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公司公告

桂冠电力:2018年第三季度报告2018-10-31  

						                      2018 年第三季度报告



公司代码:600236                            公司简称:桂冠电力




              广西桂冠电力股份有限公司
                2018 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 8
四、   附录............................................................ 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

    律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯            及会计机构负责人(会计主管人员)
    卢文忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                            单位:元币种:人民币
                                             上年度末           本报告期末比上年
                     本报告期末
                                       调整后        调整前       度末增减(%)
总资产              47,030,646,60   48,071,511,6 41,277,005,                -2.17
                             2.67          97.85       869.58
归属于上市公        13,692,279,27   14,901,200,6 14,887,717,                -8.11
司股东的净资                 6.42          89.38       981.22
产
                                     上年初至上年报告期末
                    年初至报告期                                     比上年同期增减
                                           (1-9 月)
                    末(1-9 月)                                           (%)
                                     调整后          调整前
经营活动产生        5,139,277,648 4,419,834,83 4,027,443,6                     16.28
的现金流量净                  .20          8.11          18.84
额
                    年初至报告期       上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                          末                 (1-9 月)                  (%)

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                 (1-9 月)      调整后                  调整前
营业收入        7,162,326,654 7,199,380,52             6,507,737,3             -0.51
                           .24         8.62                  64.35
归属于上市公    2,012,460,785 1,830,418,95             1,843,585,4              9.95
司股东的净利               .29         2.77                  79.80
润
归属于上市公    2,089,850,102 1,843,027,73             1,843,027,7             13.39
司股东的扣除              .91         7.74                   37.74
非经常性损益
的净利润
加权平均净资             13.90            13.38              13.10 增加 0.52 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益              0.33              0.30              0.30                10
(元/股)
稀释每股收益              0.33              0.30              0.30                10
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                          单位:元      币种:人民币
                        本期金额            年初至报告期末              说明
      项目
                      (7-9 月)           金额(1-9 月)
非流动资产处置损          -99,074.31            -99,074.31
益
越权审批,或无正
式批准文件,或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政         4,397,858.38           10,663,230.25
府补助,但与公司
正常经营业务密切
相关,符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于

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取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素,
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合                  -90,182,644.36
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外,持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益,以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得

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的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的           1,350,583.84           5,577,847.31
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响           -2,267,496.81          -2,393,282.08
额(税后)
所得税影响额                 -280,856.33            -955,394.43
       合计                 3,101,014.77         -77,389,317.62


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

   持股情况表
                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                        70,256
                                前十名股东持股情况
                                    持有有限售     质押或冻结情况
 股东名称    期末持股       比例                                     股东性
                                    条件股份数
 (全称)      数量         (%)                 股份状态     数量      质
                                        量
中国大唐集      3,125,75    51.55 2,458,896,                         国有法
                                                    无
团有限公司         9,410                    717                        人
广西投资集      1,573,08    25.94             0                      国有法
                                                    无
团有限公司         9,596                                               人
国新博远投      261,190,      4.31                0                  国有法
资(北京)           000                                未知           人
有限公司
北京诚通资      223,870,      3.69                0                  国有法
本运营有限           000                                未知           人
公司

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贵州产业投   189,145,      3.12               0                          国有法
资(集团)        901                                                      人
                                                     未知
有限责任公
司
中国证券金   26,784,2      0.44               0                           其他
融股份有限         77                                未知
公司
兴业全球基   20,071,7      0.33               0                           其他
金-兴业银         71
行-兴全-
                                                     未知
股票红利特
定多客户资
产管理计划
广西大化金   15,021,5      0.25               0                           其他
达实业开发         91                                未知
有限公司
香港中央结   13,242,7      0.22               0                           其他
                                                     未知
算有限公司         15
永安财产保   13,122,2      0.22               0                           其他
险股份有限         25
                                                     未知
公司-传统
保险产品
                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                持有无限售条件流通股的         股份种类及数量
                                  数量               种类           数量
广西投资集团有限公司              1,573,089,596                  1,573,089,5
                                                人民币普通股
                                                                          96
中国大唐集团有限公司                666,862,693 人民币普通股 666,862,693
国新博远投资(北京)                261,190,000                  261,190,000
                                                人民币普通股
有限公司
北京诚通资本运营有限                223,870,000                      223,870,000
                                                      人民币普通股
公司
贵州产业投资(集团)                189,145,901                      189,145,901
                                                      人民币普通股
有限责任公司
中国证券金融股份有限                  26,784,277                      26,784,277
                                                      人民币普通股
公司
兴业全球基金-兴业银                  20,071,771                      20,071,771
行-兴全-股票红利特                                  人民币普通股
定多客户资产管理计划
广西大化金达实业开发                  15,021,591                      15,021,591
                                                      人民币普通股
有限公司
香港中央结算有限公司                  13,242,715      人民币普通股    13,242,715


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永安财产保险股份有限                  13,122,225                    13,122,225
                                                     人民币普通股
公司-传统保险产品
上述股东关联关系或一    前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在
致行动的说明            关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                        致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其
                        他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                        一致行动人。
表决权恢复的优先股股    无。
东及持股数量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

    股东持股情况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    截至 2018 年 9 月 30 日,公司直属及控股公司电厂前三季度累计完成发电量
317.54 亿千瓦时,同比增长 16.14%。其中:水电 299.47 亿千瓦时,同比增长 17.25%;
火电 14.45 亿千瓦时,同比增长 0.42%;风电 3.62 亿千瓦时,同比增长 0.28%。2018
年 1-9 月:
    货币资金,增加 20.49%,主要原因是公司四季度用款需要较大,适当提高存量资
金。
    预付款项,增加 176.05%,主要原因是下属合山公司预付燃料款增加,二是下属
企业与工程有关的预付款项增加。
    存货,减少 36.71%,主要原因是下属合山公司燃料用煤库存下降。
    投资收益,增加 1477.77%,主要原因是公司转让银海铝业公司股权,一是产生了
股权转让收益,二是不再确认持有期间的投资损失。
    应付利息,增加 33.89%,主要原因是债券利息每年付息一次,接近付息日,应付
利息增加较多。




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    资本公积,减少 45.58%,主要原因是 1.公司因收购聚源公司,收购价格高于经
调整后的账面净资产导致资本公积减少;2.根据同一控制下企业合并处理原则,年初
资本公积包含聚源公司净资产,期末已将聚源公司净资产抵消。
    其他收益,减少 95.95%,主要原因是水电增值税退税政策已于去年执行完毕,本
年没有退税收益。
    收到的税费返还,减少 97.83%,主要原因是水电增值税退税政策已于去年执行完
毕,本年没有退税收益。
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,增加 8031.41 万元,主要原因是公
司转让银海铝业公司参股权取得股权转让款。
    偿还债务支付的现金,增加 33.17%,主要原因是根据合同约定及公司资金安排,
本期应归还的各项资金较上年同增加。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金,增加 19.3%,主要原因是公司年度分红
金额较上年度有增加。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


                                                           广西桂冠电力股份有限
                                                   公司名称
                                                           公司
                                                法定代表人 王森
                                                      日期 2018 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2018 年 9 月 30 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

                                  单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                              3,032,848,454.86        2,517,045,121.79
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                      983,000,699.58        1,156,524,838.64
  其中:应收票据                           27,105,731.07           36,299,623.76
        应收账款                          955,894,968.51        1,120,225,214.88
  预付款项                                273,226,379.82           98,976,062.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   35,214,190.29        34,629,592.05
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                    107,058,902.80           169,143,326.58
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            146,330,241.45          187,130,019.69
    流动资产合计                        4,577,678,868.80        4,163,448,961.52
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                        115,750,000.00           115,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                         1,156,195,420.54         1,072,042,551.59
  投资性房地产                            53,150,594.00            53,150,594.00
  固定资产                            37,379,148,824.16        39,160,722,477.73

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  在建工程                            2,612,596,747.64   2,336,285,727.65
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              727,275,731.62      744,857,331.10
  开发支出
  商誉                                  331,229,090.88      331,229,090.88
  长期待摊费用                            6,133,474.56        2,223,442.53
  递延所得税资产                         71,487,850.47       70,648,546.40
  其他非流动资产                                             21,152,974.45
    非流动资产合计                  42,452,967,733.87    43,908,062,736.33
       资产总计                     47,030,646,602.67    48,071,511,697.85
流动负债:
  短期借款                            3,795,000,000.00   2,970,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                  1,276,977,181.87   1,165,224,147.72
  预收款项                                9,099,366.50       7,623,950.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           22,073,586.74       21,711,371.80
  应交税费                              460,937,182.71      546,087,766.28
  其他应付款                          1,665,892,390.30      683,110,240.26
  其中:应付利息                         91,113,623.89       68,052,365.59
         应付股利                     1,052,767,482.59       47,361,777.29
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债              3,438,495,152.63   3,653,117,152.63
  其他流动负债
    流动负债合计                    10,668,474,860.75    9,046,874,628.93
非流动负债:
  长期借款                          18,930,963,097.06    20,196,527,272.06
  应付债券                             927,041,586.70       926,561,552.81
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                            166,211,456.04      169,477,528.40
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  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                               135,915,940.38            143,324,391.96
  递延所得税负债                           9,031,496.11              7,854,430.15
  其他非流动负债
    非流动负债合计                   20,169,163,576.29          21,443,745,175.38
      负债合计                       30,837,638,437.04          30,490,619,804.31
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                   6,063,367,540.00          6,063,367,540.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                             1,461,899,273.96          2,686,203,354.17
  减:库存股
  其他综合收益                                11,805,505.62          7,972,335.46
  专项储备
  盈余公积                             1,232,595,547.27          1,232,595,547.27
  一般风险准备
  未分配利润                          4,922,611,409.57           4,911,061,912.48
  归属于母公司所有者权益合计         13,692,279,276.42          14,901,200,689.38
  少数股东权益                        2,500,728,889.21           2,679,691,204.16
    所有者权益(或股东权益)合计     16,193,008,165.63          17,580,891,893.54
      负债和所有者权益(或股东权     47,030,646,602.67          48,071,511,697.85
益)总计

法定代表人:王森   主管会计工作负责人:李凯         会计机构负责人:卢文忠


                             母公司资产负债表
                              2018 年 9 月 30 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
              项目                        期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                              662,239,740.03           1,394,246,271.40
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                      61,738,591.82             87,243,798.91
  其中:应收票据
        应收账款                          61,738,591.82             87,243,798.91
  预付款项                                20,577,686.37                522,485.89

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  其他应收款                         1,148,937,156.81        420,118,064.47
  其中:应收利息                        20,221,703.83         18,299,523.17
         应收股利                       10,780,000.00         63,000,000.00
  存货                                   6,624,431.24          6,645,160.26
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产               302,100,000.00       350,500,000.00
  其他流动资产                       1,206,595,491.91       701,386,528.30
    流动资产合计                     3,408,813,098.18     2,960,662,309.23
非流动资产:
  可供出售金融资产                      146,662,161.85       146,662,161.85
  持有至到期投资
  长期应收款                           705,880,000.00
  长期股权投资                      17,582,425,257.36     16,745,816,627.48
  投资性房地产                          74,534,873.00         74,534,873.00
  固定资产                           1,516,056,366.91      1,590,552,302.29
  在建工程                              84,123,785.01         41,503,154.74
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                18,036,375.78       12,983,880.68
  开发支出
  商誉                                  108,180,526.28        31,837,197.21
  长期待摊费用
  递延所得税资产                        22,192,198.45         10,009,444.73
  其他非流动资产                     1,548,450,000.00      2,204,050,000.00
    非流动资产合计                  21,806,541,544.64     20,857,949,641.98
       资产总计                     25,215,354,642.82     23,818,611,951.21
流动负债:
  短期借款                           2,890,000,000.00     1,230,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                      60,930,383.87      49,484,777.43
  预收款项                                                      183,546.08
  应付职工薪酬                           6,096,171.61         5,794,946.52
  应交税费                              45,865,353.91        26,758,218.82
  其他应付款                         2,575,336,919.91     1,760,199,466.02
  其中:应付利息                        51,439,968.60        13,149,601.69
         应付股利                    1,031,571,482.59            70,877.29
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                265,000,000.00       206,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                     5,843,228,829.30     3,278,420,954.87
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非流动负债:
  长期借款                            2,410,000,000.00           1,752,000,000.00
  应付债券                              927,041,586.70             926,561,552.81
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                           14,588,746.25            14,588,746.25
  其他非流动负债
    非流动负债合计                    3,351,630,332.95           2,693,150,299.06
      负债合计                        9,194,859,162.25           5,971,571,253.93
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                  6,063,367,540.00           6,063,367,540.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                            6,844,860,875.90           7,482,300,709.86
  减:库存股
  其他综合收益                             11,805,505.62             7,972,335.46
  专项储备
  盈余公积                            1,230,286,147.82           1,227,605,271.63
  未分配利润                          1,870,175,411.23           3,065,794,840.33
    所有者权益(或股东权益)合计     16,020,495,480.57          17,847,040,697.28
      负债和所有者权益(或股东权     25,215,354,642.82          23,818,611,951.21
益)总计

法定代表人:王森   主管会计工作负责人:李凯         会计机构负责人:卢文忠

                                 合并利润表
                               2018 年 1—9 月
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              年初至报告期   上年年初至报告
            本期金额        上期金额
项目                                        期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                  月)           月)
一、营 2,409,888,627.5 3,181,162,031.9 7,162,326,654.2 7,199,380,528.6
业总                  3                 9                  4               2
收入
其中: 2,409,888,627.5 3,181,162,031.9 7,162,326,654.2 7,199,380,528.6
营业                  3                 9                  4               2

                                    14 / 29
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收入
       利
息收
入
       已
赚保
费
       手
续费
及佣
金收
入
二、营 1,491,375,017.4 1,669,743,527.9 4,490,201,053.6 4,731,789,888.1
业总                 1               3               0               4
成本
其中: 1,082,659,935.6 1,215,708,556.6 3,265,253,175.3 3,456,740,243.5
营业                 2               4               1               0
成本
      利
息支
出
      手
续费
及佣
金支
出
      退
保金
      赔
付支
出净
额
      提
取保
险合
同准
备金
净额
      保
单红
利支
出
      分

                                  15 / 29
                                 2018 年第三季度报告



保费
用
         税 49,259,613.63     61,481,664.99       152,510,693.20      157,802,048.20
金及
附加
         销
售费
用
         管 54,902,282.20     68,438,389.21       185,408,357.90      183,552,045.08
理费
用
         研
发费
用
         财 304,587,083.40   323,795,036.35       884,419,458.25      935,369,463.01
务费
用
         其 312,179,799.20   327,426,807.19       909,756,106.12      949,406,976.04
中:利
息费
用
利息          6,496,484.25     5,391,602.42        25,759,654.83       15,928,314.60
收入
         资     -33,897.44      319,880.74             2,609,368.94    -1,673,911.65
产减
值损
失
  加:        1,837,781.37    36,644,187.88            5,539,478.14   136,652,407.90
其他
收益
         投 113,084,242.01     9,814,646.36       133,490,028.48        8,460,677.54
资收
益(损
失以
“-”
号填
列)
       其 18,666,343.60        9,814,646.36        39,072,130.07        8,460,677.54
中:对
联营
企业
和合
营企

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业的
投资
收益
       公
允价
值变
动收
益(损
失以
“-”
号填
列)
       资   578,616.26                    1,409,231.38
产处
置收
益(损
失以
“-”
号填
列)
       汇
兑收
益(损
失以
“-”
号填
列)
三、营 1,034,014,249.7 1,557,877,338.3 2,812,564,338.6 2,612,703,725.9
业利                 6               0               4               2
润(亏
损以
“-”
号填
列)
  加:    6,531,258.37    2,378,843.58   19,032,191.03    7,514,629.66
营业
外收
入
  减:      881,890.46    2,084,606.04    2,890,187.78    8,393,480.15
营业
外支
出
四、利 1,039,663,617.6 1,558,171,575.8 2,828,706,341.8 2,611,824,875.4

                                  17 / 29
                                2018 年第三季度报告



润总                    7                   4                 9                3
额(亏
损总
额以
“-
”号
填列)
  减:     165,634,641.48   275,716,727.23       516,894,095.14   533,760,812.94
所得
税费
用
五、净     874,028,976.19 1,282,454,848.6 2,311,812,246.7 2,078,064,062.4
利润                                    1               5               9
(净
亏损
以
“-
”号
填列)
  (一
)按经
营持
续性
分类
       1   874,028,976.19 1,282,454,848.6 2,311,812,246.7 2,078,064,062.4
.持续                                   1               5               9
经营
净利
润(净
亏损
以
“-
”号
填列)
       2
.终止
经营
净利
润(净
亏损
以
“-
”号
填列)
                                      18 / 29
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  (二
)按所
有权
归属
分类
       1 745,313,130.29 1,131,200,331.2 2,012,460,785.2 1,830,418,952.7
.归属                                 3               9               7
于母
公司
所有
者的
净利
润
       2 128,715,845.90 151,254,517.38 299,351,461.46 247,645,109.72
.少数
股东
损益
六、其                     2,672,362.95    3,833,170.16 -15,335,501.45
他综
合收
益的
税后
净额
  归                       2,672,362.95    3,833,170.16 -15,335,501.45
属母
公司
所有
者的
其他
综合
收益
的税
后净
额
     (
一)不
能重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
        1
                                  19 / 29
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.重新
计量
设定
受益
计划
变动
额
        2
.权益
法下
不能
转损
益的
其他
综合
收益
    (      2,672,362.95         3,833,170.16   -15,335,501.45
二)将
重分
类进
损益
的其
他综
合收
益
        1   2,672,362.95         3,833,170.16   -15,335,501.45
.权益
法下
可转
损益
的其
他综
合收
益
        2
.可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
损益
        3
                       20 / 29
                             2018 年第三季度报告



.持有
至到
期投
资重
分类
为可
供出
售金
融资
产损
益
        4
.现金
流量
套期
损益
的有
效部
分
        5
.外币
财务
报表
折算
差额
  归
属于
少数
股东
的其
他综
合收
益的
税后
净额
七、综 874,028,976.19   1,285,127,211.5 2,315,645,416.9 2,062,728,561.0
合收                    6               1               4
益总
额
  归   745,313,130.29   1,133,872,694.1 2,016,293,955.4 1,815,083,451.3
属于                    8               5               2
母公
司所
有者
                                   21 / 29
                              2018 年第三季度报告



的综
合收
益总
额
  归   128,715,845.90 151,254,517.38 299,351,461.46 247,645,109.72
属于
少数
股东
的综
合收
益总
额
八、每
股收
益:
  (              0.12           0.19           0.33           0.30
一)基
本每
股收
益(元
/股)
  (              0.12           0.19           0.33           0.30
二)稀
释每
股收
益(元
/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:13,710,158.99
元, 上期被合并方实现的净利润为: 8,801,980.92 元。
法定代表人:王森 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:卢文忠


                               母公司利润表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                             年初至报告期 上年年初至报告
              本期金额      上期金额
  项目                                         期末金额      期期末金额
             (7-9 月)     (7-9 月)
                                               (1-9 月)    (1-9 月)
一、营业 183,546,246.50 146,752,123.74 586,848,774.30       502,805,339.58
收入
  减:营    68,238,482.01 69,672,492.35 214,487,160.32      203,944,161.29

                                    22 / 29
                              2018 年第三季度报告



业成本
      税     6,120,691.56   5,181,027.82       18,688,706.05        16,746,893.45
金及附加
      销
售费用
      管    21,654,315.32   25,979,250.75      68,706,919.22        73,519,736.49
理费用
      研
发费用
      财    64,419,548.72   40,077,988.56 131,708,768.15           134,046,827.34
务费用
      其    67,198,872.29   41,472,806.61 140,251,453.94           136,716,598.29
中:利息
费用
            利              1,438,394.59            8,689,341.78     2,975,124.86
息收入
      资                      -36,232.82                9,011.23       -56,917.52
产减值损
失
  加:其
他收益
      投   159,644,541.92   35,549,779.39 733,015,327.75 1,964,805,654.14
资收益
(损失以
“-”号
填列)
      其    24,986,737.55   14,001,510.51      50,247,153.75        20,543,116.78
中:对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
      公
允价值变
动收益
(损失以
“-”号
填列)
      资                                              312,554.20
产处置收
益(损失
以“-”
号填列)

                                    23 / 29
                                2018 年第三季度报告



二、营业     182,757,750.81   41,427,376.47 886,576,091.28 2,039,410,292.67
利润(亏
损以“-”
号填列)
   加:营         40,350.97     -48,063.50            1,315,792.57         3,408.00
业外收入
   减:营                       110,204.06              106,342.27       235,698.91
业外支出
三、利润     182,798,101.78   41,269,108.91 887,785,541.58 2,039,178,001.76
总额(亏
损总额以
“-”号
填列)
     减:     15,848,366.46   2,080,572.40       66,633,082.75        53,489,709.23
所得税费
用
四、净利     166,949,735.32   39,188,536.51 821,152,458.83 1,985,688,292.53
润(净亏
损以“-”
号填列)
   (一)    166,949,735.32   39,188,536.51 821,152,458.83 1,985,688,292.53
持续经营
净利润
(净亏损
以“-”
号填列)
   (二)
终止经营
净利润
(净亏损
以“-”
号填列)
五、其他                      2,672,362.95            3,833,170.16   -15,335,501.45
综合收益
的税后净
额
   (一)
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
     1.重
新计量设

                                      24 / 29
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定受益计
划变动额
    2.权
益法下不
能转损益
的其他综
合收益
  (二)                    2,672,362.95            3,833,170.16   -15,335,501.45
将重分类
进损益的
其他综合
收益
    1.权                    2,672,362.95            3,833,170.16   -15,335,501.45
益法下可
转损益的
其他综合
收益
    2.可
供出售金
融资产公
允价值变
动损益
    3.持
有至到期
投资重分
类为可供
出售金融
资产损益
    4.现
金流量套
期损益的
有效部分
    5.外
币财务报
表折算差
额
六、综合   166,949,735.32   41,860,899.46 824,985,628.99 1,970,352,791.08
收益总额
七、每股
收益:
    (一
)基本每
股收益

                                    25 / 29
                              2018 年第三季度报告



(元/股)
    (二
)稀释每
股收益
(元/股)

法定代表人:王森   主管会计工作负责人:李凯         会计机构负责人:卢文忠


                              合并现金流量表
                               2018 年 1—9 月
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
                                            额            末金额(1-9 月)
                                        (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金        8,510,641,493.52      7,607,991,515.55
  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                           2,860,346.95       131,986,465.97
  收到其他与经营活动有关的现金          127,753,098.10        136,084,964.41
    经营活动现金流入小计              8,641,254,938.57      7,876,062,945.93
  购买商品、接受劳务支付的现金          421,916,572.54        957,653,334.43
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现          556,072,687.71        537,998,347.36
金
                                    26 / 29
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  支付的各项税费                       2,277,922,564.03       1,705,079,387.33
  支付其他与经营活动有关的现金           246,065,466.09         255,497,038.70
    经营活动现金流出小计               3,501,977,290.37       3,456,228,107.82
      经营活动产生的现金流量净         5,139,277,648.20       4,419,834,838.11
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长               1,038,058.00              592.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                80,314,052.50
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金              4,531,632.85           1,856,384.31
    投资活动现金流入小计                   85,883,743.35           1,856,976.31
  购建固定资产、无形资产和其他长          439,102,815.97         872,917,842.01
期资产支付的现金
  投资支付的现金                              57,800,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付         1,333,148,000.00
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金            2,366,538.88            1,137,557.92
    投资活动现金流出小计              1,832,417,354.85          874,055,399.93
      投资活动产生的现金流量净       -1,746,533,611.50         -872,198,423.62
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           2,346,291.67        5,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收               2,346,291.67        5,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                   7,852,000,000.00       4,833,236,448.61
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计               7,854,346,291.67       4,838,236,448.61
  偿还债务支付的现金                   8,443,186,175.00       6,340,362,075.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的       2,241,153,196.21       1,878,597,402.30
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股          335,713,871.10         209,687,000.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           47,994,179.77            77,747,910.62
    筹资活动现金流出小计             10,732,333,550.98         8,296,707,387.92
      筹资活动产生的现金流量净       -2,877,987,259.31        -3,458,470,939.31
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的               1,046,555.68

                                    27 / 29
                               2018 年第三季度报告



影响
五、现金及现金等价物净增加额              515,803,333.07             89,165,475.18
  加:期初现金及现金等价物余额          2,517,045,121.79          2,186,819,905.96
六、期末现金及现金等价物余额            3,032,848,454.86          2,275,985,381.14

法定代表人:王森   主管会计工作负责人:李凯          会计机构负责人:卢文忠


                              母公司现金流量表
                                2018 年 1—9 月
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                  年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                              额            末金额(1-9 月)
                                          (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            707,865,169.82        586,684,539.23
  收到的税费返还                                                  1,608,166.18
  收到其他与经营活动有关的现金         2,974,035,672.40       1,122,190,867.04
    经营活动现金流入小计               3,681,900,842.22       1,710,483,572.45
  购买商品、接受劳务支付的现金               9,741,671.07        18,115,090.38
  支付给职工以及为职工支付的现            106,646,961.82        100,962,159.86
金
  支付的各项税费                          202,183,868.63        194,152,975.24
  支付其他与经营活动有关的现金         3,766,095,814.90         155,944,298.68
    经营活动现金流出小计               4,084,668,316.42         469,174,524.16
  经营活动产生的现金流量净额             -402,767,474.20      1,241,309,048.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                      345,000,000.00      1,064,250,000.00
  取得投资收益收到的现金                  642,844,423.66      1,901,437,473.79
  处置固定资产、无形资产和其他长               162,058.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到              80,314,052.50
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            338,776,473.59
    投资活动现金流入小计               1,407,097,007.75       2,965,687,473.79
  购建固定资产、无形资产和其他长            26,014,577.30       330,778,430.65
期资产支付的现金
  投资支付的现金                       1,411,912,161.85         885,413,660.00
  取得子公司及其他营业单位支付         1,453,548,000.00         342,910,400.00
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 121,430.40

                                     28 / 29
                              2018 年第三季度报告



    投资活动现金流出小计              2,891,596,169.55           1,559,102,490.65
      投资活动产生的现金流量净       -1,484,499,161.80           1,406,584,983.14
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                   4,270,000,000.00            992,287,687.50
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金           320,805,153.26             12,292,181.25
    筹资活动现金流入小计               4,590,805,153.26          1,004,579,868.75
  偿还债务支付的现金                   1,893,000,000.00          1,310,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的       1,078,545,048.63            874,622,478.37
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金           464,000,000.00            770,000,000.00
    筹资活动现金流出小计               3,435,545,048.63          2,954,622,478.37
      筹资活动产生的现金流量净         1,155,260,104.63         -1,950,042,609.62
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -732,006,531.37            697,851,421.81
  加:期初现金及现金等价物余额         1,394,246,271.40            251,483,682.27
六、期末现金及现金等价物余额             662,239,740.03            949,335,104.08

法定代表人:王森   主管会计工作负责人:李凯         会计机构负责人:卢文忠


4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                    29 / 29