圆通速递:关于全资子公司为其下属公司提供最高额保证担保的公告2018-01-10
证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2018-005
圆通速递股份有限公司
关于全资子公司为其下属公司提供最高额保证担保
的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:杭州圆通货运航空有限公司(以下简称“圆通航空”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:圆通速递股份有限公司(以
下简称“公司”)全资子公司圆通速递有限公司(以下简称“圆通有
限”)本次为圆通航空提供总额 1,000 万元的最高额保证担保;公司及
下属公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元(不含本次担保)。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保情况简介
为支持圆通航空业务发展,满足圆通航空日常经营活动的资金需求,圆通有
限于 2018 年 1 月 9 日与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行(以下简称
“工商银行”)签订《最高额保证合同》,为圆通航空提供总额 1,000 万元的最
高额保证担保,担保期限自 2018 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 8 日。
(二)本次担保履行的内部决策程序
2017 年 4 月 27 日,公司第九届董事局第四次会议审议通过了《关于公司 2017
年度对外担保额度的议案》,公司 2017 年度拟为截至 2016 年 12 月 31 日属于合
并报表范围内下属公司及 2017 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并
报表范围内的下属公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保,其中包括为其提
供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保,独立董事发表了同意
的独立意见,上述担保额度自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年内有
效。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定的信息披露
媒体披露的《关于 2017 年度对外担保额度的公告》(公告编号:临 2017-010)。
2017 年 5 月 23 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017
年度对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所
(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《2016 年年度股东大会决议公
告》(公告编号:临 2017-017)。
截至本公告日,公司担保金额累计 31,000 万元,尚未超过上述担保总额,
无须另行提交董事局及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
名 称 杭州圆通货运航空有限公司
住 所 萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室
法定代表人 喻会蛟
航空货物运输,货物运输代理,仓储服务;航空器、发动机及航
经营范围
材零配件的租赁与维修(限上门服务)
(二)财务数据
单位:元
截止 2016 年 12 月 31 日 截止 2017 年 9 月 30 日
项目
(经审计) (未经审计)
资产总额 343,676,757.24 686,948,640.63
负债总额 47,673,353.69 397,002,666.68
净资产 296,003,403.55 289,945,973.95
银行贷款总额 - -
流动负债总额 34,981,035.54 369,656,037.63
营业收入 182,909,027.88 227,160,983.25
净利润 -28,905,141.23 -6,057,429.60
圆通航空不存在影响偿债能力的重大或有事项。
(三)被担保人与公司的关系
公司全资子公司圆通有限直接持有圆通航空 100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额:人民币 1,000 万元整;
2、担保方式:连带责任保证;
3、担保类型:借贷;
4、担保期限:2018 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 8 日;
5、担保范围:主合同(包括但不限于上述担保金额内,圆通航空与工商银
行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议及
其他文件等)项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因
汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费
等)。
四、董事局及独立董事意见
公司董事局认为,公司为合并报表范围内下属公司提供担保,有利于满足公
司及下属公司经营及投资并购需求,进一步提高决策效率,高效制定资金运作方
案。
独立董事对上述担保发表了同意的独立意见,认为公司为合并报表范围内下
属公司提供担保,有利于满足公司及下属公司的经营及投资并购需求,关于担保
事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东,特别是中
小股东利益的情形。2017 年度担保额度已经出席董事局会议有效表决权三分之
二以上董事审议同意。独立董事一致同意公司 2017 年度对外担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计对外担保 31,000 万元(均系为全资下属公司提供的
担保),上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 3.78%,公司及下属公司
不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2018 年 1 月 10 日