股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-002
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 交通银行滁州分行。
本次委托理财金额: 1,000 万元。
委托理财产品名称: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂
钩看涨）。
委托理财期限: 63 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十
一次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司
募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公
司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,535.50 万股，发
行价格为 8.00 元/股。募集资金总额 68,284.00 万元，扣除承销保荐、
股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元，募集资金净
额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公
司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了会验字[2015]第 0105 号验资报告。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 已投入金额 募集资金余额 备注
低耗能低排放商用车
27,675.00 28,966.23 0 已结项
柴油机建设项目
高效节能非道路柴油
5,568.00 4,373.80 0 已结项
机建设项目
技术中心创新能力建
6,000.00 6,400.56 0 已结项
设项目
国六系列发动机智能
14,041.00 7,969.36 6,955.20
制造建设项目 余额包括理财
技术中心创新能力建 产品收益
3,000.00 1,467.98 1,532.02
设（二期）项目
补充流动资金 10,279.58 10,279.58 0 已结项
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 交通银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
交通银行蕴通财富定期型结构性存款
产品名称 63天（黄金挂钩看涨）
金额(万元) 1,000
预计年化收益率 1.35%/3.70%
预计收益金额(万元) 2.33/6.39
产品期限 63天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 12个月，产品以低
风险、高流动性的保本型理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针
对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司董事会审计委员会将根据审慎性原
则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有
权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，
必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）
结构性存款产品托管人 交通银行滁州分行
产品期限 63天
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020年01月06日-2020年01月09日
购买金额 1,000万元
产品成立日 2020年01月10日
产品收益起算日 2020年01月10日
产品到期日 2020年03月13日
产品到帐日 产品到期日当日
上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官
产品挂钩指标
方网站公布的数据为准）。
2020年3月10日，遇非上海黄金交易所AU99.99交易日，顺延
产品观察日
至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
行权价 274元/克。
若观察日Au99.99收盘价大于等于行权价，即 274元/克，则
整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率3.7%；
产品预期收益率（年）
若观察日Au99.99收盘价小于 274元/克，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为低档收益率1.35%。
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到
产品收益计算方式 期日的实际天数,不包括产品到期日当天）/365，
精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市场
风险提示 风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
本息付款保证 如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向该
客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按
照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）
主要投资于国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业
委托理财资金投向 拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩上海黄金
交易所AU99.99黄金产品交易。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币
1,000 万元，存款期限为 63 天，该现金管理产品为保本浮动收益型，
交通银行滁州分行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次
性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。该理财产品符合安
全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》
开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资
风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间，公
司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情
况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行滁州分行，交通银行为已上市金
融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 9 月 30 日/
项目
2018 年度 2019 年 1-9 月
资产总额 3,602,324,018.30 4,077,560,338.42
负债总额 1,619,263,821.59 2,011,634,804.29
归属于上市公司股东的净资产 1,937,540,171.84 2,008,687,676.88
经营活动产生的现金流量净额 -2,981,883.38 -177,947,247.78
截至 2019 年 9 月末，公司货币资金为 20,180.01 万元，本次认
购银行理财产品 1,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为 4.96%。
公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲
置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利
于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具
确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性
金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表
中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第
七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下，使用不超过 1.68 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存
款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司
独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容
详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告
编号：临 2019-022）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现
金管理情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 5.45 0
2 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 3.55 0
3 银行理财产品 2,100.00 2,100.00 20.51 0
4 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 40.07 0
5 银行理财产品 7,500.00 7,500.00 143.81 0
6 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 13.95 0
7 银行理财产品 800.00 800.00 2.31 0
8 银行理财产品 800.00 800.00 2.33 0
9 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 13.60 0
10 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
11 银行理财产品 1,000.00 1,000.00
合计 31,200.00 25,200.00 245.58 6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.19
目前已使用的理财额度 6,000.00
尚未使用的理财额度 10,800.00
总理财额度 16,800.00
八、备查文件
《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年元月十日
