2017 年第三季度报告
公司代码：600255 公司简称：梦舟股份
安徽梦舟实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王继杨、主管会计工作负责人刘世明及会计机构负责人（会计主管人员）翟欣欣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,738,087,705.09 4,956,417,754.27 15.77
归属于上市公司 3,351,934,651.63 3,317,680,430.34 1.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 289,980,931.37 -112,993,256.80 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,906,349,633.53 3,400,823,600.52 14.86
归属于上市公司 38,397,047.15 -79,819,352.50 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 35,168,375.71 -90,796,645.98 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.15 -2.52 3.67
收益率（%）
基本每股收益 0.02 -0.05 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.02 -0.05 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,775,830.30 -1,732,415.85
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,629,126.04 7,145,712.95
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -2,496,518.94 -4,478,978.74
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -50,667.65 -858,766.14
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 3,904,198.68
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -756,439.32 -546,010.34
（税后）
所得税影响额 1,169,003.42 -205,069.12
合计 -2,281,326.75 3,228,671.44
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,038
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
霍尔果斯船山 176,959,400 10.00 - 质押 175,000,000 境内非国
文化传媒有限 有法人
公司
云南国际信托 30,840,100 1.74 - 无 0 其他
有限公司－聚
鑫 2021 号集
合资金信托计
划
芜湖恒鑫铜业 28,558,255 1.61 - 无 0 境内非国
集团有限公司 有法人
方文艳 25,401,088 1.44 - 无 0 境内自然
人
章建平 19,300,000 1.09 - 无 0 境内自然
人
李绍君 16,830,091 0.95 - 无 0 境内自然
人
胡关凤 12,229,735 0.69 - 无 0 境内自然
人
昆仑信托有限 10,206,755 0.58 - 无 0 其他
责任公司－昆
仑三十八号证
券投资单一资
金信托
刘沿阳 7,964,900 0.45 - 无 0 境内自然
人
韩杰 7,617,500 0.43 - 无 0 境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
霍尔果斯船山文化传媒有限 176,959,400 176,959,400
人民币普通股
公司
云南国际信托有限公司－聚 30,840,100 30,840,100
人民币普通股
鑫 2021 号集合资金信托计划
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 28,558,255 人民币普通股 28,558,255
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方文艳 25,401,088 人民币普通股 25,401,088
章建平 19,300,000 人民币普通股 19,300,000
李绍君 16,830,091 人民币普通股 16,830,091
胡关凤 12,229,735 人民币普通股 12,229,735
昆仑信托有限责任公司－昆 10,206,755 10,206,755
仑三十八号证券投资单一资 人民币普通股
金信托
刘沿阳 7,964,900 人民币普通股 7,964,900
韩杰 7,617,500 人民币普通股 7,617,500
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东是否存在关联关系或者一致行动关系。
动的说明
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
变动比例
项目名称 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 情况说明
（%）
主要系本期票据方式结算
应收票据 48,771,784.41 75,049,197.35 -35.01
减少所致
主要系本期预付货款增加
预付款项 232,548,654.45 143,438,457.97 62.12
所致
主要系本期期货账户的可
其他应收款 67,215,411.87 30,933,300.63 117.29
用资金与保证金增加所致
主要系增加孙公司梦幻工
存货 928,188,268.19 601,459,576.19 54.32
厂所致
主要系 1 万吨汽车连接器
在建工程 9,458,847.42 55,436,879.29 -82.94 及电子工业用高精密度铜
带项目转固定资产所致
主要系本期增加孙公司梦
商誉 1,456,530,839.59 633,751,421.62 129.83
幻工厂所致
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主要系本期子公司鑫科铜
递延所得税资产 16,244,613.29 11,526,226.29 40.94 业递延所得税资产增加所
致
主要系上年支付的收购保
其他非流动资产 22,018,788.00 51,777,261.01 -57.47
证金本期收回所致
以公允价值计量且
主要系期末期货持仓合约
其变动计入当期损 1,583,729.00 660,949.99 139.61
浮动损益变动所致
益的金融负债
主要系期末预收产品销售
预收款项 80,443,796.32 19,294,748.77 316.92 款及影视剧制片款增加所
致
主要系本期缴纳年初实现
应交税费 8,606,813.92 32,408,238.29 -73.44
的税款所致
应付利息 3,797,895.82 545,815.02 595.82 主要系本期借款增加所致
主要系本期往来款增加所
其他应付款 84,897,821.44 44,153,103.03 92.28
致
3.1.2 利润表项目
比上年同
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 期增减 情况说明
（%）
主要系根据财会[2016]22 号将计入管理
税金及附加 15,268,225.34 2,509,830.72 508.34 费用的相关税费记入“税金及附加”核
算所致
财务费用 59,742,114.09 21,955,377.56 172.11 主要系本期借款额增加所致
资产减值损失 6,143,098.56 16,842,896.30 -63.53 主要系本期冲回计提坏账准备所致
公允价值变动收 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动
-1,583,729.00 94,602.35 -1774.09
益 所致
主要系本期处置以公允价值计量且其变
投资收益 260,533.99 4,149,241.74 -93.72 动计入当期损益的金融资产取得的投资
收益减少所致
营业外支出 2,549,680.94 104,674.63 2335.82 主要系本期处置非流动资产所致
所得税费用 2,329,745.68 11,083,240.91 -78.98 主要系本期递延所得税费用减少所致
3.1.3 现金流量表项目
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比上年同期增
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 情况说明
减（%）
主要系本期收到返
收到的税费返还 5,911,669.39 1,688,766.41 250.06
还的税款增加所致
收到其他与经营活动有关的 主要系梦幻工厂预
26,434,336.01 13,271,603.90 99.18
现金 收制片款所致
主要系本期为职工
支付给职工以及为职工支付
122,026,348.39 93,264,332.05 30.84 支付的薪酬增加所
的现金
致
主要系本期实现的
支付的各项税费 68,844,470.30 98,610,046.25 -30.19
税款减少所致
支付其他与经营活动有关的 主要系本期咨询费
50,509,481.38 30,368,813.72 66.32
现金 及其他增加所致
主要系本期收回投
收回投资收到的现金 84,060,048.65 44,585,434.60 88.54
资款增加所致
主要系本期处置子
处置子公司及其他营业单位
9,348,563.64 - - 公司北京沃太极所
收到的现金净额
致
处置固定资产、无形资产和
主要系本期处置固
其他长期资产收回的现金净 447,228.00 5,546.00 7963.97
定资产增加所致
额
收到其他与投资活动有关的 主要系本期收回预
31,772,684.11 7,101,620.15 347.40
现金 付收购保证金所致
购建固定资产、无形资产和 主要系本期投资固
24,085,956.67 46,641,142.40 -48.36
其他长期资产支付的现金 定资产减少所致
主要系本期支付的
投资支付的现金 106,200,000.00 19,600,000.00 441.84
投资款增加所致
取得子公司及其他营业单位 主要系本期支付梦
873,702,357.00 - -
支付的现金净额 幻工厂收购款所致
主要系本期借款增
取得借款收到的现金 1,323,802,877.46 649,000,000.00 103.98
加所致
汇率变动对现金及现金等价 主要系本期外币汇
-3,251,368.68 1,047,818.17 -410.30
物的影响 率变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽梦舟实业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王继杨
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽梦舟实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 655,334,102.86 830,392,595.30
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 117,048.50
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 48,771,784.41 75,049,197.35
应收账款 738,049,361.51 920,787,724.11
预付款项 232,548,654.45 143,438,457.97
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
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其他应收款 67,215,411.87 30,933,300.63
买入返售金融资产 - -
存货 928,188,268.19 601,459,576.19
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 106,149,890.99 130,216,342.17
流动资产合计 2,776,257,474.28 2,732,394,242.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 180,926,423.38 179,200,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,221,352.18 1,369,767.13
投资性房地产 - -
固定资产 1,226,754,842.24 1,245,427,958.55
在建工程 9,458,847.42 55,436,879.29
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 44,877,428.32 45,533,998.16
开发支出 - -
商誉 1,456,530,839.59 633,751,421.62
长期待摊费用 3,797,096.39 -
递延所得税资产 16,244,613.29 11,526,226.29
其他非流动资产 22,018,788.00 51,777,261.01
非流动资产合计 2,961,830,230.81 2,224,023,512.05
资产总计 5,738,087,705.09 4,956,417,754.27
流动负债：
短期借款 484,600,000.00 565,000,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,583,729.00 660,949.99
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 783,660,000.00 674,500,000.00
应付账款 175,385,837.53 168,649,954.34
预收款项 80,443,796.32 19,294,748.77
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 11,558,018.64 15,024,691.07
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应交税费 8,606,813.92 32,408,238.29
应付利息 3,797,895.82 545,815.02
应付股利 - -
其他应付款 84,897,821.44 44,153,103.03
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 19,250.00 893,750.00
流动负债合计 1,634,553,162.67 1,521,131,250.51
非流动负债：
长期借款 558,453,924.50 -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 10,904,755.78 11,130,412.06
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 569,358,680.28 11,130,412.06
负债合计 2,203,911,842.95 1,532,261,662.57
所有者权益
股本 1,769,593,555.00 1,769,593,555.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,159,108,936.46 1,159,108,936.46
减：库存股 - -
其他综合收益 -4,142,825.86 -
专项储备 - -
盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08
一般风险准备 - -
未分配利润 376,953,709.95 338,556,662.80
归属于母公司所有者权益合计 3,351,934,651.63 3,317,680,430.34
少数股东权益 182,241,210.51 106,475,661.36
所有者权益合计 3,534,175,862.14 3,424,156,091.70
负债和所有者权益总计 5,738,087,705.09 4,956,417,754.27
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法定代表人：王继杨主管会计工作负责人：刘世明会计机构负责人：翟欣欣
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽梦舟实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,276,956.22 544,387,964.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - 68,777,268.83
应收账款 39,737,359.42 250,144,128.03
预付款项 42,093,740.78 30,747,075.83
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,510,160,083.00 11,453,755.52
存货 - 304,988,107.19
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 3,044,247.84 111,915,589.11
流动资产合计 1,900,312,387.26 1,322,413,889.41
非流动资产：
可供出售金融资产 179,200,000.00 179,200,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,388,729,836.25 1,436,471,017.13
投资性房地产 - -
固定资产 13,282,946.62 1,000,610,260.34
在建工程 - 52,027,317.91
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 - 23,353,138.84
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 662,344.34 5,137,576.58
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其他非流动资产 13,260,000.00 15,427,861.01
非流动资产合计 2,595,135,127.21 2,712,227,171.81
资产总计 4,495,447,514.47 4,034,641,061.22
流动负债：
短期借款 306,600,000.00 422,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 659,550.00
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 583,000,000.00 388,000,000.00
应付账款 1,606,249.80 92,277,676.99
预收款项 3,052,012.97 5,080,822.61
应付职工薪酬 102,202.20 11,504,919.71
应交税费 42,409.74 1,327,706.74
应付利息 3,384,276.73 329,917.50
应付股利 - -
其他应付款 158,944,001.37 112,588,907.62
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,056,731,152.81 1,033,769,501.17
非流动负债：
长期借款 477,299,778.44 -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 477,299,778.44 -
负债合计 1,534,030,931.25 1,033,769,501.17
所有者权益：
股本 1,769,593,555.00 1,769,593,555.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,159,108,936.46 1,159,108,936.46
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
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2017 年第三季度报告
专项储备 - -
盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08
未分配利润 -17,707,184.32 21,747,792.51
所有者权益合计 2,961,416,583.22 3,000,871,560.05
负债和所有者权益总计 4,495,447,514.47 4,034,641,061.22
法定代表人：王继杨主管会计工作负责人：刘世明会计机构负责人：翟欣欣
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽梦舟实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 1,417,269,000.04 1,166,920,931.39 3,906,349,633.53 3,400,823,600.52
收入
其中：营业 1,417,269,000.04 1,166,920,931.39 3,906,349,633.53 3,400,823,600.52
收入
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及 - - - -
佣金收入
二、营业总 1,355,182,843.81 1,187,437,254.63 3,833,495,209.33 3,474,954,002.39
成本
其中：营业 1,270,096,690.89 1,138,653,861.30 3,603,984,509.50 3,305,496,933.73
成本
利息支出 - - - -
手续费及 - - - -
佣金支出
退保金 - - - -
赔付支出 - - - -
净额
提取保险 - - - -
合同准备
金净额
保单红利 - - - -
支出
分保费用 - - - -
税金及附 5,112,728.97 837,615.11 15,268,225.34 2,509,830.72
加
销售费用 16,374,314.05 12,931,968.73 43,824,348.56 41,566,642.08
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2017 年第三季度报告
管理费用 33,619,191.16 29,470,561.09 104,532,913.28 86,582,322.00
财务费用 24,137,188.05 6,518,924.40 59,742,114.09 21,955,377.56
资产减值 5,842,730.69 -975,676.00 6,143,098.56 16,842,896.30
损失
加：公允 -1,938,859.45 -1,941,095.00 -1,583,729.00 94,602.35
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投资收益 -1,173,152.77 4,280,077.75 260,533.99 4,149,241.74
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联 -42,197.58 -15,672.28 -175,119.25 -49,262.61
营企业和
合营企业
的投资收
益
汇兑收益 - - - -
（损失以
“－”号填
列）
其他收益 - - - -
三、营业利 58,974,144.01 -18,177,340.49 71,531,229.19 -69,886,557.78
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 2,315,734.61 4,425,870.75 8,078,283.13 9,501,439.64
外收入
其中：非流 - - - -
动资产处
置利得
减：营业外 1,822,394.48 3,214.41 2,549,680.94 104,674.63
支出
其中：非流 1,774,591.01 2,371.41 1,784,193.98 9,783.98
动资产处
置损失
四、利润总 59,467,484.14 -13,754,684.15 77,059,831.38 -60,489,792.77
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得税 4,450,474.75 2,807,300.61 2,329,745.68 11,083,240.91
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2017 年第三季度报告
费用
五、净利润 55,017,009.39 -16,561,984.76 74,730,085.70 -71,573,033.68
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于母 30,660,482.93 -20,290,658.51 38,397,047.15 -79,819,352.50
公司所有
者的净利
润
少数股东 24,356,526.46 3,728,673.75 36,333,038.55 8,246,318.82
损益
六、其他综 -2,570,977.32 -5,942,625.31 -4,142,825.86 -15,702,937.19
合收益的
税后净额
归属母公 -2,570,977.32 -5,942,625.31 -4,142,825.86 -15,702,937.19
司所有者
的其他综
合收益的
税后净额
（一）以后 - - - -
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
1. - - - -
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2. - - - -
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
（二） -2,570,977.32 -5,942,625.31 -4,142,825.86 -15,702,937.19
以后将重
分类进损
益的其他
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2017 年第三季度报告
综合收益
1. - - - -
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
2. -93.21 -5,942,625.31 15,453.99 -15,702,937.19
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3. - - - -
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4. - - - -
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. -2,570,884.11 - -4,158,279.85 -
外币财务
报表折算
差额
6. - - - -
其他
归属于 - - - -
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收 52,446,032.07 -22,504,610.07 70,587,259.84 -87,275,970.87
益总额
归属于 28,089,505.61 -26,233,283.82 34,254,221.29 -95,522,289.69
母公司所
有者的综
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2017 年第三季度报告
合收益总
额
归属于 24,356,526.46 3,728,673.75 36,333,038.55 8,246,318.82
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.02 -0.01 0.02 -0.05
本每股收
益(元/股)
（二）稀 0.02 -0.01 0.02 -0.05
释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王继杨主管会计工作负责人：刘世明会计机构负责人：翟欣欣
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽梦舟实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 147,459,498.33 577,578,028.76 452,185,813.49 1,431,278,710.16
减：营业成本 153,682,248.56 568,584,372.94 460,565,273.18 1,381,379,163.76
税金及附加 350,859.97 365,122.15 619,213.94 1,061,789.19
销售费用 - 8,462,301.36 5,137.34 24,908,568.10
管理费用 3,641,069.98 20,458,734.86 22,105,445.52 58,773,699.63
财务费用 1,207,476.14 1,345,440.18 4,756,836.73 10,739,681.78
资产减值损 244,861.35 2,851,208.81 546,512.89 22,308,202.30
失
加：公允价值变动 - 91,850.00 - 17,900.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -42,197.58 309,681.81 -175,119.25 1,477,988.05
失以“－”号填列）
其中：对联营 -42,197.58 -15,672.28 -175,119.25 -49,262.61
企业和合营企业的
投资收益
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2017 年第三季度报告
其他收益 - - - -
二、营业利润（亏损 -11,709,215.25 -24,087,619.73 -36,587,725.36 -66,396,506.55
以“－”号填列）
加：营业外收入 122,688.00 651,626.39 1,970,488.00 2,135,650.51
其中：非流动 - - - -
资产处置利得
减：营业外支出 - 2,371.41 362,507.23 97,632.16
其中：非流动 - 2,371.41 - 3,584.51
资产处置损失
三、利润总额（亏损 -11,586,527.25 -23,438,364.75 -34,979,744.59 -64,358,488.20
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -301,666.93 -425,384.44 4,475,232.24 1,888,131.22
四、净利润（净亏损 -11,284,860.32 -23,012,980.31 -39,454,976.83 -66,246,619.42
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 - -5,942,625.31 - -15,702,937.19
税后净额
（一）以后不能重 - - - -
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设 - - - -
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被 - - - -
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 -5,942,625.31 -15,702,937.19
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在 - - - -
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 - -5,942,625.31 - -15,702,937.19
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期 - - - -
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套 - - - -
期损益的有效部分
5.外币财务报 - - - -
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2017 年第三季度报告
表折算差额
6.其他 - - - -
六、综合收益总额 -11,284,860.32 -28,955,605.62 -39,454,976.83 -81,949,556.61
七、每股收益：
（一）基本每股 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05
收益(元/股)
法定代表人：王继杨主管会计工作负责人：刘世明会计机构负责人：翟欣欣
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽梦舟实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,420,750,577.93 3,719,995,625.65
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当 - -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 5,911,669.39 1,688,766.41
收到其他与经营活动有关的现金 26,434,336.01 13,271,603.90
经营活动现金流入小计 4,453,096,583.33 3,734,955,995.96
购买商品、接受劳务支付的现金 3,921,735,351.89 3,625,706,060.74
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 122,026,348.39 93,264,332.05
支付的各项税费 68,844,470.30 98,610,046.25
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 50,509,481.38 30,368,813.72
经营活动现金流出小计 4,163,115,651.96 3,847,949,252.76
经营活动产生的现金流量净额 289,980,931.37 -112,993,256.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,060,048.65 44,585,434.60
取得投资收益收到的现金 - 286,717.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 447,228.00 5,546.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 9,348,563.64 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,772,684.11 7,101,620.15
投资活动现金流入小计 125,628,524.40 51,979,318.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,085,956.67 46,641,142.40
产支付的现金
投资支付的现金 106,200,000.00 19,600,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 873,702,357.00 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,003,988,313.67 66,241,142.40
投资活动产生的现金流量净额 -878,359,789.27 -14,261,823.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -
现金
取得借款收到的现金 1,323,802,877.46 649,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 338,615,391.71 301,284,984.60
筹资活动现金流入小计 1,662,418,269.17 950,284,984.60
偿还债务支付的现金 858,477,579.85 862,162,647.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,753,563.47 53,695,461.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 338,566,418.77 334,410,787.67
筹资活动现金流出小计 1,245,797,562.09 1,250,268,896.70
筹资活动产生的现金流量净额 416,620,707.08 -299,983,912.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,251,368.68 1,047,818.17
五、现金及现金等价物净增加额 -175,009,519.50 -426,191,174.64
加：期初现金及现金等价物余额 491,777,203.59 671,478,114.55
六、期末现金及现金等价物余额 316,767,684.09 245,286,939.91
法定代表人：王继杨主管会计工作负责人：刘世明会计机构负责人：翟欣欣
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽梦舟实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 502,234,788.70 1,414,203,935.05
收到的税费返还 1,037,679.48 696,873.44
收到其他与经营活动有关的现金 2,023,950.25 2,591,720.20
经营活动现金流入小计 505,296,418.43 1,417,492,528.69
购买商品、接受劳务支付的现金 418,663,726.93 1,095,799,343.74
支付给职工以及为职工支付的现金 11,465,892.87 69,746,718.09
支付的各项税费 2,692,945.84 25,069,691.24
支付其他与经营活动有关的现金 8,435,396.59 15,406,422.68
经营活动现金流出小计 441,257,962.23 1,206,022,175.75
经营活动产生的现金流量净额 64,038,456.20 211,470,352.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 7,585,434.60
取得投资收益收到的现金 - 286,717.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 5,546.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,000,000.00 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 627,904,478.83 3,363,789.88
投资活动现金流入小计 637,904,478.83 11,241,488.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,323,685.00 44,582,228.03
产支付的现金
投资支付的现金 23,293,059.59 1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,243,569,017.32 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,270,185,761.91 146,182,228.03
投资活动产生的现金流量净额 -632,281,283.08 -134,940,739.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 861,000,000.00 486,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 232,864,794.25 124,681,562.28
筹资活动现金流入小计 1,093,864,794.25 610,681,562.28
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 499,700,221.56 764,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,076,852.21 50,137,065.06
支付其他与筹资活动有关的现金 252,879,819.95 210,160,190.21
筹资活动现金流出小计 784,656,893.72 1,025,017,255.27
筹资活动产生的现金流量净额 309,207,900.53 -414,335,692.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91,108.03 20,969.34
五、现金及现金等价物净增加额 -259,126,034.38 -337,785,110.52
加：期初现金及现金等价物余额 311,523,170.65 496,722,325.57
六、期末现金及现金等价物余额 52,397,136.27 158,937,215.05
法定代表人：王继杨主管会计工作负责人：刘世明会计机构负责人：翟欣欣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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