2017 年第三季度报告
公司代码：600213 公司简称：亚星客车
扬州亚星客车股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱栋、主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人（会计主管人员）樊焕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,859,180,128.65 4,646,087,405.44 4.59
归属于上市公司股东的净资产 155,683,595.53 129,345,745.42 20.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 339,365,364.67 -93,360,193.49 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,339,159,634.85 1,772,995,928.95 -24.47
归属于上市公司股东的净利润 24,561,712.35 43,382,150.22 -43.38
归属于上市公司股东的扣除非 20,405,946.11 41,339,664.93 -50.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 17.23 49.22 减少 31.99 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 42,523.52
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 583,432.33 5,359,859.85
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益 41,283.84 -58,716.16
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
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外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -803,637.35 -183,499.29
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税 141,563.06 -180,675.51
后）
所得税影响额 65,779.94 -823,726.17
合计 28,421.82 4,155,766.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,421
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 112,200,000 51.00 无 国家
彭伟燕 9,450,000 4.30 未知 境内自然人
刘芳 1,931,360 0.88 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－ 1,580,328 0.72 其他
申万菱信量化小盘股票型证券 未知
投资基金（LOF）
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厦门国际信托有限公司－鑫金 1,294,700 0.59 其他
十八号证券投资集合资金信托 未知
计划
单连霞 1,000,000 0.45 未知 境内自然人
蒋珍 898,200 0.41 未知 境内自然人
丁如革 837,400 0.38 未知 境内自然人
于晶 800,000 0.36 未知 境内自然人
韦羿 800,000 0.36 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 112,200,000 人民币普通股 112,200,000
彭伟燕 9,450,000 人民币普通股 9,450,000
刘芳 1,931,360 人民币普通股 1,931,360
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化 1,580,328 1,580,328
人民币普通股
小盘股票型证券投资基金（LOF）
厦门国际信托有限公司－鑫金十八号证券投 1,294,700 1,294,700
人民币普通股
资集合资金信托计划
单连霞 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
蒋珍 898,200 人民币普通股 898,200
丁如革 837,400 人民币普通股 837,400
于晶 800,000 人民币普通股 800,000
韦羿 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存
在关联关系或一致行动关系。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
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期末余额或本 期初余额或上期 增减幅度
项目名称 原因说明
期数 数 （%）
货币资金 859,731,912.22 656,506,503.31 30.96 主要原因为收到新能源补贴所致
主要原因为收到应收票据，本期保留的较
应收票据 26,829,700.00 11,060,700.00 142.57
多。
其他流动资产 124,387,367.33 76,059,070.84 63.54 主要原因为留抵进项税增加所致
在建工程 1,491,872.48 3,143,932.64 -52.55 主要原因是设备、工程资产本期转固所致
长期待摊费用 2,524,226.05 4,462,912.06 -43.44 主要原因为本期工装模具投入减少所致
主要原因为销量增加预收客户订单定金增
预收款项 74,368,657.05 39,523,380.89 88.16
加导致
主要原因为本期应交所得税减少影响所
应交税费 26,357,421.39 59,565,246.43 -55.75
致
长期借款 522,190,000.00 196,179,000.00 166.18 主要原因为银行贷款增加
主要原因为新能源客车预提三包服务费增
预计负债 54,064,873.11 40,214,960.71 34.44
加所致
（二）利润表项目
期末余额或本 期初余额或上 增减幅度
项目名称 原因说明
期数 期数 （%）
主要原因为会计政策变化将管理费用中的印
税金及附加 1,434,041.00 13,501.38 10,521.44
花税等计入税金及附加
主要原因为本期贷款规模增加利息增加所
财务费用 63,413,318.31 38,861,356.55 63.18
致；
资产减值损失 8,742,933.23 24,237,092.51 -63.93 主要原因为本期计提的坏账准备减少所致
营业外收入 6,124,760.23 2,598,413.37 135.71 主要原因为政府补助增加所致
营业外支出 964,592.31 36,415.33 2,548.86 主要原因为处置非流动资产损失所致
（三）现金流量表项目
期末余额或本期 期初余额或上期 增减幅度
项目名称 原因说明
数 数 （%）
经营活动产生的
339,365,364.67 -93,360,193.49 不适用 本期收到新能源补贴 3.45 亿
现金流量净额
筹资活动产生的 报告期内偿还贷款及利息较去年同期有
-33,137,392.87 29,991,845.89 不适用
现金流量净额 所增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 扬州亚星客车股份有限公司
法定代表人 钱栋
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 859,731,912.22 656,506,503.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,829,700.00 11,060,700.00
应收账款 3,174,948,101.09 3,258,072,494.86
预付款项 60,451,788.85 72,112,909.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,057,739.81 49,371,456.81
买入返售金融资产
存货 237,470,904.26 193,784,268.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,387,367.33 76,059,070.84
流动资产合计 4,544,877,513.56 4,316,967,403.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 236,244,102.99 246,367,039.21
在建工程 1,491,872.48 3,143,932.64
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,059,048.53 50,216,807.98
开发支出 54,055.00
商誉 3,800,310.04 3,800,310.04
长期待摊费用 2,524,226.05 4,462,912.06
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 314,302,615.09 329,120,001.93
资产总计 4,859,180,128.65 4,646,087,405.44
流动负债：
短期借款 819,821,636.85 1,168,449,042.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,112,117,602.60 1,216,457,900.96
应付账款 1,277,166,679.11 994,874,755.06
预收款项 74,368,657.05 39,523,380.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,762,744.53 21,113,274.06
应交税费 26,357,421.39 59,565,246.43
应付利息 4,190,198.10 4,638,640.29
应付股利
其他应付款 311,152,839.77 343,180,939.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 400,590,000.00 357,070,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,043,527,779.40 4,204,873,179.37
非流动负债：
长期借款 522,190,000.00 196,179,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 54,064,873.11 40,214,960.71
递延收益 600,000.00 600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 576,854,873.11 236,993,960.71
负债合计 4,620,382,652.51 4,441,867,140.08
所有者权益
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,296,681.31 2,520,543.55
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
一般风险准备
未分配利润 -453,273,305.37 -477,835,017.72
归属于母公司所有者权益合计 155,683,595.53 129,345,745.42
少数股东权益 83,113,880.61 74,874,519.94
所有者权益合计 238,797,476.14 204,220,265.36
负债和所有者权益总计 4,859,180,128.65 4,646,087,405.44
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 831,207,894.38 613,298,987.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,829,700.00 11,060,700.00
应收账款 3,077,065,458.38 3,220,989,629.73
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2017 年第三季度报告
预付款项 43,356,031.73 57,430,387.41
应收利息
应收股利
其他应收款 59,639,266.43 46,921,409.39
存货 132,215,766.35 77,976,298.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,387,011.02 76,059,070.84
流动资产合计 4,294,701,128.29 4,103,736,483.76
非流动资产：
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,595,900.00 133,295,900.00
投资性房地产
固定资产 172,637,647.99 182,101,261.40
在建工程 622,321.65 2,056,115.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,284,668.90 3,660,040.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,186,942.88 3,612,283.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 333,456,481.42 345,854,601.30
资产总计 4,628,157,609.71 4,449,591,085.06
流动负债：
短期借款 767,090,000.00 1,108,030,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,112,117,602.60 1,216,457,900.96
应付账款 1,223,248,818.39 948,682,159.18
预收款项 50,244,570.93 22,688,484.07
应付职工薪酬 10,455,878.66 13,419,265.19
应交税费 25,943,911.58 58,614,497.55
应付利息 4,130,135.94 4,512,478.71
应付股利
其他应付款 307,662,842.54 347,316,513.06
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 400,590,000.00 357,070,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,901,483,760.64 4,076,791,298.72
非流动负债：
长期借款 522,190,000.00 196,179,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 54,064,873.11 40,214,960.71
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 576,254,873.11 236,393,960.71
负债合计 4,477,738,633.75 4,313,185,259.43
所有者权益：
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,208,705.92 1,428,437.17
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
未分配利润 -457,449,949.55 -469,682,831.13
所有者权益合计 150,418,975.96 136,405,825.63
负债和所有者权益总计 4,628,157,609.71 4,449,591,085.06
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 481,382,599.36 793,747,561.41 1,339,159,634.85 1,772,995,928.95
其中：营业收入 481,382,599.36 793,747,561.41 1,339,159,634.85 1,772,995,928.95
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 466,625,154.62 759,352,422.52 1,309,581,078.47 1,722,989,053.51
其中：营业成本 391,279,200.65 683,891,208.67 1,113,708,006.45 1,546,921,890.73
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 438,791.87 1,434,041.00 13,501.38
加
销售费用 26,492,943.31 26,257,818.47 67,295,473.15 57,890,630.56
管理费用 21,970,004.61 23,133,226.97 54,987,306.33 55,064,581.78
财务费用 18,587,395.75 14,526,613.50 63,413,318.31 38,861,356.55
资产减值 7,856,818.43 11,543,554.91 8,742,933.23 24,237,092.51
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 235,893.00 237,090.00 235,893.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
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2017 年第三季度报告
三、营业利润（亏 14,757,444.74 34,631,031.89 29,815,646.38 50,242,768.44
损以“－”号填列）
加：营业外收入 645,528.82 641,951.09 6,124,760.23 2,598,413.37
其中：非流 42,523.52
动资产处置利得
减：营业外支出 824,450.00 34,531.66 964,592.31 36,415.33
其中：非流 824,450.00 824,450.00 113.50
动资产处置损失
四、利润总额（亏 14,578,523.56 35,238,451.32 34,975,814.30 52,804,766.48
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 1,425,540.82 3,819,456.89 2,170,855.61 6,565,550.81
五、净利润（净亏 13,152,982.74 31,418,994.43 32,804,958.69 46,239,215.67
损以“－”号填
列）
归属于母公司 10,793,666.80 29,162,952.22 24,561,712.35 43,382,150.22
所有者的净利润
少数股东损益 2,359,315.94 2,256,042.21 8,243,246.34 2,857,065.45
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 13,152,982.74 31,418,994.43 32,804,958.69 46,239,215.67
归属于母公司 10,793,666.80 29,162,952.22 24,561,712.35 43,382,150.22
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 2,359,315.94 2,256,042.21 8,243,246.34 2,857,065.45
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.05 0.13 0.11 0.20
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.05 0.13 0.11 0.20
收益(元/股)
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 360,582,212.17 705,683,751.93 997,968,959.23 1,595,676,480.01
减：营业成本 290,847,842.45 610,501,470.21 827,890,915.89 1,396,479,654.43
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2017 年第三季度报告
税金及附加 75,483.30 378,977.20 9,428.34
销售费用 18,713,346.79 23,009,664.04 51,411,514.04 52,091,143.97
管理费用 15,839,112.49 19,336,006.07 40,875,547.63 44,782,117.62
财务费用 19,017,663.43 13,343,742.74 61,431,409.77 36,552,032.35
资产减值损 6,797,621.62 9,594,751.58 6,477,105.58 19,218,138.71
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 235,893.00 237,090.00 235,893.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损 9,291,142.09 30,134,010.29 9,740,579.12 46,779,857.59
以“－”号填列）
加：营业外收入 210,496.49 531,101.36 4,803,300.38 2,194,317.06
其中：非流动 42,523.52
资产处置利得
减：营业外支出 34,531.66 140,142.31 36,301.83
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 9,501,638.58 30,630,579.99 14,403,737.19 48,937,872.82
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,425,540.82 3,819,456.89 2,170,855.61 6,565,550.81
四、净利润（净亏损 8,076,097.76 26,811,123.10 12,232,881.58 42,372,322.01
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
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2017 年第三季度报告
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,076,097.76 26,811,123.10 12,232,881.58 42,372,322.01
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,316,025,202.97 779,390,252.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2017 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,865,265.48 11,487,484.75
收到其他与经营活动有关的现金 11,850,669.28 3,757,044.52
经营活动现金流入小计 1,359,741,137.73 794,634,781.66
购买商品、接受劳务支付的现金 747,880,659.37 658,682,496.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120,200,708.62 111,109,046.48
支付的各项税费 56,902,683.08 41,530,114.11
支付其他与经营活动有关的现金 95,391,721.99 76,673,317.91
经营活动现金流出小计 1,020,375,773.06 887,994,975.15
经营活动产生的现金流量净额 339,365,364.67 -93,360,193.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 237,090.00 235,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 800,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,037,090.00 235,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,611,030.31 9,486,069.45
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,611,030.31 9,486,069.45
投资活动产生的现金流量净额 -11,573,940.31 -9,250,176.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 856,858,787.78 533,147,336.68
发行债券收到的现金
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2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 856,858,787.78 533,147,336.68
偿还债务支付的现金 835,677,460.03 465,794,139.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,318,720.62 37,361,351.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 889,996,180.65 503,155,490.79
筹资活动产生的现金流量净额 -33,137,392.87 29,991,845.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -568,506.53 272,165.88
五、现金及现金等价物净增加额 294,085,524.96 -72,346,358.17
加：期初现金及现金等价物余额 119,889,685.95 145,435,961.88
六、期末现金及现金等价物余额 413,975,210.91 73,089,603.71
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,026,784,755.52 634,319,733.29
收到的税费返还 31,864,880.77 11,298,474.78
收到其他与经营活动有关的现金 10,452,554.00 3,388,491.42
经营活动现金流入小计 1,069,102,190.29 649,006,699.49
购买商品、接受劳务支付的现金 493,667,501.40 495,357,226.51
支付给职工以及为职工支付的现金 87,089,014.36 87,178,248.33
支付的各项税费 55,276,232.82 40,754,895.68
支付其他与经营活动有关的现金 90,754,404.60 69,626,361.03
经营活动现金流出小计 726,787,153.18 692,916,731.55
经营活动产生的现金流量净额 342,315,037.11 -43,910,032.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 237,090.00 235,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 237,090.00 235,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,720,940.82 7,430,203.80
产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,020,940.82 57,430,203.80
投资活动产生的现金流量净额 -8,783,850.82 -57,194,310.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 792,863,156.00 468,403,922.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 792,863,156.00 468,403,922.00
偿还债务支付的现金 764,272,156.00 390,633,921.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,083,353.08 34,033,001.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 817,355,509.08 424,666,923.73
筹资活动产生的现金流量净额 -24,492,353.08 43,736,998.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -314,910.69 -272,412.18
五、现金及现金等价物净增加额 308,723,922.52 -57,639,756.77
加：期初现金及现金等价物余额 76,727,270.55 114,874,867.05
六、期末现金及现金等价物余额 385,451,193.07 57,235,110.28
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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