巨化股份:使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-06-13
股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2019-35
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据公司董事
会五届二十五次会议决议“授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制
风险的前提下,使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、
银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品,投资上限不超过公司最近一
期经审计的净资产的 15%,单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权(具
体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:公司临 2013-07 号公告)。 为了
统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收
益,近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用自有闲置资金 4 亿元人民币(约
占公司最近一期经审计净资产的 3.18%)分别购买交通银行蕴通财富定期型结构
性存款(期限结构型)产品 2 亿元、农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性
存款产品 2 亿元。现公告如下:
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
(一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品
1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款365天
2、产品代码:2681192350
3、产品类型:期限结构型
4、本金及收益 :如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提
供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
5、理财币种:人民币
6、预期年化收益率:4.00%
7、理财产品收益起算日:2019年6月11日
8、理财产品到期日:2020年6月10日
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9、购买理财产品资金金额:20000万元
10、资金来源:闲置自有资金。
(二)农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品
1、名称:“汇利丰”2019 年第5095期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益
3、理财币种:人民币
4、预期年化收益率:3.75%或3.70%
5、理财产品收益起算日:2019年6月12日
6、理财产品到期日:2020年6月5日
7、购买理财产品资金金额:20000万元
8、理财产品投资范围:本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于
同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、资金来源:闲置自有资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额29.8亿元(详
见公司临2017-46号公告,临2018-03号公告,临2018-19号公告,临2018-34号
公告,临2018-44号公告,临2018-50号公告,临2018-52号公告、临2018-64号
公告),其中,19.7亿元已到期并收回本息,余额为10.1亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品126.838亿元(详见公
司临2018-19号公告、2018-41号公告、2019-05号公告及截止本公告日累计购买国
债逆回购金额110.838亿元)。其中,119.833亿元已到期并收回本息,自有资金累
计购买理财产品余额为7.005亿元(含国债逆回购余额2.005亿元)。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的资金
130.838亿元(含本次购买的4亿元),使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资
金余额为11.005亿元(含本次购买的4亿元)。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品,风险可控,属于董事会、股东大会授权范围。
2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投
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资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一
定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年6月13日
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