2019 年第一季度报告
公司代码：600182 公司简称：S 佳通
佳通轮胎股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
0
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
4
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
5
1.3 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵
6 及会计机构负责人（会计主管人员）胡怡
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
7
二、 公司基本情况
1
2.1 主要财务数据
8
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,726,470,663.86 2,698,453,641.25 1.04
归属于上市公司
933,218,034.11 914,176,893.80 2.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
216,019,356.81 -212,755,763.98 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 819,065,372.97 828,032,100.54 -1.08
归属于上市公司
19,041,140.31 22,122,429.91 -13.93
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
18,361,440.63 21,927,053.06 -16.26
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.06 2.53 减少 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0560 0.0651 -13.98%
（元/股）
稀释每股收益
0.0560 0.0651 -13.98%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 14,093.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 1,662,507.73
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,391.81
少数股东权益影响额（税后） -653,044.78
所得税影响额 -444,248.15
合计 679,699.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
9
单位：股
股东总数（户） 32,434
前十名股东持股情况
持有非 质押或冻结情况
期末持 比例 股份
股东名称（全称） 流通股 股份 股东性质
股数量 (%) 类别 数量
数量 状态
佳通轮胎（中国）投 151,070 44.43 未流 151,070 151,070 境外法人
质押
资有限公司 ,000 通 ,000 ,000
黑龙江省国际信托 5,200,0 1.53 未流 5,200,0 0 国有法人
无
投资公司 00 通 00
中国能源建设集团 3,000,0 0.88 未流 3,000,0 3,000,0 国有法人
黑龙江省火电第一 00 通 00 冻结 00
工程有限公司
牡丹江鑫汇资产投 2,500,0 0.74 未流 2,500,0 0 境内非国
无
资经营公司 00 通 00 有法人
李陆军 2,002,8 0.59 已流 0 0 境内自然
无
74 通 人
中国信达资产管理 2,000,0 0.59 未流 2,000,0 0 国有法人
无
股份有限公司 00 通 00
牡丹江桦林橡胶有 1,130,0 0.33 未流 1,130,0 0 境内非国
无
限责任公司 00 通 00 有法人
宁波亿酷投资管理 1,114,4 0.33 已流 0 0 其他
有限公司－亿酷 1 期 00 通 无
私募证券投资基金
黑龙江龙桦联营经 1,000,0 0.29 未流 1,000,0 0 境内非国
无
销公司 00 通 00 有法人
陆宗恺 840,600 0.25 已流 0 0 境内自然
无
通 人
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前十名流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有流通股的数量
种类 数量
李陆军 2,002,874 人民币普通股 2,002,874
宁波亿酷投资管理 1,114,400 人民币普通股 1,114,400
有限公司－亿酷 1 期
私募证券投资基金
陆宗恺 840,600 人民币普通股 840,600
郭润明 763,610 人民币普通股 763,610
张舵 665,601 人民币普通股 665,601
商文娟 628,600 人民币普通股 628,600
林德强 515,700 人民币普通股 515,700
林维维 480,300 人民币普通股 480,300
邹鹏 443,800 人民币普通股 443,800
张明杰 403,900 人民币普通股 403,900
上述股东关联关系 无
或一致行动的说明
表决权恢复的优先 无
股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
1
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1
√适用 □不适用
货币资金增加1.47亿，主要因经营活动现金流增加所致。
其他流动资产增加0.03亿，主要因待认证进项税额增加。
短期借款增减少0.21亿，因运营需求，短期贸易融资减少所致。
应付职工薪酬减少0.17亿，因支付预提的年终奖所致。
应缴税费增加0.1亿，因季度末销售额和销售组合的影响所致。
递延所得税负债增加0.07亿，主要因国家税务政策调整所致。
销售费用增加0.14亿，主要因计价模式的变化，影响运输费上升。
研发费用增加约42万，因公司增加研发投入所致。
财务费用增加0.13亿，因汇率波动原因导致汇兑损失影响。
资产减值损失减少0.07亿，因应收账款坏账冲回所致。
经营活动产生的现金流量净额增加4.29亿，主要因购买商品支付的现金同比下降，同时公司根据
内外销的市场状况、客户情况等加强应收账款的信用管理，使得经营活动现金流对比去年同期有
所上升。
筹资活动产生的现金流量净额减少3.94亿，主要原因为新增贷款比去年同期减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
1
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 佳通轮胎股份有限公司
法定代表人 李怀靖
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
3
4.1 财务报表
1
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 240,946,094.20 94,225,401.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 930,974,997.46 989,083,047.95
其中：应收票据 75,453,157.68 79,919,508.61
应收账款 855,521,839.78 909,163,539.34
预付款项 25,019,765.60 28,960,329.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,935,295.59 3,559,973.95
其中：应收利息 13,683.23 12,272.35
应收股利
买入返售金融资产
存货 443,665,538.67 494,964,908.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,070,995.20 290,706.10
流动资产合计 1,646,612,686.72 1,611,084,367.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 5,726,540.78 5,799,482.86
固定资产 958,522,038.30 963,812,775.14
在建工程 88,711,595.53 90,368,053.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,408,207.88 20,577,336.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,772,427.50 1,912,655.15
递延所得税资产 4,717,167.15 4,898,970.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,079,857,977.14 1,087,369,273.60
资产总计 2,726,470,663.86 2,698,453,641.25
流动负债：
短期借款 36,888,744.59 58,188,891.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 119,502,367.58 105,463,902.29
预收款项 200,341.69 365,655.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,190,841.05 48,265,363.83
应交税费 27,197,707.49 17,290,427.88
其他应付款 86,168,370.50 87,574,625.12
其中：应付利息 1,013,108.52 1,038,693.19
应付股利 5,358,656.52 5,438,096.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 185,347,823.84 186,441,363.84
其他流动负债
流动负债合计 486,496,196.74 503,590,230.35
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 563,000,000.00 564,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 378,681.34
递延收益 897,784.01 908,564.96
递延所得税负债 20,985,270.79 14,330,284.13
其他非流动负债
非流动负债合计 585,261,736.14 579,738,849.09
负债合计 1,071,757,932.88 1,083,329,079.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,198,520.57 1,198,520.57
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 131,803,349.39 131,803,349.39
一般风险准备
未分配利润 460,216,164.15 441,175,023.84
归属于母公司所有者权益（或股东 933,218,034.11 914,176,893.80
权益）合计
少数股东权益 721,494,696.87 700,947,668.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,654,712,730.98 1,615,124,561.81
负债和所有者权益（或股东权 2,726,470,663.86 2,698,453,641.25
益）总计
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:佳通轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,465,767.38 4,505,380.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 174,834,621.06 190,502,921.05
其中：应收利息
应收股利 172,792,296.60 187,792,296.60
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 191,300,388.44 195,008,301.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,359,439.24 461,359,439.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,089.23 18,442.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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长期待摊费用 36,897.22 46,960.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 461,419,425.69 461,424,841.73
资产总计 652,719,814.13 656,433,143.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,660,923.99 3,985,696.94
应交税费 174,374.46 271,628.75
其他应付款 6,250,502.33 6,197,261.70
其中：应付利息
应付股利 5,358,656.52 5,438,096.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,085,800.78 10,454,587.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,085,800.78 10,454,587.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
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减：库存股
其他综合收益
盈余公积 131,803,349.39 131,803,349.39
未分配利润 171,830,663.96 174,175,206.75
所有者权益（或股东权益）合计 643,634,013.35 645,978,556.14
负债和所有者权益（或股东权益） 652,719,814.13 656,433,143.53
总计
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 819,065,372.97 828,032,100.54
其中：营业收入 819,065,372.97 828,032,100.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,266,098.07 766,469,660.76
其中：营业成本 669,340,848.94 693,929,461.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,299,609.03 9,942,201.26
销售费用 32,733,492.13 18,515,657.35
管理费用 39,462,057.79 33,757,976.18
研发费用 1,277,894.78 856,237.59
财务费用 17,678,717.52 4,378,476.02
其中：利息费用 9,294,815.68 9,458,382.62
利息收入 -340,786.84 -282,028.00
资产减值损失 -1,526,522.12 5,089,651.02
信用减值损失
加：其他收益 1,662,507.73 131,225.11
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 14,093.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,475,875.70 61,693,664.89
加：营业外收入 100,391.81 388,836.29
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,576,267.51 62,082,501.18
减：所得税费用 13,988,098.34 16,186,421.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,588,169.17 45,896,079.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 39,588,169.17 45,896,079.32
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 19,041,140.31 22,122,429.91
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 20,547,028.86 23,773,649.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,588,169.17 45,896,079.32
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归属于母公司所有者的综合收益总额 19,041,140.31 22,122,429.91
归属于少数股东的综合收益总额 20,547,028.86 23,773,649.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0560 0.0651
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0560 0.0651
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 3,512,599.16 2,509,768.84
减：营业成本
税金及附加 25,092.46 14,990.18
销售费用
管理费用 5,839,859.03 5,117,893.06
研发费用
财务费用 -4,451.25 -962.46
其中：利息费用
利息收入 -8,569.74 -4,277.12
资产减值损失 -3,358.29 -6,322.93
信用减值损失
加：其他收益 -5,743.52
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,344,542.79 -2,621,572.53
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,344,542.79 -2,621,572.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,344,542.79 -2,621,572.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -2,344,542.79 -2,621,572.53
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,344,542.79 -2,621,572.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 721,441,981.01 598,530,258.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
15 / 23
2019 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,552,536.17 6,485,495.96
收到其他与经营活动有关的现金 6,728,464.58 7,099,872.91
经营活动现金流入小计 734,722,981.76 612,115,627.08
购买商品、接受劳务支付的现金 346,023,008.35 631,376,345.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,475,808.19 96,504,220.33
支付的各项税费 18,535,055.15 47,318,206.63
支付其他与经营活动有关的现金 36,669,753.26 49,672,618.72
经营活动现金流出小计 518,703,624.95 824,871,391.06
经营活动产生的现金流量净额 216,019,356.81 -212,755,763.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 972,353.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 972,353.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,978,630.17 37,863,798.35
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,978,630.17 37,863,798.35
投资活动产生的现金流量净额 -39,006,276.56 -37,863,798.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 511,368,597.23
发行债券收到的现金
16 / 23
2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 273,241.45
筹资活动现金流入小计 511,641,838.68
偿还债务支付的现金 20,200,500.00 124,836,376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,399,840.35 8,119,928.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,688,191.04
筹资活动现金流出小计 29,600,340.35 147,644,495.62
筹资活动产生的现金流量净额 -29,600,340.35 363,997,343.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,714,811.25 -1,880,132.96
五、现金及现金等价物净增加额 145,697,928.65 111,497,647.77
加：期初现金及现金等价物余额 89,345,156.57 75,898,321.66
六、期末现金及现金等价物余额 235,043,085.22 187,395,969.43
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,572,360.14 4,097,513.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 680,228.02
经营活动现金流入小计 4,252,588.16 4,097,513.97
购买商品、接受劳务支付的现金 -827.37
支付给职工以及为职工支付的现金 6,056,956.04 4,826,725.32
支付的各项税费 157,842.64 1,455,703.76
支付其他与经营活动有关的现金 992,494.49 1,959,874.77
经营活动现金流出小计 7,206,465.80 8,242,303.85
经营活动产生的现金流量净额 -2,953,877.64 -4,144,789.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,000,000.00 9,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00 9,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,295.73
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2019 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,295.73
投资活动产生的现金流量净额 14,993,704.27 9,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,440.00 25,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,440.00 25,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -79,440.00 -25,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,960,386.63 5,429,810.12
加：期初现金及现金等价物余额 4,505,380.75 595,058.26
六、期末现金及现金等价物余额 16,465,767.38 6,024,868.38
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
1
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 94,225,401.71 94,225,401.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 989,083,047.95 989,083,047.95
其中：应收票据 79,919,508.61 79,919,508.61
应收账款 909,163,539.34 909,163,539.34
预付款项 28,960,329.29 28,960,329.29
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2019 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,559,973.95 3,559,973.95
其中：应收利息 12,272.35 12,272.35
应收股利
买入返售金融资产
存货 494,964,908.65 494,964,908.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,706.10 290,706.10
流动资产合计 1,611,084,367.65 1,611,084,367.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,799,482.86 5,799,482.86
固定资产 963,812,775.14 963,812,775.14
在建工程 90,368,053.00 90,368,053.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,577,336.66 20,577,336.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,912,655.15 1,912,655.15
递延所得税资产 4,898,970.79 4,898,970.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,087,369,273.60 1,087,369,273.60
资产总计 2,698,453,641.25 2,698,453,641.25
流动负债：
短期借款 58,188,891.88 58,188,891.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 105,463,902.29 105,463,902.29
预收款项 365,655.51 365,655.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,265,363.83 48,265,363.83
应交税费 17,290,427.88 17,290,427.88
其他应付款 87,574,625.12 87,574,625.12
其中：应付利息 1,038,693.19 1,038,693.19
应付股利 5,438,096.52 5,438,096.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 186,441,363.84 186,441,363.84
其他流动负债
流动负债合计 503,590,230.35 503,590,230.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 564,500,000.00 564,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 908,564.96 908,564.96
递延所得税负债 14,330,284.13 14,330,284.13
其他非流动负债
非流动负债合计 579,738,849.09 579,738,849.09
负债合计 1,083,329,079.44 1,083,329,079.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,198,520.57 1,198,520.57
减：库存股
其他综合收益
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2019 年第一季度报告
盈余公积 131,803,349.39 131,803,349.39
一般风险准备
未分配利润 441,175,023.84 441,175,023.84
归属于母公司所有者权益合计 914,176,893.80 914,176,893.80
少数股东权益 700,947,668.01 700,947,668.01
所有者权益（或股东权益） 1,615,124,561.81 1,615,124,561.81
合计
负债和所有者权益（或股 2,698,453,641.25 2,698,453,641.25
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），
统称为新金融工具准则。按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。公司
持有金融工具种类较少，公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,505,380.75 4,505,380.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 190,502,921.05 190,502,921.05
其中：应收利息
应收股利 187,792,296.60 187,792,296.60
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 195,008,301.80 195,008,301.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
21 / 23
2019 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,359,439.24 461,359,439.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 18,442.37 18,442.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,960.12 46,960.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 461,424,841.73 461,424,841.73
资产总计 656,433,143.53 656,433,143.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,985,696.94 3,985,696.94
应交税费 271,628.75 271,628.75
其他应付款 6,197,261.70 6,197,261.70
其中：应付利息
应付股利 5,438,096.52 5,438,096.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,454,587.39 10,454,587.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
22 / 23
2019 年第一季度报告
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,454,587.39 10,454,587.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 131,803,349.39 131,803,349.39
未分配利润 174,175,206.75 174,175,206.75
所有者权益（或股东权益） 645,978,556.14 645,978,556.14
合计
负债和所有者权益（或股 656,433,143.53 656,433,143.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），
统称为新金融工具准则。按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。公司
持有金融工具种类较少，公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
1
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23