北京万通地产股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至二零一九年六月三十日止
北京万通地产股份有限公司
北京万通地产股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2019 年 6 月 30 日止
北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字
[2013]13 号)的有关规定，编制了截至 2019 年 6 月 30 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实
际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2019 年 6 月 30
日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]876 号文《关于核准北京万通地产股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，公司获准向嘉华东方控股(集团)有限公司、富城海富通-福瑞通达 1
号专项资产管理计划非公开发行 837,209,302 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 4.30
元。公司已于 2016 年 8 月 3 日实际收到前述募集资金总额人民币 3,599,999,998.60 元扣除部分发
行费用人民币 38,279,999.99 元后的净额人民币 3,561,719,998.61 元，并已存入公司于浙商银行股
份有限公司北京分行开立的账号为 1000000010120100361885 的人民币募集资金专户内。上述资
金实收情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 3 日出具的普华永道中
天验字(2016)第 338 号验资报告验证。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币
4,932,720.93 元后，本公司本次非公开发行人民币普通股募集资金净额为人民币 3,556,787,277.68
元。
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司累计收到募集资金存款利息扣减手续费净收入人民币
29,376,764.64 元，累计使用募集资金人民币 3,454,173,210.80 元，其中以前年度累计使用人民币
3,196,408,223.25 元，本年度使用人民币 257,764,987.55 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币
136,923,552.45 元。
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二、募集资金存放和管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，
公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。
根据相关规定，公司设立募集资金专项存储账户：浙商银行股份有限公司北京分行。募集资
金到位后，公司与浙商银行股份有限公司北京分行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。
2017 年 3 月，公司召开董事会临时会议，审议通过《关于全资子公司香河万通房地产开发有
限公司开立募集资金专项账户的议案》，公司及其子公司香河万通房地产开发有限公司与招商银
行股份有限公司北京分行万通中心支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》一致，不存在重大差异。
截至 2019 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权
利及履行义务。
截至 2019 年 6 月 30 日，剩余募集资金人民币 136,923,552.45 元存储情况如下：
人民币元
序号 开户单位 银行名称 账户性质 账号 金额
1 北京万通地产股份有限公司 浙商银行股份有限公司北京分行 专用户 1000000010120100361885 1,661,960.31
招商银行股份有限公司北京分行
2 香河万通房地产开发有限公司 专用户(注 1) 110906913010902 0
万通中心支行
3 香河万通房地产开发有限公司 香河县农村信用合作联社 保证金户(注 2) 326020122000085689 32,757,924.66
4 香河万通房地产开发有限公司 廊坊银行股份有限公司香河支行 保证金户(注 2) 601127020000000322 34,499,811.55
5 香河万通房地产开发有限公司 廊坊银行股份有限公司香河支行 保证金户(注 2) 601127020000000323 68,003,855.93
合计 136,923,552.45
注 1：根据公司 2017 年 3 月 16 日第六届董事会临时会议决议，公司将该账户变更为募集资金专
项存储账户。
注 2：根据香河县住房和城乡建设局、香河县人力资源和社会保障局联合发布的香建字[2014]224
号《香河县建设领域农民工工资预储金和保证金管理暂行办法》，2014 年 11 月 1 日后新
开工项目的建设单位实行农民工工资预储金制度，建设单位需要在银行开设农民工工资预
储金专用账户，一次性缴存工程合同价款中工人工资部分，农民工工资预储金必须专户存
储，专款专用。该保证金户资金为农民工保证金。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金总额 360,000.00 本年度投入募集资金总额 25,776.50
变更用途的募集资金总额 137,000.80
已累计投入募集资金总额 345,417.32
变更用途的募集资金总额比例 38.06%
是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
本年度投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目，含部分变 承诺投资 资总额 诺投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 入进 度(%)(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
入金额 现的效益
更(如有) 总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
香河运河国际生态城项目 是 190,000.00 50,574.60 50,574.60 50,574.60 - 100.00% - 不适用 注1 注1
天竺新新家园项目 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00% 2015 年 12 月 (5,151.26) 注2 否
偿还银行借款本息 是 160,000.00 168,500.00 168,500.00 2,353.36 168,500.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 是 - 130,035.08 130,035.08 23,423.14 116,342.72 (13,692.36) 89.47 % 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 360,000.00 359,109.68 359,109.68 25,776.50 345,417.32 (13,692.36)
超募资金投向 不适用
补充流动资金 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 - 360,000.00 359,109.68 359,109.68 25,776.50 345,417.32 (13,692.36) (5,151.26) - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
于 2016 年 9 月 9 日，本公司第六届董事会临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 189,612.33 万元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司及相关子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目香
河运河国际生态城项目、天竺新新家园项目及偿还借款的金额共计人民币 194,143.77 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了《北京万通地产股份有限公司自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告和审核报告》(德师报(核)字(16)第 E0157 号)。保荐机构红塔证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
2017 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，并于 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将前次临时补充流动资金人民币 80,000 万元中已使用的人民币 48,381.23 万元直接永久补充流
动资金，不再归还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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三、本年度募集资金的实际使用情况-续
注 1：河北省政府及廊坊市政府 2017 年先后发布一系列调控政策，实行区域性住房限购和差别化
住房信贷政策。由于不可预见的原因导致市场发生了较大变化，如按原计划实施，则经济
效益无法按预计达成。为提高募集资金使用效率，公司变更了“香河运河国际生态城项目”
募集资金，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
注 2： 截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目天竺新新家园项目尚未全部销售完毕，处
于投资回收期内，项目产生的效益有待整个项目销售结束时计算得出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，并于
2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》。公司将截止 2018 年 7 月 31 日香河运河国际生态城项目尚未投入的募集资金人民币
137,000.80 万元（含利息收入）变更为补充流动资金及偿还银行借款本息，其中用于永久补充流
动资金的募集资金为人民币 128,500.80 万元，用于偿还银行借款本息的募集资金为人民币 8,500
万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司用于变更后的募集资金项目支出共计人民币 124,842.72 万元，
其中补充流动资金共计人民币 116,342.72 万元，偿还银行借款本息共计人民币 8,500 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
北京万通地产股份有限公司董事会
2019 年 8 月 14 日
