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公司公告

全柴动力:关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-04-21  

						股票简称:全柴动力     股票代码:600218      公告编号:临 2017-019


           安徽全柴动力股份有限公司
 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 3 月 2 日,安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于对暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 5.6 亿元的暂时闲
置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额
度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了相关意见。
    2016 年 3 月 28 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议
通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等
有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲
置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
    2017 年 3 月 3 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审
议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权
董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置
募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同
等有关事宜,授权期限为 1 年,有效期自董事会会议通过之日起,至
2018 年 3 月 2 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了相关意见。


    根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:
   一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
    2017 年 4 月 19 日,公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》,利用中国银行全椒支行
募集资金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户
资金 1800 万元购买理财产品。具体产品信息如下:
    1、名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
(3M)
    2、金额:人民币 2800 万元
    3、产品性质:【保本开放式】理财产品
    4、投资方向:
    第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其
它银行间和交易所资金融通工具。
    第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资
产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资
工具,其它固定收益类短期投资工具。
    第三类:非标准化债权资产。
    第四类:符合监管机构规定的信托计划,基金、证券和保险资产
管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优
先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限
合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
    产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,
总资产不超过净资产的 140%。
    各投资资产种类的投资比例:
         资产种类   第一类    第二类     第三类   第四类
         投资比例   0%-85%    10%-90%    0%-70%   0%-70%
    5、产品期限:3 个月
    6、产品起息日:2017 年 04 月 20 日
    7、产品到期日:2017 年 07 月 20 日
    8、投资收益率:4.20%
    9、风险评级:基本无风险
    10、资金来源:闲置募集资金


    关联关系说明:公司与兴业银行滁州分行不存在关联关系。


    截止 2017 年 4 月 21 日,公司对闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的余额为 34400 万元,其中:购买理财产品 33100 万元,购买结
构性存款产品 1300 万元。
    二、风险控制措施
    公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开
展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风
险。公司选择的银行理财产品为保本开放式。在理财期间,公司财务
部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加
强风险控制和监督,保障资金安全。
    三、对公司经营的影响
    本次对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效
率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的实施,符合
公司和全体股东的利益。
    四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况
    2016 年 5 月 27 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用上海浦东发
展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“蕴通财
富日增利 S 款”理财产品。涉及金额 1000 万元,产品期限约 35 天。
该产品于 2016 年 7 月 6 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集
资金专户。
    2016 年 6 月 8 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国银行全
椒支行募集资金专户资金 5700 万元购买“蕴通财富*日增利 B 款”、
“蕴通财富*日增利 S 款”理财产品,涉及金额分别为 4300 万元、1400
万元,产品期限分别为 4 天、8 天。以上理财产品分别于 2016 年 6
月 12 日、6 月 16 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
    2016 年 6 月 12 日,公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全
柴动力股份有限公司募集资金存放协议》,与交通银行滁州会峰路支
行签订《交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利
用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 5500 万元、中国银行全
椒支行募集资金专户资金 4300 万元办理定期存款业务及购买“蕴通
财富*日增利 183 天”理财产品,涉及金额分别为 5500 万元、4300
万元,产品期限分别为约 30 天、6 个月。以上产品分别于 2016 年 7
月 12 日、12 月 13 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金
专户。
    2016 年 6 月 16 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》,与中国银行全椒支
行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机
构用户)》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1400 万元购买
“利多多对公结构性存款”产品;利用上海浦东发展银行合肥桐城路
支行募集资金专户资金 500 万元购买“中银保本理财-人民币按期开
放理财产品”;利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 190 万
元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 200 万元、中国银行全
椒支行 110 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资
金 1700 万元购买“利多多对公结构性存款”产品。涉及金额分别为
1400 万元、500 万元、2200 万元,产品期限分别为 1 个月零 4 天、2
个月、3 个月。上述产品分别于 2016 年 7 月 21 日、8 月 19 日、9 月
18 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 7 月 6 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用上海浦东发
展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 600 万元购买“蕴通财富*
日增利 S 款” 活期理财产品,涉及金额 600 万元。该产品于 2016 年
8 月 18 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 7 月 8 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国建设银
行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“蕴通财富*日增利提升
92 天”理财产品。涉及金额 1000 万元,产品期限 92 天。该产品于
2016 年 10 月 11 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
    2016 年 7 月 14 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国农业银
行全椒支行募集资金专户资金 2000 万元、中国建设银行全椒支行募
集资金专户资金 5000 万元购买“蕴通财富*日增利 32 天”、“蕴通财
富*日增利 183 天”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、6000 万
元,产品期限分别为 32 天、183 天。以上理财产品分别于 2016 年 8
月 19 日、2017 年 1 月 17 日到期,已收回本金及收益并存入对应募
集资金专户。
    2016 年 7 月 22 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行公司理财产品合同》,利用中国银行全椒支行募集资金
专户资金 1400 万元购买“惠至 28 天”理财产品。涉及金额 1400 万
元,产品期限 28 天。该产品于 2016 年 8 月 19 日到期,已收回本金
及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 8 月 22 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》,利用中国银行全椒
支行募集资金专户资金 1400 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支
行募集资金专户资金 500 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专
户资金 1000 万元购买“利多多对公结构性存款 2016 年 JG699 期”产
品。涉及金额 2900 万元,产品期限 3 个月。该产品于 2016 年 11 月
24 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 9 月 8 日,公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国建设银
行全椒支行募集资金专户资金购买“蕴通财富*日增利 32 天”、“蕴通
财富*日增利 B 提升 92 天”理财产品。涉及金额分别为 3000 万元、
4500 万元,产品期限分别为 32 天、92 天。以上产品分别于 2016 年
10 月 14 日、12 月 13 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资
金专户。
    2016 年 9 月 9 日,公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国工商银
行全椒支行募集资金专户资金 7600 万元购买“蕴通财富*日增利 B 提
升 92 天”理财产品。涉及金额 7600 万元,产品期限 92 天。该产品
于 2016 年 12 月 13 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金
专户。
    2016 年 9 月 19 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《利多多对公结构性存款产品合同》,利用该行募集资金专户资金
1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年
JG792 期”产品。涉及金额 1000 万元,产品期限 3 个月。该产品于
2016 年 12 月 21 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
    2016 年 10 月 14 日,公司与交通银行滁州分行营业部签订《交
通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国建设
银行全椒支行募集资金专户资金 3300 万元、上海浦东发展银行合肥
桐城路支行募集资金专户资金 700 万元购买“蕴通财富*日增利 32 天”
理财产品。涉及金额 4000 万元,产品期限 32 天。该产品于 2016 年
11 月 18 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 11 月 18 日,公司与中国建设银行全椒支行签订《中国
建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2016 年第 15 期理财产品》,
利用该行募集资金专户资金 3000 万元购买“中国建设银行安徽省分
行‘乾元’保本型人民币 2016 年第 15 期理财产品”。涉及金额 3000
万元,产品期限 90 天。该产品于 2017 年 2 月 16 日到期,已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 11 月 21 日,公司与上海浦东发展银行合肥分行签订《利
多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,利用中国建设银行全椒
支行募集资金专户资金 500 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行
募集资金专户资金 500 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构
性存款固定持有期 JG902 期”产品。涉及金额 1000 万元,产品期限
90 天。该产品于 2017 年 2 月 20 日到期,已收回本金及收益并存入
对应募集资金专户。
    2016 年 11 月 25 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,利用中国银行
全椒支行募集资金专户资金 1400 万元、中国农业银行全椒县支行募
集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构
性存款固定持有期 JG902 期”产品。涉及金额 2400 万元,产品期限
90 天。该产品于 2017 年 2 月 26 日到期,已收回本金及收益并存入
对应募集资金专户。
    2016 年 12 月 15 日,公司与交通银行滁州分行营业部签订《交
通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国银行
全椒支行募集资金专户资金 4300 万元、中国建设银行全椒支行募集
资金专户资金 2400 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金
7600 万元购买“蕴通财富*日增利 73 天”理财产品。涉及金额 14300
万元,产品期限 73 天。该产品于 2017 年 2 月 27 日到期,已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
    2016 年 12 月 22 日,公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行
“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》,利用上海
浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴
业银行‘金雪球’2016 年第 19 期保本浮动收益型封闭式人民币理财
产品 A 款”理财产品。涉及金额 1000 万元,产品期限 60 天。该产品
于 2017 年 2 月 20 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
    2017 年 1 月 17 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,利用中
国建设银行全椒支行募集资金专户资金 4500 万元、中国农业银行全
椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多
对公结构性存款固定持有期 JG901 期”产品。涉及金额 5500 万元,
产品期限 35 天。该产品于 2017 年 2 月 22 日到期,已收回本金及收
益并存入对应募集资金专户。
    2017 年 3 月 10 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》;与兴业
银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产
品协议书》;与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开
放理财产品说明书》,利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银
行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”、“兴业银行‘金雪球
-优悦’保本开放式人民币理财产品”、“中银保本理财-人民币按期开
放”产品,涉及金额分别为 3000 万、3000 万、5000 万,产品期限分
别为 35 天、2 个月、35 天。其中“中银保本理财-人民币按期开放”、
“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”产
品分别于 2017 年 4 月 14 日、4 月 17 日到期,已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。
    2017 年 3 月 14 日,公司与中国建设银行全椒支行签订《中国建
设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 14 期理财产品说
明书》,利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 12500 万元、中国
工商银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元购买“中国建设银行安
徽省分行‘乾元’保本型人民币 2017 年第 14 期理财产品,涉及金额
13300 万元,产品期限 120 天。
    2017 年 3 月 16 日,公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》,利用中国建设银
行全椒支行募集资金专户资金 6800 万元、中国工商银行全椒支行募
集资金专户资金 5000 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户
资金 200 万元购买“蕴通财富*日增利 91 天”理财产品,涉及金额
12000 万元,产品期限 91 天。
    2017 年 4 月 14 日,公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》,利用中国建设银行全椒
支行募集资金专户资金 2000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保
本开放式人民币理财产品(3M)”理财产品,涉及金额 2000 万元,产
品期限 3 个月。
    2017 年 4 月 17 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,利用该
行募集资金专户资金 1300 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款固定持有期 JG901 期”产品,涉及金额 1300 万元,产品
期限 35 天。


    以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2016 年 4 月 30
日、5 月 20 日、5 月 31 日、6 月 14 日、6 月 18 日、7 月 8 日、7 月
9 日、7 月 14 日、7 月 16 日、7 月 26 日、8 月 24 日、9 月 10 日、9
月 13 日、9 月 21 日、10 月 13 日、10 月 18 日、11 月 23 日、11 月
26 日、12 月 17 日、12 月 24 日、2017 年 1 月 20 日、2 月 22 日、2
月 24 日、3 月 1 日、3 月 7 日、3 月 9 日、3 月 14 日、3 月 16 日、3
月 18 日、4 月 19 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披
露的公告“临 2016-019”、“临 2016-023”、“临 2016-024”、“临
2016-025”、“临 2016-027”、“临 2016-033”、“临 2016-034”、“临
2016-036”、“临 2016-037”、“临 2016-038”、“临 2016-040”、“临
2016-046”、“临 2016-047”、“临 2016-049”、“临 2016-051”、“临
2016-052”、“临 2016-053”、“临 2016-054”、“临 2016-055”、“临
2016-056”、“临 2017-001”、“临 2017-002”、“临 2017-003”、“临
2017-004”、“临 2017-008”、“临 2017-009”、“临 2017-010”、“临
2017-011”、“临 2017-012”、“临 2017-018”。
    五、备查文件
   《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。
特此公告




           安徽全柴动力股份有限公司董事会
              二〇一七年四月二十一日