股票代码：600184 股票简称：新华光
湖北新华光信息材料股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事杨开忠因公务繁忙未出席董事会会议，委托独立董事王志泰行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长詹祖盛先生、总经理李克炎先生,主管会计工作负责人王朝钦及会计机构负责人（会计主管人员）申兴良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 696,239,432.07 733,994,233.70 -5.14
股东权益(不含少数股东权益)(元) 326,250,662.65 325,653,173.91 0.18
每股净资产(元) 4.66 4.65 0.18
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,177,301.88 -168.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 -168.16
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 597,488.74 597,488.74 -5.06
基本每股收益(元) 0.01 0.01 -5.06
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 -5.06
减少0.04个百
净资产收益率(%) 0.1833 0.1833
分点
减少0.34个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.1895 -0.1895
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 74,950.04
各种形式的政府补贴 1,120,000.00
债务重组损益 20,000.00
其他非经常性损益项目 200.00
合计 1,215,150.04
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
东方证券股份有限公司 1,605,864 人民币普通股
唐建平 862,784 人民币普通股
民生证券有限责任公司 833,045 人民币普通股
黄淑琪 697,712 人民币普通股
楼雄壮 616,000 人民币普通股
齐淑娟 612,821 人民币普通股
李瑞祥 601,065 人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证
549,990 人民币普通股
券投资基金
李英 441,718 人民币普通股
唐建纯 393,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
(1)报告期内货币资金为25,427,906.83元，比年初减少66.64%，主要原因系公司归还短期借款及销售回款减少所致。
(2)报告期内应收票据为2,121,000.00元，比年初减少50.9%，主要原因系公司以应收票据支付材料款所致。
(3)报告期内预收账款为14,456,801.96元，比年初增加59.71%，主要原因系公司预收客户帐款增加所致。
(4)报告期内应交税费为-7,067,854.89元，比年初增加1351.84%，主要原因系公司进项税额未全部抵扣所致。
2、报告期内主要财务数据发生重大变动的说明：
(1)营业收入本报告期较上年同期增加1241.27万元，增幅32.93%，原因是报告期内合并报表范围的变更所致。
(2)营业成本本报告期较上年同期增加1183.55万元，增幅38.92%，原因是报告期内合并报表范围的变更所致。
(3)销售费用本报告期较上年同期增加142.87万元，增幅150.89%，原因是报告期内合并报表范围的变更所致。
(4)管理费用本报告期较上年同期增加233.64万元，增幅59.81%，原因是报告期内合并报表范围的变更所致。
(5)财务费用本报告期较上年同期增加120.70万元，增幅132.98%，原因是报告期内合并报表范围的变更所致。
(6)资产减值损失本报告期较上年同期减少302.08万元，减幅119.79%，原因是子公司鄂州冠华公司上报告期内计提固定资产减值准备及存货跌价准备所致。
(7)营业外收入本报告期较上年同期增加101.52万元，增幅507.58%，原因是报告期内公司收到补贴收入112万元所致。
(8)净利润本报告期较上年同期减少27.01万元，减幅27.15%，原因是报告期内合并报表范围的变更及控股子公司云南天达光伏公司、鄂州冠华公司本报告期亏损所致。
3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况
报告期公司现金及现金等价物净增加额为-5079.06万元。其中，报告期经营活动现金流量净额为-217.73万元，与上年同期相比减少537.19万元，主要是由于销售回款减少和合并范围的变更。报告期投资活动现金流量净额为-91.72万元。报告期筹资活动现金流量净额为-4769.60万元，主要是归还银行借款及利息。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）在公司股权分置改革过程中，公司非流通股股东及股改参与方西安北方光电有限公司除法定承诺外，还特别承诺如下：
公司第一大股东湖北华光新材料有限公司承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。在48个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%，60个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。同时承诺：在新华光2006年度股东大会上提出不低于10转增5的资本公积金转增股本议案并投赞成票。
股改参与方（现为公司第二大股东）西安北方光电有限公司承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。在72个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%，84个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。同时还承诺：新华光因获赠云南天达股份而可能产生的所得税和流转税，全部由西安北方光电有限公司承担，与新华光无关。
（2）2007年3月15日，湖北华光新材料有限公司重申，将严格遵守其在新华光股改中承诺的事项，在新华光发布2006年年度股东大会通知中提出不低于10转增5的资本公积金转增股本议案，并在新华光2006年年度股东大会上审议此项议案时投赞成票，详见2007年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn的《湖北新华光信息材料股份有限公司澄清公告》。
（3）报告期内，公司股东均严格履行了股改时的承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
湖北新华光信息材料股份有限公司
法定代表人：詹祖盛
2007年4月24日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:湖北新华光信息材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,427,906.83 76,218,498.88 15,707,945.87 31,014,448.66
交易性金融资产
应收票据 2,121,000.00 4,320,177.00 2,121,000.00 5,820,177.00
应收账款 89,782,346.98 75,752,144.18 57,149,061.14 47,175,335.13
预付款项 69,231,193.42 88,805,710.54 2,286,412.55 848,605.74
应收利息
应收股利
其他应收款 8,243,633.53 8,476,639.10 6,438,950.00 6,722,070.61
存货 158,240,219.59 132,618,010.94 83,197,790.40 77,344,324.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 353,046,300.35 386,191,180.64 166,901,159.96 168,924,961.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,419,861.58 6,419,861.58 64,055,385.25 64,055,385.25
投资性房地产
固定资产 304,241,492.05 309,420,365.94 205,621,953.05 208,366,616.98
在建工程 16,631,659.20 16,026,409.30 1,423,046.30 1,621,260.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,454,944.71 13,491,242.06 1,525,618.75 1,560,382.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,445,174.18 2,445,174.18 2,445,174.18 2,445,174.18
其他非流动资产
非流动资产合计 343,193,131.72 347,803,053.06 275,071,177.53 278,048,819.49
资产总计 696,239,432.07 733,994,233.70 441,972,337.49 446,973,780.76
流动负债：
短期借款 132,000,000.00 178,000,000.00 42,000,000.00 53,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 11,391,893.00 10,856,952.00 11,391,893.00 10,856,952.00
应付账款 50,541,006.17 41,255,080.82 19,849,378.71 21,040,497.39
预收款项 14,456,801.96 9,052,071.97 10,740,535.98 6,713,095.37
应付职工薪酬 10,792,316.93 9,215,639.37 5,657,045.20 3,979,068.39
应交税费 -7,067,854.89 -486,821.23 3,014,200.42 3,337,257.64
应付利息 728,816.00
应付股利
其他应付款 81,847,896.97 82,728,122.02 5,946,131.98 7,287,771.37
一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 307,190,876.14 343,121,044.95 111,099,185.29 118,714,642.16
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,768,686.47 9,328,144.88
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,768,686.47 11,328,144.88 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 317,959,562.61 354,449,189.83 113,099,185.29 120,714,642.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
资本公积 205,299,439.43 205,299,439.43 205,299,439.43 205,299,439.43
减：库存股
盈余公积 12,085,554.93 12,085,554.93 12,085,554.93 12,085,554.93
未分配利润 38,865,668.29 38,268,179.55 40,882,193.15 38,268,179.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 326,250,662.65 325,653,173.91
少数股东权益 52,029,206.81 53,891,869.96
所有者权益（或股东权益）合计 378,279,869.46 379,545,043.87 328,873,152.20 326,259,138.60
负债和所有者权益（或股东权益）合
696,239,432.07 733,994,233.70 441,972,337.49 446,973,780.76
计
公司法定代表人:詹祖盛 主管会计工作负责人:王朝钦 会计机构负责人:申兴良
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 50,109,302.08 37,696,602.77 28,731,156.52 36,729,959.91
减：营业成本 42,246,739.80 30,411,279.43 21,864,736.89 29,101,390.22
营业税金及附加 108,788.34 196,697.86 103,093.14 196,697.86
销售费用 2,375,471.63 946,806.94 1,283,870.20 863,559.40
管理费用 6,242,971.30 3,906,533.30 3,148,019.48 3,525,371.51
财务费用 2,114,688.47 907,674.22 924,285.16 916,543.92
资产减值损失 -499,033.01 2,521,771.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,480,324.45 -1,194,160.47 1,407,151.65 2,126,397.00
加：营业外收入 1,215,150.04 200,000.00 1,206,861.95 200,000.00
减：营业外支出 897.45 897.45
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,265,174.41 -995,057.92 2,614,013.60 2,325,499.55
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,265,174.41 -995,057.92 2,614,013.60 2,325,499.55
归属于母公司所有者的净利润 597,488.74 629,306.09
少数股东损益 -1,862,663.15 -1,624,364.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
公司法定代表人:詹祖盛 主管会计工作负责人:王朝钦 会计机构负责人:申兴良
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:湖北新华光信息材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
45,144,905.91 18,204,431.87 19,626,001.43 16,730,312.18
的现金
收到的税费返还 2,034,219.44 2,034,219.44
收到的其他与经营活动有
4,144,423.51 1,537,887.80 1,754,497.96 347,853.11
关的现金
经营活动现金流入小计 49,289,329.42 21,776,539.11 21,380,499.39 19,112,384.73
购买商品、接受劳务支付
34,533,314.32 11,593,078.49 14,955,092.67 10,171,301.24
的现金
支付给职工以及为职工支
7,838,246.52 2,987,645.64 4,747,623.49 2,681,756.22
付的现金
支付的各项税费 1,899,401.07 2,228,482.82 1,564,627.48 2,226,479.22
支付的其他与经营活动有
7,195,669.39 1,772,706.36 3,261,512.80 1,710,682.47
关的现金
经营活动现金流出小计 51,466,631.30 18,581,913.31 24,528,856.44 16,790,219.15
经营活动产生的现金流量
-2,177,301.88 3,194,625.80 -3,148,357.05 2,322,165.58
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现
875,019.02
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 32,706.22 2,506.22
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 907,725.24 2,506.22
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 1,824,969.04 1,368,588.87 276,165.11 1,115,592.40
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
494,678.62 2,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,824,969.04 1,863,267.49 276,165.11 3,115,592.40
投资活动产生的现金流量
-917,243.80 -1,863,267.49 -273,658.89 -3,115,592.40
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,363,605.00 2,000,000.00 2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
29,806.13 29,806.13
的现金
筹资活动现金流入小计 2,363,605.00 2,029,806.13 2,029,806.13
偿还债务支付的现金 48,320,080.00 3,000,000.00 11,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
1,650,115.27 940,879.12 838,555.75 940,879.12
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
45,931.10 45,931.10
的现金
筹资活动现金流出小计 50,016,126.37 3,940,879.12 11,884,486.85 3,940,879.12
筹资活动产生的现金流量
-47,696,046.37 -1,911,072.99 -11,884,486.85 -1,911,072.99
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-50,790,592.05 -579,714.68 -15,306,502.79 -2,704,499.81
增加额
加：期初现金及现金等价
76,218,498.88 27,416,328.52 31,014,448.66 21,550,504.31
物余额
六、期末现金及现金等价
25,427,906.83 26,836,613.84 15,707,945.87 18,846,004.50
物余额
公司法定代表人:詹祖盛 主管会计工作负责人:王朝钦 会计机构负责人:申兴良