2017 年第三季度报告
公司代码：600160 公司简称：巨化股份
浙江巨化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 13,350,845,791.77 11,860,585,419.33 12.56
归属于上市公司股东的净 10,923,181,915.81 10,415,545,100.22 4.87
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 897,105,754.91 400,328,341.55 124.09
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,022,896,875.59 7,368,143,515.72 36.03
归属于上市公司股东的净 807,716,940.58 70,667,476.63 1,042.98
利润
归属于上市公司股东的扣 786,477,615.29 47,633,679.02 1,551.10
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.53 0.98 增加 6.55 个百分
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点
基本每股收益（元/股） 0.383 0.039 882.05
稀释每股收益（元/股） 0.383 0.039 882.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,683,818.30 -501,901.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,045,065.90 16,239,955.78
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -194,077.23 9,295,773.52
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -811,138.18 -1,783,795.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 202,084.01 204,047.93
所得税影响额 -504,831.74 -2,214,754.87
合计 2,053,284.46 21,239,325.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,362
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
巨化集团有限公司 816,110,244 38.65 66,727,728 无 国有法人
巨化集团－浙商证券－ 280,000,000 13.26 其他
17 巨化 EB 担保及信托 无
财产专户
袁志敏 120,300,751 5.70 95,300,7 境内自然人
质押
51
浙江浙盐控股有限公司 86,916,779 4.12 无 国有法人
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 2.18 无 其他
全国社保基金一零四组 25,000,000 1.18 其他
无
合
浙江浙旅投资有限责任 19,451,243 0.92 国有法人
无
公司
中国人民财产保险股份 13,792,332 0.65 其他
有限公司－传统－普通
无
保险产品－008C－
CT001 沪
全国社保基金四一二组 12,222,800 0.58 其他
无
合
中国工商银行股份有限 10,800,600 0.51 其他
公司－南方消费活力灵
无
活配置混合型发起式证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
巨化集团有限公司 749,382,516 人民币普通股 749,382,516
巨化集团－浙商证券－17 巨化 EB 担保及信托 280,000,000 280,000,000
人民币普通股
财产专户
袁志敏 120,300,751 人民币普通股 120,300,751
浙江浙盐控股有限公司 86,916,779 人民币普通股 86,916,779
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 人民币普通股 45,990,537
全国社保基金一零四组合 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
浙江浙旅投资有限责任公司 19,451,243 人民币普通股 19,451,243
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通 13,792,332 13,792,332
人民币普通股
保险产品－008C－CT001 沪
全国社保基金四一二组合 12,222,800 人民币普通股 12,222,800
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵 10,800,600 10,800,600
人民币普通股
活配置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集
团公司的一致行动人；巨化集团－浙商证券－17 巨
化 EB 担保及信托财产专户为控股股东巨化集团有
限公司发行可交换债设立的专项账户（具体详见公
司临 2017-29 号公告），除此以外，巨化集团公司
与其他股东之间不存在关联关系。2、公司未知其
他股东之间关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
应收票据 1,563,941,130.00 759,212,348.35 106.00 汇票结算增加
应收账款 488,777,008.17 321,489,922.70 52.03 主要是营业收入及出口增加
预付账款 233,991,731.01 92,849,255.69 152.01 预付部分原材料采购款增加
应收利息 7,254,545.81 12,015,200.16 -39.62 本期理财产品到期减少
应收股利 0.00 1,716,000.00 -100.00 本期收到股利
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可供出售金融资产 39,725,635.18 30,403,795.18 30.66 本期增加投资
长期待摊费用 46,109,665.40 31,308,076.90 47.28 本期增加购买 ODS 生产配额
短期借款 236,000,000.00 5,000,000.00 4620.00 本期新增借款
应付账款 1,108,265,815.82 547,128,972.11 102.56 应付采购款增加
预收账款 266,307,658.96 196,950,496.81 35.22 部分产品预收货款增加
应交税费 204,629,251.65 57,130,351.21 258.18 主要是应交所得税增加
长期应付款 1,425,283.63 2,875,043.40 -50.43 按期归还国债转贷
汇率变动影响的报表折算差
其他综合收益 6,643,715.20 10,114,086.33 -34.31
额
专项储备 44,170,260.75 24,000,079.66 84.04 本期计提增加
本期收国家科技部重点研发
专项应付款 5,160,000.00 0.00 不适用 项目-微纳电子制造用超高纯
电子气体专项用款
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
10,022,896,875.5
营业收入 7,368,143,515.72 36.03 本期产品销量增加、价格上涨
9
本期房产税、车船使用税等由
营业税金及附加 81,211,438.88 27,587,273.21 194.38
管理费用转入本科目
本期营业收入增加，技术开发
管理费用 539,765,737.26 383,754,384.38 40.65 费、安措费、检修费、人工费
用等增加
财务费用 37,999,853.54 10,184,168.62 273.13 本期汇兑损失增加
本期主要是存货跌价准备减
资产减值损失 10,424,253.04 18,809,190.20 -44.58
少
本期投资分红及理财收益增
投资收益 26,499,349.77 13,185,780.94 100.97
加
对联营企业和合营企
4,003,576.25 -5,975,570.49 167.00 本期联营企业利润同比增加
业的投资收益
其他收益 12,386,493.79 0.00 不适用 会计政策变更
营业外收入 6,411,397.43 22,929,888.13 -72.04 会计政策变更
2016 年 11 月起水利建设基金
营业外支出 4,843,632.51 9,649,257.28 -49.80
暂停征收
所得税费用 202,055,365.59 24,901,924.86 711.40 本期利润同比增加
本期部分合资公司利润同比
少数股东损益 5,434,035.28 4,033,717.40 34.72
增加
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
销售商品、提供劳务收 11,411,780,597.9
8,597,904,927.00 32.73 本期销售增加
到的现金 8
收到的税费返还 129,699,918.34 55,788,295.80 132.49 本期出口退税增加
收到的其它与经营活
83,342,275.66 56,637,200.23 47.15 本期票据保证金增加
动有关的现金
支付的各项税费 491,579,809.24 303,956,068.12 61.73 本期税费增加
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收回投资所收到的现
678,160.00 不适用 本期收回浙创启元减资款
金
取得投资收益所收到 本期收到分红款及理财收益
42,461,133.85 14,060,000.00 202.00
的现金 增加
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而 1,501,125.00 2,555,527.30 -41.26 本期处置固定资产减少
收到的现金净额
投资支付的现金 10,000,000.00 2,940,000.00 240.14 对外投资同比增加
支付的其它与投资活 购买理财产品、国债逆回购增
1,613,017,132.29 480,536,579.67 235.67
动有关的现金 加
吸收投资所收到的现 上期完成非公开发行股票事
3,182,283,102.48 -100.00
金 项
借款所收到的现金 305,000,000.00 820,000,000.00 -62.80 本期借款减少
偿还债务所支付的现
74,000,000.00 1,086,550,989.19 -93.19 归还借款减少
金
分配股利、利润或偿付
333,951,182.47 198,677,569.74 68.09 本期分配现金红利增加
利息支付的现金
支付的其它与筹资活
360,304,946.17 169,980,000.00 111.97 归还到期应付汇票增加
动有关的现金
汇率变化对现金的影
-35,372,460.70 10,015,211.13 -453.19 汇率变动影响，汇兑损失增加
响额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受供给侧结构性改革深化和下游需求改善等有利影响，公司主要产品价格比上年同期上涨，
预计公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增加。
公司名称 浙江巨化股份有限公司
法定代表人 胡仲明
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,676,484,160.19 1,825,980,054.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,563,941,130.00 759,212,348.35
应收账款 488,777,008.17 321,489,922.70
预付款项 233,991,731.01 92,849,255.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,254,545.81 12,015,200.16
应收股利 1,716,000.00
其他应收款 55,041,345.98 64,693,080.02
买入返售金融资产
存货 763,877,566.20 638,413,000.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,908,439,551.59 1,713,090,435.35
流动资产合计 6,697,807,038.95 5,429,459,296.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 39,725,635.18 30,403,795.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,088,726.66 489,253,775.01
投资性房地产
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固定资产 4,848,554,467.02 4,674,086,745.25
在建工程 696,215,295.67 665,770,226.68
工程物资 383,772.80 383,772.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 501,073,558.87 499,013,492.08
开发支出
商誉 1,921,080.23 1,921,080.23
长期待摊费用 46,109,665.40 31,308,076.90
递延所得税资产 40,966,550.99 38,985,158.53
其他非流动资产
非流动资产合计 6,653,038,752.82 6,431,126,122.66
资产总计 13,350,845,791.77 11,860,585,419.33
流动负债：
短期借款 236,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 178,599,502.89 247,376,225.96
应付账款 1,108,265,815.82 547,128,972.11
预收款项 266,307,658.96 196,950,496.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,659,351.35 27,824,539.63
应交税费 204,629,251.65 57,130,351.21
应付利息 716,445.00
应付股利
其他应付款 197,300,776.86 154,441,662.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,217,478,802.53 1,235,852,248.21
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,425,283.63 2,875,043.40
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,160,000.00
预计负债
递延收益 171,531,972.56 180,793,966.34
递延所得税负债 1,964,184.60 2,260,855.97
其他非流动负债
非流动负债合计 180,081,440.79 185,929,865.71
负债合计 2,397,560,243.32 1,421,782,113.92
所有者权益
股本 2,111,666,233.00 2,111,666,233.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,345,292,069.94 5,345,292,069.94
减：库存股
其他综合收益 6,643,715.20 10,114,086.33
专项储备 44,170,260.75 24,000,079.66
盈余公积 507,286,204.13 507,286,204.13
一般风险准备
未分配利润 2,908,123,432.79 2,417,156,427.16
归属于母公司所有者权益合计 10,923,181,915.81 10,415,515,100.22
少数股东权益 30,103,632.64 23,288,205.19
所有者权益合计 10,953,285,548.45 10,438,803,305.41
负债和所有者权益总计 13,350,845,791.77 11,860,585,419.33
法定代表人：胡仲明主管会计工作负责人：王笑明会计机构负责人：王笑明
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,157,369,333.70 1,035,302,194.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据 1,317,852,389.97 180,176,342.67
应收账款 114,178,130.27 115,807,918.39
预付款项 37,739,457.65 3,087,426.82
应收利息 7,019,250.00 8,205,935.48
应收股利 1,716,000.00
其他应收款 1,954,688,028.35 2,490,752,439.98
存货 162,066,763.79 163,617,555.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,411,631,278.80 1,108,155,402.98
流动资产合计 6,162,544,632.53 5,106,821,216.52
非流动资产：
可供出售金融资产 39,332,075.71 30,010,235.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,908,045,066.99 3,892,240,725.32
投资性房地产
固定资产 1,299,979,302.95 1,412,709,326.48
在建工程 272,844,421.59 210,330,487.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,373,137.62 141,162,091.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,920,220.02 3,156,553.44
递延所得税资产 30,930,771.41 30,904,537.27
其他非流动资产
非流动资产合计 5,691,424,996.29 5,720,513,956.60
资产总计 11,853,969,628.82 10,827,335,173.12
流动负债：
短期借款 231,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,529,358.38 151,000,000.00
应付账款 285,615,717.84 131,028,322.07
预收款项 78,229,786.80 38,155,334.13
应付职工薪酬 13,882,675.36 23,313,847.67
应交税费 76,813,676.11 9,691,495.62
应付利息 716,445.00
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2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 1,218,452,477.52 590,140,254.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,051,240,137.01 943,329,254.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,425,283.63 2,875,043.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,616,333.34 32,862,333.33
递延所得税负债 1,754,812.50 2,051,483.87
其他非流动负债
非流动负债合计 34,796,429.47 37,788,860.60
负债合计 2,086,036,566.48 981,118,114.63
所有者权益：
股本 2,111,666,233.00 2,111,666,233.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,337,488,270.23 5,337,488,270.23
减：库存股
其他综合收益 1,131,010.55 1,131,010.55
专项储备 4,490,740.89 1,188,180.84
盈余公积 506,328,458.68 506,328,458.68
未分配利润 1,806,828,348.99 1,888,414,905.19
所有者权益合计 9,767,933,062.34 9,846,217,058.49
负债和所有者权益总计 11,853,969,628.82 10,827,335,173.12
法定代表人：胡仲明主管会计工作负责人：王笑明会计机构负责人：王笑明
合并利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,530,022,162.44 2,407,473,413.16 10,022,896,875.59 7,368,143,515.72
其中：营业收入 3,530,022,162.44 2,407,473,413.16 10,022,896,875.59 7,368,143,515.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,173,107,961.63 2,388,301,856.71 9,048,144,142.62 7,293,866,808.62
其中：营业成本 2,877,832,948.79 2,133,433,607.16 8,030,238,133.56 6,579,206,702.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,176,784.32 7,649,903.91 81,211,438.88 27,587,273.21
销售费用 121,587,373.52 89,481,878.89 348,504,726.34 274,325,089.55
管理费用 149,884,207.59 147,510,831.06 539,765,737.26 383,754,384.38
财务费用 14,075,419.09 2,606,738.35 37,999,853.54 10,184,168.62
资产减值损失 -12,448,771.68 7,618,897.34 10,424,253.04 18,809,190.20
加：公允价值变动收 - -1,140,000.00 -1,140,000.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,748,911.70 -1,123,635.02 26,499,349.77 13,185,780.94
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,942,988.93 -5,581,372.34 4,003,576.25 -5,975,570.49
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 3,095,107.91 12,386,493.79
三、营业利润（亏损以 361,758,220.42 16,907,921.43 1,013,638,576.53 86,322,488.04
“－”号填列）
加：营业外收入 2,422,438.15 10,962,344.29 6,411,397.43 22,929,888.13
其中：非流动资 185,652.99 604,043.26 1,620,984.33 2,046,273.60
产处置利得
减：营业外支出 2,967,436.64 2,716,961.31 4,843,632.51 9,649,257.28
其中：非流动资 1,869,471.29 69,688.44 2,122,886.03 365,724.88
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2017 年第三季度报告
产处置损失
四、利润总额（亏损总 361,213,221.93 25,153,304.41 1,015,206,341.45 99,603,118.89
额以“－”号填列）
减：所得税费用 76,365,235.99 3,250,139.88 202,055,365.59 24,901,924.86
五、净利润（净亏损以 284,847,985.94 21,903,164.53 813,150,975.86 74,701,194.03
“－”号填列）
归属于母公司所有 281,714,664.43 21,895,070.20 807,716,940.58 70,667,476.63
者的净利润
少数股东损益 3,133,321.51 8,094.33 5,434,035.28 4,033,717.40
六、其他综合收益的税 -1,805,082.81 517,395.55 -3,470,371.13 994,157.38
后净额
归属母公司所有者 -1,805,082.81 517,395.55 -3,470,371.13 994,157.38
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -1,805,082.81 517,395.55 -3,470,371.13 994,157.38
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 -1,805,082.81 517,395.55 -3,470,371.13 994,157.38
差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
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2017 年第三季度报告
净额
七、综合收益总额 283,042,903.13 22,420,560.08 809,680,604.73 75,695,351.41
归属于母公司所有 279,909,581.62 22,412,465.75 804,246,569.45 71,661,634.01
者的综合收益总额
归属于少数股东的 3,133,321.51 8,094.33 5,434,035.28 4,033,717.40
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.133 0.012 0.383 0.039
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.133 0.012 0.383 0.039
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡仲明主管会计工作负责人：王笑明会计机构负责人：王笑明
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 999,880,374.18 868,879,265.40 3,198,779,971.29 2,670,086,817.12
减：营业成本 855,215,377.07 749,531,149.71 2,622,753,967.18 2,288,852,689.74
税金及附加 5,146,569.58 3,200,008.57 27,332,067.94 11,714,720.28
销售费用 41,950,963.61 50,836,363.30 156,148,585.93 144,720,186.69
管理费用 -8,656,351.92 56,230,040.43 141,397,284.28 138,582,517.16
财务费用 -5,352,248.54 4,737,624.86 -8,066,034.28 16,700,617.87
资产减值损失 -66,168,748.21 8,915,913.96 -26,451,991.84 16,034,899.55
加：公允价值变动收益 - -1,140,000.00 -1,140,000.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,078,199.85 -2,140,840.50 21,363,128.89 11,031,698.75
“－”号填列）
其中：对联营企业和合营 4,272,277.08 -5,581,372.34 5,804,341.67 -5,975,570.49
企业的投资收益
其他收益 181,999.97 1,245,999.99
二、营业利润（亏损以“－” 182,005,012.41 -7,852,675.93 308,275,220.96 63,372,884.58
号填列）
加：营业外收入 819,433.99 1,649,604.42 1,889,681.97 3,124,423.19
其中：非流动资产处置利 185,652.99 487,904.41 906,780.97 980,943.95
得
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2017 年第三季度报告
减：营业外支出 506,506.95 920,573.49 2,290,552.28 3,179,020.77
其中：非流动资产处置损 25,771.69 68,762.23 274,844.36 310,875.59
失
三、利润总额（亏损总额 182,317,939.45 -7,123,645.00 307,874,350.65 63,318,287.00
以“－”号填列）
减：所得税费用 41,667,220.76 -1,085,264.19 72,710,971.90 5,830,815.65
四、净利润（净亏损以“－” 140,650,718.69 -6,038,380.81 235,163,378.75 57,487,471.35
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 140,650,718.69 -6,038,380.81 235,163,378.75 57,487,471.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：胡仲明主管会计工作负责人：王笑明会计机构负责人：王笑明
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,411,780,597.98 8,597,904,927.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 129,699,918.34 55,788,295.80
收到其他与经营活动有关的现金 83,342,275.66 56,637,200.23
经营活动现金流入小计 11,624,822,791.98 8,710,330,423.03
购买商品、接受劳务支付的现金 9,475,490,012.73 7,292,301,599.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 514,816,167.48 524,509,742.32
支付的各项税费 491,579,809.24 303,956,068.12
支付其他与经营活动有关的现金 245,831,047.62 189,234,671.36
经营活动现金流出小计 10,727,717,037.07 8,310,002,081.48
经营活动产生的现金流量净额 897,105,754.91 400,328,341.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 678,160.00 0.00
取得投资收益收到的现金 42,461,133.85 14,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,501,125.00 2,555,527.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,264,983,244.83 269,230,556.63
投资活动现金流入小计 1,309,623,663.68 285,846,083.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 492,660,335.56 532,737,280.34
产支付的现金
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2017 年第三季度报告
投资支付的现金 10,000,000.00 2,940,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,613,017,132.29 480,536,579.67
投资活动现金流出小计 2,115,677,467.85 1,016,213,860.01
投资活动产生的现金流量净额 -806,053,804.17 -730,367,776.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 3,182,283,102.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 305,000,000.00 820,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 185,760,142.06 215,282,468.78
筹资活动现金流入小计 490,760,142.06 4,217,565,571.26
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 1,086,550,989.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 333,951,182.47 198,677,569.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 360,304,946.17 169,980,000.00
筹资活动现金流出小计 768,256,128.64 1,455,208,558.93
筹资活动产生的现金流量净额 -277,495,986.58 2,762,357,012.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,372,460.70 10,015,211.13
五、现金及现金等价物净增加额 -221,816,496.54 2,442,332,788.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,769,054,731.57 850,455,279.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,547,238,235.03 3,292,788,068.76
法定代表人：胡仲明主管会计工作负责人：王笑明会计机构负责人：王笑明
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,620,943,755.84 2,932,574,770.27
收到的税费返还 10,712,207.35 3,884,472.55
收到其他与经营活动有关的现金 145,747,100.17 159,474,558.86
经营活动现金流入小计 3,777,403,063.36 3,095,933,801.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,741,192,324.00 2,332,789,734.37
19 / 21
2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 210,762,739.28 234,498,644.05
支付的各项税费 176,478,023.40 142,566,418.74
支付其他与经营活动有关的现金 260,541,241.60 223,961,495.23
经营活动现金流出小计 3,388,974,328.28 2,933,816,292.39
经营活动产生的现金流量净额 388,428,735.08 162,117,509.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 678,160.00
取得投资收益收到的现金 18,244,527.93 14,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 224,571.00 1,186,007.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 631,712,277.31 120,090,543.00
投资活动现金流入小计 650,859,536.24 135,336,550.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 143,454,754.72 123,557,458.64
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 948,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 631,479,452.05 253,833,079.97
投资活动现金流出小计 794,934,206.77 1,326,330,538.61
投资活动产生的现金流量净额 -144,074,670.53 -1,190,993,988.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,182,283,102.48
取得借款收到的现金 300,000,000.00 820,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 4,202,283,102.48
偿还债务支付的现金 69,000,000.00 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 333,951,182.47 198,067,072.56
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 177,970,438.24
筹资活动现金流出小计 502,951,182.47 1,426,037,510.80
筹资活动产生的现金流量净额 -202,951,182.47 2,776,245,591.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,530,994.80 286,080.87
五、现金及现金等价物净增加额 48,933,876.88 1,747,655,193.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,003,248,739.36 391,439,661.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,052,182,616.24 2,139,094,855.12
法定代表人：胡仲明主管会计工作负责人：王笑明会计机构负责人：王笑明
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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