份有限公司 参股公司
保定亨特王纸箱有限公司 同一母公司,同一法定代表人
保定轶思达塑料包装材料有限公司 同一母公司,同一法定代表人
保定宝硕创新塑料包装有限公司 同一母公司,同一法定代表人
保定宝通新型塑料包装材料有限公司 同一法定代表人
浙江传化集团有限公司 公司第三大股东
中国信达资产管理公司 公司第二大股东
德玛斯公司 同一母公司,同一法定代表人
深圳公司 同一母公司,同一法定代表人
保定市兴冀塑料研究所 同一母公司
保定金色摇篮幼儿园 同一母公司,同一法定代表人
宝来公司 参股公司的子公司，同一法定代表人
富太公司 参股子公司，同一法定代表人
常州宝硕 参股公司
惠宝公司 参股公司
保定宝硕管材营销有限公司 参股公司
克拉玛依商业银行 参股公司
张石高速 参股公司
2、关联交易
（1）与存在控制关系的关联方的交易
①采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购项 供货单 交易价 本期数 上年同期数
目 位 格
金额 占同类交易 金额 占同类交
金额比例% 易金额比
例%
原材料 集团公 市场价 147,651.5 0.07 3,549,805.00 0.88
司 7
辅助材 集团公 市场价 168,322.6 11.02 708,625.25 2.67
料 司 7
水 集团公 1元/吨 4,917.60 8.16 217,770.80 69.11
司
汽 集团公 50元/ 1,639,823 51.63 2,972,874.66 63.15
司 吨 .07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售项 购货单 交易价 本期数 上年同期数
目 位 格
金额 占同类交 金额 占同类交
易金额比 易金额比
例% 例%
电 集团公 市场价 1,268,786 85.65
司 .32
产品 集团公 市场价 46,344.49 25.01 54,437.12 0.01
司
原材料 集团公 市场价 27,491.80 0.02
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供单位 本期数 上年同期数
金额 占同类交易金 金额 占同类交易
额比例% 金额比例%
集团公司 0.00 0.00 265,479.64 1.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④向关联方提供担保
关联方名称 担保金额 备注
浙江宝硕 50,000,000.00元 银行借款连带责任担保
新疆宝硕 19,000,000.00元 银行借款连带责任担保
新疆宝硕 14,357,196.70元 银行承兑汇票担保
管材公司 25,000,000.00元 银行承兑汇票担保
⑤接受关联方提供担保
关联方名称 担保金额 备注
集团公司 78,497,520.97元 银行借款连带责任担保
集团公司 74,000,000.00元 银行承兑汇票担保
氯碱公司 27,200,000.00元 银行承兑汇票担保
宝来公司 35,200,000.00元 银行承兑汇票担保
管材公司 35,200,000.00元 银行承兑汇票担保
⑥其他关联交易
a、本公司与集团公司共同执行2002年签定的《土地租赁协议》，租赁期20年，租赁土地面积共208,616.70平方米，年租金额为834,466.80元。本报告期向集团公司支付上述土地租赁费834,466.80元。
b、集团公司以原值为31,651,999.75元的土地为本公司提供借款抵押，为本公司取得借款2,600万元。
c、集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押，为本公司取得借款4,610.60万元。
（2）与不存在控制关系的关联方的交易
①采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购 供货单位 交易 本期数 上年同期数
项目 价格
金额 占同类交 金额 占同类
易金额比 交易金
例% 额比例%
原材 宝康母料 市场 971,314.7 0.02 1,050,428.2 0.22
料 价 5 9
辅助 宇泰工贸 市场 77,745.73 0.02 155,139.86 0.04
材料 价
辅助 保定亨特 市场 75,733.63 0.01
材料 王 价
辅助 宝来公司 市场 399,679.7 0.01 1,209,578.3 0.01
材料 价 9 9
辅助 富太公司 市场 631,041.4 0.01 103,226.28 0.02
材料 价 0
原材 常州宝硕 市场 356,383.88 0.03
料 价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购 购货 交易 本期数 上年同期数
项目 单位 价格
金额 占同类交易金 金额 占同类交易金额
额比例% 比例%
原材 宝康 市场 121,950.00 0.02
料 母料 价
电 宝康 市场 346,778.70 16.62 142,013.88 13.26
母料 价
产品 富太 市场 3,568.30 0.01
价
产品 宝来 市场 167,035.06 0.02
价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他关联交易
宝来公司以原值为165,933,358.56元的设备为本公司提供借款抵押，为本公司取得长期借款4,900万元。
（3）关联方应收应付款项
项目 期末余额 期初余额
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
宝来公司 91,400,000.00 111,400,000.00
深圳公司 21,956,531.61 16,362,169.19
宝硕水泥 6,428,431.17 2,617,013.40
应收帐款
富太公司 265,760.49
应付帐款
轶思达公司 21,535.30
宝来公司 11,216.80
集团公司 649,118.74 1,086,092.47
保定宝硕宇泰工贸有 144,264.76 232,526.89
限公司
保定亨特王纸箱 113,988.17 191,240.20
有限公司
保定宝康塑胶母料有 1,019,810.70 923,981.73
限公司
保定宝硕创新塑料包装有 61,147.64 53,885.60
限公司
保定市兴冀塑料研究所 43,740.00 41,865.00
常州宝硕 60,098.32 1,713,448.53
其他应付款
珠海建材 18,466,645.85 18,190,645.85
保定宝通新型塑料包装材料有限公司 5,390,572.70 7,545,007.00
保定金色摇篮幼儿园 200,000.00 200,000.00
富太公司 124,820.20 124,820.20
德玛斯公司 100,045.34
佳木斯宝硕 790,000.00
保定宝硕创新塑料包装有限公 17,760.00
司
预付帐款
德玛斯公司 52,000,942.09 36,567,707.42
保定轶思达塑料包装材料有限公司 480,040.40 480,010.40
保定宝硕创新塑料包装有限公司 44,434.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
截至报告日，本公司无需披露而未披露的或有事项。
九、承诺事项
截至报告日，本公司无需披露而未披露的重大承诺事项。
八、备查文件目录
1、2006年中期报告正本。
2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。
公司章程。
河北宝硕股份有限公司
董事长：闫海清
2006年8月22日
河北宝硕股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定、《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2003年修订）等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核2006年中期报告后，发表以下书面意见：
1、公司严格按照相关法律、法规、制度规范运作，公司2006年中期报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、2006年中期财务报表是实事求是、客观公正的。
我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事及高级管理人员签字：
董事长：闫海清
副董事长、总经理：李纪
副董事长、副总经理、总会计师：王海棠
其他董事：周山 勾迈 冯国祚 徐云建 陈枝 申富平
其他高级管理人员：何胜利 赵长栓
2006年8月22日