新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD. 2018 年第一季度报告
公司代码：600251 公司简称：冠农股份
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日编制
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目 录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ....................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭良、主管会计工作负责人段永保及会计机构负责人（会计主管人员）王玉玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,619,198,246.64 5,045,660,131.78 -8.45
归属于上市公司股东的净资产 2,032,869,404.37 1,958,846,660.73 3.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 497,101,188.86 143,828,870.06 245.62
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 553,365,234.79 277,079,699.79 99.71
归属于上市公司股东的净利润 74,147,582.18 54,884,799.09 35.10
归属于上市公司股东的扣除非经常
71,944,158.34 52,819,835.96 36.21
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.71 2.86 增加 0.85 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0945 0.0699 35.19
稀释每股收益（元/股） 0.0945 0.0699 35.19
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 11,676.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,801,664.98
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 670,684.94
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,129.37
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少数股东权益影响额（税后） -389,267.25
所得税影响额 -21,465.00
合计 2,203,423.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,760
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股
数量 股份状态 数量 性质
份数量
国有
新疆冠源投资有限责任公司 320,932,708 40.89 质押 52,000,000
法人
国有
新疆生产建设兵团第二师二十九团 32,516,580 4.14 无
法人
国有
新疆生产建设兵团第二师三十团 25,202,160 3.21 无
法人
中国证券金融股份有限公司 21,438,194 2.73 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 8,906,900 1.13 无 未知
深圳抱朴容易资产管理有限公司－
5,061,800 0.64 无 未知
抱朴容易 3 号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券 4,128,321 0.53 无 未知
投资基金
中国银行股份有限公司－华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资 3,490,900 0.44 无 未知
基金
俞聪 2,803,807 0.36 无 未知
胡玉山 2,497,000 0.32 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
新疆冠源投资有限责任公司 320,932,708 人民币普通股 320,932,708
新疆生产建设兵团第二师二十九团 32,516,580 人民币普通股 32,516,580
新疆生产建设兵团第二师三十团 25,202,160 人民币普通股 25,202,160
中国证券金融股份有限公司 21,438,194 人民币普通股 21,438,194
中央汇金资产管理有限责任公司 8,906,900 人民币普通股 8,906,900
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 3
5,061,800 人民币普通股 5,061,800
号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵
4,128,321 人民币普通股 4,128,321
活配置混合型发起式证券投资基金
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中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配
3,490,900 人民币普通股 3,490,900
置混合型发起式证券投资基金
俞聪 2,803,807 人民币普通股 2,803,807
胡玉山 2,497,000 人民币普通股 2,497,000
公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也
不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明 人；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知
其他 7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 其他流动资产：本报告期末其他流动资产 11,483.38 万元，比年初减少 7,056.84 万元，减少
38.06%，主要是增值税留抵税减少和理财产品到期转出所致。
2. 其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产 223.92 万元，比年初减少 140.58 万元，减少
38.57%，主要是收到 2*1500 吨番茄酱生产线工程项目发票结转在建工程所致。
3. 短期借款：本报告期末短期借款 116,476.42 万元，比年初减少 50,310.89 万元，减少 30.16%，
主要是公司控股子公司新疆银通棉业有限公司、新疆绿原糖业有限公司和新疆冠农番茄制品
有限公司归还贷款所致。
4. 应付票据：本报告期末应付票据 2,397.29 万元，比年初增加 2,162.86 万元，增加 922.60%，
主要是公司控股子公司天津三和果蔬有限公司开具承兑汇票所致。
5. 预收款项：本报告期末预收款项 40,413.69 万元，比年初增加 8,533.20 万元，增加 26.77%，
主要是预收房款、产品款所致。
6. 应付利息：本报告期末应付利息 991.83 万元，比年初减少 546.50 万元，减少 35.53%，主要
是支付贷款利息和借款利息所致。
7. 营业收入：本报告期营业收入 55,336.52 万元，比上年同期增加 27,628.55 万元，增加 99.71%，
主要是公司皮棉及棉籽销售数量大幅增加所致。
8. 营业成本：本报告期营业成本 51,310.71 万元，比上年同期增加 27,236.04 万元，增加 113.13%，
主要是公司皮棉及棉籽销售数量大幅增加所致。
9. 销售费用：本报告期销售费用 1,864.03 万元，比上年同期增加 380.11 万元，增加 25.62%，
主要是运输费用和服务费增加所致。
10. 财务费用：本报告期财务费用 2,383.15 万元，比上年同期增加 1,138.10 万元，增加 91.41%，
主要是利息支出增加及汇率变动导致汇兑净损失增加所致。
11. 投资收益：本报告期投资收益 8,735.87 万元，比上年同期增加 2,212.15 万元，增加 33.91%，
主要是公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司硫酸钾销售单价比上年同期增长约
21.70%，同时因售价上涨致销量减少，销售费用降低，导致该公司利润大幅度增加，致使公
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司投资收益增加。
12. 其他收益：本报告期其他收益 180.17 万元，比上年同期增加 180.17 万元，增加 100.00%，主
要是本期收到的政府补助进入其他收益所致。
13. 营业利润：本报告期营业利润 6,359.61 万元，比上年同期增加 1,484.79 万元，增加 30.46%，
主要是投资收益大幅增加所致。
14. 营业外收入：本报告期营业外收入 21.59 万元，比上年同期减少 307.92 万元，减少 93.45%，
主要是本期收到的政府补助计入其他收益所致。
15. 营业外支出：本报告期营业外支出 7.41 万元，比上年同期减少 73.32 万元，减少 90.82%，主
要是与上年同期相比固定资产处置损失、公益性捐赠支出和罚款支出减少所致。
16. 所得税费用：本报告期所得税费用 83.57 万元，比上年同期增加 83.57 万元，增加 100.00%，
主要是公司控股子公司天津三和果蔬有限公司缴纳企业所得税所致。
17. 归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润 7,414.76 万元，比上
年同期增加 1,926.28 万元，增加 35.10%，主要是公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责
任公司利润大幅度增加使公司投资收益增加所致。
18. 少数股东损益：本报告期少数股东损益-1,124.54 万元，比上年同期减少 759.66 万元，减少
208.19%，主要是公司控股子公司新疆银通棉业有限公司利润减少所致。
19. 可供出售金融资产公允价值变动损益：本报告期可供出售金融资产公允价值变动损益-12.48
万元，比上年同期减少 32.63 万元，减少 161.98%，主要是可供出售金融资产华富资管-涌泉
1 号公允价值变动所致。
20. 基本每股收益(元/股)和稀释每股收益（元/股）：本报告期基本每股收益和稀释每股收益（元
/股）为 0.0945 元/股，比上年同期增加 0.0246 元/股，增加 35.19%，主要是归属于母公司的
净利润增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为 49,710.12 万元，
比上年同期增加 35,327.23 万元，增加 245.62%，主要是皮棉销售回款较上年同期大幅增加所
致。
22. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 596.71 万元，
比上年同期减少 5,490.52 万元，减少 90.2%，主要是上年同期转让中航信托天启（2016）
196 号集合资金计划部分信托收益权，收回转让款，但本期未发生所致。
23. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-60,866.14 万
元，比上年同期减少 45,550.15 万元，主要是偿还银行借款较上年同期大幅增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 新疆冠农果茸集团股份有限公司
法定代表人 郭良
日期 2018 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 548,852,275.43 654,445,373.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 40,430.00
应收票据
应收账款 219,309,305.01 298,906,777.83
预付款项 348,598,032.54 296,492,568.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,300,000.00 20,300,000.00
其他应收款 58,135,756.46 75,668,730.69
买入返售金融资产
存货 1,111,621,420.58 1,385,867,722.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,833,809.99 185,402,230.00
流动资产合计 2,421,650,600.01 2,917,123,832.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 144,917,886.52 145,042,725.06
持有至到期投资
长期应收款 11,100,000.00 11,100,000.00
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长期股权投资 862,063,677.52 775,375,688.06
投资性房地产
固定资产 868,200,414.88 885,951,076.08
在建工程 76,078,854.48 72,671,596.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,601,793.56 2,015,587.76
油气资产
无形资产 115,798,077.16 116,517,073.88
开发支出
商誉 99,092,005.50 99,092,005.50
长期待摊费用 12,513,192.23 13,183,003.15
递延所得税资产 3,942,561.67 3,942,561.67
其他非流动资产 2,239,183.11 3,644,981.81
非流动资产合计 2,197,547,646.63 2,128,536,299.07
资产总计 4,619,198,246.64 5,045,660,131.78
流动负债：
短期借款 1,164,764,205.01 1,667,873,130.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,972,927.16 2,344,315.00
应付账款 105,018,465.46 114,457,880.94
预收款项 404,136,945.35 318,804,975.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,321,704.94 16,966,200.57
应交税费 4,940,444.23 6,331,667.42
应付利息 9,918,344.85 15,383,368.00
应付股利
其他应付款 103,434,295.03 96,717,096.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,539,512.50 36,219,349.97
其他流动负债
流动负债合计 1,863,046,844.53 2,275,097,985.03
非流动负债：
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长期借款 307,869,445.51 387,943,378.57
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 18,081,525.00 18,081,525.00
长期应付职工薪酬 3,799,169.37 3,856,325.64
专项应付款
预计负债
递延收益 57,598,653.63 54,655,668.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 387,348,793.51 464,536,897.82
负债合计 2,250,395,638.04 2,739,634,882.85
所有者权益
股本 784,842,008.00 784,842,008.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,622,975.77 366,622,975.77
减：库存股
其他综合收益 -1,765,434.44 -1,640,595.90
专项储备
盈余公积 151,308,137.71 151,308,137.71
一般风险准备
未分配利润 731,861,717.33 657,714,135.15
归属于母公司所有者权益合计 2,032,869,404.37 1,958,846,660.73
少数股东权益 335,933,204.23 347,178,588.20
所有者权益合计 2,368,802,608.60 2,306,025,248.93
负债和所有者权益总计 4,619,198,246.64 5,045,660,131.78
法定代表人：郭良 主管会计工作负责人：段永保 会计机构负责人：王玉玲
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,135,766.95 208,498,180.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 380,786.62 434,806.27
预付款项 6,779.70
应收利息
应收股利 107,824,457.67 107,824,457.67
其他应收款 392,519,446.86 387,818,033.40
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,334.82 119,710.77
流动资产合计 645,927,572.62 704,695,188.68
非流动资产：
可供出售金融资产 142,289,969.04 142,414,807.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,704,506,407.35 1,589,748,417.89
投资性房地产
固定资产 99,565,426.47 99,871,961.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,218,756.00 5,329,082.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 73,080.00 73,080.00
非流动资产合计 1,951,653,638.86 1,837,437,350.13
资产总计 2,597,581,211.48 2,542,132,538.81
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,453,451.50 3,675,342.79
预收款项 46,721.99 97,342.53
应付职工薪酬 4,409,088.15 5,041,651.63
应交税费 150,684.43 1,366,272.86
应付利息 1,645,269.19 2,395,661.54
应付股利
其他应付款 26,059,041.74 28,184,910.84
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 370,764,257.00 398,261,182.19
非流动负债：
长期借款 179,000,000.00 179,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 358,687.01 358,687.01
专项应付款
预计负债
递延收益 5,315,274.14 1,662,703.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 184,673,961.15 181,021,390.32
负债合计 555,438,218.15 579,282,572.51
所有者权益：
股本 784,842,008.00 784,842,008.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,691,745.32 281,691,745.32
减：库存股
其他综合收益 -1,765,434.44 -1,640,595.90
专项储备
盈余公积 148,991,817.24 148,991,817.24
未分配利润 828,382,857.21 748,964,991.64
所有者权益合计 2,042,142,993.33 1,962,849,966.30
负债和所有者权益总计 2,597,581,211.48 2,542,132,538.81
法定代表人：郭良 主管会计工作负责人：段永保 会计机构负责人：王玉玲
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 553,365,234.79 277,079,699.79
其中：营业收入 553,365,234.79 277,079,699.79
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 578,929,508.81 293,568,642.68
其中：营业成本 513,107,054.54 240,746,665.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,189,138.71 973,275.90
销售费用 18,640,284.11 14,839,207.73
管理费用 22,161,544.55 24,628,907.62
财务费用 23,831,486.90 12,450,533.88
资产减值损失 -69,948.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 87,358,674.40 65,237,140.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 86,687,989.46 61,739,140.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,801,664.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,596,065.36 48,748,197.13
加：营业外收入 215,916.33 3,295,078.90
减：营业外支出 74,110.16 807,272.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,737,871.53 51,236,003.77
减：所得税费用 835,673.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,902,198.21 51,236,003.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 62,902,198.21 51,236,003.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -11,245,383.97 -3,648,795.32
2.归属于母公司股东的净利润 74,147,582.18 54,884,799.09
六、其他综合收益的税后净额 -124,838.54 201,416.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -124,838.54 201,416.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -124,838.54 201,416.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -124,838.54 201,416.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 62,777,359.67 51,437,420.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,022,743.64 55,086,215.76
归属于少数股东的综合收益总额 -11,245,383.97 -3,648,795.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0945 0.0699
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0945 0.0699
定代表人：郭良 主管会计工作负责人：段永保 会计机构负责人：王玉玲
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 380,247.37 115,623.22
减：营业成本 259,525.86 99,936.96
税金及附加 20,458.33
销售费用
管理费用 4,825,268.64 4,864,089.15
财务费用 2,787,082.48 -32,229.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 86,687,989.46 65,720,847.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 86,687,989.46 62,222,847.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 279,279.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,455,180.69 60,904,673.37
加：营业外收入 25,100.00 103,249.17
减：营业外支出 62,415.12 -15,000.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,417,865.57 61,022,922.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,417,865.57 61,022,922.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 79,417,865.57 61,022,922.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -124,838.54 201,416.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -124,838.54 201,416.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -124,838.54 201,416.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 79,293,027.03 61,224,339.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭良 主管会计工作负责人：段永保 会计机构负责人：王玉玲
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771,965,055.75 399,432,764.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,450,400.45 27,294,073.63
收到其他与经营活动有关的现金 43,694,329.82 29,627,418.14
经营活动现金流入小计 850,109,786.02 456,354,256.07
购买商品、接受劳务支付的现金 292,769,378.89 255,964,246.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,510,360.31 22,806,619.50
支付的各项税费 16,174,808.66 14,220,076.79
支付其他与经营活动有关的现金 27,554,049.30 19,534,443.71
经营活动现金流出小计 353,008,597.16 312,525,386.01
经营活动产生的现金流量净额 497,101,188.86 143,828,870.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 73,952,932.54
取得投资收益收到的现金 1,594,034.00 3,498,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,350.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,601,384.43 77,450,932.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,616,368.03 8,174,330.89
投资支付的现金 8,017,948.13 8,404,304.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,634,316.16 16,578,635.44
投资活动产生的现金流量净额 5,967,068.27 60,872,297.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,322,252.75 142,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,322,252.75 142,500,000.00
偿还债务支付的现金 619,860,079.45 285,774,197.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,123,528.14 9,885,696.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 645,983,607.59 295,659,893.88
筹资活动产生的现金流量净额 -608,661,354.84 -153,159,893.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,593,097.71 51,541,273.28
加：期初现金及现金等价物余额 638,655,541.28 358,447,551.78
六、期末现金及现金等价物余额 533,062,443.57 409,988,825.06
法定代表人：郭良 主管会计工作负责人：段永保 会计机构负责人：王玉玲
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XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD. 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397,354.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,816,469.34 89,395,505.11
经营活动现金流入小计 28,213,824.03 89,395,505.11
购买商品、接受劳务支付的现金 78,521.96 34,606.29
支付给职工以及为职工支付的现金 2,898,559.68 2,212,024.93
支付的各项税费 1,389,387.08 112,664.19
支付其他与经营活动有关的现金 58,343,363.73 93,853,087.34
经营活动现金流出小计 62,709,832.45 96,212,382.75
经营活动产生的现金流量净额 -34,496,008.42 -6,816,877.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,952,932.54
取得投资收益收到的现金 3,498,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,450,932.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,399,978.12 2,202,647.01
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,399,978.12 2,202,647.01
投资活动产生的现金流量净额 -1,399,978.12 75,248,285.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,500,000.00 130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,966,427.08 6,163,642.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,466,427.08 136,663,642.36
筹资活动产生的现金流量净额 -27,466,427.08 -86,663,642.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,362,413.62 -18,232,234.47
加：期初现金及现金等价物余额 208,498,180.57 77,305,402.32
16 / 17
新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD. 2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 145,135,766.95 59,073,167.85
法定代表人：郭良 主管会计工作负责人：段永保 会计机构负责人：王玉玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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