股票代码：600217 股票简称：秦岭水泥
陕西秦岭水泥(集团）股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事郭战武，因公出差委托韩保平董事代为表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄四领,主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,950,784,779.02 1,929,708,639.15 1.09
股东权益(不含少数股东权益)(元) 495,740,507.65 507,668,165.92 -2.35
每股净资产(元) 0.75 0.77 -2.60
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 34,527,783.78 352.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 335.43
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -12,363,377.72 -12,363,377.72 -173.02
基本每股收益(元) -0.019 -0.019 -172.06
稀释每股收益(元) -0.019 -0.019 -172.06
增加4.51个百
净资产收益率(%) -2.49 -2.49
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加4.53个百
-2.45 -2.45
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
其他非经常性损益项目 -204,299.18
合计 -204,299.18
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,537
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
张鹏 3,614,847 人民币普通股
王忠盛 1,500,000 人民币普通股
杨丰虎 1,310,404 人民币普通股
李涛 1,300,000 人民币普通股
杭州天元纺织有限公司 1,238,768 人民币普通股
四川省金泰和实业发展有限公司 1,101,092 人民币普通股
马建强 1,060,068 人民币普通股
张继春 1,000,000 人民币普通股
张浩泉 844,000 人民币普通股
袁丽华 800,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年1季度末公司内公司资产构成变化情况 单位:万元 币种:人民币
2007年3月31 2006年12月
资 产 日 31日 增减额 增减率
一、资产总计 195,078.00 192,971.00 2,107.00 1.09
货币资金 1,950.00 3,494.00 -1,544.00 -44.19
应收票据 192 40.00 152.00 380.00
应收账款 18,409.00 15,675.00 2,734.00 17.44
其他应收款 6,413.00 5,721.00 692.00 12.10
预付账款 6,780.00 5,051.00 1,729.00 34.23
在建工程 8,419.00 7,213.00 1,206.00 16.72
二、负债合计 144,975.00 141,639.00 3,336.00 2.36
短期借款 44,781.00 36,644.00 8,137.00 22.21
应付票据 1,800.00 -1,800.00 -100.00
预收账款 6,179.00 3,876.00 2,303.00 59.42
应付职工薪酬 5,931.00 4,733.00 1,198.00 25.31
应交税费 5,556.00 4,807.00 749.00 15.58
其他应付款 20,857.00 18,110.00 2,747.00 15.17
一年内到期的非流动负债 5,682.00 15,682.00 -10,000.00 -63.77
其他流动负债 619 5 614.00 12280.00
变动情况说明：
1. 报告期末货币资金较年初减少较大，是因为归还银行承兑汇票900万元及银行存款较少所致。
2. 应收票据较年初大幅增加，主要是公司营业收入增加销售回款取得银行承兑汇票增加。
3. 应收帐款较年初增加较大，主要是对重点工程及商混赊销量增加。
4. 预付帐款较年初大幅增加，主要是预付工程设备款、材料款所致。
5. 在建工程较年初增加较大，主要是公司在建200万吨粉磨项目增加影响。
6. 短期借款较年初增幅较大，主要是贷款增加。
7. 应付票据较年初减幅较大，主要是归还到期的银行汇票。
8. 预收账款较年初增幅较大，主要是取得客户购买商品预收款项。
9. 应付职工薪酬较年初增加，主要是应付未付职工工资及养老统筹等费用增加所致。
10.应交税费较年初增加较大，主要是应交未交增值税增加。
11.一年内到期的非流动负债较年初减少较大，主要是归还西安国际信托投资有限公司1亿元信托资金。
11其他流动负债较年初增加较大，主要是预提财务费用等。
报告期内利润表项目大幅变动情况表 单位:万元 币种:人民币
2007年1季度 2006年1季度 增减额 增减率％
营业收入 19,873.00 10,172.00 9,701.00 95.37
营业成本 16,888.00 10,853.00 6,035.00 55.61
财务费用 1,320.00 879 441 50.17
所得税 100 0 100
利润表项目大幅变动情况说明：
1. 报告期内营业收入较上年同期增幅较大，主要是子公司铜川有限公司上年三季度投产、熟料销售所致。
2. 报告期内营业成本较上年同期增幅较大，主要是营业收入增加相应结转成本所致。
3. 报告期内公司财务费用较上年同期增加，主要是铜川有限公司投产利息资本化及贷款增加、贷款利率提高所致。
4. 报告期内所得税较上年同期减少是pc复合水泥退税所致。
报告期公司现金流量变动情况 单位:万元 币种:人民币
项 目 2007年1季度 2006年1季度 同比增减额 增减率％
经营活动产生的现金流量净额 3,453.00 351.96
764.00 2,689.00
投资活动产生的现金流量净额 -804.00 -17.71
-977.00 173.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,192.00 815.28
-458.00 -3,734.00
现金及现金等价物净增加额 -1,544.00 130.10
-671.00 -873.00
变动情况说明：
1. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大，主要是子公司铜川公司上年三季度建设项目完工转入生产经营使营业收入增加。
2.报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减幅较大，主要是归还西安国际信托投资有限公司1亿元信托资金。
3.报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是归还银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”，该项承诺正在履行中。
除法定最低承诺外，公司非流通股股东礼泉县袁家投资公司已与陕西信立达财务咨询有限公司签订《股份转让协议》。礼泉县袁家投资公司将其持有公司的法人股2,880万股转让给陕西信立达财务咨询有限公司。双方共同承诺：若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前完成该等股份的过户登记，陕西信立达财务咨询有限公司将承继礼泉县袁家投资公司在秦岭水泥进行的股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务；若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前未能完成该等股份的过户登记，则由礼泉县袁家投资公司履行其在秦岭水泥股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务，待该等股份过户登记后，由陕西信立达财务咨询有限公司承继礼泉县袁家投资公司在本次股改中尚未履行完的义务，包括股份限售义务。该项承诺已经履行完毕。
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、上海谦益投资咨询有限公司、陕西宏正投资咨询有限公司、上海宏亿投资咨询有限公司、上海国际集团资产经营有限公司、上海京乐文教用品有限公司的承诺为法定最低承诺，对价支付已履行完毕，承诺正在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
陕西秦岭水泥(集团）股份有限公司
法定代表人：黄四领
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:陕西秦岭水泥(集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,501,321.41 34,939,113.58 13,976,095.75 28,750,586.10
交易性金融资产 1,521,170.00 1,612,239.00
应收票据 1,920,000.00 400,000.00 1,920,000.00 400,000.00
应收账款 184,088,157.88 156,750,334.03 156,536,728.82 135,163,729.13
预付款项 67,797,999.78 50,509,147.87 49,157,518.08 34,537,537.70
应收利息
应收股利
其他应收款 64,128,613.56 57,205,564.51 142,622,581.97 137,980,248.93
存货 109,032,928.70 114,734,337.46 63,695,375.43 73,062,614.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,226.39 798,500.98 798,500.98 798,500.98
流动资产合计 448,064,417.72 416,949,237.43 428,706,801.03 410,693,217.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 9,688,000.00 9,688,000.00
长期应收款
长期股权投资 17,341,496.29 17,671,496.29 289,645,251.73 289,645,251.73
投资性房地产
固定资产 1,091,486,196.89 1,111,101,474.71 630,136,626.08 646,617,709.91
在建工程 84,194,901.44 72,127,000.72 20,597,608.16 12,120,759.66
工程物资 43,238,093.69 44,278,333.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,676,804.16 255,074,608.07 196,764,823.73 197,867,603.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,632,760.66 2,356,380.07 1,890,942.07 2,356,380.07
递延所得税资产 462,108.17 462,108.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,502,720,361.30 1,512,759,401.72 1,139,035,251.77 1,148,607,705.01
资产总计 1,950,784,779.02 1,929,708,639.15 1,567,742,052.80 1,559,300,922.27
流动负债：
短期借款 447,808,495.67 366,444,171.15 424,808,495.67 343,444,171.15
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00 18,000,000.00
应付账款 217,061,024.44 223,189,664.82 159,554,113.05 164,292,031.17
预收款项 61,789,896.40 38,757,314.93 34,005,476.75 14,279,099.36
应付职工薪酬 59,308,197.49 47,325,419.10 49,773,666.10 46,401,084.33
应交税费 55,555,037.76 48,068,452.14 50,411,553.96 44,752,989.59
应付利息 357,030.00 357,030.00 352,500.00 352,500.00
应付股利
其他应付款 208,566,050.24 181,095,653.70 156,366,717.52 125,903,566.07
一年内到期的非流动负债 56,823,805.05 156,823,805.05 36,823,805.05 136,823,805.05
其他流动负债 6,191,886.16 54,127.59
流动负债合计 1,113,461,423.21 1,080,115,638.48 912,096,328.10 894,249,246.72
非流动负债：
长期借款 336,271,748.15 336,271,748.15 156,271,748.15 156,271,748.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,628.59 2,915.49
其他非流动负债
非流动负债合计 336,284,376.74 336,274,663.64 156,271,748.15 156,271,748.15
负债合计 1,449,745,799.95 1,416,390,302.12 1,068,368,076.25 1,050,520,994.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 42,312,440.95 41,876,721.49 42,312,440.95 41,876,721.49
减：库存股
盈余公积 68,698,447.12 68,698,447.12 68,433,631.15 68,433,631.15
未分配利润 -276,070,380.42 -263,707,002.69 -272,172,095.55 -262,330,425.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 495,740,507.65 507,668,165.92
少数股东权益 5,298,471.42 5,650,171.11
所有者权益（或股东权益）合
501,038,979.07 513,318,337.03 499,373,976.55 508,779,927.40
计
负债和所有者权益（或股东权
1,950,784,779.02 1,929,708,639.15 1,567,742,052.80 1,559,300,922.27
益）合计
公司法定代表人:黄四领主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:韩丹
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 198,731,583.66 101,719,326.67 186,692,419.38 92,419,360.35
减：营业成本 168,883,976.05 108,533,020.12 163,081,161.47 101,371,398.77
营业税金及附加 1,892,952.14 706,426.93 1,255,401.84 619,523.14
销售费用 10,922,865.11 10,618,889.81 9,054,344.02 9,025,307.31
管理费用 18,285,260.19 18,739,706.70 14,618,735.97 15,906,633.69
财务费用 13,199,307.38 8,790,907.45 9,295,540.17 8,792,832.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
38,268.45
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 745,699.78 -39,649.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,668,808.98 -45,709,273.67 -10,612,764.09 -43,296,334.64
加：营业外收入 69,326.15 10,400.00 10,400.00
减：营业外支出 273,625.33 118,885.01 226,650.06 89,327.33
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,873,108.16 -45,817,758.68 -10,839,414.15 -43,375,261.97
列）
减：所得税费用 -988,030.74 -997,743.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,885,077.42 -45,817,758.68 -9,841,670.31 -43,375,261.97
归属于母公司所有者的净利润 -12,363,377.72 -45,230,343.09
少数股东损益 -521,699.70 -587,415.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.019 -0.068
（二）稀释每股收益 -0.019 -0.068
公司法定代表人:黄四领主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:韩丹
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:陕西秦岭水泥(集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
148,268,564.76 89,352,908.96 131,596,909.93 73,881,589.28
的现金
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有
1,004,997.24 3,814,425.01 752,887.71 677,212.76
关的现金
经营活动现金流入小计 149,273,562.00 93,167,333.97 132,349,797.64 74,558,802.04
购买商品、接受劳务支付
73,577,352.43 57,762,407.10 64,858,079.71 47,188,763.47
的现金
支付给职工以及为职工支
19,307,285.40 16,324,587.93 16,893,834.01 14,254,590.46
付的现金
支付的各项税费 13,890,976.92 1,112,522.27 9,945,817.46 269,910.00
支付的其他与经营活动有
7,970,163.47 10,329,429.51 6,308,647.78 9,888,109.78
关的现金
经营活动现金流出小计 114,745,778.22 85,528,946.81 98,006,378.96 71,601,373.71
经营活动产生的现金流量
34,527,783.78 7,638,387.16 34,343,418.68 2,957,428.33
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 8,107,036.37
取得投资收益所收到的现
792,803.06
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 13,750.36 245,400.00 245,400.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
0
关的现金
投资活动现金流入小计 8,913,589.79 245,400.00 245,400.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 8,926,412.65 10,012,449.99 8,189,958.12 784,016.00
金
投资所支付的现金 8,024,802.18 0
取得子公司及其他营业单
0
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 16,951,214.83 10,012,449.99 8,189,958.12 784,016.00
投资活动产生的现金流量
-8,037,625.04 -9,767,049.99 -8,189,958.12 -538,616.00
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,000,000.00 39,000,000.00 109,000,000.00 39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
2,662,023.7 18,057,815.46 3,662,023.7 18,435,960.00
的现金
筹资活动现金流入小计 111,662,023.70 57,057,815.46 112,662,023.70 57,435,960.00
偿还债务支付的现金 145,635,675.48 44,482,949.19 145,635,675.48 44,482,949.19
分配股利、利润或偿付利
7,954,299.13 10,841,657.96 7,954,299.13 9,578,106.46
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,317,429.32 6,000,000
的现金
筹资活动现金流出小计 153,589,974.61 61,642,036.47 153,589,974.61 60,061,055.65
筹资活动产生的现金流量
-41,927,950.91 -4,584,221.01 -40,927,950.91 -2,625,095.65
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-15,437,792.17 -6,712,883.84 -14,774,490.35 -206,283.32
增加额
加：期初现金及现金等价
34,939,113.58 42,773,737.92 28,750,586.10 28,193,638.36
物余额
六、期末现金及现金等价
19,501,321.41 36,060,854.08 13,976,095.75 27,987,355.04
物余额
公司法定代表人:黄四领主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:韩丹