2016 年第三季度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒
安徽金种子酒业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,173,595,986.04 3,310,066,007.53 -4.12
归属于上市公司股东的净资产 2,234,034,727.31 2,241,076,941.43 -0.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -165,452,755.51 399,711,611.36 -141.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,038,263,379.98 1,262,421,524.38 -17.76
归属于上市公司股东的净利润 10,030,751.26 38,306,436.52 -73.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 785,359.06 12,284,809.76 -93.61
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.45 1.72 减少 1.27 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.018 0.0689 -73.88
稀释每股收益（元/股） 0.018 0.0689 -73.88
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -37,090.94 -151,597.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,346,769.81 8,341,122.40
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 94,246.58 3,824,410.97
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -656,303.28 96,680.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -366,455.95 -2,653,737.46
少数股东权益影响额（税后） -92,401.69 -211,486.75
合计 1,288,764.53 9,245,392.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80561
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 股数量 件股份数量 股份状态 数量
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 32.07 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责 20,731,200 3.73 0 未知
无
任公司
刘世祥 6,300,000 1.13 0 无 未知
中国银行股份有限公司－ 6,265,789 1.13 0 未知
招商中证白酒指数分级证 无
券投资基金
大成基金－农业银行－大 6,186,400 1.11 0 未知
无
成中证金融资产管理计划
全国社保基金四一三组合 4,851,399 0.87 0 无 未知
中国人寿财产保险股份有 4,000,080 0.72 0 未知
限公司－传统－普通保险 无
产品
中国工商银行股份有限公 3,452,762 0.62 0 未知
司－嘉实新机遇灵活配置
无
混合型发起式证券投资基
金
陈浩勤 3,386,722 0.61 0 无 未知
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中国平安财产保险股份有 3,199,804 0.58 0 未知
限公司－传统－普通保险 无
产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084
中央汇金资产管理有限责任公 20,731,200 20,731,200
人民币普通股
司
刘世祥 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
中国银行股份有限公司－招商 6,265,789 6,265,789
中证白酒指数分级证券投资基 人民币普通股
金
大成基金－农业银行－大成中 6,186,400 6,186,400
人民币普通股
证金融资产管理计划
全国社保基金四一三组合 4,851,399 人民币普通股 4,851,399
中国人寿财产保险股份有限公 4,000,080 4,000,080
人民币普通股
司－传统－普通保险产品
中国工商银行股份有限公司－ 3,452,762 3,452,762
嘉实新机遇灵活配置混合型发 人民币普通股
起式证券投资基金
陈浩勤 3,386,722 人民币普通股 3,386,722
中国平安财产保险股份有限公 3,199,804 3,199,804
人民币普通股
司－传统－普通保险产品
上述股东关联关系或一致行动 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联
的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
科目 期末余额 年初余额 增减幅度 说明
报告期银行承兑汇票到期解
应收票据 43,122,538.50 114,160,967.61 -62.23%
付。
应收账款 82,084,062.43 52,022,554.05 57.79% 报告期新增跨期结算货款。
预付款项 18,227,609.02 10,341,532.12 76.26% 报告期新增预付货款。
报告期定期存款未结算利息
应收利息 44,521,151.40 28,021,818.73 58.88%
增加。
报告期收回银行理财产品
其他流动资产 14,767,523.34 344,589,137.26 -95.71%
33000 万元。
报告期预付设备款到货结
其他非流动资产 488,600.00 819,274.00 -40.36%
算。
预收款项 179,516,033.43 266,956,849.73 -32.75% 报告期预收货款发货结算。
报告期收入总额下降，计提
应交税费 39,426,563.88 62,960,643.71 -37.38% 的税费减少，期末应交税费
余额减少。
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其他应付款 162,364,325.02 114,596,827.27 41.68% 报告期保证金较年初增加。
报告期应收利息增加，相应
递延所得税负债 11,130,287.85 7,005,454.68 58.88% 计提递延所得税负债余额增
加。
3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 说明
（%）
主要是因为报告期银行定期
存款持有期限较上年同期增
财务费用 -36,316,376.23 -20,149,382.16 80.24%
加，相应产生的利息收入增
加。
报告期往来款余额增加、账
资产减值损失 1,803,619.66 719,100.03 150.82% 龄结构变化，计提的坏账准
备相应增加。
报告期银行理财产品规模较
投资收益 3,824,410.97 26,757,323.25 -85.71%
上年同期缩小，收益减少。
报告期收到政府补助较上年
营业外收入 9,606,100.89 8,232,168.13 16.69%
同期增加。
报告期对外捐赠支出较上年
营业外支出 1,319,895.45 709,748.61 85.97%
同期增加。
报告期利润下降，计提当期
所得税费用 4,339,614.10 27,126,962.79 -84.00%
所得税费用相应减少。
3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例 说明
经营活动产生的 主要是因为报告期回笼货款
-165,452,755.51 399,711,611.36 -141.39%
现金流量净额 减少。
投资活动产生的 主要是因为报告期银行理财
296,796,853.21 547,459,491.55 -45.79%
现金流量净额 产品规模较上年同期缩小。
筹资活动产生的 主要是因为本期现金分红较
-16,669,411.51 -26,892,005.48 -38.01%
现金流量净额 上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽金种子酒业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 宁中伟
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,396,366,953.05 1,281,692,266.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,122,538.50 114,160,967.61
应收账款 82,084,062.43 52,022,554.05
预付款项 18,227,609.02 10,341,532.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 44,521,151.40 28,021,818.73
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应收股利
其他应收款 6,019,183.99 6,689,852.43
买入返售金融资产
存货 503,936,827.83 456,834,600.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,767,523.34 344,589,137.26
流动资产合计 2,109,045,849.56 2,294,352,729.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 85,107,423.39 85,107,423.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,758,054.73 19,141,894.29
固定资产 396,184,074.10 372,931,304.64
在建工程 209,897,091.60 179,322,230.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,454,292.20 307,576,483.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,660,600.46 50,814,667.69
其他非流动资产 488,600.00 819,274.00
非流动资产合计 1,064,550,136.48 1,015,713,278.32
资产总计 3,173,595,986.04 3,310,066,007.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 385,449,188.82 464,421,509.15
预收款项 179,516,033.43 266,956,849.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 24,154,628.67 21,692,937.46
应交税费 39,426,563.88 62,960,643.71
应付利息
应付股利
其他应付款 162,364,325.02 114,596,827.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 790,910,739.82 930,628,767.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 133,600,202.63 127,886,323.52
递延所得税负债 11,130,287.85 7,005,454.68
其他非流动负债
非流动负债合计 144,730,490.48 134,891,778.20
负债合计 935,641,230.30 1,065,520,545.52
所有者权益
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 31,551,922.65 31,951,637.97
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
一般风险准备
未分配利润 835,057,651.98 841,700,150.78
归属于母公司所有者权益合计 2,234,034,727.31 2,241,076,941.43
少数股东权益 3,920,028.43 3,468,520.58
所有者权益合计 2,237,954,755.74 2,244,545,462.01
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 3,173,595,986.04 3,310,066,007.53
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,267,192,182.33 1,173,965,062.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,151,000.00 76,941,106.00
应收账款 335,928,647.56
预付款项 3,630,571.37 3,364,411.33
应收利息 44,521,151.40 28,021,818.73
应收股利
其他应收款 31,620,992.09 41,225,825.96
存货 471,465,064.39 423,603,081.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,000,000.00
流动资产合计 2,189,509,609.14 2,077,121,306.13
非流动资产：
可供出售金融资产 85,107,423.39 85,107,423.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55
投资性房地产 18,758,054.73 19,141,894.29
固定资产 342,747,584.11 319,501,117.13
在建工程 209,897,091.60 179,322,230.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,531,875.45 300,516,418.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,574,785.46 29,429,737.46
其他非流动资产 70,800.00
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2016 年第三季度报告
非流动资产合计 1,147,782,384.29 1,100,255,191.13
资产总计 3,337,291,993.43 3,177,376,497.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 192,061,313.07 276,576,312.95
预收款项
应付职工薪酬 19,901,156.56 17,149,764.83
应交税费 17,647,428.41 41,708,690.68
应付利息
应付股利
其他应付款 1,352,421,865.64 1,066,252,705.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,582,031,763.68 1,401,687,473.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,573,440.13 105,706,161.02
递延所得税负债 11,130,287.85 7,005,454.68
其他非流动负债
非流动负债合计 116,703,727.98 112,711,615.70
负债合计 1,698,735,491.66 1,514,399,089.63
所有者权益：
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,232,495.59 26,715,795.88
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2016 年第三季度报告
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
未分配利润 244,963,568.03 268,901,173.60
所有者权益合计 1,638,556,501.77 1,662,977,407.63
负债和所有者权益总计 3,337,291,993.43 3,177,376,497.26
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 278,578,818.18 398,916,325.18 1,038,263,379.98 1,262,421,524.38
其中：营业收入 278,578,818.18 398,916,325.18 1,038,263,379.98 1,262,421,524.38
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 288,450,371.08 396,525,126.97 1,035,552,123.18 1,231,099,048.87
其中：营业成本 135,623,896.24 166,292,193.87 459,922,197.91 508,576,692.26
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 37,120,892.87 55,994,999.94 144,154,037.77 183,728,095.42
及附加
销售费用 94,617,234.56 151,669,885.97 364,910,540.91 459,990,271.69
管理费用 35,206,769.58 33,687,939.78 101,078,103.16 98,234,271.63
财务费用 -14,118,422.17 -11,119,892.59 -36,316,376.23 -20,149,382.16
资产减值 1,803,619.66 719,100.03
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
投资收益 94,246.58 5,760,452.05 3,824,410.97 26,757,323.25
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -9,777,306.32 8,151,650.26 6,535,667.77 58,079,798.76
损以“－”号填
列）
加：营业外收 2,602,798.53 3,994,209.84 9,606,100.89 8,232,168.13
入
其中：非
流动资产处置利
得
减：营业外支 949,422.94 98,440.26 1,319,895.45 709,748.61
出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 -8,123,930.73 12,047,419.84 14,821,873.21 65,602,218.28
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 -7,509,369.00 7921216.67 4,339,614.10 27,126,962.79
用
五、净利润（净 -614,561.73 4,126,203.17 10,482,259.11 38,475,255.49
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 -804,565.21 4,041,519.99 10,030,751.26 38,306,436.52
所有者的净利润
少数股东损益 190,003.48 84,683.18 451,507.85 168,818.97
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
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2016 年第三季度报告
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 -614,561.73 4,126,203.17 10,482,259.11 38,475,255.49
额
归属于母公司 -804,565.21 4,041,519.99 10,030,751.26 38,306,436.52
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 190003.48 84,683.18 451,507.85 168,818.97
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 -0.0015 0.0072 0.0180 0.0689
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2016 年第三季度报告
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.0015 0.0072 0.0180 0.0689
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 136,633,569.09 207,628,185.40 532,644,743.02 671,942,068.36
减：营业成本 83,995,748.78 114,682,486.80 301,986,374.22 364,989,564.50
营业税金及附 35398828.61 53,485,879.76 138,336,564.61 175,390,896.69
加
销售费用 33,438,638.47 20,673,324.53 73,119,673.17 69,181,474.38
管理费用 24,061,095.73 20,706,420.02 71,027,461.10 68,476,066.70
财务费用 -14,019,000.22 -10,848,813.59 -35,730,907.62 -18,935,046.66
资产减值损失 45,951.04 68,822.47
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 94,246.58 5,760,452.05 3,824,410.97 26,757,323.25
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -26,147,495.70 14,689,339.93 -12,315,962.53 39,527,613.53
“－”号填列）
加：营业外收入 826,741.62 2,339,779.90 5,294,715.18 2,791,509.23
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 583,340.94 98,440.26 848,081.19 227,032.27
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -25,904,095.02 16,930,679.57 -7,869,328.54 42,092,090.49
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -6,466,951.44 8,825,812.57 -604,973.03 13,538,725.95
四、净利润（净亏损以 -19,437,143.58 8,104,867.00 -7,264,355.51 28,553,364.54
“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,437,143.58 8,104,867.00 -7,264,355.51 28,553,364.54
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,004,881,187.29 1,493,489,891.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,067,276.78 31,107,420.86
经营活动现金流入小计 1,022,948,464.07 1,524,597,312.34
购买商品、接受劳务支付的现金 610,194,239.92 449,705,732.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 175,176,594.79 169766453.59
支付的各项税费 283,808,188.31 378,777,552.22
支付其他与经营活动有关的现金 119,222,196.56 126,635,962.23
经营活动现金流出小计 1,188,401,219.58 1,124,885,700.98
经营活动产生的现金流量净额 -165,452,755.51 399,711,611.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00 1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,800,383.56 35,413,591.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,961.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,934,454.32 4,326,741.28
投资活动现金流入小计 353,734,837.88 1,739,742,294.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,937,984.67 92,282,802.65
产支付的现金
投资支付的现金 1,100,000,000.00
质押贷款净增加额
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,937,984.67 1,192,282,802.65
投资活动产生的现金流量净额 296,796,853.21 547,459,491.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,669,411.51 26,892,005.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,669,411.51 26,892,005.48
筹资活动产生的现金流量净额 -16,669,411.51 -26,892,005.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,674,686.19 920,279,097.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,281,692,266.86 410,881,236.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,396,366,953.05 1,331,160,333.65
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,503,960.76 609,249,413.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 194,300,172.00 544,379,068.62
经营活动现金流入小计 648,804,132.76 1,153,628,482.17
购买商品、接受劳务支付的现金 396,111,501.72 252,898,270.86
支付给职工以及为职工支付的现金 136,252,061.15 134,809,711.94
支付的各项税费 212,006,601.45 282,293,051.31
支付其他与经营活动有关的现金 92,997,665.98 116,315,096.80
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 837,367,830.30 786,316,130.91
经营活动产生的现金流量净额 -188,563,697.54 367,312,351.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00 1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,800,383.56 35,413,591.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,961.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,289,085.49 2,703,468.68
投资活动现金流入小计 353,089,469.05 1,738,119,021.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,629,239.93 87,948,641.62
产支付的现金
投资支付的现金 1,100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,629,239.93 1,187,948,641.62
投资活动产生的现金流量净额 298,460,229.12 550,170,379.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,669,411.51 26,892,005.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,669,411.51 26,892,005.48
筹资活动产生的现金流量净额 -16,669,411.51 -26,892,005.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,227,120.07 890,590,725.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,173,965,062.26 293,482,316.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,267,192,182.33 1,184,073,041.89
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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