2019 年第三季度报告
公司代码：600232 公司简称：金鹰股份
浙江金鹰股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,968,999,371.79 1,759,986,367.73 11.876
归属于上市公司股东的 1,107,882,380.67 1,136,292,393.19 -2.500
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -189,253,844.85 -63,098,282.83 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 825,501,259.70 873,090,103.10 -5.451
归属于上市公司股东的 23,570,824.91 25,537,195.63 -7.70
净利润
归属于上市公司股东的 22,376,908.67 22,759,440.28 -1.681
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.101 2.203 减少 0.102 个百分
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（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.065 0.07 -7.14
稀释每股收益（元/股） 0.065 0.07 -7.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 说明
本期金额
项目 末金额（1-9
（7－9 月）
月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 677,452.51 1,657,783.78 工业转型
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 升级财政
定额或定量持续享受的政府补助除外 补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,375.55 -34,415.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -11,290.29 -177,836.14
所得税影响额 -74,483.92 -251,616.37
合计 595,053.85 1,193,916.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,347
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
浙江金鹰集团有限 177,173,451 48.58 0 98,530,000 境内非国有
质押
公司 法人
浙江金鹰股份有限 7,709,342 2.11 0 0 其他
公司回购专用证券 无
账户
李臻 1,660,000 0.46 0 无 0 境内自然人
曾新建 1,614,605 0.44 0 无 0 境内自然人
陈玉麒 1,235,200 0.34 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理 1,156,300 0.32 0 0 国有法人
无
有限责任公司
伍运川 1,131,100 0.31 0 无 0 境内自然人
陈离剑 980,300 0.27 0 无 0 境内自然人
江国强 815,000 0.22 0 无 0 境内自然人
杨继明 754,407 0.21 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江金鹰集团有限公司 177,173,451 人民币普通股 177,173,451
浙江金鹰股份有限公司回 7,709,342 7,709,342
人民币普通股
购专用证券账户
李臻 1,660,000 人民币普通股 1,660,000
曾新建 1,614,605 人民币普通股 1,614,605
陈玉麒 1,235,200 人民币普通股 1,235,200
中央汇金资产管理有限责 1,156,300 1,156,300
人民币普通股
任公司
伍运川 1,131,100 人民币普通股 1,131,100
陈离剑 980,300 人民币普通股 980,300
江国强 815,000 人民币普通股 815,000
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杨继明 754,407 人民币普通股 754,407
上述股东关联关系或一致 浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东，与上述其他股东不存在
行动的说明 关联关系，不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否
存在关联关系或是否为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
资产负债 变动比例
期末金额 年初金额 变动原因
表科目 （%）
货币资金 159,571,668.73 329,945,774.61 -51.64 主要是销售回款账期加长
应收票据 36,602,597.65 53,235,831.78 -31.24 主要是销售回款减少
应收账款 330,165,698.64 160,581,369.37 105.61 主要是销售回款集中在年底
预付账款 76,972,410.36 22,343,658.17 244.49 主要是集中进口亚麻原料
属于正常经营阶段性增长，
存货 806,311,768.84 635,127,578.55 26.95
四季度会回落
主要是销售回款账期加长所
短期借款 259,580,423.00 170,358,372.81 52.37
致
应付账款 363,086,526.23 246,222,902.29 47.46 主要是付款账期加长
主要是增加新电子材料项目
应付票据 68,300,958.92 47,063,037.20 45.13
的应付票据
3.1.2 合并损益表项目： 单位：元 币种：人民
币
利润表科 变动比例
本期金额 上期金额 变动原因
目 （%）
主要是电池材料项目投入生产，
管理费用 40,055,086.52 50,006,460.48 -19.90
原计入费用的改为计入成本
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主要是电池材料项目投入生产，
研发费用 4,884,911.99 9,140,404.12 -46.56
原计入费用的改为计入成本
财务费用 7,957,717.61 -1,487,262.77 不适用 主要是贷款增加以及汇率变化
信用减值
-8,368,870.34 601,255.46 不适用 主要是应收款项增加
损失
3.1.3 合并现金流量表项目： 单位：元 币种：人民
币
变动比
现金流量表科目 本期金额 上期金额 变动原因
例（%）
经营活动产生的现 主要是销售回款账期加
-189,253,844.9 -63,098,282.83 不适用
金流量净额 长
投资活动产生的 主要是购买设备和基
-4,312,763.80 -11,436,085.16 不适用
现金流量净额 建投入减少
筹资活动产生的
25,730,553.19 -20,753,480.01 不适用 主要是银行借款增加
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告出具日，浙江瓦力新能源科技有限公司的工商变更登记手续已办理完成，并更名
为浙江金鹰瓦力新能源科技有限公司。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江金鹰股份有限公司
法定代表人 傅国定
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 159,571,668.73 329,945,774.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,602,597.65 53,235,831.78
应收账款 330,165,698.64 160,581,369.37
应收款项融资
预付款项 76,972,410.36 22,343,658.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,346,135.86 28,189,261.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 806,311,768.84 635,127,578.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,153,448.81 32,092,507.70
流动资产合计 1,482,123,728.89 1,261,515,982.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 388,627,724.90 404,333,018.31
在建工程 3,701,426.65 2,030,845.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,030,679.76 60,276,991.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,282,705.85 3,922,472.06
递延所得税资产 17,891,816.34 16,717,684.47
其他非流动资产 15,341,289.40 11,189,374.40
非流动资产合计 486,875,642.90 498,470,385.64
资产总计 1,968,999,371.79 1,759,986,367.73
流动负债：
短期借款 259,580,423.00 170,358,372.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,300,958.92 47,063,037.20
应付账款 363,086,526.23 246,222,902.29
预收款项 52,213,929.26 46,128,267.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,129,572.35 22,111,388.29
应交税费 21,207,057.80 27,045,159.22
其他应付款 17,380,070.84 15,999,711.88
其中：应付利息 1,245,180.67 354,731.61
应付股利 500,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 804,898,538.40 574,928,839.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,557,583.81 3,253,571.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,557,583.81 3,253,571.55
负债合计 807,456,122.21 578,182,410.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 400,803,188.57 400,803,188.57
减：库存股 37,172,175.33 20,941,018.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,607,347.16 121,607,347.16
一般风险准备
未分配利润 257,925,476.27 270,104,331.56
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,107,882,380.67 1,136,292,393.19
益）合计
少数股东权益 53,660,868.91 45,511,563.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,161,543,249.58 1,181,803,957.03
负债和所有者权益（或股东权益） 1,968,999,371.79 1,759,986,367.73
总计
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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2019 年第三季度报告
货币资金 55,861,806.55 170,428,685.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,967,635.65 35,090,763.60
应收账款 131,898,775.77 85,919,063.68
应收款项融资
预付款项 58,083,430.89 7,279,766.88
其他应收款 426,457,065.13 341,986,041.22
其中：应收利息
应收股利 9,500,000.00
存货 316,719,482.35 239,902,553.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,271,658.47 8,343,255.97
流动资产合计 1,024,259,854.81 888,950,131.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,228,383.27 257,024,472.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 193,713,088.25 210,795,992.63
在建工程 2,195,892.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,656,752.99 49,644,142.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 586,169.19 2,043,890.48
递延所得税资产 17,049,762.59 16,898,112.62
其他非流动资产 15,313,289.40 10,923,289.40
非流动资产合计 546,743,338.42 547,329,900.64
资产总计 1,571,003,193.23 1,436,280,031.87
流动负债：
短期借款 259,580,423.00 170,358,372.81
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2019 年第三季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,208,025.64 17,063,037.20
应付账款 187,657,535.97 114,159,104.90
预收款项 29,137,776.23 27,098,469.76
应付职工薪酬 5,870,661.70 5,532,020.25
应交税费 2,921,557.58 3,429,046.10
其他应付款 19,287,805.57 12,559,742.32
其中：应付利息 1,245,180.67 354,731.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 531,663,785.69 350,199,793.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,122,127.35 1,234,443.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,122,127.35 1,234,443.34
负债合计 532,785,913.04 351,434,236.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 397,332,117.34 397,332,117.34
减：库存股 37,172,175.33 20,941,018.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,607,347.15 121,607,347.15
未分配利润 191,731,447.03 222,128,804.80
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所有者权益（或股东权益）合计 1,038,217,280.19 1,084,845,795.19
负债和所有者权益（或股东权益） 1,571,003,193.23 1,436,280,031.87
总计
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 296,905,145.25 294,129,869.68 825,501,259.70 873,090,103.10
其中：营业收入 296,905,145.25 294,129,869.68 825,501,259.70 873,090,103.10
利息收入 -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 277,357,739.14 277,327,219.53 770,626,678.82 827,055,297.79
其中：营业成本 252,148,495.71 242,769,036.86 688,854,690.49 734,860,327.78
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备 - -
金净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,215,693.89 2,874,412.30 8,401,268.77 8,642,722.20
销售费用 6,313,536.31 6,863,941.83 20,473,003.44 25,892,645.98
管理费用 14,192,162.67 20,135,166.77 40,055,086.52 50,006,460.48
研发费用 480,555.18 7,811,031.02 4,884,911.99 9,140,404.12
财务费用 3,007,295.38 -3,126,369.25 7,957,717.61 -1,487,262.77
其中：利息费用 3,081,179.46 2,084,508.12 7,890,842.50 5,591,269.00
利息收入 113,437.19 133,340.50 490,433.14 607,031.93
加：其他收益 677,452.51 2,241,008.67 1,657,783.78 3,607,091.15
投资收益（损失以 -
“－”号填列）
其中：对联营企业 - -
和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认
收益
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2019 年第三季度报告
汇兑收益（损失以 - -
“－”号填列）
净敞口套期收益 - -
（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益 - -
（损失以“－”号
填列）
-4,334,670.38 -8,368,870.34
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
-
4,163,623.96 601,255.46
资产减值损失（损
-
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 - -
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏 15,890,188.24 23,207,282.78 48,163,494.32 50,243,151.92
损以“－”号填列）
加：营业外收入 15,611.06 43,086.45 571,411.07 48,596.52
减：营业外支出 12,235.51 50,082.55 605,826.10 646,724.37
四、利润总额（亏 15,893,563.79 23,200,286.68 48,129,079.29 49,645,024.07
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 4,662,434.02 6,465,385.71 14,527,949.31 14,375,420.21
五、净利润（净亏 11,231,129.77 16,734,900.97 33,601,129.98 35,269,603.86
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续 - -
性分类
1.持续经营净利润 11,231,129.77 16,734,900.97 33,601,129.98 35,269,603.86
（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润 - -
（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归 - -
属分类
1.归属于母公司股 7,877,813.76 11,011,583.97 23,570,824.91 25,537,195.63
东的净利润（净亏
损以“-”号填列）
2.少数股东损益 3,353,316.01 5,723,317.00 10,030,305.07 9,732,408.23
（净亏损以“-”
号填列）
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2019 年第三季度报告
六、其他综合收益 - -
的税后净额
归属母公司所有 - -
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类 - -
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受 - -
益计划变动额
2.权益法下不能转 - -
损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投 - -
资公允价值变动
4.企业自身信用风 - -
险公允价值变动
（二）将重分类进 - -
损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损 - -
益的其他综合收益
2.其他债权投资公 - -
允价值变动
3.可供出售金融资 - -
产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类 - -
计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资 - -
重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信 - -
用减值准备
7. 现金流量套期 - -
储备（现金流量套
期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折 - -
算差额
9.其他 - -
归属于少数股东的 - -
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2019 年第三季度报告
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 11,231,129.77 16,734,900.97 33,601,129.98 35,269,603.86
归属于母公司所有 7,877,813.76 11,011,583.97 23,570,824.91 25,537,195.63
者的综合收益总额
归属于少数股东的 3,353,316.01 5,723,317.00 10,030,305.07 9,732,408.23
综合收益总额
八、每股收益： - -
（一）基本每股收 0.02 0.03 0.065 0.070
益(元/股)
（二）稀释每股 0.02 0.03 0.065 0.070
收益(元/股)
定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 170,606,080.49 163,830,866.56 471,485,357.31 486,456,656.58
减：营业成本 161,694,097.65 150,144,900.20 432,696,665.74 439,931,237.26
税金及附加 99,227.55 1,538,775.43 4,277,812.30 4,470,045.53
销售费用 924,327.54 1,332,167.87 2,973,833.55 3,885,979.38
管理费用 5,905,759.45 6,795,097.65 18,943,525.97 21,441,188.09
研发费用 106,115.46 738,069.86 786,210.53 1,737,179.63
财务费用 1,375,637.56 -3,710,242.64 3,904,484.81 -5,161,157.40
其中：利息费用 1,326,462.48 285,594.17 3,140,919.14 975,138.20
利息收入 25,348.04 59,687.69 180,936.28 209,843.37
加：其他收益 35,645.33 127,040.33 249,567.99 645,249.33
投资收益（损失 1,419,000.00 1,419,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,326,806.32 -2,109,527.72
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -223,731.27 -336,087.62
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 628,754.29 6,895,407.25 7,461,864.68 20,461,345.80
“－”号填列）
加：营业外收入 5,380.00
减：营业外支出 10,048.03 27,726.98 588,256.03 537,848.30
三、利润总额（亏损总 618,706.26 6,867,680.27 6,878,988.65 19,923,497.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 256,164.43 1,597,900.32 1,526,666.22 5,152,616.26
四、净利润（净亏损以 362,541.83 5,269,779.95 5,352,322.43 14,770,881.24
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 362,541.83 5,269,779.95 5,352,322.43 14,770,881.24
（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
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2019 年第三季度报告
资产损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 362,541.83 5,269,779.95 5,352,322.43 14,770,881.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 561,338,094.46 692,968,851.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,046,849.30 25,571,666.21
收到其他与经营活动有关的现金 13,188,206.13 9,888,178.85
经营活动现金流入小计 590,573,149.89 728,428,696.61
购买商品、接受劳务支付的现金 583,130,837.60 584,422,901.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2019 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 122,253,262.52 127,134,408.75
支付的各项税费 51,508,360.84 45,017,162.80
支付其他与经营活动有关的现金 22,934,533.78 34,952,506.48
经营活动现金流出小计 779,826,994.74 791,526,979.44
经营活动产生的现金流量净额 -189,253,844.85 -63,098,282.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,312,763.80 11,436,085.16
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,312,763.80 11,436,085.16
投资活动产生的现金流量净额 -4,312,763.80 -11,436,085.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 226,923,548.22 99,439,668.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,923,548.22 99,439,668.72
偿还债务支付的现金 140,350,000.00 76,705,079.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,611,837.80 42,066,489.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,231,157.23 1,421,580.00
筹资活动现金流出小计 201,192,995.03 120,193,148.73
筹资活动产生的现金流量净额 25,730,553.19 -20,753,480.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,209.18 3,520,086.54
五、现金及现金等价物净增加额 -167,859,264.64 -91,767,761.46
加：期初现金及现金等价物余额 268,237,369.44 235,116,245.85
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2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 100,378,104.80 143,348,484.39
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,518,276.72 363,597,014.50
收到的税费返还 10,322,487.65 20,592,870.43
收到其他与经营活动有关的现金 3,638,876.02 2,622,808.75
经营活动现金流入小计 227,479,640.39 386,812,693.68
购买商品、接受劳务支付的现金 293,106,974.02 334,731,181.94
支付给职工及为职工支付的现金 37,624,218.84 44,239,674.48
支付的各项税费 15,707,249.01 13,961,671.51
支付其他与经营活动有关的现金 11,360,276.84 21,743,152.60
经营活动现金流出小计 357,798,718.71 414,675,680.53
经营活动产生的现金流量净额 -130,319,078.32 -27,862,986.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,419,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,419,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,944,948.30 5,637,791.34
付的现金
投资支付的现金 17,703,910.40 5,095,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,648,858.70 10,732,791.34
投资活动产生的现金流量净额 -18,229,858.70 -10,732,791.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,923,548.22 99,439,668.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,923,548.22 99,439,668.72
偿还债务支付的现金 140,350,000.00 76,705,079.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,607,037.80 41,566,489.73
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2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 16,231,157.23
筹资活动现金流出小计 199,188,195.03 118,271,568.73
筹资活动产生的现金流量净额 27,735,353.19 -18,831,900.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -307,937.62 3,408,024.83
五、现金及现金等价物净增加额 -121,121,521.45 -54,019,653.37
加：期初现金及现金等价物余额 159,209,764.94 132,570,875.72
六、期末现金及现金等价物余额 38,088,243.49 78,551,222.35
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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