安徽全柴动力股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
英文缩写：QCEC
2、公司法定代表人：肖正海
3、公司董事会秘书：（暂缺）
证券事务代表：马国友
联系地址：安徽省全椒县襄河镇建设东路70号
电话：（0550）5018888转2289
传真：（0550）5011156、5015888
电子信箱：maguoyou@21cn.com
4、公司注册地址及办公地址：安徽省全椒县襄河镇建设东路70号
邮政编码：239500
国际互联网网址：http://www.quanchai.com.cn
电子信箱：quanchai@email.mei.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：全柴动力
股票代码：600218
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润情况(单位：人民币元)
利润总额 62,490,374.87
净利润 53,223,208.53
扣除非经常性损益后的净利润 54,330,298.45
主营业务利润 85,777,030.02
其他业务利润 2,781,135.11
营业利润 49,987,121.05
投资收益 13,610,343.74
补贴收入 －－－
营业外收支净额 －1,107,089.92
经营活动产生的现金流量净额 －21,938,066.85
现金及现金等价物净增加额 －158,669,450.64
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
营业外收入：256,436.94元；营业外支出：1,363,526.86元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)
项目 2000年 1999年 1998年（调整后）
主营业务收入 418,383,828.69 460,280,273.09 501,686,880.35
净利润 53,223,208.53 106,920,797.29 48,924,957.87
总资产 908,675,218.66 954,104,803.04 845,017,206.42
股东权益（不含少数股东权益）645306,494.17 631,083,285.64 562,963,089.05
每股收益 0.205 0.411 0.245
扣除非经常性损益后的每股收益 0.209 0.370 0.228
每股净资产 2.482 2.427 2.815
调整后的每股净资产 2.473 2.404 2.809
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.084 0.214 0.030
净资产收益率％ 8.25 16.94 8.69
注：1998年调整后的主要会计数据和财务指标系根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，改变会计政策，进行追溯调整所致。
(三) 股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为63011户。
2、报告期末公司主要股东持股情况：
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
1.全柴集团 182000000 70.00
2.侯云峰 151010 0.06
3.鼎惠公司 150000 0.06
4.兴和基金 146847 0.06
5.李伟 136984 0.05
6.陈瑞盛 129000 0.05
7.桑建萍 122450 0.05
8.梁坚荣 118970 0.05
9.方丽妹 110000 0.04
10.吴珊 100000 0.04
注(1)安徽全柴集团有限公司为公司国家股股东， 其所持股份无质押和冻结情况。
(2)公司前十位股东中第2－10位为流通股股东，本公司未知其关联关系。
(3)安徽全柴集团有限公司法定代表人为肖正海，经营范围为：内燃机。 与内燃机配套的农机产品、农用汽车、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、制造销售。备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料、相关的技术进出口业务。
(4)报告期内无控股股东变更情况。
（四）股东大会简介
1、2000年1月17日,公司召开了2000年度第一次临时股东大会。 此次股东大会决议公告刊登于2000年1月18日的《上海证券报》、《证券时报》。
2、2000年4月8日，公司召开了1999年度股东大会。 此次股东大会决议公告刊登于2000年4月11日的《上海证券报》、《证券时报》。
3、2000年11月30日，公司召开了2000年度第二次临时股东大会。 此次股东大会决议公告刊登于2000年12月1日的《上海证券报》、《证券时报》。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司主营业务为柴油机生产和销售。报告期内，公司面对日趋激烈的农机市场竞争环境，通过各方面的不懈努力，取得了一定的经营业绩。生产各类柴油机 31.6万台，销售32.7万台，分别比上年增长6.3％和4.5％。报告期内公司业务向新型化学建材、环保行业拓展，提高了公司抗风险能力，为公司今后增加了新的利润增长点。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事单缸、多缸柴油机的制造与销售。单缸、多缸柴油机的主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：
产品类别 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
单缸柴油机 324,920,125.42 57,168,338.13
多缸柴油机 93,308,067.68 12,230,256.81
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
在经营中出现的主要问题与困难是：主要原辅材料涨价，国内同行厂家产品价格无序竞争，公司外销主市场－越南提高柴油机进口关税等因素对公司生产经营产生了一定的影响。
解决方案：公司采取了加大科技投入力度，不断开发新品，努力扩大新型多缸柴油机市场份额，主要原辅材料实行招标采购，完善内部管理，增收节支，提高市场竞争力等有力措施。
2、公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（％）
总资产 908,675,218.66 954,104,803.04 －4.76
长期负债 －－ －－ －－
股东权益 658,306,494.17 631,083,285.64 2.25
主营业务利润 85,777,030.02 94,496,245.41 －9.23
净利润 53,223,208.53 106,920,797.29 －50.22
变动的主要原因：
(1) 总资产减少主要是由于报告期内实施1999年度年终分红、偿还银行贷款及偿还货款等使货币资金减少所致。
(2) 股东权益增加主要是由于盈余公积和未分配利润增加所致。
(3) 主营业务利润减少主要是由于主营业务收入减少所致。
(4) 净利润减少主要是由于本期投资收益减少和主营业务利润下降所致。
3、公司投资情况
报告期内公司投资总额为23,202万元，比上年增长11,557万元，增长了99％。
A、被投资公司情况：
被投资公司名称 主要经营活动 权益比例
安徽全柴顺达动力有限公司 内燃机制造和销售 51％
蚌埠全柴动力有限责任公司 柴油机等产品及零部件销售 66.67％
四川全柴动力有限责任公司 柴油机等产品及零部件销售 67.24％
武汉全柴动力有限责任公司 柴油机等产品及零部件销售 90％
北京福田建材机械有限责任公司 制造、销售塑料机械、建材机械等 7.69％
大鹏证券有限责任公司 证券经纪业务、投资银行业务等 1.33％
安徽万联环保科技股份有限公司 环保监测仪器、设备生产销售等 58％
烟台市牟平全柴动力有限责任公司 农业机械及配件等销售 58％
B、募集资金投资情况
公司于1998年发行股票，扣除发行费用后，募集资金32,645万元，其使用情况见下表：
(1)募集资金使用情况汇总表
单位：万元
序号 投资项目 计划总投资 2000年实际投资 项目累计投资 投资进度
1 新系列柴油机 18,000 12,510 18,000 已完成
技术改造项目
2 改扩建技术中心 2,900 310 2,899 已完成
3 扩充营销网络 2,000 1,534 2,005 已完成
和售后服务体系
4 引进铝塑复合管 5,000 3,848 3,848 77％
生产线项目＊
5 合资设立安徽万联 1,740 1,740 1,740 已完成
环保科技股份有限公司＊
6 补充流动资金 ＊ 3,260 3,260 3,260 已完成
合计 32,900 23,202 31,752
注：
1标＊的项目，为报告期内变更后的募集资金项目；
2募集资金总额32,645万元，已累计投入31,752万元，使用进度为97.3％， 尚余募集资金893万元，暂作银行存款。
(2)募集资金项目完成情况
1 新系列柴油机技术改造项目
该项目总投资18,000万元，建设期25个月。截止2000年12月31日，累计完成投资18,000万元，其中固定资产投资15,035万元，配套流动资金2,965万元， 项目投资已全部完成，达到预期工程进度。项目实施以来，公司根据柴油机市场需求结构和竞争形势发生的重大变化，聘请有关设计院对原设计方案进行了修改完善，加大了对多缸柴油机项目的投入。
通过该项目的实施，公司消化吸收了国外柴油机制造方面的先进技术，显著提高了产品性能和可靠性，丰富完善了产品结构，产品主要技术性能指标达到了国外同类产品水平。特别是多缸柴油机生产线，工艺装备达到国内同行业领先水平，生产能力大幅增长，新增了3万台的年生产能力。生产的多缸柴油机， 采用了高速直喷等先进技术，质量显著提高，高效节能，环保排放指标达到欧Ⅰ标准，拓宽了产品配套范围，提高了市场占有率。2000年公司生产多缸柴油机16,663台，销售 16 ,681台，均比1999年增长150％以上，多缸柴油机实现销售收入9,331万元，主营业务利润1,223万元，分别比1999年增长155％、694％。
2 改扩建技术中心项目
该项目总投资2,900万元，建设期15个月，已完成全部投资。 该项目实施后，将极大地提高公司柴油机生产技术的自主开发能力和技术创新能力，提高公司产品的科技含量，并使公司建立起适应用户需求的快捷技术反应能力。
3 扩充营销网络和销售服务体系
截止2000年12月31日，公司已累计完成投资2,005万元，设立了四川、 蚌埠、武汉、牟平等销售子公司，有效地扩大了公司的营销网络，提高了公司产品的市场销售能力，使公司在激烈的市场竞争中一直能够维持稳定的销售量，保证了公司产品的市场占有率。
4 引进铝塑复合管生产线项目
该项目总投资5,000万元， 主要内容为引进德国尤尼克公司铝塑复合管生产线及技术，形成1,000万米的年生产能力。2000年公司完成投资3,848万元，引进了两条铝塑复合管生产线，预计2001年上半年可完成全部投资，并形成批量生产能力。
5 合资设立安徽万联环保科技股份有限公司
该项目主要内容是公司出资1,740万元，与安徽省农村经济发展公司、 合肥美安达数码科技有限责任公司等合资设立安徽万联环保科技股份有限公司( 以下简称环保公司)。环保公司注册资本3,000万元，公司占注册资本的58％。该项目以高技术为起点介入环保产业，填补安徽省环保监测仪器生产方面的空缺，得到了省经济贸易委员会和省计划委员会的大力支持。2000年12月，环保公司已在安徽省合肥市经济技术开发区注册成立。
6 补充流动资金
为满足公司生产经营及新产品扩大生产规模的需要，公司已将上述项目投资剩余的3,260万元用于补充流动资金。
(3)变更募集资金情况
公司于2000年下半年按照法定程序并经公司2000年度第二次临时股东大会批准，并报证券监督管理部门备案，调整变更了部分募集资金项目，涉及金额10,000万元。
1 变更项目及变更原因
兼并安徽拖拉机厂项目是本公司原承诺的募集资金投向之一，计划投资10,000 万元。
鉴于原承诺的安徽拖拉机厂银行借款挂帐免息等兼并优惠政策未能落实等原因，如继续投资，会出现较大风险，为保护广大股东的利益，公司决定放弃兼并安徽拖拉机厂项目并决定用放弃兼并安徽拖拉机厂后的募集资金7,318 万元协议受让安徽海螺集团有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司38％股权。为适应我国加入WTO的步伐，集中管理、技术、人才和资金等优势， 增强公司市场竞争力以及资产重组的需要，2000年1月，经公司2000年第一次临时股东大会批准， 公司将持有芜湖海螺塑料型材有限责任公司38％的股权，以1 亿元（含持有期内公司应享有的利润）的价格转让给安徽海螺建材股份有限公司，价款以现金方式支付。截至2000年2月末，转让价款全部以现金方式收回。
为了使用好变更募集资金，提高公司盈利水平，增强整体竞争实力，公司董事会从企业自身发展战略出发，在确保高附加值多缸柴油机业绩稳定增长的前提下，积极寻求机会介入新兴产业和高科技产业。资金投向如下：投资5000万元引进铝塑复合管生产线项目、投资1740万元合资设立安徽万联环保科技股份有限公司和补充流动资金3260万元。
2 变更程序及其信息披露
1999年5月6日，公司第一届董事会第三次会议审议并通过了“关于放弃兼并安徽拖拉机厂的议案”。此次会议决议公告刊登于1999年5月7日《上海证券报》、《证券时报》。
1999年5月24日， 公司第一届董事会第四次会议审议并通过了“放弃兼并安徽拖拉机厂后的募集资金用于收购芜湖海螺塑料型材有限责任公司部分股权的议案”。此次会议决议公告刊登于1999年5月25日《上海证券报》、《证券时报》。1999年6 月25日，公司1998年度股东大会审议通过了董事会提交上述议案。此次股东大会决议公告刊登于1999年6月26日的《上海证券报》、《证券时报》。
1999年12月16日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了“关于公司转让芜湖海螺塑料型材有限责任公司38％股权的议案”。此次会议决议公告刊登于1999 年12月17日《上海证券报》、《证券时报》。2000年1月17日，公司2000 年度第一次临时股东大会审议并通过了董事会提交的上述的议案。此次会议决议公告刊登于 2000年1月18日《上海证券报》、《证券时报》。
2000年10月28日，公司第一届董事会第十次会议审议并通过了“关于调整部分募集资金投向的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年10月31日《上海证券报》、《证券时报》。2000年11月30日，公司2000年度第二次临时股东大会审议并通过了董事会提交的上述议案，此次会议决议公告刊登于2000年12月1日《上海证券报》、《证券时报》。
C、报告期内无非募集资金投资项目情况
4、新年度的业务发展计划
新年度公司将重点抓好以下几方面工作：
(1)加快技术创新步伐，提高技术开发和创新能力，提高产品档次和技术含量，提高产品市场竞争力。重点加大具有国内领先水平的新型多缸柴油机投资力度和开发力度。
(2)加强市场战略和营销策略研究，大力实施产品结构调整， 灵活合理地运用促销策略，努力扩大产品销售，多缸柴油机销售再上新台阶。
(3)进一步加快人事、用工和分配制度改革步伐，调动员工的积极性和创造性。
(4) 实施企业资源计划管理，加强生产管理和财务管理，降低产品制造成本，提高经济效益。
(5)克服种种不利因素，开拓国际市场，提高产品出口量。
(6)加大新型化学建材项目的投资力度，努力扩大新型化学建材销售， 增加新的利润增长点。
(7)引进、消化和吸收国外环保先进技术，生产环保监测仪器，介入环保工程，从而使公司环保业务取得实质性的进展。
(8)实施公司2001年度配股计划，为公司可持续性发展增添新的血液。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
1 公司第一届董事会第八次会议于2000年3月6 日召开， 会议审议并通过了“ 1999年度报告及年度报告摘要”、“1999年度董事会工作报告”、“1999年度总经理业务工作报告”、“1999年度利润分配预案”、“1999年度财务决算报告”、“ 公司《各项资产减值准备和损失处理的内部规章制度》及计提1999年度资产减值准备的报告”、“关于2000年4月8日召开1999年度股东大会的报告”。此次会议决议公告刊登于2000年3月8日《上海证券报》、《证券时报》。
2 公司第一届董事会第九次会议于2000年7月25 日召开， 会议审议并通过了“ 2000年度中期报告”、“2000年度中期分配预案”。此次会议决议公告刊登于2000 年7月28日《上海证券报》、《证券时报》。
3 公司第一届董事会第十次会议于2000年10月28日召开， 会议审议并通过了“ 关于调整部分募集资金投向的议案”、“关于修改公司章程的议案”、“关于调整部分董事及高管人员的议案”、“关于发放董事、监事津贴的议案”、“关于续聘深圳中天会计师事务所（现名中天勤会计师事务所）为公司2000年度财务报告审计机构的议案”、“关于2000年11月30日召开2000年度第二次临时股东大会的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年10月30日《上海证券报》、《证券时报》。
4 公司第一届董事会第十一次会议于2000年12月25日召开， 会议审议并通过了 “关于资金委托管理实施办法”。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了转让芜湖海螺塑料型材有限责任公司38％股权、1999年度利润分配方案（以公司1999年度末股份26000 万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），股权登记日为 2000 年5月29日，除息日为2000年5月30日）、引进铝塑复合管生产线、合资设立安徽万联环保科技股份有限公司、修改公司章程、续聘深圳中天会计师事务所为公司2000 年度财务报告审计机构等事宜。
6、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股）
肖正海 男 52 董事长 1998.11－2001.11 6,500 6,500
谢力 男 38 副董事长、总经理 1998.11－2001.11 6,500 6,500
彭法峻 男 48 副董事长 1998.11－2001.11 3,900 3,900
谷成勇 男 50 董事、副总经理 1998.11－2001.11 6,500 6,500
郭崇旭 女 48 董事、副总经理 1998.11－2001.11 6,500 6,500
张明辉 男 52 董事 1998.11－2001.11 6,500 6,500
丁维利 男 35 董事、副总经理 1998.11－2001.11 3,900 3,900
张琳 男 35 董事 1998.11－2001.11 2,600 2,600
潘忠德 男 38 董事 2000.11－2001.11 0 0
朱益民 男 54 监事会主席 1998.11－2001.11 6,500 6,500
王存虎 男 38 监事 1998.11－2001.11 3,900 3,900
蒋宗发 男 38 监事 1998.11－2001.11 1,950 1,950
吴业勤 男 42 副总经理 1998.11－2001.11 1,950 1,950
说明：
1 以上十三位董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为27万元。其中，1 至2万元5人，2至3万元8人。
2 为规范公司的法人治理结构， 经公司董事会一届十次会议审议同意张西重先生不再担任公司董事职务，彭法峻先生不再担任公司董事会秘书职务，张明辉先生不再担任公司总经济师职务。
7、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
(1)利润分配预案
经中天勤会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润53,223,208.53元， 提取10％的法定公积金5,486,272.24元、提取5％法定公益金2,743,136.12元， 加年初未分配利润73,888,936.86元，实际可供股东分配的利润为118,882,737.03 元。拟定以2000年度末股份总数260,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50元(含税)，剩余利润79,882,737.03元转入下一年度。 考虑到公司股本扩张与未来盈利增长的关系，拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经股东大会审议通过后实施。
(2)2001年度利润分配政策
根据中国证监会的有关规定，公司应对2001年利润分配政策进行预计，本公司做出如下预案：
1 公司拟在2001年度终了分配利润1次；
2 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为20％左右；
3 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％左右；
4 分配采取派发现金的形式。具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。
8、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、 《证券时报》，无变更情况。
（六）监事会报告
报告期内，公司第一届监事会召开了二次会议。
公司第一届监事会第三次会议于2000年3月6日召开，会议审议通过了公司1999 年度监事会工作报告、公司1999年度报告、公司1999年度总经理业务工作报告、公司1999年度财务决算报告、公司1999年度利润分配预案、公司《各项资产减值准备和损失处理的内部规章制度》及计提1999年度资产减值准备的议案。此次会议决议公告刊登于2000年3月8日《上海证券报》、《证券时报》。
公司第一届监事会第四次会议于2000年7月 25 日召开， 会议审议通过了公司 2000年度中期报告及摘要。此次会议决议公告刊登于2000年7月28日《上海证券报》、《证券时报》。
1、公司依法运作情况。2000年度，公司董事会按照股东大会的决议要求， 确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度；公司董事及经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。中天勤会计师事务对公司2000 年度财务报告的审计意见是切合实际的，公司财务报告反映的公司的财务状况和经营成果是实事求是的。
3、公司最近一次（1998 年度）募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，部分项目变更符合法定程序。有关信息在以前的公告中已披露。
4、报告期内，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易， 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。
（七）重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司、公司董事、 监事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况发生。
3、本报告期内公司控股股东仍为安徽全柴集团有限公司，没有变更。 为规范公司的法人治理结构，经公司董事会一届十次会议审议同意张西重先生不再担任公司董事、副董事长职务，彭法峻先生不再担任公司董事会秘书职务，张明辉先生不再担任公司总经济师职务，聘任谢力先生、彭法峻先生为公司副董事长职务。缺额董事，经公司二OOO 年度第二次临时股东大会审议同意潘忠德先生担任公司第一届董事会董事职务。
4、报告期内没有收购兼并、资产重组等事项。
5、报告期内无重大关联交易事项，发生的关联交易如下：
(1)公司2000 年度向公司控股股东安徽全柴集团有限公司按市场价格采购货物人民币合计1,920,908.53元。
(2)公司2000 年度向公司控股股东安徽全柴集团有限公司按市场价格销售货物人民币合计2,998,792.14元。
6、公司三分开情况：
(1)本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、 副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，也不在控股股东单位任重要职务。
(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 商标等无形资产由公司独立拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。
(3)在财务方面，公司设立了独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有自己的独立银行账户。
7、报告期内，公司及持股5％以上的股东没有在指定报纸或网站上披露过承诺事项。
8、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
9、聘任、解聘会计师事务所情况。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经2000 度第二次临时股东大会审议批准， 续聘深圳中天会计师事务所为本公司 2000年度财务报告的审计机构。
10、本报告期内没有发生应披露的重大合同(或担保事项)。
11、本报告期内公司名称、股票简称没有变更。
12、2000年6月2日本公司所在地发生了历史上罕见的特大暴雨，由于暴雨来得急，造成了公司部分财产损失和部分生产线停产，灾情发生后，公司员工采取了积极的施救措施，尽可能地将损失降低到最低限度，损失部分保险公司已进行了理赔。有关公告见2000年6月7日、6月22日《上海证券报》和《证券时报》。
（八）财务会计报告
1、审计报告
中天勤会计师事务所对公司会计报表出具了无保留意见的审计报告。 [中天勤财审报字(2001)第B－075号]
2、会计报表及会计报表附注（附后）
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二00一年二月十五日
注释一、公司简介
安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘 [1998]98号文件批准,由安徽全柴集团有限公司作为独家发起人,以其生产经营性资产及其相关负债进行重组,并通过募集方式设立的股份有限公司.
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]270号、证监发字[1998]271号文批准,本公司已于1998年10月26日向社会公开发行人民币普通股6,000万股( 含公司职工股600万股),1998年11月22日召开创立大会,并于1998年11月24日在安徽省工商行政管理局注册登记,注册资本为人民币20,000 万元 , 经上海证券交易所上证上字 [1998]71号文批准,本公司股票于1998年12月3日在上海证券交易所挂牌交易. 1999 年9月21日本公司实施每10股转增3股的1999年度中期利润分配方案, 本公司总股本变更为26,000万股,并相应办理工商变更登记手续.
本公司主要从事内燃机及其配件的生产经营.
注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
以1月1日起至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则.短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生的当月一日市场汇价折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资.
7.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低法计价.按投资分类计提跌价准备, 市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
8.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账准备采用账龄分析法,计提基础为应收账款和其他应收款(以下统称账款)年末余额之和,对账龄在一年以内的账款余额,提取5％ 的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取10％的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取30％的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取50 ％的坏账准备.
9.存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等.
原材料、低值易耗品采用计划成本核算,月末结转成本差异,将计划成本调整为实际成本;产成品按实际成本进行核算,其发出计价采用加权平均法; 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销;生产成本计算采用品种法,生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备. 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
1长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本.
b.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资, 若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额, 设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对贷方差额按10年的期限平均摊销.
c.其它股权投资
以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚, 则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值, 或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20 ％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
RMB RMB
北京福田建材机械有限责任公司
北京市 王金玉 13,000万元 10,000,000.00 7.69％ 建材之制造及销售
大鹏证券有限责任公司＊1
深圳市 徐卫国 150,000万元 27,600,000.00 1.33％ 发行和代理发行各
种有价证券等
＊1 大鹏证券有限责任公司增资扩股,本公司以每股1.38元人民币认购该公司股份2,000万股,占该公司增资扩股后总股本的1.33％,认购总金额为人民币2,760万元.
2 长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查, 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等. 不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15－40年 6.3－2.4％
机械设备 10－14年 9.5－6.8％
动力设备 11－18年 8.6－5.3％
运输设备 6－12年 15.8－7.9％
电子设备 4－10年 23.8－9.5％
专用设备 8－12年 11.9－7.9％
12.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并停止利息资本化。
13.其他资产核算方法
a. 开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其他项目分5 年平均摊销
14.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定; 如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的, 则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
15.收入确认原则:
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益.
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时, 以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
16. 所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法.
17. 合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
注释三、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税 项 计税基础 税 率
增值税 产品销售收入 13％、17％
城市维护建设税 应交增值税 5％
教育费附加 应交增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 33％
1.增值税
(1)根据财政部、国家税务总局财税字[1994]60号文件规定,本公司生产的三缸和三缸以下的农用柴油机按农机产品执行13％的增值税率,四缸以上(含四缸) 柴油机按非农机产品执行17％的增值税率.
(2)根据财政部与国家税务总局联合颁布的财税字[1999]17号文,本公司出口柴油机退税率分别适用13％与17％。
2.所得税
根据财政部财税[2000]99号文件,本公司2000 年继续执行安徽省全椒县人民政府政函[1994]65号文及安徽省人民政府皖政秘[1998]82号文,本公司所得税先按 33 ％税率征收入库,再由地方财政返还18％,实际负担率为15％.
注释四、控股子公司及合营企业
1. 所控制的境内所有子公司及合营企业情况及合并范围:
子公司全称 法定代表人 注册资本 拥有股权 投资额 主营业务 是否合并 备注
RMB ％ RMB 是(否)
安徽全柴顺达动力有限公司 许大章 1,080万元 51.00％ 5,508,000.00 内燃机制造、销售 否 (1)
蚌埠全柴动力有限责任公司 朱益民 120万元 66.67％ 800, 970.00 柴油机等产品及零部件销售 是
四川全柴动力有限责任公司 谷成勇 200万元 67.24％ 1,344,800.00 批发、零售农林牧渔机械等产品 是
四川内江全柴动力有限责任公司 赵广林 60万元 90.00％ 540,000.00 批发、零售农林牧渔机械等产品 是
武汉全柴动力有限责任公司 谷成勇 100万元 90.00％ 900, 000.00 柴油机等产品及零部件销售 是
安徽万联环保科技股份有限公司 肖正海 3,000万元 58.00％ 17,400,000.00 环保检测仪器、设备、塑钢门窗等 否 (2)
烟台市牟平全柴动力有限责任公司 胡圣锁 517万元 58.00％ 3,000,000.00 农业机械及配件、农用运输车等 否 (3)
备注:
1.上述子公司,未纳入合并范围的原因及对财务状况的影响:
(1). 一九九九年三月,本公司与安徽省皖东机械有限公司签订合资合同, 双方共同组建安徽全柴顺达动力有限公司,该公司注册资本为人民币1,080万元, 本公司占51％,已于一九九九年六月十六日前投足,该公司于一九九九年七月二日正式成立, 至今未正常经营,只发生一些日常开支,故未纳入合并范围, 本公司已对该项投资计提了36.55万元的减值准备;
(2). 安徽万联环保科技股份有限公司系本公司与安徽省农村经济发展公司、合肥美安达数码科技有限责任公司等合资设立的,尚未正式经营,未纳入合并范围;
(3). 烟台市牟平全柴动力有限责任公司尚未正式经营,未纳入合并范围.
2. 本年度合并范围发生变动原因
蚌埠全柴动力有限责任公司、四川全柴动力有限责任公司、武汉全柴动力有限责任公司及四川内江全柴动力有限责任公司,为本公司直接及间接控股的子公司,本年度已正常经营,按《企业会计准则－投资》的有关规定,将上述公司纳入合并范围.
注释五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数
2000－12－31 1999－12－31
项 目 原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币
现 金 RMB 23,189.44 1.00 23,189.44 ——
小 计 23,189.44 23,189.44 ——
银行存款 RMB 93,984,859.05 1.00 93,984,859.05 238,030,150.08 1.00 238,030,150.08
USD —— 887.62 8.2795 7,349.05
小 计 93,984,859.05 238,037,499.13
其他货币资金 RMB 360,000.00 1.00 360,000.00 15,000,000.00 1.00 15,000,000.00
小 计 360,000.00 360,000.00 15,000,000.00
合 计 94,368,048.49 94,368,048.49 253,037,499.13
变动原因:货币资金本期比上期减少62.70％,主要是支付项目进度款、 支付上年度应付股利和偿还到期借款.
2.短期投资和短期投资跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
债券投资 31,995,344.96 —— —— ——
上市债券的期末市值为人民币31,931,482.00元.
变动原因:本期增加的短期投资是利用暂时闲置的资金进行投资.
3.应收票据
合并数
出 票 单 位 出票日期 到期日 年末金额 备 注
RMB
山东省农业机械集团枣庄公司 2000.07.07 2001.01.07 100,000.00 银行承兑汇票
河北省邱县农机公司 2000.10.01 2001.04.01 1,000,000.00 银行承兑汇票
安徽全椒振兴农机商场 2000.10.30 2001.04.30 20,000.00 银行承兑汇票
合 计 1,120,000.00
4.应收账款
(1)合并数
账龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内
131,520,992.48 54.73 6,576,049.64 198,195,836.56 77.49 13,133,508.56
1－2年
89,657,047.44 37.31 11,832,298.78 51,442,901.87 20.11 14,995,716.65
2－3年
16,405,380.08 6.83 12,567,706.64 2,247,499.76 0.88 1,509,282.35
3年以上
2,725,548.95 1.13 2,232,687.30 3,867,679.48 1.52 2,207,300.84
合 计
240,308,968.95 100.00 33,208,742.36 255,753,917.67 100.00 31,845,808.40
欠款金额前五名单位情况如下:
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
安徽省机械经济技术开发总公司 3,860,396.55 1年以内 货款
北京福田车辆股份有限公司怀柔汽车厂 3,447,585.90 1年以内 货款
云南华泰物资公司 3,282,527.70 1年以内 货款
六安市三好农机市场 3,118,608.35 1年以内 货款
安丘市农业机械公司 2,906,620.00 1年以内 货款
应收账款年末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注释六.(三)说明.
(2)公司数
账龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内
141,593,453.13 56.55 6,316,046.02 198,195,836.56 77.49 13,133,508.56
1－2年
89,657,047.44 35.81 11,832,298.78 51,442,901.87 20.11 14,995,716.65
2－3年
16,405,380.08 6.55 12,567,706.64 2,247,499.76 0.88 1,509,282.35
3年以上
2,725,548.95 1.09 2,232,687.30 3,867,679.48 1.52 2,207,300.84
合计
250,381,429.60 100.00 32,948,738.74 255,753,917.67 100.00 31,845,808.40
5.其他应收款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内 10,865,544.89 98.85 541,454.49 110,740,921.58 99.81 537,046.08
1－2年 24,000.00 0.22 2,400.00 133,177.99 0.12 13,317.80
2－3年 26,884.94 0.24 8,065.48 75,763.80 0.07 22,729.14
3年以上 75,763.80 0.69 37,881.90 —— —— ——
合 计 10,992,193.63 100.00 589,801.87 110,949,863.37 100.00 573,093.02
变动原因:本期比上期减少90.09％, 主要原因系收回安徽海螺建材股份有限公司股权转让款.
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
全椒县圣炬齿轮有限公司 792,611.41 1－2年 设备款
安徽省农业机械研究所服务部 500,000.00 1年以内 暂借款
秦 勇 95,385.82 1年以上 公务借款
黄宜军 66,250.77 1年以上 公务借款
徐州市外汇管理局 29,000.00 2－3年 保证金
其他应收款年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.坏账准备
合并数
坏账准备
金额 年初数 本年计提 本年冲回 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
应收账款 240,308,968.95 31,845,808.40 1,362,933.96 ___ 33,208,742.36
其他应收款 10,992,193.63 573,093.02 16,708.85 ___ 589,801.87
合 计 251,301,162.58 32,418,901.42 1,379,642.81 ___ 33,798,544.23
本公司本年度坏账计提情况如下:
(1).应收账款中有98家欠款单位已确实无法收回,金额共计为人民币 15, 847 ,919.58元,均为以前年度发生,本公司对此98家之欠款单位在1999 年度根据财政部财会字[1999]35号文和49号文的有关规定按100％比例计提坏账准备;
(2).其余按公司统一会计政策计提坏账准备.
7.预付账款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
RMB RMB
1年以内 6,293,283.21 87.24 5,067,387.44 100.00
1－2年 920,314.78 12.76 —— ——
2－3年 —— —— —— ——
3年以上 —— —— —— ——
合 计 7,213,597.99 100.00 5,067,387.44 100.00
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
黄山市晋诚农业机械有限公司 136,961.50 1年以内 货款
江苏金坛天马集团有限公司 119,500.00 1年以内 货款
安徽鑫龙电器股份有限公司 125,930.00 1年以内 货款
安徽合肥叉车厂 120,000.00 1年以内 货款
洛阳汇翔精机有限公司 100,000.00 1年以内 货款
预付账款期末余额无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
8.存货及存货跌价准备
项 目 2000－12－31 1999－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 50,993,285.22 2,205,334.55 22,214,233.59 2,205,334.55
在产品 36,654,868.08 —— 23,199,034.93 ——
产成品 26,776,422.97 1,713,996.06 11,151,474.66 1,713,996.06
低值易耗品 3,420,963.73 —— 1,913,172.95 ——
合 计 117,845,540.00 3,919,330.61 58,477,916.13 3,919,330.61
上述存货跌价准备系原已陈旧的原材料及产成品现正待清理,本公司已于 1999 年度全额计提跌价准备,其余存货不存在成本高于市价的情况.
变动原因:本期比上期增加101.52％,主要原因是增加储备所致.
9.待摊费用
合并数
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
期初进项税额 1,160,334.72 371,361.21 —— 1,531,695.93
离厂工人补偿费 —— 1,007,844.30 1,007,844.30 ——
出口费用 329,990.10 —— 329,990.10 ——
港口杂务费 617,810.74 697,431.14 1,315,241.88 ——
仓储费 —— 312,500.00 162,500.00 150,000.00
合 计 2,108,135.56 2,798,871.65 3,225,311.28 1,681,695.93
10.长期投资
合并数
(1)长期投资列示如下:
年初数 年末数
项 目
金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
长期股权投资
44,043,570.00 240,000.00 20,400,000.00 3,045,770.00 61,397,800.00 365,548.33
本期减少是编合并会计报表时抵销对纳入合并范围子公司的投资额.
变动原因:本期比上期增加39.40％,主要原因系增加两个子公司.
(2)长期股权投资
① 其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 投资 初始投资额 本年权 累计权 年末数 占被投资单位 减值准备
期限 益调整 益调整 注册资本比例
RMB RMB RMB RMB RMB
安徽全柴顺达动力有限公司
15年 3,397,800.00 —— —— 3,397,800.00 51.00％ 365,548.33
安徽万联环保科技股份有限公司
—— 17,400,000.00 —— —— 17,400,000.00 58.00％ ——
烟台市牟平全柴动力有限责任公司
15年 3,000,000.00 —— —— 3,000,000.00 58.00％ ——
北京福田建材机械有限责任公司
—— 10,000,000.00 —— —— 10,000,000.00 7.69％ ——
大鹏证券有限责任公司
—— 27,600,000.00 —— —— 27,600,000.00 1.33％ ——
合计 61,397,800.00 —— —— 61,397,800.00 365,548.33
2 股权投资差额
被投资公司 实际投资额 在被投资公司 股权投 形成原因 摊销 摊销 期末
名称 权益中所占金额 资差额 年限 金额 余额
安徽全柴顺达动力有限公司
3397800.00 5508000.00 （2110200.00）以无形资产入股 10 ___ 2110200.00）
公司数
(1) 长期投资列示如下:
年初数 年末数
项目
金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
长期股权投资
44,043,570.00 240,000.00 20,400,000.00 920,189.97 63,523,380.03 365,548.33
(2) 长期股权投资
①其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 投资 初始投资额 本年权 累计权 年末数 占被投资单位 减值准备
期限 益调整 益调整 注册资本比例
RMB RMB RMB RMB RMB
安徽全柴顺达动力有限公司
15年 3,397,800.00 —— —— 3,397,800.00 51.00％ 365,548.33
安徽万联环保科技股份有限公司
—— 17,400,000.00 —— —— 17,400,000.00 58.00％ ——
烟台市牟平全柴动力有限责任公司
15年 3,000,000.00 —— —— 3,000,000.00 58.00％ ——
北京福田建材机械有限责任公司
—— 10,000,000.00 —— —— 10,000,000.00 7.69％ ——
大鹏证券有限责任公司
—— 27,600,000.00 —— —— 27,600,000.00 1.33％ ——
投资金额
被投资
投资 初始投资额 本年权 累计权 年末数 占被投资单位 减值准备
单位名称 期限 益调整 益调整 注册资本比例
大鹏证券有限
责任公司 15年 27,600,000.00 —— —— 27,600,000.00 1.33％ ——
蚌埠全柴动力
有限责任公司
15年 800,970.00 (207542.22) (207542.22) 593,427.78 66.67％ ——
四川全柴动力
有限责任公司
15年 1,344,800.00 (655,812.47) (655812.47) 688,987.53 67.24％ ——
武汉全柴动力
有限责任公司
15年 900,000.00 (56835.28) (56835.28) 843164.72 90.00％ ——
合计 61397800.00 (920.189.97) (920.189.97) 63523380.03 365548.33
②股权投资差额
被投资公司名称
实际投资额 在被投资公司 股权投资差额 形成原因 摊销 摊销 期末余额
权益中所占金额 年限 金额
安徽全柴顺达动 以无形
力有限公司
3397800.00 5,508,000.00 （2,110,200.00） 资产入股 10 ___ （2110200.00）
11.固定资产及累计折旧
合并数
固定资产原值: 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
房屋建筑物 96,796,241.16 392,965.57 —— 97,189,206.73
机械设备 116,848,325.08 43,779,837.64 615,430.00 160,012,732.72
动力设备 17,798,428.33 889,467.70 767,076.00 17,920,820.03
电子设备 2,887,225.00 334,163.30 —— 3,221,456.86
运输工具 3,601,967.00 2,120,263.56 376,930.00 5,522,456.86
专用设备 29,762,302.49 5,367,140.27 —— 35,131,862.76
合 计 267,694,489.06 52,883,838.04 1,759,436.00 318,998,467.40
累计折旧:
房屋建筑物 20,890,298.19 2,298,264.17 —— 23,188,562.36
机械设备 43,161,784.68 8,289,108.40 207,503.95 51,243,389.13
动力设备 8,773,736.65 1,083,094.80 112,472.43 9,744,359.02
电子设备 914,897.62 289,803.93 —— 1,204,701.55
运输工具 1,054,224.84 372,436.89 39,000.66 1,387,661.07
专用设备 10,598,731.65 2,506,662.36 —— 13,105,394.01
合 计 85,393,673.63 14,839,370.55 358,977.04 99,874,067.14
净 值 182,300,815.43 219,124,400.26
固定资产本期增加中含在建工程完工转入43,844,637.37元.
12.在建工程
实际支付
工程项目名称
预算数 年初数 本年增加 本期转入 年末数 资金来源 工程进度
固定资产
RMB(万元) RMB RMB RMB RMB 募股资金
改扩建技术中心
2900 25887267.66 1682787.58 —— 27,570,055.24 募股资金 95.10％
新系列柴油机技术
改造项目
18000 50868,952.68 87187778.17 14146049.53 123910681.32 募股资金 68.80％
铝塑复合管
5000 38484,616.56 29456153.39 9028,463.17 募股资金 77.00％
其他 8,916.70 245,429.15 242,434.45 11,911.40
合 计 76,765,137.04 127600611.46 43844,637.37 160521111.13
变动原因:本期比上期增加109.13％,主要原因系实施募股资金投资项目所致.
13.短期借款
合并数
2000－12－31 1999－12－31
项目
原币 折合人民币 借款期限 月利率 原币 折合人民币
银行借款 RMB RMB
58000,000.00 58000000.00 —— —— —— ——
其中:
担保
20000000.00 20000000.00 2000.12.27－2001.12.27 3.975‰ 40000000.00 40000000.00
担保
10000,000.00 10000000.00 2000.12.14－2001.6.14 4.65‰ —— ——
信用
5000,000.00 5000000.00 2000.11.20－2001.5.20 4.65‰ 33640000.00 33640000.00
信用
15000000.00 15000000.00 2000.10.27－2001.4.27 4.65‰ —— ——
信用
8,000,000.00 8000000.00 2000.10.30－2001.4.30 4.65‰ —— ——
14. 应付票据
合并数
应付票据年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15．应付账款
合并数
应付账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16．预收账款
合并数
预收账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.应交税金
合并数
税 种 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
营业税 11,131.87 11,131.87
增值税 (4,800,000.00) (395,613.44)
企业所得税 35,865.39 1,839,102.02
合 计 (4,753,623.00) 1,454,620.45
18. 其他应付款
合并数
其他应付款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19.预提费用
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31 年末结存原因
RMB RMB
利息 413,400.00 292,805.67 发票未到
水电费 282,603.51 —— 发票未到
出口费用 153,033.61 —— 发票未到
港口杂务费 100,100.00 —— 发票未到
合 计 949,137.12 292,805.67
20.股本
合并数
本年增减变动
项目 期初数 配 送 公积金其 小 期末数
股 股 转股 他 计
一.尚未流通股份:
1.发起人股份 182,000,000.00 __ __ __ __ __ 182,000,000.00
其中:
国家拥有股份 182,000,000.00 __ __ __ __ __ 182,000,000.00
2.内部职工股
（高管股） 63,700.00 __ __ __ __ __ 63,700.00
3.其他（向基金
配售股份） ___ __ __ __ __ __ ___
合计 182,063,700.00 __ __ __ __ __ 182,063,700.00
二.已流通股份
1. 境内上市的人
民币普通股 77,936,300.00 __ __ __ __ __ 77,936,300.00
2.境内上市的外资股 ___ __ __ __ __ __ ___
3.境外上市的外资股 ___ __ __ __ __ __ ___
合计 77,936,300.00 __ __ __ __ __ 77,936,300.00
三.股份总数 260,000,000.00 __ __ __ __ __ 260,000,000.00
21.资本公积
合并数
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 275,455,265.09 ___ ___ 275,455,265.09
股权投资准备 199,399.30 ___ ___ 199,399.30
合 计 275,654,644.39 ___ ___ 275,654,644.39
22.盈余公积
合并数
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 13,442,862.13 5,486,272.27 ___ 13,442,862.13
法定公益金 8,096,822.26 2,743,136.12 ___ 8,096,822.26
合 计 21,539,684.39 8,229,408.39 ___ 21,539,684.39
23.未分配利润
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
末分配利润 73,888,936.86 53,223,208.53 47,229,408.36 79,882,737.03
有关利润分配比例情况如下:
经董事会建议,2000年度的净利润预分配方案为:提取10％法定盈余公积金; 提取5％公益金;可供股东分配利润118,882,737.03元,其中:派发普通股现金股利按年末股本总数,每10股派现金人民币1.5元(含税);未分配利润滚存下年度,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。
24.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
工业企业
418383828.69 460280273.09 332110133.88 364061890.01 86273694.81 96218383.08
公司数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
工业企业
418278278.57 460280273.09 331376635.76 364061890.01 86901642.81 96218383.08
25.其他业务利润
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
其他业务收入 7,160,347.50 9,082,854.63
减:其他业务支出 4,379,212.39 4,438,334.57
合 计 2,781,135.11 4,644,520.06
其他业务项目 本年收入 本年成本 本年税金 本年利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
废料销售收入
2,101,229.52 —— 1,914.39 2,099,315.13 1,942,199.65
材料销售收入 809,707.95 700,709.92 1,559.29 107,438.74 645,178.42
配件销售收入 2,015,413.73 1,762,416.91 1,670.00 251,326.82 1,021,545.33
提供劳务收入 932,142.71 1,020,465.66 107,093.24 (195,416.19) 498,675.04
技术转让收入 5,400.00 1,920.00 —— 3,480.00 17,340.00
修配收入 344,971.38 —— 414.81 344,556.57 326,390.70
外购商品销售收入
951,482.21 781,048.17 —— 170,434.04 193,190.92
合计 7,160,347.50 4,266,560.66 112,651.73 2,781,135.11 4,644,520.06
26.财务费用
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
利息支出 6,146,935.33 3,897,768.84
减：利息收入 6,627,529.96 5,783,470.52
汇兑损失 95,415.84 103,387.54
减：汇兑收益 —— ——
其他 128,552.09 117,759.61
合 计 (256,626.70) (1,666,554.53)
27.投资收益
合并数
项 目 2000年度 1999年度
RMB RMB
股权投资收益 9,464,986.02 ——
债权投资收益 4,270,906.05 22,382,217.80
出售联营公司收益 —— 26,820,000.00
长期股权投资计提减值准备 (125,548.33) (240,000.00)
合 计 13,610,343.74 48,962,217.80
公司数
项 目 2000年度 1999年度
RMB RMB
股权投资收益 9,464,986.02 ___
债权投资收益 4,270,906.05 22,382,217.80
权益法核算公司所
有者权益净增(减) (920,189.97) ___
出售联营公司收益 ___ 26,820,000.00
长期股权投资计提
减值准备＊ (125,548.33) (240,000.00)
合 计 12,690,153.77 48,962,217.80
＊长期股权投资减值准备系对子公司安徽全柴顺达动力有限公司所计提, 该减值准备未冲抵该项投资的资本公积准备项目.
上述项目收益占报告当期利润总额的10％以上的详细情况列示如下:
业务内容 相关成本 交易金额
RMB RMB
股权投资收益 50,895,455.92 60,360,441.94
债权投资收益 127,994,086.50 132,264,992.55
合 计 178,889,542.42 192,625,434.49
28.营业外收入
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
固定资产盘盈 —— 37,647.50
处理固定资产净收益 —— 53,991.51
罚款净收入 43,870.00 12,263.00
无效申购资金利息收入 —— 12,461,730.97
其他收入 212,566.94 73,739.80
合 计 256,436.94 12,639,372.78
29.营业外支出
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
固定资产盘亏 331,804.76 ——
处理固定资产净损失 —— 302,444.66
副食品调节基金 8,247.28 ——
省交通建设附加费 1,086.13 ——
罚款支出 2,774.88 648,246.96
捐赠支出 381,022.24 123,920.00
非常损失 115,453.46 ——
其他支出 523,138.11 ——
合 计 1,363,526.86 1,074,611.62
30.其他与经营活动有关的现金
项 目 收 入 支 出
RMB RMB
利息收入 6,627,529.96 ___
个人及单位欠款收回 2,047,938.88 ___
运输费 ___ 3,466,954.07
劳动保险费 ___ 3,571,165.51
出口办费用 ___ 2,297,809.20
业务招待费 ___ 350.818.80
港杂费 ___ 414,229.25
差旅费 ___ 679,124.05
修理费 ___ 363,669.25
支付单位往来款 ___ 9,262,637.74
其他 227,548.77 1,157,938.80
合 计 8,903,017.61 21,564,346.67
31.其他与投资活动有关的现金
项 目 收入 支出
RMB RMB
收财政的项目补贴款 500,000.00 ___
32.其他与筹资活动有关的现金
项 目 收入 支出
RMB RMB
手续费支出 127,274.06
注释六、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于注释四、1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东的关联各方.
(1) 存在控制关系的本公司股东
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司 主营业务 与本公司 经济性质 法定代
RMB(万元) 股份比例 关系 或类型 表人
安徽全柴集团有限公司
安徽省 15,800 70％ 内燃机 控股股东 国有独资公司 肖正海
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
企业名称 期初数 本年增加数 期末数
RMB RMB RMB
安徽全柴集团有限公司 158,000,000.00 —— 158,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化.
期初余额 期末余额
企业名称 金 额 比例 本年增加数 本年减少数 金额 比例
RMB RMB
安徽全柴集团有限公司
182,000,000.00 70％ —— —— 182,000,000.00 70％
(二)关联方交易事项
1.采购货物
本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下:
2000年度 1999年度
关联方名称 金额 占年度购货比例 金额 占年度购货比例
RMB RMB
安徽全柴集团有限公司 1,920,908.53 0.46％ 2,310,083.00 0.46％
定价政策:采用市场价格.
2.销售货物
本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下:
2000年度 1999年度
关联方名称 金额 占年度销售比例 金额 占年度销售比例
RMB RMB
安徽全柴集团有限公司 2,998,792.14 0.71％ 2,065,331.72 0.44％
定价政策:采用市场价格.
3.担保
(1).2000年12月14日,安徽全柴集团有限公司为本公司担保借款人民币10,000 ,000.00元,合同编号为2000全柴借字第004号;
(2).2000年12月27日,安徽全柴集团有限公司为本公司担保借款人民币20,000 ,000.00元,合同编号为(99)进出银(信合)字第936号;
(三)关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项目 2000－12－31 1999－12－31 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
应收账款:
安徽全柴集团有限公司 1,377,653.82 1,031,570.75 0.60％ 0.42％
其他应收款:
安徽全柴集团有限公司 ___ 6,872,207.38 ___ 6.20％
应付账款:
安徽全柴集团有限公司 ___ 1,825,677.30 ___ 1.40％
注释七.或有事项
本公司无需披露的或有事项
注释八、承诺事项
本公司无需披露的承诺事项
注释九.资产负债表日后事项
本公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整金额
注释十.债务重组事项
本公司无需披露的债务重组事项
注释十一.其他重要事项
本公司无需披露的其他重要事项
上述二零零零年度公司及合并会计报表和有关注释, 系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关规定编制.
安徽全柴动力股份有限公司2000年度报告更正及补充公告
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的规定及计算方法的变更，公司2000年度报告数据更正及补充如下：
一、更正内容
更正前：
财务指标 2000年 1999年
扣除非经常性损益后的净利润(元) 54，330，298.45 96，328，325.97
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.209 0.370
更正后：
财务指标 2000年 1999年
扣除非经常性损益后的净利润(元) 54，004，183.01 70，451，062.97
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.208 0.271
二、补充内容
利润表附表：
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.29 13.04 0.330 0.330
营业利润 7.75 7.60 0.192 0.192
净利润 8.25 8.09 0.205 0.205
扣除非经常性损益后的净利润 8.37 8.21 0.208 0.208
上年同期利润
主营业务利润 14.97 15.33 0.363 0.363
营业利润 9.45 9.67 0.229 0.229
净利润 16.94 17.35 0.411 0.411
扣除非经常性损益后的净利润 11.16 11.43 0.271 0.271
安徽全柴动力股份有限公司
2001年3月7日
资产负债表
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司 单位：人民币元
2000-12-31
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 94368048.49 85860004.97
短期投资 31995344.96 31995344.96
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 31995344.96 31995344.96
应收票据 1120000 1120000
应收股利
应收利息
应收帐款 240308968.95 250381429.6
其它应收款 10992193.63 17584213.74
减：坏帐准备 33798444.21 33519189.37
应收帐款净额 217502718.37 234446453.97
预付帐款 7213597.99 5028573.43
应收补贴款
存货 117845540 105726263.23
减：存货跌价准备 3919330.61 3919330.61
存货净额 113926209.39 101806932.62
待摊费用 1711695.93 1531695.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 467837615.13 461789005.88
长期投资：
长期股权投资 61397800 63523380.03
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 61397800 63523380.03
减：长期投资减值准备 365548.33 365548.33
长期投资净额 61032251.67 63157831.7
其中：合并价差
股权投资差额 -2110200 -2110200
固定资产：
固定资产原值 318998467.4 318261484.79
减：累计折旧 99874067.14 99842610.74
固定资产净值 219124400.26 218418874.05
工程物资
在建工程 160521111.13 160509199.73
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 379645511.39 378928073.78
无形及其它资产：
无形资产
开办费 39840.47
长期待摊费用 120000
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 159840.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 908675218.66 903874911.36
流动负债：
短期借款 58000000 58000000
应付票据 51275000 50825000
应付帐款 84814109.5 81774273.55
预收帐款 2618383.5
代销商品款
应付工资 12178464.68 12178664.68
应付福利费 10737903 10731605.61
应付股利 39000000 39000000
应付税金 -4753623 -4461354.09
其它应交款 1524781.16 1524781.16
其它应付款 6642150.3 6406795.25
应付短期债券
预提费用 949137.12 949137.12
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 262986306.26 256928903.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 262986306.26 256928903.28
少数股东权益：
少数股东权益 382418.23
股东权益：
股本 260000000 260000000
资本公积金 275654664.39 275654664.39
盈余公积 29769092.75 29769092.75
其中：公益金 10839958.38 10839958.38
未确认的外资损失
未分配利润 79882737.03 81522250.94
外币报表折算差额
股东权益合计 645306494.17 646946008.08
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 908675218.66 903874911.36
资产负债表
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司 单位：人民币元
1999-12-31
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253037499.13 253037499.13
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2187710 2187710
应收股利
应收利息
应收帐款 255753917.67 255753917.67
其它应收款 110949863.37 110949863.37
减：坏帐准备 32418901.42 32418901.42
应收帐款净额 334284879.62 334284879.62
预付帐款 5067387.44 5067387.44
应收补贴款
存货 58477916.13 58477916.13
减：存货跌价准备 3919330.61 3919330.61
存货净额 54558585.52 54558585.52
待摊费用 2108135.56 2108135.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 651244197.27 651244197.27
长期投资：
长期股权投资 44043570 44043570
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 44043570 44043570
减：长期投资减值准备 240000 240000
长期投资净额 43803570 43803570
其中：合并价差
股权投资差额 -2110200 -2110200
固定资产：
固定资产原值 267694489.06 267694489.06
减：累计折旧 85393673.63 85393673.63
固定资产净值 182300815.43 182300815.43
工程物资
在建工程 76756220.34 76756220.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 259057035.77 259057035.77
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 954104803.04 954104803.04
流动负债：
短期借款 73640000 73640000
应付票据 42020000 42020000
应付帐款 128860496.82 128860496.82
预收帐款 2161123.8 2161123.8
代销商品款
应付工资 14228664.68 14228664.68
应付福利费 10075695.64 10075695.64
应付股利 39000000 39000000
应付税金 1454620.45 1454620.45
其它应交款 1529965.41 1529965.41
其它应付款 9758144.93 9758144.93
应付短期债券
预提费用 292805.67 292805.67
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 323021517.4 323021517.4
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 323021517.4 323021517.4
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 260000000 260000000
资本公积金 275654664.39 275654664.39
盈余公积 21539684.39 21539684.39
其中：公益金 8096822.26 8096822.26
未确认的外资损失
未分配利润 73888936.86 73888936.86
外币报表折算差额
股东权益合计 631083285.64 631083285.64
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 954104803.04 954104803.04
现金流量表
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 506142162.63 476968269.58
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1069316.84
收到的除增值税以外的其它税
费返还 10691531.51 10691531.51
收到的其它与经营活动有关的
现金 8903017.61 8708287.12
经营活动产生的现金流入小计 526806028.59 496368088.21
购买商品、接受劳务支付的现
金 471892699.1 440797880.26
经营租赁所支付的现金 194450
支付给职工以及为职工支付的
现金 26174930.88 25647483.8
支付的增值税款 6273931.43 5295594.35
支付的所得税款 20767014.74 20767014.74
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1876722.62 1859711.47
支付的其它与经营活动有关的
现金 21564346.67 31064254.57
经营活动产生的现金流出小计 548744095.44 525431939.19
经营活动产生的现金流量净额 -21938066.85 -29063850.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 274207324.62 274207324.62
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 7374718.78 7374718.78
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 500000 500000
投资活动产生的现金流入小计 282082043.4 282082043.4
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 138607781.57 138262030.63
权益性投资所支付的现金 49975035.33 49975035.33
债权性投资所支付的现金 171985719.51 171985719.51
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 360568536.41 360222785.47
投资活动产生的现金流量净额 -78486493.01 -78140742.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2404800
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 170968000 170900000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 173372800 170900000
偿还债务所支付的现金 187276246 186540000
发生筹资费用所支付的现金 2325
分配股利或利润所支付的现金 39000000 39000000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 5116429.88 5111495.88
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 127274.06 125989.39
筹资活动产生的现金流出小计 231522274.94 230777485.27
筹资活动产生的现金流量净额 -58149474.94 -59877485.27
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -95415.84 -95415.84
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -158669450.64 -167177494.16
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 53223208.53 54862722.44
加：少数股东损益 -462411.77
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1379542.79 1100287.95
固定资产折旧 14839370.55 14807914.15
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加） 396439.63 576439.63
预提费用的增加（减减少） 656331.45 656331.46
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 -256626.7 -244653.95
投资损失（减收益） -13610343.74 -12690153.77
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -59367623.87 -47248347.2
经营性应收项目的减少（减增
加） 26315588.87 10224553.88
经营性应付项目的增加（减减
少） -45051542.59 -51108945.57
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -21938066.85 -29063850.98
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 94368048.49 85860004.97
减：货币资金的期初余额 253037499.13 253037499.13
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -158669450.64 -167177494.16
利润及利润分配表
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
合并 公司
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额 418383828.69 418278278.57
减：主营业务成本 332110133.88 331376635.76
主营业务税金及附加 496664.79 489543.44
二、主营业务利润 85777030.02 86412099.37
加：其他业务利润 2781135.11 2781135.11
减：存货跌价损失
营业费用 16531491.42 14973483.72
管理费用 22296179.36 21574029.32
财务费用 -256626.7 -244653.95
三、营业利润 49987121.05 52890375.39
加：投资收益 13610343.74 12690153.77
期货损益
补贴收入
营业外收入 256436.94 255636.94
以前年度损益调整
减：营业外支出 1363526.86 1243865.55
分给外单位利润
四、利润总额 62490374.87 64592300.55
减：所得税 9729578.11 9729578.11
少数股东损益 -462411.77
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 53223208.53 54862722.44
加：年初未分配利润 73888936.86 73888936.86
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 127112145.39 128751659.3
减：提取法定盈余公积金 5486272.24 5486272.24
提取法定公益金 2743136.12 2743136.12
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 118882737.03 120522250.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 39000000 39000000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 79882737.03 81522250.94
利润及利润分配表
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司 单位：人民币元
1999年度
合并 公司
一、主营业务收入 460280273.09 460280273.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 460280273.09 460280273.09
减：主营业务成本 364061890.01 364061890.01
主营业务税金及附加 1722137.67 1722137.67
二、主营业务利润 94496245.41 94496245.41
加：其他业务利润 4644520.06 4644520.06
减：存货跌价损失
营业费用 14919063.59
