大华特字[2018]002681 号


            （一）公司回复
            （1）截止 2017 年 12 月 31 日，我公司参与设立的基金及有限合伙企业情况如下：

 公司名称     设立时间         出资方       出资人角色      认缴金额          设立期限    资金投向       公司权利义务                      收益分配                     进展情况
                           云南省水务产业                                                           按约定获取收益；缴付                                            云南省水务产业
                                          有限合伙人        100,000,000.00
云南安盛创                 投资有限公司                                                             出资；作为中航信托集                                            投资有限公司
享旅游产业                 中航信托股份有                                                对项目公司 合信托计划的劣后级出 除税费及管理费后，有限合伙人中优先级出资 2016 年已提前退
投资合伙企 2012 年 12 月                  有限合伙人       3,000,000,000.00   3+2+1 年   进行股权及 资人对信托计划优先级 人按 11.3%的固定收益分配，期满，向有限合伙 伙；公司于 2016
                           限公司
业（有限合                                                                               债权投资   出资人的出资承担回购 人一次性分配本金                           年 9 月已提前回
伙）                       云南安盛创享投                                                           义务，对其优先回报承                                            购信托计划优先
                                          普通合伙人         20,000,000.00
                           资管理有限公司                                                           担差额补足义务                                                  级出资人出资。
                                合计                       3,120,000,000.00
国寿云城                   中国人寿保险有 优先级有限合伙
                                                           3,500,000,000.00                         按约定获取收益，对优
（嘉兴）健                 限公司         人
                                                                                         对项目公司 先级有限合伙人的出资 扣除税费及管理费后，保证优先合伙人的优先 2018 年 3 月首期
康养老产业                 云南城投置业股
           2017 年 12 月                  次级有限合伙人   1,500,000,000.00    5+3 年    进行股权及 承担回购义务，对其优 回报及本金，如有剩余，全部向次级有限合伙 出资 18 亿元实缴
投资合伙企                 份有限公司
                                                                                         债权投资   先回报承担差额补足义 人分配                                   到位
业（有限合                 中吉金投资管理
                                          普通合伙人         10,000,000.00                          务
伙）                       有限公司
                                合计                       5,010,000,000.00
                           芜湖长创投资中 优先级有限合伙                                                                 扣除税费及管理费后，向优先级有限合伙人分
                                                            900,000,000.00
                           心（有限合伙） 人                                                                             配 7.75%（不含基金税费），向劣后级有限合伙
                           云南城投置业股 劣后级有限合伙                                            按约定获取收益；缴付 人分配 5%（不含基金税费）的固定收益，如有
芜湖梦享投                                                  300,000,000.00               对项目公
                           份有限公司     人                                                        出资，以认缴金额为限 剩余，再向优先级有限合伙人和劣后级有限合 2017 年实缴出资
资基金（有 2017 年 7 月                                                         9年      司进行股权
                                                                                                    承担对合伙企业债务承 伙人分配至 8.7%（含基金税费），经上述分配 11.8 亿
限合伙）                   长城（天津）股权                                              及债权投资
                                                                                                    担责任               后剩余部分的 5%向优先级合伙人分配，其余全
                           投资基金管理有 普通合伙人             10,000.00                                               部分配给劣后级有限合伙人；各合伙人以认缴
                           限责任公司                                                                                    的出资为限承担亏损，普通合伙承担无限责任。
                                合计                       1,200,010,000.00

      注：中国人寿作为国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）优先合伙人的优先回报，参照市场公允价格确定，因涉及双方合作的商业

      秘密，故不作披露。