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公司公告

全柴动力:关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-01-10  

						股票简称:全柴动力      股票代码:600218         公告编号:临 2020-002


           安徽全柴动力股份有限公司
 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方: 交通银行滁州分行。

     本次委托理财金额: 1,000 万元。

     委托理财产品名称: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂

       钩看涨)。

        委托理财期限: 63 天。

        履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十

        一次会议及 2018 年度股东大会审议通过。



    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高募集资金使用效率,获取较高的资金收益,在不影响公司
募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    (二)资金来源
    1、资金来源:闲置募集资金。
    2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准,公
司通过非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)8,535.50 万股,发
行价格为 8.00 元/股。募集资金总额 68,284.00 万元,扣除承销保荐、
股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元,募集资金净
    额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公
    司设立的银行专户内,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具
    了会验字[2015]第 0105 号验资报告。
        截至 2019 年 9 月 30 日,募集资金使用情况如下:
                                                                单位:万元
      项目名称       总投资额    已投入金额    募集资金余额          备注
低耗能低排放商用车
                     27,675.00    28,966.23          0              已结项
柴油机建设项目
高效节能非道路柴油
                     5,568.00     4,373.80           0              已结项
机建设项目
技术中心创新能力建
                     6,000.00     6,400.56           0              已结项
设项目
国六系列发动机智能
                     14,041.00    7,969.36       6,955.20
制造建设项目                                                     余额包括理财
技术中心创新能力建                                                 产品收益
                     3,000.00     1,467.98       1,532.02
设(二期)项目
补充流动资金         10,279.58    10,279.58          0              已结项
        (三)委托理财产品的基本情况
               受托方名称                     交通银行滁州分行

                产品类型                        银行理财产品
                                     交通银行蕴通财富定期型结构性存款
                产品名称                   63天(黄金挂钩看涨)
               金额(万元)                          1,000

             预计年化收益率                     1.35%/3.70%

           预计收益金额(万元)                    2.33/6.39

                产品期限                            63天

                收益类型                       保本浮动收益型

               结构化安排                            无

             参考年化收益率                          /

            是否构成关联交易                         否

        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:
        1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过 12个月,产品以低
    风险、高流动性的保本型理财产品为主。
      2、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及
 时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针
 对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
      3、加强资金日常监管:公司董事会审计委员会将根据审慎性原
 则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有
 权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,
 必要时可聘请专业机构进行审计。
      二、本次委托理财的具体情况
      (一)委托理财合同主要条款
     产品名称          交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)
结构性存款产品托管人                      交通银行滁州分行
     产品期限                                   63天
     产品类型                              保本浮动收益型
      募集期                        2020年01月06日-2020年01月09日
     购买金额                                 1,000万元
    产品成立日                             2020年01月10日
   产品收益起算日                          2020年01月10日
    产品到期日                             2020年03月13日
    产品到帐日                             产品到期日当日
                       上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官
   产品挂钩指标
                       方网站公布的数据为准)。
                       2020年3月10日,遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延
    产品观察日
                       至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
      行权价           274元/克。
                     若观察日Au99.99收盘价大于等于行权价,即 274元/克,则
                     整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率3.7%;
产品预期收益率(年)
                     若观察日Au99.99收盘价小于 274元/克,则整个存续期客户
                     获得的实际年化收益率为低档收益率1.35%。
                     本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到
  产品收益计算方式   期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,
                     精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
                     本结构性存款产品包括但不限于下述风险:政策风险、市场
      风险提示       风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败
                     风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
   本息付款保证        如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该
                    客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按
                    照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益。

     (二)委托理财的资金投向
    产品名称        交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)
                    主要投资于国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业
 委托理财资金投向   拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩上海黄金
                    交易所AU99.99黄金产品交易。
    (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币
1,000 万元,存款期限为 63 天,该现金管理产品为保本浮动收益型,
交通银行滁州分行确保客户本金 100%安全及最低收益率,到期一次
性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。该理财产品符合安
全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的
行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
    (四)风险控制分析
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》
开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资
风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间,公
司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情
况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业
机构进行审计。
    公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为交通银行滁州分行,交通银行为已上市金
融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
    四、 对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                            单位:元
                             2018 年 12 月 31 日/   2019 年 9 月 30 日/
          项目
                                   2018 年度            2019 年 1-9 月
        资产总额               3,602,324,018.30       4,077,560,338.42
        负债总额               1,619,263,821.59       2,011,634,804.29
归属于上市公司股东的净资产     1,937,540,171.84       2,008,687,676.88
经营活动产生的现金流量净额       -2,981,883.38         -177,947,247.78
      截至 2019 年 9 月末,公司货币资金为 20,180.01 万元,本次认
  购银行理财产品 1,000 万元,占最近一期末货币资金的比例为 4.96%。
  公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲
  置募集资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额
  理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利
  于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具
  确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表中交易性
  金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表
  中投资收益。具体以年度审计结果为准。
      五、风险提示
      尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
  受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
  广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
      公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第
  七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东
  大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
  公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
  提下,使用不超过 1.68 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12
  个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存
  款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司
  独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容
  详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告(公告
  编号:临 2019-022)。
      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现
金管理情况
                                                                      金额:万元
                                                                          尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额
 1       银行理财产品      1,500.00        1,500.00      5.45                0
 2       银行理财产品      1,000.00        1,000.00      3.55                0
 3       银行理财产品      2,100.00        2,100.00      20.51               0
 4       银行理财产品      5,000.00        5,000.00      40.07               0
 5       银行理财产品      7,500.00        7,500.00     143.81               0
 6       银行理财产品      4,500.00        4,500.00      13.95               0
 7       银行理财产品       800.00          800.00       2.31                0
 8       银行理财产品       800.00          800.00       2.33                0
 9       银行理财产品      2,000.00        2,000.00      13.60               0
 10      银行理财产品      5,000.00                                       5,000.00
 11      银行理财产品      1,000.00                                       1,000.00
         合计              31,200.00      25,200.00     245.58            6,000.00
            最近12个月内单日最高投入金额                        16,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  8.26
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                   6.19
                  目前已使用的理财额度                           6,000.00
                  尚未使用的理财额度                            10,800.00
                        总理财额度                              16,800.00

       八、备查文件
       《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》。


       特此公告



                                         安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年元月十日