瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2018 年第二次临时股东大会会议资料
二零一八年九月
目 录
序号 议案名称
1 关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案
2 关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
3 关于再次追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案
议案一：关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案
各位股东：
一、担保情况概述
公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保
2018 年生产经营发展，公司结合 2017 年度担保情况，制定了 2018 年度担保额
度预测计划。2018 年度，公司对外担保预计总额为 219.61 亿元人民币（本担保
额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全
资、控股子公司计划提供担保累计不超过 176.61 亿元人民币；公司全资、控股
子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 21 亿元人民币；
公司其他对外担保累计不超过 22 亿元人民币。详情请见公司 2018 年 4 月 20 日
在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况
为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增 1 个全资子
公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测 10,000 万元人民币。具体情况如
下表所示：
拟追加额度
担保人 被担保人
（万元）
瑞茂通供应链管理
江苏丰泰物资贸易有限公司 10,000
股份有限公司
合计 10,000
同时，对部分原被担保对象追加担保额度预测 200,000 万元人民币。具体情
况如下表所示：
已审议额度 拟追加额度 追加后额
担保人 被担保人
(万元） （万元） 度(万元)
瑞茂通供应链 浙江瑞茂通供应 100,000 100,000 200,000
管理股份有限 链管理有限公司
公司 浙江自贸区瑞茂
通供应链管理有 10,000 80,000 90,000
限公司
浙江和辉电力燃
198,200 20,000 218,200
料有限公司
合计 —— 200,000 ——
综上新增人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下
一年年度股东大会之日止。
二、被担保人基本情况
注册资本 资产总额 负债总额 净资产
法定代 与上市公司
序号 公司名称 (万元人民 注册地 业务性质 出资比例 （人民币万 （人民币万 （人民币
表人 关系
币） 元） 元） 万元）
那曲瑞昌煤炭 那曲县拉萨南路 39 215,741.75 114,316.27 101,425.
1 24,000 王卫东 供应链管理 100% 全资子公司
运销有限公司 号 90 69 4821
浙江和辉电力 宁波保税区兴业三 213,020.73 157,662.20 55,358.5
2 50,000 张首领 供应链管理 100% 全资子公司
燃料有限公司 路 17 号 3 幢 506 室 89 76 313
西宁市创业路 26 号
西宁德祥商贸 138,217.99 118,480.14 19,737.8
3 17,000 路明多 南川工业园区管理 供应链管理 100% 全资子公司
有限责任公司 56 23 533
委员会办公楼六楼
郑州航空港区新港
郑州嘉瑞供应
大道北段金融广场 369,251.90 316,294.19 52,957.7
4 链管理有限公 50,000 连泽浩 供应链管理 100% 全资子公司
大厦东侧第三层 93 33 160
司
520 号
深圳市前海深港合
深圳前海瑞茂 作区前湾一路 1 号 A
301,928.13 189,364.78 112,563.
5 通供应链平台 72,000 陈天培 栋 201 室（入驻深 供应链管理 69.44% 控股子公司
34 04 3530
服务有限公司 圳市前海商务秘书
有限公司）
上海瑞茂通供 浦东新区航头镇航
118,978.45 58,767.558 60,210.9
6 应链管理有限 50,000 王兴运 头路 144_146 号 9 供应链管理 100% 全资子公司
90 4 006
公司 幢 612 室
北京市密云区经济
北京瑞茂通供
开发区西统路 8 号 33,135.301 23,445.679 9,689.62
7 应链管理有限 10,000 吉庆 供应链管理 100% 全资子公司
西田各庄镇政府办 4 1 23
公司
公楼 508 室-426
江西瑞茂通供
江西省新余市仙女 21,765.550 10,828.107 10,937.4
8 应链管理有限 10,000 王星燃 供应链管理 100% 全资子公司
湖区毓秀山太阳城 2 8 424
公司
山西瑞茂通供 长治市襄垣县古韩 31,590.393 28,398.148 3,192.24
9 2,000 张首领 供应链管理 100% 全资子公司
应链有限公司 镇西河底村123号 2 1 52
宁夏华运昌煤 石嘴山市大武口区
10 炭运销有限公 1,000 张培栓 朝阳西街森林公园 供应链管理 100% 782.3588 750.5166 31.8422 全资子公司
司 大门北侧1-6号
江苏晋和电力 泰州市高港区永安 321,535.15 267,718.77 53,816.3
11 23,000 饶锦龙 供应链管理 100% 全资子公司
燃料有限公司 洲镇迎宾大道18号 87 11 876
宝鸡市金台区货场
陕西吕通煤炭
12 1,000 何文韬 东路（天润公司院 供应链管理 100% 1,458.7928 1,421.9112 36.8817 全资子公司
贸易有限公司
内）
宁夏瑞茂通供 宁夏石嘴山市大武
13 应链管理有限 1,000 赵善文 口区黄河西街 供应链管理 100% 2,178.8745 2,082.1096 96.7650 全资子公司
公司 255-7 号
宁夏腾瑞达电
石嘴山市大武口区
14 力燃料有限公 1,000 李延韶 供应链管理 100% 530.7057 483.3974 47.3083 全资子公司
游艺西街-1
司
陕西秦瑞丰煤 宝鸡市金台区货场
15 炭运销有限公 1,000 魏靖 东路（天润公司院 供应链管理 100% 1,235.9488 1,158.9388 77.0100 全资子公司
司 内）
河南腾瑞能源
沁阳市山王庄镇盆 138,295.85 103,710.48 34,585.3
16 产业开发有限 60,000 王卫东 供应链管理 100% 全资子公司
窑村 06 44 661
公司
浙江瑞茂通供 萧山区萧山经济技
17 1,500 万美 126,816.15 115,977.88 10,838.2
应链管理有限 路明多 术开发区启迪路 供应链管理 100% 全资子公司
元 87 82 705
公司 198 号 B-308-015 室
浙江省舟山市定海
浙江自贸区瑞 区临城街道翁山路
20,138.804 20,005.3
18 茂通供应链管 20,000 陈华 555 号大宗商品交 供应链管理 100% 133.4612 全资子公司
1 429
理有限公司 易中心 6001—A191
室（自贸试验区内）
China Coal 9 Temasek
Soiution(Sing 152978600 Boulevard, #41-01 169,635.70 59,557.164 110,078.
19 - 供应链管理 100% 全资子公司
apore) 美元 Suntec Tower Two, 51 2 5409
Pte.Ltd Singapore 038989
9 Temasek
REX
3000 万美 Boulevard #09-02A 207,162.02 184,996.67 22,165.3
20 Commodities - 供应链管理 100% 全资子公司
元 Suntec Tower 2 34 87 447
Pte Ltd
Singapore 038989
瑞茂通供应链
101,647.7 烟台市牟平区养马 1,310,460. 807,300.76 503,159.
21 管理股份有限 燕刚 供应链管理 - -
464 岛驼峰路 84 号 3631 50 5981
公司
郑州航空港区新港
郑州航空港区 参股子公司
大道北段金融广场 176,766.89 60,543.435 116,223.
22 兴瑞实业有限 100,000 王瑞臣 供应链管理 49% （详情见注
大厦东侧第五层 77 1 4625
公司 释 1）
526 号
郑州航空港区新港
河南平瑞供应
大道北段金融广场 358,346,26 228,284, 非关联方（详
23 链管理有限公 10,000 张恒庆 供应链管理 0 586,630,65
大厦东侧第三层 4.16 389.53 情见注释 2）
司 3.69
307 号
注释 1：郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司，公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为 49%，郑州新郑综合保税区（郑
州航空港区）兴港投资发展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为 51%。
注释 2：河南平瑞供应链管理有限公司是公司关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司的参股公司。非公司关联方。北京中瑞瑞兴供应链管理有限公
司持有河南平瑞供应链管理有限公司的股权比例为 49%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有河南平瑞的股权比例为 51%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保
额度，该额度由董事会审议通过并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。在股
东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东
大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，
授权公司总经理根据 2018 年度审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额
度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签
约时间以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的
已披露担保余额为 988,700 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的
189.02%。为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为 10,000 万元, 占上
市公司最近一期经审计净资产的 1.91%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供
的担保余额为 88,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.82%。无逾期担
保情况。
以上事项，请各位股东审议。
议案二：关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
各位股东：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际经营管理情况，现对《瑞
茂通投融资管理制度》进行修订。具体修订内容如下：
“第六章审批权限” 修订前：
第二十二条 本制度规定的交易事项符合以下任一情况的，由董事会批准，
未达到相应标准的由董事长或总经理办公会审议批准：
（一）投融资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上且
50%以下的提交公司董事会审议批准；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算数据。
（二）投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 10%以上且 50%以下的，且绝对金额不超过 5000 万元的提
交董事会审议批准。
（三）投融资产生的利润在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上且 50%以下，且绝对金额不超过 500 万元的提
交董事会审议批准。
（四）投融资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 10%以上且 50%以下，且绝对金额不超过 5000 万元的提交董事会审议批
准。
（五）投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10%以上且 50%以下，且绝对金额不超过 500 万元的提交董事
会审议批准。
如上述投融资事项涉及关联交易，则还应根据《关联交易管理办法》的相关
规定提交董事会或股东大会审议批准，相关董事或股东应履行回避程序。
上述投融资事项不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与
日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或
者出售行为包括在内。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第二十三条 超出本制度第二十二条规定的交易金额的事项，在提交董事会
审议后，还应当提交股东大会审议：
对于达到提交股东大会审议规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司
应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又
一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易
标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资
产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年，中国证监会或证
券交易所对此另行约定的除外。
对于未达到上述规定标准的交易，若证券交易所认为有必要的，公司也应当
按照前款规定，聘请相关会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估。
“第六章审批权限” 修订后：
“第六章审批权限” 修订后：
第二十二条 本制度规定的交易事项符合以下任一情况的，由董事会批准，
未达到相应标准的由董事长或总经理办公会审议批准：
（一）投融资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）投融资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
上，且绝对金额超过 100 万元；
（四）投融资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
如上述投融资事项涉及关联交易，则还应根据《关联交易管理办法》的相关
规定提交董事会或股东大会审议批准，相关董事或股东应履行回避程序。
上述投融资事项不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与
日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或
者出售行为包括在内。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第二十三条 本制度规定的交易事项达到以下标准之一的，在提交董事会审
议后，还应当提交股东大会审议：
（一）投融资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）投融资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）投融资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
对于达到提交股东大会审议规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司
应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所，按照企业会计准则对
交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项
的股东大会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应
当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距
审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年，中国证券监督管理委员会或上
海证券交易所对此另行约定的除外。
对于未达到上述规定标准的交易，若上海证券交易所认为有必要的，公司也
应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估。
交易仅达到第二十三条第（三）项或者第（五）项标准，且公司最近一个
会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向上海证券交易所申请豁
免适用第二十三条将交易提交股东大会审议的规定。
以上事项，请各位股东审议。
议案三：关于再次追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）2018 年度担保额度审议程序
公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保
2018 年生产经营发展，公司结合 2017 年度担保情况，制定了 2018 年度担保额
度预测计划。2018 年度，公司对外担保预计总额为 219.61 亿元人民币（本担保
额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全
资、控股子公司计划提供担保累计不超过 176.61 亿元人民币；公司全资、控股
子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 21 亿元人民币；
公司其他对外担保累计不超过 22 亿元人民币。详情请见公司 2018 年 4 月 20 日
在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
公司于 2018 年 5 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为满足公司发展需
要，促进公司的整体发展和主营业务的稳定，新增 1 个全资子公司作为被担保
对象，新增对其担保额度预测 10,000 万元人民币。同时，对部分原被担保对象
（均为公司全资子公司）追加担保额度预测 200,000 万元人民币。详情请见公
司 2018 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次预计对外担保已经公司第六届董事会
第二十四次会议审议通过，尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况
为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增 2 个全资子
公司作为被担保对象，其担保额度从其他全资子公司调剂。具体情况如下表所示：
拟追加额度
担保人 被担保人
（万元）
瑞茂通供应链管理 新疆瑞泰商业保理有限公司 0
股份有限公司 郑州卓鼎供应链管理有限公司 0
合计 0
新增 1 个参股公司作为被担保对象，其担保额度预测为 50,000 万元人民币。
具体情况如下表所示：
拟追加额度
担保人 被担保人
（万元）
瑞茂通供应链管理股份
有限公司 江苏港瑞供应链管理有限公司 50,000
合计 50,000
新增三个全资子公司对全资子公司的担保，新增对其担保额度预测 59,000
万元人民币。具体情况如下表所示：
拟追加
担保人 被担保人 额度
（万元）
江苏晋和电力燃料有限
山西瑞茂通供应链有限公司 5,000
公司
江苏晋和电力燃料有限
郑州卓鼎供应链管理有限公司 10,000
公司
江苏晋和电力燃料有限
河南腾瑞能源产业开发有限公司 14,000
公司
江苏晋和电力燃料有限 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公
30,000
公司 司
合计 59,000
综上新增人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下
一年年度股东大会之日止。
二、被担保人基本情况
注册资本 资产总额 负债总额 净资产
法定代 与上市公司
序号 公司名称 (万元人民 注册地 业务性质 出资比例 （人民币万 （人民币万 （人民币
表人 关系
币） 元） 元） 万元）
那曲瑞昌煤炭 那曲县拉萨南路 39 215,741.75 114,316.27 101,425.
1 24,000 王卫东 供应链管理 100% 全资子公司
运销有限公司 号 90 69 4821
浙江和辉电力 宁波保税区兴业三 213,020.73 157,662.20 55,358.5
2 50,000 张首领 供应链管理 100% 全资子公司
燃料有限公司 路 17 号 3 幢 506 室 89 76 313
西宁市创业路 26 号
西宁德祥商贸 138,217.99 118,480.14 19,737.8
3 17,000 路明多 南川工业园区管理 供应链管理 100% 全资子公司
有限责任公司 56 23 533
委员会办公楼六楼
郑州航空港区新港
郑州嘉瑞供应
大道北段金融广场 369,251.90 316,294.19 52,957.7
4 链管理有限公 50,000 连泽浩 供应链管理 100% 全资子公司
大厦东侧第三层 93 33 160
司
520 号
深圳市前海深港合
深圳前海瑞茂 作区前湾一路 1 号 A
301,928.13 189,364.78 112,563.
5 通供应链平台 72,000 陈天培 栋 201 室（入驻深 供应链管理 100% 全资子公司
34 04 3530
服务有限公司 圳市前海商务秘书
有限公司）
上海瑞茂通供 浦东新区航头镇航
118,978.45 58,767.558 60,210.9
6 应链管理有限 50,000 王兴运 头路 144_146 号 9 供应链管理 100% 全资子公司
90 4 006
公司 幢 612 室
北京市密云区经济
北京瑞茂通供
开发区西统路 8 号 33,135.301 23,445.679 9,689.62
7 应链管理有限 10,000 吉庆 供应链管理 100% 全资子公司
西田各庄镇政府办 4 1 23
公司
公楼 508 室-426
江西瑞茂通供
江西省新余市仙女 21,765.550 10,828.107 10,937.4
8 应链管理有限 10,000 王星燃 供应链管理 100% 全资子公司
湖区毓秀山太阳城 2 8 424
公司
山西瑞茂通供 长治市襄垣县古韩 31,590.393 28,398.148 3,192.24
9 2,000 张首领 供应链管理 100% 全资子公司
应链有限公司 镇西河底村123号 2 1 52
宁夏华运昌煤 石嘴山市大武口区
10 炭运销有限公 1,000 张培栓 朝阳西街森林公园 供应链管理 100% 782.3588 750.5166 31.8422 全资子公司
司 大门北侧1-6号
江苏晋和电力 泰州市高港区永安 321,535.15 267,718.77 53,816.3
11 23,000 饶锦龙 供应链管理 100% 全资子公司
燃料有限公司 洲镇迎宾大道18号 87 11 876
宝鸡市金台区货场
陕西吕通煤炭
12 1,000 何文韬 东路（天润公司院 供应链管理 100% 1,458.7928 1,421.9112 36.8817 全资子公司
贸易有限公司
内）
宁夏瑞茂通供 宁夏石嘴山市大武
13 应链管理有限 1,000 赵善文 口区黄河西街 供应链管理 100% 2,178.8745 2,082.1096 96.7650 全资子公司
公司 255-7 号
宁夏腾瑞达电
石嘴山市大武口区
14 力燃料有限公 1,000 李延韶 供应链管理 100% 530.7057 483.3974 47.3083 全资子公司
游艺西街-1
司
陕西秦瑞丰煤 宝鸡市金台区货场
15 炭运销有限公 1,000 魏靖 东路（天润公司院 供应链管理 100% 1,235.9488 1,158.9388 77.0100 全资子公司
司 内）
河南腾瑞能源
沁阳市山王庄镇盆 138,295.85 103,710.48 34,585.3
16 产业开发有限 60,000 王卫东 供应链管理 100% 全资子公司
窑村 06 44 661
公司
浙江瑞茂通供 萧山区萧山经济技
17 1,500 万美 126,816.15 115,977.88 10,838.2
应链管理有限 路明多 术开发区启迪路 供应链管理 100% 全资子公司
元 87 82 705
公司 198 号 B-308-015 室
浙江省舟山市定海
浙江自贸区瑞 区临城街道翁山路
20,138.804 20,005.3
18 茂通供应链管 20,000 陈华 555 号大宗商品交 供应链管理 100% 133.4612 全资子公司
1 429
理有限公司 易中心 6001—A191
室（自贸试验区内）
新疆伊犁州霍尔果
新疆瑞泰商业 斯口岸北京路 1 号 2,967,344, 2,510,692, 456,652,
19 30,000 王星燃 商业保理 100% 全资子公司
保理有限公司 国际客服中心楼 2 290.5300 286.0000 004.5300
层 A 区 2039 室
China Coal 9 Temasek
Soiution(Sing 152,978,6 Boulevard, #41-01 169,635.70 59,557.164 110,078.
20 - 供应链管理 100% 全资子公司
apore) 00 美元 Suntec Tower Two, 51 2 5409
Pte.Ltd Singapore 038989
9 Temasek
REX
3,000 万美 Boulevard #09-02A 207,162.02 184,996.67 22,165.3
21 Commodities - 供应链管理 100% 全资子公司
元 Suntec Tower 2 34 87 447
Pte Ltd
Singapore 038989
瑞茂通供应链
101,647.7 烟台市牟平区养马 1,310,460. 807,300.76 503,159.
22 管理股份有限 燕刚 供应链管理 - -
464 岛驼峰路 84 号 3631 50 5981
公司
郑州航空港区新港
郑州航空港区 参股子公司
大道北段金融广场 176,766.89 60,543.435 116,223.
23 兴瑞实业有限 100,000 王瑞臣 供应链管理 49% （详情见注
大厦东侧第五层 77 1 4625
公司 释 1）
526 号
郑州航空港区新港
河南平瑞供应
大道北段金融广场 586,630,65 358,346,26 228,284, 非关联方（详
24 链管理有限公 10,000 张恒庆 供应链管理 0
大厦东侧第三层 3.69 4.16 389.53 情见注释 2）
司
307 号
注释 1：郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司，公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为 49%，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发
展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为 51%。
注释 2：河南平瑞供应链管理有限公司是公司关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司的参股公司。非公司关联方。北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司持有河南平瑞供应链管
理有限公司的股权比例为 49%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有河南平瑞的股权比例为 51%。
注释 3：江苏港瑞供应链管理有限公司为公司的参股公司，公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为 49%，江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞供应链
管理有限公司的股权比例为 51%。
注释 4：郑州卓鼎供应链管理有限公司和江苏港瑞供应链管理有限公司皆为 2018 年之后成立的公司，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保
额度，该额度由董事会审议通过并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。在股
东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东
大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，
授权公司总经理根据 2018 年度审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额
度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签
约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
本次预计对外担保已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。独立董
事对上述担保事项发表了独立意见：公司对下属全资子公司提供担保，是为满足
其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表
决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有
关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担
保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将
《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交 2018 年第二次临
时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的
已披露担保余额为 886,596.348461 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计
净资产的 169.50%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为
88,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.82%。无逾期担保情况。
以上事项，请各位股东审议。