浙江巨化股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:浙江巨化股份有限公司
公司法定英文名称:ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
英文名称缩写:ZJJH
2、公司法定代表人:刘奇
3、公司董事会秘书:余洁敏
联系地址:浙江省衢州市、浙江巨化股份有限公司
联系电话:(0570)3091688
传 真:(0570)3091688
4、公司注册地址:浙江省衢州市柯城区
公司办公地址:浙江省衢州市巨化集团公司内
邮政编码:324004
公司电子信箱:ZJP@Juhua.com.cn
5、年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:巨化股份
股票代码:600160
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润及构成情况(合并报表)单位:元
扣除新股申购利息
利润总额 125337908.42 121297457.58
净利润 102262760.82 98222309.98
主营业务利润 222767647.52
其它业务利润 10160771.53
投资收益 5026950.68
补贴收入 9203125.31
营业外收支净额 4275591.95
经营活动产生的现金流量净额 99255453.16
现金及现金等价物净增加额 119547283.07
2、公司主要会计数据和财务指标(合并报表)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 102536.36 111449.91 15760.3
净利润(万元) 10226.28 11258.11 0358.5
总资产(万元) 133761.56 95232.19 2244.3
股东权益(万元) 85606.66 28720.42 7031.7
每股收益(元) 0.33 0.49 0.45
每股收益(加权) 0.38
扣除申购冻结资金利息后
的每股收益(元) 0.32
每股净资产(元) 2.76 1.25 1.18
调整后每股净资产(元) 2.69
净资产收益率(％) 11.95 39.20 38.32
净资产收益率(加权)(％) 17.89
注1:上述指标计算涉及股份总数时,1998年按总股本31,000万股计算,1997年、1996年按23,000万股计算。
注2:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股份总数/(1+增发新股比例)+期末普通股份总数/(1+增发新股比例)×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末月份数/12]
3、报告期内股东权益变动情况
单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
23000 23000
本期增加
8000 47480.38 1022.35 511.18 10226.28 67240.19
本期减少 4633.53 4633.53
期末数
31000 47480.38 1022.35 511.18 5592.75 85606.66
变动原因
增发新股 股本溢价 利润分配 利润分配 提法定公积金 股东权益各科
提取 提取 和公益金 目变动所致
及分配股利
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
单位:股
期初数 本次变动增减(±) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 230000000 - 230000000
其中:
境内法人持有股份 230000000 - 230000000
尚未流通股份合计 230000000 - 230000000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 +80000000 80000000
已流通股份合计 80000000
三、股份总数 230000000 +80000000 310000000
注:本次股本变动增加股本80,000,000股,是经中国证监会批准于1998年6月1日发行新股。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司共有股东87,312户。
(2)前10名股东为:
名次股东名称 年末持股数量(股) 占总股本(％)
①巨化集团公司 230000000 74.19
②周斌 743563 0.24
③王飞旋 573000 0.18
④史泊明 470800 0.15
⑤于恬尉 460000 0.15
⑥包春兰 307804 0.10
⑦滇产权司 300000 0.10
⑧陈白皮 260000 0.08
⑨尤全庆 200000 0.06
⑩於文荣 160498 0.05
注:报告期内控股股东仍为巨化集团公司,年末持有本公司股份为23,000万股,占公司总股本的74.19％。所持股份为国有法人股,无质押和冻结情况。公司与第②至第⑩名股东之间不存在关联关系,与第一大股东的关联交易详见财务报告。
(3)持有本公司股份10％以上的股东为巨化集团公司。
法定代表人:刘奇
经营范围:化肥,化工原料及产品,化学纤维、医药原料、中间体及成品,机电设备、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品,服装,食品,文体用品,发供电等。
(4)现任董事、监事和高级管理人员的持股情况(单位:股)
姓 名 职务 期初持股数量 期末持股数量
刘 奇 董事长 2400 2400
叶志翔 副董事长、总经理 2400 2400
苗育副 董事长 2400 2400
余洁敏 董事、董事会秘书 2400 2400
王吉生 董事 2400 2400
尹亚卿 董事 2400 2400
季伯林 董事、副总经理 2400 2400
黄华章 董事 2400 2400
曹雨虹 董事 2400 2400
丁锦南 副总经理 2400 2400
谢耀松 副总经理 2400 2400
吴南华 监事会主席 2400 2400
张柏栋 监事 2400 2400
徐福森 监事 2400 2400
四、股东大会简介
1、股东大会情况
报告期内公司共召开了一次股东大会,具体情况如下:公司创立大会暨第一次股东大会于1998年6月16日在浙江省杭州市世界贸易中心大饭店召开。出席会议的股东和股东代表共19人,代表股份23512.421万股,占公司总股本的75.85％,符合《公司法》和公司章程规定的比例。经大会审议,以投票表决方式同意并作出如下决议:
(1)审议通过公司筹建情况报告;
(2)审议通过设立公司的议案;
(3)审议通过公司章程;
(4)审议通过公司设立费用的报告;
(5)选举产生公司首届董事会成员:刘奇、叶志翔、苗育、余洁敏、王吉生、尹亚卿、季伯林、黄华章、曹雨虹共九人;
(6)选举产生公司首届监事会成员:吴南华、张伯栋,另一名监事徐福森由职工代表推选产生;
(7)审议通过公司股票上市交易的议案;
(8)审议通过授权公司董事会在3000万元内决定投资项目的议案;
(9)审议通过收购兼并兰溪农药厂议案;
(10)审议通过聘用浙江会计师事务所的议案;
(11)由中小股东通过关于同意公司与巨化集团公司之间的关联协议的议案。巨化集团公司未参加对该决议的投票。
本次股东大会公告刊登于1998年6月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、现任董事、监事及高级管理人员情况
职务 姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
董事长 刘 奇 男 41 三年 未在本公司领取
副董事长、总经理 叶志翔 男 40 三年 未在本公司领取
副董事长、党委书记 苗 育 男 43 三年 18000
董事、董事会秘书 余洁敏 女 42 三年 17000
董事 王吉生 男 48 三年 未在本公司领取
董事 尹亚卿 女 50 三年 未在本公司领取
董事 黄华章 男 35 三年 未在本公司领取
董事、副总经理 季柏林 男 55 三年 18600
董事 曹雨虹 男 45 三年 17300
副总经理 丁锦南 男 53 三年 17900
副总经理 谢耀松 男 56 三年 18500
监事 吴南华 男 57 三年 未在本公司领取
监事 张柏栋 男 57 三年 未在本公司领取
监事 徐福森 男 38 三年 15600
报告期内董事、监事无变更。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
本年度内公司董事会共召开四次会议。各位董事认真履行职责,对重大事项认真讨论、研究、做出决策。
①1998年6月16日召开一届一次董事会会议,会议形成如下决议:
一、选举刘奇先生为公司董事长;
二、选举叶志翔、苗育先生为公司副董事长;
三、聘任叶志翔先生为公司总经理;
四、聘任季柏林、丁锦南、谢耀松先生为公司副总经理;
五、聘任余洁敏女士为公司董事会秘书;
六、确认并批准公司在设立中由公司筹委会签署的各项文件。
有关本次董事会会议的详细情况刊登在1998年6月17日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
②1998年7月30日召开一届二次董事会会议,会议审议并通过了1998年中期报告和总经理关于下半年工作计划安排。
③1998年9月21日召开一届三次董事会会议,会议通过决议:授权总经理有200万元以内的资产处置权。
④1998年12月2日董事会作出决议,出资480万元与巨化集团公司共同在上海浦东组建上海巨化实业发展有限公司,本公司占出资比例的40％。董事会公告刊登在1998年12月16日《上海证券报》和《中国证券报》上。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
一届一次董事会会议聘任叶志翔先生为公司总经理;聘任季柏林先生、丁锦南先生、谢耀松先生为公司副总经理;聘任余洁敏女士为董事会秘书,报告期内无变化。
(3)公司报告期内利润实现数与预测数无重大差异,浙江天健会计师事务所对公司1998年度报告出具了无保留意见的审计报告。
2、1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
1998年公司实现净利润102,235,092.74元,按10％提取法定公积金10,223,509.27元和按5％提取法定公益金5,111,754.64元后,1998年度可供股东分配利润86,899,828.83元。经公司董事会研究,1998年度利润分配预案为:按1998年末实有股本31000万股为基础每10股派现金1.00元人民币(含税),合计分配31,000,000.00元。剩余未分配利润55,899,828.83元,滚存下一年度。
报告期末,公司资本公积金474,803,828.66元,1998年度公司资本公积金转增股本预案为:按1998年末实有股本31000万股为基础,每10股转增1股。剩余资本公积金443,803,828.66元转入下一年度。
以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需经1999年度股东大会审议表决。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
1998年6月16日,本公司首次股东大会选举吴南华先生、张柏栋先生、徐福森先生(由职代会推选)为监事会成员,组成监事会。并召开一届一次监事会会议,选举吴南华先生为监事会主席。
监事会全体人员遵守法律和公司章程,认真履行职责,对公司董事、总经理及其它高级管理人员遵守法律法规和公司章程的情况进行监督。全体监事列席公司董事会召开的会议。
2、公司报告期利润实现数与利润预测数无大差异。浙江天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
1、1998年公司经营情况回顾
(1)主营业务情况:本公司属化工行业,主营氟化工原料及后续产品,基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售。报告期内由于受市场不景气影响,产品价格下跌,对公司经营目标的实现造成较大威胁。公司全体员工在董事会和总经理的领导下,内强管理,外战市场,以产促销,以销保产,细化目标成本管理,千方百计开拓市场,确保主要产品满负荷生产,以最经济的产品结构运行和多产多销厚利产品,实现产销平衡,确保年度经营目标的实现。1998年本公司25种主要产品产销率平均达到了101％,全公司降低原材料消耗使生产
成本下降3,257万元,产销量增加增利2,275万元,基本弥补了因产品价格下跌造成的减利因素。
全年公司主营业务收入102,536.36万元,实现利润总额12,533.79万元,实现净利润10,226.28万元。
(2)公司财务状况及经营情况
单位:元
指标项目 1998年末 1997年末 增长比例(％)
总资产 1337615576.67 952320790.66 40.46
长期负债 118281436.84 383801935.37 -69.18
股东权益 856066589.48 287203748.07 198.07
主营业务利润 222767647.52 267077866.65 -16.59
净利润 102262760.82 112580913.76 -9.17
与年初相比,公司的资产总额和股东权益增加的原因主要是发行新股及本年度利润尚末分配所致。主营业务利润和净利润比上年下降,一是由于兼并兰溪农药厂,该厂98年亏损928万元并入本公司会计报表;二是由于1998年我国化工及农药市场不景气,产品价格下跌。长期负债减少是本年度偿还银行借款。
(3)经营中出现的主要问题及解决措施。
98年受东南亚金融危机及我国经济增长速度趋缓的影响,全国化工市场极不景气,产品竞争激烈,价格大幅下跌,对本公司的生产经营也造成较大影响,面对严峻形势,本公司采取“降低成本抓管理,科技挖潜增效益”为主的多项措施,层层分解指标,强化目标成本管理,千斤重担人人挑;同时,进一步提高生产装置的运行效率和提高产品的性能,通过技术创新调整产品结构,优化生产方式,向管理要效益,弥补巨额的产品跌价减利。
2、公司投资情况
(1)本年度长期投资情况
报告期内新增投资兰溪农药厂2,688万元,占该厂注册资本的100％,投资上海巨化实业发展有限公司480万元,占该公司注册资本的40％。
兰溪农药厂为本公司设立后用募集资金兼并的企业,主营农药原料、农药助剂,兼营化学助剂。年生产能力为100％化学合成农药10,000吨,精细化学品2,000吨。主要产品有乙氧氟草醚、甲胺磷、三唑磷、异稻瘟净等40多个品种。
上海巨化实业发展有限公司是本公司与巨化集团公司共同出资于1998年12月在上海浦东开发区设立的企业,主营化工原料及产品、医药原料、煤炭、金属材料、机电设备、电子产品、石油制品、化学制剂、化纤制品的销售。
(2)募集资金投向情况
本公司1998年6月1日发行新股8000万股,扣除发行费用后,经浙江会计师事务所验资,实际募集资金44347.58万元,严格按招股说明书承诺的项目投资,募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 计划总投资 计划完工时间 实际投入资金 项目进度
兼并兰溪农药厂 3000 1998年 2688.00 完成
聚偏氯乙烯工程 19622 2000年 1734.16 进入设备安装
乙氧氟草醚 4950 1999年 116.41 开工
①20,000吨/年聚偏氯乙烯项目:总投资19622万元,分两期进行
。一期工程总投资11,529万元,于1998年7月开工至1998年12月底止,单体工号设备大部分就位,开始配管;聚合、成品贮运基础开挖;冷冻、空压、高配厂房土建基本完成,进入设备安装。计划1999年7月单体部分建成投产。
②250吨/年乙氧氟草醚:计划总投资4950万元,98年12月项目初步设计已批复,开始施工图设计,1999年3月开工建设,计划于年底建成投产
。
截止报告期末,本公司已投入募集资金4538.57万元,未使用的募集资金39809.01万元,其中5760万元用于国债投资,13050万元用于对子公司短期融资,6800万元用于技改项目还贷,其余存入银行。
(3)非募集资金投资项目情况:
报告期内公司非募集资金投资项目计划有16项,主要有2＃空分更新、老蒸发改造、氯代苯甲醛项目和甲烷氯化物、无水氟化氢扩建前期等,98年实际投资6741.52万元,项目进度均达到计划要求,其中已投产或交付使用的有8项。
3、新年度的业务发展计划
1999年是公司实现本世纪末经济翻番战略目标的基础年,本公司以“深化改革建机制,加快发展增后劲,调整结构拓市场,强化管理树形象,安全稳定长周期,增创效益上台阶”为总体工作思路,重点工作是:
(1)以效益最大化的原则组织生产,确保装置安全、高效、长周期运行;以市场需求为导向,优化产品结构。
(2)确立“以销保产,以价保效;拓展国内市场,竞争国际市场;巩固老产品,促销新产品;以质取胜,以新取胜”的经营策略,提高产品占有率、增创经济效益。
(3)本着对投资者高度负责的态度,确保工程建设质量,节约投资,加快进度,早日形成新的利润增长点。1999年度计划投入募集资金21000万元,项目投资情况如下:
①偏氯乙烯一期工程6500万元,1999年7月单体投产;
②乙氧氟草醚项目2700万元,年内建成投产;
③收购氟化公司25％股权2000万元;
④氟化公司甲烷氯化物生产装置技术改造7800万元;
⑤氟化公司无水氟化氢生产装置技术改造2000万元
注:氟化工甲烷氯化物技术改造,使生产能力由年产3万吨扩大到4.85万吨;无水氟化氢生产装置技术改造,使生产能力由年产1万吨扩大到1.5万吨。上述两项目已经1999年第一次临时股东大会审议通过,改由原投向HFC-134a项目的募集资金变更投入。
(4)拓展经营范围,提高技术含量,加快企业发展。在进军生物化工等高科技产业方面有突破;在盘活资金、提高资金效益方面有成效;通过技术进步和科研开发在现有产品深加工和技术改进上有进展。
(5)继续深化目标成本管理,进一步提高管理水平,挖潜降耗;贯彻ISO9002质量体系,实施品牌战略,提高公司产品市场竞争力。
(6)深化改革,强化责任制管理,注重培养和营造企业运营的良好氛围,提高员工的凝聚力和工作积极性。
八、重大事项
1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司收购兼并情况
本公司用募集资金兼并兰溪农药厂,于1998年6月16日公司首次股东大会审议通过。根据本公司与兰溪市政府达成的兼并协议,本公司以承担债务方式兼并剥离了非经营性资产和对各联营企业的投资、债权债务后的兰溪农药厂。
1998年9月23日,兰溪市政府正式向本公司移交了兰溪农药厂的资产,本公司以募集资金2688万元注入该厂以降低负债。并支付了土地出让金698.35万元,以出让方式取得了兰溪农药厂108846.39平方米土地五十年使用权。资产移交后本公司加强对该厂管理,调整了组织机构,加强了市场开拓和生产协调力度,保证了该厂的原料供应,使装置达到了满负荷运行,并提高了产品的出口竞争力。1998年由于受化工农药行业极不景气的影响,农药产品竞争激烈,跌价严重,兼并以后虽然采取多种措施,但由于农药销售进入淡季,至1998年末,该厂亏损928万元,比1997年度减亏1000多万元。本公司从1999年度起对该厂实行扭亏增盈承包责任制考核,强化目标成本管理,加快产品结构调整等措施,努力拓展市场,增加出口,使该厂实现扭亏为盈。
本公司兼并兰溪农药厂前,该厂对外贷款担保金额达3149万元。根据兼并协议和1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16日本公司与兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神,本公司收购前之原兰溪农药厂对外贷款担保,由兰溪市人民政府协调贷款单位以物抵贷,债权资产抵押等方式来解除。至报告期末已解除373万元担保,尚有2776万元仍在协调处理中。
3、重大关联交易事项
与本公司存在重大关联交易的关联方有巨化集团公司、浙江衢化氟化学有限公司、巨化股份公司兰溪农药厂,本公司与关联公司的交易均按市场价或合同价进行结算。关联交易事项详见会计报表附注。
4、报告期内无逾期未收回的委托存款和委托贷款
5、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更,该所因改制已由原浙江会计师事务所更名为浙江天健会计师事务所。
6、重大合同情况
(1)本公司为浙江衢化氟化学有限公司提供2100万元人民币借款担保,期限自1998年9月10日至2001年9月10日;为巨化股份兰溪农药厂提供1200万元人民币借款担保,期限自1998年10月5日至2001年10月4日,并为该厂提供150万元人民币银行承兑汇票担保,期限自1998年9月4日至2001年3月3日。
(2)浙江衢化氟化学有限公司与巨化集团公司签订财产租赁协议书一份,巨化集团公司将部分办公楼及辅助生产设备租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用,资产总额为7873万元,租赁费用按总额5％计算,期限自1998年1月1日起至2002年12月31日止。
7、报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
8、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案。
本公司已成立计算机2000年问题工作领导小组,对于在生产控制系统、信息管理系统、财务核算系统中存在2000年问题的软硬件,要求在1999年6月前完成更新、修改工作。
九、财务报告
(一)审计意见
浙江天健会计师事务所注册会计师吕苏阳、傅芳芳出具了无保留意见的审计报告[浙天会审(1999)第210号]。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、公司简介
本公司系经浙江省人民政府浙政发(1998)68号文批准,于1998年6月17日成立,现有注册资本31,000万元,其中已流通股份:A股8,000万股。公司股票已于1998年6月26日在上海证券交易所上市。
本公司经营范围:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售;提供有关技术服务、咨询和技术转让。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度:会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法:对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;对各种外币帐户的外币期末余额,按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。
(6)合并报表的编制方法:合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。
(7)现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。
坏帐的确认标准为:①债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
(9)存货核算方法:存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐;发出原材料采用加权平均法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出产成品采用加权平均法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,中期期末和年度终了,未计提存货跌价准备。
(10)短期投资核算方法:短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,中期期末和年度终了,不计提短期投资跌价准备。
(11)长期投资核算方法:
长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算,并合并报表。
股权投资差额:按十年期限平均摊销。
长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
长期投资减值准备:中期期末和年度终了,不计提长期投资减值准备。
(12)固定资产核算方法:固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 15-40年 6.3-2.375％
通用设备 8-18年 11.875-5.28％
专用设备 8-20年 11.875-4.75％
运输工具 6-12年 15.83-7.92％
(13)在建工程核算方法:在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(14)无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。
(15)开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,分5年平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
(16)收入确认原则:
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:①在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。②按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。③长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结帐时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
(17)所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
3、税项
(1)增值税 税率为13％、17％;
(2)营业税 税率为5％;
(3)城市维护建设税 按应交增值税额7％计缴;
(4)所得税 税率为33％。
经浙江省人民政府浙政发(1998)69号文批复,本公司从上市之日起,企业所得税按33％比例税率征收,其中18％由财政返还,实际所得税税负为15％。本年从注册成立后开始计缴所得税。子公司浙江衢化氟化学有限公司系外商投资企业,享受两免三减半的所得税所优惠,本年度属第一年免税期。
4、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司:
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例
浙江衢化氟化学有限公司
浙江衢州 1,180万美元 氟产品制造 885万美元 75％
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂
浙江兰溪 2,688万人民币 农药制造 2688万人民币 100％
5、利润分配
根据董事会确定的利润分配预案,本年度净利润分配比例如下:
(1)提取法定盈余公积金10％;
(2)提取法定公益金5％;
(3)支付普通股股利,每10股派发现金股利1元。
6、合并会计报表主要项目注释
(1)短期投资期末余额 57600000.00
期初数 期末数
其他投资 - 57600000.00
均系1998年7月委托联合证券有限责任公司认购国债款,期限一年。本年已取得收益3,312,000.00元。
(2)应收帐款期末余额 109620328.29
①帐龄分析
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
1年以内的 95149774.39 78.58％ 100008865.25 91.23％
1-2年的 20597345.65 17.01％ 8353516.30 7.63％
2-3年的 2806855.07 2.32％ 1243042.95 1.13％
3年以上的 2526250.74 2.09％ 14903.79 0.01％
合计 121080225.85 100％ 109620328.29 100％
②无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款。
(3)其他应收款期末余额 12067226.84
①帐龄分析
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
1年以内的 9900930.56 95.53％ 10283537.68 85.22％
1-2年的 20000.00 0.19％ 585938.75 4.86％
2-3年的 23540.00 0.23％ 704000.00 5.83％
3年以上的 419386.28 4.05％ 493750.41 4.09％
合计 10363856.84 100％ 12067226.84 100％
②类别分析 期初数 期末数
备用金 526024.42 698190.38
存出保证金 117756.00
暂付款 7807790.07 7263836.74
其他 2030042.35 3987443.72
合计 10363856.84 12067226.84
③无持有本公司5％以上股份的主要股东单位帐款。
(4)长期股权投资期末余额 -4204068.21
①其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 期末数
上海巨化实业发展公司 40％ 长期 4800000.00 - 4800000.00
兰溪市经济建设投资公司 8％ 长期 2000000.00 - 2000000.00
兰溪市城市信用社 3.8％ 长期 120000.00 - 120000.00
兰溪市财务开发公司 0.5％ 长期 100000.00 - 100000.00
合计 7020000.00 - 7020000.00
上海巨化实业发展公司尚属筹建期,无经营业绩。
②股权投资差额(合并价差)
项目
期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 剩余摊
销时间
对浙江衢化氟化学有限公司投资差额
－ 12827506.55 -1603438.34 -11224068.21 10年 8年9个月
长期股权投资合计 -4204068.21
(5)长期债权投资期末余额 32000.00
种类 面值 年利率 投资金额 到期日 本期利息 累计应计利息
电力债券
32000.00 - 3200.00 2002.10 - -
(6)在建工程期末余额67,687,741.28元
①工程名称
期初数 本期增加 本期转入 本期其他 期末数
固定资产 减少数
资金来源 工程进度
20,000吨/年偏氯乙烯项目
17341612.54 17341612.54
募股资金 15％
甲烷氯化物装置技改项目
132282.99 13364305.79 13496588.78
自筹 9.6％
无水氟化氢装置技改项目
132282.99 2055975.18 2188258.17
自筹 9.5％
乙氧氟草醚项目
1164137.63 1164137.63
募集资金 3.3％
2＃空分改造项目
2402818.47 11062573.54 13465392.01
自筹 97％
氯代苯甲醛项目
12806610.62 12806610.62
自筹 100％
其他零星工程
16318389.91 28125745.56 22250339.59 1503262.34 20690533.54
自筹
合计
18985774.36 85920960.86 35715731.60 1503262.34 67687741.25
②上列项目资本化利息:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他 期末数
固定资产 减少数
无水氟化氢装置项目 55870.35 55870.35
氯代苯甲醛项目 1036467.50 1036467.50
合计 1092337.85 1092337.85
(7)长期待摊费用期末余额 17945397.37
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公楼装修 200369.25 200369.25
周转钢瓶 14481899.55 8359432.37 9793883.86 13047448.06
小车使用费 341977.60 36247.54 305730.06
水电权 4623000.00 231150.00 4391850.00
合计 14481899.55 13524779.22 10061281.40 17945397.37
(8)其他业务利润本期发生额 10160771.53
业务种类 业务收入 业务支出 利润
材料销售 10245367.11 9876567.37 368799.74
废料销售 6624168.69 266449.56 6357719.13
租赁收入 831591.84 54129.91 777461.93
装卸收入 2939960.88 1746969.82 1192991.06
其他收入 2712837.30 1249037.63 1463799.67
合计 23353925.82 13193154.29 10160771.53
(9)财务费用本期发生额 28808730.38
①项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 32634356.33 65028149.97
减:利息收入 3719671.87 1368996.40
汇兑损失 391777.93 75222.40
减:汇兑收益 547311.52 145468.68
其他 49579.51 44841.32
合计 28808730.38 63633748.61
②变动幅度达30％(含)以上且占利润总额10％(含)以上的原因分析本期财务费用较上年大幅下降,主要系提前归还长期借款,利息支出下降。
(10)投资收益本期发生额 5026950.68
项目 股票投资收益 债券投 其他投资收益 合计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
短期投资 3312000.00 332000.00 3644000.00
长期投资 100200.00 1282750.68 1382950.68
合计 3312000.00 432000.00 1282750.68 5026950.68
(11)补贴收入本期发生额 9203125.31
系根据浙江省人民政府浙政发(1998)69号文,所得税按33％税率上交后由财政返还18％部分。
(12)营业外收入本期发生额 4763907.15
项目类别 金额
未中签认缴股款利息 4040450.84
无法支付的应付款 530807.97
处理固定资产净收益 24313.26
罚款收入 8335.08
其他 160000.00
合计 4763907.15
(13)营业外支出本期发生额 488315.20
项目类别 金额
处理固定资产净损失 161978.00
固定资产盘亏 61314.55
罚款支出 31317.43
捐赠支出 30536.55
其他 203168.67
合计 488315.20
7、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
代表人
巨化集团公司
杭州江城路849号 化肥、化工原料及产 母公司 全民所 刘奇
品、化工产品生产销售 有制
浙江衢化氟化学有限
浙江杭州 化工产品生产与销售 控股子 外商投 骆光响
公 司 资企业
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂
兰溪市黄大仙 农药原药、农药助剂、 控股子 有限责 许康林
路45号 化学助剂 公 司 任公司
(2)本公司与关联方的交易:
①采购商品
企业名称
品种 单位 1998年 1997年
金额 占年度购货(％) 单价 金额 单价
巨化集团公司水吨
16452605.42 2.18 0.12 17545978.34 0.12
电吨 165745818.56 21.93 0.24 170766054.74 0.26
工业用盐吨 33097197.91 4.38 163.87 51231371.00 290.00
煤吨 74798563.20 9.90 383.81 90947659.80 404.45
电石吨 100960580.11 13.36 1921.06 112937180.65 2306.00
重油吨 44898407.15 5.94 811.22 45696656.26 865.42
矿砂吨 42313266.02 5.60 168.80 53568223.76 197.26
苯吨 13199014.98 1.75 2259.56 19322601.20 2800.00
蒸汽立方米 20410757.00 2.70 62.25 59934775.80 67.40
氮气立方米 6142274.00 0.81 2 5510748.60 1.02
其他 23683728.24 3.13 43053865.53
巨化集团工程
有限公司辅料 2151497.88 0.28
②销售商品
企业名称
品种 单位 1998年 1997年
金额 占年度 单价 金额 占年度 单价
购货(％) 购货(％)
巨化集团公司氮潢酸吨
11948525.00 1.17 1109.48 11296550.00 1.01 1167.18
甲醛 吨 7086945.00 0.69 1052.49 20025958.70 1.80 1372.70
H2M 36577228.70 0.64 700.00 2763772.90 0.25 700.00
PVC树脂吨
16117425.00 1.57 4500.00 25266012.96 2.27 6141.35
液氨 吨 4040310.76 0.39 1187.80 6312005.20 0.57 2177.76
氨水 吨 5430443.00 0.53 337.93 7580560.00 0.68 400.06
液碱 吨 5185484.00 0.51 1000.00 7476656.06 0.67 1403.41
F11 吨 3636310.26 0.35 7466.26
F12 吨 4798672.09 0.47 8203.68 3660611.11 0.33 9831.10
F22 吨 3215126.18 0.31 14454.34 1997760.69 0.18 15705.67
其他 20526234.70 2.00 13898540.55 1.25
巨化集团工程有限公司
尿素 吨 193814.12 0.02 1215.14 108500.00 0.01 1550.00
甲醛 吨 303675.40 0.03 1012.25
其他 1432589.62 0.14
③关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 年末余额 占全部应收(付)
款的比重(％)
本年 上年 本年 上年
应收帐款
浙江富巨塑胶有限公司 1426323.55 3424719.10 1.30％ 4.27％
巨化集团(香港)有限公司 1942663.92 7807790.07 1.77％ 9.24％
预付帐款
巨化集团(香港)有限公司 1072727.26 31.98％
其他应收款
巨大化工厂 669103.52 1.47％
苏州巨丰化工厂 1807779.16 17.43％
应付帐款
巨化集团公司 10224794.63 33972479.48 13.30％ 44.19％
巨化集团公司工程有限公司
5111369.20 6.65％
预收帐款
其他应付款
巨化集团公司 67701827.52 76123308.69 60.64％ 70.24％
巨州集团公司工程有限公司 1006500.89 0.93％
(3)其它关联事项
①1998年12月1日,本公司和巨化集团公司签订协议,共同出资组建上海巨化实业发展有限公司,注册资本人民币1200万元,巨化集团公司以现金出资720万元,占60％,本公司以现金出资480万元,占40％。本公司已于1998年12月7日缴付出资款480万元。
②本年内有董事、副总经理等六名高级管理人员在本公司取得报酬合计107,300元。
8、或有事项
本公司于1998年12月31日,无重大未决诉讼等或有事项。
9、承诺事项
根据1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16日本公司和兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神,本公司收购前之原兰溪农药厂对外贷款担保,由贷款单位以物抵贷,债权资产抵押方式来解除,但相关手续尚在办理。至1998年12月31日,上述担保事项包括:
被担保单位 担保金额 担保期限
兰溪市经济技术开发实业总公司 20760000.00 1996.12.18-1998.5.29
兰溪市开发投资发展公司 7000000.00 1997.8.2-1997.11.30
10、其它重要事项
(1)1998年5月27日,经中国证券监督管理委员会证监发(1998)129号文批准,并经上海证券交易所同意,本公司通过上海交易所系统于1998年6月1日采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票7,200万股,另向公司内部职工配售A股股票800万股,共计8,000万股,每股面值1元,发行价5.75元/股,扣除发行费用后,实际募得资金443,475,828.66元。业经浙江会计师事务所浙会验(1998)81号验资报告验证。
(2)1998年6月16日,经本公司首次股东大会审议通过,以零资产收购方式向兰溪市人民政府收购经剥离了非经营性资产和对各联营企业的投资及债权债务后的兰溪农药厂。1998年9月23日,本公司和兰溪市人民政府签订《兰溪农药厂资产移交确认书》,以1998年6月30日价值为基准,接收了兰溪农药厂。1998年10月26日,本公司投资人民币2,688万元,设立全资子公司浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂。
10、资产负债表日后事项
(1)鉴于HFC-134a项目国际市场供需发生较大变化,国外技术引进难度增加,以及联合国多边基金赠款未能落实等原因,对该项目原测算的经济效益影响较大,应暂缓建设该项目。1999年2月5日,本公司董事会一届五次会议通过决议,拟将原投向HFC-134a项目的17,176万元募集资金变更投向以下四个项目:
①以1998年末浙江衢化氟化学有限公司净资产的25％约2000万元,收购该公司外方持有的25％股权。
②投资9,433万元对氟化工甲烷氯化物装置进行技术改造,使生产能力由3万吨/年扩大到4.85万吨/年。
③投资2,329万元对氟化工无水氟化氢装置进行技术改造,使生产能力由1万吨/年扩大到1.5万吨/年。
④投资4,890万元,引进离子膜法制碱设备和技术,年增产烧碱2万吨。
(2)1999年3月,本公司董事会一届六次会议通过1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案:1998年度实现净利润提取10％的法定公积金、5％的公益金后,向全体股东按每10股派现金1元(含税),以公积金每10股转增股本1股。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期为1998年6月17日,地点为浙江省衢州市柯城区。
2、企业法人营业执照注册号:14294947-3(1/1)
3、税务登记号码: 330800704204554
(四)公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司。
(五)公司报告期内证券主承销机构:浙江省国际信托投资公司。
(六)公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所
办公地址:杭州市下城区体育场路423号。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的中期报告、公告的正本及原件;
5、公司章程。
以上备查文件均完整置于公司所在地。
浙江巨化股份有限公司
一九九九年三月二十三日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
19205323.92 23633818.69 132253839.53 143181101.76
短期投资 188100000.00 557600000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 188100000.00 557600000.00
应收票据
13592000.00 17552000.00 226355356.00 35883190.81
应收股利
应收利息
应收帐款
66536374.14 80171818.65 68160154.12 109620328.29
减：坏帐准备
332681.87 400859.10 340800.77 548101.65
应收帐款净额
66203692.27 79770959.55 67819353.35 109072226.64
预付帐款
1804213.10 3352785.61 1407034.26 2618570.64
应收补贴款
7075372.56 7075372.56
其他应收款
10083108.69 10363856.84 32676804.20 1206726.84
存货
101281550.14 121256449.96 89315664.86 145297987.57
减：存货跌价准备
存货净额
101281550.14 121256449.96 89315664.86 145297987.57
待摊费用
3496034.35 3948374.35 2461076.47 3733421.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
215665922.47 259878245.00 543744501.24 516529097.82
长期投资：
长期股权投资
42716603.83 72500474.56 (4204068.21)
其中:合并价差 (11224068.21)
长期债权投资 32000.00
长期投资合计
42716603.83 72500474.56 (4172068.21)
减：长期投资减值准备
长期投资净额
42716603.83 72500474.56 (4172068.21)
固定资产：
固定资产原价
641992640.93 1015727552.28 867734488.57 331469675.26
减：累计折旧
308359107.37 413606250.61 486162522.78 661441305.93
固定资产净值
333633533.56 602121301.67 381571965.79 670028369.33
工程物资
183557.00 939962.44 330436.08 1662287.64
在建工程
18614812.70 18985774.36 32963924.58 67687741.28
固定资产清理
待处理固定资产损失
61314.55 61314.55
固定资产合计
352493217.81 622108353.02 414866326.45 739378398.25
无形资产及其他资产：
无形资产 55852293.09 67934751.44
开办费
长期待摊费用 14481899.55 200369.25 17945397.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
70334192.64 200369.25 85880148.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计
610875744.11 952320790.66 1031311671.50 1337615576.67
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
25000000.00 55500000.00 94160000.00
应付票据 2000000.00
应付帐款
71321309.22 75335946.54 34022238.92 76872491.89
预收帐款
4973427.47 6597322.71 6405237.59 9276402.95
代销商品款
应付工资 84247.72
应付福利费
5043022.67 6623045.93 2724037.54 3578755.31
应付股利 31000000.00 31000000.00
应交税金
9057936.95 13549755.10 14866469.65 11227665.46
其他应交款 40338.00
其他应付款
87847092.93 108376394.68 1906049.56 11650768.03
预提费用
429206.80 1093774.32 308266.00 2179261.85
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
203671996.04 267076239.28 91232299.26 3452825931.21
长期负债：
长期借款
120000000.00 383801935.37 80000000.00 114240986.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
4040450.84 4040450.84
长期负债合计
120000000.00 383801935.37 84040450.84 118281436.84
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
3234671996.04 65078174.65 175272750.10 461107368.05
少数股东权益 14238867.94 20441619.14
股东权益
股本 310000000.00 310000000.00
资本公积 474803828.66 474803828.66
盈余公积 15335263.91 15335263.91
其中：公益金 5111754.64 5111754.64
未分配利润 55899828.83 55927496.91
净资产
287203748.07 287203748.07
股东权益合计
287203748.07 287203748.07 856038921.40 856066589.48
负债及股东权益总计
610875744.11 952320790.66 1031311671.50 1337615576.67
利润及利润分配表
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 上年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
946660483.24 1114499092.28 844548176.49 1025363573.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额
946660483.24 1114499092.28 844548176.49 1025363573.81
减：主营业务成本
749143697.12 845155146.59 690204031.17 800213436.69
主营业务税金及附加
2266079.04 2266079.04 2343837.35 2382489.60
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
195250707.08 267077866.65 152000307.97 222767647.52
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2723927.54 3588230.91 9448404.17 10160771.53
减：存货跌价损失
营业费用
2848164.12 7840435.10 4468151.75 10565677.92
管理费用
62277569.20 79834806.00 60425260.00 86721770.27
财务费用
33084400.13 63633748.61 9328983.96 28808730.38
三、营业利润
99764501.17 119357107.85 87226316.43 106832240.48
加：投资收益
14019094.72 18414689.62 5026950.68
补贴收入 9203125.31 9203125.31
营业外收入
1986028.26 2923089.58 4720523.74 4763907.15
减：营业外支出
3188710.39 5026252.10 457165.96 488315.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
112580913.76 117253945.33 119107489.14 125337908.42
减：所得税 16872396.40 16872396.40
少数股东损益 4673031.57 6202751.20
五、净利润
112580913.76 112580913.76 102235092.74 102262760.82
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 102235092.74 102262760.82
减：提取法定盈余公积 10223509.27 10223509.27
提取法定公益金 5111754.64 5111754.64
七、可供股东分配的利润 86899828.83 86927496.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31000000.00 31000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 55899828.83 55927496.91
现金流量表
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 997696614.23 1192368382.35
收取的租金 701591.84 701591.84
收到的税费返还 2127752.74 2127752.74
收到的其他与经营活动有关的现金 7569854.57 24973111.81
现金流入小计 1008095813.38 1220170838.74
购买商品、接受劳务支付的现金 734940815.48 818650514.45
经营租赁所支付的现金 2011471.70 2017971.70
支付给职工以及为职工支付的现金 60509200.51 74703529.34
实际交纳的增值税款 40366989.87 63407326.22
支付的所得税款 3900880.03 3900880.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
5789700.55 7060043.65
支付的其他与经营活动有关的现金 135392290.93 151175120.19
现金流出小计 982911349.07 1120915385.58
经营活动产生的现金流量净额 25184464.31 99255453.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20000000.00 20000000.00
分得股利或利润所收到的现金 8000.00
取得债券利息收入所收到的现金 3644000.00 3644000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
342315.00 370928.76
收到的其他与投资活动有关的现金 3609190.71 3719671.87
现金流入小计 27595505.71 27742600.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
45162055.53 76841418.34
权益性投资所支付的现金 31680000.00 3923261.82
债权性投资所支付的现金 238100000.00 74600000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 314942055.53 155364680.16
投资活动产生的现金流量净额 -287346549.82 -127622079.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 450500000.00 450500000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 173569655.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8139896.68 8139896.68
现金流入小计 458639896.68 632209551.68
偿还债务所支付的现金 70317227.89 447105386.55
发生筹资费用所支付的现金 5491120.89 5491120.89
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 7620946.78 31699134.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 83429295.56 484295642.24
筹资活动产生的现金流量净额 375210601.12 147913909.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 113048515.61 119547283.07
附注：
项目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 102235092.74 102262760.82
少数股东损益 6202751.20
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 8118.90 -60905.54
固定资产折旧 50260849.74 83502967.81
无形资产摊销 6202751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
210895.74 198979.29
固定资产报废损失
财务费用 9328983.96 28808730.38
投资损失(减收益) -18414689.62 -5026950.68
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 11965885.28 6203197.33
经营性应收项目的减少(减增加) -9087077.03 -10347540.30
经营性应付项目的增加(减减少) -118197161.64 -123445268.48
其他 -4040450.84 -4040450.84
经营活动产生的现金流量净额 25184464.31 99255453.16
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 132253839.53 143181101.76
减:货币资金的期初余额 19205323.92 23633818.69
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 113048515.61 119547283.07
