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公司公告

浙江医药:2017年第三季度报告2017-10-23  

						                    浙江医药股份有限公司 2017 年第三季度报告



公司代码:600216                                               公司简称:浙江医药




                   浙江医药股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                      目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹音

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                   9,464,742,337.77           8,814,303,895.58                   7.38
归属于上市公司股东
                         6,977,793,545.19           6,978,220,941.10                  -0.01
的净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金
                          274,643,765.13             235,634,914.66                   16.55
流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)               (%)
营业收入                 3,918,302,993.67           3,973,132,967.01                  -1.38
归属于上市公司股东
                           131,455,144.49            405,061,991.21                  -67.55
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          81,087,737.64            391,901,882.77                  -79.31
的净利润
加权平均净资产收益
                                        1.88                     6.00     减少 4.12 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   0.14                     0.43                -67.44
稀释每股收益(元/股)                   0.14                     0.43                -67.44



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        本期金额         年初至报告期末金额     说明
                项目
                                      (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                        -735,549.77           -3,498,628.49

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越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公             309,166.48            10,917,996.34
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效         51,846,923.62             53,557,967.33
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入          4,563,834.57                  -413,421.42
和支出

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   其他符合非经常性损益定义的损益
   项目
   少数股东权益影响额(税后)                      34,454.74                -338,605.27
   所得税影响额                                -8,539,503.52             -9,857,901.64
                   合计                        47,479,326.12             50,367,406.85



   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                   58,315
                                           前十名股东持股情况
                                                  持有有限         质押或冻结情况
    股东名称          期末持股数
                                        比例(%)   售条件股                                   股东性质
    (全称)              量                                    股份状态           数量
                                                  份数量
新昌县昌欣投资发                                                                            境内非国有
                      217,312,977         22.57            0      质押         22,000,000
展有限公司                                                                                    法人
国投高科技投资有
                      151,127,573         15.70            0       无                        国有法人
限公司
中央汇金资产管理
                          21,935,500       2.28            0       无                        国有法人
有限责任公司
仙居县国有资产投
                          17,244,632       1.79            0       无                        国有法人
资集团有限公司
中化蓝天集团有限
                          13,004,012       1.35            0       无                        国有法人
公司
黄希法                    10,082,604       1.05            0       无                           未知
北京燕赵汇金国际
                           9,130,456       0.95            0       无                           未知
投资有限责任公司
李贵云                     5,501,708       0.57            0       无                           未知
平安信托有限责任
公司-投资精英之           4,825,112       0.50            0       无                           未知
淡水泉
华夏基金-广州农
商银行-深圳市融
                           4,519,089       0.47            0       无                           未知
通资本财富管理有
限公司
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                             量                             种类             数量
新昌县昌欣投资发展有限公司                         217,312,977      人民币普通股            217,312,977
国投高科技投资有限公司                             151,127,573      人民币普通股            151,127,573
中央汇金资产管理有限责任公
                                                    21,935,500      人民币普通股            21,935,500
司


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 仙居县国有资产投资集团有限
                                                      17,244,632       人民币普通股            17,244,632
 公司
 中化蓝天集团有限公司                                 13,004,012       人民币普通股            13,004,012
 黄希法                                               10,082,604       人民币普通股            10,082,604
 北京燕赵汇金国际投资有限责
                                                       9,130,456       人民币普通股              9,130,456
 任公司
 李贵云                                                5,501,708       人民币普通股              5,501,708
 平安信托有限责任公司-投资
                                                       4,825,112       人民币普通股              4,825,112
 精英之淡水泉
 华夏基金-广州农商银行-深
 圳市融通资本财富管理有限公                            4,519,089       人民币普通股              4,519,089
 司
 上述股东关联关系或一致行动         1、持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系或一致行动情况;
 的说明                             2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
 表决权恢复的优先股股东及持
                                    不适用。
 股数量的说明



    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

           况表
    □适用 √不适用



    三、 重要事项


    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表项目
                                                        变动比例
    科目             期末数              期初数                                   变动原因
                                                          (%)
应收票据          183,765,019.35    139,015,065.60            32.19   系本期未到期票据增加所致
预付款项           77,561,500.09      29,685,203.77          161.28   系预付货款增加所致
                                                                      系子公司浙江来益医药有限公司出租
投资性房地产       89,772,568.84       6,165,450.03       1356.06
                                                                      厂房所致
在建工程          875,675,738.56    629,221,306.04            39.17   系在建工程项目款增加所致
应付票据           57,277,469.70      31,523,856.14           81.70   系银行承兑汇票增加所致
预收款项           39,011,893.95      20,054,477.66           94.53   系预收货款增加所致
应付职工薪酬       29,590,154.51      60,878,322.14          -51.39   系上期计提的职工薪酬本期发放所致
应交税费           48,908,591.10      19,810,278.74          146.88   系期末增值税等未缴税金增加所致


    3.1.2 利润表项目

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    科目              本期数           上年同期数                               变动原因
                                                            (%)
                                                                     主要系会计政策变动导致科目转列
税金及附加        39,396,154.66       17,878,550.81         120.35
                                                                     所致
                                                                     主要系自产制剂产品销售收入增
销售费用         338,935,655.57      186,168,792.45          82.06
                                                                     加,销售费用相应增加所致
                                                                     主要系研发费用及股权激励费增加
管理费用         438,889,893.48      335,356,953.45          30.87
                                                                     所致
财务费用              8,685,130.84   -13,270,201.53         165.45   系汇兑损失增加所致
                                                                     主要系坏帐损失及固定资产损失减
资产减值损失      44,522,570.98       85,472,711.94         -47.91
                                                                     少所致
                                                                     系转让子公司股权及出售股票取得
投资收益          64,879,745.23        1,413,471.04        4490.10
                                                                     收益所致
营业外收入        16,681,122.86       27,464,215.80         -39.26   上期收到的政府补助较多所致
所得税费用        39,043,852.64       84,790,376.23         -53.95   系母公司利润总额下降所致


    3.1.3 现金流量表
                                                          变动比例
     科目              本期数          上年同期数                               变动原因
                                                            (%)
收到的税费返还   154,062,083.39       71,088,635.74         116.72   系本期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营                                                       系本期收到退回的土地保证金及押
                  61,495,647.56       30,954,122.08          98.67
活动有关的现金                                                       金保证金增加所致
支付其他与经营                                                       系本期支付的期间费用及土地保证
                 411,644,433.04      289,042,543.81          42.42
活动有关的现金                                                       金增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他
                  13,188,244.64        3,172,372.37         315.72   系本期处置固定资产增加所致
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资
                  15,486,458.34          300,000.00        5062.15   系本期收回借款及利息所致
活动有关的现金
                                                                     系本期投资北京美福润、华盖信诚
投资支付的现金    37,595,187.41          152,320.00       24581.71
                                                                     等所致
吸收投资收到的                                                       系本期子公司创新生物吸收先进制
现金             613,639,900.00          703,000.00       87188.75   造产业投资基金(有限合伙)投资
                                                                     所致
分配股利、利润
或偿付利息支付   151,338,751.97       59,943,017.89         152.47   系本期分配的现金红利增加所致
的现金




    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
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    1、经公司2017年8月7日召开的第七届十四次董事会审议通过,同意公司的全资子公司浙江
创新生物有限公司以增资扩股方式引进战略投资者先进制造产业投资基金(有限合伙),同意先
进制造业基金以合计 6 亿元的现金价款认购创新生物 35438 万股股权。2017年9月6日创新生物
已收到该笔增资款,截止报告期末,相关工商变更手续已完成。(该事项详见公司2017年8月8日
在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2017-026号公告)
    2、经公司2017年8月28日召开的第七届十五次董事会审议通过,由于首次授予的 5 名激励
对象出现激励计划中规定的离职情形,公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销,
回购数量50万股,相关回购注销手续尚在办理中。(详见公司2017年8月29日在上交所网站
www.sse.com.cn披露的临2017-030号公告)
    3、经公司2017年9月8日召开的第七届十六次董事会审议通过,认为公司首期限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就,确定授予预留限制性股票的授予日为 2017 年
9 月 8 日,向 247 名激励对象授予 326 万股限制性股票,授予价格为 5.24 元/股。预留部分
限制性股票的股份登记手续尚在办理中。(详见公司2017年9月9日在上交所网站www.sse.com.cn
披露的临2017-035号公告)



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                         公司名称     浙江医药股份有限公司
                                                      法定代表人      李春波
                                                              日期    2017 年 10 月 20 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                      合并资产负债表

                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江医药股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                                期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                       1,639,349,653.40      1,317,386,858.50
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                           35,587.41
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            183,765,019.35     139,015,065.60
  应收账款                                       1,147,699,079.84      1,012,410,279.17
  预付款项                                             77,561,500.09      29,685,203.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          147,868,674.60     184,095,598.41
  买入返售金融资产
  存货                                                980,602,062.03   1,027,646,570.33
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        112,536,289.45     134,338,183.22
    流动资产合计                                 4,289,417,866.17      3,844,577,759.00
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                    252,055,751.18     282,863,300.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         10,862,961.43       9,810,018.80
  投资性房地产                                         89,772,568.84       6,165,450.03
  固定资产                                       3,433,592,793.40      3,526,355,947.74
  在建工程                                            875,675,738.56     629,221,306.04
  工程物资                                                834,575.78         755,926.44

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  固定资产清理
  生产性生物资产                                         78,963.94          94,004.47
  油气资产
  无形资产                                           411,393,551.29    424,888,896.73
  开发支出
  商誉                                                12,124,229.10     12,124,229.10
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      31,066,082.50     30,964,502.89
  其他非流动资产                                      57,867,255.58     46,482,554.34
   非流动资产合计                                5,175,324,471.60     4,969,726,136.58
     资产总计                                    9,464,742,337.77     8,814,303,895.58
流动负债:
  短期借款                                           358,911,650.00    303,653,400.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            57,277,469.70     31,523,856.14
  应付账款                                           873,949,538.18    917,283,256.31
  预收款项                                            39,011,893.95     20,054,477.66
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        29,590,154.51     60,878,322.14
  应交税费                                            48,908,591.10     19,810,278.74
  应付利息                                              509,600.00         696,600.00
  应付股利                                               29,971.18          29,971.18
  其他应付款                                         257,978,901.22    237,834,585.11
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              10,200,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  1,676,367,769.84     1,591,764,747.28
非流动负债:
  长期借款                                           121,024,512.50    135,067,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
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  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          50,369,258.62              56,100,544.89
  递延所得税负债                                    31,561,273.04              39,547,533.69
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  202,955,044.16             230,715,078.58
      负债合计                                 1,879,322,814.00             1,822,479,825.86
所有者权益
  股本                                             962,348,000.00             962,848,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     1,135,421,087.53             1,089,886,104.85
  减:库存股                                       180,662,400.00             187,982,200.00
  其他综合收益                                     180,091,974.31             224,788,837.39
  专项储备
  盈余公积                                     1,027,672,297.50             1,027,672,297.50
  一般风险准备
  未分配利润                                   3,852,922,585.85             3,861,007,901.36
  归属于母公司所有者权益合计                   6,977,793,545.19             6,978,220,941.10
  少数股东权益                                     607,625,978.58              13,603,128.62
   所有者权益合计                              7,585,419,523.77             6,991,824,069.72
      负债和所有者权益总计                     9,464,742,337.77             8,814,303,895.58


法定代表人:李春波        主管会计工作负责人:王明达                会计机构负责人:冯丹音



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                         864,383,729.38             936,461,288.67
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                        35,587.41
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         167,521,994.85             123,402,802.51
  应收账款                                         954,135,262.27             787,938,414.08
  预付款项                                          56,840,995.72              28,849,466.62

                                         11 / 20
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  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         557,093,898.42    668,846,631.46
  存货                                               619,068,719.72    675,362,319.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         3,136,505.98     37,543,972.69
   流动资产合计                                  3,222,216,693.75     3,258,404,895.84
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   252,055,751.18    282,863,300.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   1,730,869,453.98     1,295,549,927.11
  投资性房地产                                         5,985,590.70      6,165,450.03
  固定资产                                       2,538,056,147.99     2,708,878,982.00
  在建工程                                           359,044,895.69    373,834,454.94
  工程物资                                              816,700.68         689,447.81
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           244,052,908.57    259,336,447.19
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      26,320,946.94     27,745,846.08
  其他非流动资产                                      45,376,585.74     38,508,985.83
   非流动资产合计                                5,202,578,981.47     4,993,572,840.99
     资产总计                                    8,424,795,675.22     8,251,977,736.83
流动负债:
  短期借款                                           350,000,000.00    300,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           587,491,217.01    526,590,127.04
  预收款项                                            33,821,370.49     13,853,680.89
  应付职工薪酬                                        19,573,866.15     47,519,494.90
  应交税费                                            44,047,157.03      9,837,817.03
  应付利息                                              509,600.00         696,600.00
  应付股利                                               29,971.18          29,971.18
  其他应付款                                         237,280,263.17    235,131,015.84
  划分为持有待售的负债
                                           12 / 20
                               浙江医药股份有限公司 2017 年第三季度报告



      一年内到期的非流动负债                               10,200,000.00
      其他流动负债
        流动负债合计                                 1,282,953,445.03              1,133,658,706.88
    非流动负债:
      长期借款                                            104,400,000.00              116,800,000.00
      应付债券
      其中:优先股
             永续债
      长期应付款
      长期应付职工薪酬
      专项应付款
      预计负债
      递延收益                                             48,596,758.62               51,846,213.27
      递延所得税负债                                       31,561,273.04               39,547,533.69
      其他非流动负债
        非流动负债合计                                    184,558,031.66              208,193,746.96
          负债合计                                   1,467,511,476.69              1,341,852,453.84
    所有者权益:
      股本                                                962,348,000.00              962,848,000.00
      其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
      资本公积                                       1,058,297,488.26              1,012,762,505.58
      减:库存股                                          180,662,400.00              187,982,200.00
      其他综合收益                                        178,847,213.80              224,102,690.88
      专项储备
      盈余公积                                       1,027,672,297.50              1,027,672,297.50
      未分配利润                                     3,910,781,598.97              3,870,721,989.03
        所有者权益合计                               6,957,284,198.53              6,910,125,282.99
          负债和所有者权益总计                       8,424,795,675.22              8,251,977,736.83


    法定代表人:李春波          主管会计工作负责人:王明达                 会计机构负责人:冯丹音




                                              合并利润表
                                            2017 年 1—9 月
    编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           本期金额            上期金额           年初至报告期      上年年初至报告期
        项目
                           (7-9 月)          (7-9 月)       期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入           1,433,081,900.84    1,330,626,374.47      3,918,302,993.67       3,973,132,967.01

                                                13 / 20
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其中:营业收入               1,433,081,900.84   1,330,626,374.47      3,918,302,993.67      3,973,132,967.01
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               1,435,125,850.07   1,090,168,511.84      3,821,170,219.92      3,494,921,263.69
其中:营业成本               1,052,395,950.65     906,783,574.02      2,950,740,814.39      2,883,314,456.57
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               11,789,064.01        5,527,598.03         39,396,154.66        17,878,550.81
      销售费用                 192,022,991.40     58,860,971.61         338,935,655.57        186,168,792.45
      管理费用                 154,473,813.81     92,821,306.49         438,889,893.48        335,356,953.45
      财务费用                   9,617,675.05     -4,980,375.87              8,685,130.84     -13,270,201.53
      资产减值损失             14,826,355.15      31,155,437.56          44,522,570.98        85,472,711.94
  加:公允价值变动收益                                                                          1,125,000.00
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以         55,065,748.87            5,921.62         64,879,745.23          1,413,471.04
“-”号填列)
      其中:对联营企业                 -58.97                                1,044,675.05       -751,450.58
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益                     881,241.17                                2,155,044.27
三、营业利润(亏损以“-”     53,903,040.81      240,463,784.25        164,167,563.25        480,750,174.36
号填列)
  加:营业外收入                 4,137,678.16     10,433,150.05          16,681,122.86        27,464,215.80
      其中:非流动资产             504,833.76         149,989.01             1,832,222.65         149,989.01
处置利得
  减:营业外支出                 2,285,589.15       5,843,308.65         11,973,246.24        16,016,277.98
      其中:非流动资产             711,566.32       4,095,469.32             4,802,033.93       7,470,159.73
处置损失
四、利润总额(亏损总额         55,755,129.82      245,053,625.65        168,875,439.87        492,198,112.18
以“-”号填列)
  减:所得税费用               15,502,076.72      30,983,557.99          39,043,852.64        84,790,376.23
五、净利润(净亏损以           40,253,053.10      214,070,067.66        129,831,587.23        407,407,735.95
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的         41,292,179.34      212,954,763.51        131,455,144.49        405,061,991.21


                                                  14 / 20
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净利润
  少数股东损益             -1,039,126.24       1,115,304.15          -1,623,557.26      2,345,744.74
六、其他综合收益的税后     -46,203,725.05     23,640,957.67         -44,478,291.26    -46,935,381.21
净额
  归属母公司所有者的其     -46,174,880.26     23,459,408.66         -44,696,863.08    -47,424,955.20
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类     -46,174,880.26     23,459,408.66         -44,696,863.08    -47,424,955.20
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资     -45,806,022.08     22,572,345.00         -45,255,477.08    -49,916,080.00
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折       -368,858.18         887,063.66              558,614.00     2,491,124.80
算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他        -28,844.79         181,549.01              218,571.82       489,573.99
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           -5,950,671.95     237,711,025.33          85,353,295.97    360,472,354.74
  归属于母公司所有者的     -4,882,700.92     236,414,172.17          86,758,281.41    357,637,036.01
综合收益总额
  归属于少数股东的综合     -1,067,971.03       1,296,853.16          -1,404,985.44      2,835,318.73
收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元            0.04                0.23                  0.14             0.43
/股)
   (二)稀释每股收益(元            0.04                0.23                  0.14             0.43
/股)
                                              15 / 20
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       定代表人:李春波          主管会计工作负责人:王明达                  会计机构负责人:冯丹音



                                               母公司利润表
                                              2017 年 1—9 月
       编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                      年初至报告期期 上年年初至报告
                                   本期金额              上期金额
             项目                                                         末金额       期期末金额
                                   (7-9 月)            (7-9 月)
                                                                        (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                       959,876,007.88        803,756,759.33      2,407,797,552.99   2,512,335,949.32
  减:营业成本                     614,538,073.44        430,512,970.16      1,584,942,183.18   1,562,482,109.91
        税金及附加                  10,543,771.69             4,759,786.64     34,453,366.15      15,900,498.48
        销售费用                   171,261,004.03         44,123,201.52        287,604,849.92     146,573,501.37
        管理费用                   130,449,885.79         78,925,130.34        342,387,630.82     285,741,588.03
        财务费用                     3,670,547.15        -10,353,873.74        -7,726,399.79      -28,817,955.90
        资产减值损失               -11,485,614.52         28,313,817.32        20,478,243.08      -14,205,055.68
  加:公允价值变动收益(损                                                                          1,125,000.00
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”        55,048,192.71                5,921.62      63,645,084.32        1,426,107.79
号填列)
      其中:对联营企业和合                 -58.97                                1,044,675.05       -738,813.83
营企业的投资收益
        其他收益                       877,491.17                                2,143,794.27
二、营业利润(亏损以“-”          96,824,024.18        227,481,648.71        211,446,558.22     547,212,370.90
号填列)
  加:营业外收入                     2,658,433.97             8,384,245.00     12,346,688.46      20,756,139.09
        其中:非流动资产处置           504,833.76             149,989.01         1,832,222.65         149,989.01
利得
  减:营业外支出                     1,932,697.25             5,331,802.72     10,075,731.34      11,399,354.91
        其中:非流动资产处置           615,069.35             4,157,178.84       3,545,902.18       4,971,074.84
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”      97,549,760.90        230,534,090.99        213,717,515.34     556,569,155.08
号填列)
    减:所得税费用                  15,881,238.14         28,755,387.58        34,117,445.40      78,927,776.80
四、净利润(净亏损以“-”          81,668,522.76        201,778,703.41        179,600,069.94     477,641,378.28
号填列)
五、其他综合收益的税后净额         -45,806,022.08         22,572,345.00        -45,255,477.08     -49,916,080.00
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
                                                    16 / 20
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    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益         -45,806,022.08         22,572,345.00     -45,255,477.08   -49,916,080.00
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允         -45,806,022.08         22,572,345.00     -45,255,477.08   -49,916,080.00
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                   35,862,500.68         224,351,048.41     134,344,592.86   427,725,298.28
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/                0.09                   0.22               0.19              0.51
股)
      (二)稀释每股收益(元/                0.09                   0.22               0.19              0.51
股)

      法定代表人:李春波          主管会计工作负责人:王明达                会计机构负责人:冯丹音



                                             合并现金流量表
                                             2017 年 1—9 月
      编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                          (1-9 月)               金额(1-9 月)
      一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                     3,887,063,899.97            3,894,708,003.12
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
                                                    17 / 20
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     154,062,083.39     71,088,635.74
  收到其他与经营活动有关的现金                        61,495,647.56     30,954,122.08
    经营活动现金流入小计                         4,102,621,630.92     3,996,750,760.94
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,848,515,923.20     2,947,674,026.15
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     439,728,805.80    382,706,603.79
  支付的各项税费                                     128,088,703.75    141,692,672.53
  支付其他与经营活动有关的现金                       411,644,433.04    289,042,543.81
    经营活动现金流出小计                         3,827,977,865.79     3,761,115,846.28
      经营活动产生的现金流量净额                     274,643,765.13    235,634,914.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  60,812,967.18
  取得投资收益收到的现金                               3,181,986.98      2,167,436.55
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  13,188,244.64      3,172,372.37
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                      -335,116.14
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        15,486,458.34        300,000.00
    投资活动现金流入小计                              92,334,541.00      5,639,808.92
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 495,514,230.30    436,345,178.64
产支付的现金
  投资支付的现金                                      37,595,187.41        152,320.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                2,320.00
    投资活动现金流出小计                             533,109,417.71     436,499,818.64
      投资活动产生的现金流量净额                  -440,774,876.71      -430,860,009.72
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 613,639,900.00        703,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 600,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                 255,000,000.00    270,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             868,639,900.00    270,703,000.00

                                           18 / 20
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  偿还债务支付的现金                                 203,584,237.50             250,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 151,338,751.97              59,943,017.89
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             354,922,989.47             310,143,017.89
      筹资活动产生的现金流量净额                     513,716,910.53             -39,440,017.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -25,623,004.05               8,838,921.36
五、现金及现金等价物净增加额                         321,962,794.90            -225,826,191.59
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,317,386,858.50             1,154,709,243.01
六、期末现金及现金等价物余额                     1,639,349,653.40               928,883,051.42

法定代表人:李春波          主管会计工作负责人:王明达                会计机构负责人:冯丹音



                                     母公司现金流量表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,176,594,735.48             2,211,675,443.28
  收到的税费返还                                     137,111,800.17              63,204,112.46
  收到其他与经营活动有关的现金                        98,611,044.66              14,225,784.68
    经营活动现金流入小计                         2,412,317,580.31             2,289,105,340.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,175,822,724.65             1,248,465,419.06
  支付给职工以及为职工支付的现金                     333,169,202.23             326,411,894.58
  支付的各项税费                                      90,677,084.69             108,793,346.44
  支付其他与经营活动有关的现金                       385,385,964.03             234,426,627.78
    经营活动现金流出小计                         1,985,054,975.60             1,918,097,287.86
  经营活动产生的现金流量净额                         427,262,604.71             371,008,052.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  60,812,967.18
  取得投资收益收到的现金                               3,164,430.82               2,167,436.55
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   7,670,590.16               2,911,597.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   14,550,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       171,847,779.47             365,309,426.35
    投资活动现金流入小计                             258,045,767.63             370,388,459.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 350,325,937.05             402,075,213.93

                                           19 / 20
                           浙江医药股份有限公司 2017 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                     174,545,187.41                   2,320.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       142,000,000.00             382,020,720.00
    投资活动现金流出小计                             666,871,124.46             784,098,253.93
      投资活动产生的现金流量净额                  -408,825,356.83              -413,709,794.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  13,639,900.00                 703,000.00
  取得借款收到的现金                                 250,000,000.00             270,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             263,639,900.00             270,703,000.00
  偿还债务支付的现金                                 202,200,000.00             250,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 151,159,175.16              58,792,380.20
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             353,359,175.16             308,992,380.20
      筹资活动产生的现金流量净额                     -89,719,275.16             -38,289,380.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -795,532.01               1,521,154.96
五、现金及现金等价物净增加额                         -72,077,559.29             -79,469,966.71
  加:期初现金及现金等价物余额                       936,461,288.67             755,684,117.71
六、期末现金及现金等价物余额                         864,383,729.38             676,214,151.00

法定代表人:李春波          主管会计工作负责人:王明达                会计机构负责人:冯丹音



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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