凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
凌源钢铁股份有限公司
2018 年度股东大会文件目录
1. 2018 年度董事会工作报告 1
2．2018 年度监事会工作报告 17
3．关于报废固定资产和计提减值准备的议案19
4. 2018 年度财务决算报告20
5．2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预案23
6. 关于公司 2018 年度董事薪酬的议案 24
7. 关于公司2018 年度监事薪酬的案 25
8. 关于 2019 年度日常关联交易的议案26
9. 关于续聘会计师事务所的议案29
10. 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案 30
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之一
凌源钢铁股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
报告期，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新发
展理念和“四个着力”、“三个推进”，扎实推进质量、效率、动力变革，巩固提高“六
个升级”，生产经营管理各项工作均取得较好成绩。
1、全面提升生产经营的运行质量和效率。持续开展行业对标，降本增效，以融
优化工作机制实施关键指标攻关；以实现高炉稳定低耗为中心，积极开展配矿，实现
了现有资源条件下的合理优化；努力适应市场变化，抢抓市场机遇，科学调整检修时
间，实施采购和销售低库存策略，以高产量快节奏保规格模式，实现效益最大化。物
流运输、设备年修、动力供给、自动化等系统管控运营能力和服务保障水平全面提升。
2、扎实推进产品升级。持续发力优特钢，瞄准高品质产品，以解决制约工艺技
术的重大难题为突破口，采取走出去、请进来策略，聘请国内外专家、开展校企合作
进行专题攻关，全面推进技术进步和产品升级；逐步开展技术营销和服务升级活动，
积极开发高端用户和终端用户。全年完成优特钢产量 193.6 万吨；顺利通过了汽车钢
体系认证；螺纹钢提前实施了国家新标准。
3、稳步推动超低排放改造和装备升级。为满足国家产业政策、行业超低排放标
准、安全生产和智能制造要求，启动了 90m2 烧结机、原料场改扩建项目，转炉等其余
超低排放改造和装备升级计划在未来几年有序实施。
4、扎实做好安全生产和节能环保工作。认真落实安全生产方针，积极应对年初
安全生产被动局面，董事长带头全面开展安全大检查。严格落实“严细实”管理，针
对突出问题及薄弱环节，强化基础管控，层层压实责任，确保了安全形势总体稳定。
节能工作力求效能水平全面提高，环保做到全部达标排放，厂区绿化和现场管理进一
步加强，先后被评为省级和国家级“绿色工厂”。
5、全面推进各项管理上水平。积极去杠杆、调结构，全面加强资金管理。在已
经启动了银行间市场中期票据和短期融资券发行工作的同时，进一步拓宽融筹资渠
道，确保资金安全。努力优化债务结构，降低了财务费用。
二、 报告期内主要经营情况
报告期，公司抢抓市场机遇、严格成本管控，生产经营取得了较好成效，铁、钢、
材产量同比稳定增长,全年累计生产钢 552.98 万吨,同比增长 9.45%；生产铁 520.41
-1-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
万吨，同比增长 6.42%；钢材商品量 549.01 万吨，同比增长 9.40%。实现营业收入 207.77
亿元，同比增长 15.5%；营业总成本 191.21 亿元，同比增加 17.61%；报告期实现净
利润 11.97 亿元，同比降低 0.78%。报告期末, 公司拥有总资产 159.95 亿元，比年初
增长 8.28%；负债总额 85.49 亿元，比年初增长 1.96%；股东权益 74.46 亿元，比年
初增长 16.58%。报告期末资产负债率为 53.45%，比年初降低 3.31 个百分点。
（一） 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 20,776,506,349.20 17,987,744,733.41 15.50
营业成本 18,137,974,683.18 15,332,812,874.21 18.30
销售费用 285,795,965.15 257,033,843.65 11.19
管理费用 295,268,548.41 235,555,039.29 25.35
研发费用 10,286,631.38 8,890,765.51 15.70
财务费用 151,170,649.69 202,152,923.65 -25.22
经营活动产生的现金流量净额 1,731,121,060.49 1,302,978,639.64 32.86
投资活动产生的现金流量净额 -61,856,355.74 -190,618,884.64 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,482,791,125.38 -1,287,801,196.24 不适用
税金及附加 152,747,211.56 109,920,408.81 38.96
资产减值损失 88,042,518.11 112,290,869.52 -21.59
营业外收入 874,930.29 35,057,359.57 -97.50
营业外支出 16,225,691.27 37,223,678.12 -56.41
所得税费用 445,539,621.06 522,732,979.50 -14.77
营业外收入变动原因说明：主要是政府补助减少。
营业外支出变动原因说明：主要是本期非流动资产报废损失减少。
1、收入和成本分析
报告期，公司主要产品销售收入较上年增加的主要原因是钢材市场稳中向好，产
品产销量增加和价格上涨所致；分产品、分地区产品销售变化主要是根据市场变化采
取灵活的生产销售策略所致。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利 营业收入比
营业成本比 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 率 上年增减
上年增减（%） 减（%）
（%） （%）
黑色金属冶炼及 减少 2.30 个百分
19,599,953,119.08 16,966,366,553.27 13.44 16.72 19.90
压延加工 点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%）
焊接钢管 232,284,759.04 222,284,488.82 4.31 3.52 -0.83 增加 4.20 个百分点
棒材 12,962,198,765.77 11,230,086,207.48 13.36 22.29 26.01 减少 2.56 个百分点
中宽热带 4,059,080,828.86 3,431,126,806.13 15.47 9.90 13.43 减少 2.63 个百分点
-2-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
连铸钢坯 367,649.74 294,301.77 19.95 -97.15 -97.51 增加 11.29 个百分点
线材 1,983,350,788.20 1,748,781,682.08 11.83 18.34 19.82 减少 1.09 个百分点
方钢 -100.00 -100.00 增加 3.48 个百分点
其他 362,670,327.47 333,793,066.99 7.96 -32.33 -28.33 减少 5.14 个百分点
合计 19,599,953,119.08 16,966,366,553.27 13.44 16.72 19.90 减少 2.30 个百分点
主营业务分地区情况
毛利
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率
上年增减（%） 上年增减（%） （%）
（%）
东北地区 4,590,012,849.53 3,868,461,576.08 15.72 -3.79 7.13 减少 8.60 个百分点
华北地区 9,271,044,328.64 8,119,296,018.49 12.42 25.80 24.56 增加 0.87 个百分点
华东地区 4,352,251,238.07 3,745,235,479.61 13.95 53.88 59.25 减少 2.90 个百分点
西北地区 20,872,409.34 17,911,730.44 14.18 -55.13 -56.25 增加 2.18 个百分点
中南地区 1,226,170,116.52 1,095,510,283.19 10.66 14.61 18.76 减少 3.11 个百分点
其他地区 139,602,176.98 119,951,465.46 14.08 -80.27 -83.00 增加 13.78 个百分点
合计 19,599,953,119.08 16,966,366,553.27 13.44 16.72 19.90 减少 2.30 个百分点
（2）产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 库存量（吨）
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
焊接钢管 66,135.53 58,913.95 13,049.42 5.28 -10.45 224.40
棒材 3,695,879.35 3,669,026.84 136,738.81 13.66 10.56 35.31
中宽热带 1,164,129.91 1,172,297.55 12,464.20 -0.08 0.61 -40.13
连铸钢坯 246.14 101.18 112.80 -95.00 -97.91 -51.35
线材 563,962.42 554,178.79 13,935.13 8.59 6.17 99.48
合计 5,490,353.35 5,454,518.31 176,300.36 9.11 6.85 32.44
产销量情况说明
-3-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
黑色金属
冶炼及压 原材料 7,277,337,669.57 42.89 6,159,016,832.42 43.53 18.16
延加工
燃料动力 7,043,129,832.69 41.51 4,814,950,224.62 34.03 46.28
人工 660,979,048.00 3.90 572,403,276.46 4.05 15.47
折旧 512,013,980.70 3.02 533,079,703.06 3.77 -3.95
其他 1,472,906,022.31 8.68 2,070,689,073.59 14.63 -28.87
合计 16,966,366,553.27 100.00 14,150,139,110.16 100.00 19.90
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
焊接钢管 原材料 97,257,305.68 0.57 100,880,018.92 0.71 -3.59
燃料动力 94,127,256.73 0.55 78,865,228.49 0.56 19.35
人工 8,833,593.31 0.05 9,375,531.02 0.07 -5.78
折旧 6,842,763.45 0.04 8,731,440.75 0.06 -21.63
其他 15,223,569.65 0.09 26,288,258.61 0.19 -42.09
合计 222,284,488.82 1.31 224,140,477.79 1.58 -0.83
棒材 原材料 4,913,558,894.39 28.96 4,010,968,485.95 28.35 22.50
燃料动力 4,755,424,965.17 28.03 3,135,665,015.68 22.16 51.66
人工 446,284,015.91 2.63 372,769,155.47 2.63 19.72
折旧 345,704,839.21 2.04 347,160,260.75 2.45 -0.42
其他 769,113,492.80 4.53 1,045,215,672.60 7.39 -26.42
合计 11,230,086,207.48 66.19 8,911,778,590.45 62.98 26.01
中宽热带 原材料 1,501,239,022.09 8.85 1,361,483,670.66 9.62 10.26
燃料动力 1,452,924,382.86 8.56 1,064,370,545.54 7.52 36.51
人工 136,353,098.44 0.80 126,532,811.18 0.89 7.76
折旧 105,623,155.42 0.62 117,840,124.59 0.83 -10.37
其他 234,987,147.32 1.39 354,788,145.44 2.51 -33.77
合计 3,431,126,806.13 20.22 3,025,015,297.42 21.38 13.43
连铸钢坯 原材料 128,767.41 0.001 5,312,047.33 0.038 -97.58
燃料动力 124,623.26 0.001 4,152,812.72 0.029 -97.00
人工 11,695.56 493,688.10 0.003 -97.63
折旧 9,059.73 459,772.18 0.003 -98.03
其他 20,155.81 1,384,262.96 0.010 -98.54
合计 294,301.77 0.002 11,802,583.29 0.083 -97.51
方钢 原材料 23,485,789.34 0.17 -100.00
燃料动力 18,360,545.16 0.13 -100.00
人工 2,182,709.21 0.02 -100.00
折旧 2,032,759.12 0.01 -100.00
其他 6,120,146.59 0.04 -100.00
合计 52,181,949.42 0.37 -100.00
线材 原材料 765,153,680.00 4.51 656,886,820.21 4.64 16.48
燃料动力 740,528,604.67 4.36 513,536,077.04 3.63 44.20
人工 69,496,644.78 0.41 61,049,381.48 0.43 13.84
折旧 53,834,162.89 0.32 56,855,345.68 0.40 -5.31
-4-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
其他 119,768,589.73 0.71 171,177,709.83 1.21 -30.03
合计 1,748,781,682.08 10.31 1,459,505,334.24 10.31 19.82
其他 333,793,066.99 1.97 465,714,877.56 3.29 -28.33
合计 16,966,366,553.27 100.00 14,150,139,110.16 100.00 19.90
成本分析其他情况说明
报告期，燃料动力占营业成本的比重上升，主要是报告期焦炭等大宗燃料价格大
幅上涨所致。
（4）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 273,591.24 万元，占年度销售总额 13.17%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 72,347.97 万元，占年度销售总额 3.48 %。
前五名供应商采购额 905,289.14 万元，占年度采购总额 50.69%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 697,296.87 万元，占年度采购总额 39.05%。
2、 费用
单位：元
项目 本期数 上年同期 同比增减变动（%）
销售费用 285,795,965.15 257,033,843.65 11.19
管理费用 295,268,548.41 235,555,039.29 25.35
研发费用 10,286,631.38 8,890,765.51 15.70
财务费用 151,170,649.69 202,152,923.65 -25.22
资产减值损失 88,042,518.11 112,290,869.52 -21.59
所得税费用 445,539,621.06 522,732,979.50 -14.77
3、 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 10,286,631.38
本期资本化研发投入
研发投入合计 10,286,631.38
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.05
公司研发人员的数量 111
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.40
研发投入资本化的比重（%）
4、 现金流
单位：元
同比增减变动
项目 本期数 上年同期
（%）
支付的各项税费 1,084,057,100.10 540,021,039.85 100.74
支付其他与经营活动有关的现金 216,288,657.25 130,727,642.65 65.45
-5-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
取得投资收益收到的现金 2,153,500.00 343,000.00 527.84
收到其他与投资活动有关的现金 19,054,453.53 55,872,582.76 -65.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,318,758.17 243,612,518.21 -67.44
收到其他与筹资活动有关的现金 221,948,208.25 -100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 888,653,413.33 140,902,263.71 530.69
支付的各项税费变动：主要是本期缴纳的企业所得税和增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金变动：主要是本期支付的运费增加。
取得投资收益收到的现金变动，主要是本年收到联营企业的现金分红。
收到其他与投资活动有关的现金变动：主要是本年收到的存款利息减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是固定资产付款
减少。
收到其他与筹资活动有关的现金变动：主要是上年保证金减少。
支付其他与筹资活动有关的现金变动：主要是本期保证金增加。
（二） 资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例 说明
（%） （%） （%）
货币资金 3,078,206,334.44 19.25 2,036,189,422.69 13.78 51.17 （1）
应收票据 898,624,462.78 5.62 655,443,812.79 4.44 37.1 （1）
预付款项 176,302,638.18 1.10 599,382,828.46 4.06 -70.59 （1）
存货 2,245,602,918.20 14.04 1,427,295,539.81 9.66 57.33 （1）
一年内到期的非
37,200,000.00 0.25 -100.00 （1）
流动资产
在建工程 208,593,991.05 1.30 421,913,580.66 2.86 -50.56 （1）
应交税费 228,555,960.41 1.43 115,398,154.42 0.78 98.06 （1）
一年内到期的非
1,693,802,000.00 10.59 （2）
流动负债
长期借款 1,000,000.00 0.01 242,400,000.00 1.64 -99.59 （2）
应付债券 1,453,002,000 9.84 -100.00 （3）
长期应付款 67,644,383.55 0.46 -100.00 （4）
递延所得税负债 21,562,909.79 0.13 1,959,543.69 0.01 1,000.40 （5）
其他说明
（1）
主要资产 重大变化说明
货币资金 同比增长 51.17%，主要是公司盈利。
应收票据 同比增长 37.10%，主要是公司盈利。
预付款项 同比下降 70.61%，主要是是采购的大宗原燃料预付款减少。
-6-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
同比增长 57.33%，主要是焦炭、矿粉、废钢、产成品库存数量增加和
存货
存货价格升高。
一年内到期的非流
同比下降 100.00%，主要是融资租赁保证金到期收回。
动资产
同比下降 50.56%，主要是第一炼钢厂转炉车间功能完善改造，4＃高
在建工程
炉大修改造，1＃烧结机大修改造等工程完工转入固定资产。
应交税费 同比增长 98.06%，主要是期末增值税和企业所得税应缴金额增大。
（2）主要是一年内到期的应付债券和长期借款转入一年内到期的非流动负债项目列报
（3）主要是一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债项目列报
（4）主要是偿还到期融资租赁款。
（5）主要是 500 万以下设备一次性计入应纳税所得额，形成时间性差异。
2、截至报告期末主要资产受限情况
金额单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,183,538,943.51
其中：银行承兑汇票保证金 1,284,721,172.20 保证金
信用证保证金 360,119,221.50 保证金
保函保证金 17,698,549.81 保证金
借款保证金 521,000,000.00 定期存款、质押
应收票据 220,593,072.03 银行承兑汇票质押
无形资产 63,422,314.36 抵押担保
合计 2,467,554,329.90
（三）行业经营性信息分析
1.行业经营性信息
2018 年，在国家持续推进供给侧结构性改革，严禁新增产能等政策措施强有力的
推动下，钢铁行业运行取得了稳中向好的发展态势。
2018 年，全国工业生产者出厂价格同比上涨 3.5%，其中采掘工业价格上涨 8.8%，
原材料工业价格上涨 6.3%；工业生产者购进价格同比上涨 4.1%，其中建筑材料及非
金属类价格上涨 10.5%，黑色金属材料类价格上涨 6.1%，燃料动力类价格上涨 7.1%。
2018 年，全国粗钢产量 9.28 亿吨，同比增长 6.6%；生铁产量 7.71 亿吨，同比
增长 3.0%；钢材产量 11.06 亿吨，同比增长 8.5%；国内粗钢表观消费量 8.7 亿吨，
同比增长 14.8%；2018 年 1-11 月份，钢铁工业完成固定资产投资 3,927 亿元，同比
增长 13%，扭转了 2012 年以来连续下降态势。
2018 年，供给侧结构性改革取得阶段性成果，钢铁行业提前完成了 5 年化解过
剩产能目标，全面清除“地条钢”，环保减产、限产，市场环境发生了明显的变化，
产能严重过剩矛盾有效缓解，钢铁产需基本平衡，钢材价格相对稳定，钢材综合价格
指数平均为 115.8 点，同比增长 7.6%；产能利用率为 78%，比上年提高了 2.2 个百分
点。
2017-2018 年国内钢材综合价格指数走势对比图：
-7-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
2018 年，中国钢材出口量继续回落。全年累计出口钢材 6,934 万吨，同比下降
8.1%；累计进 口钢材 1,316.6 万吨，同比下降 1.0%。铁矿石对外进口量略有下降，
但总量依然较大,全年累计进口铁矿砂 106,447 万吨，同比下降 1%。
从 2015 年 1 月 1 日起，新环保法实施后，国家对环保事件的检查监督越来越严
格，企业的违法成本越来越高。公司在节能环保投入和运行上，全部达到新环保法标
准的要求；2016 年 5 月，公司 600 万吨钢产能环境现状评估报告通过评审，获得环保
部门备案。公司是首批通过国家工信部《钢铁行业规范条件》审核的 45 家企业之一，
在安全生产管理、质量、技术等方面，符合相关法律法规的规定和要求。
上述行业数据源于国家统计局、工信部和中国钢铁工业协会。
2.公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有热轧中宽带钢、螺
纹钢、圆钢、 线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公
司是以生产铁精矿为主的矿 山企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材
产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料 等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限
公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州钢材 经销有限公司、北京凌钢物
资供销有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业
上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司
提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。
上述各子公司情况详见本节（五）主要控股参股公司分析。
3、公司产能状况
公司现有高炉 5 座，其中 450m3 高炉 2 座，1000m3 高炉 2 座，2300m3 高炉 1 座，
按工信部公布的“产能换算表”计算的生铁产能 505.7 万吨；转炉 6 座，其中 35 吨
转炉 3 座，120 吨转炉 3 座，按工信部公布的“产能换算表”计算的粗钢产能 570 万
吨；钢材产能 701 万吨，其中带钢 140 万吨，线材 60 万吨，棒材 453 万吨，钢管 48
万吨。公司目前无在建产能。公司将在未来几年内按照国家产业政策、行业超低排放
标准、安全生产和智能制造等要求，对部分装备进行超低排放改造和装备升级。
注:高炉产能计算方法为：高炉利用系数×高炉有效容积×年平均工作日
转炉产能计算方法为：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量
-8-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
钢铁行业经营性信息分析
1、 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
单位：万元 币种：人民币
按加工工 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%）
艺区分的
本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度
种类
热轧钢材 5,490,353.35 5,032,085.47 5,454,518.31 5,104,780.38 1,959,995.31 1,679,268.83 1,696,636.66 1,415,013.91 13.44 15.74
2、 按成品形态分类的钢材制造和销售情况
单位：万元 币种：人民币
按成品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%）
形态区
分的种 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度
类
型材 4,260,087.908 3,804,218.229 4,223,306.810 3,873,794.380 1,530,858.75 1,287,476.56 1,331,295.53 1,090,098.33 13.04 15.33
板带材 1,164,129.91 1,165,049.97 1,172,297.55 1,165,197.33 405,908.08 369,352.62 343,112.68 302,501.53 15.47 18.10
管材 66,135.53 62,817.28 58,913.95 65,788.67 23,228.48 22,439.65 22,228.45 22,414.05 4.31 0.11
3、 按销售渠道分类的钢材销售情况
单位：万元 币种：人民币
营业收入 占总营业收入比例（%）
按销售渠道区分
本年度 上年度 本年度 上年度
线下销售 1,959,995.31 1,679,268.83 100.00 100.00
线上销售
4、 特殊钢铁产品制造和销售情况
单位：万元 币种：人民币
产量（吨） 销量（吨） 营业收入 毛利率（%） 市场占有率（%）
主要销售
特殊钢铁产品名称 应用领域 主要客户 上年 本年 上年
区域 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度
度 度 度
L245(M)/S245 带钢 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋、衡水京华 华北 6,978 2,076 6,985 2,076 2,581 699 15.66 13.73
S290/L290(M)/X42 带钢 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋、衡水京华 华北 9,985 7,226 9,985 7,226 3,693 2,263 14.86 15.86
-9-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
S320/S360/L360(M)/X52 带钢 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋、衡水京华 华北 2,054 9,386 5,128 9,464 1,964 3,125 17.31 16.98
S390/S415/L415(M)/X60 带钢 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋 华北 2,487 2,487 848 17.22
Q345B 带钢 制造、航空航天 天津惠利通、沧州螺旋、河北华洋 华北 95,030 71,111 95,932 71,468 34,177 22,637 16.28 17.03
Q345C 带钢 制造、航空航天 天津惠利通、七星钢管 华北 8,457 12,149 8,618 12,220 3,174 4,119 20.54 14.85
Q345D 带钢 制造、航空航天 天津惠利通 华北 383 61 383 61 142 22 23.60 21.53
38MnB5 带钢 农业机械 凌源钢源 华北 22 957 107 2,086 40 615 16.20 20.23
15CrMo 带钢 精密仪器制造 凌源钢源 华北 932 1,350 491 9.44
50 带钢 汽车制造、航空航天 凌源钢源、塘西压延 国内 1,505 4,209 1,778 3,937 645 1,245 17.19 17.87
65 带钢 汽车制造、航空航天 凌源钢源 国内 285 146 187 256 66 81 22.41 18.61
10/35/50 棒材 机械制造 保定神力锁具公司 国内 27,287 31,504 27,287 31,314 11,541 10,471 16.47 13.82
20CrMnTiH 棒材 汽车制造 哈飞集团 国内 116,972 87,525 116,972 86,781 51,532 29,114 11.78 7.94
40Mn2 棒材 制造业、水利工程 哈飞集团、通达半轴厂 国内 7,431 9,641 7,431 9,435 3,159 3,312 15.31 18.29
35CrMo/42CrMo 棒材 制造业、水利工程 哈飞集团、通达半轴厂 国内 60,443 49,720 60,443 48,036 28,393 18,311 13.54 12.19
9SiCr 棒材 机械制造、精密仪器 大连瓦房店轴承厂 国内 5,804 523 5,804 523 2,644 194 9.01 14.02
YL77B/YL77B-JX\YL82B/YL82B-J
大型水利工程、建筑业 辽宁通达实业公司、天海顺发集团 东北、华北 64,625 64,625 26,548 2,503 7.27 6.43
X 优线
SWRCH22A 优线 大型水利工程、建筑业 辽宁通达实业公司、天海顺发集团 东北、华北 72,006 72,006 29,869 18,281 10.59 10.28
60Mn 制造业 东铁铸锻 华东 1,413 1,500 1,413 1,400 644 434 22.09 10.28
DLH500 机械制造 大庆油田、盘锦油田 东北 3 1,131 3 1,131 1 421 19.71
37Mn5 制造 磐石无缝 东北 1,368 1,368 571 -10.90
27SiMn 制造业 郑煤机 华中 1,356 1,265 1,356 1,265 598 459 14.62 15.72
S45C-Cr/SAE1045-Cr/SS400-Cr/S
制造业 墨西哥 TRUPER M.H.K CITICOM 东南亚 36,885 26,349 33,095 25,934 9,638 24.63 17.43
20C-Cr 优钢
HRB400ECr/Q275-Cr-E/Q275-Cr-
建筑业、制造业 老中铁路有限公司 东南亚 34,118 34,512 20,107 5,043 3.82
Z 型材
5、铁矿石供应情况
单位：万元 币种：人民币
供应量（吨） 支出金额
铁矿石供应来源
本年度 上年度 本年度 上年度
自供 538,133.35 715,651.90 34,568.60 44,309.30
国内采购 3,141,851.92 3,136,156.94 198,589.50 179,826.40
国外进口 3,830,901.64 3,311,518.01 207,258.87 174,610.83
-10-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2018 年 8 月 9 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销
全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案》，详见《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于注销
全资子公司的公告》（临 2018-047）和《关于注销全资子公司进展的公告》（临
2018-084）。
（1）重大的非股权投资
金额单位：万元
本年度投 累计实际投
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 入金额
第一炼钢厂转炉车间功能完善改造工
14,507 100.00% 1,626.55 12,985.73
程
4＃高炉大修改造工程 10,765 100.00% 2,092.59 11,210.06
1＃烧结机大修改造工程 8,270 100.00% 1,265.46 8,524.41
1＃120 吨转炉系统完善工程 1,100 100.00% 951.35 1,027.68
中小棒增加精整线 6,700 20.00% 2,140.51 2,140.51
合计 41,342 8,076.47 35,888.39
（2）以公允价值计量的金融资产
金额单位：元
占该公司 报告
证券 证券 报告期所有者 会计核算 股份
最初投资成本 股权比例 期末账面值 期损
代码 简称 权益变动 科目 来源
（%） 益
可供出售
601818 光大银行 6,336,825.24 0.0067 12,950,000.00 -918,750.00
金融资产
增资入股
朝阳龙星房地产 可供出售
28,000,000.00 10.00 8,000,000.00 投资入股
开发有限公司 金融资产
合计 34,336,825.24 / 20,950,000.00 / -918,750.00 / /
（五）主要控股参股公司分析
1、凌钢股份北票保国铁矿有限公司
公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司 100%股权，该公司成立于 1998 年
9 月 15 日，企业性质为有限责任公司，注册资本为 4,614 万元，公司住所为辽
宁省朝阳市北票市宝国老镇韩古屯村，法定代表人杨宗成，统一社会信用代码
912113817017618496，经营范围如下：黑色金属矿石开采；黑色金属矿石洗选及
深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路
运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租赁；房
屋场地租赁；电气设计安装；焦炭、精煤购销；球团矿的购销及加工。主要产品
为铁精矿。现拥有铁蛋山、黑山、边家沟三个矿区，各矿区情况如下表所示：
原矿设计产
探明储量 保有储量 可采储量 品位 2018年实际产能
矿石 能
（万吨） （万吨） （万吨） （%） （万吨）
（万吨）
铁蛋山 3271.63 1485.17 1188.14 30.57 100 103.49
黑山 1983.42 1266.13 811.08 29.92 80 10.07
-11-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
边家沟 1423.77 940.57 512.79 29.78 70 55.27
合计 6678.82 3691.87 2512.01 30.21 250 168.83
报告期，保国公司全面贯彻公司工作会议精神，围绕 “六个升级”扎实开
展工作，系统融优化、全力降成本。强化生产组织，努力提高生产经营运行质量
和效率；加强各项管理，全面提高降本创效能力；强化责任落实，确保安全平稳
受控；加强设备管理，提高设备完好率；强化物资采购管理，机构整合；优化人
力资源管理；强化运输管理，降低运输费用；强化技经指标分析和旬成本测算管
理，充分利用国家政策，节税创效。报告期，该公司完成铁精矿 53.08 万吨，同
比减少 29.85%；实现营业收入 47,719.02 万元，同比减少 26.45%；发生期间费
用 6,676.38 万元，同比增加 5.08%；实现营业利润-6,121.49 万元，净利润
-6,358.85 万元。至 2018 年末，该公司拥有总资产 87,354.58 万元、净资产
34,323.30 万元。
保国公司铁精矿销量、价格和成本
2、凌钢股份北票钢管有限公司
公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100%股权，该公司成立于 2009 年 9 月
8 日，性质为有限责任公司，注册资本 20,000 万元，住所为辽宁省北票经济开
发区冶金工业园区，法定代表人为王运琪，统一社会信用代码：
91211381692686110X。经营范围如下：钢管及副产品生产、经营、开发；经营产
品的进出口业务；机械制造及备件加工，机械设备安装、技术研究及新产品开发；
钢带、钢板加工；经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品；第三产业项目开
发；市政公用工程、管道安装工程、保温防腐工程施工；塑料管及管件、热力管
及管件、防腐管及管件、保温材料、供热设备制造；密封材料销售。主要产品为
焊接钢管和无缝钢管。报告期，钢管公司突出“产、学、研、制”发展理念，促
进产品、设备升级；成功推广低合金 Q345B 钢管的应用，服务升级和产品升级效
果显著；鼓励技术创新，推进质量升级，不断管理创新，用服务和智慧引领营销
市场。报告期，该公司生产钢管 6.61 万吨，同比增加 5.28%；实现营业收入
27,115.41 万元，同比减少 0.51%；实现净利润-9,893.65 万元。至 2018 年末，
该公司拥有总资产 25,363.88 万元、净资产-5,295.26 万元。
-12-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
钢管公司产品销量、价格和成本
3、沈阳凌钢钢材销售有限公司
公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司100%股权，该公司成立于2001年4月2
日，性质为有限责任公司，注册资本1,000万元，住所为沈阳市和平区和平北大
街108号，法定代表人为林达智，统一社会信用代码：91210102702073925K，经
营范围如下：金属材料，建筑材料批发及零售。报告期，该公司实现营业收入
50,144.69万元，同比增加24.72%；净利润20.45万元。至2018年末，该公司拥有
总资产3,857.70万元、净资产1,411.72万元。
4、凌钢（大连）钢材经销有限公司
公司持有凌钢（大连）钢材经销有限公司100%股权，该公司成立于1989年9
月12日，性质为有限责任公司，注册资本为1,000万元，住所地为辽宁省大连经
济技术开发区五彩城B区9栋7号，法定代表人为林达智，统一社会信用代码：
91210213118393495U，经营范围如下：为主办单位提供生产用原材料，销售主办
单位产品。报告期，该公司实现营业收入48,860.36万元，同比下降2.33%；净利
润-554.30万元。至2018年末，该公司拥有总资产4,299.34万元、净资产-583.61
万元。
5、凌钢锦州钢材经销有限公司
公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司100%股权，该公司成立于2007年10月12
日，性质为有限责任公司，注册资本为3,000万元，住所为辽宁省锦州经济技术
开发区锦港大街，法定代表人为林达智，统一社会信用代码：
912107002421554511，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。报告期，该公司实
现营业收入49,327.47万元，同比下降33.15%；净利润35.42万元。至2018年末，
该公司拥有总资7,682.54万元、净资产2,561.65万元。
6、北京凌钢物资供销有限公司
公司持有北京凌钢物资供销有限公司100%股权，该公司成立于2000年9月21
日，性质为有限责任公司，注册资本为3,000万元，公司住所为北京市海淀区西
三旗建材城中路1号甲7号楼3层324室，法定代表人为林达智，统一社会信用代码：
911101088020169520，经营范围如下：销售金属材料、建筑材料（不得从事实体
店铺经营）、金属矿石、非金属矿石、日用杂货、计算机及辅助设备、机械设备、
家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、
-13-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
技术服务。报告期，该公司实现营业收入71,741.06万元，同比增加21.05%；净
利润-43.65万元。至2018年末，该公司拥有总资产3,968.19万元、净资产3,297.31
万元。
7、凌钢股份凌源再生资源开发有限公司
公司持有凌钢股份凌源再生资源开发有限公司100%股权，该公司成立于2011
年9月15日，性质为有限责任公司，注册资本：2,000万元人民币，公司住所为凌
源市钢铁路3号，法定代表人为马育民，统一社会信用代码：9121138258415028XJ，
经营范围如下：利用工业废渣筛选废旧金属；可再生资源回收的网络建设；再生
资源的研究、开发和利用；环保、节能设备的销售与安装；环保、节能工程咨询、
设计和施工；企业环保节能方案的咨询服务。报告期，未产生营业收入，净利润
-2.19万元。2018 年 8 月 9 日,凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次
会议于审议通过了《关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的
议案》，2018 年 12 月 26 日，凌源市行政审批局出具了《注销登记核准通知
书》（（凌工商）市监核注通内字[2018]第 2018016706 号）,核准注销凌钢股
份凌源再生资源开发有限公司。
8、朝阳天翼新城镇建设发展有限公司
公司持有朝阳天翼新城镇建设发展有限公司100%股权，该公司成立于2013
年8月20日，性质为有限责任公司，注册资本：1亿元人民币，公司住所为朝阳市
龙城区长江路五段74号，法定代表人为张立新，统一社会信用代码：
91211303076253004X，经营范围如下：房地产开发；房屋租赁；房屋工程设计；
旧楼拆迁；道路与土方工程施工；室内装修；冷气工程及管道安装；物业管理。
报告期未产生营业收入。至2018年末，该公司拥有总资产23,173.86万元、净资
产23,173.86万元。
9、凌源钢铁国际贸易有限公司
公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司100%股权，该公司成立于2014年4月11
日，性质为有限责任公司，注册资本为10亿元，公司住所为辽宁省朝阳市双塔区
金沟村11C号三层，法定代表人为马育民，统一社会信用代码：
91211302097019057F，经营范围如下：冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、
金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、
化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）的采购、销售；道路普通货物运输；
普通货物仓储；煤焦油、粗苯、氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、氩
（压缩的液化的）、氢气零售；技术咨询及技术交流服务；经营和代理各类商品
及技术的进出口业务。报告期，该公司围绕控成本、增创效、拓贸易、重管理开
展工作；以效益为中心，优化品种结构，推行智慧营销，促进服务升级，深化对
标挖潜，深入市场调研，优化市场布局，拓展销售渠道，加强品牌建设，提高市
场话语权，提升产品价格；合理控制购销节奏，坚持低库存运作，不断优化采购
管理，降低采购成本，减少库存资金占用；准确把握国际国内市场的产品、原燃
料变化趋势，继续完善供、销、运等领域的经营管控和总体协调；以提效降费为
目标，以加强管控为手段，加强仓储物流管理，降低储运成本。报告期，该公司
实现营业收入2,336,393.39万元，同比增加17.61%；发生期间费用15,570.32万
元，同比增加1.25%；实现营业利润10,035.02万元，同比减少34.60%；实现净利
润7,511.74万元，同比减少35.18%。至2018年末，该公司拥有总资产272,807.55
万元、净资产136,305.59万元。
-14-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
三、公司关于未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
当前，中国经济的动能结构正在发生积极的重要的变化，中国经济仍然处在
改革开放以来最长下行调整周期过程中，市场不确定性因素增加且复杂，国内钢
铁总需求波动下降和产能过剩并存的格局还将会持续相当长一段时间。长期来
看，走向趋势和制度趋势都会对未来钢铁行业发展产生深远影响，钢铁企业将面
临环境可持续发展、循环性发展和生产能力等挑战。结构调整、转型升级和高质
量发展成为新时代钢铁企业健康发展的重要主题。
（二）公司发展战略
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记
东北考察重要讲话精神，全面落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”，以
稳中求进为总基调，以全面创新助推动力变革，以全面协同促进效率变革，以全
面精益引领质量变革，全面推进公司新时代高质量发展。
（三）经营计划
1.前期经营计划进展说明
2018 年，公司计划钢产量 553 万吨，实际完成 553 万吨，完成年度计划；
计划营业收入 180 亿元以上，实际完成 207.77 亿元，完成年度计划的 115.42%。
营业收入超计划的主要原因是钢材涨价所致。
2.2019 年经营计划
2019 年，公司计划钢产量 560 万吨，营业收入 185 亿元以上。主要工作任
务是：努力促进优特钢“产研销”实现重大突破，全面提升生产运营的质量和效
率，努力构建充满活力和动能的价值链体系，稳步实施超低排放改造和装备升级，
扎实做好安全生产和绿色环保工作，进一步强化各项管理，全面推进共建共享，
凝聚实现新时代高质量发展的力量。
3.2019 年，公司固定资产投资计划为 10 亿元，主要是投向 90m2 烧结机改
扩建工程和原料场改扩建工程等项目。未来几年，公司将陆续对部分装备进行超
低排放改造和装备升级，预计资金需求在 20 亿元以上。
（四）可能面对的风险
1、市场风险：供给侧结构性改革虽然取得了阶段性成果，钢铁行业提前完
成了化解过剩产能五年目标，钢材市场供需基本保持平衡，但也存在着经济下行
压力加大、产量增长较快、环保压力上升、中美贸易摩擦加剧等不利因素，市场
形势仍然较为严峻。
对策：一是进一步提高优特钢综合管理和细节管理水平，把增产、降本、提
质、增效统筹起来作为重点工作方向，使优特钢真正成为公司实现高质量发展的
强力“引擎”；二是坚持效益优先和低成本战略，提高成本管控水平，全面提升
生产运营的质量和效率；三是努力构建充满活力和动能的价值链体系，全面提升
员工效率、生产效率、管理效率、物流效率、技术创新效率、服务效率、投入效
率、组织效率，推动价值链体系整合提升增值。
2、政策风险：中央经济工作会议指出，打好污染防治攻坚战，要坚守阵地、
巩固成果、聚焦做好打赢蓝天保卫战工作。环保严监管仍会持续，钢铁行业面临
的节能减排压力依然很大。
对策：一是按照国家产业政策和超低排放标准实施路线图，分步有序实施超
低排放改造；二是进一步增强环保意识，落实主体责任，推进环保升级；三是全
面强化监督管理，持续完善“网格化”环保责任体系；四是严格落实考核，实行
-15-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
“环保一票否决制”。
3、财务风险：钢铁行业资产负债率仍然偏高，融资难、融资贵的问题还没
有明显改观，去杠杆工作仍然压力很大；全行业经济效益稳中向好，但是稳中有
变，变中有忧，保持实现良好效益还存在较大的不稳定性，公司 15.5 亿元“11
凌钢债”2019 年 7 月末将到期一次性还本付息，面临一定的偿债压力。
对策：公司已做充分准备，将充分利用效益改善的有利时机，多措并举去杠
杆；进一步拓宽融资渠道、筹措资金，保持合理的资金储备；减少资金占用，提
高资金运转效率，降低资金成本；创新筹融资手段，优化资金结构，提高资金保
障能力。
-16-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之二
凌源钢铁股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 8
监事会会议情况 监事会会议议题
2018 年 1 月 19 日，第七届 一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补
监事会第二次会议 充协议》的议案
一、2017 年度监事会工作报告
二、关于报废固定资产和计提减值准备的议案
三、关于全资子公司计提资产减值准备的议案
四、2017 年年度报告正文及摘要
2018 年 4 月 19 日，第七届
五、关于 2018 年度日常关联交易的议案
监事会第三次会议
六、关于会计政策变更的意见
七、2017 年度内部控制评价报告
八、2017 年度利润分配预案及公积金转增股本预案
九、2018 年第一季度报告
2018 年 5 月 30 日，第七届 一、凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
监事会第四次会议 制度
2018 年 8 月 9 日，第七届监
一、公司 2018 年半年度报告及其摘要
事会第五次会议
一、关于注册发行中期票据的议案
2018 年 9 月 21 日，第七届 二、关于注册发行短期融资券的议案
监事会第六次会议 三、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分
条款的议案
2018 年 10 月 9 日，第七届 一、2018 年第三季度报告
监事会第七次会议 二、关于会计政策变更的意见
2018 年 11 月 8 日，第七届
一、关于对外提供担保的议案
监事会第八次会议
2018 年 12 月 17 日，第七届
一、关于调整 2018 年度日常关联交易金额的议案
监事会第九次会议
二、监督董事会、高级管理人员的履职情况
监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制
-17-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作,抓住钢市回暖的有利时
机，通过科学降成本、发力优特钢、联动优结构、企业管理全面上水平等一系列
举措，取得了较好的经营效果。未发现公司董事会决策不合法的问题，未发现董
事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的
行为，未发现董事、经理有损害公司利益的行为。
三、对公司财务检查监督情况
公司有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序
合法；财务报告的内容能够真实地反映出公司的生产经营情况和财务状况。
公司聘用外部审计机构的程序符合公司章程及审计委员会工作细则规定。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行了
审计，出具了标准无保留意见的审计报告；监事会审核了经会计师事务所审计的
公司会计报告，认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏；减值准备计提等会计处理和会计政策变更符合
《企业会计准则》的规定；审核了公司 2017 年度利润分配预案，认为符合《公
司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，公司 2018 年度对外提供担保
的决策程序符合中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市规则》及
公司《章程》有关规定，信息披露充分完整，对外担保风险可控，不存在逾期对
外担保情况，未损害公司和股东、尤其是中小股东的利益。
四、对公司内部控制的监督
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关
法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效
性进行了自我评价。监事会审议了公司 2017 年度《内部控制自我评价报告》，认
为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，
内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
五、对公司信息披露的监督
公司制定了适应本公司实际的信息披露事务管理制度，能够按照信息披露业
务规则和公司信息披露事务管理制度组织编制和披露公司的临时报告和定期报
告，披露内容真实、准确、完整。信息披露及时、有效。
六、对公司募集资金存放与使用情况的监督
报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情况。
七、对公司关联交易情况的监督
报告期，监事会审议了公司的关联交易情况。公司与控股股东凌钢集团公司
及其控制的子公司签订的关联交易协议体现了公开、公平、公正的原则，不存在
损害上市公司利益的情况。
-18-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之三
关于报废固定资产和计提减值准备的议案
1. 报废固定资产：根据公司部分固定资产使用情况及设备达到使用寿命丧
失功能等，公司决定对水泵节能改造等项目中拆除淘汰的设备予以报废。报废固
定资产的原值为 21,414,845.97 元，扣除累计折旧 20,046,024.95 元后，净损失
1,368,821.02 元。
2. 计提可供出售金融资产减值准备：根据紫光创新投资有限公司目前的经
营情况和净资产状况，经初步测算，公司决定对其计提可供出售金融资产减值准
备 120,311.93 元, 累计计提减值准备 24,000,000.00 元。截至 2018 年末，公司
对投资紫光创新投资有限公司 2,400 万元已全部计提了减值准备。
3. 计提长期股权投资减值准备：根据《企业会计准则》有关规定和全资子
公司凌钢股份北票钢管有限公司生产经营情况和资产状况，经初步测算，公司决
定对其计提长期股权投资减值准备 2 亿元，累计计提减值准备 2 亿元。截至 2018
年末，公司对投资凌钢股份北票钢管有限公司 2 亿元已全部计提了减值准备。
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司董事会
-19-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之四
凌源钢铁股份有限公司
2018 年度财务决算报告
2018 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实
新发展理念和“四个着力”、“三个推进”，扎实推进质量、效率、动力变革，巩固
提高“六个升级”，生产经营取得了较好成绩，实现营业收入 207.77 亿元，利润
16.43 亿元。
1、主要产品产量、产值、增加值
产钢 552.98 万吨，比上年 505.23 万吨，增加 47.75 万吨，提高 9.45%；产铁
520.41 万吨，比上年 489.00 万吨，增加 31.41 万吨，提高 6.42%；产材 549.01
万吨，比上年 501.82 万吨，增加 47.19 万吨，提高 9.40%。
工业总产值完成 2,000,505 万元，比上年 1,658,358 万元，增加 342,147
万元，提高 20.63%。
2、利润税金
本年实现合并利润 164,290 万元，比上年 172,953 万元，减少 8,663 万元；从
利润项目分析，销售利润 263,853 万元，比上年 265,493 万元减少 1,640 万元，
营业税金及附加减利 4,282 万元，期间费用减利 3,890 万元，资产减值损失增利
2,425 万元，投资收益增利 86 万元，资产处置收益减利 2 万元，其他收益减利 41
万元，营业外收支净额减利 1,319 万元。
实现合并净利润 119,736 万元，比上年 120,680 万元，减少 944 万元。
本年实现税金 72,553 万元，比上年 48,935 万元增加 23,618 万元。
3、营业收入
营业收入 2,077,651 万元，比上年 1,798,774 万元增加 278,877 万元，提高
15.50%，其中销量增加提高收入 114,466 万元(358,665 吨*3,191.45 元/吨)，价
格提高增加收入 182,944 万元（335.40 元/吨*5,454,518 吨），物流服务费及外购
-20-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
商品减少收入 16,683 万元，其他业务减少收入 1,850 万元。
坯材销售总量 545.45 万吨，比上年 509.59 万吨，增加 35.86 万吨，提高 7.04%。
产销率 99.75%，比上年 101.52%降低 1.77 个百分点。
4、成本费用
商品材单位成本 3,045.77 元/吨,比上年 2,679.66 元/吨升高 366.11 元/吨，
总成本增加 200,514 万元，成本升高 13.66%。影响本期商品材成本的变动因素为：
大宗原燃料价格变化增加成本 170,256 万元（其中：焦炭价格变化增加成本
89,006 万元，废钢价格变化增加成本 39,293 万元，合金价格变化增加成本 25,763
万元，外购球团矿价格变化增加成本 7,002 万元，喷煤价格变化增加成本 3,531
万元，辅料价格变化增加成本 7,896 万元，矿粉价格变化减少成本 7,353 万元）；
外销副产品销售价格提高多冲减成本 9,025 万元；直购电相比增加成本 1,587 万
元；固定费用增加成本 4,807 万元；变动费用增加成本 9,378 万元；物耗增加成
本 19,350 万元；电耗增加成本 833 万元；其他增加成本 3,328 万元。
期间费用 74,252 万元，比上年 70,363 万元增加 3,890 万元，其中：
销售费用 28,580 万元，比上年 25,703 万元增加 2,877 万元，主要是运输费增
加 2,114 万元，港口费增加 1,097 万元。
管理费用 30,556 万元，比上年 24,445 万元增加 6,111 万元，主要是职工薪酬
增加 3,098 万元，残疾人就业保障金增加 2,067 万元。
财务费用 15,117 万元，比上年 20,215 万元减少 5,098 万元，主要是利息支出
21,491 万元，比上年 27,090 万元减少 5,599 万元；利息收入 8,688 万元，比上年
7,972 万元增加 716 万元；手续费 845 万元，比上年 722 万元增加 123 万元；汇兑
净损失增加 1,530 万元,未确认融资费用减少 436 万元。
资产减值损失 8,804 万元，比上年 11,229 万元减少 2,425 万元，主要是本年
计提坏账准备 533 万元，比上年计提坏账准备 3,779 万元减少 3,246 万元。
5、资产、负债及权益
2018 年年末，合并资产总额 1,599,455 万元，比年初 1,477,141 万元增加
122,314 万元，其中流动资产 652,151 万元（货币资金 307,821 万元，应收票据
-21-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
89,862 万元，应收账款 5,296 万元，预付账款 17,630 万元，存货 224,560 万元），
非流动资产 947,304 万元（固定资产 841,282 万元，在建工程 20,859 万元，无形
资产 55,697 万元，长期投资 122 万元，其他非流动资产 24,095 万元）。
合并负债总额 854,879 万元，比年初 838,476 万元增加 16,403 万元，其中流
动负债 850,022 万元（短期借款 168,163 万元，应付票据 239,295 万元，应付账
款 141,268 万元，预收账款 88,301 万元，其他应付款 19,208 万元），非流动负债
4,857 万元(其中:长期借款 100 万元)。
合并所有者权益 744,576 万元，比年初 638,665 万元增加 105,911 万元，其
中股本 277,108 万元，资本公积 45,193 万元，未分配利润 340,632 万元。
6、主要财务指标
总资产贡献率 12.09% 净资产收益率 17.31%
营业毛利率 12.70% 销售收入利润率 8.38%
资产负债率 53.45% 流动比率 76.72%
每股净资产 2.69 元/股 每股收益 0.43 元
-22-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之五
凌源钢铁股份有限公司
2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司 2018 年度合并报
表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,197,362,869.00 元。本次年终分配
拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.44 元（含税）。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司董事会
-23-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之六
关于公司2018年度董事薪酬的议案
根据公司《章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《董事
及高级管理人员薪酬考核评价办法》和《董事及高级管理人员2018年年度绩效薪
酬考核指标》等规定，结合公司生产经营实际情况，经董事会薪酬与考核委员会
考核评价，公司2018年度董事薪酬（税前）发放情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 文 广 董事长(2018 年 5 月份起在公司领取薪酬) 2,330,162
2 冯亚军 董事
45,057
总经理（任期至 2018 年 3 月 22 日止）
3 马育民 董事 1,706,674
总经理（任期自 2018 年 3 月 22 日起）
4 卢亚东 董事 不在本公司领取薪酬
5 王运琪 董事、副总经理、总工程师 1,447,641
6 李占东 董事、总会计师 1,576,884
注：本议案董事薪酬不包括独立董事，独立董事在公司仅领取独立董事津贴，
依据公司 2011 年度股东大会审议批准的额度发放。
本议案需提交公司股东大会审议。
凌源钢铁股份有限公司董事会
-24-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之七
关于公司2018年度监事薪酬的议案
根据公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，
结合公司生产经营实际情况，经公司经济责任制考评委员会考核评价，公司2018
年度监事薪酬（税前）发放情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 闫清军 监事会主席 不在本公司领取薪酬
2 侯柏英 监事 26,498
3 张海龙 职工监事 388,251
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司监事会
-25-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之八
关于 2019 年度日常关联交易的议案
为了确保公司继续获得生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、
备品备件、运输、服务等，公司及公司的子公司与凌源钢铁集团有限责任公司及
其子公司签订了下列协议：
一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《2019 年度综合服务合同》。预
计 2019 年度公司向凌钢集团购买材料 434,416 万元，购买动力 118,017 万元，购
买热力 59,621 万元，接受劳务 9,178 万元；向其销售材料 56,492 万元，提供劳
务 411 万元。结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、煤、废钢等采用预付货
款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付
方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支
付。《2019 年度综合服务合同》的有效期限为一年，即自 2019 年 1 月 1 日起至 2019
年 12 月 31 日止。
二、公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订：
1、《运输服务协议》，公司 2019 年度厂内铁路运输数量计划为 846 万吨。运
输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2019 年度的运输
费用为 3.60 元/吨。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即
自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
2、《备件材料供应协议》，预计 2019 年度公司向凌源钢铁运输有限责任公司
供应的备件材料金额为 123 万元。结算方式：按月结算、即时付款。有效期限为
一年，即自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
三、公司与凌源钢铁热电有限责任公司签订：
1、《氮气供应协议》，公司 2019 年度计划向凌源钢铁热电有限责任公司供应
氮气 1,348 万 m3，供应价格在充分考虑公司的生产成本、运送成本、费用和合理
利润的基础上，由公司、凌源钢铁热电有限责任公司双方协商确定。2019 年度公
-26-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
司向凌源钢铁热电有限责任公司供应氮气的价格为 0.25 元/ m3。结算方式：按月
结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月
31 日止。
2、《备件材料供应协议》，预计 2019 年度公司向凌源钢铁热电有限责任公司
供应的备件材料金额为 331 万元。结算方式：按月结算、即时付款。合同的有效
期限一年，即自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
四、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任
公司签订《2019 年度物资购销合同》。预计 2019 年度凌源钢铁国际贸易有限公
司向凌源钢铁集团有限责任公司购买动力 56 万元，购买热力 44 万元;向其提供
劳务 2,705 万元。结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采
用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。《2019
年度物资购销合同》的有效期限为一年，即自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12
月 31 日止。
五、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任
公司签订《运输服务协议》。凌源钢铁国际贸易有限公司 2019 年度厂内铁路运输
数量计划为 1,119 万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理
的利润，2019 年度的运输费用为 3.60 元/吨。结算方式：按月结算，即时付款。
合同的有效期限一年，即自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
公司 2019 年度日常关联交易预计金额和类别明细如下：
单位：万元
本次预计金额
本次预计金 上年实际发 与上年实际发
关联交易类别 关联人
额 生金额 生金额差异较
大的原因
向关联人购买材料 凌源钢铁集团有限责任公司 434,416.00 512,135.24 注1
向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 118,073.00 116,210.22 注2
向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 59,665.00 57,484.98 注2
接受关联人提供的 凌源钢铁集团有限责任公司 9,178.00 11,466.43
劳务 凌源钢铁运输有限责任公司 7,074.00 6,807.24
向关联方租赁房
屋、土地、会议室 凌源钢铁集团有限责任公司 3,770.88 3,770.88
等
-27-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
凌源钢铁集团有限责任公司 56,492.00 67,647.80 注1
向关联人销售材料 凌源钢铁热电有限责任公司 668.00 656.42
凌源钢铁运输有限责任公司 123.00 137.38
向关联人提供的劳
凌源钢铁集团有限责任公司 3,116.00 4,700.17
务
凌源钢铁集团有限责任公司 174.99 174.99
凌钢集团建筑材料检测有限
向关联人出租房屋 1.07 1.07
公司
等
凌钢集团工程建设项目管理
23.87 23.87
咨询有限公司
注 1：向关联人购销材料减少的主要原因是为逐步降低关联交易，公司将向凌钢集团采
购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售。
注 2：向关联人购买热力和动力增加的主要原因是 2019 年计划产量增加，电力和热力
消耗相应增加。
本议案提请公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
凌源钢铁股份有限公司董事会
-28-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之九
关于续聘会计师事务所的议案
拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘期
一年，自 2019 年 6 月至 2020 年 6 月。2018 年度财务审计费用报酬为 120 万元，
内控审计费用报酬为 50 万元。
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司董事会
-29-
凌源钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会文件
会议文件之十
关于向银行等金融机构申请
综合授信额度及其他融资事项的议案
为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董
事会全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业
务的最高时点余额不超过 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2018
年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司董事会
-30-
