股票代码：600185 股票简称：海星科技
西安海星现代科技股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事张晓伟授权委托董事韩钢代为表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人荣海,主管会计工作负责人雷波及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,355,466,347.15 1,340,385,505.31 1.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 555,393,123.52 554,348,056.67 0.19
每股净资产(元) 2.1387 2.1347 0.19
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,082,245.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0966
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 1,505,359.07 1,505,359.07 -62.66
基本每股收益(元) 0.0040 0.0040 -68.63
稀释每股收益(元) 0.0040 0.0040 -68.63
减少0.41个百
净资产收益率(%) 0.1882 0.1882
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.41个百
0.1882 0.1882
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
合计 0
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,823
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
西安飞机工业(集团)有限公司 11,000,000 人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公
11,000,000 人民币普通股
司
1
西安海星现代科技股份有限公司2007年第一季度报告
上海发光经贸发展有限公司 5,679,391 人民币普通股
神威医药科技股份有限公司 3,500,000 人民币普通股
上海东方国信投资管理有限公司 1,995,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司上海市分
1,115,400 人民币普通股
行
上海葆鑫企业发展有限公司 1,102,000 人民币普通股
杭州鑫科软件有限公司 1,100,000 人民币普通股
万雁方 769,133 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司上海
701,250 人民币普通股
杨浦支行
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，会计报表项目均按新会计准则的要求进行填报。根据中国证监会信息披露规则的相关规定，公司对报告期间的比较数字，即上年同期利润表和期初资产负债表进行了相应调整并重新进行列报。
报告期内，公司所处的外部环境和报表合并范围未发生变化。
资产负债表项目：
1、本报告期末预付帐款余额为123937957.00元，比年初数减少30.64％，主要原因是公司在本报告期公司前期预付货款在本期实现结算所致；
2、本报告期末其他应收款余额为121483293.54元，比年初数增长62.12％，主要原因是公司在本报告期因经营活动需要增加了往来款所致；
3、本报告期末应付帐款余额为25351972.81元，比年初数减少61.72％，主要原因是公司在本报告期完成货款结算所致；
4、本报告期末预收帐款余额为49547741.23元，比年初数增长68.44％，主要原因是公司在本报告期房地产项目所收的销售房款所致；
5、本报告期末应付利息余额为2425157.44元，比年初数增长64.85％，主要原因是公司在本报告期子公司进行利润分配所致；
利润表项目：
1、本报告期财务费用为6,326,306.73元，比上年同期增长63.17％，主要原因是公司在本报告期借款的利息增加所致；
2、本报告期资产减值损失为-4,969,209.12元，比上年同期增长31.37％，主要原因是公司在本报告期应收款和其他应收款发生减值损失所致；
3、本报告期利润总额为2,180,399.51元，比上年同期减少60.36％，主要原因是公司在本报告期计算机信息技术产业利润下滑所致；
现金流量表项目：
1、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为1608483.88元，比上年同期减少98.40％，主要原因是公司在本报告期减少了支付的往来款；
2、本报告期投资活动现金流入小计为9093.93元，比上年同期减少99.99％，主要原因是公司在上一报告期转让股权收回投资款，本期无相关项目。
3、本报告期投资所支付的现金为0元，上年同期为550万元，主要原因是公司在本报告期内未发生新的投资活动。
4、本报告期取得借款所收到的现金为39000000.00元，比上年同期减少48.68％，主要原因是公司在本报告期银行借款到期转贷金额减少。
5、本报告期偿还债务所支付的现金为52350151.63元，比上年同期减少36.31％，主要原因是公司在本报告期银行借款到期转贷金额减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东西安海星科技投资控股（集团）有限公司在股权分置改革中做出如下承诺：
一、股东名称：西安海星科技投资控股（集团）有限公司
二、承诺事项：
1、其所持有的海星科技原非流通股份在股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；此后的24个月内不上市交易；上述限售期满后，所持有非流通股份可完全上市流通；
2、承担海星科技因本次股权分置改革所发生的相关全部费用，包括但不限于财务顾问费、保荐费用、律师费用、沟通推介费用、媒体宣传费用等。
三、承诺履行情况：严格遵守承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
西安海星现代科技股份有限公司
法定代表人：荣海
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,203,205.37 49,384,557.02 12,355,132.94 14,889,436.18
交易性金融资产 559,057.04 560,000.00 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收账款 84,899,571.92 88,347,422.59 41,576,031.20 50,005,539.24
预付款项 123,937,957.00 178,687,368.83 25,536,673.98 22,216,204.80
应收利息 182,372.56 182,372.56 632,128.99 632,128.99
应收股利
其他应收款 121,483,293.54 74,933,354.13 97,617,724.94 136,538,532.53
存货 517,905,992.19 496,903,064.60 62,681,873.43 58,021,877.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 905,171,449.62 888,998,139.73 240,399,565.48 282,303,719.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,247,406.06 250,139,483.42 559,425,850.33 563,925,850.33
投资性房地产
固定资产 198,430,453.64 200,186,038.86 196,611,284.24 198,275,483.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 767,970.88 794,195.35 520.00 520.00
开发支出
商誉 6,041,035.24 0 0 0
长期待摊费用 808,031.71 267,647.95 601,181.45 244,727.95
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 450,294,897.53 451,387,365.58 756,638,836.02 762,446,582.12
资产总计 1,355,466,347.15 1,340,385,505.31 997,038,401.50 1,044,750,301.75
流动负债：
短期借款 257,046,107.83 270,396,259.46 246,046,107.83 260,396,259.46
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,351,972.81 66,223,086.90 16,163,803.00 30,925,071.40
预收款项 49,547,741.23 29,416,242.90 13,889,839.59 13,911,034.88
应付职工薪酬 3,260,967.13 2,711,166.73 797,564.51 532,077.88
应交税费 21,399,680.37 23,993,191.53 4,152,963.19 4,450,645.34
应付利息 2,425,157.44 1,471,146.75 1,057,199.95 1,087,199.95
应付股利
其他应付款 282,048,454.85 232,506,581.55 175,487,730.56 191,086,308.11
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00 0 0
其他流动负债
流动负债合计 771,080,081.66 756,717,675.82 457,595,208.63 502,388,597.02
非流动负债：
长期借款 0 0 0 0
应付债券
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 771,080,081.66 756,717,675.82 457,595,208.63 502,388,597.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 259,688,000.00 259,688,000.00 259,688,000.00 259,688,000.00
资本公积 197,330,863.17 197,330,863.17 197,330,863.17 197,330,863.17
减：库存股
盈余公积 30,148,942.83 30,148,942.83 21,372,378.55 21,372,378.55
未分配利润 68,225,317.52 67,180,250.67 61,051,951.15 63,970,463.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益 28,993,141.97 29,319,772.82
所有者权益（或股东权益）合计 584,386,265.49 583,667,829.49 539,443,192.87 542,361,704.73
负债和所有者权益（或股东权
1,355,466,347.15 1,340,385,505.31 997,038,401.50 1,044,750,301.75
益）合计
公司法定代表人:荣海主管会计工作负责人:雷波会计机构负责人:吴玉忠
利润表
2007年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,800,171.36 140,711,980.28 43,695,988.53 50,630,147.53
减：营业成本 119,253,784.15 121,286,182.77 37,533,565.38 43,303,721.05
营业税金及附加 1,180,453.77 144,835.06 171,033.74 184,695.40
销售费用 3,584,686.03 4,139,123.92 629,272.43 1,514,283.18
管理费用 9,238,582.04 9,584,769.89 2,975,638.77 2,538,297.78
财务费用 6,326,306.73 3,877,229.45 6,293,445.61 3,805,445.05
资产减值损失 -4,969,209.12 -3,772,150.50 -1,036,804.16 -1,425,884.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,185,567.76 5,451,989.69 -2,870,163.24 709,589.08
加：营业外收入 18,666.67 164,165.66 0 159,361.56
减：营业外支出 23,834.92 115,893.20 23,834.92 103,243.20
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,180,399.51 5,500,262.15 -2,893,998.16 765,707.44
列）
减：所得税费用 675,040.44 1,468,599.53 24,513.70 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,505,359.07 4,031,662.62 -2,918,511.86 765,707.44
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益 460,292.22 700,713.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0040 0.0128 -0.0112 0.0029
（二）稀释每股收益 0.0040 0.0128 -0.0112 0.0029
公司法定代表人:荣海主管会计工作负责人:雷波会计机构负责人:吴玉忠
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
161,898,593.91 136,393,970.04 53,134,112.31 68,146,643.07
的现金
收到的税费返还 0 0 0 0
收到的其他与经营活动有
0 0 28,324,317.50 0
关的现金
经营活动现金流入小计 161,898,593.91 136,393,970.04 81,458,429.81 68,146,643.07
购买商品、接受劳务支付
126,196,798.37 119,179,985.76 60,283,760.74 73,168,467.06
的现金
支付给职工以及为职工支
4,315,246.00 3,326,658.93 1,693,850.00 1,226,843.42
付的现金
支付的各项税费 4,695,820.00 3,315,285.26 1,351,421.00 1,315,618.33
支付的其他与经营活动有
1,608,483.88 100,233,531.62 0 72,559,983.89
关的现金
经营活动现金流出小计 136,816,348.25 226,055,461.57 63,329,031.74 148,270,912.7
经营活动产生的现金流量
25,082,245.66 -89,661,491.53 18,129,398.07 -80,124,269.63
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 0 82,033,364.22 0 81,783,364.22
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 9,093.93 423,161.40 9,895.93 1,006,912.3
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 9,093.93 82,456,525.62 9,895.93 82,790,276.52
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
金
投资所支付的现金 0 5,500,000.00 0 5,500,000
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0 61,921,077.19 0 0
的现金
投资活动现金流出小计 0 67,421,077.19 0 5,500,000.00
投资活动产生的现金流量
9,093.93 15,035,448.43 9,895.93 77,290,276.52
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 76,000,000.00 38,000,000.00 76,000,000
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 76,000,000.00 38,000,000.00 76,000,000
偿还债务支付的现金 52,350,151.63 82,200,006.46 52,350,151.63 82,200,006.46
分配股利、利润或偿付利
4,922,539.61 3,877,229.45 6,323,445.61 3,805,445.05
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 57,272,691.24 86,077,235.91 58,673,597.24 86,005,451.51
筹资活动产生的现金流量
-18,272,691.24 -10,077,235.91 -20,673,597.24 -10,005,451.51
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
6,818,648.35 -84,703,279.01 -2,534,303.24 -12,839,444.62
增加额
加：期初现金及现金等价
49,384,557.02 148,510,465.88 14,889,436.18 22,518,918.65
物余额
六、期末现金及现金等价
56,203,205.37 63,807,186.87 12,355,132.94 9,679,474.03
物余额
公司法定代表人:荣海主管会计工作负责人:雷波会计机构负责人:吴玉忠