圣济堂:关于公司向子公司对外融资提供担保的公告2019-04-27
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临 2019-029
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司向子公司对外融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂
制药”)、贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)、贵
州中观生物科技有限公司(以下简称“中观生物”)
●本次担保金额:圣济堂制药38,000万元;桐梓化工10,000万元;
中观生物2,000万元。
●本次担保是否有反担保:无。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营资金需求,公司拟于 2019 年度为全资及控
股子公司不超过 5 亿元的新增金融机构授信提供信用担保,担保期限
最长不超过叁年,具体担保情况如下:
截至目前
序 上市公司 本次拟新增担 是否存在
被担保人 担保余额 担保形式
号 持股比例 保额度(万元) 反担保
(万元)
贵州圣济堂制
1 100% 22,807.04 38,000.00 信用担保 否
药有限公司
贵州赤天化桐
2 梓化工有限公 100% 31,999.18 10,000.00 信用担保 否
司
贵州中观生物
3 80% 0.00 2,000.00 信用担保 否
科技有限公司
合计 54,806.22 50,000.00
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2019年4月26日,公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于公
司向子公司对外融资提供担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》相关规定,本次担保无需提交公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
1、贵州圣济堂制药有限公司
类 型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住 所:贵州省贵阳市清镇市医药园区
法定代表人:丁林洪
注册资本:壹亿肆仟伍佰柒拾柒万元整
成立日期:1996 年 2 月 16 日
营业期限:2004 年 6 月 9 日至长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的。市场主体自主选择经营。
经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,圣济堂制药总资产 157,238.94
万元,净资产 108,155.08 万元;2018 年实现营业收入 68,521.67 万元,
净利润为 21,175.43 万元。
2、贵州赤天化桐梓化工有限公司
类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所:贵州娄山关经济开发区 1 号(桐梓县)
法定代表人:汪启富
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注册资本:叁拾柒亿柒仟捌佰万元整
成立日期:2007 年 5 月 24 日
营业期限:长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营:法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的,市场主体自主选择经营。(合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化
学肥料的生产和销售;甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢
等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发;
其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让;与公司能
力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。)
经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,桐梓化工总资产 518,663.61
万元,净资产 259,634.27 万元;2018 年实现营业收入 172,253.21 万
元,净利润为 5,886.56 万元。
3、贵州中观生物科技有限公司
类 型:有限责任公司(中外合作)
住 所:贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层 521
号
法定代表人:高钰峰
注册资本:1250 万人民币
成立日期:2016 年 4 月 21 日
营业期限:长期
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经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的市场主体自主选择经营。(干细胞生物技术的研究、生物制品的生产、
基因技术的研究。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动 )。
经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,中观生物总资产 1,119.38 万
元,净资产 202.79 万元;2018 年净利润为-401.98 万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式:连带保证责任担保;
2、担保期限:三年;
3、担保金额:圣济堂制药38,000万元;桐梓化工10,000万元;中
观生物2,000万元。
4、反担保情况:无反担保。
截止至公告日,公司尚未与任何金融机构签订相关担保协议,实
际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过总
额度。授权公司董事会办理授信及担保的相关手续,并签署相关法律
文件。
四、董事会意见
董事会认为:本次担保对象为公司全资及控股子公司,公司对其
拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。为各子公司的担保有助于
其高效、顺畅地筹集资金,确保生产经营的顺利进行,没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益,同意公司此担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为:
1、报告期内,公司为内部子公司总计提供人民币5.93亿元的担保。
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截至2018年12月31日,公司累计对外担保总额为人民币7.93亿元。
2、截至2018年12月31日,公司不存在违规对外担保事项,不存在
与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。
我们同意公司本次对全资及控股子公司的担保。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
截止至本公告日,公司为内部子公司总计提供人民币5.93亿元的担
保,公司累计对外担保总额为人民币7.93亿元,占最近一期经审计净资
产的16.30%,除此之外,公司及全资、控股子公司无其他对外担保,
无逾期担保。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二一九年四月二十七日
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