证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-010
包头华资实业股份有限公司
关于 2018 年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月
30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站披露了公司 2018 年度报告及摘要。经上交所对公司 2018 年度报告
事后审核发现，公司 2018 年度合并资产负债表、母公司资产负债表
中关于应收账款的数据填列存在遗漏，现更正如下。
原披露报表为：
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 包头华资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 42,120,153.97 45,565,071.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 七、4 7,224,666.92 7,026,815.37
其中：应收票据
应收账款
预付款项 七、5 61,823,235.57 253,913.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 26,091,685.34 27,373,802.48
其中：应收利息 4,014,621.36 3,387,776.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、7 5,615,739.87 7,434,856.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、10 129,081,304.30 132,864,549.86
流动资产合计 271,956,785.97 220,519,009.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 七、11 653,681,925.45 790,958,955.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、14 951,500,721.70 1,073,877,805.66
投资性房地产 七、15 43,733,891.99 46,662,033.83
固定资产 七、16 102,189,464.59 109,749,676.82
在建工程 七、17 59,168,074.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、20 40,042,417.67 41,423,190.71
开发支出
商誉 七、22
长期待摊费用
递延所得税资产 七、24 54,251,648.69 55,017,760.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,845,400,070.09 2,176,857,497.59
资产总计 2,117,356,856.06 2,397,376,506.72
流动负债：
短期借款 七、26 137,500,000.00 137,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 七、29 2,915,473.89 3,843,395.58
预收款项 七、30 944,729.09 1,077,303.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、31 3,018,349.40 3,545,627.04
应交税费 七、32 1,913,616.62 1,809,559.18
其他应付款 七、33 7,970,320.36 23,756,721.55
其中：应付利息 399,233.33
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 七、36 18,269.08 107,586.69
流动负债合计 154,280,758.44 171,640,193.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,980,330.72 167,799,588.22
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,330.72 167,799,588.22
负债合计 288,261,089.16 339,439,781.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、44 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、46 578,473,853.78 578,473,853.78
减：库存股
其他综合收益 七、47 401,940,992.19 549,554,100.38
专项储备
盈余公积 七、50 115,147,319.65 115,147,319.65
一般风险准备
未分配利润 七、51 248,601,601.28 323,757,145.09
归属于母公司所有者权益合计 1,829,095,766.90 2,051,864,418.90
少数股东权益 6,072,305.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,829,095,766.90 2,057,936,724.88
负债和所有者权益（或股东权 2,117,356,856.06 2,397,376,506.72
益）总计
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,145,453.70 42,520,005.25
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 十七、1 823,700.46 2,168,477.54
其中：应收票据
应收账款
预付款项 377,563.85 203,351.45
其他应收款 十七、2 25,081,109.34 25,153,654.48
其中：应收利息 4,014,621.36 3,387,776.05
应收股利
存货 5,615,739.87 7,434,856.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,081,304.30 132,862,635.61
流动资产合计 198,124,871.52 210,342,980.87
非流动资产：
可供出售金融资产 620,929,970.00 756,207,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,248,870,721.70 1,425,247,805.66
投资性房地产
固定资产 102,175,278.23 108,462,663.23
在建工程 92,882.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,042,417.67 41,423,190.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,769,112.96 53,535,224.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,064,787,500.56 2,384,968,767.27
资产总计 2,262,912,372.08 2,595,311,748.14
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,861,984.91 3,259,246.60
预收款项 894,729.09 1,077,303.58
应付职工薪酬 3,018,349.40 3,323,874.80
应交税费 109,185.69
其他应付款 97,247,892.21 172,506,012.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 107,586.69
流动负债合计 240,632,141.30 317,774,024.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,980,330.72 167,799,588.22
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,330.72 167,799,588.22
负债合计 374,612,472.02 485,573,612.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,887,595.28 576,887,595.28
减：库存股
其他综合收益 401,940,992.19 549,554,100.38
专项储备
盈余公积 115,147,319.65 115,147,319.65
未分配利润 309,391,992.94 383,217,120.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,888,299,900.06 2,109,738,135.72
负债和所有者权益（或股 2,262,912,372.08 2,595,311,748.14
东权益）总计
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
现更正为：
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 包头华资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 42,120,153.97 45,565,071.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 七、4 7,224,666.92 7,026,815.37
其中：应收票据
应收账款 7,224,666.92 7,026,815.37
预付款项 七、5 61,823,235.57 253,913.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 26,091,685.34 27,373,802.48
其中：应收利息 4,014,621.36 3,387,776.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、7 5,615,739.87 7,434,856.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、10 129,081,304.30 132,864,549.86
流动资产合计 271,956,785.97 220,519,009.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 七、11 653,681,925.45 790,958,955.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、14 951,500,721.70 1,073,877,805.66
投资性房地产 七、15 43,733,891.99 46,662,033.83
固定资产 七、16 102,189,464.59 109,749,676.82
在建工程 七、17 59,168,074.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、20 40,042,417.67 41,423,190.71
开发支出
商誉 七、22
长期待摊费用
递延所得税资产 七、24 54,251,648.69 55,017,760.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,845,400,070.09 2,176,857,497.59
资产总计 2,117,356,856.06 2,397,376,506.72
流动负债：
短期借款 七、26 137,500,000.00 137,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 七、29 2,915,473.89 3,843,395.58
预收款项 七、30 944,729.09 1,077,303.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、31 3,018,349.40 3,545,627.04
应交税费 七、32 1,913,616.62 1,809,559.18
其他应付款 七、33 7,970,320.36 23,756,721.55
其中：应付利息 399,233.33
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 七、36 18,269.08 107,586.69
流动负债合计 154,280,758.44 171,640,193.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,980,330.72 167,799,588.22
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,330.72 167,799,588.22
负债合计 288,261,089.16 339,439,781.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、44 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、46 578,473,853.78 578,473,853.78
减：库存股
其他综合收益 七、47 401,940,992.19 549,554,100.38
专项储备
盈余公积 七、50 115,147,319.65 115,147,319.65
一般风险准备
未分配利润 七、51 248,601,601.28 323,757,145.09
归属于母公司所有者权益合计 1,829,095,766.90 2,051,864,418.90
少数股东权益 6,072,305.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,829,095,766.90 2,057,936,724.88
负债和所有者权益（或股东权 2,117,356,856.06 2,397,376,506.72
益）总计
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,145,453.70 42,520,005.25
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 十七、1 823,700.46 2,168,477.54
其中：应收票据
应收账款 823,700.46 2,168,477.54
预付款项 377,563.85 203,351.45
其他应收款 十七、2 25,081,109.34 25,153,654.48
其中：应收利息 4,014,621.36 3,387,776.05
应收股利
存货 5,615,739.87 7,434,856.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,081,304.30 132,862,635.61
流动资产合计 198,124,871.52 210,342,980.87
非流动资产：
可供出售金融资产 620,929,970.00 756,207,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,248,870,721.70 1,425,247,805.66
投资性房地产
固定资产 102,175,278.23 108,462,663.23
在建工程 92,882.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,042,417.67 41,423,190.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,769,112.96 53,535,224.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,064,787,500.56 2,384,968,767.27
资产总计 2,262,912,372.08 2,595,311,748.14
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,861,984.91 3,259,246.60
预收款项 894,729.09 1,077,303.58
应付职工薪酬 3,018,349.40 3,323,874.80
应交税费 109,185.69
其他应付款 97,247,892.21 172,506,012.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 107,586.69
流动负债合计 240,632,141.30 317,774,024.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,980,330.72 167,799,588.22
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,330.72 167,799,588.22
负债合计 374,612,472.02 485,573,612.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,887,595.28 576,887,595.28
减：库存股
其他综合收益 401,940,992.19 549,554,100.38
专项储备
盈余公积 115,147,319.65 115,147,319.65
未分配利润 309,391,992.94 383,217,120.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,888,299,900.06 2,109,738,135.72
负债和所有者权益（或股 2,262,912,372.08 2,595,311,748.14
东权益）总计
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
除以上更正内容外，公司 2018 年年度报告全文及摘要其他内容均
未发生变化。公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
