证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2018-092



                贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                       关于向股东借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
● 公司拟向贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）
借入总额不超过 4 亿元借款；公司拟向贵州渔阳贸易有限公司（以下
简称“渔阳贸易”）借入总额不超过 2 亿元借款
● 该关联交易已经公司第七届十八次董事会审议通过
● 该交易尚需提交股东大会审议通过


一、关联交易概述

    因生产经营需要，公司历年来均向股东赤天化集团申请临时周转

资金，临时周转资金不计利息。截至 2017 年 12 月 31 日，公司向赤

天化集团借支的临时周转资金余额约为 37,180 万元。

    由于赤天化集团多年来一直经营困难，加之 2017 年下半年以来

市场融资成本持续上升，经赤天化集团与公司协商，拟从 2018 年 1

月 1 日起，按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费

率计算并支付利息。

    同时，公司拟于 2018 年内向控股股东渔阳贸易借款不超过 2 亿

元，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定，借款利率为渔阳
贸易实际融资费率，公司可以根据资金状况随时还款，按公司实际借

款金额和借款天数计算并支付利息。根据《上海证券交易所股票上市

规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。

    该交易已经公司第七届十八次董事会审议通过。公司董事会成员

中 5 名关联董事在审议该事项时均回避表决。其他非关联董事一致同

意本次交易，公司独立董事对本次交易出具了独立意见。

    此项交易尚需提交股东大会审议。

    二、关联方简介

    1、贵州渔阳贸易有限公司

    类   型：有限责任公司（外商合资）

    住   所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号

    法定代表人：丁林洪
    注册资本：壹仟壹佰万元整
    成立日期：2015 年 11 月 11 日
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。
    经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，渔阳贸易资产总额为
938,276.56 万元，净资产为 402,351.01 万元；2017 年实现营业收入
176,298.27 万元，净利润为-26,431.54 万元。
    2、贵州赤天化集团有限责任公司
    住     所：贵州省贵阳市环城北路 157 号
    法定代表人：丁林洪
       注册资本：50,800 万元人民币
       成立日期：1995 年 10 月 16 日
       企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
       经营范围：化工产品（不含化学危险品）、桨板及纸品的技术开
发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技
术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和
“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及
相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的
进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投
资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

    经 审 计 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 赤 天 化 集 团 资 产 总 额 为

924,203.22万元，负债总额为446,747.60万元，净资产为477,455.62

万元；2017年实现营业收入176,298.27万元，净利润为-21,974.13

万元。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    本次关联交易是公司拟向股东赤天化集团借款不超过4亿元人民

币，按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费率计算

并支付利息；拟向控股股东渔阳贸易借款不超过2亿元人民币，按公

司实际借支金额和借支天数以渔阳贸易实际融资费率计算并支付利

息。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易是通过向控股股东渔阳贸易和股东赤天化集团借
款，以补充公司流动资金，确保生产经营正常进行。

    五、公司独立董事意见

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在

上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联

交易管理制度》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则

和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于公司

向股东借款的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

    1、公司本次向关联方赤天化集团借款所产生的利息是以赤天化

集团实际融资费率计算来支付的，赤天化集团并无向公司收取多于融

资成本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东,特

别是非关联股东和中小股东利益的情形;

    2、公司拟于 2018 年内向股东渔阳公司借款不超过 2 亿元，借款

利率为渔阳贸易实际融资费率。渔阳公司并无向公司收取多于融资成

本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东,特别是

非关联股东和中小股东利益的情形;

    3、本次关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避

表决, 表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定;

    4、本次关联交易是为确保公司生产经营正常进行,对公司的经营

不构成负面影响。

    六、备查文件

    1、公司第七届十八次董事会会议决议；

    2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

             贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                            二〇一八年八月十五日