证券代码：600157         证券简称：永泰能源         公告编号：临 2019－082
债券代码：136520         债券简称：16 永泰 03


                    永泰能源股份有限公司
                关于债务重组进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018 年 8 月 15 日，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）
控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）与北京能源集团有限责任公
司（以下简称“京能集团”）签署《战略重组合作意向协议》（以下简称“合作协
议”）。2019 年 8 月 14 日，公司接获永泰集团通知，京能集团完成了对永泰集
团及其包括永泰能源在内的下属公司的尽调工作，并与永泰集团及永泰金融机构
债权人委员会（以下简称“债委会”）进行了多轮协商。截止本公告日永泰集团与
京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议，根据合作协议约定：协议
自双方签字、盖章之日起生效，有效期为一年，现合作协议失效。
    公司于 2019 年 8 月 1 日公告披露，债委会主席团会议一致通过永泰能源债
务重组初步方案，按照市场化、法治化原则，通过实施债转股、债权延期、降低
企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产
负债率至合理水平。
    目前公司和债委会已与永泰能源主要债权人沟通，债务重组方案整体思路获
得大多数已沟通债权人认可。该重组方案实施后，将降低公司的负债规模和财务
成本，提升公司业绩，调整公司资产负债率至合理水平，最大限度保障全体债权
人及中小股东利益。后续债务重组进展及其它重要消息，公司将按照信息披露要
求披露。
    目前，公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金
融债务关系稳定。公司将在债委会及监管部门的统一指导下，全力解决债务问题，
从根本上保障全体债权人和中小股东权益。2019 年以来，公司电力、煤炭等主
业经营正常，公司所属 14 座在产矿井继续保持安全生产，煤矿效益稳定；4 家
电厂得益于电煤价格往下回调和电厂利用小时数提高，电厂效益有所提升。2019

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年一季度公司完成发电量 86.01 亿千瓦时，原煤产量 214.88 万吨，同比均实现增
长。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上
述指定媒体发布的公司公告为准。
    特此公告。




                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                            二○一九年八月十五日




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