安徽鑫科新材料股份有限公司
600255
2010 年第一季度报告600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周瑞庭
主管会计工作负责人姓名 庄明福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡基荣
公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,147,732,160.23 2,129,353,170.47 0.86
所有者权益（或股东权益）(元) 1,170,345,937.46 1,157,740,509.85 1.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.60 2.58 1.09
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -118,886,020.33 12.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.26 12.56
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,678,006.80 10,678,006.80 184.44
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 184.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.02 0.02 -15.41
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 184.44
加权平均净资产收益率（%） 0.92 0.92
增加0.57 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.67 0.67
减少0.21 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,867.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,670,522.62
所得税影响额 -915,091.14
合计 2,833,299.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
3
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,812
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
芜湖恒鑫铜业集团有限
公司
129,207,382 人民币普通股 129,207,382
合肥工大复合材料高新
技术开发有限公司
18,286,370 人民币普通股 18,286,370
芜湖市鸠江建设投资有
限公司
5,970,762 人民币普通股 5,970,762
安徽省冶金科学研究所 4,206,904 人民币普通股 4,206,904
吕顺发 3,852,600 人民币普通股 3,852,600
黄伟民 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
林银花 1,338,050 人民币普通股 1,338,050
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
1,264,249 人民币普通股 1,264,249
刘风玲 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
广东鑫鼎投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
序号 项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日
本报告期末比上
年度期末增减(%)
1 交易性金融资产 8,081,123.82 12,404,002.53 -34.85%
2 应收账款 121,490,790.08 86,851,334.03 39.88%
3 预付账款 81,407,924.41 19,772,856.51 311.72%
4 应收利息 1,591,400.00 4,892,400.00 -67.47%
5 其他应收款 56,868,084.71 36,687,709.72 55.01%
6 其他流动资产 10,694,025.50 17,008,462.00 -37.13%
7 在建工程 12,908,054.38 3,506,664.89 268.10%
8 应付账款 93,675,454.11 59,990,009.82 56.15%
9 预收账款 85,031,917.88 36,453,286.55 133.26%
10 应付职工薪酬 5,916,951.73 10,434,879.68 -43.30%
11 应交税费 -17,044,593.84 -7,015,782.82 -
12 其他流动负债 9,263,000.00 20,466,450.00 -54.74%
13 长期借款 20,000,000.00 50,000,000.00 -60.00%
变动原因：
1、交易性金融资产期末余额较年初余额下降34.85%，主要系期末期货保值头寸有所减少所致；
2、应收账款期末余额较年初余额上升39.88%，主要系期末产品销售价格较年初上涨所致；
3、预付账款本期末余额较年初余额上升311.72%，主要系期末预付供应商原料款，供应商来料待分选，
未开票结算所致；
4、应收利息期末余额较年初余额下降67.47%，主要系定期存单到期利息收回所致；
5、其他应收款期末余额较年初余额上升55.01%，主要系期货经纪公司的期货保证金余额增加所致；600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
4
6、其他流动资产期末余额较年初余额下降37.13%，主要系期末期货保值头寸有所减少所致；
7、在建工程期末余额较年初余额上升268.10%，主要系本期建设原料仓库所致；
8、应付账款期末余额较年初余额上升56.15%，主要系期末供应商来料待分选，暂估入帐所致；
9、预收账款期末余额较年初余额上升133.26%，主要系期末产品销售价格较年初上涨，客户预付订货
款所致；
10、应付职工薪酬期末余额较年初余额下降43.30%，主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致；
11、应交税费期末余额较年初余额减少了1,002.88 万元，主要系本期增值税留抵增加所致；
12、其他流动负债期末余额较年初余额下降54.74%，主要系期末未交货的被套期销售订单减少所致；
13、长期借款期末余额较年初余额下降60.00%，主要系本期归还建行项目贷款所致。
3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
序号 项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 比上年同期增减(%)
1 营业收入 952,224,490.52 493,657,738.50 92.89%
2 营业成本 911,189,438.21 453,608,197.22 100.88%
3 营业税金及附加 1,844,946.34 681,290.92 170.80%
4 财务费用 7,647,399.70 4,068,811.78 87.95%
5 公允价值变动收益 516,474.03 -5,163,800.00 -
6 投资收益 3,131,915.25 -1,796,100.75 -
7
对联营企业和合营企业
的投资收益
-21,133.34 -409,899.30 -
8 营业外收入 735,842.37 66,413.98 1007.96%
9 所得税费用 1,494,406.84 1,047,012.53 42.73%
10 其他综合收益 1,927,420.8 - -
变动原因：
1、营业收入本期较上年同期上升92.89%，主要系本期较上年同期产品销售均价上升所致；
2、营业成本本期较上年同期上升100.88%，主要系本期较上年同期原料采购均价上升所致；
3、营业税金及附加本期较上年同期上升170.80%，主要系本期较上年同期原料采购均价上升所致；
4、财务费用本期较上年同期增加87.95%，主要系本期用银行承兑汇票支付货款采取买方付息的方式，
贴现息增加所致；
5、公允价值变动收益本期较上年同期增加了568.03 万元，主要系本期未平仓的期货公允价值增加所
致；
6、投资收益本期较上年同期增加了492.80 万元，主要系本期交割的期货收益增加所致；
7、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期增加了38.88 万元，主要系上年对芜湖恒昌铜精
炼有限责任公司投资损失所致；
8、营业外收入本期较上年同期增加了66.94 万元，主要系本期收到政府税收返还所致；
9、所得税费用本期较上年同期上升42.73%，主要系本期确认当期所得税费用增加所致；
10、其他综合收益较上年同期增加了192.74 万元，主要系鑫龙电器市值上升所致。
3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）
序号 项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 比上年同期增减（%）
1 销售商品、提供劳务收到的现金 1,091,286,781.62 510,256,657.75 113.87%
2 收到的税费返还 7,723,955.95 228,532.42 3279.81%
3
收到的其他与经营活动有关的
现金
902,564.22 203,103.76 344.39%
4 购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,381,935.12 611,823,964.49 90.15%
5
支付给职工以及为职工支付的现
金
20,474,108.94 15，127，538.50 35.34%
6 支付的各项税费 25,713,501.45 11,773,389.45 118.40%
7 收回投资收到的现金 1,087,987.74 - -
8 收到的其他与投资活动有关的5,240,793.27 12,308,148.91 -57.42%600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
5
现金
9
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
7,571,735.89 1,442,089.90 425.05%
10 投资支付的现金 6,910,000.00 17,300,000.00 -60.06%
变动原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期上升113.87%，主要系本期较上年同期产品销售均
价上升所致；
2、收到的税费返还本期较上年同期上升3279.81%，主要系本期收到政府的税收返还增加所致；
3、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期上升344.39%，主要系本期收到的保证金等增加
所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期上升90.15%，主要系本期较上年同期原料采购均
价上升所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期上升35.34%，主要系本期支付员工工资薪酬较
上年同期有所增加所致；
6、支付的各项税费本期较上年同期上升118.40%，主要系本期支付的增值税增加所致；
7、收回投资收到的现金较上年同期增加了108.80 万元，主要系本期收回部分期货保证金所致；
8、收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降57.42%，主要系本期银行存款利率下降所
致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期上升425.05%，主要系本期建
设原料仓库所致；
10、投资支付的现金本期较上年同期下降60.06%，主要系本期支付的期货保证金头寸减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2010 年4 月8 日公司四届十三次董事会审议通过利润分配预案，以2009 年末公司总股本44950 万
股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，尚需报2010 年5
月6 日公司2009 年年度股东大会批准。
安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人:周瑞庭
2010 年4 月28 日600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,004,141,138.26 1,157,231,375.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,081,123.82 12,404,002.53
应收票据 28,904,971.94 29,699,114.30
应收账款 121,490,790.08 86,851,334.03
预付款项 81,407,924.41 19,772,856.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,591,400.00 4,892,400.00
应收股利
其他应收款 56,868,084.71 36,687,709.72
买入返售金融资产
存货 328,394,673.76 263,022,417.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,694,025.50 17,008,462.00
流动资产合计 1,641,574,132.48 1,627,569,671.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 117,222,677.70 114,955,123.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,714,334.56 1,735,467.90
投资性房地产
固定资产 340,252,974.35 346,134,437.13
在建工程 12,908,054.38 3,506,664.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,790,675.11 26,949,572.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,269,311.65 8,502,233.05
其他非流动资产
非流动资产合计 506,158,027.75 501,783,498.83
资产总计 2,147,732,160.23 2,129,353,170.47
流动负债：
短期借款 473,912,730.00 463,500,000.00600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 271,200,000.00 302,500,000.00
应付账款 93,675,454.11 59,990,009.82
预收款项 85,031,917.88 36,453,286.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,916,951.73 10,434,879.68
应交税费 -17,044,593.84 -7,015,782.82
应付利息 618,511.95 790,401.33
应付股利
其他应付款 11,599,134.57 9,869,545.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,263,000.00 20,466,450.00
流动负债合计 934,173,106.40 896,988,790.43
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,470,558.04 22,874,674.45
其他非流动负债
非流动负债合计 41,470,558.04 72,874,674.45
负债合计 975,643,664.44 969,863,464.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,500,000.00 449,500,000.00
资本公积 523,233,857.13 521,306,436.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,465,480.93 38,465,480.93
一般风险准备
未分配利润 159,146,599.40 148,468,592.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,170,345,937.46 1,157,740,509.85
少数股东权益 1,742,558.33 1,749,195.74
所有者权益合计 1,172,088,495.79 1,159,489,705.59
负债和所有者权益总计 2,147,732,160.23 2,129,353,170.47
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 993,719,821.28 1,132,800,109.12
交易性金融资产 5,364,955.00 5,257,120.00
应收票据 28,904,971.94 29,699,114.30
应收账款 120,604,057.08 86,851,334.03
预付款项 60,530,901.69 19,549,990.21
应收利息 1,591,400.00 4,892,400.00
应收股利
其他应收款 29,439,799.30 10,238,469.23
存货 319,546,059.76 263,022,417.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,694,025.50 17,008,462.00
流动资产合计 1,570,395,991.55 1,569,319,416.12
非流动资产：
可供出售金融资产 117,222,677.70 114,955,123.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,214,334.56 90,235,467.90
投资性房地产
固定资产 337,185,870.78 343,018,333.92
在建工程 12,908,054.38 3,506,664.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,790,675.11 26,949,572.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,008,072.36 2,256,858.65
其他非流动资产
非流动资产合计 586,329,684.89 580,922,021.22
资产总计 2,156,725,676.44 2,150,241,437.34
流动负债：
短期借款 455,912,730.00 425,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 271,200,000.00 302,500,000.00
应付账款 85,434,604.50 81,670,825.42
预收款项 85,031,917.88 36,453,286.55
应付职工薪酬 5,819,156.44 9,971,084.39
应交税费 -20,258,426.23 -18,446,775.89
应付利息 618,511.95 790,401.33
应付股利
其他应付款 61,131,788.47 73,720,774.85600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,263,000.00 20,466,450.00
流动负债合计 954,153,283.01 932,626,046.65
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,070,536.66 16,730,403.57
其他非流动负债
非流动负债合计 37,070,536.66 66,730,403.57
负债合计 991,223,819.67 999,356,450.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,500,000.00 449,500,000.00
资本公积 523,233,857.13 521,306,436.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,465,480.93 38,465,480.93
一般风险准备
未分配利润 154,302,518.71 141,613,069.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,165,501,856.77 1,150,884,987.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,156,725,676.44 2,150,241,437.34
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 952,224,490.52 493,657,738.50
其中：营业收入 952,224,490.52 493,657,738.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 944,441,845.94 481,950,160.00
其中：营业成本 911,189,438.21 453,608,197.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,844,946.34 681,290.92
销售费用 9,475,400.88 8,421,275.82
管理费用 12,932,907.84 12,334,648.52
财务费用 7,647,399.70 4,068,811.78600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
10
资产减值损失 1,351,752.97 2,835,935.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
516,474.03 -5,163,800.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,131,915.25 -1,796,100.75
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-21,133.34 -409,899.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,431,033.86 4,747,677.75
加：营业外收入 735,842.37 66,413.98
减：营业外支出 1,100.00 15,775.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,165,776.23 4,798,316.47
减：所得税费用 1,494,406.84 1,047,012.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,671,369.39 3,751,303.94
归属于母公司所有者的净利润 10,678,006.80 3,754,072.49
少数股东损益 -6,637.41 -2,768.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益 1,927,420.81
八、综合收益总额 12,598,790.20 3,751,303.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,605,427.61 3,754,072.49
归属于少数股东的综合收益总额 -6,637.41 -2,768.55
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 942,160,982.44 493,657,738.50
减：营业成本 897,747,409.86 453,608,197.22
营业税金及附加 913,478.85 681,290.92
销售费用 9,076,366.28 8,421,275.82
管理费用 11,807,620.93 12,221,992.93
财务费用 6,207,246.61 4,070,989.26
资产减值损失 1,663,821.57 2,835,584.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-6,000.00 -5,163,800.00
投资收益（损失以“－”号填列） 127,063.78 -1,796,100.75
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-21,133.34 -409,899.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,866,102.12 4,858,507.56
加：营业外收入 78,967.95 66,413.98
减：营业外支出 1,100.00 15,775.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,943,970.07 4,909,146.28
减：所得税费用 2,254,521.23 1,047,100.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,689,448.84 3,862,045.82600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
11
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
六、其他综合收益 1,927,420.81
七、综合收益总额 14,616,869.65 3,862,045.82
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,091,286,781.62 510,256,657.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,723,955.95 228,532.42
收到其他与经营活动有关的现金 902,564.22 203,103.76
经营活动现金流入小计 1,099,913,301.79 510,688,293.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,381,935.12 611,823,964.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,474,108.94 15,127,538.50
支付的各项税费 25,713,501.45 11,773,389.45
支付其他与经营活动有关的现金 9,229,776.61 7,919,221.22
经营活动现金流出小计 1,218,799,322.12 646,644,113.66
经营活动产生的现金流量净额 -118,886,020.33 -135,955,819.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,087,987.74
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,240,793.27 12,308,148.91
投资活动现金流入小计 6,328,781.01 12,308,148.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,571,735.89 1,442,089.90
投资支付的现金 6,910,000.00 17,300,000.00600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,481,735.89 18,742,089.90
投资活动产生的现金流量净额 -8,152,954.88 -6,433,940.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,412,730.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,412,730.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,463,991.85 7,415,972.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 126,463,991.85 127,415,972.72
筹资活动产生的现金流量净额 -26,051,261.85 -17,415,972.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,090,237.06 -159,805,733.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,157,231,375.32 1,040,982,721.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,004,141,138.26 881,176,988.20
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,056,128,928.60 510,256,657.75
收到的税费返还 228,532.42
收到其他与经营活动有关的现金 628,871.19 137,201.57
经营活动现金流入小计 1,056,757,799.79 510,622,391.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,146,067,363.16 611,771,936.78
支付给职工以及为职工支付的现金 19,062,520.28 15,127,538.50
支付的各项税费 7,995,987.18 11,773,389.45
支付其他与经营活动有关的现金 8,513,308.45 7,828,109.72
经营活动现金流出小计 1,181,639,179.07 646,500,974.45
经营活动产生的现金流量净额 -124,881,379.28 -135,878,582.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,185,139.18 12,307,387.16
投资活动现金流入小计 5,185,139.18 12,307,387.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支7,571,735.89 1,442,089.90600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2010 年第一季度报告
13
付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 17,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,571,735.89 18,742,089.90
投资活动产生的现金流量净额 -8,386,596.71 -6,434,702.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,412,730.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,412,730.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,225,041.85 7,415,972.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,225,041.85 127,415,972.72
筹资活动产生的现金流量净额 -5,812,311.85 -17,415,972.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,080,287.84 -159,729,258.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,132,800,109.12 1,038,308,649.53
六、期末现金及现金等价物余额 993,719,821.28 878,579,391.36
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
