安徽鑫科新材料股份有限公司
2008 年第三季度报告600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600255 安徽鑫科新材料股份有限
公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 李非文董事、赖勇波董事因公出差，皆委托谢有红董事出席会议并表决；黄宪法董事因公出差，
委托景和平董事出席会议并表决；杨政独立董事因公出差，委托郑明东独立董事出席会议并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,088,779,450.73 1,647,218,604.67 26.81
所有者权益（或股东权益）(元) 1,056,802,823.81 635,491,599.08 66.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35 1.41 66.30
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -91,663,330.28 -145.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.24 -145.05
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,225,070.01 15,461,348.97 -88.99
基本每股收益(元) 0.01 0.04 -88.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.04 -
稀释每股收益(元) 0.01 0.04 -88.99
全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 1.46 减少4.39 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 1.47 减少1.18 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -1,377,687.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外
1,243,139.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -438,376.88
期货损益 -3,297,220.46
所得税影响数 967,536.51
少数股东损益影响数 -967.52
合计 -2,903,577.05600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,035
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
合肥工大复合材料高新
技术开发有限公司
18,286,370 人民币普通股
安徽省冶金科学研究所 8,126,004 人民币普通股
芜湖市鸠江建设投资有
限公司
5,970,762 人民币普通股
青岛海尔新经济咨询有
限公司
1,219,452 人民币普通股
杜凤连 1,168,710 人民币普通股
芜湖恒鑫铜业集团有限
公司
1,025,000 人民币普通股
陈家兴 1,021,200 人民币普通股
练文洪 1,000,000 人民币普通股
王庆 800,000 人民币普通股
黄振华 660,993 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日增减幅度原因
货币资金 807,866,484.05 499,230,463.33 61.82% 主要系增发募集资金入帐所致。
交易性金融资产 9,285,412.73 3,454,780.81 168.77% 主要系本期增加期货仓位所致。
应收票据 36,725,970.55 15,939,085.50 130.41%
主要系本期客户以银票结算货款的数量
增加所致。
应收账款 106,877,683.93 73,441,033.21 45.53%
主要系公司正常信用期内铜产品销售量
所占用的金额增加所致。
预付账款 144,260,841.45 94,657,578.06 52.40%
主要系9 月末为国庆节期间备用原材料
所致
其他应收款 8,577,660.18 15,708,731.99 -45.40% 主要系期货保证金减少所致
其他流动资产 2,863,944.27 1,430,703.94 100.18%
系本期套期保值业务尚未平仓的铜期货
合约增加所致。
在建工程 50,278,789.38 33,934,466.90 48.16%
主要系本期继续投入1 万吨精密黄铜带
项目所致
应付账款 23,218,184.17 41,601,647.53 -44.19% 主要系本期支付原材料采购货款所致。
应付职工薪酬 4,809,979.36 7,934,693.49 -39.38%
主要系本期支付上年末计提的年终奖金
所致
应交税费 -6,790,831.00 19,264,284.65 -135.25%
主要期本期支付上年度留存的增值税、
企业所得税所致。
其他流动负债 11,827,878.35 6,780,068.67 74.45% 主要系本期水电费、运费尚未结算所致。
股本 449,500,000.00 185,250,000.00 142.65% 主要系本年度增发股票和转增股本所致600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年
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资本公积 414,599,464.61 261,762,088.85 58.39% 主要系本年度增发股票和转增股本所致
利润表
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减幅度原因
资产减值损失 -280,686.29 -5,707,873.78 95.08%
主要系上期计提的存货跌价准备的部分
本期随销售转销所致
公允价值变动收
益（亏损以“-”
号填列）
-3,380,400.00 1,508,550.00 -324.08% 主要系本期期货合约浮动亏损所致
投资收益（损失
以“-”号填列）
3,728,800.38 19,540,102.54 -80.92%
主要系本期对芜湖港口有限公司的投资
收益减少所致
对联营企业和合
营企业的投资收
益
3,645,620.84 22,811,635.19 -84.02%
主要系本期对芜湖港口有限公司的投资
收益减少所致
营业利润（亏损
以“-”号填列）
16,791,876.27 81,413,814.75 -79.37%
主要系本期原、辅材料价格上涨，用工
成本增加，产品价差下降以及对芜湖港
口有限公司投资收益下降所致
营业外收入 1,306,169.59 323,024.52 304.36% 主要系本期收到政府补助款所致
营业外支出 1,879,095.17 361,581.11 419.69%
主要系本期报废部分固定资产以及对四
川灾区捐款所致
利润总额（亏损
总额以“-”号填
列）
16,218,950.69 81,375,258.16 -80.07%
主要系本期原、辅材料价格上涨，用工
成本增加，产品价差下降以及对芜湖港
口有限公司投资收益下降所致
所得税费用 750,827.64 20,508,137.21 -96.34%
主要系本期利润下降以及享受所得税优
惠政策所致
净利润（净亏损
以“-”号填列）
15,468,123.05 60,867,120.95 -74.59%
主要系本期利润下降以及享受所得税优
惠政策所致
现金流量表
项目 2008 年1-9 月份 2007 年1-9 月份增减幅度原因
经营活动产生的
现金流量净额
-105,670,755.33 234,579,197.70 -145.05%
主要系本期兑付银行承兑汇票和国庆节
备料及应收款项较年初增加所致
投资活动产生的
现金流量净额
-10,335,721.53 -29,168,273.56 64.57%
主要系本期对10000 吨黄铜带项目随工
程进度较上期减少
筹资活动产生的
现金流量净额
424,642,497.58 -27,581,617.80 1639.59% 主要系本期年初增发股票
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人:周瑞庭600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 807,866,484.05 499,230,463.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,285,412.73 3,454,780.81
应收票据 36,725,970.55 15,939,085.50
应收账款 106,877,683.93 73,441,033.21
预付款项 144,260,841.45 94,657,578.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,040,591.78
应收股利
其他应收款 8,577,660.18 15,708,731.99
买入返售金融资产
存货 287,732,601.49 264,865,893.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,863,944.27 1,430,703.94
流动资产合计 1,409,231,190.43 968,728,269.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,934,962.77 274,289,341.93
投资性房地产
固定资产 318,222,828.87 336,511,015.38
在建工程 50,278,789.38 33,934,466.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,276,456.71 29,513,450.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,835,222.57 4,242,059.90
其他非流动资产
非流动资产合计 679,548,260.30 678,490,334.75
资产总计 2,088,779,450.73 1,647,218,604.67600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 389,600,000.00 351,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 505,000,000.00 482,800,000.00
应付账款 23,218,184.17 41,601,647.53
预收款项 43,376,742.06 40,541,750.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,809,979.36 7,934,693.49
应交税费 -6,790,831.00 19,264,284.65
应付利息 911,233.34 788,726.95
应付股利
其他应付款 8,297,370.04 8,772,024.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,827,878.35 6,780,068.67
流动负债合计 980,250,556.32 959,683,196.58
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 -33,512.50 291,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 49,966,487.50 50,291,000.00
负债合计 1,030,217,043.82 1,009,974,196.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,500,000.00 185,250,000.00
资本公积 414,599,464.61 261,762,088.85
减：库存股
盈余公积 34,997,133.86 34,997,133.86
一般风险准备
未分配利润 157,706,225.34 153,482,376.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,056,802,823.81 635,491,599.08
少数股东权益 1,759,583.10 1,752,809.01
所有者权益合计 1,058,562,406.91 637,244,408.09
负债和所有者总计 2,088,779,450.73 1,647,218,604.67
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:庄明福600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 803,292,908.71 495,165,866.66
交易性金融资产 9,285,412.73 3,454,780.81
应收票据 36,725,970.55 15,939,085.50
应收账款 106,877,683.93 73,007,946.13
预付款项 144,260,841.45 93,452,448.02
应收利息 5,040,591.78
应收股利
其他应收款 6,570,589.52 15,483,065.75
存货 287,732,601.49 264,650,270.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,863,944.27 1,430,703.94
流动资产合计 1,402,650,544.43 962,584,167.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 336,434,962.77 332,789,341.93
投资性房地产
固定资产 314,746,703.50 332,808,783.92
在建工程 50,766,410.74 34,422,088.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,276,456.71 29,513,450.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,832,788.06 4,222,112.73
其他非流动资产
非流动资产合计 735,057,321.78 733,755,777.49
资产总计 2,137,707,866.21 1,696,339,944.58
流动负债：
短期借款 389,600,000.00 351,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 505,000,000.00 482,800,000.00
应付账款 23,742,473.14 42,413,838.30
预收款项 43,376,742.06 40,541,750.34600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付职工薪酬 4,712,184.07 7,701,571.24
应交税费 -6,760,556.88 18,650,815.10
应付利息 911,233.34 788,726.95
应付股利
其他应付款 68,164,720.09 69,052,505.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,827,878.35 6,780,068.67
流动负债合计 1,040,574,674.17 1,019,929,275.65
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 -33,512.50 291,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 49,966,487.50 50,291,000.00
负债合计 1,090,541,161.67 1,070,220,275.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,500,000.00 185,250,000.00
资本公积 414,599,464.61 261,762,088.85
减：库存股
盈余公积 34,997,133.86 34,997,133.86
未分配利润 148,070,106.07 144,110,446.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,047,166,704.54 626,119,668.93
负债和所有者（或股东权益）合计 2,137,707,866.21 1,696,339,944.58
法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:庄明福600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入
其中：营业收入 1,057,038,901.25 1,170,036,885.15 3,098,130,137.99 3,292,280,876.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本
其中：营业成本 1,025,492,729.10 1,118,362,122.59 2,990,642,843.32 3,136,056,353.20
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,404,413.79 2,657,195.42 6,018,064.91 7,048,170.12
销售费用 9,440,614.00 11,566,045.84 26,946,924.96 32,151,542.96
管理费用 15,583,300.44 14,914,697.52 42,117,088.82 39,542,349.31
财务费用 2,236,735.66 8,555,412.24 16,242,426.38 22,825,172.80
资产减值损失 -2,467,477.63 -2,049,572.00 -280,686.29 -5,707,873.78
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-4,793,650.00 -158,833.02 -3,380,400.00 1,508,550.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,613,243.55 18,706,872.62 3,728,800.38 19,540,102.54
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
1,430,198.08 18,757,592.32 3,645,620.84 22,811,635.19
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
2,168,179.44 34,579,023.14
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
2,168,179.44 34,579,023.14 16,791,876.27 81,413,814.75
加：营业外收入 922,804.00 191,720.35 1,306,169.59 323,024.52
减：营业外支出 124,491.56 78,910.42 1,879,095.17 361,581.11
其中：非流动资
产处置净损失
123,084.09 72,874.95 1,377,687.70 291,836.20600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
2,966,491.88 34,691,833.07 16,218,950.69 81,375,258.16
减：所得税费用 -255,958.05 5,389,106.21 750,827.64 20,508,137.21
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
3,222,449.93 29,302,726.86 15,468,123.05 60,867,120.95
归属于母公司所
有者的净利润
3,225,070.01 29,287,039.17 15,461,348.97 60,829,540.84
少数股东损益 -2,620.08 15,687.69 6,774.08 37,580.11
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.01 0.16 0.04 0.33
（二）稀释每股
收益
0.01 0.16 0.04 0.33
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:庄明福
母公司利润表
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,057,038,901.25 1,168,608,731.58 3,097,565,483.59 3,288,662,476.38
减：营业成本 1,025,492,729.10 1,118,456,736.98 2,990,758,558.16 3,136,239,994.15
营业税金及附加 1,404,413.79 2,589,153.54 5,985,941.51 6,883,165.77
销售费用 9,440,614.00 11,467,518.82 26,890,955.20 31,864,956.03
管理费用 15,469,585.86 14,543,000.93 41,864,177.06 38,700,459.84
财务费用 2,244,895.53 8,559,424.98 16,264,733.43 22,835,450.67
资产减值损失 -2,469,141.83 -2,063,259.89 -208,356.28 -5,722,395.92
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-4,793,650.00 -158,833.02 -3,380,400.00 1,508,550.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,613,243.55 18,706,872.62 3,728,800.38 19,540,102.54
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
1,430,198.08 18,757,592.32 3,645,620.84 22,811,635.19
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
2,275,398.35 33,604,195.82 16,357,874.89 78,909,498.38
加：营业外收入 920,289.00 147,419.58 1,226,610.87 222,937.75
减：营业外支出 124,491.56 74,074.95 1,853,652.48 238,367.81
其中：非流动资123,084.09 72,874.95 1,352,245.01 173,458.37600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
12
产处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
3,071,195.79 33,677,540.45 15,730,833.28 78,894,068.32
减：所得税费用 -256,057.42 5,002,321.56 533,673.43 19,530,151.90
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
3,327,253.21 28,675,218.89 15,197,159.85 59,363,916.42
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:庄明福600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,470,342,534.89 3,652,805,277.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 914,860.30 1,112,861.05
收到其他与经营活动有关的现金 2,164,332.39 1,070,883.67
经营活动现金流入小计 3,473,421,727.58 3,654,989,022.44
购买商品、接受劳务支付的现金 3,396,204,477.90 3,254,396,196.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,670,245.21 42,469,885.73
支付的各项税费 95,641,971.04 98,053,423.92
支付其他与经营活动有关的现金 24,568,363.71 25,490,318.64
经营活动现金流出小计 3,565,085,057.86 3,420,409,824.74
经营活动产生的现金流量净额 -91,663,330.28 234,579,197.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 83,179.54 283,495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
649,172.55 229,746.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,174,937.45 3,303,536.04
投资活动现金流入小计 7,107,289.54 4,816,777.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,743,011.07 32,485,050.78
投资支付的现金 700,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,443,011.07 33,985,050.78
投资活动产生的现金流量净额 -10,335,721.53 -29,168,273.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 421,561,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,400,000.00 320,125,072.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 121,927,616.74
筹资活动现金流入小计 871,961,600.00 442,052,689.59
偿还债务支付的现金 412,000,000.00 348,925,072.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,319,102.42 30,709,234.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,007,425.05 90,000,000.00
筹资活动现金流出小计 461,326,527.47 469,634,307.39
筹资活动产生的现金流量净额 410,635,072.53 -27,581,617.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 308,636,020.72 177,829,306.34
加：期初现金及现金等价物余额 499,230,463.33 355,305,423.70
六、期末现金及现金等价物余额 807,866,484.05 533,134,730.04
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:庄明福
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,468,225,937.87 3,650,084,455.39
收到的税费返还 914,860.30 1,112,861.05
收到其他与经营活动有关的现金 2,108,817.18 953,790.61
经营活动现金流入小计 3,471,249,615.35 3,652,151,107.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,395,603,882.29 3,252,785,695.71
支付给职工以及为职工支付的现金 48,549,568.55 41,818,798.01
支付的各项税费 94,744,591.23 97,006,576.35
支付其他与经营活动有关的现金 24,460,162.68 25,018,595.97
经营活动现金流出小计 3,563,358,204.75 3,416,629,666.04
经营活动产生的现金流量净额 -92,108,589.40 235,521,441.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 83,179.54 283,495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
593,172.55 161,746.11600255 安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,150,317.90 3,288,856.92
投资活动现金流入小计 7,026,669.99 4,734,098.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,726,111.07 32,228,715.78
投资支付的现金 700,000.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,426,111.07 33,728,715.78
投资活动产生的现金流量净额 -10,399,441.08 -28,994,617.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 421,561,600.00
取得借款收到的现金 450,400,000.00 320,125,072.85
收到其他与筹资活动有关的现金 121,927,616.74
筹资活动现金流入小计 871,961,600.00 442,052,689.59
偿还债务支付的现金 412,000,000.00 348,925,072.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,319,102.42 30,709,234.54
支付其他与筹资活动有关的现金 14,007,425.05 90,000,000.00
筹资活动现金流出小计 461,326,527.47 469,634,307.39
筹资活动产生的现金流量净额 410,635,072.53 -27,581,617.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 308,127,042.05 178,945,205.53
加：期初现金及现金等价物余额 495,165,866.66 351,275,254.04
六、期末现金及现金等价物余额 803,292,908.71 530,220,459.57
公司法定代表人: 周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:庄明福
