陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600217 陕西秦岭水泥
（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长周子敬、总经理王清海、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主
管人员）韩丹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,648,339,172.96 1,707,939,465.91 -3.49
所有者权益（或股东权益）(元) 16,498,803.31 62,380,393.38 -73.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.025 0.094 -73.40
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,234,218.48 80.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.023 76.92
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -45,881,590.07 -45,881,590.07 -20.76
基本每股收益(元) -0.069 -0.069 -21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.076 -0.076 -33.33
稀释每股收益(元) -0.069 -0.069 -21.05
全面摊薄净资产收益率(%) -278.09 -278.09
减少267.65 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-304.38 -304.38
减少294.10 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
232,338.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,106,176.23
少数股东权益影响额 -276.62
合计 4,338,237.86600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,285
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 58,781,000 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂 38,102,419 人民币普通股
王慷 2,824,100 人民币普通股
上海荣福室内装潢有限公司 2,385,912 人民币普通股
山东银铭投资有限公司 1,980,000 人民币普通股
上海宏亿投资有限公司 1,610,200 人民币普通股
林美松 1,523,149 人民币普通股
林树明 1,353,100 人民币普通股
王秀玲 1,300,000 人民币普通股
章喆 1,200,000 人民币普通股
李旭东 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期资产负债发生重大变化的情况
单位：万元
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减率（%）
货币资金 1,016.09 1,905.92 -889.83 -46.69
应收票据 50.00 100.00 -50.00 -50.00
其他应收款 3,892.07 2,803.91 1,088.16 38.81
预收款项 9,606.73 5,744.97 3,861.76 67.22
归属于母公司所有者权益 1,649.88 6,238.04 -4,588.16 -73.55
⑴货币资金较年初较少889.83 万元，主要是银行存款及履约保证金减少；
⑵应收票据期末数较年初数减少50 万元，主要为银行承兑汇票到期；
⑶其他应收款较年初增加1088.16 万元，主要是经营性往来款项增加；
⑷预收账款期末数较年初数增加3861.76 万元，主要为预售水泥货款增加；
⑸归属于母公司所有者权益较年初较少4588.16 万元，主要为经营亏损所致。
二、报告期内利润表项目变化情况
单位：万元
项 目 本 期 上年同期 增减额 增减率（%）
营业税金及附加 105.44 21.97 83.47 379.98
公允价值变动收益 0.85 -52.39 53.24 101.63
投资收益 22.38 -2.05 24.43 1,190.25
营业外收入 417.07 10.12 406.95 4,019.40
⑴营业税金及附加较上年同期增加83.47 万元，主要为应交税金流转额增加；
⑵公允价值变动收益、投资收益较上年同期增加77.67 万元，主要为公司子公司陕西秦岭投资咨询有
限公司股票投资收益增加；
⑶营业外收入较上年同期增加406.95 万元，主要为灾区销售水泥政府补贴增加；
三、报告期公司现金流量情况
单位：万元
项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月增减额 增减率％600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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经营活动产生的现金流量净额 1,523.42 842.05 681.38 80.92
投资活动产生的现金流量净额 30.68 -157.99 188.66 119.42
筹资活动产生的现金流量净额 -2,448.49 -916.56 -1,531.93 -167.14
⑴报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是主营业务现金流入增加；
⑵报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是公司处置部分资产收入增加；
⑶报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是偿还债务支付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司存在银行借款及利息逾期未还等问题，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，公司2008 年
度审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会于2009 年4 月9 日在公司披露的2008 年年度
报告中对2008 年度审计报告中所列示的强调事项提出了解决措施，现处于实施初期，效果还未显现。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别
承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，
由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀
县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”其他法人股股东的承诺为法定承诺，
截止目前承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，原因在于公司债务负担较重，流动资金紧缺。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人:周子敬
2009 年4 月28 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,160,892.87 19,059,193.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 156,302.95
应收票据 500,000.00 1,000,000.00
应收账款 116,573,903.83 129,649,497.74
预付款项 36,191,472.26 31,743,768.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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应收股利
其他应收款 38,920,685.94 28,039,096.82
买入返售金融资产
存货 79,863,297.36 111,636,830.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 282,366,555.21 321,128,387.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,040,000.00 2,040,000.00
投资性房地产
固定资产 1,025,669,605.33 1,049,690,131.55
在建工程 94,526,644.41 90,243,282.28
工程物资 755,315.21 755,315.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,981,052.80 244,082,348.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,365,972,617.75 1,386,811,077.92
资产总计 1,648,339,172.96 1,707,939,465.91
流动负债：
短期借款 372,503,702.71 391,904,304.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 194,928,859.79 205,193,124.51
预收款项 96,067,308.00 57,449,725.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 242,705,548.14 244,426,670.61
应交税费 85,285,223.27 77,632,747.26
应付利息 39,412,840.07 34,702,753.76
应付股利 357,030.00 357,030.00
其他应付款 199,899,217.32 229,221,410.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 230,852,866.09 233,052,866.09600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他流动负债 294,617.75
流动负债合计 1,462,307,213.14 1,473,940,633.01
非流动负债：
长期借款 130,864,404.32 130,864,404.32
应付债券
长期应付款 2,990,991.24 2,990,991.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 559,836.18 559,836.18
非流动负债合计 134,415,231.74 134,415,231.74
负债合计 1,596,722,444.88 1,608,355,864.75
股东权益：
股本 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 37,384,968.84 37,384,968.84
减：库存股
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润 -750,119,796.68 -704,238,206.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 16,498,803.31 62,380,393.38
少数股东权益 35,117,924.77 37,203,207.78
股东权益合计 51,616,728.08 99,583,601.16
负债和股东权益合计 1,648,339,172.96 1,707,939,465.91
公司法定代表人: 周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,435,284.75 14,807,693.96
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 1,000,000.00
应收账款 111,115,461.24 120,209,443.24
预付款项 25,419,902.26 20,577,683.77
应收利息
应收股利
其他应收款 107,496,769.94 104,565,900.96
存货 53,310,802.18 84,269,497.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 306,278,220.37 345,430,219.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,949,190.79 229,949,190.79600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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投资性房地产
固定资产 600,107,416.29 616,924,194.87
在建工程 5,912,266.19 2,156,393.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,463,822.23 189,267,094.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,024,432,695.50 1,038,296,873.26
资产总计 1,330,710,915.87 1,383,727,093.10
流动负债：
短期借款 372,503,702.71 391,904,304.59
交易性金融负债
应付票据
应付账款 128,189,076.91 148,231,757.79
预收款项 88,602,058.11 51,283,926.11
应付职工薪酬 218,296,512.62 221,717,713.57
应交税费 65,827,883.02 60,657,687.20
应付利息 18,030,006.11 18,030,006.11
应付股利 352,500.00 352,500.00
其他应付款 167,782,636.89 181,539,156.10
一年内到期的非流动负债 132,752,866.09 134,552,866.09
其他流动负债
流动负债合计 1,192,337,242.46 1,208,269,917.56
非流动负债：
长期借款 30,864,404.32 30,864,404.32
应付债券
长期应付款 2,990,991.24 2,990,991.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 559,836.18 559,836.18
非流动负债合计 34,415,231.74 34,415,231.74
负债合计 1,226,752,474.20 1,242,685,149.30
股东权益：
股本 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 37,313,358.08 37,313,358.08
减：库存股
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
未分配利润 -662,588,547.56 -625,505,045.43
外币报表折算差额
股东权益合计 103,958,441.67 141,041,943.80
负债和股东权益合计 1,330,710,915.87 1,383,727,093.10
法定代表人: 周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季
度报告
8
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 161,508,748.99 149,593,684.17
其中：营业收入 161,508,748.99 149,593,684.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,814,136.55 187,780,498.36
其中：营业成本 158,128,304.23 141,021,879.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,054,392.96 219,674.59
销售费用 15,175,813.21 12,219,271.78
管理费用 19,314,773.78 19,961,567.07
财务费用 20,140,852.37 16,298,368.18
资产减值损失 -1,940,262.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
8,532.36 -523,862.47
投资收益（损失以“－”号填列） 223,805.89 -20,527.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,073,049.31 -38,731,204.51
加：营业外收入 4,170,720.00 101,245.88
减：营业外支出 64,543.77 699,495.84
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -47,966,873.08 -39,329,454.47
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -47,966,873.08 -39,329,454.47
归属于母公司所有者的净利润 -45,881,590.07 -37,994,698.43
少数股东损益 -2,085,283.01 -1,334,756.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.069 -0.057
（二）稀释每股收益 -0.069 -0.057
法定代表人: 周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季
度报告
9
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,912,891.89 143,052,366.44
减：营业成本 161,638,706.89 138,142,130.47
营业税金及附加 682,453.84
销售费用 13,732,089.42 10,897,218.30
管理费用 13,082,523.35 15,757,347.11
财务费用 14,981,095.85 11,900,496.42
资产减值损失 -1,940,262.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,203,977.46 -31,704,563.10
加：营业外收入 4,170,720.00 46,625.00
减：营业外支出 50,244.67 688,740.24
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,083,502.13 -32,346,678.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,083,502.13 -32,346,678.34
法定代表人: 周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,991,941.01 106,054,791.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,562,946.30 505,912.24
经营活动现金流入小计 126,554,887.31 106,560,704.15
购买商品、接受劳务支付的现金 72,161,892.26 66,263,534.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
10
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,732,195.45 19,996,394.73
支付的各项税费 4,636,554.72 5,041,231.95
支付其他与经营活动有关的现金 8,790,026.40 6,839,079.46
经营活动现金流出小计 111,320,668.83 98,140,240.33
经营活动产生的现金流量净额 15,234,218.48 8,420,463.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,871,982.95 1,158,496.68
取得投资收益收到的现金 232,338.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,604,321.20 1,158,496.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,269,255.66 1,726,481.24
投资支付的现金 4,028,285.90 1,011,884.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,297,541.56 2,738,366.09
投资活动产生的现金流量净额 306,779.64 -1,579,869.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 278,804.27
筹资活动现金流入小计 278,804.27
偿还债务支付的现金 21,600,601.88 5,757,439.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,831,720.72 3,686,963.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,530.87
筹资活动现金流出小计 24,484,853.47 9,444,402.48
筹资活动产生的现金流量净额 -24,484,853.47 -9,165,598.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,943,855.35 -2,325,003.80
加：期初现金及现金等价物余额 19,104,748.22 8,342,499.10
六、期末现金及现金等价物余额 10,160,892.87 6,017,495.30
法定代表人: 周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,464,441.50 88,306,390.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,597,471.22 394,534.16
经营活动现金流入小计 110,061,912.72 88,700,925.04
购买商品、接受劳务支付的现金 56,589,180.65 50,408,333.81
支付给职工以及为职工支付的现金 23,756,524.10 18,327,817.58
支付的各项税费 3,920,158.77 4,739,167.82
支付其他与经营活动有关的现金 8,449,500.99 5,715,452.54
经营活动现金流出小计 92,715,364.51 79,190,771.75
经营活动产生的现金流量净额 17,346,548.21 9,510,153.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,276,635.66 1,570,144.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,276,635.66 1,570,144.61
投资活动产生的现金流量净额 223,364.34 -1,570,144.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,544.78
筹资活动现金流入小计 8,544.78
偿还债务支付的现金 21,200,601.88 5,226,115.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,691,719.88 3,686,963.04
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00
筹资活动现金流出小计 23,942,321.76 8,913,078.47
筹资活动产生的现金流量净额 -23,942,321.76 -8,904,533.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,372,409.21 -964,525.01
加：期初现金及现金等价物余额 14,807,693.96 5,683,573.47
六、期末现金及现金等价物余额 8,435,284.75 4,719,048.46
法定代表人: 周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
