卧龙地产集团股份有限公司
600173
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................2
§3 重要事项 ..............................................................................................3
§4 附录.......................................................................................................6
1
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈建成
主管会计工作负责人姓名 马亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤海燕
公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主
管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,407,720,760.81 3,369,335,397.79 1.14
所有者权益（或股东权益）(元) 1,458,732,218.75 1,435,037,427.44 1.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.01 1.98 1.52
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -50,967,838.38 41.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 41.07
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,694,791.31 23,694,791.31 8.96
基本每股收益（元/股） 0.033 0.033 10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.033 0.033 10.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.033 0.033 10.00
增加 0.12 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.64 1.64
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.12 个百分
1.63 1.63
益率（%） 点
2
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,446.00
所得税影响额 -25,900.75
少数股东权益影响额（税后） -4,883.44
合计 50,661.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,515
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
浙江卧龙置业投资有限公司 314,104,357 人民币普通股
王建乔 53,110,076 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 10,025,660 人民币普通股
卧龙控股集团有限公司 6,634,610 人民币普通股
张超强 4,983,456 人民币普通股
张超灵 1,381,606 人民币普通股
何小春 1,316,929 人民币普通股
龚强 1,302,000 人民币普通股
张岳良 1,287,600 人民币普通股
叶旗洪 1,070,800 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债类项目大幅度变动原因 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动说明
主要系银行办理与按揭下
应收账款
58,924,565.60 40,685,504.10 44.83% 放时间差
原因系本期预售房款增加
预收款项
177,185,630.72 124,644,236.76 42.15% 所致
承兑汇票支付工程款比年
应付票据
31,480,000.00 21,480,000.00 46.55% 初增加
应付职工薪酬 989,723.51 1,942,724.25 -49.05% 支付工资
公司利润表项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
财务费用 2,245,865.02 1,623,980.28 38.29% 主要系本级利息支出增加
3
资产减值损失 -195,787.19 1,330,762.75 -114.71% 主要系坏账准备转回
营业外收入 108,844.00 300,279.00 -63.75% 非经营性收入减少
营业外支出 27,398.00 157,710.88 -82.63% 非经营性支出减少
所得税费用 7,359,383.76 11,642,239.39 -36.79% 应纳所得税额减少
公司现金流量表项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
经营活动产生的 主要系预售收入比去年同
41.07%
现金流量净额 -50,967,838.38 -86,486,232.12 期增加
投资活动产生的 主要系上期购买子公司少
-99.98%
现金流量净额 -41,502.00 -232,069,708.22 数股权
筹资活动产生的 主要系本期借款比去年同
-179.54%
现金流量净额 -12,166,587.00 15,296,891.98 期减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 1 月王彩萍女士辞去公司董事、总经理等职务，严剑民辞去公司
财务总监职务，谢俊虎辞去公司副总经理职务。2013 年 1 月 7 日公司第六届董
事会第二次会议审议通过，聘任王希全为公司总经理，聘任马亚军为公司财务总
监。
2、2013 年 1 月 23 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过选举杜秋龙
为公司董事。
3、2013 年 3 月 11 日公司第六届董事会审议通过《关于公司以现金方式投
资设立房地产物资采购公司的议案》，报告期内物资采购公司已经工商登记完成，
工商登记名称为浙江龙和商贸有限公司。
4、截至 2013 年 3 月 31 日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限
售流通股 292,570,000 股股份，占公司总股本的 40.35%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
关于避免同业竞争的承诺：
公司控股股东卧龙置业承诺："保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子
公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞
4
争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧龙地产及其它股东的正当权
益。保证本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司（卧龙地产及其下属子公司
除外）亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"
公司实际控制人陈建成先生承诺："保证现在和将来不经营与卧龙地产及其
控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业
务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害上市公司及其它股东的
正当权益。保证本人实际控制的公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上
述承诺，本人将促使相对控股的公司遵守上述承诺。"
报告期内公司实际控制人及控股股东均已履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 9 日公司召开 2012 年度股东大会审议通过《公司 2012 年度利润分
配的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31
日,归属于母公司所有者的净利润 74,250,437.03 元，母公司可供分配的利润为人
民币 277,391,876.96 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司
以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税）分配，共计分配利润 36,257,373.00 元，剩余未
分配利润转入以后年度。
卧龙地产集团股份有限公司
法定代表人:陈建成
2013 年 4 月 24 日
5
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,016,191.53 531,192,118.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 671,069.57 100,000.00
应收账款 58,924,565.60 40,685,504.10
预付款项 69,135,980.36 62,664,494.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,588,334.68 61,847,680.39
买入返售金融资产
存货 2,436,397,713.60 2,354,254,021.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,638,978.95 19,253,724.71
流动资产合计 3,112,372,834.29 3,069,997,543.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,000,000.00 145,000,000.00
投资性房地产 54,398,420.00 54,398,420.00
固定资产 14,153,384.85 14,844,244.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,000.00 326,000.00
开发支出
商誉 69,373,350.95 72,315,076.14
6
长期待摊费用 2,144,058.76 2,501,401.88
递延所得税资产 9,952,711.96 9,952,711.96
其他非流动资产
非流动资产合计 295,347,926.52 299,337,854.26
资产总计 3,407,720,760.81 3,369,335,397.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,480,000.00 21,480,000.00
应付账款 194,752,078.27 258,012,023.01
预收款项 177,185,630.72 124,644,236.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 989,723.51 1,942,724.25
应交税费 90,533,178.41 84,381,007.96
应付利息 8,253,525.50 6,414,732.44
应付股利 24,800.00 24,800.00
其他应付款 76,466,233.97 69,919,685.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 413,100,000.00 429,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 992,785,170.38 995,819,210.41
非流动负债：
长期借款 321,250,000.00 321,250,000.00
应付债券
长期应付款 400,000,000.00 381,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 128,251,417.98 128,890,619.30
其他非流动负债
非流动负债合计 849,501,417.98 831,140,619.30
负债合计 1,842,286,588.36 1,826,959,829.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,147,460.00 725,147,460.00
资本公积 78,125,048.77 78,125,048.77
减：库存股
7
专项储备
盈余公积 93,308,507.38 93,308,507.38
一般风险准备
未分配利润 562,151,202.60 538,456,411.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,458,732,218.75 1,435,037,427.44
合计
少数股东权益 106,701,953.70 107,338,140.64
所有者权益合计 1,565,434,172.45 1,542,375,568.08
负债和所有者权益总计 3,407,720,760.81 3,369,335,397.79
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:马亚军 会计机构负责人:汤海燕
8
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,532,896.81 9,525,068.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,260,000.00 1,260,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 135,753,326.29 232,584,016.26
存货 1,805,187.09 1,725,187.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 149,351,410.19 245,094,271.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,423,767,736.02 2,413,767,736.02
投资性房地产 11,614,020.00 11,614,020.00
固定资产 2,375,901.62 2,466,192.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,000.00 326,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 200,899.74 200,899.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,438,284,557.38 2,428,374,848.28
资产总计 2,587,635,967.57 2,673,469,120.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
9
应付账款 121,950.00 121,950.00
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 1,415,256.53 1,414,868.38
应付利息
应付股利 24,800.00 24,800.00
其他应付款 935,341,707.28 1,015,905,403.03
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 966,903,713.81 1,047,467,021.41
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 235,993.80 235,993.80
其他非流动负债
非流动负债合计 70,235,993.80 70,235,993.80
负债合计 1,037,139,707.61 1,117,703,015.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,147,460.00 725,147,460.00
资本公积 459,918,260.55 459,918,260.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,308,507.38 93,308,507.38
一般风险准备
未分配利润 272,122,032.03 277,391,876.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,550,496,259.96 1,555,766,104.89
负债和所有者权益（或股东
2,587,635,967.57 2,673,469,120.10
权益）总计
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:马亚军 会计机构负责人:汤海燕
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 183,897,204.84 178,697,074.80
其中：营业收入 183,897,204.84 178,697,074.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,560,662.66 145,504,806.58
其中：营业成本 117,415,493.85 103,508,170.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,654,894.97 14,820,613.87
销售费用 4,403,759.43 4,794,545.32
管理费用 15,036,436.58 19,426,733.93
财务费用 2,245,865.02 1,623,980.28
资产减值损失 -195,787.19 1,330,762.75
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
30,336,542.18 33,192,268.22
填列）
加：营业外收入 108,844.00 300,279.00
减：营业外支出 27,398.00 157,710.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
30,417,988.18 33,334,836.34
号填列）
减：所得税费用 7,359,383.76 11,642,239.39
11
五、净利润（净亏损以“－”号
23,058,604.42 21,692,596.95
填列）
归属于母公司所有者的净利润 23,694,791.31 21,746,370.43
少数股东损益 -636,186.89 -53,773.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.033 0.030
（二）稀释每股收益 0.033 0.030
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,058,604.42 21,692,596.95
归属于母公司所有者的综合
23,694,791.31 21,746,370.43
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-636,186.89 -53,773.48
总额
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:马亚军 会计机构负责人:汤海燕
12
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 660,998.21
销售费用
管理费用 3,358,200.99 4,707,504.05
财务费用 1,911,643.94 1,352,290.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
11,596,460.16
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-5,269,844.93 4,875,667.53
填列）
加：营业外收入 50,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-5,269,844.93 4,925,667.53
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-5,269,844.93 4,925,667.53
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.007 0.007
（二）稀释每股收益 -0.007 0.007
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,269,844.93 4,925,667.53
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:马亚军 会计机构负责人:汤海燕
13
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,412,622.33 100,865,144.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,590,094.81 12,210,701.69
经营活动现金流入小计 258,002,717.14 113,075,845.89
购买商品、接受劳务支付的现金 231,879,730.63 144,244,059.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,029,045.72 12,745,698.13
支付的各项税费 22,187,838.92 16,645,653.83
支付其他与经营活动有关的现金 43,873,940.25 25,926,667.05
经营活动现金流出小计 308,970,555.52 199,562,078.01
经营活动产生的现金流量净额 -50,967,838.38 -86,486,232.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,403,770.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,151.10
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,407,921.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
41,502.00 86,449.18
付的现金
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投资支付的现金 238,391,181.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,502.00 238,477,630.18
投资活动产生的现金流量净额 -41,502.00 -232,069,708.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,900,000.00 113,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,266,587.00 10,953,108.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,166,587.00 124,703,108.02
筹资活动产生的现金流量净额 -12,166,587.00 15,296,891.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,175,927.38 -303,259,048.36
加：期初现金及现金等价物余额 531,192,118.91 669,218,546.86
六、期末现金及现金等价物余额 468,016,191.53 365,959,498.50
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:马亚军 会计机构负责人:汤海燕
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母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,304,103.63 416,080,439.76
经营活动现金流入小计 116,304,103.63 416,080,439.76
购买商品、接受劳务支付的现金 80,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,392,538.71 3,581,752.19
支付的各项税费 635,146.96 1,142,993.25
支付其他与经营活动有关的现金 99,268,589.63 41,455,538.71
经营活动现金流出小计 103,376,275.30 46,180,284.15
经营活动产生的现金流量净额 12,927,828.33 369,900,155.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,403,770.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,403,770.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,409.18
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 288,391,181.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,000,000.00 288,399,590.18
投资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -281,995,819.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,596,460.16
筹资活动现金流入小计 11,596,460.16
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,919,999.99 1,409,514.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,919,999.99 101,409,514.68
筹资活动产生的现金流量净额 -1,919,999.99 -89,813,054.52
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,007,828.34 -1,908,718.23
加：期初现金及现金等价物余额 9,525,068.47 37,281,649.01
六、期末现金及现金等价物余额 10,532,896.81 35,372,930.78
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:马亚军 会计机构负责人:汤海燕
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