南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第一季度报告 600250
公司代码：600250 公司简称：南纺股份
南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
600250
2019 年第一季度报告
二○一九年四月
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,753,503,142.09 1,767,538,070.45 -0.79
归属于上市公司股东的净
617,395,573.23 647,458,075.49 -4.64
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-11,705,395.71 112,968,502.99 -110.36
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 146,778,729.80 202,570,154.53 -27.54
归属于上市公司股东的净
-46,613,917.21 -44,674,954.43 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-58,739,309.39 -44,408,858.58 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -7.37 -9.97 增加 2.6 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.17 不适用
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 12,008,120.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 118,600.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -963.64
少数股东权益影响额（税后） -364.67
合计 12,125,392.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,038
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
南京旅游集团有限责任公司 90,516,562 34.99 0 无 0 国有法人
中国证券投资者保护基金有限
18,609,302 7.19 0 无 0 国有法人
责任公司
南京商厦股份有限公司 4,192,030 1.62 0 无 0 国有法人
胡志炜 3,662,645 1.42 0 无 0 境内自然人
胡志剑 3,282,388 1.27 0 无 0 境内自然人
雷立军 2,686,251 1.04 0 无 0 境内自然人
海通证券股份有限公司约定购
2,580,000 1.00 0 无 0 其他
回式证券交易专用证券账户
南京斯亚集团有限公司 2,433,251 0.94 0 无 0 境内非国有法人
杨贤连 2,250,000 0.87 0 无 0 境内自然人
贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 0.75 0 无 0 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
南京旅游集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562
中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302
南京商厦股份有限公司 4,192,030 人民币普通股 4,192,030
胡志炜 3,662,645 人民币普通股 3,662,645
胡志剑 3,282,388 人民币普通股 3,282,388
雷立军 2,686,251 人民币普通股 2,686,251
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易
2,580,000 人民币普通股 2,580,000
专用证券账户
南京斯亚集团有限公司 2,433,251 人民币普通股 2,433,251
杨贤连 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 人民币普通股 1,944,059
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南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集
团有限责任公司的控股子公司；海通证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证券账户为南京斯亚集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券
交易开立的账户。公司未知其他无限售流通股股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本报告期公司无优先股事项。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 期末余额 年初余额 备注
（%）
应收票据及应收 主要系本期末应收账款比期初
69,604,286.98 99,589,853.01 -30.11
账款 大幅减少所致
主要系收回商品销售应收款项
应收账款 67,066,123.92 96,866,114.37 -30.76
所致
主要系采购商品增加预付资金
预付款项 62,544,066.36 39,727,099.72 57.43
支出所致
其他应收款 6,411,649.21 8,769,470.13 -26.89 主要系收回暂付的应收款所致
可供出售金融资 主要系执行新金融工具准则影
171,350,547.04 -100.00
产 响所致
其他权益工具投 主要系执行新金融工具准则影
183,519,114.53 100.00
资 响所致
主要系支付年初计提的奖金所
应付职工薪酬 2,050,146.36 9,275,822.78 -77.90
致
主要系出口商品进项税额减少
应交税费 1,316,206.76 4,365,351.43 -69.85
所致
（2）报告期内，利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 本期发生额 上年同期发生额 备注
（%）
主要系本期出口及国内贸易规
营业收入 146,778,729.80 202,570,154.53 -27.54
模减少所致
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主要系本期销售规模下降成本
营业成本 141,511,577.53 195,167,464.52 -27.49
相应减少所致
主要系本期销售规模下降税金
营业税金及附加 320,959.00 510,949.89 -37.18
相应减少所致
主要系本期销售规模下降费用
销售费用 1,584,670.95 2,703,338.54 -41.38
相应减少所致
主要系本期收回账龄较长的应
资产减值损失 -12,500,285.93 -7,307,776.98 不适用
收款冲销已计提的坏账所致
主要系联营企业净利润较上年
投资收益 -37,956,541.28 -28,192,556.68 不适用
同期亏损有所扩大所致
主要系本期非流动资产处置损
资产处置收益 -1,879.51 -11,282.22 不适用
失较上期减少所致
主要系本期支付的质量赔款减
营业外支出 963.64 257,024.48 -99.63
少所致
经营活动产生的 主要系上期收回到期保证金所
-11,705,395.71 112,968,502.99 -110.36
现金流量净额 致
投资活动产生的 主要系本期处置股权收到的现
12,170,690.73 797,085.36 1,426.90
现金流量净额 金大幅增加所致
筹资活动产生的 主要系上期偿还银行债务较多
19,292,632.23 -56,989,063.56 不适用
现金流量净额 而本期较少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第九届三次董事会同意公司以不低于经国资备案的评估价值，具体确定为1,333.40万元
作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让参股子公司建纺实业40%股权。2018年11
月16日至12月27日，公司所持建纺实业40%股权转让项目在南京市公共资源交易中心一次挂牌，挂
牌价格为1,333.40万元，同时约定受让方须在签订《产权交易合同》的同时签署《债务偿还协议》，
代建纺实业及其全资子公司南京六朝服装有限公司向南纺股份偿还债务人民币2,725.05万元（含
利息）,本次挂牌未能征集到意向受让方。2019年1月2日至2019年2月15日，公司将建纺实业40%
股权转让项目二次挂牌，二次挂牌价格不低于一次挂牌价格的90%，确定为1,201.00万元，最终确
定江苏景谷投资有限公司（以下简称景谷投资）为受让方。2019年3月，公司与景谷投资签署《产
权交易合同》及《债务偿还协议》，并收到股权转让全部交易价款1,201万元及第一批债务偿还款
818万元,相关股权过户工商变更登记手续业已办理完毕,公司不再持有建纺实业股权。详见公司于
2018年9月22日、2018年11月17日、2019年1月3日、2019年3月6日、2019年3月15日刊登在《上海
证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权
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的公告》《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权的进展公告》《关于挂牌转让南京建纺实
业有限公司40%股权完成工商变更登记的公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人 徐德健
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 421,164,544.13 387,351,098.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 69,604,286.98 99,589,853.01
其中：应收票据 2,538,163.06 2,723,738.64
应收账款 67,066,123.92 96,866,114.37
预付款项 62,544,066.36 39,727,099.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,411,649.21 8,769,470.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,885,106.20 28,814,444.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,876,161.47 13,297,796.30
流动资产合计 600,485,814.35 577,549,762.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 171,350,547.04
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 912,442,226.90 959,959,554.60
其他权益工具投资 183,519,114.53
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其他非流动金融资产
投资性房地产 2,765,384.81 2,919,300.95
固定资产 45,696,724.81 47,173,950.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,296,799.73 4,360,470.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 958,842.55 886,250.72
递延所得税资产 3,338,234.41 3,338,234.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,153,017,327.74 1,189,988,308.24
资产总计 1,753,503,142.09 1,767,538,070.45
流动负债：
短期借款 451,811,663.71 451,425,496.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 284,660,462.98 296,710,763.89
预收款项 45,709,725.25 38,339,309.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,050,146.36 9,275,822.78
应交税费 1,316,206.76 4,365,351.43
其他应付款 383,588,797.87 352,642,516.93
其中：应付利息 878,689.55 7,579,961.81
应付股利 53,514.51 53,514.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,224,713.13 1,410,000.70
流动负债合计 1,170,361,716.06 1,154,169,261.87
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00
预计负债 808,836.95 808,836.95
递延收益 376,000.00 376,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,874,336.95 4,874,336.95
负债合计 1,175,236,053.01 1,159,043,598.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,917,894.47 192,229,260.59
减：库存股
其他综合收益 16,728,054.98 1,865,273.91
盈余公积 105,696,777.80 105,696,777.80
一般风险准备
未分配利润 42,360,385.98 88,974,303.19
归属于母公司所有者权益（或股东权
617,395,573.23 647,458,075.49
益）合计
少数股东权益 -39,128,484.15 -38,963,603.86
所有者权益（或股东权益）合计 578,267,089.08 608,494,471.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,753,503,142.09 1,767,538,070.45
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 181,114,428.16 266,304,761.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据及应收账款 15,093,393.19 18,805,303.22
其中：应收票据
应收账款 15,093,393.19 18,805,303.22
预付款项 48,753,441.45 34,673,429.21
其他应收款 179,676,627.58 152,662,052.94
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,764,253.64 4,487,062.02
流动资产合计 429,402,144.02 476,932,609.19
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,718,618.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,040,447,937.15 1,090,364,134.20
其他权益工具投资 1,718,618.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,765,384.81 2,919,300.95
固定资产 9,959,871.94 10,380,926.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 592,001.26 632,105.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 496,974.84 533,977.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,055,980,788.00 1,106,549,061.96
资产总计 1,485,382,932.02 1,583,481,671.15
流动负债：
短期借款 430,000,001.00 420,000,001.02
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第一季度报告 600250
应付票据及应付账款 240,496,889.93 233,620,041.52
预收款项 29,164,099.73 19,295,494.84
合同负债
应付职工薪酬 628,385.94 4,275,462.24
应交税费 164,870.79 229,582.09
其他应付款 295,603,863.17 372,984,508.42
其中：应付利息 631,121.39 7,534,305.42
应付股利 53,514.51 53,514.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 564,411.85 671,746.29
流动负债合计 996,622,522.41 1,051,076,836.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,689,500.00 3,689,500.00
负债合计 1,000,312,022.41 1,054,766,336.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,097,078.59 372,408,444.71
减：库存股
其他综合收益 -26,485,690.04 -29,179,903.62
盈余公积 108,450,144.98 108,450,144.98
未分配利润 -229,683,083.92 -181,655,811.34
所有者权益（或股东权益）合计 485,070,909.61 528,715,334.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,485,382,932.02 1,583,481,671.15
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
12 / 24
南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第一季度报告 600250
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 146,778,729.80 202,570,154.53
其中：营业收入 146,778,729.80 202,570,154.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,716,742.87 218,930,956.29
其中：营业成本 141,511,577.53 195,167,464.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 320,959.00 510,949.89
销售费用 1,584,670.95 2,703,338.54
管理费用 7,026,327.45 7,064,828.44
研发费用
财务费用 17,773,493.87 20,792,151.88
其中：利息费用 13,408,677.68 13,228,378.93
利息收入 299,486.48 154,766.26
资产减值损失 -12,500,285.93 -7,307,776.98
信用减值损失
加：其他收益 118,600.00
投资收益（损失以“－”号填列） -37,956,541.28 -28,192,556.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -49,966,541.28 -28,192,556.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,879.51 -11,282.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,777,833.86 -44,564,640.66
加：营业外收入 1,500.00
减：营业外支出 963.64 257,024.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,778,797.50 -44,820,165.14
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,778,797.50 -44,820,165.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -46,778,797.50 -44,820,165.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
-46,613,917.21 -44,674,954.43
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -164,880.29 -145,210.71
六、其他综合收益的税后净额 14,862,781.07 25,517,202.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 14,862,781.07 25,517,202.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 12,168,567.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 12,168,567.49
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,694,213.58 25,517,202.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,694,213.58 15,718,467.79
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 9,798,735.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -31,916,016.43 -19,302,962.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 -31,751,136.14 -19,157,751.49
归属于少数股东的综合收益总额 -164,880.29 -145,210.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.18 -0.17
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 62,585,482.38 55,838,717.48
减：营业成本 61,652,907.27 56,293,068.02
税金及附加 26,005.60 82,336.22
销售费用 75,184.28 64,821.19
管理费用 4,733,463.65 4,388,878.13
研发费用
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财务费用 15,123,441.38 18,268,641.74
其中：利息费用 11,942,044.35 12,828,378.93
利息收入 212,022.05 98,556.18
资产减值损失 -11,600,537.36 -6,951,826.71
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -40,600,410.63 -28,109,683.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -52,610,410.63 -28,109,683.84
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,879.51 -11,282.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,027,272.58 -44,428,167.17
加：营业外收入 1,500.00
减：营业外支出 27,719.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48,027,272.58 -44,454,386.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,027,272.58 -44,454,386.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-48,027,272.58 -44,454,386.65
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,694,213.58 15,718,467.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,694,213.58 15,718,467.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,694,213.58 15,718,467.79
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
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六、综合收益总额 -45,333,059.00 -28,735,918.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,848,320.36 365,229,392.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,872,006.95 23,758,320.31
收到其他与经营活动有关的现金 38,002,205.07 146,463,223.00
经营活动现金流入小计 248,722,532.38 535,450,936.18
购买商品、接受劳务支付的现金 195,344,380.67 372,919,839.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,831,240.60 12,676,110.57
支付的各项税费 1,009,140.49 1,231,901.94
支付其他与经营活动有关的现金 50,243,166.33 35,654,581.25
经营活动现金流出小计 260,427,928.09 422,482,433.19
经营活动产生的现金流量净额 -11,705,395.71 112,968,502.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 245,000.00 1,339,691.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
330.00 2,815.53
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
12,010,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,255,330.00 1,342,506.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
84,639.27 20,421.37
产支付的现金
投资支付的现金 525,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,639.27 545,421.37
投资活动产生的现金流量净额 12,170,690.73 797,085.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 217,489,495.56 257,309,589.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 256,489,495.56 357,309,589.92
偿还债务支付的现金 217,103,328.60 396,350,477.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,093,534.73 17,948,176.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 237,196,863.33 414,298,653.48
筹资活动产生的现金流量净额 19,292,632.23 -56,989,063.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -265.74 -935,863.29
五、现金及现金等价物净增加额 19,757,661.51 55,840,661.50
加：期初现金及现金等价物余额 230,077,215.28 258,011,349.03
六、期末现金及现金等价物余额 249,834,876.79 313,852,010.53
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,231,456.04 111,594,360.37
收到的税费返还 94,897.13 2,333,614.49
收到其他与经营活动有关的现金 10,338,271.65 225,153,847.02
经营活动现金流入小计 99,664,624.82 339,081,821.88
购买商品、接受劳务支付的现金 77,571,275.56 274,394,653.88
支付给职工以及为职工支付的现金 6,631,577.87 6,940,833.25
支付的各项税费 276,281.56 223,881.73
支付其他与经营活动有关的现金 23,411,235.82 5,778,267.16
经营活动现金流出小计 107,890,370.81 287,337,636.02
经营活动产生的现金流量净额 -8,225,745.99 51,744,185.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
330.00 2,815.53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,010,330.00 2,815.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,439.65 9,957.27
付的现金
投资支付的现金 81,122.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,439.65 91,079.67
投资活动产生的现金流量净额 12,006,890.35 -88,264.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,999,999.98 219,999,999.97
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 204,999,999.98 319,999,999.97
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 345,259,959.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,845,228.38 17,444,738.65
支付其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流出小计 283,845,228.38 362,704,697.65
筹资活动产生的现金流量净额 -78,845,228.40 -42,704,697.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,526.72 -273,664.90
五、现金及现金等价物净增加额 -75,135,610.76 8,677,559.14
加：期初现金及现金等价物余额 166,070,935.25 197,988,216.72
六、期末现金及现金等价物余额 90,935,324.49 206,665,775.86
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 387,351,098.92 387,351,098.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 99,589,853.01 99,589,853.01
其中：应收票据 2,723,738.64 2,723,738.64
应收账款 96,866,114.37 96,866,114.37
预付款项 39,727,099.72 39,727,099.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,769,470.13 8,769,470.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 28,814,444.13 28,814,444.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,297,796.30 13,297,796.30
流动资产合计 577,549,762.21 577,549,762.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 171,350,547.04 0.00 -171,350,547.04
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 959,959,554.60 959,959,554.60
其他权益工具投资 171,350,547.04 171,350,547.04
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,919,300.95 2,919,300.95
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固定资产 47,173,950.49 47,173,950.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,360,470.03 4,360,470.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 886,250.72 886,250.72
递延所得税资产 3,338,234.41 3,338,234.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,988,308.24 1,189,988,308.24
资产总计 1,767,538,070.45 1,767,538,070.45
流动负债：
短期借款 451,425,496.75 451,425,496.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 296,710,763.89 296,710,763.89
预收款项 38,339,309.39 38,339,309.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,275,822.78 9,275,822.78
应交税费 4,365,351.43 4,365,351.43
其他应付款 352,642,516.93 352,642,516.93
其中：应付利息 7,579,961.81 7,579,961.81
应付股利 53,514.51 53,514.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,410,000.70 1,410,000.70
流动负债合计 1,154,169,261.87 1,154,169,261.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00
预计负债 808,836.95 808,836.95
递延收益 376,000.00 376,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,874,336.95 4,874,336.95
负债合计 1,159,043,598.82 1,159,043,598.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,229,260.59 192,229,260.59
减：库存股
其他综合收益 1,865,273.91 1,865,273.91
盈余公积 105,696,777.80 105,696,777.80
一般风险准备
未分配利润 88,974,303.19 88,974,303.19
归属于母公司所有者权益合计 647,458,075.49 647,458,075.49
少数股东权益 -38,963,603.86 -38,963,603.86
所有者权益（或股东权益）合计 608,494,471.63 608,494,471.63
负债和所有者权益（或股东
1,767,538,070.45 1,767,538,070.45
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 266,304,761.80 266,304,761.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
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南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第一季度报告 600250
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 18,805,303.22 18,805,303.22
其中：应收票据
应收账款 18,805,303.22 18,805,303.22
预付款项 34,673,429.21 34,673,429.21
其他应收款 152,662,052.94 152,662,052.94
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,487,062.02 4,487,062.02
流动资产合计 476,932,609.19 476,932,609.19
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,718,618.00 0.00 -1,718,618.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,090,364,134.20 1,090,364,134.20
其他权益工具投资 1,718,618.00 1,718,618.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,919,300.95 2,919,300.95
固定资产 10,380,926.16 10,380,926.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 632,105.54 632,105.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 533,977.11 533,977.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,106,549,061.96 1,106,549,061.96
资产总计 1,583,481,671.15 1,583,481,671.15
流动负债：
短期借款 420,000,001.02 420,000,001.02
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第一季度报告 600250
衍生金融负债
应付票据及应付账款 233,620,041.52 233,620,041.52
预收款项 19,295,494.84 19,295,494.84
合同负债
应付职工薪酬 4,275,462.24 4,275,462.24
应交税费 229,582.09 229,582.09
其他应付款 372,984,508.42 372,984,508.42
其中：应付利息 7,534,305.42 7,534,305.42
应付股利 53,514.51 53,514.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 671,746.29 671,746.29
流动负债合计 1,051,076,836.42 1,051,076,836.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,689,500.00 3,689,500.00
负债合计 1,054,766,336.42 1,054,766,336.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,408,444.71 372,408,444.71
减：库存股
其他综合收益 -29,179,903.62 -29,179,903.62
盈余公积 108,450,144.98 108,450,144.98
未分配利润 -181,655,811.34 -181,655,811.34
所有者权益（或股东权益）合计 528,715,334.73 528,715,334.73
负债和所有者权益（或股东
1,583,481,671.15 1,583,481,671.15
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第一季度报告 600250
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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