2018 年第三季度报告
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,408,490,470.43 2,842,825,251.49 -15.28
归属于上市公司股
1,403,669,530.30 1,437,021,521.88 -2.32
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-136,817,973.12 -186,143,131.25 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 680,663,809.94 1,015,830,067.71 -32.99
归属于上市公司股
-31,845,959.96 17,412,300.37 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -47,018,067.12 -2,668,143.56 不适用
损益的净利润
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加权平均净资产收
-2.24 2.75 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.11 0.08 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.11 0.08 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 15,769,429.90 15,753,291.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 190,200.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,446.57 -576,758.42
少数股东权益影响额（税后） -37,361.75 -103,374.40
所得税影响额 -41,513.05 -91,251.87
合计 15,844,001.67 15,172,107.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 15,432
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
辽宁时代
万恒控股
143,133,473 48.63 42,735,043 质押 126,735,043 国有法人
集团有限
公司
辽宁交通
投资有限 16,923,076 5.75 16,923,076 无 国有法人
责任公司
境内自然
刘国忠 10,355,644 3.52 无
人
鞍山达仁
境内非国
投资有限 10,296,299 3.50 无
有法人
公司
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辽宁润中
供水有限 8,451,881 2.87 8,451,881 无 国有法人
责任公司
境内自然
黄年山 6,290,899 2.14 无
人
境内自然
张桂华 5,341,020 1.81 无
人
境内自然
黄弘毅 2,900,000 0.99 无
人
肖跃庭 2,500,000 0.85 未知 未知
庄新建 1,298,800 0.44 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司 100,398,430 人民币普通股 100,398,430
刘国忠 10,355,644 人民币普通股 10,355,644
鞍山达仁投资有限公司 10,296,299 人民币普通股 10,296,299
黄年山 6,290,899 人民币普通股 6,290,899
张桂华 5,341,020 人民币普通股 5,341,020
黄弘毅 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
肖跃庭 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
庄新建 1,298,800 人民币普通股 1,298,800
王飞腾 962,625 人民币普通股 962,625
庞柳萍 900,170 人民币普通股 900,170
上述股东中，根据《上市公司收购管理办法》的相关规
定，鞍山达仁投资有限公司、黄年山为一致行动关系；
又因黄年山与黄弘毅为父子关系，因此，鞍山达仁投资
有限公司、黄年山、黄弘毅构成一致行动关系。辽宁时
上述股东关联关系或一致行动的说明
代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表
所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%）
货币资金 462,773,328.22 1,096,005,151.38 -57.78
以公允价值计量且其变动计
19,685,159.62 -100.00
入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 73,615,063.36 194,397,870.90 -62.13
预付款项 14,398,762.09 22,808,592.61 -36.87
其他应收款 196,274,434.41 60,547,988.49 224.16
其他流动资产 375,691,724.04 209,242,560.73 79.55
在建工程 301,910,868.12 220,428,907.42 36.97
长期待摊费用 636,040.11 13,006,315.36 -95.11
递延所得税资产 389,267.83 579,511.60 -32.83
应付票据及应付账款 177,388,035.59 268,513,784.87 -33.94
预收款项 16,393,468.70 25,239,257.29 -35.05
应付职工薪酬 22,896,150.11 34,860,686.14 -34.32
应交税费 2,572,075.30 6,297,797.47 -59.16
其他应付款 3,778,896.85 32,322,939.64 -88.31
一年内到期的非流动负债 20,775,184.00 43,715,872.99 -52.48
长期借款 48,498,360.00 199,684,913.05 -75.71
货币资金减少主要是公司将募集资金用于锂电池开发项目，尚未投入项目使用的募集资金购买
理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收账款、预付款项、长期待
摊费用、递延所得税资产、应付票据及应付账款、预收款项、其他应付款减少主要是公司转让
贸易子公司后合并范围发生变化，期末余额较年初余额有较大幅度的下降。
其他应收款增加主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化，期末应收股权转让款及贸易
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公司往来款增加所致。
其他流动资产增加主要是公司将尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
在建工程增加主要是公司九夷锂能项目工程和设备采购支出增加所致。
应付职工薪酬减少主要是年初尚未支付的薪酬本期已支付所致。
应交税费减少主要是子公司上年年末应交税费本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债和长期借款减少主要是公司林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所
致。
（2） 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）
营业收入 680,663,809.94 1,015,830,067.71 -32.99
营业成本 565,193,554.21 808,817,945.21 -30.12
研发费用 14,259,424.42 10,124,889.14 40.84
财务费用 32,602,080.65 25,991,628.69 25.43
其他收益 190,200.00 508,929.50 -62.63
投资收益 19,065,417.44 2,892,405.23 559.15
公允价值变动收益 19,747,055.86 不适用
营业外收入 275,634.21 20,978.58 1,213.88
营业外支出 852,392.63 519,456.06 64.09
所得税费用 3,320,631.17 6,511,944.02 -49.01
营业收入、营业成本减少主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化，本期金额较上年同
期有较大幅度的下降。
研发费用增加主要是由于本期电池制造业加大研究开发投入所致。
财务费用增加主要是本期利息收入和汇兑收益较上年同期减少所致。
其他收益、营业外收入、营业外支出为非经营性收支，不具有可比性。
投资收益增加主要是公司转让贸易子公司确认转让收益所致。
公允价值变动收益减少主要是上年同期子公司香港民族外汇远期合约影响金额较大所致。
所得税费用减少主要是利润总额减少所致。
（3） 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上年同期金额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -136,817,973.12 -186,143,131.25 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -295,765,355.54 108,030,828.78 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -156,004,330.42 -114,508,902.67 不适用
经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期公司高能锂离子动力电池项目工程及设备采
购支出较大，同时尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行股份募集资金投资项目
公司非公开发行股份募集资金投资项目“高能锂离子动力电池项目”共建设两条圆柱型锂
离子动力电池生产线。两条生产线相继于2018年6月29日、2018年10月10日投入生产。生产线从
投产运行到全面达产尚需一定时间，加之市场变化的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（2）剥离贸易业务的重大资产重组事项
公司2018年剥离贸易业务的重大资产重组事项批准程序于2018年6月22日履行完毕。本次
重大资产重组，公司拟将所持有的贸易业务板块中各子公司的股权以5,961.00万元的交易价格
全部转让给公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司，各子公司包括：时代万恒(辽宁)民
族贸易有限公司、时代万恒(香港)民族有限公司、辽宁时代万恒国际贸易有限公司、辽宁时代
万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司和辽宁时代万恒信添时装有限公司。
截至本报告披露日，除辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司的股权工商变更登记手续仍在办理
中，其他贸易子公司的变更手续已办理完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于林业子公司预计亏损以及九夷锂能处于投产初期尚不能盈利，预计年初至下一报告期
期末，公司累计归属于母公司所有者的净利润为亏损。
公司名称 辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人 魏钢
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 462,773,328.22 1,096,005,151.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
19,685,159.62
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 73,615,063.36 194,397,870.90
其中：应收票据 1,075,689.99
应收账款 73,615,063.36 193,322,180.91
预付款项 14,398,762.09 22,808,592.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 196,274,434.41 60,547,988.49
其中：应收利息 5,158,041.67 5,158,041.67
应收股利
买入返售金融资产
存货 141,761,525.82 163,025,906.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,691,724.04 209,242,560.73
流动资产合计 1,264,514,837.94 1,765,713,230.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,396,161.92 125,882,030.62
投资性房地产
固定资产 284,954,380.48 307,311,905.59
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在建工程 301,910,868.12 220,428,907.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,112,202.86 136,967,441.04
开发支出
商誉 155,765,594.90 160,366,475.41
长期待摊费用 636,040.11 13,006,315.36
递延所得税资产 389,267.83 579,511.60
其他非流动资产 139,811,116.27 112,569,433.87
非流动资产合计 1,143,975,632.49 1,077,112,020.91
资产总计 2,408,490,470.43 2,842,825,251.49
流动负债：
短期借款 606,500,000.00 649,559,309.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 177,388,035.59 268,513,784.87
预收款项 16,393,468.70 25,239,257.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,896,150.11 34,860,686.14
应交税费 2,572,075.30 6,297,797.47
其他应付款 3,778,896.85 32,322,939.64
其中：应付利息 217,925.47 197,223.57
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,775,184.00 43,715,872.99
其他流动负债
流动负债合计 850,303,810.55 1,060,509,647.98
非流动负债：
长期借款 48,498,360.00 199,684,913.05
应付债券 100,511,087.50 91,611,019.10
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,480,750.79 2,480,750.79
递延所得税负债 7,624,699.04 7,624,699.04
其他非流动负债
非流动负债合计 159,114,897.33 301,401,381.98
负债合计 1,009,418,707.88 1,361,911,029.96
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 294,302,115.00 294,302,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,095,302,436.90 1,095,302,436.90
减：库存股
其他综合收益 -4,633,957.71 -9,013,968.39
专项储备
盈余公积 36,679,394.36 36,679,394.36
一般风险准备
未分配利润 -17,980,458.25 19,751,544.01
归属于母公司所有者权益合计 1,403,669,530.30 1,437,021,521.88
少数股东权益 -4,597,767.75 43,892,699.65
所有者权益（或股东权益）合计 1,399,071,762.55 1,480,914,221.53
负债和所有者权益（或股东权益）
2,408,490,470.43 2,842,825,251.49
总计
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,468,299.43 813,888,311.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,277,728.99 1,299,031.67
其中：应收票据
应收账款 1,277,728.99 1,299,031.67
预付款项 7,248,304.40 7,248,304.40
其他应收款 571,002,004.87 244,932,007.13
其中：应收利息
应收股利
存货 42,418.20 42,418.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 352,497,730.35 183,493,550.85
流动资产合计 1,112,536,486.24 1,250,903,624.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,483,267.16 636,041,726.35
投资性房地产
固定资产 961,795.69 1,045,519.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 297,500.00 350,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,253.26 160,405.21
递延所得税资产
其他非流动资产 415,210,450.54 195,236,729.57
非流动资产合计 1,017,053,266.65 832,834,380.18
资产总计 2,129,589,752.89 2,083,738,004.40
流动负债：
短期借款 606,500,000.00 586,500,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 624,658.84 8,288,216.53
预收款项
应付职工薪酬 1,091.30 1,691,977.30
应交税费 47,741.79 432,062.72
其他应付款 36,200,439.60 34,474,508.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 643,373,931.53 631,386,765.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 643,373,931.53 631,386,765.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 294,302,115.00 294,302,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,085,752,927.76 1,085,752,927.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,303,068.19 37,303,068.19
未分配利润 68,857,710.41 34,993,128.33
所有者权益（或股东权益）合计 1,486,215,821.36 1,452,351,239.28
负债和所有者权益（或股东权益）
2,129,589,752.89 2,083,738,004.40
总计
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 102,777,772.98 495,757,088.75 680,663,809.94 1,015,830,067.71
其中：营业收入 102,777,772.98 495,757,088.75 680,663,809.94 1,015,830,067.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 116,081,428.05 492,485,882.00 743,143,203.05 1,014,679,494.61
其中：营业成本 75,606,512.30 408,659,033.65 565,193,554.21 808,817,945.21
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,597,225.63 1,499,205.94 5,131,485.56 4,494,694.69
销售费用 11,262,599.42 28,312,218.49 52,102,416.96 60,481,308.38
管理费用 13,089,752.20 37,598,229.04 77,567,248.00 107,156,491.78
研发费用 4,651,687.74 4,227,357.56 14,259,424.42 10,124,889.14
财务费用 9,861,678.38 12,070,469.42 32,602,080.65 25,991,628.69
其中：利息
12,438,719.86 15,406,229.53 36,567,695.24 42,173,518.53
费用
利息
-2,311,472.18 -3,772,757.67 -3,279,237.94 -9,268,296.69
收入
资产减值损
11,972.38 119,367.90 -3,713,006.75 -2,387,463.28
失
加：其他收益 190,200.00 508,929.50
投资收益
（损失以“－”号 16,357,918.56 17,624,835.56 19,065,417.44 2,892,405.23
填列）
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2018 年第三季度报告
其中：对联
营企业和合营企业 588,488.66 695,331.88 2,275,515.89 2,723,559.91
的投资收益
公允价值变
动收益（损失以 2,986,397.50 19,747,055.86
“－”号填列）
资产处置收
益（损失以“－” -16,138.05
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
3,054,263.49 23,882,439.81 -43,239,913.72 24,298,963.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 180,689.34 180,702.94 275,634.21 20,978.58
减：营业外支出 27,242.77 9,018.25 852,392.63 519,456.06
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 3,207,710.06 24,054,124.50 -43,816,672.14 23,800,486.21
填列）
减：所得税费用 1,424,928.19 2,823,028.96 3,320,631.17 6,511,944.02
五、净利润（净亏
损以“－”号填 1,782,781.87 21,231,095.54 -47,137,303.31 17,288,542.19
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 1,782,781.87 15,182,967.68 -28,831,658.11 11,636,221.73
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以 6,048,127.86 -18,305,645.20 5,652,320.46
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母
公司所有者的净利 3,943,377.10 19,130,714.55 -31,845,959.96 17,412,300.37
润
2.少数股东
-2,160,595.23 2,100,380.99 -15,291,343.35 -123,758.18
损益
六、其他综合收益
11,164,133.88 1,597,758.74 4,378,396.05 9,840,758.02
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 11,260,470.99 2,097,086.45 4,380,010.68 10,608,341.55
的税后净额
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2018 年第三季度报告
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分
类进损益的其他综 11,260,470.99 2,097,086.45 4,380,010.68 10,608,341.55
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
11,260,470.99 2,097,086.45 4,380,010.68 10,608,341.55
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的 -96,337.11 -499,327.71 -1,614.63 -767,583.53
税后净额
七、综合收益总额 12,946,915.75 22,828,854.28 -42,758,907.26 27,129,300.21
归属于母公司所
有者的综合收益总 15,203,848.09 21,227,801.00 -27,465,949.28 28,020,641.92
额
归属于少数股东
-2,256,932.34 1,601,053.28 -15,292,957.98 -891,341.71
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.01 0.08 -0.11 0.08
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.01 0.08 -0.11 0.08
收益(元/股)
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,986,785.51 310,872.40 17,042,495.36 1,302,408.96
减：营业成本 759,374.97 77,611.21 1,808,727.19 564,515.38
税金及附加 45,905.35 95,597.83 73,241.28 128,543.50
销售费用 122,651.57 141,963.97 386,978.66 634,872.34
管理费用 2,052,197.99 2,905,477.19 8,965,718.92 8,525,656.64
研发费用
财务费用 -7,605,930.00 1,006,859.95 -4,590,090.19 6,712,032.57
其中：利息费用 8,412,168.98 6,118,523.26 24,150,169.81 20,996,497.42
利息收入 -6,011,594.50 -5,086,622.34 -14,441,154.25 -13,525,025.62
资产减值损失 -4,322,751.11 -2,408,690.22
加：其他收益
投资收益（损失
22,364,513.58 20,611,233.06 25,028,088.76 22,639,461.09
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 588,488.66 695,331.88 2,275,515.89 2,723,559.91
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
-16,138.05
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
33,977,099.21 16,694,595.31 39,732,621.32 9,784,939.84
“－”号填列）
加：营业外收入 2,692.58 18,003.06
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总
33,979,791.79 16,694,595.31 39,750,624.38 9,784,939.84
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
33,979,791.79 16,694,595.31 39,750,624.38 9,784,939.84
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 33,979,791.79 16,694,595.31 39,750,624.38 9,784,939.84
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 33,979,791.79 16,694,595.31 39,750,624.38 9,784,939.84
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.12 0.07 0.14 0.04
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.12 0.07 0.14 0.04
益(元/股)
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,701,257.44 916,002,265.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,059,801.73 65,349,486.61
收到其他与经营活动有关的现金 3,547,311.83 15,574,489.95
经营活动现金流入小计 692,308,371.00 996,926,242.24
购买商品、接受劳务支付的现金 598,265,742.93 887,192,749.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,586,675.41 134,437,716.40
支付的各项税费 12,073,860.14 17,732,267.79
支付其他与经营活动有关的现金 75,200,065.64 143,706,639.88
经营活动现金流出小计 829,126,344.12 1,183,069,373.49
经营活动产生的现金流量净额 -136,817,973.12 -186,143,131.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,370,000.00
取得投资收益收到的现金 1,020,471.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
17,426.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
7,801,586.00 158,441,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,617,435.09 63,101,115.40
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 144,809,492.74 221,559,542.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资
181,754,848.28 113,528,713.41
产支付的现金
投资支付的现金 258,820,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 440,574,848.28 113,528,713.41
投资活动产生的现金流量净额 -295,765,355.54 108,030,828.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 101,146,539.09 384,355,250.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,625,011.42 4,496,356.25
筹资活动现金流入小计 126,771,550.51 388,851,606.94
偿还债务支付的现金 239,877,385.82 370,109,507.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,996,340.63 30,251,002.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,902,154.47 103,000,000.00
筹资活动现金流出小计 282,775,880.92 503,360,509.61
筹资活动产生的现金流量净额 -156,004,330.41 -114,508,902.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -128,013.32 -3,161,418.38
五、现金及现金等价物净增加额 -588,715,672.39 -195,782,623.52
加：期初现金及现金等价物余额 868,089,000.61 444,034,329.63
六、期末现金及现金等价物余额 279,373,328.22 248,251,706.11
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
20 / 22
2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,841,518.42 5,246,849.96
收到的税费返还 27,407.81 1,007,070.39
收到其他与经营活动有关的现金 15,888,696.12 4,099,168.35
经营活动现金流入小计 17,757,622.35 10,353,088.70
购买商品、接受劳务支付的现金 389,885.74 6,992,024.59
支付给职工以及为职工支付的现金 5,839,827.37 6,053,742.31
支付的各项税费 546,276.25 272,569.86
支付其他与经营活动有关的现金 17,111,163.47 49,169,056.17
经营活动现金流出小计 23,887,152.83 62,487,392.93
经营活动产生的现金流量净额 -6,129,530.48 -52,134,304.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 976,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
17,883,000.00 158,441,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,617,435.09 87,601,115.40
投资活动现金流入小计 153,476,983.04 246,042,115.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
174,528.01 7,964.00
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 523,249,470.97 205,299,550.00
投资活动现金流出小计 773,423,998.98 205,307,514.00
投资活动产生的现金流量净额 -619,947,015.94 40,734,601.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,250.00
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 296,500,250.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 325,000,000.00
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2018 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,606,644.22 19,764,791.43
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 92,606,644.22 444,764,791.43
筹资活动产生的现金流量净额 -7,606,644.22 -148,264,541.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 263,178.10 -35,004.67
五、现金及现金等价物净增加额 -633,420,012.54 -159,699,248.93
加：期初现金及现金等价物余额 743,888,311.97 251,275,629.85
六、期末现金及现金等价物余额 110,468,299.43 91,576,380.92
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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