沧州大化股份有限公司
600230
2012 年第一季度报告
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 武洪才
主管会计工作负责人姓名 孙磊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙磊
公司负责人武洪才、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,793,531,560.76 4,262,882,426.01 12.45
所有者权益（或股东权益）(元) 1,292,244,211.12 1,235,934,257.58 4.56
归 属 于上 市公 司 股东 的每 股 净资 产
4.983 4.766 4.55
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 120,732,475.18 不适用
每 股 经营 活动 产 生的 现金 流 量净 额
0.4656 不适用
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,828,936.64 50,828,936.64 757.36
基本每股收益（元/股） 0.1960 0.1960 755.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1957 0.1957 739.91
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1960 0.1960 755.90
加权平均净资产收益率（%） 4.0221 4.0221 增加 3.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
4.0155 4.0155 增加 3.52 个百分点
产收益率（%）
2
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 19,088.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 400,000
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -448,300
所得税影响额 -105,197.01
少数股东权益影响额（税后） 218,018.59
合计 83,609.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,298
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
沧州大化集团有限责任公司 145,014,223 人民币普通股
中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投
3,000,000 人民币普通股
资基金
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,440,200 人民币普通股
刘文革 2,228,363 人民币普通股
宫冰 1,429,441 人民币普通股
周克灿 700,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞行业领先股票
591,100 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股
刘志斌 486,651 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
上年同期数/期 增减数
本期数/期末数
会计报表项目 初数 金额 %
1 2 3=1-2 4=3/2
货币资金 804,989,699.04 563,448,228.27 241,541,470.77 42.87
应收帐款 15,287,564.66 10,071,379.80 5,216,184.86 51.79
其他应收款 210,950,097.19 5,457,669.00 205,492,428.19 3,765.21
工程物资 78,111,676.76 167,539,786.84 -89,428,110.08 -53.38
固定资产清理 - 53,295.60 -53,295.60 -100.00
3
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
短期借款 188,000,000.00 88,000,000.00 100,000,000.00 113.634
应付票据 70,103,434.90 34,122,065.50 35,981,369.40 105.45
长期应付款 472,039,854.55 189,960,134.69 282,079,719.86 148.49
营业税金及附加 682,150.57 1,422,166.17 -740,015.60 -52.03
营业费用 3,466,063.90 2,575,459.85 890,604.05 34.58
管理费用 63,062,093.25 45,357,481.80 17,704,611.45 39.03
营业利润 62,797,601.08 5,156,315.39 57,641,285.69 1,117.88
经营活动产生的现金流量净额 120,732,475.18 -108,987,303.95 229,719,779.13 -210.78
投资活动产生的现金流量净额 -91,492,849.02 -147,341,484.25 55,848,635.23 -37.90
筹资活动产生的现金流量净额 194,391,844.61 121,249,763.30 73,142,081.31 60.32
注：
1）货币资金增加 24154 万元，其主要原因是：本期银行借款和正常经营现金收入增加；
2）应收账款增加 522 万元，其主要原因是：正常经营业务产生的往来款项增加；
3）其他应收款增加 20549 万元，主要是本期增加应收融资租赁款。本公司五届五次董事
会审议通过了《关于向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》，公司采用售
后回租方式，向河北省金融租赁有限公司（以下简称：河北金租）办理了 5 年期 3 亿元的融
资租赁业务，按合同约定，河北省金融租赁有限公司向沧州大化分三笔支付转让价款共计 3
亿元，首笔资金 1 亿元已于 2012 年 2 月到账，剩余 2 亿元在“其他应收款”科目挂账，并将
于 2012 年 5 月和 8 月到账；
4）工程物资减少 8943 万元，其主要原因是：为 7 万吨 TDI 项目采购的工程物资转入在
建工程；
5）固定资产清理减少 5 万元，其主要原因是：年初转入清理的资产本期已销售并结转损
益；
6）短期借款增加 10000 万元，其主要原因是：本期新增银行借款；
7）应付票据增加 3598 万元，其主要原因是：正常经营开立银行承兑汇票增加；
8）长期应付款增加 28208 万元，主要是本期融资租赁产生的长期应付款增加。本公司向
河北金租办理的 5 年期 3 亿元的融资租赁业务，按合同约定，按季等额后付租金，未支付的
租金均在“长期应付款”科目挂账；
9）营业税金及附加减少 74 万，其主要原因是：计提营业税金及附加的增值税款同比减
少；
10）营业费用增加 89 万元， 其主要原因是：公司销售部房屋维修费用增加；
11）管理费用增加 1770 万元，其主要原因是：本期固定资产维修费增加；
12）营业利润增加 5764 万元，其主要原因是：2011 年一季度因天然气停供使公司尿素
装置停产 21 天，故本报告期与去年同期相比尿素产量有所增加，同时尿素产品售价也同比上
涨，故营业利润增加；
13）经营活动产生的现金流量净额增加 22972 万元，其主要原因是：本期营业收入增加，
主营产品现金流量增加；
14）投资活动产生的现金流量净额增加 5585 万元，其主要原因是：本期 7 万吨 TDI 工
程项目支出现金减少所致；
15）筹资活动产生的现金流量净额增加 7314 万元，其主要原因是：和上期相比银行借款
金额增加，同时偿还银行贷款金额减少。
4
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
沧州大化股份有限公司
法定代表人:武洪才
2012 年 4 月 19 日
5
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 804,989,699.04 563,448,228.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 149,750,901.74 155,648,208.93
应收账款 15,287,564.66 10,071,379.80
预付款项 64,974,873.11 51,808,273.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 210,950,097.19 5,457,669.00
买入返售金融资产
存货 312,430,437.15 305,477,911.17
一年内到期的非流动资产 1,271,689.48 1,271,689.48
其他流动资产 6,188,506.37 2,356,608.51
流动资产合计 1,565,843,768.74 1,095,539,968.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,733,089,299.63 1,934,643,376.64
在建工程 1,165,851,819.15 920,553,511.09
工程物资 78,111,676.76 167,539,786.84
固定资产清理 53,295.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,965,983.58 132,837,304.55
开发支出
商誉
6
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
长期待摊费用 1,743,711.99 2,061,634.35
递延所得税资产 6,653,548.36 6,653,548.36
其他非流动资产 106,271,752.55
非流动资产合计 3,227,687,792.02 3,167,342,457.43
资产总计 4,793,531,560.76 4,262,882,426.01
流动负债：
短期借款 188,000,000.00 88,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,103,434.90 34,122,065.50
应付账款 264,896,246.29 257,253,871.24
预收款项 36,257,021.71 37,920,359.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,397,140.84 32,208,952.13
应交税费 -27,235,155.74 -34,976,139.47
应付利息 1,000,000.00
应付股利 62,987.16 62,987.16
其他应付款 138,064,912.73 141,625,914.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 414,740,502.99 425,740,502.99
其他流动负债
流动负债合计 1,103,287,090.88 981,958,514.03
非流动负债：
长期借款 1,671,050,000.00 1,592,800,000.00
应付债券
长期应付款 472,039,854.55 189,960,134.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,327,500.00 10,327,500.00
非流动负债合计 2,153,417,354.55 1,793,087,634.69
负债合计 3,256,704,445.43 2,775,046,148.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 259,331,620.00 259,331,620.00
资本公积 356,138,133.77 356,138,133.77
减：库存股
7
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项储备 5,481,016.90
盈余公积 132,375,218.41 132,375,218.41
一般风险准备
未分配利润 538,918,222.04 488,089,285.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,292,244,211.12 1,235,934,257.58
少数股东权益 244,582,904.21 251,902,019.71
所有者权益合计 1,536,827,115.33 1,487,836,277.29
负债和所有者权益总计 4,793,531,560.76 4,262,882,426.01
公司法定代表人: 武洪才 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 670,021,914.92 425,737,568.38
交易性金融资产
应收票据 83,286,283.52 87,283,445.33
应收账款 20,371,255.29 7,071,686.87
预付款项 40,652,019.00 44,343,984.19
应收利息
应收股利
其他应收款 203,386,954.99 2,878,056.29
存货 240,873,719.35 236,793,667.50
一年内到期的非流动资产 1,271,689.48 1,271,689.48
其他流动资产 6,188,506.37 2,356,608.51
流动资产合计 1,266,052,342.92 807,736,706.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,360,230,745.93 1,542,385,851.24
在建工程 1,160,358,474.17 915,120,382.29
工程物资 17,627,540.06 107,055,650.14
固定资产清理 53,295.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,830,772.69 73,371,337.39
8
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,743,711.99 2,061,634.35
递延所得税资产 6,653,548.36 6,653,548.36
其他非流动资产 106,271,752.55
非流动资产合计 3,029,716,545.75 2,949,701,699.37
资产总计 4,295,768,888.67 3,757,438,405.92
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 64,773,434.90 27,804,862.00
应付账款 215,548,625.12 223,285,379.78
预收款项 26,937,706.87 24,451,947.60
应付职工薪酬 13,238,992.67 24,800,315.89
应交税费 -23,148,678.47 -30,085,626.17
应付利息 1,000,000.00
应付股利 62,987.16 62,987.16
其他应付款 133,710,173.24 136,741,772.52
一年内到期的非流动负债 391,740,502.99 362,740,502.99
其他流动负债
流动负债合计 953,863,744.48 799,802,141.77
非流动负债：
长期借款 1,522,050,000.00 1,483,800,000.00
应付债券
长期应付款 472,039,854.55 189,960,134.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,327,500.00 10,327,500.00
非流动负债合计 2,004,417,354.55 1,684,087,634.69
负债合计 2,958,281,099.03 2,483,889,776.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 259,331,620.00 259,331,620.00
资本公积 352,098,430.10 352,098,430.10
减：库存股
专项储备 5,108,744.37
盈余公积 132,375,218.41 132,375,218.41
一般风险准备
未分配利润 588,573,776.76 529,743,360.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,337,487,789.64 1,273,548,629.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,295,768,888.67 3,757,438,405.92
公司法定代表人: 武洪才 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
9
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 728,314,336.41 594,305,102.22
其中：营业收入 728,314,336.41 594,305,102.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 665,516,735.33 589,148,786.83
其中：营业成本 567,380,487.10 515,489,923.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 682,150.57 1,422,166.17
销售费用 3,466,063.90 2,575,459.85
管理费用 63,062,093.25 45,357,481.80
财务费用 30,925,940.51 24,303,755.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,797,601.08 5,156,315.39
加：营业外收入 420,788.03 320,573.13
减：营业外支出 450,000.00 570,585.60
其中：非流动资产处置损失 120,585.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,768,389.11 4,906,302.92
减：所得税费用 19,610,138.62 3,611,791.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,158,250.49 1,294,510.93
归属于母公司所有者的净利润 50,828,936.64 5,928,509.08
少数股东损益 -7,670,686.15 -4,633,998.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1960 0.0229
10
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.1960 0.0229
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 武洪才 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 645,241,769.93 507,934,043.14
减：营业成本 485,258,567.06 435,531,071.32
营业税金及附加 356,775.07 1,024,115.33
销售费用 3,345,565.78 2,477,260.93
管理费用 50,474,904.28 33,436,033.30
财务费用 27,784,691.34 21,157,119.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,021,266.40 14,308,442.43
加：营业外收入 419,288.03 259,311.13
减：营业外支出 120,585.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,440,554.43 14,447,167.96
减：所得税费用 19,610,138.62 3,611,791.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,830,415.81 10,835,375.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2269 0.0418
（二）稀释每股收益 0.2269 0.0418
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 武洪才 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
11
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 706,498,883.32 555,203,129.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,891,447.73 3,592,782.93
经营活动现金流入小计 709,390,331.05 558,795,912.45
购买商品、接受劳务支付的现金 484,814,397.73 581,624,334.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,842,712.92 52,508,315.79
支付的各项税费 47,208,858.99 23,201,511.09
支付其他与经营活动有关的现金 6,791,886.23 10,449,054.93
经营活动现金流出小计 588,657,855.87 667,783,216.40
经营活动产生的现金流量净额 120,732,475.18 -108,987,303.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
86,885.20 84,567.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,885.20 84,567.60
12
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
91,579,734.22 147,426,051.85
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,579,734.22 147,426,051.85
投资活动产生的现金流量净额 -91,492,849.02 -147,341,484.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 168,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 140,000,000.00
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 308,000,000.00
偿还债务支付的现金 62,750,000.00 143,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,938,465.83 20,892,007.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,919,689.56 22,108,228.88
筹资活动现金流出小计 135,608,155.39 186,750,236.70
筹资活动产生的现金流量净额 194,391,844.61 121,249,763.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 223,631,470.77 -135,079,024.90
加：期初现金及现金等价物余额 554,448,228.27 889,660,884.15
六、期末现金及现金等价物余额 778,079,699.04 754,581,859.25
公司法定代表人: 武洪才 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,354,668.72 430,079,492.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,630,334.95 3,127,941.27
经营活动现金流入小计 627,985,003.67 433,207,433.74
购买商品、接受劳务支付的现金 423,165,531.31 430,846,381.99
支付给职工以及为职工支付的现金 38,027,725.95 38,700,414.77
13
600230 沧州大化股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付的各项税费 41,214,542.71 16,540,613.08
支付其他与经营活动有关的现金 4,360,880.58 6,692,415.99
经营活动现金流出小计 506,768,680.55 492,779,825.83
经营活动产生的现金流量净额 121,216,323.12 -59,572,392.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
86,885.20 84,567.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,885.20 84,567.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
91,519,518.04 146,847,924.19
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,519,518.04 146,847,924.19
投资活动产生的现金流量净额 -91,432,632.84 -146,763,356.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 163,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 263,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,750,000.00 78,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,639,654.18 17,296,548.09
支付其他与筹资活动有关的现金 34,919,689.56 22,108,228.88
筹资活动现金流出小计 92,309,343.74 118,154,776.97
筹资活动产生的现金流量净额 197,690,656.26 144,845,223.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,474,346.54 -61,490,525.65
加：期初现金及现金等价物余额 417,737,568.38 614,613,258.57
六、期末现金及现金等价物余额 645,211,914.92 553,122,732.92
公司法定代表人: 武洪才 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
14