安徽鑫科新材料股份有限公司
600255
2012 年第一季度报告
600255 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周瑞庭
主管会计工作负责人姓名 庄明福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡基荣
公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,618,898,476.84 2,492,954,326.73 5.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,218,880,588.63 1,179,842,123.17 3.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.71 2.62 3.31
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 41,678,542.17 23.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 23.76
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,973,741.78 5,973,741.78 -78.34
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -78.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.01 -0.01 -124.98
股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 -78.34
减少 1.95 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.52 0.52
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.77 个百分
-0.35 -0.35
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 100,000.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,717,742.28
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,200.00
所得税影响额 -1,849,802.63
少数股东权益影响额（税后） -1,499,924.77
合计 10,482,214.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
芜湖恒鑫铜业集团有限
129,207,382 人民币普通股 129,207,382
公司
合肥工大复合材料高新
12,855,540 人民币普通股 12,855,540
技术开发有限公司
芜湖市鸠江建设投资有
5,970,762 人民币普通股 5,970,762
限公司
吕顺发 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
王继波 1,334,698 人民币普通股 1,334,698
丁学军 1,149,901 人民币普通股 1,149,901
陈智宇 721,702 人民币普通股 721,702
邓恒梅 711,100 人民币普通股 711,100
汤汉波 650,000 人民币普通股 650,000
詹琼棉 637,600 人民币普通股 637,600
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
本报告期末比上
序号 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
年度期末增减(%)
1 交易性金融资产 12,274,043.62 2,892,867.54 324.29%
2 应收票据 84,957,322.71 168,896,763.05 -49.70%
3
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3 预付账款 73,361,702.68 50,702,805.74 44.69%
4 其他应收款 71,388,574.91 51,695,184.40 38.10%
5 可供出售的金融资产 128,414,049.72 89,525,734.40 43.44%
6 在建工程 11,268,475.69 4,523,823.99 149.09%
7 应付票据 265,600,000.00 169,900,000.00 56.33%
8 应付职工薪酬 4,835,718.50 11,070,419.74 -56.32%
9 其他应付款 8,180,835.15 12,705,212.63 -35.61%
10 其他流动负债 10,213,150.00
11 递延所得税负债 19,179,667.31 13,344,716.07 43.72%
变动原因：
1、交易性金融资产期末余额较年初余额增加 324.29%，主要系报告期内期货持仓浮动盈亏
增加所致；
2、应收票据期末余额较年初余额减少 49.7%，主要系报告期内客户采取承兑汇票结算货款
增加所致；
3、预付账款期末余额较年初余额增加 44.69%，主要系报告期内预付供应商原料款，供应商
来料待分选，未开票结算所致；
4、其他应收款期末余额较年初余额增加 38.10%，主要系期货经纪公司的期货保证金余额增
加所致；
5、可供出售的金融资产期末余额较年初余额增加 43.44%，主要系鑫龙电器股票价格上升所
致 ；
6、在建工程期末余额较年初余额增加 149.09%，主要系本年度 12 万吨铜杆项目和零星工程
增加所致；
7、应付票据期末余额较年初余额增加 56.33%，主要系本期用票据方式支付货款增加所致；
8、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 56.32%，主要系报告期支付上年度计提的年终奖
金所致；
9、其他应付款期末余额较年初余额下降 35.61%，主要系报告期内支付欠款所致；
10、其他流动负债期末余额较年初余额增加 1021 万元，主要系报告期末未结算的铜期货套
期合约增加所致；
11、递延所得税负债期末余额较年初余额增加 43.72%，主要系报告期鑫龙电器股票价格变
动所致。
3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
序号 项目 2012 年一季度 2011 年一季度 比上年同期增减(%)
1 资产减值损失 -4,520,224.34 2,815,079.31 -260.57%
2 公允价值变动收益 559,626.08 4,671,532.91 -88.02%
3 投资收益 13,151,692.28 -728,401.38 1905.56%
4 营业外收入 2,280,109.23 8,954,419.08 -74.54%
5 营业外支出 3,328.95 23,551.00 -85.86%
6 所得税费用 765,662.14 3,297,207.00 -76.78%
变动原因：
1、资产减值损失本期较上年同期减少 260.57%，主要系本期冲回存货跌价准备所致；
2、公允价值变动收益本期较上年同期减少 88.02%，主要系期末持有的期货（铜）合约公允
价值变动所致；
4
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3、投资收益本期较上年同期增加 1905.56%，主要系公司本期不满足运用套期会计方法条件
的指定为套期工具的期货（铜）合约平仓收益及出售鑫龙电器股票所致；
4、营业外收入本期较上年同期减少 74.54%，主要系去年报告期内新增合并鑫古河金属（无
锡）有限公司财务报表，形成合并收益所致；
5、营业外支出本期较上年同期减少 85.86%，主要系去年处置部分到期固定资产所致；
6、所得税费用本期较上年同期减少 76.78%，主要系本报告期生产经营利润减少所致。
3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）
序号 项目 2012 年一季度 2011 年一季度 比上年同期增减（%）
1 收到的税费返还 4,969,673.99 3,889,467.45 27.77%
2 支付的各项税费 14,379,865.86 10,443,457.58 37.69%
3 支付的其他与经营活动有关的现金 27,090,368.33 17,727,011.54 52.82%
4 收回投资收到的现金 50,011,364.26 18,768,502.97 166.46%
处置固定资产、无形资产和其
5 50,650.00 13,227.50 282.91%
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产
6 11,299,835.73 4,039,589.65 179.73%
和其他长期资产支付的现金
7 投资支付的现金 54,000,000.00 20,450,000.00 164.06%
变动原因：
1、收到的税费返还本期较上年同期上升 27.77%，主要系本期收到出口退税所致；
2、支付的各项税费本期较上年同期增加 37.69%，主要系主要系本期上缴增值税增加所致；
3、支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 52.82%，主要系报告期内支付项
目保证金所致；
4、收回投资收到的现金本期较上年同期增加 166.46%，主要系本期收回部分期货保证金所
致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 282.91%，
主要系本期处置部分固定资产所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 179.73%，主
要系本期在建工程投入增加所致
7、投资支付的现金本期较上年同期增加 164.06%，主要系本期支付期货保证金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
5
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经 2012 年 4 月 12 日公司五届十二次董事会审议通过 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末
公司总股本 44950 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，尚需报 2012 年 5 月 4 日公司 2011 年年度股东大会批准。
安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人:周瑞庭
2012 年 4 月 23 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,152,221,371.91 1,107,798,282.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,274,043.62 2,892,867.54
应收票据 84,957,322.71 168,896,763.05
应收账款 166,403,631.80 156,268,875.25
预付款项 73,361,702.68 50,702,805.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,333,962.61 7,339,689.59
应收股利
其他应收款 71,388,574.91 51,695,184.40
买入返售金融资产
存货 423,086,519.02 354,568,751.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,571,057.77 23,622,031.02
流动资产合计 2,015,598,187.03 1,923,785,251.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 128,414,049.72 89,525,734.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,506,981.47 10,525,715.45
投资性房地产
固定资产 416,397,885.77 427,451,428.14
在建工程 11,268,475.69 4,523,823.99
6
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,347,019.76 34,649,596.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,365,877.40 2,492,776.70
其他非流动资产
非流动资产合计 603,300,289.81 569,169,075.26
资产总计 2,618,898,476.84 2,492,954,326.73
流动负债：
短期借款 815,168,510.93 855,231,158.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 265,600,000.00 169,900,000.00
应付账款 98,636,412.69 83,370,155.70
预收款项 84,209,080.09 71,600,408.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,835,718.50 11,070,419.74
应交税费 6,462,100.43 7,692,125.26
应付利息 1,599,503.34 1,520,450.25
应付股利
其他应付款 8,180,835.15 12,705,212.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债 10,213,150.00
流动负债合计 1,312,905,311.13 1,232,089,930.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,179,667.31 13,344,716.07
7
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其他非流动负债
非流动负债合计 19,179,667.31 13,344,716.07
负债合计 1,332,084,978.44 1,245,434,646.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,500,000.00 449,500,000.00
资本公积 532,894,125.02 499,829,401.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,227,883.10 47,227,883.10
一般风险准备
未分配利润 189,258,580.51 183,284,838.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,218,880,588.63 1,179,842,123.17
少数股东权益 67,932,909.77 67,677,556.94
所有者权益合计 1,286,813,498.40 1,247,519,680.11
负债和所有者权益总计 2,618,898,476.84 2,492,954,326.73
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 914,874,674.01 951,741,158.17
交易性金融资产 10,213,150.00 2,155,800.00
应收票据 56,657,322.71 29,626,763.05
应收账款 92,195,378.83 85,397,246.16
预付款项 125,902,247.72 16,042,123.65
应收利息 7,333,962.61 7,339,689.59
应收股利
其他应收款 50,159,188.41 51,528,277.65
存货 348,348,370.14 288,757,901.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,565,288.26 13,535,760.08
流动资产合计 1,618,249,582.69 1,446,124,720.15
非流动资产：
可供出售金融资产 128,414,049.72 89,525,734.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 295,608,231.47 295,626,965.45
投资性房地产
8
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固定资产 322,405,706.25 330,035,911.20
在建工程 5,513,788.16 2,975,142.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,520,883.63 26,687,607.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,049,002.66 2,485,612.40
其他非流动资产
非流动资产合计 780,511,661.89 747,336,972.68
资产总计 2,398,761,244.58 2,193,461,692.83
流动负债：
短期借款 638,093,778.95 569,525,633.21
交易性金融负债
应付票据 265,600,000.00 169,900,000.00
应付账款 39,421,566.80 9,829,528.22
预收款项 85,289,876.54 78,589,515.61
应付职工薪酬 3,939,098.88 9,207,657.09
应交税费 4,330,368.05 4,671,049.58
应付利息 1,166,776.11 1,101,830.28
应付股利
其他应付款 102,015,427.44 146,209,788.97
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债 10,213,150.00
流动负债合计 1,168,070,042.77 1,008,035,002.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,179,667.31 13,344,716.07
其他非流动负债
非流动负债合计 19,179,667.31 13,344,716.07
负债合计 1,187,249,710.08 1,021,379,719.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,500,000.00 449,500,000.00
资本公积 532,894,125.02 499,829,401.34
减：库存股
9
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专项储备
盈余公积 47,227,883.10 47,227,883.10
一般风险准备
未分配利润 181,889,526.38 175,524,689.36
所有者权益（或股东权益）合计 1,211,511,534.50 1,172,081,973.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,398,761,244.58 2,193,461,692.83
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 976,922,897.98 1,151,891,880.13
其中：营业收入 976,922,897.98 1,151,891,880.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 985,916,239.87 1,131,825,746.81
其中：营业成本 953,855,818.49 1,094,764,965.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 814,605.57 1,019,326.10
销售费用 9,824,648.62 9,361,761.43
管理费用 13,452,644.03 14,134,059.33
财务费用 12,488,747.50 9,730,555.51
资产减值损失 -4,520,224.34 2,815,079.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
559,626.08 4,671,532.91
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,151,692.28 -728,401.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
-18,733.98 -19,459.32
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,717,976.47 24,009,264.85
加：营业外收入 2,280,109.23 8,954,419.08
减：营业外支出 3,328.95 23,551.00
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600255 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 3,328.95 23,551.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,994,756.75 32,940,132.93
减：所得税费用 765,662.14 3,297,207.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,229,094.61 29,642,925.93
归属于母公司所有者的净利润 5,973,741.78 27,583,601.65
少数股东损益 255,352.83 2,059,324.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.07
（二）稀释每股收益 0.01 0.07
七、其他综合收益 33,064,723.68 -3,205,384.83
八、综合收益总额 39,293,818.29 26,437,541.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,038,465.46 24,378,216.82
归属于少数股东的综合收益总额 255,352.83 2,059,324.28
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 551,619,442.62 863,176,506.99
减：营业成本 532,494,977.58 818,895,998.56
营业税金及附加 368,515.66 776,200.27
销售费用 8,068,811.01 7,821,236.06
管理费用 9,779,333.49 9,699,764.67
财务费用 8,953,105.36 9,735,738.39
资产减值损失 -3,146,531.60 1,681,687.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
235,800.00 -1,147,300.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,982,017.51 7,633,047.47
其中：对联营企业和合营企业的投资
-18,733.98 -19,459.32
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,319,048.63 21,051,629.01
加：营业外收入 121,160.97 29,550.00
减：营业外支出 15,949.20
其中：非流动资产处置损失 15,949.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,440,209.60 21,065,229.81
减：所得税费用 1,075,372.58 4,330,332.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,364,837.02 16,734,896.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
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600255 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第一季度报告
六、其他综合收益 33,064,723.68 -3,205,384.83
七、综合收益总额 39,429,560.70 13,529,512.15
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,084,022,670.72 1,235,368,670.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,969,673.99 3,889,467.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,531,139.66 47,998.35
经营活动现金流入小计 1,090,523,484.37 1,239,306,136.48
购买商品、接受劳务支付的现金 981,855,259.08 1,154,917,720.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,519,448.93 22,540,712.77
支付的各项税费 14,379,865.86 10,443,457.58
支付其他与经营活动有关的现金 27,090,368.33 17,727,011.54
经营活动现金流出小计 1,048,844,942.20 1,205,628,902.26
经营活动产生的现金流量净额 41,678,542.17 33,677,234.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,011,364.26 18,768,502.97
取得投资收益收到的现金 4,242,958.21 2,514.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
50,650.00 13,227.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
12
600255 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 18,833,399.30 20,126,289.70
投资活动现金流入小计 73,138,371.77 38,910,534.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,299,835.73 4,039,589.65
付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00 20,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,299,835.73 24,489,589.65
投资活动产生的现金流量净额 7,838,536.04 14,420,944.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,825,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 371,094,303.01 313,490,182.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 371,094,303.01 353,315,702.00
偿还债务支付的现金 361,887,119.50 294,180,910.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,414,470.61 7,100,569.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 375,301,590.11 301,281,480.15
筹资活动产生的现金流量净额 -4,207,287.10 52,034,221.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -886,702.14 -228,971.39
五、现金及现金等价物净增加额 44,423,088.97 99,903,429.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,107,798,282.94 935,606,501.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,152,221,371.91 1,035,509,931.55
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,737,444.02 925,387,411.39
收到的税费返还 1,560,300.61
收到其他与经营活动有关的现金 1,394,211.40 12,772.35
经营活动现金流入小计 583,691,956.03 925,400,183.74
购买商品、接受劳务支付的现金 598,774,406.77 815,397,205.63
支付给职工以及为职工支付的现金 20,116,102.11 18,195,305.51
支付的各项税费 8,934,176.60 9,350,269.76
13
600255 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 24,128,503.29 13,515,931.80
经营活动现金流出小计 651,953,188.77 856,458,712.70
经营活动产生的现金流量净额 -68,261,232.74 68,941,471.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,011,364.26 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,242,958.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
50,000.00 9,977.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,898,066.98 6,187,209.14
投资活动现金流入小计 59,202,389.45 7,197,186.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,583,121.90 4,005,454.65
付的现金
投资支付的现金 28,000,000.00 11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74,930,730.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,583,121.90 90,336,184.65
投资活动产生的现金流量净额 24,619,267.55 -83,138,998.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 261,563,008.86 252,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 261,563,008.86 252,000,000.00
偿还债务支付的现金 244,015,322.09 135,892,166.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,772,205.74 5,690,165.40
支付其他与筹资活动有关的现金 84,000,000.00
筹资活动现金流出小计 254,787,527.83 225,582,331.61
筹资活动产生的现金流量净额 6,775,481.03 26,417,668.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -152,508.37
五、现金及现金等价物净增加额 -36,866,484.16 12,067,633.05
加：期初现金及现金等价物余额 951,741,158.17 894,859,550.04
六、期末现金及现金等价物余额 914,874,674.01 906,927,183.09
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
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