巨化股份:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-12-28
股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2018-64
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股
东争取收益, 根据公司董事会六届十六次会议决议授权,近日,公司与理财产品
管理人签署协议,使用闲置募集资金1.1亿元人民币(约占公司最近一期经审计
净资产的1.01%)买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财产品。
现公告如下:
一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称:“汇利丰”2018年第 5894 期对公定制人民币结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益
3、理财币种:人民币
4、预期净年化收益率:4.40%或4.35%
5、理财产品收益起算日:2018年12月28日
6、理财产品到期日:2019年9月30日
7、购买理财产品资金金额:11,000万元
8、理财产品投资范围:本结构性存款本金由中国农业银行100%投资于同业
存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源:闲置配股募集资金
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额28.7亿元(详
见公司临2017-46号公告,临2018-03号公告,临2018-19号公告,临2018-34号
公告,临2018-44号公告,临2018-50号公告,临2018-52号公告),其中,16.7
亿元已到期并收回本息,余额为12亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品62.821亿元(详见公
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司临2018-03号公告、2018-19号公告、2018-41号公告及截止本公告日累计购买国
债逆回购金额51.821亿元)。其中,54.508亿元已到期并收回本息,自有资金累计
购买理财产品余额为8.313亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金29.8
亿元(含本次购买的1.1亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额
为13.1亿元(含本次购买的1.1亿元)。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投
资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实
施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一
定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年12月28日
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