2016 年第三季度报告
公司代码：600255 公司简称：鑫科材料
安徽鑫科新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马敬忠、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,655,501,699.61 4,959,379,421.71 -6.13
归属于上市公司股东的净资产 3,098,844,985.74 3,229,759,146.53 -4.05
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -112,993,256.80 -265,126,086.48 不适用
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 3,400,823,600.52 4,065,775,584.62 -16.35
归属于上市公司股东的净利润 -79,819,352.50 -98,207,719.12 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-90,796,645.98 -105,144,105.01 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.52 -3.86 增加 1.34 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.06 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.06 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,371.41 -9,783.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 4,328,824.76 9,395,835.93
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
2,203,526.61 4,006,388.96
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,202.99 10,713.06
所得税影响额 -1,195,322.68 -2,364,023.37
少数股东权益影响额（税后） -29,522.92 -61,837.12
合计 5,401,337.35 10,977,293.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 184,967
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
芜湖恒鑫铜业集团有限 境内非国
245,058,255 13.85 0 质押 245,000,000
公司 有法人
中融基金－海通证券－
境内非国
中融基金－增持 12 号结 29,113,077 1.65 0 未知
有法人
构化资产管理计划
境内自然
李绍君 22,222,322 1.26 0 未知
人
北信瑞丰基金－宁波银
境内非国
行－北信瑞丰－瑞华信 1 22,222,222 1.26 0 未知
有法人
号资产管理计划
北京世纪凯悦投资有限 境内非国
21,900,000 1.24 0 未知
公司 有法人
渤海证券－工商银行－
境内非国
渤海分级汇金 9 号集合资 11,112,222 0.63 0 未知
有法人
产管理计划
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中粮期货有限公司－中
境内非国
粮－民生凯悦二号证券 7,788,034 0.44 0 未知
有法人
投资集合资产管理计划
境内自然
郑佩瑜 7,335,801 0.41 0 未知
人
东海基金－工商银行－ 境内非国
6,751,853 0.38 0 未知
鑫龙 123 号资产管理计划 有法人
境内自然
黄江河 6,333,950 0.36 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
人民币普
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 245,058,255 245,058,255
通股
中融基金－海通证券－中融基金 人民币普
29,113,077 29,113,077
－增持 12 号结构化资产管理计划 通股
人民币普
李绍君 22,222,322 22,222,322
通股
北信瑞丰基金－宁波银行－北信 人民币普
22,222,222 22,222,222
瑞丰－瑞华信 1 号资产管理计划 通股
人民币普
北京世纪凯悦投资有限公司 21,900,000 21,900,000
通股
渤海证券－工商银行－渤海分级 人民币普
11,112,222 11,112,222
汇金 9 号集合资产管理计划 通股
中粮期货有限公司－中粮－民生
人民币普
凯悦二号证券投资集合资产管理 7,788,034 7,788,034
通股
计划
人民币普
郑佩瑜 7,335,801 7,335,801
通股
东海基金－工商银行－鑫龙 123 人民币普
6,751,853 6,751,853
号资产管理计划 通股
人民币普
黄江河 6,333,950 6,333,950
通股
上述股东关联关系或一致行动的
未知
说明
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表对比情况统计
本期期末金额较上年
项目名称 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 情况说明
末变动比例（%）
货币资金 579,697,727.58 972,763,099.15 -40.41 主要系本期偿还银行借款及在拍影视作品增加所致。
以公允价值计量且其变动
94,602.35 — — 主要系本期末期货持仓合约浮动损益变动所致。
计入当期损益的金融资产
应收票据 90,603,126.40 150,054,471.42 -39.62 主要系本期以应收票据结算的货款减少所致。
预付款项 116,290,601.83 76,570,443.86 51.87 主要系本期预付的货款增加所致。
应收利息 — 423,250.00 — 主要系本期定期存款确认的利息收入减少所致。
其他应收款 28,462,410.41 47,891,934.42 -40.57 主要系本期期货账户的可用资金与保证金减少所致。
存货 823,944,600.52 587,936,126.26 40.14 主要系本期在拍影视作品增加所致。
在建工程 112,465,386.50 75,300,983.42 49.35 主要系新增的设备与工程款所致。
以公允价值计量且其变动
— 432,448.00 — 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致。
计入当期损益的金融负债
应付职工薪酬 9,136,055.50 13,665,115.97 -33.14 主要本期支付上年度计提的年终奖金所致。
应交税费 5,315,742.84 61,345,814.44 -91.33 主要系本期缴纳上年末实现的税款所致。
应付利息 451,891.33 1,108,006.88 -59.22 主要系本期银行借款额及借款利率下降所致。
其他应付款 9,297,739.09 53,000,690.97 -82.46 主要系支付往来款所致。
递延收益 11,205,630.82 8,576,253.75 30.66 主要系本期取得与资产相关补助款增加所致。
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3.1.2 利润表对比情况统计
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 比上年同期增减 情况说明
财务费用 21,955,377.56 36,712,373.01 -40.20% 主要系本期银行借款额及借款利率下降所致。
公允价值变动收益 94,602.35 -1,456,393.50 - 主要系期末持仓期货合约浮动盈亏变化所致。
主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
投资收益 4,149,241.74 3,001,832.07 38.22%
融资产取得的投资收益增加所致。
营业外收入 9,501,439.64 7,191,425.55 32.12% 主要系本期取得政府补助收入增加。
营业外支出 104,674.63 2,106,782.03 -95.03% 主要系上期捐赠教育基金所致。
所得税费用 11,083,240.91 1,478,452.44 649.65% 主要本期实现的企业所得税增加所致。
3.1.3 现金流量表对比情况统计
比上年同期
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 情况说明
增减
收到的税费返还 1,688,766.41 3,760,224.99 -55.09% 主要系本期收到返还的税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金 13,271,603.90 8,930,900.37 48.60% 主要系本期收到的政府补助增加所致。
主要系本期缴纳上年末实现的所得税、增值税等税款
支付的各项税费 98,610,046.25 39,831,473.49 147.57%
增加所致。
取得投资收益收到的现金 286,717.74 1,053,562.79 -72.79% 主要系本期取得的投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,546.00 45,450.00 -87.80% 主要系本期处置固定资产减少所致。
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,101,620.15 10,512,570.40 -32.45% 主要系本期收到银行存款利息收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资
46,641,142.40 116,010,606.47 -59.80% 主要系本期投资固定资产减少所致。
产支付的现金
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投资支付的现金 19,600,000.00 917,461,284.84 -97.86% 主要系本期对外投资减少所致。
吸收投资收到的现金 - 1,174,880,176.83 - 主要系上期非公开发行股票所致。
取得借款收到的现金 649,000,000.00 945,831,675.50 -31.38% 主要系本期银行借款额下降所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,695,461.26 33,518,491.15 60.20% 主要系本期分配股东红利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 334,410,787.67 591,731,707.47 -43.49% 主要系本期支付票据保证金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
背景 类 内容 期限 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
（1）鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产与销售，
解
与再 本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从事相同或相
决 芜湖恒
融资 似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间
同 鑫铜业
相关 接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。 长期 否 是
业 集团有
的承 （2）本公司保证不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经
竞 限公司
诺 营相竞争的任何经营活动。（3）本公司将不利用对鑫科材料的控股关系
争
进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东利益的经营活动。
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（1）本次非公开发行完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律
法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使
股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关
涉及本公司及其所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时，履
解
与再 行回避表决的义务。（2）本次非公开发行完成后，本公司及所控制的其
决 芜湖恒
融资 他企业与鑫科材料发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵
关 鑫铜业
相关 循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场经济规则，按照有关法律、 长期 否 是
联 集团有
的承 法规、规范性文件和鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规
交 限公司
诺 定履行合法程序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并
易
督促鑫科材料及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害鑫科材料
及其他股东特别是中小股东的利益。（3）如果本公司及所控制的其他企
业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成鑫科材
料及其除本公司以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
（1）鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产和销售，
本人所控制的除鑫科材料以外的其他企业目前不存在从事相同或相似业
解
与再 务而与鑫科材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从
决
融资 事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。（2）
同
相关 李非列 本人将不投资与鑫科材料相同或相类似的产品，以避免对鑫科材料的生产 长期 否 是
业
的承 经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不
竞
诺 直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何经营
争
活动。（3）本人将不利用对鑫科材料的控制关系进行损害鑫科材料及鑫
科材料其他股东利益的经营活动。
与再 解 （1）本次非公开发行完成后，本人将继续严格按照《公司法》等法律法
融资 决 规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股
相关 关 李非列 东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉 长期 否 是
的承 联 及本人及所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时，履行回避
诺 交 表决的义务。（2）本次非公开发行完成后，本人及所控制的其他企业与
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易 鑫科材料发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、
公平、公开的一般商业原则,按照有关法律、法规、规范性文件和鑫科材
料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序,依法签订
协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促鑫科材料及时履行信息
披露义务，保证不通过关联交易损害鑫科材料及其他股东特别是中小股东
的利益。（3）如果本人及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，
将依法承担全部责任，并对由此造成鑫科材料及除本人所控制的
其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
芜湖恒
公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺在未来 12 个月内，使用约
其他 其 鑫铜业 2015.7.11
12,800 万元资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持 是 是
承诺 他 集团有 -2016.7.11
本公司股票并承诺未来 6 个月内不减持公司股票。
限公司
（1）公司实际控制人李非列先生承诺督促芜湖恒鑫铜业集团有限公司在
其他 其 未来 12 个月内通过二级市场增持鑫科材料股票。（2）公司实际控制人李 2015.7.11
李非列 是 是
承诺 他 非列先生承诺本人在未来 12 个月内，通过二级市场在每股 10 元以下增持 -2016.7.11
不低于 200 万股，不高于鑫科材料总股本 2%的鑫科材料股票。
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累
其他 分 鑫科材 计未分配利润高于注册资本的 10%时，任意连续三年内，现金分红的次数 2014 年
是 是
承诺 红 料 不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现 -2016 年
的年均可分配利润的 30％。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人 马敬忠
日期 2016-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 579,697,727.58 972,763,099.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 94,602.35
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,603,126.40 150,054,471.42
应收账款 630,829,484.99 674,329,387.74
预付款项 116,290,601.83 76,570,443.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 423,250.00
应收股利
其他应收款 28,462,410.41 47,891,934.42
买入返售金融资产
存货 823,944,600.52 587,936,126.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 120,577,370.74 128,821,014.80
流动资产合计 2,390,499,924.82 2,638,789,727.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 242,121,915.10 260,595,958.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,325,346.72 1,374,609.33
投资性房地产
固定资产 1,189,998,763.17 1,256,516,066.99
在建工程 112,465,386.50 75,300,983.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,789,489.31 46,715,000.97
开发支出
商誉 633,751,421.62 633,751,421.62
长期待摊费用
递延所得税资产 12,880,825.50 15,432,114.42
其他非流动资产 26,668,626.87 30,903,538.45
非流动资产合计 2,265,001,774.79 2,320,589,694.06
资产总计 4,655,501,699.61 4,959,379,421.71
流动负债：
短期借款 569,000,000.00 760,784,936.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 432,448.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 664,000,000.00 547,437,617.75
应付账款 137,235,667.07 126,754,811.51
预收款项 36,576,802.96 47,441,418.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,136,055.50 13,665,115.97
应交税费 5,315,742.84 61,345,814.44
应付利息 451,891.33 1,108,006.88
应付股利
其他应付款 9,297,739.09 53,000,690.97
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 553,300.00 686,350.00
流动负债合计 1,431,567,198.79 1,612,657,210.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,205,630.82 8,576,253.75
递延所得税负债 9,331,214.02 12,080,460.00
其他非流动负债
非流动负债合计 20,536,844.84 20,656,713.75
负债合计 1,452,104,043.63 1,633,313,923.76
所有者权益
股本 1,769,593,555.00 1,769,593,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,159,108,936.46 1,159,108,936.46
减：库存股
其他综合收益 52,753,002.73 68,455,939.92
专项储备
盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08
一般风险准备
未分配利润 66,968,215.47 182,179,439.07
归属于母公司所有者权益合计 3,098,844,985.74 3,229,759,146.53
少数股东权益 104,552,670.24 96,306,351.42
所有者权益合计 3,203,397,655.98 3,326,065,497.95
负债和所有者权益总计 4,655,501,699.61 4,959,379,421.71
法定代表人：马敬忠 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：罗慧
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 369,097,405.26 621,403,887.85
以公允价值计量且其变动计入当期损 17,900.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,486,433.09 112,890,734.06
应收账款 222,694,029.10 154,113,553.73
预付款项 39,106,439.43 28,977,544.43
应收利息 423,250.00
应收股利
其他应收款 212,868,328.58 110,832,775.21
存货 278,309,098.99 231,631,006.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,338,551.32 103,982,253.83
流动资产合计 1,288,918,185.77 1,364,255,005.49
非流动资产：
可供出售金融资产 242,121,915.10 260,595,958.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,426,426,596.72 1,426,475,859.33
投资性房地产
固定资产 941,119,798.83 995,923,266.62
在建工程 112,006,942.06 75,286,983.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,519,862.25 24,020,032.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,206,007.24 8,091,453.46
其他非流动资产 18,240,626.87 22,475,538.45
非流动资产合计 2,769,641,749.07 2,812,869,092.62
资产总计 4,058,559,934.84 4,177,124,098.11
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款 426,000,000.00 704,720,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
298,050.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 325,000,000.00 132,624,623.21
应付账款 75,553,454.30 70,431,889.26
预收款项 8,874,240.40 17,822,963.58
应付职工薪酬 6,074,553.87 10,907,424.73
应交税费 1,276,882.43 3,890,501.68
应付利息 245,687.50 1,012,270.10
应付股利
其他应付款 202,794,228.70 102,565,638.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,045,819,047.20 1,044,273,361.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,312,038.43 12,080,460.00
其他非流动负债
非流动负债合计 9,312,038.43 12,080,460.00
负债合计 1,055,131,085.63 1,056,353,821.19
所有者权益：
股本 1,769,593,555.00 1,769,593,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,159,108,936.46 1,159,108,936.46
减：库存股
其他综合收益 52,753,002.73 68,455,939.92
专项储备
盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08
未分配利润 -28,447,921.06 73,190,569.46
所有者权益合计 3,003,428,849.21 3,120,770,276.92
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 4,058,559,934.84 4,177,124,098.11
法定代表人：马敬忠 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：罗慧
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,166,920,931.39 1,478,429,106.19 3,400,823,600.52 4,065,775,584.62
其中：营业收入 1,166,920,931.39 1,478,429,106.19 3,400,823,600.52 4,065,775,584.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,187,437,254.63 1,532,471,508.69 3,474,954,002.39 4,163,960,336.43
其中：营业成本 1,138,653,861.30 1,461,557,900.70 3,305,496,933.73 3,986,475,779.82
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
837,615.11 637,951.21 2,509,830.72 2,416,403.01
附加
销售费用 12,931,968.73 17,608,551.16 41,566,642.08 41,151,171.74
管理费用 29,470,561.09 29,487,405.55 86,582,322.00 77,879,852.15
财务费用 6,518,924.40 14,988,673.41 21,955,377.56 36,712,373.01
资产减值损
-975,676.00 8,191,026.66 16,842,896.30 19,324,756.70
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -1,941,095.00 -2,416,143.50 94,602.35 -1,456,393.50
号填列）
投资收益（损
4,280,077.75 -8,146,324.52 4,149,241.74 3,001,832.07
失以“－”号填列）
其中：对联营 -15,672.28 -26,805.92 -49,262.61 -59,159.89
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2016 年第三季度报告
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-18,177,340.49 -64,604,870.52 -69,886,557.78 -96,639,313.24
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,425,870.75 2,541,267.00 9,501,439.64 7,191,425.55
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 3,214.41 27,289.55 104,674.63 2,106,782.03
其中：非流动
2,371.41 3,355.94 9,783.98 13,498.74
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -13,754,684.15 -62,090,893.07 -60,489,792.77 -91,554,669.72
列）
减：所得税费用 2,807,300.61 -366,036.12 11,083,240.91 1,478,452.44
五、净利润（净亏损
-16,561,984.76 -61,724,856.95 -71,573,033.68 -93,033,122.16
以“－”号填列）
归属于母公司所
-20,290,658.51 -64,056,839.55 -79,819,352.50 -98,207,719.12
有者的净利润
少数股东损益 3,728,673.75 2,331,982.60 8,246,318.82 5,174,596.96
六、其他综合收益的
-5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1. 重 新 计 量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2. 权 益 法 下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他 -5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
综合收益
1. 权 益 法 下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
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2016 年第三季度报告
其他综合收益中享
有的份额
2. 可 供 出 售
金融资产公允价值 -5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
变动损益
3. 持 有 至 到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4. 现 金 流 量
套期损益的有效部
分
5. 外 币 财 务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -22,504,610.07 -141,814,662.39 -87,275,970.87 -76,278,355.05
归属于母公司所
有者的综合收益总 -26,233,283.82 -144,146,644.99 -95,522,289.69 -81,452,952.01
额
归属于少数股东
3,728,673.75 2,331,982.60 8,246,318.82 5,174,596.96
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06
益(元/股)
法定代表人：马敬忠 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：罗慧
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 末金额 末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 577,578,028.76 351,443,496.55 1,431,278,710.16 1,039,795,722.18
减：营业成本 568,584,372.94 351,745,122.64 1,381,379,163.76 999,567,992.37
营业税金及附加 365,122.15 219,325.59 1,061,789.19 1,042,223.78
销售费用 8,462,301.36 8,682,827.44 24,908,568.10 22,775,845.72
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2016 年第三季度报告
管理费用 20,458,734.86 19,669,333.06 58,773,699.63 53,093,393.36
财务费用 1,345,440.18 8,401,434.55 10,739,681.78 20,359,163.68
资产减值损失 2,851,208.81 12,498,534.97 22,308,202.30 18,084,777.48
加：公允价值变动收益（损
91,850.00 13,050.00 17,900.00 -17,950.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
309,681.81 1,126,833.26 1,477,988.05 2,412,505.21
号填列）
其中：对联营企业和合
-15,672.28 -26,805.92 -49,262.61 -59,159.89
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-24,087,619.73 -48,633,198.44 -66,396,506.55 -72,733,119.00
号填列）
加：营业外收入 651,626.39 282,608.25 2,135,650.51 4,613,913.11
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 2,371.41 2,643.97 97,632.16 2,041,290.65
其中：非流动资产处置
2,371.41 2,643.97 3,584.51 2,643.97
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-23,438,364.75 -48,353,234.16 -64,358,488.20 -70,160,496.54
号填列）
减：所得税费用 -425,384.44 -2,116,879.38 1,888,131.22 -2,702,308.60
四、净利润（净亏损以“－”
-23,012,980.31 -46,236,354.78 -66,246,619.42 -67,458,187.94
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-5,942,625.31 -80,089,805.44 -15,702,937.19 16,754,767.11
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2016 年第三季度报告
六、综合收益总额 -28,955,605.62 -126,326,160.22 -81,949,556.61 -50,703,420.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.01 -0.03 -0.05 -0.04
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.01 -0.03 -0.05 -0.04
股)
法定代表人：马敬忠 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：罗慧
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,719,995,625.65 4,237,428,476.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,688,766.41 3,760,224.99
收到其他与经营活动有关的现金 13,271,603.90 8,930,900.37
经营活动现金流入小计 3,734,955,995.96 4,250,119,601.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,625,706,060.74 4,355,351,561.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 93,264,332.05 90,537,210.25
支付的各项税费 98,610,046.25 39,831,473.49
支付其他与经营活动有关的现金 30,368,813.72 29,525,442.65
经营活动现金流出小计 3,847,949,252.76 4,515,245,688.28
经营活动产生的现金流量净额 -112,993,256.80 -265,126,086.48
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2016 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,585,434.60 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 286,717.74 1,053,562.79
处置固定资产、无形资产和其他长
5,546.00 45,450.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,101,620.15 10,512,570.40
投资活动现金流入小计 51,979,318.49 46,611,583.19
购建固定资产、无形资产和其他长
46,641,142.40 116,010,606.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 19,600,000.00 917,461,284.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,241,142.40 1,033,471,891.31
投资活动产生的现金流量净额 -14,261,823.91 -986,860,308.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,174,880,176.83
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 649,000,000.00 945,831,675.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 301,284,984.60 339,419,964.83
筹资活动现金流入小计 950,284,984.60 2,460,131,817.16
偿还债务支付的现金 862,162,647.77 925,959,384.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
53,695,461.26 33,518,491.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 334,410,787.67 591,731,707.47
筹资活动现金流出小计 1,250,268,896.70 1,551,209,583.12
筹资活动产生的现金流量净额 -299,983,912.10 908,922,234.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,047,818.17 1,454,956.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -426,191,174.64 -341,609,204.00
加：期初现金及现金等价物余额 671,478,114.55 732,182,661.58
六、期末现金及现金等价物余额 245,286,939.91 390,573,457.58
法定代表人：马敬忠 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：罗慧
母公司现金流量表
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2016 年第三季度报告
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,414,203,935.05 1,092,940,621.47
收到的税费返还 696,873.44 1,251,545.84
收到其他与经营活动有关的现金 2,591,720.20 6,397,461.35
经营活动现金流入小计 1,417,492,528.69 1,100,589,628.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,095,799,343.74 1,257,841,975.92
支付给职工以及为职工支付的现金 69,746,718.09 68,516,866.42
支付的各项税费 25,069,691.24 20,678,421.46
支付其他与经营活动有关的现金 15,406,422.68 17,891,834.90
经营活动现金流出小计 1,206,022,175.75 1,364,929,098.70
经营活动产生的现金流量净额 211,470,352.94 -264,339,470.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,585,434.60 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 286,717.74 737,432.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,546.00 15,450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,363,789.88 8,246,232.90
投资活动现金流入小计 11,241,488.22 28,999,115.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,582,228.03 108,977,039.76
产支付的现金
投资支付的现金 1,600,000.00 963,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 146,182,228.03 1,072,237,039.76
投资活动产生的现金流量净额 -134,940,739.81 -1,043,237,924.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,174,880,176.83
取得借款收到的现金 486,000,000.00 908,352,455.50
收到其他与筹资活动有关的现金 124,681,562.28 214,095,709.99
筹资活动现金流入小计 610,681,562.28 2,297,328,342.32
偿还债务支付的现金 764,720,000.00 721,632,455.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,137,065.06 29,162,984.41
支付其他与筹资活动有关的现金 210,160,190.21 496,044,842.36
筹资活动现金流出小计 1,025,017,255.27 1,246,840,282.27
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2016 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -414,335,692.99 1,050,488,060.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,969.34 196,702.74
五、现金及现金等价物净增加额 -337,785,110.52 -256,892,631.46
加：期初现金及现金等价物余额 496,722,325.57 542,179,469.07
六、期末现金及现金等价物余额 158,937,215.05 285,286,837.61
法定代表人：马敬忠 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：罗慧
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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