铜峰电子：2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-19
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-030
安徽铜峰电子股份有限公司 2017 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司募集资金存放符合公司规定
公司募集资金使用是否符合承诺进度：募集资金投资项目智能电网用新
型薄膜材料技改项目的首条生产线已于 2014 年 8 月下旬投料联动一次性
试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备
到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，项目首条生产线 2015 年 2
月开始投料试生产。以上两条募集资金项目生产线已于 2015 年 10 月达
到可使用状态，目前生产线运行稳定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327 号文核准，安徽铜峰电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 23 日以非公开发行股票的方
式向 10 名特定投资者发行了 164,369,565 股人民币普通股（A 股）。根据华普天
健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345 号），
本次发行共计募集货币资金人民币 756,099,999.00 元，扣除与发行有关的费用
人民币 38,984,999.95 元，公司实际募集资金净额为人民币 717,114,999.05 元，
以上募集资金已于 2013 年 1 月 29 日划入公司募集资金专项账户（以上详见 2013
年 2 月 2 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
（1）募集资金投资项目
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截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目 32,730.64 万元，其中：
智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入 12,676.95 万元，新能源用薄膜材料技
改项目共投入 20,053.69 万元。
智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于 2014 年 8 月下旬投料联
动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备
到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，项目首条生
产线 2015 年 2 月开始投料试生产。截止 2015 年 10 月，以上两条募集资金项目
生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。本着谨慎性的原则，公司将
根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。
（2）补充公司流动资金
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2017 年 1 月 13 日，经公司第
七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司决定将闲置
募集资金中不超过 36,000 万元的资金暂时借出，用于暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月（以上详见 2017 年 1 月 14 日在公
司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。截止 2017 年 6 月 30 日，公
司已共计从募集资金专户划出 29,500 万元用于补充流动资金，剩余 6,500 万元
尚未从募集资金专户划出。
综上，截止 2017 年 6 月 30 日，公司共累计使用募集资金 62,230.64 万元，
其中：累计投入募集资金项目 32,730.64 万元，募集资金补充流动资金 29,500
万元，尚未使用募集资金余额为 9,785.09 万元（含利息收入 304.22 万元及补充
流动资金尚未划出的 6,500 万元）。公司募集资金专户目前余额为 9,785.09 万元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，
结合公司实际情况，公司于 2013 年 7 月修订了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使
用。
2013 年 2 月 25 日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商
银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国
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民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐
人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见 2013
年 2 月 27 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。截止 2017
年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行
了相关职责。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
账户名称 银行名称 银行账号 期末余额
安徽铜峰电子股份有限公司 交通银行股份有限公司铜陵分行 346262000018010013212 290.17
安徽铜峰电子股份有限公司 中国工商银行股份有限公司铜陵分行 1308027039200069535 1,415.83
安徽铜峰电子股份有限公司 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 12643001040009715 2,202.75
安徽铜峰电子股份有限公司 中国民生银行股份有限公司杭州分行 0701014160007232 1,955.72
安徽铜峰电子股份有限公司 兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行 499030100100858888 3,920.62
合 计 9,785.09
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
32,731万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 19 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 71,711 本期投入募集资金总额 694
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 32,731
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
截至期末投 项目可
已变更项 募集资 截至期 截至期 计投入金额
调整后 本年度 入进度（%） 项目达到预 本年度 是否达 行性是
目,含部 金承诺 末承诺 末累计 与承诺投入
承诺投资项目 投资总 投入金 (4)＝(2)/ 定可使用状 实现的 到预计 否发生
分变更 投资总 投入金 投入金 金额的差额
额 额 调整后投资 态日期 效益 效益 重大变
（如有） 额 额(1) 额(2) (3)＝
总额 化
(2)-(1)
未做分 89 2015 年 10 -227
新能源用薄膜材料技改项目 否 42,754 42,754 20,054 22,700 47% 否 否
期承诺 月
未做分 605 2015 年 10 -131
智能电网用新型薄膜材料技改项目 否 32,856 32,856 12,677 20,179 39% 否 否
期承诺 月
合计 否 75,610 75,610 - 694 32,731 42,879 -358
募集资金投资项目智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于 2014 年 8 月下旬投料联动一次性试车成功。
新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，项目首条生产
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
线 2015 年 2 月开始投料试生产。截止 2015 年 10 月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产
线运行稳定。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司决定使用不超过 3.6 亿元的闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月（详见公司 2017 年 1 月 14 日在指定信
息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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