2019 年第三季度报告
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）李丽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,709,433,711.01 4,614,027,210.46 2.07
归属于上市公司股东的净 3,543,169,616.07 3,587,972,710.31 -1.25
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 98,843,313.10 1,029,284,896.01 -90.40
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,612,857,264.77 3,549,736,852.38 -54.56
归属于上市公司股东的净 49,589,744.06 1,028,868,496.10 -95.18
利润
归属于上市公司股东的扣 41,952,087.43 1,029,256,752.83 -95.92
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 1.39 32.18 减少 30.79 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.1204 2.4981 -95.18
稀释每股收益（元/股） 0.1204 2.4981 -95.18
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,801,483.21 9,661,566.42
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 7,736.75 2,105,091.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -270,522.48 -3,059,910.00
（税后）
所得税影响额 -2,786.34 -2,605,002.26
合计 1,535,911.14 6,101,745.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,752
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
沧州大化集团有限责 190,467,424 46.25 0 190,467,42 国有法人
无
任公司 4
向量多维（北京）资 10,624,446 2.58 0 10,624,446 未知
本管理有限公司－向
未知
量宏观量化 3 期私募
证券投资基金
刘丽丽 2,959,266 0.72 0 未知 2,959,266 未知
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中央汇金资产管理有 1,478,260 0.36 0 1,478,260 国有法人
未知
限责任公司
沈朔 1,440,260 0.35 0 未知 1,440,260 未知
姚传敏 1,426,736 0.35 0 未知 1,426,736 未知
河南恒通化工集团有 1,358,300 0.33 0 1,358,300 未知
未知
限公司
香港中央结算有限公 1,160,426 0.28 0 1,160,426 国有法人
未知
司
周建林 1,070,956 0.26 0 未知 1,070,956 未知
向量多维（北京）资 1,001,300 0.24 0 1,001,300 未知
本管理有限公司－向 未知
量 ETF 量化 4 期
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 190,467,424 人民币普通股 190,467,424
向量多维（北京）资本管理有限公 10,624,446 10,624,446
司－向量宏观量化 3 期私募证券投 人民币普通股
资基金
刘丽丽 2,959,266 人民币普通股 2,959,266
中央汇金资产管理有限责任公司 1,478,260 人民币普通股 1,478,260
沈朔 1,440,260 人民币普通股 1,440,260
姚传敏 1,426,736 人民币普通股 1,426,736
河南恒通化工集团有限公司 1,358,300 人民币普通股 1,358,300
香港中央结算有限公司 1,160,426 人民币普通股 1,160,426
周建林 1,070,956 人民币普通股 1,070,956
向量多维（北京）资本管理有限公 1,001,300 1,001,300
人民币普通股
司－向量 ETF 量化 4 期
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关
明 联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联
关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 期末余额/年初至 年初余额/上年同期 增减数
报告期期末金额 金额 金额 %
1 2 3=1-2 4=3/2
应收票据 364,163,905.55 -364,163,905.55 -100
应收账款 4,087,733.73 2,701,779.79 1,385,953.94 51.30
预付账款 297,658,737.27 15,910,792.61 281,747,944.66 1770.80
其他应收款 5,565,700.42 2,384,615.49 3,181,084.93 133.40
存货 213,650,663.78 86,158,068.10 127,492,595.68 147.98
其他流动资产 325,098,246.15 198,877,951.99 126,220,294.16 63.47
在建工程 497,724,375.87 29,292,396.20 468,431,979.67 1599.16
应付票据 42,760,000.00 84,120,000.00 -41,360,000.00 -49.17
应付账款 197,963,855.13 284,685,891.21 -86,722,036.08 -30.46
预收款项 93,991,330.28 48,150,262.51 45,841,067.77 95.20
应付职工薪酬 14,437,804.29 50,952,025.76 -36,514,221.47 -71.66
应交税费 565,504.04 27,282,259.77 -26,716,755.73 -97.93
其他应付款 62,714,201.86 40,123,280.04 22,590,921.82 56.30
一年内到期的非流动 10,831,000.00 26,831,000.00 -16,000,000.00 -59.63
负债
长期借款 314,000,000.00 14,000,000.00 300,000,000.00 2,142.86
其他综合收益 -1,915,055.70 -1,915,055.70 -100.00
专项储备 3,442,408.11 13,547,490.31 -10,105,082.20 -74.59
营业收入 1,612,857,264.77 3,549,736,852.38 -1,936,879,587.61 -54.56
税金及附加 11,788,208.85 48,625,399.83 -36,837,190.98 -75.76
管理费用 66,481,097.56 133,415,407.47 -66,934,309.91 -50.17
研发费用 22,170,627.20 9,947,900.22 12,222,726.98 122.87
财务费用 -11,739,002.80 -3,831,013.32 -7,907,989.48 -206.42
资产减值损失 1,972,725.35 -167,232.26 2,139,957.61 1,279.63
资产处置收益 112,571.43 -112,571.43 -100.00
营业外收入 8,413,448.31 231,896.51 8,181,551.80 3,528.10
营业外支出 -2,099,379.77 574,298.19 -2,673,677.96 -465.56
所得税费用 -10,539,719.72 381,743,491.39 -392,283,211.11 -102.76
经营活动产生的现金 98,843,313.10 1,029,284,896.01 -930,441,582.91 -90.40
流量净额
投资活动产生的现金 -518,502,154.13 -6,939,931.90 -511,562,222.23 -7,371.29
流量净额
筹资活动产生的现金 22,407,383.68 -443,823,941.17 466,231,324.85 105.05
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2019 年第三季度报告
流量净额
1、应收票据：2019年适用新金融工具准则，根据准则规定，将以公允价值计量的应收票据调整至
其他流动资产列示。
2、应收账款：正常生产经营产生的应收账款增加。
3、预付账款：正常生产经营产生的预付账款及项目建设预付账款增加。
4、其他应收款：正常生产经营产生的其他应收款增加。
5、存货：TDI库存增加。
6、其他流动资产：2019年适用新金融工具准则，根据准则规定，将以公允价值计量的应收票据调
整至其他流动资产列示。
7、在建工程：本期新增项目建设投资。
8、 应付票据：正常生产经营产生的应付票据减少。
9、应付账款：正常生产经营产生的应付账款减少。
10、预收款项：正常生产经营产生的预收款项增加。
11、应付职工薪酬：主要是由于报告期内发放2018年末计提的年终奖所致。
12、应交税费：报告期内支付2018年末计提的税金。
13、其他应付款：正常生产经营产生的其他应付款增加。
14、一年内到期的非流动负债：本期偿还一年内到期的长期借款。
15、长期借款：本期增加银行贷款。
16、其他综合收益：2019年适用新金融工具准则，根据准则规定，将以公允价值计量的应收票据
变动计入其他综合收益。
17、专项储备：本期安全投入增加。
18、营业收入：主要原因是主营产品价格降低，销量减少导致收入降低。
19、税金及附加：收入降低导致税金及附加降低。
20、管理费用：主要原因是检修费同比减少，项目建设人员调整，工资及各项计提相应调整。
21、研发费用：本期加大研发投入。
22、财务费用：由于经营积累，资金的平均余额增加，导致利息收入增加。
23、资产减值损失：本期转回存货损失。
24、资产处置收益：本期无资产处置。
25、营业外收入：本期收到政府补助煤改气补贴。
26、营业外支出：上期发生产成品非正常损耗。
27、所得税费用：本期利润降低，所得税费用减少。
28、经营活动产生的现金流量净额：产品售价降低，销量减少，收到的现金减少。
29、投资活动产生的现金流量净额：本期项目建设投入增加。
30、筹资活动产生的现金流量净额：本期增加银行贷款且上期偿还大量贷款及利息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,347,393,976.58 1,776,666,982.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 364,163,905.55
应收账款 4,087,733.73 2,701,779.79
应收款项融资
预付款项 297,658,737.27 15,910,792.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,565,700.42 2,384,615.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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2019 年第三季度报告
存货 213,650,663.78 86,158,068.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,098,246.15 198,877,951.99
流动资产合计 2,193,455,057.93 2,446,864,095.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,804,360,496.48 1,970,805,675.37
在建工程 497,724,375.87 29,292,396.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 212,173,580.73 165,059,843.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,720,200.00 2,005,200.00
非流动资产合计 2,515,978,653.08 2,167,163,114.59
资产总计 4,709,433,711.01 4,614,027,210.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,760,000.00 84,120,000.00
应付账款 197,963,855.13 284,685,891.21
预收款项 93,991,330.28 48,150,262.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2019 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,437,804.29 50,952,025.76
应交税费 565,504.04 27,282,259.77
其他应付款 62,714,201.86 40,123,280.04
其中：应付利息
应付股利 38,156,471.96 62,987.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,831,000.00 26,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计 423,263,695.60 562,144,719.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 314,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,529,904.01 16,422,253.64
递延所得税负债 50,931,283.78 51,448,115.33
其他非流动负债
非流动负债合计 379,461,187.79 81,870,368.97
负债合计 802,724,883.39 644,015,088.26
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,500,504.78 524,500,504.78
减：库存股
其他综合收益 -1,915,055.70
专项储备 3,442,408.11 13,547,490.31
盈余公积 266,882,040.47 266,882,040.47
一般风险准备
未分配利润 2,338,396,216.41 2,371,179,172.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,543,169,616.07 3,587,972,710.31
益）合计
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少数股东权益 363,539,211.55 382,039,411.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,906,708,827.62 3,970,012,122.20
负债和所有者权益（或股东权益） 4,709,433,711.01 4,614,027,210.46
总计
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,180,620,029.71 1,394,442,685.30
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 337,301,534.54
应收账款 48,590,556.05 20,369,227.79
应收款项融资
预付款项 296,934,756.14 15,739,764.80
其他应收款 5,281,994.07 161,976.17
其中：应收利息
应收股利
存货 204,089,180.61 75,498,709.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 305,402,760.07 190,450,226.60
流动资产合计 2,040,919,276.65 2,033,964,124.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
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2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,749,115,820.36 1,905,461,928.48
在建工程 472,818,022.19 2,175,637.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,961,057.94 114,855,051.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,684,894,900.49 2,322,492,616.90
资产总计 4,725,814,177.14 4,356,456,741.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,760,000.00 67,990,000.00
应付账款 172,126,568.04 217,247,988.09
预收款项 388,325,044.03 339,055,933.72
应付职工薪酬 9,682,133.84 39,165,077.21
应交税费 659,497.75 18,360,665.53
其他应付款 259,440,139.54 81,806,864.27
其中：应付利息
应付股利 38,156,471.96 62,987.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,831,000.00 26,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计 883,824,383.20 790,457,528.82
非流动负债：
长期借款 314,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2019 年第三季度报告
预计负债
递延收益 14,529,904.01 16,422,253.64
递延所得税负债 49,521,924.35 50,038,755.90
其他非流动负债
非流动负债合计 378,051,828.36 80,461,009.54
负债合计 1,261,876,211.56 870,918,538.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,724,942.08 524,724,942.08
减：库存股
其他综合收益 -1,867,286.05
专项储备 2,376,864.73 11,142,032.71
盈余公积 266,590,323.08 266,590,323.08
未分配利润 2,260,249,619.74 2,271,217,403.04
所有者权益（或股东权益）合计 3,463,937,965.58 3,485,538,202.91
负债和所有者权益（或股东权益） 4,725,814,177.14 4,356,456,741.27
总计
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 513,852,829.80 1,056,557,841.74 1,612,857,264.77 3,549,736,852.38
其中：营业收入 513,852,829.80 1,056,557,841.74 1,612,857,264.77 3,549,736,852.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 520,494,964.82 685,544,426.92 1,606,545,528.45 2,029,407,655.99
其中：营业成本 438,475,100.63 571,747,569.41 1,419,349,055.72 1,714,018,855.06
利息支出
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2019 年第三季度报告
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,593,456.15 17,201,853.50 11,788,208.85 48,625,399.83
销售费用 32,289,262.17 48,943,201.02 98,495,541.92 127,231,106.73
管理费用 31,929,805.74 44,871,661.46 66,481,097.56 133,415,407.47
研发费用 17,734,637.08 5,800,628.57 22,170,627.20 9,947,900.22
财务费用 -2,527,296.95 -3,020,487.04 -11,739,002.80 -3,831,013.32
其中：利息费用 4,246,611.98 254,916.67 4,996,875.76 4,547,419.53
利息收入 6,855,879.99 3,397,660.11 16,899,069.71 8,583,635.44
加：其他收益 1,801,483.21 2,730,462.57 3,063,049.63 2,755,464.57
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -168,099.16 -97,791.89 1,972,725.35 -167,232.26
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 112,571.43
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏 -5,008,750.97 373,646,085.50 11,347,511.30 1,523,030,000.13
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,000.00 4,503.76 8,413,448.31 231,896.51
减：营业外支出 -5,736.75 547,574.30 -2,099,379.77 574,298.19
四、利润总额（亏 -5,001,014.22 373,103,014.96 21,860,339.38 1,522,687,598.45
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2019 年第三季度报告
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -18,787,859.52 93,081,199.83 -10,539,719.72 381,743,491.39
五、净利润（净亏 13,786,845.30 280,021,815.13 32,400,059.10 1,140,944,107.06
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 13,786,845.30 280,021,815.13 32,400,059.10 1,140,944,107.06
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 18,084,382.27 260,806,748.39 49,589,744.06 1,028,868,496.10
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -4,297,536.97 19,215,066.74 -17,189,684.96 112,075,610.96
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变
动
4.企业自身信用
风险公允价值变
动
（二）将重分类进
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2019 年第三季度报告
损益的其他综合
收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套
期损益的有效部
分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 13,786,845.30 280,021,815.13 32,400,059.10 1,140,944,107.06
归属于母公司 18,084,382.27 260,806,748.39 49,589,744.06 1,028,868,496.10
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -4,297,536.97 19,215,066.74 -17,189,684.96 112,075,610.96
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0439 0.6332 0.1204 2.4981
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0439 0.6332 0.1204 2.4981
收益(元/股)
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 510,832,197.67 921,337,551.91 1,572,588,677.73 2,995,724,620.51
减：营业成本 435,796,513.33 512,509,708.59 1,355,540,192.22 1,523,896,100.45
税金及附 2,462,999.95 15,622,127.79 10,813,272.50 42,649,229.41
加
销售费用 32,279,456.38 42,767,328.25 91,990,312.51 109,349,923.19
管理费用 22,689,771.02 28,997,697.91 51,427,200.16 102,373,270.06
研发费用 17,734,637.08 5,800,628.57 22,170,627.20 9,947,900.22
财务费用 -2,130,446.63 -2,463,448.16 -10,834,570.69 -2,897,375.99
其中：利息 271,195.32 254,916.67 1,017,796.35 4,547,419.53
费用
利 2,482,679.01 2,832,304.75 12,007,435.92 7,631,123.31
息收入
加：其他收益 1,801,483.21 2,730,462.57 3,063,049.63 2,755,464.57
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -162,292.11 -58,804.57 1,976,271.47 -63,946.19
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2019 年第三季度报告
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 112,571.43
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 3,638,457.64 320,775,166.96 56,520,964.93 1,213,209,662.98
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,000.00 3.76 13,448.31 223,996.51
减：营业外支出 0 541,837.55 -2,093,643.02 545,101.37
三、利润总额（亏 3,640,457.64 320,233,333.17 58,628,056.26 1,212,888,558.12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -21,025,000.64 79,894,001.46 -12,776,860.84 303,057,807.70
用
四、净利润（净亏 24,665,458.28 240,339,331.71 71,404,917.10 909,830,750.42
损以“－”号填列）
（一）持续经营 24,665,458.28 240,339,331.71 71,404,917.10 909,830,750.42
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
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2019 年第三季度报告
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 24,665,458.28 240,339,331.71 71,404,917.10 909,830,750.42
七、每股收益：
（一）基本每 0.0599 0.5835 0.1734 2.2091
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0599 0.5835 0.1734 2.2091
股收益(元/股)
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,252,382.25 3,355,336,540.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,121,335.79 159,770,153.06
经营活动现金流入小计 1,461,373,718.04 3,515,106,693.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,257,897,748.39 1,319,809,771.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 128,511,191.42 104,463,878.03
支付的各项税费 -56,379,608.58 901,091,934.82
支付其他与经营活动有关的现金 32,501,073.71 160,456,212.97
经营活动现金流出小计 1,362,530,404.94 2,485,821,797.21
经营活动产生的现金流量净额 98,843,313.10 1,029,284,896.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 518,502,154.13 6,939,931.90
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 518,502,154.13 6,939,931.90
投资活动产生的现金流量净额 -518,502,154.13 -6,939,931.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00
筹资活动现金流入小计 302,500,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 301,959,913.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,357,467.66 171,746,352.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 223,735,148.66 117,675.29
筹资活动现金流出小计 280,092,616.32 473,823,941.17
筹资活动产生的现金流量净额 22,407,383.68 -443,823,941.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -397,251,457.35 578,521,022.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,710,395,433.93 721,766,613.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,313,143,976.58 1,300,287,636.62
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,355,714,031.86 2,807,300,067.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,660,061.36 157,398,764.95
经营活动现金流入小计 1,415,374,093.22 2,964,698,832.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,360,320.21 1,248,541,742.95
支付给职工及为职工支付的现金 99,977,604.45 84,349,530.28
支付的各项税费 -63,998,006.00 715,549,408.83
支付其他与经营活动有关的现金 31,356,215.92 153,078,253.77
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2019 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,299,696,134.58 2,201,518,935.83
经营活动产生的现金流量净额 115,677,958.64 763,179,896.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,929.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,929.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 260,222,663.22 2,586,082.05
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,222,663.22 2,586,082.05
投资活动产生的现金流量净额 -260,208,734.16 -2,586,082.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 301,959,913.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,357,467.66 171,746,352.42
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 117,675.29
筹资活动现金流出小计 356,357,467.66 473,823,941.17
筹资活动产生的现金流量净额 -56,357,467.66 -443,823,941.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,888,243.18 316,769,873.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,347,258,272.89 685,874,690.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,146,370,029.71 1,002,644,563.69
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,776,666,982.34 1,776,666,982.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 364,163,905.55 -364,163,905.55
应收账款 2,701,779.79 2,701,779.79
应收款项融资
预付款项 15,910,792.61 15,910,792.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,384,615.49 2,384,615.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 86,158,068.10 86,158,068.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,877,951.99 559,419,819.29 360,541,867.30
流动资产合计 2,446,864,095.87 2,443,242,057.62 -3,622,038.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2019 年第三季度报告
固定资产 1,970,805,675.37 1,970,805,675.37
在建工程 29,292,396.20 29,292,396.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,059,843.02 165,059,843.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,005,200.00 2,005,200.00
非流动资产合计 2,167,163,114.59 2,167,163,114.59
资产总计 4,614,027,210.46 4,610,405,172.21 -3,622,038.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,120,000.00 84,120,000.00
应付账款 284,685,891.21 284,685,891.21
预收款项 48,150,262.51 48,150,262.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,952,025.76 50,952,025.76
应交税费 27,282,259.77 27,282,259.77
其他应付款 40,123,280.04 40,123,280.04
其中：应付利息
应付股利 62,987.16 62,987.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,831,000.00 26,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计 562,144,719.29 562,144,719.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,422,253.64 16,422,253.64
递延所得税负债 51,448,115.33 50,931,283.78 -516,831.55
其他非流动负债
非流动负债合计 81,870,368.97 81,353,537.42 -516,831.55
负债合计 644,015,088.26 643,498,256.71 -516,831.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,500,504.78 524,500,504.78
减：库存股
其他综合收益 -2,970,984.96 -2,970,984.96
专项储备 13,547,490.31 13,547,490.31
盈余公积 266,882,040.47 266,882,040.47
一般风险准备
未分配利润 2,371,179,172.75 2,371,179,172.75
归属于母公司所有者权益（或 3,587,972,710.31 3,585,001,725.35 -2,970,984.96
股东权益）合计
少数股东权益 382,039,411.89 381,905,190.15 -134,221.74
所有者权益（或股东权益） 3,970,012,122.20 3,966,906,915.50 -3,105,206.70
合计
负债和所有者权益（或股 4,614,027,210.46 4,610,405,172.21 -3,622,038.25
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则，公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，财务报表中以其他流动资产列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,394,442,685.30 1,394,442,685.30
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
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2019 年第三季度报告
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 337,301,534.54 -337,301,534.54
应收账款 20,369,227.79 20,369,227.79
应收款项融资
预付款项 15,739,764.80 15,739,764.80
其他应收款 161,976.17 161,976.17
其中：应收利息
应收股利
存货 75,498,709.17 75,498,709.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,450,226.60 524,306,217.47 333,855,990.87
流动资产合计 2,033,964,124.37 2,030,518,580.70 -3,445,543.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,905,461,928.48 1,905,461,928.48
在建工程 2,175,637.00 2,175,637.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 114,855,051.42 114,855,051.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,322,492,616.90 2,322,492,616.90
资产总计 4,356,456,741.27 4,353,011,197.60 -3,445,543.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据 67,990,000.00 67,990,000.00
应付账款 217,247,988.09 217,247,988.09
预收款项 339,055,933.72 339,055,933.72
应付职工薪酬 39,165,077.21 39,165,077.21
应交税费 18,360,665.53 18,360,665.53
其他应付款 81,806,864.27 81,806,864.27
其中：应付利息
应付股利 62,987.16 62,987.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,831,000.00 26,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计 790,457,528.82 790,457,528.82
非流动负债：
长期借款 14,000,000 14,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,422,253.64 16,422,253.64
递延所得税负债 50,038,755.90 49,521,924.35 -516,831.55
其他非流动负债
非流动负债合计 80,461,009.54 79,944,177.99 -516,831.55
负债合计 870,918,538.36 870,401,706.81 -516,831.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,724,942.08 524,724,942.08
减：库存股
其他综合收益 -2,928,712.12
专项储备 11,142,032.71 11,142,032.71
盈余公积 266,590,323.08 266,590,323.08
未分配利润 2,271,217,403.04 2,271,217,403.04
所有者权益（或股东权益） 3,485,538,202.91 3,482,609,490.79 -2,928,712.12
合计
负债和所有者权益（或股 4,356,456,741.27 4,353,011,197.60 -3,445,543.67
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
27 / 28
2019 年第三季度报告
按照新金融工具准则，公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，财务报表中以其他流动资产列报。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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