广汇能源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）
的有关规定，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对于 2018 年 4 月
通过配股方式募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2018 年 12 月 31 日的使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广汇能源股份有限公司配
股的批复》（证监许可[2018]157 号）核准，公司于 2018 年 4 月向全体股东配售 A 股股份
1,515,678,586 股，每股配售价格为 2.55 元，募集资金总额 3,864,980,394.30 元，扣除承
销 保 荐 费 及 与 本 次 发 行 有 关 的 其 他 费 用 合 计 35,709,058.06 元 ， 募 集 资 金 净 额
3,829,271,336.24 元。
上述募集资金于 2018 年 4 月 10 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了大华验字[2018]000179 号《广汇能源股份有限公司验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 65101560066788590000 100,000.00 4,817.63 活期（年定期）等方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新华
107069671798 100,000.00 60.54 活期（年定期）等方式
北路支行
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8113701013100086267 183,798.04 17.64 活期（年定期）等方式
中国工商银行股份有限公司启东市支行 1111628629100221905 --- 34.33 活期（年定期）等方式
合计 383,798.04 4,930.14
注：截止 2018 年 4 月 10 日，实际已扣除承销保荐费人民币 27,000,000.00 元后的余额
人民币 3,837,980,394.30 元汇入广汇能源公司募集资金专户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额 3,492,023,689.82 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
3,045,535,200.00 元，该结果业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具大华
核字[2018]001988 号《广汇能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
1
证报告》；于 2018 年 4 月 30 日起至 2018 年 12 月 31 日止累计直接投入募集资金项目的金额
为人民币 446,488,489.82 元。至 2018 年 12 月 31 日止，公司暂时补充流动资金暂未归还金
额为人民币 300,000,000.00 元，2018 年度收到的银行理财产品收益以及存款利息收入人民
币 3,349,339.76 元，手续费其他支出人民币 4,645.47 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1．公司于 2018 年 7 月 26 日召开董事会第七届第十三次会议和监事会第七届第十次会
议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以
不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 30,000.00 万元。
2．公司于 2018 年 4 月 11 日召开董事会第七届第十次会议和监事会第七届第八次会议，
审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不
超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。在上述期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。2018
年度，具体购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 产品名称 持有期间 金额
1 中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQKF】2018 年 4 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日 50,000.00
2 中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQKF】 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 6 月 1 日 50,000.00
3 中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQKF】 2018 年 7 月 4 日至 2018 年 8 月 8 日 14,300.00
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的本息已全额赎回。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目南通港吕四港区分销转运站（一、二、三期）
项目募集后承诺投资金额 72,927.13 万元，实际投资金额 39,202.37 万元，未使用募集投资
2
金额 33,724.76 万元，系该项目尚在建设中，二期项目达到预定可使用状态日期预计为 2019
年上半年，三期项目达到预定可使用状态日期预计为 2020 年上半年。公司募投项目偿还上
市公司有息负债项目募集后承诺投资金额 310,000.00 万元，实际偿还 310,000.00 万元，不
存在未使用募集投资金额情况。
本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
因南通港吕四港区 LNG 分销转运站二期项目达到预定可使用状态日期预计为 2019 年上
半年，南通港吕四港区 LNG 分销转运站三期项目达到预定可使用状态日期预计为 2020 年上
半年，故前次募集资金投资项目目前尚未发挥效益，不存在单独核算效益事项。
（三）是否实现承诺收益的说明
前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、闲置募集资金的使用
公司于 2018 年 7 月 26 日召开董事会第七届第十三次会议和监事会第七届第十次会议，
审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超
过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期及时归还到募集资金专用账户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 30,000.00 万元。
公司于 2018 年 4 月 11 日召开董事会第七届第十次会议和监事会第七届第八次会议，审
议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超
过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。在上述期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。2018
年度具体购买理财产品情况如下：
3
单位：人民币万元
序号 产品名称 持有期间 金额
1 中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQKF】2018 年 4 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日 50,000.00
2 中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQKF】 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 6 月 1 日 50,000.00
3 中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQKF】 2018 年 7 月 4 日至 2018 年 8 月 8 日 14,300.00
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的本息已全额赎回。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目南通港吕四港区分销转运站中二期、三期项目
尚处于建设期，暂不存在募集资金结余的情况。
七、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
广汇能源股份有限公司
二〇一九年三月二十日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广汇能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：386,498.04 已累计使用募集资金总额：349,202.37
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2018 年：349,202.37
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状
承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 实际投资金额与募集后 态日期（或截止日项目完
序号
项目 项目 资金额 资金额 金额 资金额 资金额 金额 承诺投资金额的差额 工程度）
二期项目达到预定可使
南通港吕四港 南通港吕四港区
用状态日期预计为 2019
区 LNG 分销转运 LNG 分销转运站 39,202.37 39,202.37
1 90,000.00 72,927.13 90,000.00 72,927.13 该项目尚处于建设期 年上半年，三期项目达到
站（一、二、三 （一、二、三期） 【注 2】 【注 2】
预定可使用状态日期预
期）项目 项目【注 1】
计为 2020 年上半年
偿还上市公司 偿还上市公司有
2 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 --- ---
有息负债 息负债
合计 --- --- 400,000.00 382,927.13 349,202.37 400,000.00 382,927.13 349,202.37 --- ---
注 1：根据《广汇能源股份有限公司配股说明书》，南通港吕四港区 LNG 分销转运站一期项目已于 2017 年 6 月投入试运营，因此前次募集资金用于南
通港吕四港区 LNG 分销转运站二期和三期项目。
注 2：公司于 2018 年 4 月 11 日召开董事会第七届第十次会议和监事会第七届第八次会议，审议通过《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意以募集资金置换其预先投入募集资金投资项目的自筹资金 304,553.52 万元。上述募集资金置换已于 2018 年 5 月 2 日完成。
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广汇能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
承诺
项目累计产 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 效益 2016 年度 2017 年度 2018 年度
能利用率
南通港吕四港区 LNG 分销转运站（一、二、三期）项目
1 --- --- --- --- --- 项目尚未达到预定可使用状态 项目尚未达到预定可使用状态
【注 3】
2 偿还上市公司有息负债 --- --- --- --- --- 不适用 不适用
合计 --- --- --- --- --- --- ---
注 3：根据《广汇能源股份有限公司配股说明书》，南通港吕四港区 LNG 分销转运站一期项目已于 2017 年 6 月投入试运营，因此前次募集资金用于南
通港吕四港区 LNG 分销转运站二期和三期项目。因南通港吕四港区 LNG 分销转运站二期项目达到预定可使用状态日期预计为 2019 年上半年，南通港吕四
港区 LNG 分销转运站三期项目达到预定可使用状态日期预计为 2020 年上半年，故前次募集资金投资项目目前尚未发挥效益。
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