太原重工:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告2017-08-26
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临 2017-018
太原重工股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2017
年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2016]1395 号)核准、并经上海证券交易所同意,由主
承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投
资者发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为4.08元/股,募集资金总
额为人民币57,120.00万元,扣除发行费用1,069.21万元,本公司本次募集资金净额
为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项
账户。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)
第 140ZC0703号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日,本公司募集资金累计直接投入16,000.00万元,尚未使用
的金额为40,079.47万元(其中募集资金40,050.79万元,尚未支付的验资费用25.00
1
万元,专户存储累计利息扣除手续费3.67万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年1-6月,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目
9,412.76万元。另外,公司于2017年5月17日召开董事会2017年第二次临时会议,审
议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,
同意公司使用募集资金11,393.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事
会、独立董事、会计师事务所、保荐机构分别发表了明确的同意意见。公司本次以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的
情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间
未超过6个月,符合监管的要求。截至2017年6月30日,本公司募集资金累计直接投
入募投项目20,806.52万元。
综上,截至2017年6月30日,募集资金累计投入36,806.52万元,尚未使用的金
额为19,306.94万元(本年度支付验资费用25.00万元)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理
制度》。
公司及全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司分别于2016年12月及2017年
1月与中德证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方监管协议(范本)》不存在重大差异,并且得到了切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
2
截至2017年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴 业 银 行 股 份 有 限 公司
485180100100048392 专用存款账户 576,903.46
太原分行
兴 业 银 行 股 份 有 限 公司
485180100100049072 专用存款账户 192,492,504.11
太原分行
合 计 193,069,407.57
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入62.78万元(其中2016年度利息
收入3.74万元,2017年1-6月份利息收入59.04万元),已扣除手续费0.11万元(其
中2016年度手续费0.07万元,2017年1-6月份手续费0.04万元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表:2017年半年度募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年6月30日,本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年1-6月,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
特此公告。
附表:
2017年半年度募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2017年8月26日
3
附表:
2017 年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 56,050.79 本年度投入募集资金总额 20,806.52
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 36,806.52
变更用途的募集资金总额比例 -
是否 截至期末累
项目可
已变 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到 本年 是否
截至期末累 行性是
承诺投资 更项 募集资金承 调整后投 承诺投入 本年度投入 与承诺投入 入进度(%) 预定可使 度实 达到
计投入金额 否发生
项目 目(含 诺投资总额 资总额 金额 金额 金额的差额 (4)= 用状态日 现的 预计
(2) 重大变
部分 (1) (3)= (2)/(1) 期 效益 效益
化
变更) (2)-(1)
轨道交通
仍处
关键件研
2018 年 6 于建
发制造基 否 40,000.00 40,000.00 - 20,806.52 20,806.52 - - - 否
月 设期
地完善升
-
级项目
补充流动
否 17,120.00 17,120.00 - 16,000.00 - - - - - -
资金
合计 - 57,120.00 57,120.00 - 20,806.52 36,806.52 - - - - - -
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
4
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目先期投入资金 11,393.76 万元,截止 2017 年 6
募集资金投资项目先期投入及置换情况
月 30 日已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户余额 19,306.94 万元,为轨道交通关键件
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 研发制造基地完善升级项目资金 19,249.25 万元及未使用的补充流动资金 57.69 万元。结
余原因为:轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目尚未建设完毕。
募集资金其他使用情况 无
5