600167 联美控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
联美控股股份有限公司
600167
2013 年第三季度报告
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600167 联美控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱昌一
主管会计工作负责人姓名 潘文戈
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 智桥
公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,388,188,168.08 2,247,528,045.35 6.26
归属于上市公司股东的净资产 810,471,396.71 763,443,713.21 6.16
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 95,087,374.91 -51,072,165.20 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 313,299,720.59 268,874,269.08 16.52
归属于上市公司股东的净利润 80,839,440.22 62,381,490.54 29.59
归属于上市公司股东的扣除非经
85,212,548.22 64,156,640.79 32.82
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 10.05 9.11 增加 0.94 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3831 0.2956 29.60
稀释每股收益（元/股） 0.3831 0.2956 29.60
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,805,272.77 -6,945,275.50
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 资产性政府补助计入当期损益
91,000.00 894,500.00
家政策规定、按照一定标准定额或 873,000，收益性政府补助 21,500.00
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
510,148.09 219,960.55 此额为营业外收入于营业外支出
入和支出
所得税影响额 301,031.17 1,457,703.74
少数股东权益影响额（税后） 3.21 少数股东本期分担的非经常性损益
合计 -903,093.51 -4,373,108.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 16,869
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份
数量
联美集团有限公司 境内非国有法人 46.97 99,100,000 无
北京浩天投资有限公司 境内非国有法人 9.91 20,900,000 未知
北京溢达创展科技有限公
境内非国有法人 3.70 7,807,150 未知
司
中国工商银行股份有限公
司－建信核心精选股票型 其他 1.82 3,835,695 未知
证券投资基金
周启生 境内自然人 1.68 3,552,550 未知
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中国银行－华夏行业精选
其他 1.46 3,079,003 未知
股票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行－广发大盘
其他 1.36 2,870,842 未知
成长混合型证券投资基金
周育民 境内自然人 1.12 2,367,400 未知
顾立飞 境内自然人 0.44 933,715 未知
周宏伟 境内自然人 0.42 877,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
联美集团有限公司 99,100,000 人民币普通股
北京浩天投资有限公司 20,900,000 人民币普通股
北京溢达创展科技有限公司 7,807,150 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票
3,835,695 人民币普通股
型证券投资基金
周启生 3,552,550 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
3,079,003 人民币普通股
(LOF)
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基
2,870,842 人民币普通股
金
周育民 2,367,400 人民币普通股
顾立飞 933,715 人民币普通股
周宏伟 877,000 人民币普通股
上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一
致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末金额 期初金额 变动幅度% 原因
应收账款 12,149,615.08 6,084,665.76 99.68 应收接网费增加
125,521,037.27 46,115,199.36 172.19 预付的购煤款增加，陆续用煤陆续供
预付账款
货；未开具发票的工程款预付增加
其他应收款 8,449,484.42 5,245,257.43 61.09 职工备用金增加及单位往来借款增加
存货 120,058,485.00 51,995,239.01 130.90 库存煤增加,未完工的工程施工增加
长期投权投资 403,601,700.53 169,601,700.53 137.97 新增对信达保险公司投资
其他非流动资产 0.00 234,000,000.00 100.00 存出投资款转实际投资
809,395,627.27 608,693,105.98 32.97 预收的取暖费增加，按受益期转供暖
预收账款
收入
应交税费 -17,369,272.32 18,617,289.37 -193.30 未抵扣的进项税增加
（2）利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 原因
营业税金及附加 19,347,525.47 9,001,066.16 114.95 收到接网费增加,相应增加有关税金
销售费用 1,558,491.89 905,655.02 72.08 销售部门人员增加,相应增加有关费用
财务费用 -10,267,246.12 -7,031,776.14 46.01 银行存款额增加,相应增加存款利息
营业外收入 1,258,501.78 826,889.24 52.20 转入资产性政府补助增加
营业外支出 7,089,316.73 3,194,252.16 121.94 非流动资产处置损失增加
所得税费用 29,954,942.15 22,125,860.82 35.38 同期利润总额较上年同期增加，相应增加所得税
（3）现金流量表项目
项目 本年发生额 上年发生额 变动幅度% 原因
95,087,374.91 -51,072,165.20 286.8 销售商品提供劳务收到的现金较上
经营活动产生的现金流量净额
年同期增加
投资活动产生的现金流量净额 -79,634,737.60 -138,382,188.82 -42.45 本期购建固定资产较上年同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止报告期末，3 号热源厂新建工程完成投资约 14772 万元，项目进度约为 59.38%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
联美控股股份有限公司
法定代表人:朱昌一
2013 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 联美控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 700,029,081.28 718,388,200.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,149,615.08 6,084,665.76
预付款项 125,521,037.27 46,115,199.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,449,484.42 5,245,257.43
买入返售金融资产
存货 120,058,485.00 51,995,239.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 966,207,703.05 827,828,562.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,601,700.53 169,601,700.53
投资性房地产 110,971,331.73 112,849,202.07
固定资产 714,762,768.35 688,017,634.09
在建工程 134,961,636.34 160,853,003.72
工程物资 4,261,705.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,263,832.73 43,220,452.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,157,490.08 11,157,490.08
其他非流动资产 234,000,000.00
非流动资产合计 1,421,980,465.03 1,419,699,483.10
资产总计 2,388,188,168.08 2,247,528,045.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 188,890,878.37 180,500,456.10
预收款项 809,395,627.27 608,693,105.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 327,062.03 398,071.50
应交税费 -17,369,272.32 18,617,289.37
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款 8,015,012.20 8,907,303.39
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 586,585,805.22 665,090,714.76
流动负债合计 1,575,845,112.77 1,482,206,941.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,575,845,112.77 1,482,206,941.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00
资本公积 247,018,554.58 247,018,554.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,274,582.11
一般风险准备
未分配利润 348,178,260.02 305,425,158.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 810,471,396.71 763,443,713.21
少数股东权益 1,871,658.60 1,877,391.04
所有者权益合计 812,343,055.31 765,321,104.25
负债和所有者权益总计 2,388,188,168.08 2,247,528,045.35
公司法定代表人: 朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 联美控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,178,630.38 341,285,724.77
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交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 115,244,350.00 115,742,350.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 476,422,980.38 457,028,074.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 551,708,079.57 317,708,079.57
投资性房地产
固定资产 1,649.95 5,903.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 234,000,000.00
非流动资产合计 551,709,729.52 551,713,982.67
资产总计 1,028,132,709.90 1,008,742,057.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 271,159.91 287,496.07
应交税费 1,147,244.79 1,897,928.95
应付利息
应付股利
其他应付款 541,592,234.53 541,590,563.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,010,639.23 543,775,988.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 543,010,639.23 543,775,988.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00
资本公积 260,720,248.35 260,720,248.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,274,582.11
一般风险准备
未分配利润 9,127,240.21 -6,754,178.93
所有者权益（或股东权益）合计 485,122,070.67 464,966,069.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,028,132,709.90 1,008,742,057.44
公司法定代表人: 朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥
4.2
合并利润表
编制单位: 联美控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 30,529,108.63 26,904,054.74 313,299,720.59 268,874,269.08
其中：营业收入 30,529,108.63 26,904,054.74 313,299,720.59 268,874,269.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,376,118.99 29,173,368.11 196,680,255.71 182,012,346.16
其中：营业成本 17,170,201.38 21,063,827.82 165,064,661.39 159,495,487.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,827,874.59 5,893,562.74 19,347,525.47 9,001,066.16
销售费用 612,304.10 343,721.51 1,558,491.89 905,655.02
管理费用 6,549,775.77 5,699,810.81 20,976,823.08 19,641,913.51
财务费用 -3,784,036.85 -3,827,554.77 -10,267,246.12 -7,031,776.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,989.64 -2,269,313.37 116,619,464.88 86,861,922.92
加：营业外收入 291,008.35 336,414.88 1,258,501.78 826,889.24
减：营业外支出 1,495,133.03 176,218.33 7,089,316.73 3,194,252.16
其中：非流动资产处置损失 6,945,275.50 6,945,275.50 3,091,325.61
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四、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,051,135.04 -2,109,116.82 110,788,649.93 84,494,560.00
填列）
减：所得税费用 735,953.64 1,088.29 29,954,942.15 22,125,860.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,787,088.68 -2,110,205.11 80,833,707.78 62,368,699.18
归属于母公司所有者的净利润 -1,793,137.99 -2,239,304.02 80,839,440.22 62,381,490.54
少数股东损益 6,049.31 129,098.91 -5,732.44 -12,791.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01 0.3831 0.2956
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01 0.3831 0.2956
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,787,088.68 -2,110,205.11 80,833,707.78 62,368,699.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,793,137.99 -2,239,304.02 80,839,440.22 62,381,490.54
归属于少数股东的综合收益总额 6,049.31 129,098.91 -5,732.44 -12,791.36
公司法定代表人: 朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥
母公司利润表
编制单位: 联美控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 224.00 672.00 1,568.00 2,016.00
销售费用
管理费用 344,747.98 536,910.29 1,481,566.89 1,905,981.80
财务费用 -3,287,038.13 -3,496,787.52 -7,450,604.67 -4,174,109.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 49,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,942,066.15 2,959,205.23 55,467,469.78 2,266,111.35
加：营业外收入
减：营业外支出 34,031.55
其中：非流动资产处置损失 34,031.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号
2,942,066.15 2,959,205.23 55,467,469.78 2,232,079.80
填列）
减：所得税费用 735,516.54 1,499,711.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,206,549.61 2,959,205.23 53,967,757.97 2,232,079.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,206,549.61 2,959,205.23 53,967,757.97 2,232,079.80
公司法定代表人: 朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥
4.3
合并现金流量表
2013 年 1?9 月
11
600167 联美控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
编制单位: 联美控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 435,369,336.14 263,338,617.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,335,939.21 17,502,620.33
经营活动现金流入小计 446,705,275.35 280,841,237.33
购买商品、接受劳务支付的现金 238,542,360.58 252,229,449.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,019,691.39 23,354,369.38
支付的各项税费 71,851,375.21 48,211,928.81
支付其他与经营活动有关的现金 11,204,473.26 8,117,654.39
经营活动现金流出小计 351,617,900.44 331,913,402.53
经营活动产生的现金流量净额 95,087,374.91 -51,072,165.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 308,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 308,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,943,137.60 138,382,188.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,943,137.60 138,382,188.82
投资活动产生的现金流量净额 -79,634,737.60 -138,382,188.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
12
600167 联美控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,811,756.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,811,756.72
筹资活动产生的现金流量净额 -33,811,756.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,359,119.41 -189,454,354.02
加：期初现金及现金等价物余额 718,388,200.69 754,001,814.90
六、期末现金及现金等价物余额 700,029,081.28 564,547,460.88
公司法定代表人: 朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 联美控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,849,548.00 4,773,226.38
经营活动现金流入小计 107,849,548.00 4,773,226.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,052,605.44 993,980.13
支付的各项税费 2,712,809.47 17,376.43
支付其他与经营活动有关的现金 99,879,470.76 50,962,192.44
经营活动现金流出小计 103,644,885.67 51,973,549.00
经营活动产生的现金流量净额 4,204,662.33 -47,200,322.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 49,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 49,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,811,756.72
支付其他与筹资活动有关的现金
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600167 联美控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 33,811,756.72
筹资活动产生的现金流量净额 -33,811,756.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,892,905.61 -47,200,322.62
加：期初现金及现金等价物余额 341,285,724.77 407,629,984.87
六、期末现金及现金等价物余额 361,178,630.38 360,429,662.25
公司法定代表人: 朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥
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