2021 年第一季度报告
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘晓婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
说明：刘晓婧女士任公司财务部副部长，主持公司财务相关工作。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,719,808,870.41 6,372,663,011.19 5.45
归属于上市公司股东的净资 3,663,321,535.82 3,573,386,052.07 2.52
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净 85,155,555.17 -195,100,433.09 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 584,812,397.83 202,513,277.09 188.78
归属于上市公司股东的净利 89,926,063.68 -37,523,610.46 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除 80,717,921.88 -38,050,850.34 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.49 -1.06 增加 3.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2183 -0.0911 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.2183 -0.0911 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 10,833,108.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,624,966.20
合计 9,208,141.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31848
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
沧州大化集团有限责
190,467,424 46.25 0 无 国有法人
任公司
陈武峰 6,421,884 1.56 0 未知 未知
中国工商银行股份有
限公司－中欧时代先
4,000,000 0.97 0 未知 未知
锋股票型发起式证券
投资基金
北京磐沣投资管理合
伙企业（有限合伙）－
2,971,482 0.72 0 未知 未知
磐沣嘉利私募证券投
资基金
王雪雪 2,029,500 0.49 0 未知 未知
罗益壮 1,900,054 0.46 0 未知 未知
辛艳敏 1,799,900 0.44 0 未知 未知
熊国连 1,418,808 0.34 0 未知 未知
胡伟章 1,262,200 0.31 0 未知 未知
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朱毓芳 1,156,600 0.28 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 190,467,424 人民币普通股 190,467,424
陈武峰 6,421,884 人民币普通股 6,421,884
中国工商银行股份有限公司－中欧时
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
代先锋股票型发起式证券投资基金
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合
2,971,482 人民币普通股 2,971,482
伙）－磐沣嘉利私募证券投资基金
王雪雪 2,029,500 人民币普通股 2,029,500
罗益壮 1,900,054 人民币普通股 1,900,054
辛艳敏 1,799,900 人民币普通股 1,799,900
熊国连 1,418,808 人民币普通股 1,418,808
胡伟章 1,262,200 人民币普通股 1,262,200
朱毓芳 1,156,600 人民币普通股 1,156,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股
东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他
股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/年初至 年初余额/上年同期金 增减数
会计报表项目
报告期期末金额 额
金额 %
预付款项 20,594,128.95 138,114,888.39 -117,520,759.44 -85.09
应付票据 255,950,000.00 93,890,912.00 162,059,088.00 172.60
应付职工薪酬 13,878,741.22 23,446,492.37 -9,567,751.15 -40.81
应交税费 27,139,204.98 9,575,055.59 17,564,149.39 183.44
其他应付款 109,409,444.37 73,794,919.22 35,614,525.15 48.26
营业收入 584,812,397.83 202,513,277.09 382,299,120.74 188.78
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营业成本 454,949,875.33 205,642,504.19 249,307,371.14 121.23
销售费用 3,657,217.21 1,574,055.06 2,083,162.15 132.34
研发费用 5,836,874.95 3,218,219.72 2,618,655.23 81.37
财务费用 -4,948,707.86 -2,828,445.08 -2,120,262.78 -74.96
信用减值损失 2,106.80 7,377.15 -5,270.35 -71.44
资产减值损失 153,028.93 -128,798.28 281,827.21 不适用
营业外支出 -10,831,000.00 - -10,831,000.00 不适用
所得税费用 17,318,750.88 - 17,318,750.88 不适用
净利润 82,169,705.26 -39,099,089.03 121,268,794.29 不适用
经营活动产生
的现金流量净 85,155,555.17 -195,100,433.09 280,255,988.26 不适用
额
投资活动产生
的现金流量净 -383,072,671.95 -288,512,236.19 -94,560,435.76 -32.78
额
筹资活动产生
的现金流量净 113,617,985.25 151,849,379.13 -38,231,393.88 -25.18
额
说明：
1、预付账款：正常经营业务产生的预付账款减少。
2、应付票据：正常经营业务和项目建设产生的应付票据增加。
3、应付职工薪酬：本期发放上期计提年终奖。
4、应交税费：本期计提所得税费用。
5、其他应付款：本期新增大化集团的贷款。
6、营业收入、营业成本：本期TDI销量、价格均高于去年同期，营业收入、营业成本升高。
7、销售费用：本期出口数量增加，增加港杂费。
8、研发费用：本期加大研发投入。
9、财务费用: 本期外币结汇，产生汇兑收益。
10、信用减值损失：本期应收账款、其他应收款减少，冲回坏账准备。
11、资产减值损失：本期预付账款减少，冲回坏账准备。
12、营业外支出：本期冲回沃原分公司土壤治理费。
13、所得税费用：本期盈利，计提所得税费用。
14、净利润：受产品销量及价格影响净利润上升。
15、经营活动产生的现金流量净额：本期 TDI 销量、价格上升影响收入增加，收取现汇增加。
16、投资活动产生的现金流量净额：因项目建设投资，支付的现金增加。
17、筹资活动产生的现金流量净额：本期新增贷款减少，偿还贷款、利息增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2021 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,052,703,716.70 1,090,484,752.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,774,424.46 3,361,338.89
应收款项融资 344,368,768.80 334,352,758.32
预付款项 20,594,128.95 138,114,888.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 194,095,662.59 190,550,098.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 205,987,381.17 183,340,527.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,156,550.50 59,776,347.21
流动资产合计 1,886,680,633.17 1,999,980,711.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,777,860,188.81 1,684,796,451.59
在建工程 2,809,714,993.22 2,486,418,004.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 169,169,312.94 132,763,216.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 76,383,742.27 68,704,627.36
非流动资产合计 4,833,128,237.24 4,372,682,299.92
资产总计 6,719,808,870.41 6,372,663,011.19
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 30,034,680.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,950,000.00 93,890,912.00
应付账款 573,747,399.68 571,772,943.18
预收款项
合同负债 85,523,102.67 87,957,555.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 13,878,741.22 23,446,492.37
应交税费 27,139,204.98 9,575,055.59
其他应付款 109,409,444.37 73,794,919.22
其中：应付利息
应付股利 41,584,885.59 41,584,885.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,831,000.00
其他流动负债 311,640,694.26 317,750,066.31
流动负债合计 1,457,288,587.18 1,249,053,624.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,231,567,742.05 1,174,835,970.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,258,038.36 11,258,038.36
递延所得税负债 26,182,407.57 26,182,407.57
其他非流动负债
非流动负债合计 1,269,008,187.98 1,212,276,416.36
负债合计 2,726,296,775.16 2,461,330,041.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,500,504.78 524,500,504.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,515,640.59 6,506,220.52
盈余公积 266,882,040.47 266,882,040.47
一般风险准备
未分配利润 2,453,559,847.98 2,363,633,784.30
归属于母公司所有者权益（或股 3,663,321,535.82 3,573,386,052.07
东权益）合计
少数股东权益 330,190,559.43 337,946,917.85
所有者权益（或股东权益）合 3,993,512,095.25 3,911,332,969.92
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计
负债和所有者权益（或股东 6,719,808,870.41 6,372,663,011.19
权益）总计
公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 968,847,637.72 946,175,412.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,833,291.66 3,361,338.89
应收款项融资 342,818,768.80 334,352,758.32
预付款项 33,959,930.56 82,529,223.29
其他应收款 195,064,011.08 191,514,367.06
其中：应收利息
应收股利
存货 186,336,554.31 180,289,544.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,595,803.29 50,338,973.42
流动资产合计 1,766,455,997.42 1,788,561,617.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,551,356,002.44 1,612,710,063.96
在建工程 2,779,684,106.56 2,477,241,477.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2021 年第一季度报告
无形资产 84,248,793.09 85,204,475.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 76,383,742.27 68,704,627.36
非流动资产合计 4,791,672,644.36 4,543,860,643.69
资产总计 6,558,128,641.78 6,332,422,260.73
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 30,034,680.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 220,950,000.00 93,890,912.00
应付账款 523,033,914.20 556,319,141.25
预收款项
合同负债 322,381,795.24 297,106,080.16
应付职工薪酬 9,214,448.58 17,760,164.13
应交税费 27,246,271.92 9,654,425.73
其他应付款 186,424,356.38 209,530,101.19
其中：应付利息
应付股利 41,584,885.59 41,584,885.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,831,000.00
其他流动负债 311,640,694.26 344,939,374.49
流动负债合计 1,670,891,480.58 1,600,065,879.51
非流动负债：
长期借款 1,231,567,742.05 1,174,835,970.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,258,038.36 11,258,038.36
递延所得税负债 25,178,973.40 25,178,973.40
其他非流动负债
非流动负债合计 1,268,004,753.81 1,211,272,982.19
负债合计 2,938,896,234.39 2,811,338,861.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 524,724,942.08 524,724,942.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,188,429.27 4,179,009.20
盈余公积 266,590,323.08 266,590,323.08
未分配利润 2,411,865,210.96 2,313,725,622.67
所有者权益（或股东权益）合 3,619,232,407.39 3,521,083,399.03
计
负债和所有者权益（或股东 6,558,128,641.78 6,332,422,260.73
权益）总计
公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 584,812,397.83 202,513,277.09
其中：营业收入 584,812,397.83 202,513,277.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 496,312,185.42 242,111,227.20
其中：营业成本 454,949,875.33 205,642,504.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,400,863.49 2,081,999.83
销售费用 3,657,217.21 1,574,055.06
管理费用 34,416,062.30 32,422,893.48
研发费用 5,836,874.95 3,218,219.72
财务费用 -4,948,707.86 -2,828,445.08
其中：利息费用 497,312.51 245,583.86
利息收入 2,303,706.46 3,094,417.79
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2021 年第一季度报告
加：其他收益 618,282.21
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,106.80 7,377.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） 153,028.93 -128,798.28
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,655,348.14 -39,101,089.03
加：营业外收入 2,108.00 2,000.00
减：营业外支出 -10,831,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,488,456.14 -39,099,089.03
减：所得税费用 17,318,750.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,169,705.26 -39,099,089.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 82,169,705.26 -39,099,089.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 89,926,063.68 -37,523,610.46
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -7,756,358.42 -1,575,478.57
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
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2021 年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 82,169,705.26 -39,099,089.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益 89,926,063.68 -37,523,610.46
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,756,358.42 -1,575,478.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2183 -0.0911
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2183 -0.0911
公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 584,480,090.46 200,186,943.48
减：营业成本 454,617,567.96 203,758,129.64
税金及附加 2,024,589.63 1,870,572.65
销售费用 3,657,217.21 1,574,055.06
管理费用 18,484,247.49 28,617,136.08
研发费用 5,836,874.95 3,218,219.72
财务费用 -4,607,414.72 -2,376,798.26
其中：利息费用 497,312.51 245,583.86
利息收入 1,939,931.26 2,641,296.97
加：其他收益 618,282.21
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,106.80 7,377.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） 156,116.43 -128,798.28
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,625,231.17 -35,977,510.33
加：营业外收入 2,108.00 2,000.00
减：营业外支出 -10,831,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,458,339.17 -35,975,510.33
减：所得税费用 17,318,750.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,139,588.29 -35,975,510.33
（一）持续经营净利润（净亏损以 98,139,588.29 -35,975,510.33
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 98,139,588.29 -35,975,510.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2383 -0.0873
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2383 -0.0873
公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,103,055.30 168,405,339.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,354,938.14 787,276.61
收到其他与经营活动有关的现金 2,691,761.25 5,752,315.97
经营活动现金流入小计 510,149,754.69 174,944,931.68
购买商品、接受劳务支付的现金 351,894,247.29 340,837,959.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 41,871,543.30 31,006,796.33
支付的各项税费 5,717,505.19 -8,176,720.15
支付其他与经营活动有关的现金 25,510,903.74 6,377,329.30
经营活动现金流出小计 424,994,199.52 370,045,364.77
经营活动产生的现金流量净额 85,155,555.17 -195,100,433.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 348,072,671.95 288,512,236.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 383,072,671.95 288,512,236.19
投资活动产生的现金流量净额 -383,072,671.95 -288,512,236.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 138,500,000.00 159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,500,000.00 159,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 14,882,014.75 6,650,620.87
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,882,014.75 7,150,620.87
筹资活动产生的现金流量净额 113,617,985.25 151,849,379.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 397,662.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,901,468.62 -331,763,290.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,000,043,840.32 1,236,472,947.14
六、期末现金及现金等价物余额 816,142,371.70 904,709,656.99
公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 487,112,229.92 163,559,418.17
收到的税费返还 21,354,938.14 187.19
收到其他与经营活动有关的现金 2,327,853.74 5,280,177.85
经营活动现金流入小计 510,795,021.80 168,839,783.21
购买商品、接受劳务支付的现金 349,963,441.55 338,392,768.98
支付给职工及为职工支付的现金 26,486,129.29 30,296,696.40
支付的各项税费 1,994,106.87 -8,465,683.23
支付其他与经营活动有关的现金 25,242,527.58 6,315,697.21
经营活动现金流出小计 403,686,205.29 366,539,479.36
经营活动产生的现金流量净额 107,108,816.51 -197,699,696.15
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2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 263,072,671.95 288,512,236.19
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,072,671.95 288,512,236.19
投资活动产生的现金流量净额 -263,072,671.95 -288,512,236.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,500,000.00 159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 128,500,000.00 159,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 14,882,014.75 6,650,620.87
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 36,500,000.00
筹资活动现金流出小计 61,382,014.75 7,150,620.87
筹资活动产生的现金流量净额 67,117,985.25 151,849,379.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 397,662.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,448,207.28 -334,362,553.21
加：期初现金及现金等价物余额 855,734,500.00 1,061,926,985.64
六、期末现金及现金等价物余额 767,286,292.72 727,564,432.43
公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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