湖北新华光信息材料股份有限公司
600184
2010 年第三季度报告600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘兴功 董事长 因公务繁忙 李克炎
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘兴功
主管会计工作负责人姓名 张少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 饶国勇
公司负责人刘兴功、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）饶国勇声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,611,162,982.29 2,345,302,330.38 11.34
所有者权益（或股东权益）(元) 886,283,019.85 832,108,455.60 6.51
归属于上市公司股东的每股净
资产（元/股）
4.23 3.97 6.55
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-22,001,656.25 不适用
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
-0.11 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)（7－9 月）
归属于上市公司股东的净利润
(元)
246,562.40 49,439,702.70 -97.91
基本每股收益（元/股） 0.01 0.24 -83.33
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
-0.09 -0.01 -400
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.24 -83.33
加权平均净资产收益率（%） 0.03 5.75 减少1.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
-2.19 -0.17 减少2.94 个百分点
根据企业会计准则的规定，同一控制下的吸收合并中，如果合并方在合并当期期末需要编制合并
财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经
营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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股合并比较报表的编制。公司本次发行股份购买资产暨关联交易的企业合并按照同一控制下的合并处
理，公司在编制2010年第三季度报表和前期比较报表时，将西安北方光电有限公司出售给公司的防务
标的资产的前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入2010年第三季度合并财务报表和前期比较
报表中。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -23,209.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,894,300.00
债务重组损益 -68,659.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 49,439,702.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,749.59
所得税影响额 -915,908.11
少数股东权益影响额（税后） -1,370,583.10
合计 50,893,893.08
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,423
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
湖北华光新材料有限公司 5,250,000 人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 2,504,384 人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 2,099,741 人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 1,811,909 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,776,866 人民币普通股
唐建平 1,717,188 人民币普通股
唐建纯 1,570,650 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,213,091 人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 1,071,727 人民币普通股
王奇志 996,074 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额
差异变动
幅度（%）
原因
货币资金 239,712,161.59 354,977,579.50 -32.47 货款回收未到集中收账期
其他应收款 82,507,186.38 18,849,122.71 337.72 应收往来款增加
存货 621,132,578.69 369,234,112.91 68.22 前期储备增加，未到发货期
在建工程 222,352,228.86 135,174,868.05 64.49 公司在建工程投入增加
应付账款 595,653,275.04 418,903,740.42 42.19
因货款回收集中在四季度，
对外付款结算也集中在四600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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季度
预收款项 156,401,387.50 36,626,865.61 327.01 收到预付款
应付职工薪酬 22,468,740.99 42,837,557.13 -47.55 兑付上年度绩效工资
应交税费 -21,546,658.38 9,595,478.96 -324.55
天达公司产品出口免税，进
项税额未全部抵扣
专项应付款 25,107,078.53 14,493,947.59 73.22 收到科研拨款增加
实收资本（或股本） 209,380,413.00 105,000,000.00 99.41 公司发行股份完成
项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
差异变动
幅度（%）
原因
销售费用 17,011,972.29 11,414,563.72 49.04
营业收入增加使运输费用及
业务费用增加
资产减值损失 -3,597,837.78 712,106.79 -605.24
根据公司会计政策，防务资产
应收款项先按个别认定
投资收益 -24,128.68 298,770.84 -108.08 参股公司净利润减少
营业利润 58,634,097.07 42,506,934.12 37.94 产品盈利能力增强
营业外收入 4,613,500.32 2,802,612.17 64.61
本期天达公司收到的政府补
助增加
营业外支出 997,428.05 338,841.02 194.36
当期处置固定资产损失及债
务重组损失增加
利润总额 62,250,169.34 44,970,705.27 38.42 产品盈利能力增强
所得税费用 8,888,962.19 761,157.44 1067.82
利润总额增加导致计提所得
税费用增加
少数股东损益 3,921,504.45 2,469,343.08 58.81 天达公司净利润增加所致
2010 年1－9 月，公司现金及现金等价物净增加额为-10,738 万元。其中：经营活动产生的现金流
量净额为-2,200 万元，主要原因是货款回收未到集中收账期；投资活动产生的现金流量净额比上年减
少270 万元，主要原因是本期项目设备投资减少；筹资活动产生的现金流量净额增加2,925 万元，主
要原因是借款增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］
57 号）的规定，制订了现金分红政策。报告期内，公司未提出现金分红的分配方案。
湖北新华光信息材料股份有限公司
法定代表人:刘兴功
2010 年10 月27 日600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,712,161.59 354,977,579.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,419,668.79 48,699,690.02
预付款项 580,817,134.77 600,429,690.11
应收保费 299,108,544.23 267,133,983.14
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,507,186.38 18,849,122.71
买入返售金融资产
存货 621,132,578.69 369,234,112.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,863,697,274.45 1,659,324,178.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,653,541.68 44,677,670.36
投资性房地产 3,725,618.58 3,929,672.43
固定资产 457,486,380.05 481,488,550.95
在建工程 222,352,228.86 135,174,868.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,584,754.49 16,578,911.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,663,184.18 4,128,478.64
其他非流动资产
非流动资产合计 747,465,707.84 685,978,151.99
资产总计 2,611,162,982.29 2,345,302,330.38
流动负债：
短期借款 353,000,000.00 328,000,000.00600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 157,522,082.50 195,502,735.15
应付账款 595,653,275.04 418,903,740.42
预收款项 156,401,387.50 36,626,865.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,468,740.99 42,837,557.13
应交税费 -21,546,658.38 9,595,478.96
应付利息 9,829,080.13 8,343,483.26
应付股利 26,106.24 42,260.44
其他应付款 94,710,662.78 148,590,443.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,368,064,676.80 1,188,442,563.98
非流动负债：
长期借款 89,918,364.00 69,918,364.00
应付债券
长期应付款 190,000,000.00 190,000,000.00
专项应付款 25,107,078.53 14,493,947.59
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 305,025,442.53 274,412,311.59
负债合计 1,673,090,119.33 1,462,854,875.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 209,380,413.00 105,000,000.00
资本公积 309,193,713.57 408,839,265.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,058,083.85 41,058,083.85
一般风险准备
未分配利润 326,650,809.43 277,211,106.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 886,283,019.85 832,108,455.60
少数股东权益 51,789,843.11 50,338,999.21
所有者权益合计 938,072,862.96 882,447,454.81
负债和所有者权益总计 2,611,162,982.29 2,345,302,330.38
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:张少峰 会计机构负责人:饶国勇600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,790,820.23 272,308,789.07
交易性金融资产
应收票据 40,419,668.79 39,389,690.02
应收账款 414,142,219.45 416,708,585.68
预付款项 44,748,438.00 48,084,909.05
应收利息 0.00
应收股利 0.00 766,868.90
其他应收款 149,422,050.41 43,592,550.40
存货 509,306,810.45 289,881,052.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,344,830,007.33 1,110,732,445.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 272,675,439.61 257,490,137.80
投资性房地产
固定资产 341,467,753.98 356,456,114.75
在建工程 167,749,317.52 90,544,278.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,289,469.08 5,149,935.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,789,425.78 3,484,553.27
其他非流动资产
非流动资产合计 788,971,405.97 713,125,019.64
资产总计 2,133,801,413.30 1,823,857,465.31
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 147,522,082.50 183,302,735.15
应付账款 510,182,894.93 354,659,660.36
预收款项 124,823,539.85 10,575,506.72
应付职工薪酬 20,203,095.84 40,216,240.67
应交税费 2,790,916.11 4,800,777.46
应付利息 3,972,392.95 3,535,681.34
应付股利600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他应付款 81,271,996.26 76,045,165.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,045,766,918.44 833,135,767.12
非流动负债：
长期借款 89,918,364.00 69,918,364.00
应付债券
长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00
专项应付款 22,816,289.54 8,873,167.94
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 212,734,653.54 178,791,531.94
负债合计 1,258,501,571.98 1,011,927,299.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 209,380,413.00 105,000,000.00
资本公积 310,070,162.24 396,976,944.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,058,083.85 41,058,083.85
一般风险准备
未分配利润 314,791,182.23 268,895,137.65
所有者权益（或股东权益）合计 875,299,841.32 811,930,166.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,133,801,413.30 1,823,857,465.31
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:张少峰 会计机构负责人:饶国勇600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 283,526,845.24 301,124,157.19 1,122,544,211.61 951,476,712.97
其中：营业收入 283,526,845.24 301,124,157.19 1,122,544,211.61 951,476,712.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,430,330.05 292,886,977.99 1,063,885,985.86 909,268,549.69
其中：营业成本 234,404,821.70 248,477,656.99 933,737,782.34 796,728,590.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 192,100.63 72,326.76 624,419.76 756,936.73
销售费用 6,353,947.96 4,484,638.01 17,011,972.29 11,414,563.72
管理费用 33,464,630.18 36,323,714.82 102,238,041.98 84,864,260.62
财务费用 8,800,557.14 4,090,129.61 13,871,607.27 14,792,090.84
资产减值损失 -5,785,727.56 -561,488.20 -3,597,837.78 712,106.79
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
578,305.51 -24,128.68 298,770.84
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
578,305.51 -24,128.68 298,770.84
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
6,096,515.19 8,815,484.71 58,634,097.07 42,506,934.12
加：营业外收入 567,334.89 759,660.83 4,613,500.32 2,802,612.17
减：营业外支出 590,999.38 295,154.94 997,428.05 338,841.02
其中:非流动资产处置损
失
12,532.98 34,048.45 121,018.84 75,154.53
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
6,072,850.70 9,279,990.60 62,250,169.34 44,970,705.27
减：所得税费用 4,735,846.34 -1,780,827.94 8,888,962.19 761,157.44
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,337,004.36 11,060,818.54 53,361,207.15 44,209,547.83
归属于母公司所有者的
净利润
246,562.40 11,818,738.62 49,439,702.70 41,740,204.75
少数股东损益 1,090,441.96 -757,920.08 3,921,504.45 2,469,343.08
六、每股收益：600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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（一）基本每股收益 0.01 0.06 0.24 0.22
（二）稀释每股收益 0.01 0.06 0.24 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：28,088,268.92 元。
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:张少峰 会计机构负责人:饶国勇600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 119,778,956.61 224,484,918.85 741,957,197.89 741,122,354.39
减：营业成本 88,414,031.30 179,917,755.56 595,480,653.53 616,699,502.34
营业税金及附加 12,338.40 20,364.04 29,760.83 252,364.27
销售费用 1,969,649.13 1,337,062.78 6,035,080.35 5,073,567.14
管理费用 28,122,065.71 31,382,916.12 86,735,128.76 72,889,617.27
财务费用 5,379,317.84 4,612,548.07 7,165,297.66 9,893,464.83
资产减值损失 -6,665,116.58 -568,732.30 -4,634,183.25 3,391.53
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
578,305.51 -24,128.68 298,770.84
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
578,305.51 -24,128.68 298,770.84
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
2,546,670.81 8,361,310.09 51,121,331.33 36,609,217.85
加：营业外收入 2,203.26 759,978.14 1,496,768.69 2,486,825.41
减：营业外支出 489,606.80 295,154.94 861,946.98 338,841.02
其中：非流动资产处置
损失
12,532.98 34,048.45 121,018.84 75,154.53
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
2,059,267.27 8,826,133.29 51,756,153.04 38,757,202.24
减：所得税费用 3,445,344.45 -1,865,017.17 5,860,108.46 407,802.20
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,386,077.18 10,691,150.46 45,896,044.58 38,349,400.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.06 0.22 0.21
（二）稀释每股收益 -0.01 0.06 0.22 0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:张少峰 会计机构负责人:饶国勇600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,205,077,745.60 625,056,034.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,341,977.53 18,833,977.66
收到其他与经营活动有关的现金 84,170,162.85 131,093,987.38
经营活动现金流入小计 1,292,589,885.98 774,983,999.81
购买商品、接受劳务支付的现金 967,013,981.18 489,033,770.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,595,842.39 159,013,716.89
支付的各项税费 19,925,742.44 27,374,419.47
支付其他与经营活动有关的现金 142,055,976.22 154,390,405.47
经营活动现金流出小计 1,314,591,542.23 829,812,312.55
经营活动产生的现金流量净额 -22,001,656.25 -54,828,312.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,400.00 314,524.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 277,090.63
投资活动现金流入小计 17,400.00 591,615.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
114,126,214.16 76,998,618.57
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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投资活动现金流出小计 114,126,214.16 111,998,618.57
投资活动产生的现金流量净额 -114,108,814.16 -111,407,003.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,264,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 345,000,000.00 249,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,244,083.74 3,981,125.00
筹资活动现金流入小计 392,508,283.74 252,981,125.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 206,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,777,662.42 19,255,961.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,479,027.78 108,903,472.22
筹资活动现金流出小计 363,256,690.20 334,341,251.63
筹资活动产生的现金流量净额 29,251,593.54 -81,360,126.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -520,559.06 -1,876,781.02
五、现金及现金等价物净增加额 -107,379,435.93 -249,472,223.83
加：期初现金及现金等价物余额 347,091,597.52 392,515,226.54
六、期末现金及现金等价物余额 239,712,161.59 143,043,002.71
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:张少峰 会计机构负责人:饶国勇600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,247,846.09 463,011,548.79
收到的税费返还 3,339,487.50 1,274,258.55
收到其他与经营活动有关的现金 78,408,752.63 108,890,399.04
经营活动现金流入小计 880,996,086.22 573,176,206.38
购买商品、接受劳务支付的现金 590,760,187.68 386,434,433.50
支付给职工以及为职工支付的现金 161,403,411.03 139,710,977.30
支付的各项税费 7,320,807.42 20,680,823.26
支付其他与经营活动有关的现金 107,647,553.71 74,634,983.16
经营活动现金流出小计 867,131,959.84 621,461,217.22
经营活动产生的现金流量净额 13,864,126.38 -48,285,010.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 767,011.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,400.00 314,524.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 784,411.62 314,524.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
101,968,078.66 66,703,956.23
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,968,078.66 66,703,956.23
投资活动产生的现金流量净额 -101,183,667.04 -66,389,431.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,264,200.00
取得借款收到的现金 145,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,005,747.43 3,981,125.00
筹资活动现金流入小计 192,269,947.43 183,981,125.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 156,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,103,365.85 10,253,007.38
支付其他与筹资活动有关的现金 42,479,027.78 108,903,472.22
筹资活动现金流出小计 185,582,393.63 275,338,297.60
筹资活动产生的现金流量净额 6,687,553.80 -91,357,172.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,765.52
五、现金及现金等价物净增加额 -80,631,986.86 -206,009,849.65
加：期初现金及现金等价物余额 267,422,807.09 306,501,401.62
六、期末现金及现金等价物余额 186,790,820.23 100,491,551.97
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:张少峰 会计机构负责人:饶国勇
