证券代码：600170          证券简称：上海建工           公告编号：临 2017－058
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1



                     上海建工集团股份有限公司
       关于昆山市中环快速化改造项目提前回购的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2012 年 6 月 21 日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公
司”）与昆山交通发展控股有限公司（已更名为“昆山交通发展控股集团有限公
司”）签订《昆山市中环快速改造工程项目投资协议》（简称“投资协议”），约定
由公司投资建设昆山市中环快速改造工程项目（简称“昆山中环”）。本 BT 项目
投资概况参见公司《对外投资公告》（公告编号：临 2012-024）。
    昆山中环由 G312、黄浦江路、S339、江浦路四条道路组成，整个工程全长
44.21km。投资协议原约定的项目建设期计划为 3 年，回购期计划为 20 年。昆山
中环项目总投资 96.47 亿元，共获得项目银团贷款 62.48 亿元。2015 年 3 月 31
日，昆山中环项目通过工程交工验收，并于 2015 年 10 月 1 日起进入回购期。截
至 2017 年 11 月底，项目协议价款余额（尚未回购的项目建安工程费和前期及其
它费本金）为 45.72 亿元，尚余项目银团贷款本金 34.40 亿元。
    鉴于昆山中环所属地政府调整债务结构，项目业主昆山交通发展控股集团有
限公司将依据投资协议，在 2017 年 12 月末之前对上述昆山中环项目协议价款余
额一次性提前支付（即对本 BT 项目提前全部回购）。
    经初步测算，昆山中环项目 2017 年度预计利润约 2.68 亿元（未经审计）。
本次提前回购对公司 2017 年度合并报表净利润影响甚微。本次回购后，公司对
昆山中环的投资全部收回，不再享有原协议约定的回购期投资收益。
    昆山中环提前回购可快速回收项目投资资金用于拓展新的投资项目，并带动
公司其它业务的协同发展，有利于弥补本项目提前回购减少的未来预期利润。项
目回购款归还银团贷款有助于降低公司负债率，有益于公司稳定经营及可持续发
展。敬请广大投资者注意投资风险。


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特此公告。


                 上海建工集团股份有限公司董事会
                              2017 年 12 月 22 日




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