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公司公告

巨化股份:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-10-31  

						股票简称:巨化股份        股票代码:600160          公告编号:临 2018-50



                        浙江巨化股份有限公司

         使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股
东争取收益, 根据公司董事会六届十六次会议决议授权,近日,公司与理财产品
管理人签署协议,使用闲置募集资金3亿元人民币(约占公司最近一期经审计净
资产的2.76%)购买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款及中国银行
中银保本理财产品各1.5亿元。现公告如下:
    一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
  (一)中国银行中银保本理财人民币按期开放理财产品
    1、名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    2、产品类型:保证收益型
    3、理财币种:人民币
    4、预期年化收益率:3.65%
    5、理财产品收益起算日:2018年10月29日
    6、理财产品到期日:2019年5月2日
    7、购买理财产品资金金额:15000万元
    8、理财产品投资范围:本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投
资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、
债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司
债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债
务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理
计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性
的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、
大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等

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金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资
比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
    9、资金来源:暂时闲置募集资金。
    (二)农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财
    1、名称:“汇利丰”2018 年第5360期对公定制人民币结构性存款产品
    2、产品类型:保本浮动收益
    3、理财币种:人民币
    4、预期年化收益率:3.9%
    5、理财产品收益起算日:2018年10月31日
    6、理财产品到期日:2019年5月6日
    7、购买理财产品资金金额:15000万元
    8、理财产品投资范围:本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于
同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
    9、资金来源:暂时闲置募集资金。
    二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
   1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.2亿元(详
 见公司临2017-24、临2017-46,临2018-03号,临2018-19号公告,临2018-34号
 公告,临2018-44号公告),其中,24.1亿元已到期并收回本息,余额为7.1亿元。
    2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品42.378亿元(详见公
司临2017-44号、临2018-03号、临2018-19号、临2018-41号公告及截止本公告日
累计购买国债逆回购金额29.378亿元)。其中,36.379亿元已到期并收回本息,自
有资金累计购买理财产品余额为5.999亿元。
    3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金34.2
亿元(含本次购买的3亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为
10.1亿元(含本次购买的3亿元。其中2016年度非公开发行股票募集资金9亿、2013
年度配股募集资金1.1亿元)。
    三、风险控制措施
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。
    四、对公司日常经营的影响
    1、公司购买保本型理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
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    2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投
资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实
施。
    3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一
定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    特此公告。


                                           浙江巨化股份有限公司董事会
                                                  2018年10月31日




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