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公司公告

圣济堂:2018年第三季度报告(修订版)2018-11-13  

						                     2018 年第三季度报告



公司代码:600227                           公司简称:圣济堂




          贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人(会计主管人员)吴焕保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                              单位:元   币种:人民币
                                                                         本报告期末比
                                   本报告期末             上年度末       上年度末增减
                                                                             (%)
总资产                       7,021,596,823.           6,936,940,416.6            1.22
                                          90                        0
归属于上市公司股东的净       4,858,277,969.           4,667,671,796.8             4.08
资产                                      07                        8
                             年初至报告期末           上年初至上年报
                                                                         比上年同期增
                               (1-9 月)                 告期末
                                                                             减(%)
                                                        (1-9 月)
经营活动产生的现金流量        319,942,478.96          -192,570,397.09           不适用
净额
                             年初至报告期末           上年初至上年报     比上年同期增
                               (1-9 月)                 告期末               减
                                                        (1-9 月)           (%)
营业收入                      1,716,487,486.          1,084,202,695.6             58.32
                                          92                        1
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归属于上市公司股东的净    189,589,700.88            -24,779,479.62           不适用
利润
归属于上市公司股东的扣    186,456,097.47            -79,417,292.37           不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)           3.92                      -0.53   增加 4.45 个百
                                                                                分点
基本每股收益(元/股)               0.1092                 -0.0143            不适用
稀释每股收益(元/股)               0.1092                 -0.0143            不适用

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                      本期金额       年初至报告期末
                 项目
                                                    (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                       -6,123.09       -190,205.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营               573,372.00      7,904,716.00
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益

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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -1,302,376.40        -4,027,918.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                                    -258,332.26           -552,988.84
                  合计                                          -993,459.75          3,133,603.41


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             70,424
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                    股东性质
  (全称)           量                                        股份状态       数量
                                               量
贵州渔阳贸易     490,918,23     28.27      490,918,236                    443,326,84     境内非国
                                                                 质押
有限公司                  6                                                        0     有法人
长城国融投资     95,660,378      5.51                  0                                 国有法人
                                                                 无
管理有限公司
中国长城资产     94,339,622      5.43                  0                                 国有法人
管理股份有限                                                     无
公司
贵州赤天化集     82,039,210      4.72                  0                  80,670,000     境内非国
团有限责任公                                                     质押                    有法人
司
建信基金-工     32,783,779      1.89                  0                                 境内非国
商银行-陕西                                                                             有法人
国际信托-陕
国投海棠 1                                                       无
号定向投资集
合资金信托计
划




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东海基金-浦    32,778,703      1.89               0                          境内非国
发银行-云南                                                                  有法人
国际信托-云
                                                          无
南信托锦瑟年
华 2 号集合资
金信托计划
北信瑞丰基金    30,155,279      1.74               0                          境内非国
-工商银行-                                                                  有法人
华润深国投信
托-华润信                                                无
托银安 1 号
集合资金信托
计划
云南国际信托    28,950,670      1.67               0                          境内非国
有限公司-云                                                                  有法人
南信托大西
                                                          无
部丝绸之路 2
号集合资金信
托计划
中国银河证券    14,655,000      0.84               0                              其他
股份有限公司
约定购回式证                                              无
券交易专用证
券账户
曾鸿斌          14,294,540      0.82               0                          境内自然
                                                          无
                                                                                人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                       量                      种类           数量
长城国融投资管理有限公                      95,660,378                       95,660,378
                                                          人民币普通股
司
中国长城资产管理股份有                      94,339,622                       94,339,622
                                                          人民币普通股
限公司
贵州赤天化集团有限责任                      82,039,210                       82,039,210
                                                          人民币普通股
公司
建信基金-工商银行-陕                      32,783,779                       32,783,779
西国际信托-陕国投海棠
                                                          人民币普通股
1 号定向投资集合资金信托
计划
东海基金-浦发银行-云                      32,778,703                       32,778,703
南国际信托-云南信托锦
                                                          人民币普通股
瑟年华 2 号集合资金信托计
划

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北信瑞丰基金-工商银行                      30,155,279                    30,155,279
-华润深国投信托-华润
                                                         人民币普通股
信托银安 1 号集合资金信
托计划
云南国际信托有限公司-                      28,950,670                    28,950,670
云南信托大西部丝绸之路                                   人民币普通股
2 号集合资金信托计划
中国银河证券股份有限公                      14,655,000                    14,655,000
司约定购回式证券交易专                                   人民币普通股
用证券账户
曾鸿斌                                      14,294,540   人民币普通股     14,294,540
王淑娟                                      12,681,700   人民币普通股     12,681,700
上述股东关联关系或一致    本公司前 10 大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有
行动的说明                限责任公司为同一实际控制人; 中国长城资产管理股份有限公司和
                          长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,
                          公司未知其关联关系、是否一致行动人。
表决权恢复的优先股股东    无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
   3.1.1 报告期内公司资产负债表变动情况:
                                                                 单位:元币种:人民币
                科目                  期末余额             期初余额       增减比例
                                                                            (%)
   1)应收票据及应收账款            835,538,806.64        617,073,943.31        35.40
   2)预付款项                      356,297,149.47        127,083,678.61       180.36
   3)其他应收款                     32,220,662.40        137,389,296.96       -76.55
   4)其他流动资产                  126,120,054.32        215,376,849.92       -41.44
   5)在建工程                      100,334,179.60         58,358,678.59        71.93
   6)应付票据及应付账款            451,264,880.63        324,825,853.80        38.93
   7)预收款项                      233,656,514.14        101,598,624.99       129.98
   8)应交税费                        9,983,833.85         23,136,751.36       -56.85
   9)应付利息                          282,444.44          3,316,282.29       -91.48
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   10)未分配利润                  306,148,589.98       116,558,889.10       162.66


  1) 应收票据及应收账款增加的原因主要是子公司销售货款回笼较慢所致。
  2) 预付账款增加的原因主要是本期子公司预付原材料采购款及工程预付款所致。
  3) 其他应收款减少的原因主要是本期下属子公司收回代付拆迁补偿款所致。
  4) 其他流动资产减少的原因主要是本期子公司收到部分留抵的增值税进项税返还所致。
  5) 在建工程增加的原因主要是子公司在建项目发生支出增加所致。
  6) 应付票据及应付账款增加的原因主要是应付原材料及设备款增加所致。
  7) 预收账款增加的原因主要是下属子公司预收的货款增加所致。
  8) 应交税费减少的原因主要是子公司本期缴纳上年度企业所得税所致。
  9) 应付利息减少的原因主要是本期支付银行等金融机构借款利息所致。
  10)未分配利润增加的原因主要是本期利润总额增加所致。

3.1.2报告期内公司利润表变动情况:
                                                              单位:元币种:人民币
    科     目              本期金额                  上年同期       增减比例(%)
营业收入                1,716,487,486.92         1,084,202,695.61            58.32
投资收益                                            51,572,117.12           -100.00
营业外收入                8,711,512.53       4,347,683.42         100.37
营业外支出                5,024,920.28         631,627.78         695.55
所得税费用               32,736,203.12      21,320,210.35           53.55
  1)营业收入增加的原因主要是本期化工板块及医药板块销售增长所致。
  2)投资收益减少的主要原因主要是上期确认原控股子公司康心药业股权转让投资
收益所致。
  3)营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增长所致。
  4)营业外支出增加的原因主要是本期对外捐赠支出增加所致。
  5)所得税费用增加的原因主要是本期利润总额增加所致。

3.1.3报告期内公司公司现金流量表变动情况:
                                                       单位:元币种:人民币
          项目                   本期金额        上期金额      增减比例(%)
经营活动产生的现金量          319,942,478.96 -192,570,397.09           不适用
投资活动产生的现金量           49,208,616.07   65,213,672.73           -24.54
筹资活动产生的现金量         -366,603,042.02    8,132,788.76           不适用

  1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到的现金增加所
  致。
  2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收到原控股子公司康
心药业股权转让款所致。
  3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿付赤天化集团欠款
增加所致。


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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用

                                                            贵州圣济堂医药产业股
                                                   公司名称
                                                            份有限公司
                                                 法定代表人 丁林洪
                                                       日期 2018 年 10 月 25 日




四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2018 年 9 月 30 日
编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

                                       单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
               项目                          期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                   427,303,328.26         426,422,878.47
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                         835,538,806.64         617,073,943.31
  其中:应收票据                               4,058,249.89           8,964,495.86
        应收账款                             831,480,556.75         608,109,447.45
  预付款项                                   356,297,149.47         127,083,678.61
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
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  其他应收款                                 32,220,662.40     137,389,296.96
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                  248,043,691.32         289,977,061.64
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                109,011,327.13         119,011,327.13
  其他流动资产                          126,120,054.32         215,376,849.92
    流动资产合计                      2,134,535,019.54       1,932,335,036.04
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                            6,795,500.00       6,795,500.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           20,654,400.00          20,654,400.00
  投资性房地产                          196,983,910.22         201,775,487.45
  固定资产                            4,082,708,023.01       4,274,420,865.26
  在建工程                              100,334,179.60          58,358,678.59
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              160,254,196.06         163,192,782.26
  开发支出                                3,345,028.44           3,338,559.19
  商誉                                    3,361,845.54
  长期待摊费用                              202,713.68
  递延所得税资产                         36,920,782.81          36,920,782.81
  其他非流动资产                        275,501,225.00         239,148,325.00
    非流动资产合计                    4,887,061,804.36       5,004,605,380.56
       资产总计                       7,021,596,823.90       6,936,940,416.60
流动负债:
  短期借款                              282,450,000.00         330,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                    451,264,880.63         324,825,853.80
  预收款项                              233,656,514.14         101,598,624.99
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                               92,260,847.30      92,117,334.33
  应交税费                                    9,983,833.85      23,136,751.36
                                   10 / 22
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  其他应付款                             479,419,615.61     658,098,754.11
  其中:应付利息                             282,444.44       3,316,282.29
        应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 298,000,000.00     275,500,000.00
  其他流动负债                             3,073,583.50
    流动负债合计                       1,850,109,275.03   1,805,277,318.59
非流动负债:
  长期借款                               278,990,000.00     429,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                    1,449,178.46
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                          34,822,006.67      33,542,122.67
    非流动负债合计                       313,812,006.67     463,991,301.13
      负债合计                         2,163,921,281.70   2,269,268,619.72
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                   1,736,319,081.00   1,736,319,081.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                             2,515,829,134.61   2,515,829,134.61
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                41,632,537.72      40,616,066.41
  盈余公积                               258,348,625.76     258,348,625.76
  一般风险准备
  未分配利润                             306,148,589.98     116,558,889.10
  归属于母公司所有者权益合计           4,858,277,969.07   4,667,671,796.88
  少数股东权益                              -602,426.87
    所有者权益(或股东权益)合计       4,857,675,542.20   4,667,671,796.88
      负债和所有者权益(或股东权       7,021,596,823.90   6,936,940,416.60
益)总计

                                    11 / 22
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法定代表人:丁林洪      主管会计工作负责人:丁林洪     会计机构负责人:吴焕


                             母公司资产负债表
                              2018 年 9 月 30 日
编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                        期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                83,178,269.21        308,869,865.71
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                      87,387,220.72        162,917,601.48
  其中:应收票据
        应收账款                          87,387,220.72       162,917,601.48
  预付款项                                98,721,645.48     1,355,733,761.32
  其他应收款                          1,271,736,735.08         86,193,171.29
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                                    11,622,158.53         11,736,488.57
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                109,011,327.13        119,011,327.13
  其他流动资产                              2,105,321.76        2,241,838.72
    流动资产合计                      1,663,762,677.91      2,046,704,054.22
非流动资产:
  可供出售金融资产                          6,795,500.00         6,795,500.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                        4,500,274,567.74      4,369,274,567.74
  投资性房地产                          196,983,910.22        201,775,487.45
  固定资产                                93,050,623.92        95,983,065.65
  在建工程                                    328,244.98
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,537,891.43         1,573,748.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          31,400,367.54        31,400,367.54
  其他非流动资产                              694,944.00          694,944.00
    非流动资产合计                    4,831,066,049.83      4,707,497,681.34

                                     12 / 22
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      资产总计                        6,494,828,727.74     6,754,201,735.56
流动负债:
  短期借款                                 50,000,000.00     180,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                      54,223,612.41       11,320,235.81
  预收款项                                43,382,387.98       46,311,530.56
  应付职工薪酬                            89,905,526.67       91,774,829.54
  应交税费                                 3,917,418.79        4,013,729.78
  其他应付款                             337,567,700.64      460,250,040.69
  其中:应付利息                             282,444.44        2,367,691.66
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 125,000,000.00       57,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                         703,996,646.49      850,670,366.38
非流动负债:
  长期借款                                                    78,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                            78,000,000.00
      负债合计                           703,996,646.49      928,670,366.38
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                  1,736,319,081.00     1,736,319,081.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                            2,829,903,868.41     2,829,903,868.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                               33,777,772.43        33,821,003.20
  盈余公积                              252,963,625.76       252,963,625.76
  未分配利润                            937,867,733.65       972,523,790.81
    所有者权益(或股东权益)合计      5,790,832,081.25     5,825,531,369.18
                                    13 / 22
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      负债和所有者权益(或股东权       6,494,828,727.74       6,754,201,735.56
益)总计

法定代表人:丁林洪      主管会计工作负责人:丁林洪        会计机构负责人:吴焕

                                  合并利润表
                                2018 年 1—9 月
编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期 上年年初至
                       本期金额        上期金额      期末金额     报告期期末
      项目
                      (7-9 月)      (7-9 月)     (1-9 月)   金额(1-9
                                                                    月)
                    572,504,976. 455,362,994. 1,716,487,48 1,084,202,6
一、营业总收入
                                20              87           6.92       95.61
                    572,504,976. 455,362,994. 1,716,487,48 1,084,202,6
其中:营业收入
                                20              87           6.92       95.61
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金
收入
                    504,534,242. 477,910,413. 1,497,860,14 1,143,060,3
二、营业总成本
                    39                          14           0.65       85.30
                    397,505,845. 382,552,789. 1,150,274,01 797,129,579
其中:营业成本
                                11              53           0.72         .09
      利息支出
      手续费及佣金
支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
                    4,040,663.10 3,512,120.30 15,743,038.0 12,946,060.
      税金及附加
                                                                9          25
                    57,424,022.3 48,281,393.5 182,341,198. 145,788,254
      销售费用
                                 8               3             86         .45
                    32,690,553.0 30,559,667.5 110,839,904. 142,974,931
      管理费用
                                 8               0             89         .67
      研发费用
                    12,873,158.7 13,004,442.2 38,661,988.0 44,221,559.
      财务费用
                                 2               8              9          84
                                     14 / 22
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       其中:利息费
用
             利息
收入
      资产减值损失
  加:其他收益
      投资收益(损                                                  51,572,117.
失以“-”号填列)                                                           12
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损    67,970,733.8   -22,547,418.    218,627,346.   -7,285,572.
以“-”号填列)                 1             27              27            57
                        958,362.04     906,478.33    8,711,512.53   4,347,683.4
 加:营业外收入
                                                                              2
  减:营业外支出      1,693,489.53     355,794.96    5,024,920.28    631,627.78
四、利润总额(亏损    67,235,606.3   -21,996,734.    222,313,938.   -3,569,516.
总额以“-”号填                 2             90              52            93
列)
                      6,108,125.99   5,770,422.35    32,736,203.1   21,320,210.
 减:所得税费用
                                                                2            35
五、净利润(净亏损    61,127,480.3   -27,767,157.    189,577,735.   -24,889,727
以“-”号填列)                 3             25              40           .28
  (一)按经营持续    61,127,480.3   -27,767,157.    189,577,735.   -24,889,727
性分类                           3             25              40           .28
      1.持续经营净    61,127,480.3   -27,767,157.    189,577,735.   -24,889,727
利润(净亏损以                   3             25              40           .28
“-”号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
属分类
      1.归属于母公    61,302,948.0   -27,766,459.    189,589,700.   -24,779,479
司所有者的净利润                 9             64              88           .62
                                     15 / 22
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     2.少数股东损     -175,467.76          -697.61     -11,965.48   -110,247.66
益
六、其他综合收益的
税后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分
类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (二)将重分类
进损益的其他综合收
益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
                     61,127,480.3   -27,767,157.     189,577,735.   -24,889,727
七、综合收益总额
                                3             25               40           .28
  归属于母公司所有   61,302,948.0   -27,766,459.     189,589,700.   -24,779,479
者的综合收益总额                9             64               88           .62
  归属于少数股东的    -175,467.76        -697.61       -11,965.48   -110,247.66
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收         0.0353          -0.0160         0.1092       -0.0143
益(元/股)
                                    16 / 22
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  (二)稀释每股收          0.0353           -0.0160      0.1092       -0.0143
益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 0
法定代表人:丁林洪      主管会计工作负责人:丁林洪       会计机构负责人:吴焕
                                 母公司利润表
                                2018 年 1—9 月
编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期 上年年初至报
                      本期金额       上期金额
       项目                                        期末金额      告期期末金额
                     (7-9 月)     (7-9 月)
                                                   (1-9 月)      (1-9 月)
                    4,862,789.9 8,288,652.1 18,708,175.3 76,228,546.8
一、营业收入
                                7              6              9               3
                    1,711,522.4      885,216.86 9,282,213.78 52,339,587.1
  减:营业成本
                                5                                             0
                      547,985.13 1,367,831.1 2,325,891.02 1,931,561.37
      税金及附加
                                               9
                    1,239,440.6      996,906.45 3,123,608.70 2,613,093.99
      销售费用
                                4
                    7,784,592.8 7,388,751.5 25,125,994.2 23,947,969.9
      管理费用
                                9              6              3               2
      研发费用
                    4,256,681.8 2,887,465.3 11,613,382.9 7,734,664.33
      财务费用
                                7              2              3
      其中:利息费
用
             利息收
入
      资产减值损失
  加:其他收益
      投资收益(损                                               51,572,117.1
失以“-”号填列)                                                            2
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
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二、营业利润(亏损     -10,677,433   -5,237,519.      -32,762,915.   39,233,787.2
以“-”号填列)               .01            22                27              4
   加:营业外收入        39,966.21    517,907.52        177,103.27     603,167.52
   减:营业外支出            15.62     37,817.01      2,070,245.16      37,817.01
三、利润总额(亏损     -10,637,482   -4,757,428.      -34,656,057.   39,799,137.7
总额以“-”号填列)           .42            71                16              5
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损     -10,637,482   -4,757,428.      -34,656,057.   39,799,137.7
以“-”号填列)               .42            71                16              5
   (一)持续经营净    -10,637,482   -4,757,428.      -34,656,057.   39,799,137.7
利润(净亏损以“-”           .42            71                16              5
号填列)
   (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
   (一)不能重分类
进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定
受益计划变动额
     2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
   (二)将重分类进
损益的其他综合收益
     1.权益法下可转
损益的其他综合收益
     2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期
损益的有效部分
     5.外币财务报表
折算差额
                       -10,637,482   -4,757,428.      -34,656,057.   39,799,137.7
六、综合收益总额
                               .42            71                16              5
七、每股收益:
    (一)基本每股         -0.0060       -0.0027           -0.0200         0.0229
                                      18 / 22
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收益(元/股)
    (二)稀释每股      -0.0060        -0.0027      -0.0200         0.0229
收益(元/股)

法定代表人:丁林洪     主管会计工作负责人:丁林洪      会计机构负责人:吴焕

                              合并现金流量表
                               2018 年 1—9 月
编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
                                            额            末金额(1-9 月)
                                        (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金        1,452,378,293.92        880,567,865.84
  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                          47,016,433.05            51,583.57
  收到其他与经营活动有关的现金            40,663,308.43        48,532,707.78
    经营活动现金流入小计              1,540,058,035.40        929,152,157.19
  购买商品、接受劳务支付的现金          775,197,735.47        784,345,000.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现            96,186,867.01       113,614,531.24
金
  支付的各项税费                        140,542,042.48        117,262,483.67
  支付其他与经营活动有关的现金          208,188,911.48        106,500,538.96

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    经营活动现金流出小计               1,220,115,556.44       1,121,722,554.28
      经营活动产生的现金流量净           319,942,478.96        -192,570,397.09
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                             10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                      10,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                                   80,000,000.00
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            132,772,528.14
    投资活动现金流入小计                  142,772,528.14         90,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长           46,191,412.07         22,786,327.27
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                  2,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付                 1,000,000.00
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                46,372,500.00
    投资活动现金流出小计                      93,563,912.07      24,786,327.27
      投资活动产生的现金流量净                49,208,616.07      65,213,672.73
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                      132,450,000.00        180,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金            221,734,000.00        355,280,000.00
    筹资活动现金流入小计                  354,184,000.00        535,280,000.00
  偿还债务支付的现金                      310,510,000.00        477,350,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的           42,561,844.45         49,797,211.24
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           367,715,197.57
    筹资活动现金流出小计                 720,787,042.02         527,147,211.24
      筹资活动产生的现金流量净          -366,603,042.02           8,132,788.76
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   2,548,053.01   -119,223,935.60

                                    20 / 22
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  加:期初现金及现金等价物余额             386,437,195.25         711,652,454.00
六、期末现金及现金等价物余额               388,985,248.26         592,428,518.40

法定代表人:丁林洪      主管会计工作负责人:丁林洪          会计机构负责人:吴焕

                              母公司现金流量表
                                2018 年 1—9 月
编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                  年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                              额            末金额(1-9 月)
                                          (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 562,721.09        48,381,958.49
  收到的税费返还                                                     13,151.70
  收到其他与经营活动有关的现金            774,813,317.87         43,651,191.24
    经营活动现金流入小计                  775,376,038.96         92,046,301.43
  购买商品、接受劳务支付的现金              54,710,235.66        60,194,522.50
  支付给职工以及为职工支付的现              13,055,795.96        23,538,587.23
金
  支付的各项税费                             4,068,908.91         6,259,787.03
  支付其他与经营活动有关的现金            406,552,188.43        318,200,118.90
    经营活动现金流出小计                  478,387,128.96        408,193,015.66
  经营活动产生的现金流量净额              296,988,910.00      -316,146,714.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                             10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                    10,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                                   80,000,000.00
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                    10,000,000.00        90,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长               365,580.98           571,581.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金                          130,000,000.00          2,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付               1,000,000.00
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金              45,352,500.00
    投资活动现金流出小计                  176,718,080.98          2,571,581.00
      投资活动产生的现金流量净           -166,718,080.98         87,428,419.00
额

                                     21 / 22
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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                        180,000,000.00
  发行债券收到的现金                    50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金         150,234,000.00       333,280,000.00
    筹资活动现金流入小计               200,234,000.00       513,280,000.00
  偿还债务支付的现金                   190,000,000.00       156,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的        13,618,425.52        27,156,145.83
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金         352,578,000.00       201,000,000.00
    筹资活动现金流出小计               556,196,425.52       384,156,145.83
      筹资活动产生的现金流量净        -355,962,425.52       129,123,854.17
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -225,691,596.50       -99,594,441.06
  加:期初现金及现金等价物余额         308,869,865.71       486,641,197.59
六、期末现金及现金等价物余额            83,178,269.21       387,046,756.53
法定代表人:丁林洪    主管会计工作负责人:丁林洪      会计机构负责人:吴焕

4.2 审计报告
□适用 √不适用




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