股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019－45
浙江巨化股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等规定，浙江巨化股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》证监许可〔2013〕
1553 号）核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 393,997,551 股，发行价为每股人民币 4.23 元，共计募集资
金 166,660.96 万元，坐扣承销和保荐费 1,466.61 万元后的募集资金为 165,194.35 万元，
由主承销商浙商证券股份有限公司于 2013 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除审计费、律师费、预付的保荐费等发行费用 731.70 万元后，公司此次募集资金净额为
164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384 号）。
2. 2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到
账时间
根据公司六届二十一次董事会和 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕
504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，
共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用
1
总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商
证券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额为 317,865.22
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕376 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情
况
本公司以前年度已使用募集资金 138,824.34 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 4,989.62 万元(含购买理财产品收益)；2019 年 1-6 月实际使用募集
资金 16.9 万元，利用闲置募集资金购买理财产品 0 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 2.04 万元，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 0 万元。
累计已使用募集资金 138,841.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 4,991.65 万元(含购买理财产品收益)。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目
（一期 20kt/aR125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司永久补充流动资金
16,332.07 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,281.00 万元（含累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额），购买银行理财产品 11,000.00 万元。
2.2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结
余情况
本公司以前年度已使用募集资金 145,414.82 万元，以前年度利用闲置募集资金购买理
财产品 493,000.00 万元，以前年度赎回闲置募集资金购买理财产品 373,000.00 万元，以前
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,720.44 万元；2019 年 1-6 月实际
使用募集资金 60,764.34 万元，利用闲置募集资金购买理财产品 0 万元，2019 年 1-6 月收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 860.93 万元(含购买理财产品收益)，赎回用
于购买理财产品的闲置募集资金 30,000.00 万元。加上本期收到的财政补助资金置换前期已
投入的募集资金 741.00 万元（详见公司董事会七届二十四次会议决议公告：临 2019-12 号）
后累计使用募集资金 205,438.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
2
为 12,581.37 万元(含购买理财产品收益)，累计赎回到期的闲置资金购买产品 403,000.00
万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 35,008.44 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额），购买银行理财产品 90,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。
2013 年 12 月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有
限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司
衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行以及实施募集资金投资项目的
子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2016 年 9 月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司衢州衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、中国农业银行股份有限公司
衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、浙商银行股份有限公司衢州分行、
北京银行股份有限公司衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各
方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金专户存储情
况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
3
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200119742 12,810,033.83 活期存款
浙江巨化股份有
中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200122784 定期存款
限 公司氟聚厂
中国工商银行衢州衢化支行 1209280014200008768 20,000,000.00 定期存款
中国农业银行衢州衢化支行 19730101040012406 已销户
浙江巨化股份有限
中国银行衢州衢化支行 376665431860 已销户
公司
中国建设银行衢州衢化支行 33001685200053011261 已销户
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-1 已销户
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-2 已销户
浙江衢州巨新氟化
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414 已销户
工有限公司
中国农业银行衢州市衢化支行 19730151400000078 已销户
中国农业银行衢州市衢化支行 19730151700000086 已销户
合 计 32,810,033.83
2. 2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户存储
情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江巨化股份有限公
中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200146163 37,646,657.02 活期存款
司电化厂
浙江衢州巨塑化工有
中国建设银行衢州衢化支行 33050168520000000035 57,357,235.11 活期存款
限公司
浙江衢州巨新氟化工
中国农业银行衢州衢化支行 19730101040014378 9,447,251.52 活期存款
有限公司
浙江巨化股份有限公
中国银行衢州市衢化支行 367571352833 93,326,929.53 活期存款
司氟聚厂
中国农业银行衢州衢化支行 19730101040014352 已销户
浙江博瑞电子科技有 中国农业银行衢州衢化支行 19730101040014360 已销户
限公司 浙商银行衢州分行 3410020010120100108837 已销户
北京银行衢州分行 20000032469800012071482 已销户
浙江巨化股份有限公 中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200145935 活期存款
司 中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200146039 152,306,357.72 活期存款
4
合 计 350,084,430.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司董事会七届十次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转
让博瑞公司 100%股权，其负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、
高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公
司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。
公司于 2018 年 4 月完成博瑞公司 100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金
66,719.88 万元，加上未向博瑞公司增资的募集资金余额 42,832.80 万元，变更募集资金投
资项目的资金合计 109,552.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
本公司以前年度累计完成该募集资金永久性补充流动资金 68,554.51 万元，2019 年 1-6
月实际使用该募集资金永久性补充流动资 40,998.16 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，该募集
资金已全部完成永久性补充公司流动资金 109,552.68 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1-2：募集资金使用情况对照表
附件 3：变更募集资金投资项目情况表
浙江巨化股份有限公司
2019 年 8 月 23 日
5
附件 1：
募集资金使用情况对照表
（2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金）
2019 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 164,462.65 本年度投入募集资金总额 16.90
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 138,841.23
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末累计 是否
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
10kt/a FEP 扩建
项目（一期新建
2017 年 12
2kt/a FEP 装置 否 21,000.0 21,000.00 21,000.00 16.90 9,329.40 -11,670.60 44.35 239.24 [注] 否
月
及其他相关配 0
套设施）
50kt/a 新型氟
制冷剂项目（一 否 41,800.0 41,800.00 41,800.00 27,849.18 -13,950.83 66.62 2014 年 8 月 3,203.23 是 否
期 20kt/a R125） 0
114,200.
补充流动资金 否 101,662.65 101,662.65 101,662.65 100.00 否
00
177,000.
合 计 — 164,462.65 164,462.65 16.90 138,841.23 -25,621.43 — — — — —
00
6
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2014年1月6日，公司董事会六届四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司以本次向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金6,193.84万元，置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金6,193.84万元。本公司于2014年1月实施了上述募集资金置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 5 亿元（含 5 亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
集资金进行现金管理。公司 2019 年 1-6 月未发生购买理财产品及赎回理财产品，截至 2019 年 6 月 30 日，购买理财产
品余额为 11,000 万元。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/aR125）节余募集
募集资金其他使用情况
资金永久补充流动资金的议案》，公司共计划出 16,332.07 万元（含结余资金利息）永久补充流动资金。
[注]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）适应经济增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对
本项目分 A、B 两段实施。其中：2kt/aFEP A 段和配套酰氟、高纯水子项目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态； B 段进行工艺优化设计,于 2017
年 12 月达到预定可使用状态。未达到预计效益的主要原因系产品产量未达标。
7
附件 2：
募集资金使用情况对照表
（2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
2019 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 317,865.22 本年度投入募集资金总额 60,023.34
变更用途的募集资金总额 106,600.00[注 1]
已累计投入募集资金总额 205,438.16
变更用途的募集资金总额比例 33.54%
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投
截至期末累 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实
计投入金额 预定可使用 到预计 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
(2) 状态日期 效益 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
10kt/a PVDF [注
否 56,300.00 56,300.00 56,300.00 2,106.56 15,363.33 -40,936.67 27.29 2017 年 12 月 -1,077.01 否
项目 3]
100kt/a 聚 偏
二氯乙烯高性
否 53,500.00 53,500.00 53,500.00 9,965.99 32,493.28 -21,006.72 60.74 2017 年 12 月 1,969.07 [注 4] 否
能阻隔材料项
目一期
10kt/a
-572.48
HFC-245fa 项 否 32,300.00 32,300.00 32,300.00 14,112.92 -18,187.08 43.69 2017 年 2 月 -866.55 [注 5] 否
[注 2]
目
23.5kt/a 含氟
新材料项目 否 54,200.00 54,200.00 54,200.00 7,525.10 19,313.82 -34,886.18 35.63 2017 年 6 月 731.09 [注 6] 否
（二期）
8
高纯电子气体
是 14,600.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
项目（一期）
高纯电子气体
是 12,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
项目（二期）
含氟特种气体
是 80,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
项目
补充流动资金 否 17,100.00 121,565.22 121,565.22 40,998.16 124,154.80 2,589.58 102.13 否
合 计 — 320,000.00 317,865.22 317,865.22 60,023.34 205,438.16 -112,427.06 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016年9月27日，公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议
案》，同意公司以本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金25,279.55万元，置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金25,279.55万元，本公司于2016年9月实施了上述募集资金置换方案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年4月公司董事会七届二十四次会议审议通过《关于使用财政专项补助资金置换前期投入募集资金的议案》同意
公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司收到的10kt/a HFC-245fa项目（一期）园区循环化改造补助资金741万
元置换前期已投入的募集资金，公司对上述募集资金进行了置换。
（1）2016年9月，公司董事会六届二十八次会议审议通过《 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。使用期限到期后，公司将及时、足额
将该部分资金归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2017年9月12日将上述资金全部归还至募集资金专
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用账户。
（2）2017年9月，公司董事会七届八次会议审议通过《 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。使用期限到期后，公司将及时、足额将
该部分资金归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。2017年度，公司已划出8亿元临时补充流动资金。截至2018年
9
12月31日，上述用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金账户。
根据公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经
营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 15 亿元（含 15 亿元）且在公司董事会权限范围
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
的 2016 年非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。公司 2019 年 1-6 月累计购买理财产品 0 万元，累计赎回理财
产品 30,000.00 万元，累计产生投资收益 2,370.98 万元，截止 2019 年 6 月 30 日购买理财产品余额为 90,000 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：变更募集资金投资项目的资金公告为 106,600.00 元，与实际变更募集资金 109,552.68 万元差异 2,952.68 万元，系前者未包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之所述。
[注 2]：2019 年 4 月公司董事会七届二十四次会议审议通过《关于使用财政专项补助资金置换前期投入募集资金的议案》同意公司全资子公司浙江衢
州巨新氟化工有限公司收到的 10kt/a HFC-245fa 项目（一期）园区循环化改造补助资金 741 万元置换前期已投入的募集资金，公司对上述募集资金进行
了置换。（详见公司公告：临 2019-12 号）。
[注 3]：10kt/a PVDF 项目主要包括一期乳液聚合 2.5kt/aPVDF 规模，配套 VDF 单体 5kt/a 和二期悬浮聚合 7.5kt/aPVDF 规模，配套 VDF 单体 7kt/a,
以及与 PVDF 装置同步建设的总规模 20 kt/aHCFC-142B 项目。10kt/aPVDF 项目一期于 2017 年 12 月达到预定可使用状态，10kt/aPVDF 项目二期计划 2020
年达产，与 PVDF 装置配套的剩余 13kt/aHCFC-142B 项目处于建设阶段。由于项目尚未完全建成，本期该项目实现利润总额-1,077.01 万元。
[注 4]：100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期主要包括 A 段、B 段、C 段、D 段；A 段主要系生产 PVDC 树脂及乳液，B 段为罐区建设，C 段
主要系生产 VDC 单体。A 段于 2017 年 4 月完成竣工验收，B 段尚在建设中，C 段（除皂化清液浓缩子项）于 2018 年 7 月完成竣工验收，D 段主装置目前
已基本建成。一期原预计全部建成投产后效益(年均利润总额)2,901.00 万元，本期该项目实现利润总额 1,969.07 万元。
[注 5]：10kt/a HFC-245fa 项目原预计投产后效益(年均利润总额)11,397.14 万元，其中一期 5kt/a HFC-245fa 子项于 2017 年 2 月建成，二期尚未
建成。本期该项目实现利润总额-866.55 万元，该项目未达到预计效益。主要原因系公司持续进行技术改进、工艺优化改造，造成成本偏高，同时项目
10
未完工、开工率较低未达规模效应。
[注 6]：23.5kt/a 含氟新材料项目（二期），5kt/aHFP 子项于 2017 年 6 月达到预定可使用状态，其余尚未建成。该项目原预计投产后效益(年均利
润总额)17,145.50 万元，本期该项目实现利润总额 731.09 万元，该项目未达到预计效益。主要原因系项目各子项没有全部完工，尚未达成规模效应。
11
附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
（2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
2019 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划累计 项目达到预 变更后的项目可
变更后的项 对应的原项 变更后项目拟投 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到预计
投资金额(1) 定可使用状 行性是否发生重
目 目 入募集资金总额 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 效益
【注】 态日期 大变化
高纯电子
气体项目 14,600.00 14,814.30 不适用 不适用 不适用 不适用
（一期）
补充流动 高纯电子
40,998.16 109,552.68 100
资金 气体项目 12,000.00 12,477.27 不适用 不适用 不适用 不适用
（二期）
含氟特种
80,000.00 82,261.11 不适用 不适用 不适用 不适用
气体项目
合 计 — 106,600.00 109,552.68 40,998.16 109,552.68 — — —
变更原因系公司合作设立中巨芯科技有限公司，需要转让博瑞公司的股权，故对博瑞公司负责
实施的三个电子特气募集资金投资项目进行变更。该项变更已经公司董事会 2018 年第一次临
时股东大会决议通过。信息披露详见公司 2017 年 12 月 20 日临 2017-50 公告《浙江巨化股份
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
有限公司董事会七届十次会议决议公告》、临 2017－53 号公告《巨化股份转让全资子公司股
权及变更部分募集资金投资项目公告》和 2018 年 01 月 09 日 2018-02 号公告《浙江巨化股份
有限公司董事会 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
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未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
【注】包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。
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