生物股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-05-10
证券代码:600201 股票简称:生物股份 公告编号:临 2018-031
金宇生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高自有资金的使用效率和资金收益,金宇生物技术股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议,会议
审议通过《关于增加公司闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》,同意公司
对最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行现金管理,投资产品包括但不
限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管
产品等。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或总裁在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,投资期限自董事会审议通过
之日起一年内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)
披露的《金宇生物技术股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理投资额
度的公告》(公告编号:临 2018-024)。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
公司近日与恒泰证券股份有限公司、中国民生信托有限公司、中银国际证券
有限责任公司分别签署了《恒泰稳健汇富 3 号集合资产管理计划资产管理合同》、
《中国民生信托-中民永丰 2 号集合资金信托计划信托合同》及《中银证券现金管
家货币市场基金基金合同》,具体情况如下:
认购金额 产品 期限 预期年化
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日
(万元) 类型 (天) 收益率
每个自然
恒泰证券 恒泰稳健汇 认购日起持
集合资产 月的前两
1 股份有限 富 3 号集合资 2,000.00 有一个自然 2018/5/4 5.50%
管理计划 个工作日
公司 产管理计划 月以上
为开放日
中国民生信
中国民生
托-中民永丰 集合资金
2 信托有限 2,000.00 134 2018/5/8 2018/9/19 5.2%
2 号集合资金 信托计划
公司
信托计划
中银国际 中银证券现 认购日起持
3 证券有限 金管家货币 20,000.00 货币基金 有 2 个工作 2018/5/9 随时支取 3.5%-5.5%
责任公司 市场基金 日以上
中银国际 中银证券现 认购日起持
4 证券有限 金管家货币 10,000.00 货币基金 有 2 个工作 2018/5/10 随时支取 3.5%-5.5%
责任公司 市场基金 日以上
公司上述进行现金管理的资金来源系闲置自有资金,且公司与上述金融机构
均不存在关联关系。
二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的基本情
况
认购金额 产品 期限 预期年化
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日
(万元) 类型 (天) 收益率
万联证券 万联证券保本 本金保
1 股份有限 收益鑫联鑫 61 8,000.00 障固定 360 2017/9/26 2018/9/21 5.10%
公司 号 收益型
安信创赢 116
安信信托 号岚桥集团流 集合资
2 股份有限 动资金贷款集 2,000.00 金信托 288 2017/10/20 2018/8/4 7.80%
公司 合资金信托计 计划
划
西部信托千为 集合资
西部信托
3 1 号集合资金 2,000.00 金信托 182 2017/11/27 2018/5/28 6.20%
有限公司
信托计划 计划
国融证券 日信证券长安 集合资
4 股份有限 2 号集合资产 3,000.00 产管理 182 2017/11/28 2018/5/29 6.00%
公司 管理计划 计划
本金保
招商证券收益
招商证券 障型固
凭证-“磐石”
5 股份有限 5,000.00 定利率 185 2018/2/2 2018/8/6 5.00%
512 期本金保
公司 收益凭
障型收益凭证
证
本金保
广州证券
鲲鹏稳利 3 月 障型固
6 股份有限 4,000.00 89 2018/3/2 2018/5/29 4.90%
期 139 号 定收益
公司
凭证
中银证券中国
中银国际 集合资
红-黄山 18 号
7 证券有限 20,000.00 产管理 189 2018/3/14 2018/9/18 5.10%
第一期集合资
责任公司 计划
产管理计划
中融-汇聚金 1
中融国际 集合资
号货币基金集
8 信托有限 2,000.00 金信托 90 2018/3/28 2018/6/26 6.50%
合资金信托计
公司 计划
划
三、风险控制措施
(一)公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报
告期内使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
(二)公司财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析、跟踪投资产品
的投向与进展情况,在上述自有资金进行现金管理期间,公司将与相关机构保持
密切联系,及时跟踪资金的运作情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的
情况,将及时采取措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不
影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,
不会影响公司主营业务的正常开展。
(二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为
80,000 万元(含本次),未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的
授权投资额度。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月九日