新疆广汇实业股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 15
八、备查文件目录 73
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 董事向东，因工作原因未能亲自出席会议；董事康敬成，因出差未能亲自出席会议；董事高冬，因工作原因未能亲自出席会议；独立董事倪维斗，因病未能亲自出席会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：广汇股份
公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：广汇股份
公司A股代码：600256
3、 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
邮政编码：830026
公司国际互联网网址：http://www.xjguanghui.com
公司电子信箱：ghgf@guanghui.com
4、 公司法定代表人：王力源
5、 公司董事会秘书：孔令江
电话：（0991）3762327
传真：（0991）8637008
E-mail：konglj@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
公司证券事务代表：王玉琴
电话：(0991)3719668
传真：（0991）8637008
E-mail：wangyuqin@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号(公司证券部)
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,568,877,644.65 4,541,111,123.80 0.61
所有者权益（或股东权益） 2,568,700,275.74 2,358,606,973.11 8.91
每股净资产(元) 2.966 2.723 8.91
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 270,746,888.67 144,340,357.21 87.58
利润总额 272,418,291.72 153,338,592.06 77.66
净利润 210,093,302.63 112,410,848.57 86.90
扣除非经常性损益后的净利润 208,536,338.70 104,777,795.13 99.03
基本每股收益(元) 0.243 0.130 86.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.241 0.121 99.03
元)
稀释每股收益(元) 0.243 0.130 86.90
净资产收益率(%) 8.18 5.41 增加2.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额 99,414,451.13 42,829,908.68 132.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.115 0.049 132.11
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,062,723.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额 494,240.39
合计 1,556,963.93
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 行 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50
其中:境内非国有法人持 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 428,666,861 49.50 43,303,062 43,303,062 471,969,923 54.50
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 428,666,861 49.50 43,303,062 43,303,062 471,969,923 54.50
计
三、股份总数 866,061,245 100 866,061,245 100
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股份变动的批准情况
根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股股东承诺，2008年4月14日，公司部分有限售条件的流通股43,303,062股限售期满。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 55,820户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
例(%) 股份数量 数量
新疆广汇实业投资（集团）有 境内非国有法人 41.93 363,143,713 0 363,143,713 质押269,811,252
限责任公司
上海汇能投资管理有限公司 境内非国有法人 12.47 107,981,391 0 30,947,609 无0
中国建设银行－华宝兴业行业 其他 2.14 18,539,060 2,422,711 0 未知
精选股票型证券投资基金
新疆投资发展（集团）有限责 国有法人 2.10 18,159,111 -2,140,889 0 未知
任公司
中国工商银行－诺安股票证券 其他 1.62 14,000,000 -8,610,418 0 未知
投资基金
中国工商银行－南方绩优成长 其他 1.50 13,000,573 13,000,573 0 未知
股票型证券投资基金
中国工商银行－中海能源策略 其他 1.40 12,140,719 12,140,719 0 未知
混合型证券投资基金
中国工商银行－诺安价值增长 其他 1.39 12,012,583 0 0 未知
股票证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策 其他 0.79 6,805,094 3,537,478 0 未知
略增长证券投资基金
托里县花岗岩资源开发总公司 国有法人 0.75 6,500,000 0 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
上海汇能投资管理有限公司 77,033,782 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资 18,539,060 人民币普通股
基金
新疆投资发展（集团）有限责任公司 18,159,111 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 14,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 13,000,573 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 12,140,719 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 12,012,583 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,805,094 人民币普通股
托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 4,911,760 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。 诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股
票证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司，华宝兴业行业精选股票型证券投
资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司。
未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时 新增可上市 情况
间 交易股份数
量
1. 新疆广汇实业投资（集团 363,143,713 2009年4月14日 363,143,71 自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券
）有限责任公司 3 交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份
2. 上海汇能投资管理有限公 30,947,609 2009年4月14日 30,947,609 自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者
司 转让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股
东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比
例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事会及董事会各专业委员会换届情况
公司第三届董事会于2008年5月20日任期届满。公司分别于2008年4月30日、2008年5月20日召开董事会第三届第二十四次会议和2008年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会，同意王力源、向东、王建军、陆伟、高冬、孔令江、康敬成为公司第四届董事会董事；唐立久、赵成斌、倪维斗、宋小毛为公司第四届董事会独立董事。 2008年5月20日公司董事会召开第四届第一次会议，同意王力源先生为公司第四届董事会董事长。同意王力源、唐立久、倪维斗、向东、王建军为公司第四届董事会战略委员会委员，王力源为主任委员；同意唐立久、宋小毛、赵成斌、王力源、王建军为公司第四届董事会提名委员会委员，唐立久为主任委员；同意赵成斌、唐立久、宋小毛、陆伟、康敬成为公司第四届董事会审计委员会委员，赵成斌为主任委员；同意宋小毛、唐立久、赵成斌、陆伟、孔令江为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，宋小毛为主任委员。 2、监事会换届情况 公司第三届监事会于2008年5月20日任期届满。公司分别于2008年4月30日、2008年5月20日召开监事会第三届第十六次会议和2008年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会，同意刘国胜、吴洋宏、杜天杰为公司第四届监事会股东代表监事。王涛、贾科峰为公司职工民主选举的第四届监事会职工代表监事。 2008年5月20日监事会召开第四届第一次会议，同意刘国胜先生为公司第四届监事会主席，同意杜天杰先生为公司第四届监事会联系人。 3、高级管理人员换届情况 2008年5月20日公司董事会召开第四届第一次会议，同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务，同意聘任王建军先生、严丹华先生、闫金生先生担任公司副总经理职务，同意聘任孔令江先生担任公司第四届董事会秘书职务，同意聘任薛维东先生担任公司财务总监职务。 以上任期均至公司第四届董事会届满。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司共实现营业收入914,900,617.05元，较上年同期上升29.30%；营业利润270,746,888.67元，较上年同期上升87.58%；净利润210,093,302.63元，较上年同期上升86.90%。业绩大幅提升的主要原因是：受国际、国内能源价格上涨及公司生产量、销售量增加及销售价格提升影响，公司液化天然气业务大幅提升；商品贸易业务由于延续上年的业务订单也大幅提升；受疆内房地产行业增速放缓影响，公司石材、化工建材业务均有不同程度的下降。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入 营业成本 毛利率比上年同期增减（%）
) 比上年同 比上年同
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
石材 29,611,402.67 14,113,916.63 52.34 -6.72 -40.50 增加27.06个百分点
塑钢门窗 30,185,065.42 16,289,629.45 46.03 -15.49 -35.43 增加16.66个百分点
美居销售 70,691,659.82 30,609,873.91 56.70 -23.27 -40.44 增加12.48个百分点
美居租赁 61,616,333.49 32,548,897.14 47.17 1.84 35.38 减少13.09个百分点
商品贸易 207,109,311.65 148,443,433.52 28.33 64.01 35.16 增加15.30个百分点
天然气运输 134,948,476.55 121,771,045.17 9.76 25.20 20.13 增加3.81个百分点
天然气销售 374,289,905.70 179,895,130.61 51.94 81.84 35.14 增加16.61个百分点
其他 6,448,461.75 1,906,395.55 70.44 -86.44 -92.20 增加21.84个百分点
合计 914,900,617.05 545,578,321.98 40.37 29.30 10.63 增加10.07个百分点
分产品
采掘业 29,611,402.67 14,113,916.63 52.34 -6.72 -40.50 增加27.06个百分点
制造业 30,185,065.42 16,289,629.45 46.03 -15.49 -35.43 增加16.66个百分点
房地产业 132,307,993.31 63,158,771.05 52.26 -13.32 -16.28 增加1.69个百分点
批发和零售贸易 207,109,311.65 148,443,433.52 28.33 64.01 35.16 增加15.30个百分点
天然气 509,238,382.25 301,666,175.78 40.76 62.38 28.65 增加15.53个百分点
其他 6,448,461.75 1,906,395.55 70.44 -86.44 -92.20 增加21.84个百分点
合计 914,900,617.05 545,578,321.98 40.37 29.30 10.63 增加10.07个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额687.05万元。
（1）液化天然气业务实现大幅增长。由于受国内原料气和燃油价格上涨因素影响，公司液化天然气的生产成本和运输成本均有所上升，但公司液化天然气的生产量、销售量、销售价格等指标均为历史同期最好水平，已充分消化了各种涨价因素的不利影响。报告期内，该公司生产液化天然气1.63亿立方米，销售1.62亿立方米，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加62.38%和增加160.11%，毛利率由上年同期的25.23%上升至40.76%，增加15.53个百分点。 （2）受疆内房地产行业增速放缓影响，广汇美居物流园商品房销售业务同比下降23.27%，商铺租赁业务略有增长。报告期内，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期下降13.32%和6.82%，毛利率由上年同期的50.58%上升至52.26%，增加1.69个百分点。
（3）商品贸易业务由于延续上年的业务订单继续大幅增长。报告期内，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加64.01%和254.39%，毛利率由上年同期的13.03%上升至28.33%，增加15.30个百分点。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华东地区 251,016,943.16 34.50
华南地区 45,825,190.75 -0.93
华中地区 23,598,484.78 3.47
西北地区 495,648,888.94 17.67
华北地区 91,762,815.66 265.21
其他区 7,048,293.76 27.27
合计 914,900,617.05 29.30
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由于公司液化天然气业务加大了在华北、华东地区的市场开拓力度，致使华北、华东地区营业收入较上年同期相比有大幅增长。
3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
（1）液化天然气业务受天然气生产量、销售量增加及销售价格提升等因素影响大幅增长。报告期内，该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的35.27%上升至55.66%，增加20.39个百分点；营业利润由上年末的27.59%上升至55.44%，增加27.85个百分点。 （2）广汇美居物流园租售业务受疆内房地产行业增速放缓影响有所下降，加之公司液化天然气业务在主营收入和主营利润中的占比大幅增加，致使该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年末的29.16%和33.55%分别下降至14.46%和16.35%，分别下降14.70和17.20个百分点。 （3）商品贸易业务受益于建材价格上涨大幅增长。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例分别由上年末的17.83%和11.72%分别上升至22.64%和16.70%，分别增加4.81和4.98个百分点。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
（1）液化天然气业务因天然气销售价格提升，毛利率由上年度的29.27%上升至40.76%，增加11.49个百分点。 （2）商品贸易业务受益于建材价格上涨，毛利率由上年末的17.48%上升至28.33%，增加10.85个百分点。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
（1）液化天然气业务受天然气价格提升和生产量、销售量增加影响大幅增长，加之公司对“新疆广汇液化天然气有限责任公司”24.99%股权回购工作在2007年9月完成，投资收益同比增加。报告期内，该项业务实现净利润15,293.09万元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的71.42%，较上年度的33.93%增加37.49个百分点。 （2）广汇美居物流园租售业务受疆内房地产行业增速放缓影响有所下降。报告期内，该项业务实现净利润3,257.15万元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的15.50%，较上年度的32.21%减少16.71个百分点。 （3）商品贸易业务受益于建材价格上涨大幅增长。报告期内，该项业务实现净利润3,367.09万元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的16.03%，较上年度的10.48%增加5.55个百分点。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）2008年1月5日，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，同意公司利用在塔里木油田获得的8亿立方米天然气，与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县共同投资建设“年产60万吨烯烃项目”。目前该项目正在进行前期工作。 （2）2008年4月20日，经公司董事会第三届第二十三次会议审议通过，同意公司先用不超过6亿元人民币向公开增发募集资金拟投资项目进行投资，待募集资金到位后再予以置换。目前，公司已向项目公司“新疆广汇新能源有限公司”增资1亿元人民币，占该公司注册资本11亿元的9.09%。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为946,272,500元，报告期实际完成914,900,617.05元；拟订的经营计划成本及费用为550,168,700元，报告期实际完成545,578,321.98元。
公司实际经营收入、成本及费用分别完成计划的96.68%和99.17%，实际完成情况与原计划基本相符。原计划2008年度实现营业收入23.57亿元，净利润5.71亿元，本报告期已完成全年任务的38.82%和36.79%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。 1、关于公司内部控制制度完善：根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的相关规定，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事和董事会审计委员会在信息披露方面的作用，公司对《公司独立董事工作细则》进行补充修订，增加独立董事年报工作制度及信息披露等方面的相关内容，并更名为《公司独立董事工作制度》，同时修订了《公司董事会审计委员会议事规则》。 公司还积极推进内部控制体系完善工作，根据《新疆广汇实业股份有限公司内部控制指引》和《新疆广汇实业股份有限公司内部控制管理制度检查监督办法》对公司下属各控股子公司的内控制度建立、健全和执行情况进行定期检查、指导和考核。 2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。 3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；本报告期，控股股东修订了《控股股东行为规范》，以有效防止非经营性资金占用的发生。 4、 关于董事与董事会：公司严格按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。 根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会已下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会。报告期内，公司各专业委员会积极履行职责。 5、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性以及公司的关联交易进行监督。 6、关于相关利益者：公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司稳健成长。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司《章程》以及《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息报告制度》的相关规定开展公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。 8、关于投资者关系管理： 公司通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通，同时不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维持与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。 9、关于公司治理:根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的文件精神，以及新疆监管局《关于对新疆广汇实业股份有限公司巡检的通知》（新证监局函[2007]48号）的相关要求，结合公司实际情况，自2007年4月以来，公司有计划、有步骤的开展了公司治理专项活动，对检查中发现的问题进行了整改，形成了《新疆广汇实业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，于2007年11月2日通过上海证券交易所网站进行了披露。 根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）和中国证监会新疆监管局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2008]65）的相关要求，公司对上述《整改报告》的落实情况进行了逐条对照检查，于2008年7月8日下发了《关于2008年深入推进公司治理专项活动的通知》，对公司2008年整改工作进行了安排。目前公司治理专项活动已初见成效，公司法人治理结构和公司内控建设进一步完善，在今后的工作中，公司将按照中国证券监督管理委员会[2008]27号的相关要求完成公司治理整改中的一系列工作，进一步提高公司规范运作水平，增强公司透明度，不断加强有关法律法规的学习，提高公司董事、监事、高级管理人员对公司规范化运作的意识，加强公司治理结构建设，切实做好公司治理的相关工作。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、本公司诉“广东世纪达建筑装饰工程有限公司”案件：法院已开庭审理，正在等待判决。
2、本公司申请仲裁“深圳市特艺达装饰设计工程有限公司”偿还所欠货款案件：由于该公司未按照和解协议约定的日期还款，公司已申请强制执行。 截至2008年6月30日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件共24件，涉及金额共计10,902,720.63元，其中：起诉(申请)案件涉及金额为8,605,658.05 元；应诉（被申请）案件涉及金额为2,297,062.58 元。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
2008年4月30日，本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司向新疆大得实业发展总公司、新疆大得房地产开发有限责任公司购买新疆亿科房地产开发有限责任公司100%股权，该资产的帐面价值为19,894,407.44元，评估价值为123,209,974.44元，实际购买金额为89,150,000元。本次收购价格的确定依据是参考新疆国地不动产评估有限责任公司对亿科公司所拥有的一宗土地出具的《土地估价报告》确定。截止2007年12月13日，该宗土地评估值为11,331.56万元。该事项已于2008年1月8日刊登在《上海证券报》上。
2、吸收合并情况
2008年5月23日，本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以吸收合并方式并购“乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司”（以下简称肉联公司），该资产的帐面价值为-25,309,982.02元，评估价值为51,643,718.89元，实际购买金额为82,000,000元。本次收购价格的确定依据是根据新疆驰远天合有限责任会计事务所已出具的《乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司整体资产评估报告书》（驰天会评字[2008]1-021号），截止2008年2月29日，肉联公司净资产51,643,718.89元，参照评估结果，亚中物流本次并购肉联公司交易价格总计8200万元，其中：并购价款人民币5100万元，支付肉联公司职工解除劳动关系的经济补偿金人民币3100万元。该事项已于2008年5月21日刊登在《上海证券报》上。截止本报告期末，由于肉联公司税务清查、法人注销等后续手续尚未清理完毕，肉联公司资产及负债未纳入本公司合并报表。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易 市场 关联交易对
内容 价原则 易价格 比例(%) 结算方式 价格 公司利润的
影响
乌鲁木齐高新技术开 热力 公允原则 22 3,000,000.00 0.56 现金 22
发区热力公司
乌鲁木齐高新技术开 土地使用 公允原则 1.2 221,848.54 0.04 现金 1.2
发区热力公司 权租赁
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①本公司向其他关联人乌鲁木齐高新技术开发区热力公司购买热力。
②本公司向其他关联人乌鲁木齐高新技术开发区热力公司租赁土地使用权。
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交 关联交易 市场 关联交易对公司利润的
内容 价原则 价格 易金额的 结算方式 价格 影响
比例(%)
新疆广汇热力有限公 房屋租赁 公允原则 0.82 320,405.33 0.03 现金 0.82 形成利润数202967.42元
司 ，占公司营业利润的0.0
7%
新疆广汇热力有限公 物业管理 公允原则 0.30 111,421.12 0.01 现金 0.30 形成利润数71934.89元
司 服务费 ，占公司营业利润的0.0
3%
新疆广厦房地产交易 房屋租赁 公允原则 1.23 2,710,249.22 0.26 现金 1.23 形成利润数1749077.67
网络有限责任公司 元，占公司营业利润的0
.65%
新疆广厦房地产交易 物业管理 公允原则 0.6 1,253,180.30 0.12 现金 0.6 形成利润数809069.11元
网络有限责任公司 服务费 ，占公司营业利润的0.3
%
桂林广运实业投资有 销售石材 公允原则 1,966,576.73 0.19 现金 形成利润数595260.90元
限公司 ，占公司营业利润的0.2
2%
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①本公司向母公司的控股子公司新疆广汇热力有限公司租赁房屋。
②本公司向母公司的控股子公司新疆广汇热力有限公司收取物业管理服务费。
③本公司向其他关联人新疆广厦房地产交易网络有限责任公司租赁房屋。
④本公司向其他关联人新疆广厦房地产交易网络有限责任公司收取物业管理服务费。
⑤本公司向母公司的控股子公司桂林广运实业投资有限公司销售石材。
（3）关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：
①乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内。该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，具有较强的履约能力。
②新疆广汇热力有限公司（原名“新疆广汇动力有限公司”，于2007年6月29日更为现名）
该公司租赁"广汇美居物流园"O座二层1区1,999.91平方米作为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
③新疆广厦房地产交易网络有限责任公司
该公司原为本公司控股子公司，租赁“广汇美居物流园”D座四层作为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
④桂林广运实业投资有限公司
该公司从本公司采购石材产品。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生任何影响。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资 关联方向上市公司提供资金
金
发生额 余额 发生额 余额
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 母公司的控股子公司 0 0 0 7.55
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱 母公司的控股子公司 0 0 0 1.02
乐部
新疆机电设备有限责任公司 母公司的控股子公司 0 0 0 2.6
新疆广汇房地产开发有限公司 母公司的控股子公司 0 0 1.1 64.47
新疆广汇物业管理有限公司 母公司的控股子公司 0 0 0 0.55
新疆新迅电梯有限责任公司 母公司的控股子公司 0 0 0 74.87
新疆广汇热力有限公司 母公司的控股子公司 0 0 0 2.19
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 联营公司 0 0 701.9 308.76
新疆广汇新能源有限公司 母公司的控股子公司 0 0 126.86 86.1
新疆大酒店 母公司的控股子公司 0 0 1.77 0
乌鲁木齐高新区热力公司 其他关联人 0 0 322.18 0
合计 0 0 1,153.81 548.11
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
3、其他重大关联交易
详见“五、（三）、2、非募集资金项目情况”。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户，截至报告期末，公司对外出租资产涉及金额为36,764,657.31元。租赁收益为2,675,909.00元。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金 担保类型 担保期 是否履 是否为关
日） 额 行完毕 联方担保
新疆广汇实业投资（集团）有限 2007年5月24日 4,000 连带责任担保 2007年5月24日~2009年5 否 是
责任公司 月24日
新疆广汇实业投资（集团）有限 2007年5月9日 9,800 连带责任担保 2007年5月9日~2010年1 否 是
责任公司 月9日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 13,800
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,400
报告期末对控股子公司担保余额合计 47,798.53
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额 61,598.53
担保总额占公司净资产的比例 23.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 13,800
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 13,800
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1、2007年5月24日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为4,000万元，担保期限为2007年5月24日至2009年5月24日，该担保存在反担保，该事项已于2007年4月26日刊登在《上海证券报》上。
2、2007年5月9日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为9,800万元，担保期限为2007年5月9日至2010年1月9日，该担保存在反担保，该事项已于2007年4月26日刊登在《上海证券报》上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份； 持有本公司股份总数5%以上的原非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
本报告期无违反相关承诺事项发生。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比 期末账面价值（元）
例（%）
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 6.78 80,000,000.00
合计 80,000,000.00 80,000,000.00 － 80,000,000.00
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注：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司注册股本已由779,735,274元变更为1,179,735,274元，本公司占该公司股权比例由上年末的10.26%相应变更为6.78%。目前相关工商登记变更手续正在办理之中。
2、其他重大事项的说明
（1）2008年2月，公司控股子公司新疆库车广汇新能源开发有限公司与中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司签订《天然气购销框架协议》。塔里木油田将于2009年-2029年期间向新疆库车广汇新能源公司供气，年最大供气量在8亿立方米以内（详见2008年2月28日《上海证券报》）。 （2）2008年4月20日，经公司董事会第三届第二十三次会议审议通过，公司拟公开增发不超过2.5亿股人民币普通股（A股），募集资金总额不超过25亿元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；（2）偿还银行贷款并补充公司流动资金，拟投入募集资金不超过5亿元。本次公开增发事宜尚须经公司股东大会审议通过后再提交中国证券监督管理委员会核准，目前，该募集资金拟投资项目的环境影响报告书正在国家环保部审批之中（详见2008年4月22日、5月23日《上海证券报》）。 （3）2008年4月30日，经公司董事会第三届第二十四次会议审议通过，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以吸收合并方式并购“乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司”。目前新疆亚中物流商务网络有限责任公司已设立“亚中肉联冷冻食品分公司”，“乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司”正在清算过程中（详见2008年5月5日《上海证券报》）。 （4）2008年5月20日，经公司董事会第四届第一次会议审议通过，公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）用191只液化天然气罐式集装箱，以“售后回租”的融资租赁方式向新疆长城金融租赁有限公司进行融资9500万元。后经双方协商，将原约定的租赁期限由5年变更为3年，租赁费相应变更为11,246.23万元，其中：租金10,828.23 万元，手续费370.50万元，产权转让费47.50万元；天然气公司已于2008年6月30日向新疆长城金融租赁有限公司支付保证金1510.50万元，长城租赁公司分别于2008年6月30日、7月2日向天然气公司支付购买款1500万元、8000万元（详见2008年5月21日《上海证券报》）。 （5）鉴于宏中物流发展有限公司未在约定的期限内向本公司支付履约保证金，本公司与宏中物流发展有限公司解除了相关合作协议（详见2008年5月23日《上海证券报》）。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
径
公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责 《上海证券报》D13 2008年1月8日 http://www.sse.com.cn
任公司”共同投资烯烃项目
公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 《上海证券报》D13 2008年1月8日 http://www.sse.com.cn
收购新疆亿科房地产开发有限责任公司股权
与中石油塔里木油田分公司签订《天然气购销框架协 《上海证券报》D32 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
议》
新疆广汇实业股份有限公司有限售条件的流通股上市 《上海证券报》D58 2008年4月8日 http://www.sse.com.cn
公司公开增发A股方案、公司向“新疆广汇新能源有 《上海证券报》D111 2008年4月22日 http://www.sse.com.cn
限公司”增资等公开增发相关事项
公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 《上海证券报》A27 2008年5月5日 http://www.sse.com.cn
并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司
控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以 《上海证券报》D18 2008年5月21日 http://www.sse.com.cn
部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保
公司与宏中物流发展有限公司终止合作 《上海证券报》D8 2008年5月23日 http://www.sse.com.cn
国家环保部正式受理公司拟公开增发A股投资项目环 《上海证券报》D8 2008年5月23日 http://www.sse.com.cn
境影响报告书
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押本公司 《上海证券报》D10 2008年6月26日 http://www.sse.com.cn
股权
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 202,855,188.31 560,547,757.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 3,200,000.00 10,616,126.85
应收账款 3 475,635,816.00 333,530,130.91
预付款项 4 215,537,667.59 138,379,949.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 115,229,524.61 49,696,954.41
买入返售金融资产
存货 6 481,223,378.33 407,636,045.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,493,681,574.84 1,500,406,964.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 7 1,605,121.56 2,037,565.07
长期股权投资 8 433,164,468.69 330,136,966.32
投资性房地产 9 1,293,130,620.57 1,312,743,394.87
固定资产 10 1,176,651,418.04 1,228,724,726.39
在建工程 11 44,235,285.11 36,415,454.92
工程物资 12 5,478,863.50 3,949,464.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 26,011,463.33 25,982,254.18
开发支出 930,000.00
商誉 14 48,767,108.29 48,767,108.29
长期待摊费用 15 754,974.22 339,538.77
递延所得税资产 16 44,466,746.50 51,607,686.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,075,196,069.81 3,040,704,159.50
资产总计 4,568,877,644.65 4,541,111,123.80
流动负债：
短期借款 18 774,800,000.00 844,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19 128,000,000.00 85,800,000.00
应付账款 20 263,096,683.36 337,659,500.20
预收款项 21 151,085,928.36 178,057,047.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22 10,019,839.82 11,896,250.61
应交税费 23 128,838,169.41 140,643,125.07
应付利息
应付股利 24 1,991,956.52 15,886,169.93
其他应付款 25 135,491,969.94 95,154,585.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26 41,459,836.46 244,544,893.98
其他流动负债
流动负债合计 1,634,784,383.87 1,954,441,573.08
非流动负债：
长期借款 27 227,176,253.03 92,697,365.83
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,997,030.70 1,997,030.70
预计负债
递延所得税负债 28 122,881.91 164,865.81
其他非流动负债
非流动负债合计 229,296,165.64 94,859,262.34
负债合计 1,864,080,549.51 2,049,300,835.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 29 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 30 95,009,450.12 95,009,450.12
减：库存股
盈余公积 31 434,287,961.42 434,287,961.42
一般风险准备
未分配利润 32 1,173,341,619.20 963,248,316.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,568,700,275.74 2,358,606,973.11
少数股东权益 136,096,819.40 133,203,315.27
所有者权益合计 2,704,797,095.14 2,491,810,288.38
负债和所有者总计 4,568,877,644.65 4,541,111,123.80
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法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕
母公司资产负债表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,410,922.09 59,202,716.38
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 0
应收账款 43 71,805,257.65 62,508,860.32
预付款项 6,384,475.76 7,213,254.60
应收利息
应收股利
其他应收款 44 489,708,138.05 279,215,751.89
存货 33,469,233.54 35,589,706.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 637,178,027.09 443,730,289.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45 2,270,971,288.73 2,167,943,786.36
投资性房地产 768,548.10
固定资产 59,140,663.82 64,911,570.52
在建工程 1,832,637.45 2,252,637.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,074,829.94 18,528,974.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 935,835.22 1,247,987.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,351,723,803.26 2,254,884,955.93
资产总计 2,988,901,830.35 2,698,615,245.79
流动负债：
短期借款 397,600,000.00 451,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,752,797.19 19,924,237.27
预收款项 7,364,485.68 6,570,608.31
应付职工薪酬 3,243,759.32 3,812,349.44
应交税费 11,097,064.04 11,086,655.76
应付利息
应付股利 0 13,894,213.41
其他应付款 629,282,878.56 308,882,298.44
一年内到期的非流动负债 0 100,209,720.00
其他流动负债
流动负债合计 1,065,340,984.79 915,980,082.63
非流动负债：
长期借款 154,486,590.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 51,307.12 67,725.41
其他非流动负债
非流动负债合计 154,537,897.12 67,725.41
负债合计 1,219,878,881.91 916,047,808.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 90,457,416.20 90,457,416.20
减：库存股
盈余公积 213,899,316.03 213,899,316.03
未分配利润 598,604,971.21 612,149,460.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,769,022,948.44 1,782,567,437.75
负债和所有者（或股东权益）合计 2,988,901,830.35 2,698,615,245.79
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法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕 合并利润表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 914,900,617.05 707,559,393.82
其中：营业收入 33 914,900,617.05 707,559,393.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,181,230.75 586,366,801.89
其中：营业成本 545,578,321.98 493,152,274.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34 20,222,907.52 21,946,795.45
销售费用 9,490,975.36 15,775,402.65
管理费用 26,114,277.07 26,576,103.73
财务费用 35 35,797,339.35 30,215,147.92
资产减值损失 36 9,977,409.47 -1,298,922.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37 3,027,502.37 23,147,765.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 270,746,888.67 144,340,357.21
加：营业外收入 38 2,351,517.41 13,643,176.56
减：营业外支出 38 680,114.36 4,644,941.71
其中：非流动资产处置净损失 115,126.76 382,013.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,418,291.72 153,338,592.06
减：所得税费用 39 59,431,484.97 21,740,218.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 212,986,806.75 131,598,373.70
归属于母公司所有者的净利润 210,093,302.63 112,410,848.57
少数股东损益 2,893,504.12 19,187,525.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.243 0.130
（二）稀释每股收益（元/股） 0.243 0.130
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕
母公司利润表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,212,856.29 24,276,572.94
减：营业成本 14,158,768.17 16,990,724.39
营业税金及附加 452,124.79 335,826.28
销售费用 3,164,135.56 1,729,391.22
管理费用 6,587,254.34 5,053,583.45
财务费用 21,853,330.15 20,208,070.18
资产减值损失 1,514,237.29 -1,996,996.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 46 3,027,502.37 23,027,697.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,489,491.64 4,983,671.47
加：营业外收入 1,299,248.13 3,698,155.29
减：营业外支出 54,683.46 877.42
其中：非流动资产处置净损失 877.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,244,926.97 8,680,949.34
减：所得税费用 299,562.34 1,450.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,544,489.31 8,679,498.35
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法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕
合并现金流量表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 784,739,005.84 604,562,458.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,000.00 8,622,850.61
收到其他与经营活动有关的现金 40 40,474,031.40 44,944,722.65
经营活动现金流入小计 825,293,037.24 658,130,032.03
购买商品、接受劳务支付的现金 531,880,098.50 464,809,265.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,442,205.18 24,285,642.33
支付的各项税费 123,732,167.36 52,117,984.38
支付其他与经营活动有关的现金 40 45,824,115.07 74,087,231.43
经营活动现金流出小计 725,878,586.11 615,300,123.35
经营活动产生的现金流量净额 99,414,451.13 42,829,908.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 212,716,624.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,142,600.00 4,766,832.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 683,611.32
投资活动现金流入小计 3,826,211.32 235,483,457.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,330,726.89 36,907,914.78
投资支付的现金 222,000,000.00 700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,253.65
投资活动现金流出小计 266,435,980.54 37,607,914.78
投资活动产生的现金流量净额 -262,609,769.22 197,875,542.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 535,600,000.00 335,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 535,600,000.00 335,600,000.00
偿还债务支付的现金 671,151,198.85 457,542,345.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,887,294.91 111,541,365.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41 1,058,757.21 1,462,311.57
筹资活动现金流出小计 730,097,250.97 570,546,022.59
筹资活动产生的现金流量净额 -194,497,250.97 -234,946,022.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -357,692,569.06 5,759,428.45
加：期初现金及现金等价物余额 560,547,757.37 226,063,591.83
六、期末现金及现金等价物余额 42 202,855,188.31 231,823,020.28
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法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕 母公司现金流量表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,773,161.06 35,194,534.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 729,622,605.22 539,659.44
经营活动现金流入小计 754,395,766.28 35,734,193.47
购买商品、接受劳务支付的现金 8,693,986.61 5,736,226.45
支付给职工以及为职工支付的现金 5,748,873.95 3,696,548.03
支付的各项税费 5,308,055.58 6,105,921.21
支付其他与经营活动有关的现金 583,727,077.58 119,275,651.66
经营活动现金流出小计 603,477,993.72 134,814,347.35
经营活动产生的现金流量净额 150,917,772.56 -99,080,153.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 212,716,624.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,280,000.00 872,067.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,280,000.00 213,588,691.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,038.93 58,280.00
投资支付的现金 140,000,000.00 700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,154,038.93 758,280.00
投资活动产生的现金流量净额 -137,874,038.93 212,830,411.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,600,000.00 259,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 359,600,000.00 259,600,000.00
偿还债务支付的现金 359,600,000.00 245,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,776,784.21 97,907,757.61
支付其他与筹资活动有关的现金 1,058,743.71 1,462,311.57
筹资活动现金流出小计 396,435,527.92 344,970,069.18
筹资活动产生的现金流量净额 -36,835,527.92 -85,370,069.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,791,794.29 28,380,188.70
加：期初现金及现金等价物余额 59,202,716.38 2,727,095.44
六、期末现金及现金等价物余额 35,410,922.09 31,107,284.14
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法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕 合并所有者权益变动表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 益 计
股本) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年年末余额 866,061,245 95,009,450. 434,287,961.4 963,248,316.5 133,203,315 2,491,810,288
.00 12 2 7 .27 .38
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 866,061,245 95,009,450. 434,287,961.4 963,248,316.5 133,203,315 2,491,810,288
.00 12 2 7 .27 .38
三、本期增减变动 210,093,302.6 2,893,504.1 212,986,806.7
金额（减少以“－ 3 3 6
”号填列）
（一）净利润 210,093,302.6 2,893,504.1 212,986,806.7
3 3 6
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二 210,093,302.6 2,893,504.1 212,986,806.7
）小计 3 3 6
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 866,061,245 95,009,450. 434,287,961.4 1,173,341,619 136,096,819 2,704,797,095
.00 12 2 .20 .40 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本 减 盈余公 一 未分配 其 东权益
本(或股 公积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余 866,061 94,87 417,73 629,38 305,19 2,313,256,791.03
额 ,245.00 7,626 7,628. 7,304. 2,987.
.17 30 33 23
加：会计政策变 4,327, 38,948 210,50 43,486,795.11
更 629.45 ,664.9 0.72
4
前期差错更正
二、本年年初余 866,061 94,87 422,06 668,33 305,40 2,356,743,586.14
额 ,245.00 7,626 5,257. 5,969. 3,487.
.17 75 27 95
三、本期增减变 98,24 25,804 22,357 48,260,948.63
动金额（减少以 9.95 ,724.0 ,974.6
“－”号填列） 7 1
（一）净利润 112,41 19,187 131,598,373.70
0,848. ,525.1
57 3
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 112,41 19,187 131,598,373.70
二）小计 0,848. ,525.1
57 3
（三）所有者投 98,24 3,170, 3,268,699.43
入和减少资本 9.95 449.48
1．所有者投入资 98,24 3,170, 3,268,699.43
本 9.95 449.48
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -86,60 -86,606,124.50
6,124.
50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 -86,60 -86,606,124.50
准备 6,124.
50
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 866,061 94,97 422,06 694,14 327,76 2,405,004,534.77
额 ,245.00 5,876 5,257. 0,693. 1,462.
.12 75 34 56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕
母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 库存
股
一、上年年末余额 866,061,245. 90,457,416.2 213,899,316.0 612,149,460. 1,782,567,437.7
00 0 3 52 5
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 866,061,245. 90,457,416.2 213,899,316.0 612,149,460. 1,782,567,437.7
00 0 3 52 5
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 -13,544,489. -13,544,489.31
填列） 31
（一）净利润 -13,544,489. -13,544,489.31
31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -13,544,489. -13,544,489.31
31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 866,061,245. 90,457,416.2 213,899,316.0 598,604,971. 1,769,022,948.4
00 0 3 21 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 库存
股
一、上年年末余额 866,061,245. 106,312,399.9 239,549,356.4 827,607,505. 2,039,530,507.0
00 8 7 57 2
加：会计政策变更 462,470.39 4,162,233.57 4,624,703.96
前期差错更正
二、本年年初余额 866,061,245. 106,312,399.9 240,011,826.8 831,769,739. 2,044,155,210.9
00 8 6 14 8
三、本期增减变动金额（减少以“－” -77,926,626. -77,926,626.15
号填列） 15
（一）净利润 8,679,498.35 8,679,498.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 8,679,498.35 8,679,498.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -86,606,124. -86,606,124.50
50
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -86,606,124. -86,606,124.50
50
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 866,061,245. 106,312,399.9 240,011,826.8 753,843,112. 1,966,228,584.8
00 8 6 99 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人: 赵燕
新疆广汇实业股份有限公司
财务报表附注
2008年6月30日
除特别说明，以人民币元表述
附注1.公司简介
本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以外经贸外资企字【1995】51号文批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取6500002300265号企业法人营业执照。2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市, 注册资本相应变更为176,891,594.00元。经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转增后本公司注册资本变更为601,431,420.00元。经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704.00元。经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，转增后本公司注册资本变更为866,061,245.00元。
本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研究开发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。
附注2.财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
附注3.主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定。
（2）财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
（3）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（4）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。
（5）记账基础和计量属性：
本公司采用权责发生制为记账基础，采用历史成本法进行会计计量。
（6）现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指：本公司所持有的现金和可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
（7）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：
① 外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
② 外币财务报表的折算方法
a.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
b.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
c.对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
d.外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
（8）交易性金融资产：
① 本公司的交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的交易性金融资产包括：
a. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的股票；
b. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的债券；
c. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的基金；
② 交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
③ 在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。
④ 本公司交易性金融资产的公允价值是按以下方法进行确定：
存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；
不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（9）应收款项及坏账准备的确认标准、计量方法：
① 本公司的应收款项是指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。
② 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
③ 本公司确认坏账的标准是：因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。
④ 坏账准备的计提方法：
a.对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；
b.对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；
c.本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 60%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（10）存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法：
① 本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产品、发出商品等。
② 本公司各类存货购入以实际成本计价,发出存货按加权平均法或个别计价法计价；低值易耗品采用五五摊销法摊销。
③ 存货盘存制度为永续盘存制。期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额按单个项目计提存货跌价准备，计入当期损益。
④ 可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。
a.用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；
b.如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；
c.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算,持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；
d.用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
⑤ 期末，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（11）长期股权投资：
① 长期股权投资的范围：
a.本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；
b.本公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业的投资；
c.本公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业的投资;
d.对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
② 初始投资成本的确定：
a. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
b. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
c. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
d. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
e. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
f. 以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
g. 以债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。
③ 长期股权投资核算方法
a.公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回；
b.公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；
c.长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；
d.在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；
e.长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益；
④ 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(12)持有至到期的投资：
① 本公司对持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关的交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
② 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，并在存续期间或适用的更短期间内保持不变。
③ 期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（13）可供出售金融资产：
① 本公司对可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
② 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。
③ 期末，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。
④ 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
⑤ 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
⑥ 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，是由于：
a. 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
b. 受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
c. 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。
(14)投资性房地产：
① 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
② 投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。
③ 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧,按估计经济使用年限和估计残值率（原值 3%）确定其折旧率,明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40 2.425%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 期末，逐项对投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（15）固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的确认标准与计提方法:
① 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。
② 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
③ 固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 3 %）确定其折旧率，分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率%
一、房屋建筑物其中：城市天然气 20-4025-30 4.85-2.4253.88-3.233
管网
二、房屋建筑物一装修 5 19.4
三、机器设备其中：LNG气化设备LN 10-221515-221210 9.7-4.4096.4676.467-4.4098.08
G液化设备LNG罐箱其他机器设备 39.7
四、运输工具其中：LNG专用运输工 5-885 19.4-12.12512.12519.4
具其他运输工具
五、其他设备 5 19.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
④ 期末，逐项对固定资产进行检查，如存在下列迹象，则表明固定资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对固定资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备，计入当期损益。
a.某项固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
b.某项固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
c.其他有可能表明资产已发生减值的情况。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（16）在建工程：
① 在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
② 期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（17）无形资产计价及摊销政策及减值准备的确认标准及计提方法：
① 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付、实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
② 使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。
对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
a．来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
b．合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
③ 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
④ 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
⑤ 期末，逐项对无形资产进行检查，如存在下列迹象，则表明无形资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对无形资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值账准备，计入当期损益：
a.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响;
b.某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产；
c.其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(18)商誉：
① 在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
② 期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不得转回。
(19)长期待摊费用：
长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。
（20）借款费用：
① 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
② 借款费用应同时满足下列条件的，才予以资本化，计入相关资产成本，除此之外，借款费用应在发生时计入当期损益：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。
③ 资本化金额的确定：在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。
④ 资本化率的确定：
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
⑤ 暂停资本化
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始。
⑥ 停止资本化
当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化，之后所发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。
（21）收入确认原则：
① 销售商品：
本公司销售商品收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：
a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
c.收入的金额能够可靠地计量；
d.相关的经济利益很可能流入企业；
e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
② 提供劳务：
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在同时满足下列条件下，采用完工百分比法确认提供劳务收入：
a.收入的金额能够可靠地计量；
b.相关的经济利益很可能流入企业；
c.交易的完工进度能够可靠地确定；
d.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：
a.已完工作的测量；
b.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
c.已经发生的成本占估计总成本的比例。
③ 让渡资产使用权：
本公司让渡资产使用权收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：
a.相关的经济利益很可能流入企业；
b.收入的金额能够可靠地计量。
本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
④ 房地产销售：
a.企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权；
b.收入的金额能够可靠地计量；
c.相关的经济利益很可能流入企业；
d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
⑤ 接驳费收入：
本公司LNG项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：
a.收入的金额能够可靠地计量；
b.相关的经济利益很可能流入企业；
c.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
d.公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。
(22)职工薪酬：
① 在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。
② 本公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入当期成本或费用。
（23）政府补助
① 本公司政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
a. 公司能够满足政府补助所附条件；
b. 公司能够收到政府补助。
② 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。名义金额为1元。
③ 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助：
a.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
b.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（24）预计负债的确认：
本公司将与或有事项相关的义务且同时满足以下条件的，确认为预计负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。
（25）所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
（26）会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制基础：
本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。
本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将期初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。
（27）利润分配：
根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的10%提取，当法定盈余公积金累计达到注册资本的50%以上时不再提取。
附注4.优惠政策
一、税项
(1) 本公司主要适用的税种和税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%、13%
营业税 营业收入 3%、5%
城建税 增值税、营业税额 7%、5%
房产税 房屋租赁收入、房产余值 12%、1.2%
企业所得税 应纳税所得额 25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 税收优惠及批文
本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆自治区地方税务局《转发自治区人民政府<新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见>的通知》（新地税发〔2002〕103号）的有关规定，经审核并报请自治区地方税务局批准，同意对化工建材公司2007年度减按15％税率征收企业所得税、2008年暂按15%税率预缴企业所得税，对2008－2010年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。
本公司下属子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司根据《财政部 国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186号）及乌地税【2006】76号文件的有关规定，经审核并报请乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局批准。乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局《关于同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园申请减免营业税的批复》（乌高新区地税函〔2007〕21号），同意该企业自2006年10月1日至2009年9月31日， 按每年28,000.00元的税收扣减额在企业当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税税额中扣减。
本公司下属子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2007〕93号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司企业所得税的的批复》，天然气公司鄯善分公司符合《财政部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（财税〔2006〕165号）、《国务院关于发布<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发【2005】40号）和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29号）的有关政策，对天然气公司鄯善分公司在2007年至2010年期间减按15％的税率征收企业所得税；
根据哈密地区国家税务局哈国税办（2007）198号《哈密地区国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》及哈密市国家税务局哈市国税函（2007）74号《哈密市国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的函》，天然气公司哈密分公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字〔2001〕202号）的有关政策，对天然气公司哈密分公司自2007年至2010年减按15％的税率征收企业所得税。
本公司下属子公司嘉峪关市汇能天然气有限公司根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字[2007]124号）：嘉峪关市汇能天然气有限责任公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，同意2008年1月至2010年12月减按15%税率征收企业所得税。
本公司下属子公司广汇城市清洁燃料有限公司根据乌鲁木齐市高新区国家税务局《企业减、免税批准通知书》（乌高国税减免字[2008]第76号）：认定公司申请减免理由合理，自2007年1月1日起至2009年12月31日减征企业所得税，减征幅度100%。
附注5.控股子公司及联营企业
本公司期末控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流”）、新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）、甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天然气有限责任公司（简称“平凉天然气”）、嘉峪关市汇能天然气有限责任公司（简称“汇能天然气”）、新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司（简称“城市清洁”）、乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）（简称“汇轩加油站”）、新疆库车广汇新能源开发有限公司（简称“库车新能源”）、新疆亚中物业管理服务有限责任公司（简称“物业公司”）、新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（简称“咨询公司”）、桂平市广汇天然气有限责任公司（简称“桂平天然气”）、额敏县广汇天然气有限责任公司（简称“额敏天然气”）、新疆亿科房地产开发有限责任公司（简称“亿科公司”）、。
本公司期末联营企业有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦房网”）。
本公司期末新增参股企业有新疆广汇新能源有限公司（简称“广汇新能源”）。
1．控股子公司如下：
非企业合并形成的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 业务性质 注册资本（ 经营范围 注册地 本公司投资额（ 持股比例
元） 元）
直接 间接
化工建材 化工建材生 50,000,000. 塑钢门窗、生 乌鲁木齐 48,400,000.00 96.80 ---
产 00 产销售PVC等产 市 %
品等
亚中物流 商贸 600,000,000 电子商务；国 乌鲁木齐 600,000,000.00 95.00 5.00%
.00 内商业购销； 市 %
房屋租赁及柜
台租赁、仓储
、货物运输、
房屋销售等。
石材开发 石材荒料开 20,000,000. 矿山机械，矿 乌鲁木齐 18,000,000.00 90.00 ---
采 00 山开发，荒料 市 %
开采加工、销
售等
温宿建材 建材生产 8,000,000.0 花岗岩、塑钢 乌鲁木齐 5,700,000.00 71.25 ---
0 门窗、农用灌 市 %
溉、塑料制品
的生产和销售
等
天然气公司 液化天然气 1,066,524,4 燃气管网工程 乌鲁木齐 1,099,706,820. 98.12 ---
生产销售 63.00 的投资，液化 市 04 %
天然气的生产
销售，燃气应
用技术的研发
等
甘肃运输公 液化天然气 10,000,000. 危险货物运输 甘肃酒泉 9,500,000.00 --- 95.00%
司 运输 00 （液化天然气
运输）
平凉天然气 燃气供应 18,000,000. 燃气管网工程 甘肃平凉 18,000,000.00 --- 100.00
00 的投资、建设 %
及燃气供应（
以资质证为准
）等
汇能天然气 燃气供应 5,000,000.0 燃气管网工程 甘肃嘉峪 5,000,000.00 --- 100.00
0 的投资、建设 关 %
及燃气供应（
以资质证为准
）等
城市清洁 一般经营项 5,000,000.0 一般经营项目 乌鲁木齐 5,000,000.00 --- 100.00
目 0 （国家法律法 市 %
规有专项审批
项目的除外）
、投资业务等
汇轩加油站 油品销售 10,000,000. 汽油、柴油零 乌鲁木齐 5,000,000.00 --- 50%
00 售、石油制品 市
及液化天然气
低温储存设备
销售
库车新能源* 新能源开发 1,000,000,0 煤炭项目工程 新疆维吾 510,000,000.00 51% ---
00.00 的投资；天然 尔自治区
气、煤炭应用 库车县
技术的研究开
发；天然气、
煤炭生产应用
技术的咨询；
设备租赁；化
工产品生产、
销售和储运
物业公司** 物业管理 5,000,000.0 一般经营项目 乌鲁木齐 5,000,000.00 --- 100.00
0 （国家法律、 市 %
行政法规规定
有专项审批的
项目除外），
物业管理
咨询公司** 广告业务 1,000,000.0 一般经营项目 乌鲁木齐 1,000,000.00 --- 100.00
0 （国家法律、 市 %
行政法规规定
有专项审批的
项目除外），
经济信息咨询
，广告业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 业务性质 注册资本（ 经营范围 注册地 本公司投资额（ 持股比例
元） 元）
直接 间接
桂平天然气* 燃气供应 20,000,000. 天然气工程建 广西桂平 20,000,000.00 --- 100.00
** 00 设与投资，天 市 %
然气器具的销
售，天然气工
程的咨询服务
，天然气销售
，汽车加气
额敏天然气* 燃气供应 5,000,000.0 一般经营项目 额敏县 5,000,000.00 --- 100.00
** 0 ，天然气销售 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 库车新能源由本公司和新疆广汇实业投资（集团）有限公司于2007年共同投资组建，注册资金1,000,000,000.00元，本公司出资510,000,000.00元，占注册资金的51%，在2年内交足。2007年度本公司出资102,000,000.00元，其余出资408,000,000.00元在2008年全部到位。
** 物业公司、咨询公司由本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司于2007年11月投资组建，于本年度开始营业。
*** 桂平天然气、额敏天然气由本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气公司于2008年3月投资组建，并开始建设。
非同一控制下企业合并形成的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 业务性质 注册资本（ 经营范围 注册地 本公司投资额（ 持股比例
元） 元）
直接 间接
亿科公司* 房地产开发 20,000,000. 综合市场开发 乌鲁木齐 89,150,000.00 --- 100%
00 ，房地产的开 市
发、经营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 亿科公司于2000年成立，由本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司从其原股东处购买100%股权，购买价款89,150,000.00元。2008年4月办妥全部转让手续，纳入本公司合并范围。
2.联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例
直接 间接
广厦房网 房地产交易 180,000,000.0 网络工程的设计 81,000,000.00 45.00% ---
0 与开发、房地产
交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.本期新增参股企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
参股企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例
直接 间接
广汇新能源* 煤化工项目开 1,100,000,000 煤化工项目工程 100,000,000.00 9.09% ---
发 .00 的投资；设备租
赁；煤炭应用技
术的研究开发；
煤炭生产应用技
术的咨询；煤化
工产品生产、原
煤开采、销售（
专项审批业务除
外）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 广汇新能源由新疆广汇实业投资（集团）有限公司与新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限公司于2006年投资组建，原注册资金人民币1,000,000,000.00元。2008年4月，经上述投资方与本公司签署增资意向书，由本公司对广汇新能源公司增加不超过6亿元的投资；2008年5月，经上述投资方与本公司签署增资扩股协议，约定由本公司对广汇新能源增资人民币100,000,000.00元，增资后广汇新能源注册资金为人民币1,100,000,000.00元，本公司占9.09%。
4．少数股东权益的情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少 母公司股东权益中冲减的少
数股东损益的金额 数股东损益金额
化工建材公司 5,853,060.57 --- ---
石材开发公司 1,541,787.27 --- ---
温宿建材公司 1,188,576.37 --- ---
天然气公司 29,513,395.19 --- ---
库车新能源公司 98,000,000.00 --- ---
合计 136,096,819.40 --- ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注6.合并财务报表主要项目注释
注释1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 币种 期末数 期初数
现金 人民币 453,862.03 781,485.79
银行存款 人民币 124,363,441.53 459,343,155.30
其他货币资金 人民币 78,037,884.75 100,423,116.28
其中：银行汇票保证金 人民币 78,037,884.75 100,423,116.28
合计 202,855,188.31 560,547,757.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 货币资金期末比期初减少357,692,569.06元,减少幅度63.81%，主要原因为本期新增对外投资及归还银行借款所致。
注释2.应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,200,000.00 10,216,126.85
商业承兑汇票 --- 400,000.00
合计 3,200,000.00 10,616,126.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释3.应收账款
A、应收账款按风险分类如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别账龄 金额 占总额 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备
比例 例
一、单项金额 409,616,392. 78.54% 26,829,154.24 261,709,894.64 70.74% 17,599,132.40
重大 95
二、单项金额 22,796,398.1 4.37% 12,394,810.51 24,505,058.49 6.62% 13,522,336.76
不重大但按信 5
用风险特征组
合后该组合的
风险较大
三、其他不重 89,151,081.4 17.09% 6,704,091.75 83,759,149.42 22.64% 5,322,502.48
大 0
合计 521,563,872. 100% 45,928,056.50 369,974,102.55 100.00% 36,443,971.64
50
前5名合计金额 220,068,773. 42.19% 11,003,438.66 174,927,241.77 47.28% 8,299,677.57
26
关联方占用应 4,150,673.60 0.80% 494,603.20 2,737,912.74 0.74% 251,096.40
收款金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
（3）应收款项中全额计提坏账准备的往来单位列示如下，除以下单位外采用账龄法计提坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 期末余额 计提比例 坏账准备 计提理由
广东世纪达装饰工程有限公 961,295.27 100% 961,295.27 估计无法全部收回
司
阿克苏盛威建筑公司 765,791.50 100% 765,791.50 估计无法全部收回
西宁亿时陶瓷有限公司 168,164.00 100% 168,164.00 估计无法全部收回
合计 1,895,250.77 1,895,250.77
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（4） 期末应收持股5%（含5%）以上股东款项4,616.39元。
（5）应收账款中前五名的金额合计为220,068,773.26元，占应收账款总额的比例为42.19%,明细内容如下：
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欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
1、乌鲁木齐高新区欣信建筑有限有限公司 84,305,722.99 1年以内 销售
2、新疆中志工贸有限公司 45,418,761.98 1年以内 销售
3、乌鲁木齐翔源和商贸有限公司 35,744,933.41 1年以内 销售
4、新疆实强经贸有限公司 32,199,011.79 1年以内 销售
5、新疆齐兴商贸有限公司 22,400,343.09 1年以内 销售
合计 220,068,773.26
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B、应收账款按账龄分类如下：
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期末数 期初数
类别 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一年以内 414,622,951. 79.50% 20,876,476. 277,744,583. 75.07% 13,887,229.
64 36 16 16
一年以上至二 65,045,278.7 12.47% 6,504,527.8 49,000,731.5 13.24% 4,900,073.1
年以内 2 8 9 6
二年以上至三 15,325,888.0 2.94% 2,298,883.2 20,065,275.7 5.42% 3,009,791.3
年以内 3 0 4 6
三年以上 26,569,754.1 5.09% 16,248,169. 23,163,512.0 6.27% 14,646,877.
1 06 6 96
合计 521,563,872. 100.00% 45,928,056. 369,974,102. 100% 36,443,971.
50 50 55 64
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* 应收账款期末数较期初数增加151,580,421.94 元，主要是本期销售收入增加所致。
注释4.预付账款
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 194,619,711.34 84.48% 125,307,459.91 90.55%
一年以上至二年以内 19,317,010.21 14.78% 11,824,713.85 8.55%
二年以上至三年以内 830,435.16 0.39% 822,499.64 0.59%
三年以上 770,510.88 0.36% 425,275.66 0.31%
合计 215,537,667.59 100.00% 138,379,949.06 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 期末无预付持股5%（含5%）以上股东款项。
** 预付账款期末数较期初数增加77,157,718.53 元，主要原因是控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司预付的钢材、水泥款。
注释5.其他应收款
a、其他应收款按风险分类如下：
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期末数 期初数
类别账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一、单项金 82,284,589. 65.80% 8,102,713.47 24,696,315.0 42.24% 6,884,057.27
额重大 20 1
二、单项金 1,608,592.9 1.28% 404,829.79 10,323,312.9 17.66% 1,031,038.11
额不重大但 9 7
按信用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
三、其他不 41,167,112. 32.92% 1,323,226.65 23,452,328.8 40.10% 859,907.05
重大 33 6
合计 125,060,294 100.00% 9,830,769.91 58,471,956.8 100% 8,775,002.43
.52 4
前5名合计 78,034,508. 62.39% 6,924,221.19 24,696,315.0 42.24% 6,928,276.02
金额 19 1
关联方占用 25,500.00 0.02% 15,300.00 2,670,112.96 4.57% 146,877.14
应收款金额
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（1） 经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，发现对以下单位的其他应收款需计提特别坏账准备，计提特别坏账准备的金额如下表。除以下单位外采用账龄法计提坏账准备。
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客户名称 期末余额 计提比例 坏账准备 计提理由
深圳市天民液化天然气 5,567,378.97 100% 5,567,378.97 估计无法全部收回
公司
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（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
（3）期末余额无持股5%以上(含5%)股东欠款。
（4）单项金额重大的应收款项具体情况如下：
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欠款单位名称 金额 欠款时间
新疆广汇新能源有限责任公司* 40,000,000.00 1年以内
新疆长城金融租赁有限公司** 15,105,000.00 1年以内
中财保乌鲁木齐分公司 14,072,619.54 1-2年
深圳天民液化天然气公司 5,567,378.97 1-2年
鄯善县经济贸易委员会 3,289,509.68 1年以内
合计 78,034,508.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据新疆广汇实业投资（集团）有限公司、新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限公司及本公司于2008年4月签署的对新疆广汇新能源有限公司增资意向书，由本公司向新疆广汇新能源有限公司增加不超过6亿元的投资，此次本公司出资40,000,000.00元，由于投资手续尚未办理完毕，此次出资暂时计入其他应收款中。
** 根据本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与新疆长城租赁有限公司签署的《回租购买合同》、《回租租赁合同》，由新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向新疆长城租赁有限公司售后回租191台43英寸液化天然气罐式集装箱设备，根据合同规定，本次液化天然气公司向新疆长城租赁有限公司支付保证金及手续费共计15,105,000.00元。由于双方手续尚未办理完毕，本次支付的款项暂时计入其他应收款。
b、其他应收款按账龄分类如下：
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
例
一年以内 74,452,005. 59.54% 1,088,468.09 45,448,902.3 77.73% 2,272,445.12
76 9
一年以上至 27,679,028. 22.13% 1,563,969.81 7,076,453.89 12.10% 707,645.39
二年以内 64
二年以上至 8,331,199.4 6.66% 5,856,879.86 5,567,378.97 9.52% 5,567,378.97
三年以内 0
三年以上 14,598,060. 11.67% 1,321,452.15 379,221.59 0.65% 227,532.95
72
合计 125,060,294 100.00% 9,830,769.91 58,471,956.8 100% 8,775,002.43
.52 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 其他应收款期末数较期初数增加66,601,123.20 元，主要原因是：本公司本期对新疆广汇新能源有限公司投资款手续不全暂时挂账；本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限公司罐箱回租业务存出保证金。
注释6.存货及存货跌价准备
（1）明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
原材料 58,558,939.66 58,706,918.60
库存商品 81,488,234.99 16,014,422.99
周转材料 1,778,391.92 1,615,026.59
在产品 6,050,292.90 5,035,529.21
发出商品 670,308.92 ---
委托加工材料 66,067.68 31,664.56
在途物资 4,253,265.24 15,942,007.95
开发成本 328,357,877.02 310,290,475.80
合计 481,223,378.33 407,636,045.70
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* 存货期末数较期初数增加73,587,332.63元，主要原因是本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司库存商品增加及本期新增亿科公司的土地成本。
** 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值的确认方法为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
*** 截止2008年6月30日存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。
注释7.长期应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 贴现率
分期收款销售商品 1,605,121.56 2,037,565.07 6.33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 其中：分期收款销售商品额1,734,773.14元、未实现融资收益129,651.58元, 折现年利率采用2007年1月1日公司在金融机构借款的利率加权平均值6.33%计算。
注释8.长期股权投资
明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资
其中：对合营 --- --- --- --- --- ---
企业投资
对联营企业投 247,164,468 --- 247,164,468 244,136,966 --- 244,136,966.
资 .69 .69 .32 32
其他股权投资 186,000,000 --- 186,000,000 86,000,000. --- 86,000,000.0
.00 .00 00 0
合计 433,164,468 --- 433,164,468 330,136,966 --- 330,136,966.
.69 .69 .32 32
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(1)权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资期 占被投资 初始投资 期初余额 本期投资成 本期权益增 期末余额
名称 限(年) 单位注册 成本 本增减额 减额
资本比例
新疆广厦房 20 45.00% 81,000,00 244,136,9 --- 3,027,502.3 247,164,4
地产交易网 0.00 66.32 7 68.69
络有限责任
公司
合计 81,000,00 244,136,9 --- 3,027,502.3 247,164,4
0.00 66.32 7 68.69
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（2）成本法核算的股权投资
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被投资单位 投资 占被投资单 初始投资 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
名称 期限( 位注册资本 成本 少
年) 比例
1、新疆广汇 20 10% 6,000,000 6,000,000.0 --- --- 6,000,000.
商贸五一连 .00 0 00
锁超市有限
责任公司
2、乌鲁木齐 永续 6.78% 80,000,00 80,000,000. --- --- 80,000,000
市商业银行 0.00 00 .00
股份有限公
司
3.新疆广汇 48 9.09% 100,000,0 --- 100,000,00 --- 100,000,00
新能源有限 00.00 0.00 0.00
公司
合计 186,000,0 86,000,000. 100,000,00 --- 186,000,00
00.00 00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 截止2008年6月30日，本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。
**乌鲁木齐市商业银行股份有限公司注册资本已由779,735,274元变更为1,179,735,274元，本公司占该公司股权比例由上年末的10.26%相应变更为6.78%。目前该公司工商登记变更手续尚未完成。
***本期本公司新增对新疆广汇新能源有限公司投资，投资额人民币100,000,000.00元，占9.09%，投资手续已于2008年5月办理完毕。
注释9.投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采用成本模式后续计量投资性房地产的情况：
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 1,506,137,792.31 5,163,691.94 499,161.66 1,510,802,322.59
房屋、建筑物 1,506,137,792.31 5,163,691.94 499,161.66 1,510,802,322.59
二、累计折旧或累计 193,394,397.44 24,335,883.66 58,579.08 217,671,702.02
摊销合计
房屋、建筑物 193,394,397.44 24,335,883.66 58,579.08 217,671,702.02
三、投资性房地产减 --- --- --- ---
值准备累计金额合计
四、投资性房地产账 1,312,743,394.87 1,293,130,620.57
面价值合计
房屋、建筑物 1,312,743,394.87 1,293,130,620.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 投资性房地产中有账面净值 777,165,166.56元的资产用于抵押或担保，详见附注15。
** 截止2008年6月30日，本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。
注释10.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 240,814,436.51 8,766,805.33 1,474,387.45 248,106,854.39
机器设备 1,175,424,626.05 1,391,264.56 980,055.67 1,175,835,834.94
运输设备 295,462,701.84 199,407.22 1,037,835.15 294,624,273.91
办公设备 8,912,939.38 499,384.50 4,049.33 9,408,274.55
合计 1,720,614,703.78 10,856,861.61 3,496,327.60 1,727,975,237.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 47,861,606.43 5,063,642.13 292,435.10 52,632,813.46
机器设备 338,396,950.45 36,777,147.44 342,982.08 374,831,115.81
运输设备 99,628,362.99 17,757,201.66 318,716.22 117,066,848.43
办公设备 5,041,053.24 790,117.09 132.56 5,831,037.77
合计 490,927,973.11 60,388,108.32 954,265.96 550,361,815.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 241,425.71 --- --- 241,425.71
机器设备 720,578.57 --- --- 720,578.57
合计 962,004.28 --- --- 962,004.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值 期初余额 期末余额
房屋及建筑物 192,711,404.37 --- --- 195,232,615.22
机器设备 836,307,097.03 --- --- 800,284,140.56
运输设备 195,834,338.85 --- --- 177,557,425.48
办公设备 3,871,886.14 --- --- 3,577,236.78
合计 1,228,724,726.39 --- --- 1,176,651,418.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 固定资产本期增加额中有在建工程转入8,867,243.04元。
** 固定资产中有账面净值469,456,675.02元的资产用于抵押或担保，详见附注15。
注释11.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资 本期其他减少额 期末金额
产额
LNG项目 32,374,852.40 13,448,483.97 8,073,014.90 4,427,600.17 33,322,721.30
设备安装及其他 4,614,392.33 8,117,028.67 794,228.14 450,839.24 11,486,353.62
合计 36,989,244.73 21,565,512.64 8,867,243.04 4,878,439.41 44,809,074.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程减值准备如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
牵引车及挂车 573,789.81 --- --- 573,789.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释12.工程物资
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类别 期末数 期初数
天然气工程材料 5,478,863.50 3,949,464.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释13.无形资产
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计
其中：厂区占地 21,436,466.31 620,220.80 --- 22,056,687.11
托里土地使用权 451,279.58 --- --- 451,279.58
温宿土地使用权 680,800.00 --- --- 680,800.00
石材信息化建设 3,429,568.08 --- --- 3,429,568.08
软件 717,730.45 --- --- 717,730.45
合计 26,715,844.42 620,220.80 --- 27,336,065.22
二、累计摊销额
其中：厂区占地 600,415.65 330,239.28 --- 930,654.93
托里土地使用权 9,810.48 4,905.24 --- 14,715.72
温宿土地使用权 14,800.00 7,400.00 --- 22,200.00
石材信息化建设 --- 201,739.26 --- 201,739.26
软件 108,564.11 46,727.87 --- 155,291.98
合计 733,590.24 591,011.65 --- 1,324,601.89
三、无形资产减值准备累计 --- --- --- ---
金额合计
四、无形资产账面价值合计
其中：厂区占地 20,836,050.66 21,126,032.18
托里土地使用权 441,469.10 436,563.86
温宿土地使用权 666,000.00 658,600.00
石材信息化建设 3,429,568.08 32,27,828.82
软件 609,166.34 562,438.47
合计 25,982,254.18 26,011,463.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 无形资产中有账面净值2,631,792.18元的资产用于抵押，详见附注15。
** 截止2008年6月30日，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。
注释14. 商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 形成来源 期初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值
天然气公司股权 收购少数股权 48,767,108.29 --- --- 48,767,108.29
投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 期末商誉余额为48,767,108.29元,全部为收购天然气公司少数股权形成。
** 截止2008年6月30日，本公司未发现商誉可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。
注释15.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额
1、美居保 401,898.45 79,774.60 --- 34,189.86 356,313.71 45,584.74
险费
2、地质勘 128,000.00 96,000.05 --- 12,799.98 44,799.93 83,200.07
探费
3、花岗岩 100,000.00 84,999.97 --- 10,000.02 25,000.05 74,999.95
矿探矿权
4、石材开 200,000.00 70,000.11 --- 19,999.98 149,999.87 50,000.13
发矿山公路
5、其它 8,764.04 8,764.04 501,189.33 8,764.04 8,764.04 501,189.33
合计 1,339,851.7 339,538.77 501,189.33 85,753.88 584,877.60 754,974.22
2
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注释16.递延所得税资产
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项目 期末数 期初数
应收账款坏账准备 4,221,883.44 6,064,344.44
其他应收款坏账准备 324,809.96 435,466.43
固定资产(残值率差异影响) 1,983,586.73 1,224,086.09
长期待摊费用(开办费) 561,134.33 924,930.41
投资性房地产 37,375,332.04 42,958,859.15
合计 44,466,746.50 51,607,686.52
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注释17.资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
转回 转销
应收账款坏账准 36,443,971.64 9,590,947.60 106,862.74 --- 45,928,056.50
备
其他应收款坏账 9,337,445.30 572,077.93 78,753.32 --- 9,830,769.91
准备
固定资产减值准 962,004.28 --- --- --- 962,004.28
备
在建工程减值准 573,789.81 --- --- --- 573,789.81
备
合计 47,317,211.03 10,163,025.53 185,616.06 --- 57,294,620.50
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注释18.短期借款
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借款类型 期末数 期初数
抵押借款 288,800,000.00 368,800,000.00
保证及抵押 486,000,000.00 476,000,000.00
合计 774,800,000.00 844,800,000.00
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注释19.应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 128,000,000.00 80,800,000.00
商业承兑汇票 --- 5,000,000.00
合计 128,000,000.00 85,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 商业票据增加的原因主要是亚中物流本期同供应商协议约定大宗货物采购采用商业汇票结算方式。
* 截止2008年6月30日，提供抵押或担保的应付票据为银行承兑汇票128,000,000.00元。
注释20.应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 214,357,176.12 81.47%
一年以上至二年以内 10,910,348.43 4.15%
二年以上至三年以内 7,296,637.33 2.77%
三年以上 30,532,521.48 11.61%
合计 263,096,683.36 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*期末余额中不存在欠持有5%以上（含5%）表决权股东的款项。
注释21.预收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 129,881,032.66 85.97%
一年以上至二年以内 11,609,269.85 7.68%
二年以上至三年以内 2,505,815.49 1.66%
三年以上 7,089,810.36 4.69%
合计 151,085,928.36 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*期末余额中不存在预收持有5%以上（含5%）表决权股东的款项。
注释22.应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期发生额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,234,926.47 15,832,904.58 18,545,719.72 2,522,111.33
二、职工福利费 --- 283,236.75 283,236.75 ---
三、社会保险费 344,641.35 4,639,340.68 4,499,922.90 484,059.13
其中:医疗保险费 6,073.63 644,787.82 641,635.24 9,226.21
基本养老保险费 333,277.65 3,651,525.61 3,517,322.39 467,480.87
失业保险费 1,842.96 149,497.23 148,238.93 3,101.26
工伤保险费 450.13 54,263.89 53,980.03 733.99
生育保险费 746.98 59,133.13 58,829.31 1,050.80
住房公积金 2,250.00 80,133.00 79,917.00 2,466.00
四、工会经费和职教费 6,316,682.79 472,637.30 137,425.20 6,651,894.89
五、其他 --- 564,174.17 202,399.70 361,774.47
合计 11,896,250.61 21,792,293.48 23,668,704.27 10,019,839.82
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注释23.应交税费
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税项 期末数 期初数
增值税 16,675,813.11 15,831,631.89
营业税 1,839,476.78 20,862,168.84
城建税 734,739.58 2,711,431.24
企业所得税 100,648,413.31 84,861,002.65
房产税 2,532,415.86 7,631,846.91
个人所得税 64,139.16 71,020.27
土地增值税 5,738,057.49 6,657,761.35
土地使用税 --- 341,771.01
车船使用税 --- 18,368.76
教育费附加 360,286.96 1,147,393.94
印花税 35,757.83 328,520.01
文化事业建设费 8,640.00 3,510.00
人民教育基金 193,969.51 175,575.48
残疾人保障基金 5,678.08 1,122.72
其他 781.74 ---
合计 128,838,169.41 140,643,125.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释24.应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称 期末数 期初数
1、上海汇能投资管理有限公司 --- 13,894,213.41
2、乌市高新开发建设总公司 1,991,956.52 1,991,956.52
合计 1,991,956.52 15,886,169.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释25.其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 82,977,017.29 39.44%
一年以上至二年以内 28,358,867.26 20.93%
二年以上至三年以内 6,161,118.02 4.55%
三年以上 17,994,967.37 35.08%
合计 135,491,969.94 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)不存在欠持有本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项。
(2)其中需按类别或客户进行披露的情况（原预提费用）：
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项目 期末数 期初数 结存原因
水电暖费 163,332.92 91,940.25 已耗用但尚未支付的费用
借款利息 1,438,024.17 1,288,430.90 应计未付的银行借款利息
销售提成 544,901.86 614,780.20 销售人员效益工资
广告费 79,900.00 --- 已发生尚未支付的广告费
安装费 3,541,124.08 1,472,854.38 尚未支付的安装费
车辆通行费 910,445.00 556,702.00 已发生尚未支付的运输费用
油料费 362,550.09 175,132.32 已发生尚未支付的运输费用
驾驶员差费 745,583.22 788,143.19 已发生尚未支付的运输费用
加工费 166,716.67 288,014.76 已发生尚未支付的加工费
审计费 340,000.00 730,000.00 已发生尚未支付的审计费
运费 121,011.28 109,851.28 已发生尚未支付的运输费用
公务费 163,991.83 179,339.39
检测费 14000.00 ---
消防服务费 230,000.04 ---
事故损失费 200,121.12 ---
场地租赁费 360,000.00 ---
其它 1,089,510.92 823,292.59 合计尚未支付的零星费用
合计 10,471,213.20 7,118,481.26
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注释26.一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债41,459,836.46元, 全部为长期借款及利息。
注释27.长期借款
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期末数 期初数
借款类型 币种 原币 人民币 原币 人民币
保证借款 美元 1,543,999.50 3,525,465.53 1,029,333.00 7,518,865.83
保证及抵押借款 人民币 169,000,000.00 169,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
抵押借款 人民币 54,000,000.00 54,000,000.00 --- ---
利息（人民币） 人民币 650,787.50 650,787.50 178,500.00 178,500.00
合计 227,176,253.03 92,697,365.83
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注释28.递延所得税负债
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项目 期末数 期初数
期初余额 164,865.81 279,740.41
转入利润表 25,844.75 ---
其它 16,139.15 (114,874.60)
年末余额 122,881.91 164,865.81
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注释29.股本
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本期变动增（减）
项目 期初余额 送股额 增发 其他 小计 期末余额
一、有限售条件
股份
发起人股份 --- --- --- --- --- ---
其中：国家持有 --- --- --- --- --- ---
股份
国有法人持有股 --- --- --- --- --- ---
份
境内法人持有股 437,394,384.00 --- --- (43,303,062.00 (43,303,062.00 394,091,322.0
份 ) ) 0
境内自然人持股 --- --- --- --- ---- ---
有限售条件股份 437,394,384.00 --- --- (43,303,062.00 (43,303,062.00 394,091,322.0
合计 ) ) 0
二、已流通股份
1.境内上市的人 428,666,861.00 --- --- 43,303,062.00 43,303,062.00 471,969,923.0
民币普通股 0
2.境内上市的外 --- --- --- --- --- ---
资股
已流通股份合计 428,666,861.00 --- --- 43,303,062.00 43,303,062.00 471,969,923.0
0
三、股份总数 866,061,245.00 --- --- --- --- 866,061,245.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华（2004）验字043号验资报告验证。
** 据股权分置改革方案,本期有限售条件股份新增流通股数43,303,062股,均为境内法人持有股份新增流通股。
注释30.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 54,261,005.30 --- --- 54,261,005.30
其它 40,748,444.82 --- --- 40,748,444.82
合计 95,009,450.12 --- --- 95,009,450.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释31.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 434,287,961.42 --- --- 434,287,961.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释32.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
963,248,316.57 210,093,302.63 --- 1,173,341,619.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本期增加数系本期净利润转入。
注释33.营业收入
1、按品种列示营业收入、营业成本情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
项目 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利
石材 29,611,402. 14,113,916. 15,497,486. 31,746,047.9 23,722,697.1 8,023,350.76
67 63 04 2 6
塑钢门窗 30,185,065. 16,289,629. 13,895,435. 35,716,395.9 25,226,506.6 10,489,889.2
42 45 97 2 7 5
美居房产销 70,691,659. 30,609,873. 40,081,785. 92,133,641.1 51,396,581.6 40,737,059.4
售 82 91 91 1 2 9
美居房产租 33,498,053. 24,294,442. 9,203,611.3 60,501,161.5 24,041,771.9 36,459,389.6
赁 53 23 0 9 7 2
美居物业收 27,304,279. 8,174,554.9 19,129,725. --- --- ---
入 96 1 05
商品贸易 207,109,311 148,443,433 58,665,878. 126,280,272. 109,831,863. 16,448,409.5
.65 .52 13 69 16 3
天然气运输 134,948,476 121,771,045 13,177,431. 107,785,653. 101,366,348. 6,419,305.31
.55 .17 38 60 29
天然气销售 352,646,465 165,470,057 187,176,407 205,831,202. 133,118,568. 72,712,634.0
.12 .32 .80 52 52 0
咨询广告收 814,000.00 79,900.00 734,100.00 --- --- ---
入
其他 28,091,902. 16,331,468. 11,760,433. 47,565,018.4 24,447,937.5 23,117,080.8
33 84 49 7 8 9
小计 914,900,617 545,578,321 369,322,295 707,559,393. 493,152,274. 214,407,118.
.05 .98 .07 82 97 85
内部业务抵 --- --- --- --- --- ---
销
合计 914,900,617 545,578,321 369,322,295 707,559,393. 493,152,274. 214,407,118.
.05 .98 .07 82 97 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、联营公司经营情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 净利润 联营公司贡献的投资收益 占上市公司净利润
的比重(%)
新疆广厦房地产交易网络 商品房代销 6,727,783.06 3,027,502.37 1.44
有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
销售收入前五名合计金额 240,919,371.97 159,236,662.19
占销售收入比例 26.33% 22.51%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、按地区列示营业收入、营业成本情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
项目 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利
一、华东地区 251,016,943. 154,939,496. 96,077,446 186,624,509. 139,266,597. 47,357,912
16 88 .28 56 44 .12
二、华南地区 45,825,190.7 31,391,213.1 14,433,977 46,254,408.6 36,038,190.9 10,216,217
5 5 .60 9 3 .76
三、华中地区 23,598,484.7 14,632,164.5 8,966,320. 22,807,593.2 20,268,502.5 2,539,090.
8 2 26 9 6 73
四、西北地区 495,648,888. 293,990,668. 201,658,22 421,209,013. 270,380,520. 150,828,49
94 34 0.60 24 42 2.82
五、华北地区 91,762,815.6 45,348,522.0 46,414,293 25,125,947.4 22,980,965.6 2,144,981.
6 0 .66 2 4 78
六、其他区 7,048,293.76 5,276,257.09 1,772,036. 5,537,921.62 4,217,497.98 1,320,423.
67 64
合计 914,900,617. 545,578,321. 369,322,29 707,559,393. 493,152,274. 214,407,11
05 98 5.07 82 97 8.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释34.营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 11,406,141.16 11,899,678.99 5%
城市维护建设税 2,632,001.97 1,688,357.45 7%
教育费附加 1,386,692.22 825,134.97 3%
房产税 3,888,889.62 1,835,535.92 12%、1.2%
土地增值税 883,948.93 5,689,658.12
文化事业建设费 25,233.62 8,430.00
合计 20,222,907.52 21,946,795.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释35.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 41,147,764.32 33,981,194.83
减：利息收入 2,379,385.11 936,593.74
汇兑损益 (3,130,038.97) (3,155,137.68)
现金折扣及贴息 --- ---
其他 158,999.11 325,684.51
合计 35,797,339.35 30,215,147.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释36.资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
一、坏账损失 9,977,409.47 (1,298,922.83)
合计 9,977,409.47 (1,298,922.83)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释37.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
一、持有期间的收益： 3,027,502.37 23,027,697.98
其中：1、联营或合营公司分配来的利 --- ---
润
2、年末调整的被投资公司所有者权益 3,027,502.37 23,027,697.98
净增减额
3、基金投资收益 --- ---
二、转让收益： --- 120,067.30
其中：1.长沙液化股权 --- ---
2.德化股权 --- ---
3.闽清股权 --- ---
4.晋江股权 --- ---
5.天然气部分股权转让 --- ---
三、其它 --- ---
合计 3,027,502.37 23,147,765.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本公司投资收益主要来源于联营企业广厦房地产交易网络有限公司，由于该公司本期与上年同期相比利润减少幅度较大，导致本期投资收益比上年同期减少20,120,262.91元。本期广厦公司实现收入10,038.36万元，净利润672.78万元。
注释38.营业外收支
1.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理收益 1,180,289.67 968,609.97
罚款收入 291,922.43 96,900.19
违约金收入 66,671.68 6,836,172.30
税费返还 --- 1,940,141.75
政府贴息 --- 2,930,459.00
其他 812,633.63 870,893.35
合计 2,351,517.41 13,643,176.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 116,128.16 382,013.48
罚款支出 94,427.06 140,007.48
捐赠支出 1,000.00 150,773.84
退房退贷罚息 --- 3,639,109.97
其他支出 468,559.14 333,036.94
合计 680,114.36 4,644,941.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释39.所得税
（1）所得税费用的组成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 52,332,528.85 26,513,088.49
其中：当年产生的所得税费用 52,339,396.52 26,513,088.49
本期调整以前年度所得税金额 (6,867.67) ---
递延所得税费用 7,098,956.12 (4,772,870.13)
其中：当期产生的递延所得税 (4,099,508.78) (4,772,870.13)
本期调整以前年度递延所得税金额 36,336.05 ---
税率变动的影响 11,162,128.85 ---
合计 59,431,484.97 21,740,218.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本期所得税费用比上年同期增加37,691,266.61元，主要原因为本期利润与上年同期相比增幅较大，使所得税费用增加；另外由于税率变动，调整前期已确认的递延所得税资产影响本期所得税费用所致。
注释40.其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收到的其他与经营活动有关的现金
1、代收代办款 4,299,709.05 4,997,294.65
2、保险理赔款 1,367,730.73 2,025,234.72
3、租赁押金 1,551,688.33 198,100.00
4、质量保证金 3,548,410.50 2,935,078.00
5、存款利息收入 1,277,525.37 856,292.73
6、违约收入 187,906.88 324,338.62
7、单位往来款 25,289,034.27 27,047,028.80
8、土地拆迁还款 293,000.00 3,720,300.00
9、其他 2,659,026.27 2,841,055.13
小计 40,474,031.40 44,944,722.65
支付的其他与经营活动有关的现金
1、保证金 5,165,943.05 4,669,331.46
2、车辆费 414,841.78 2,305,141.07
3、差旅费 2,197,019.65 3,291,525.66
4、运费 1,016,782.51 983,250.60
5、劳务费 1,074,556.19 318,898.38
6、业务招待费 720,958.28 955,930.27
7、办公费 1,064,651.61 2,173,590.18
8、保险费 3,558,729.15 1,555,009.60
9、售后服务费 12,849.03 2,134,170.43
10、代收代支款 5,387,769.82 6,412,292.62
11、单位往来款 10,080,491.23 30,760,628.99
12、个人往来 5,507,486.32 1,563,674.37
13、审计评估咨询中介费 2,011,473.48 4,697,119.83
14、修理费 3,941,122.56 1,794,833.55
15、垫付土地拆迁款 --- 5,629,300.00
16、其他 3,669,440.41 4,842,534.42
小计 45,824,115.07 74,087,231.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释41.支付其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
支付的其他与筹资活动有关的现金
保险费 69,357.21 23,672.32
公证费（咨询费） 300,000.00 9,960.00
财务顾问费 689,400.00 1,142,400.00
抵押资产评估费 --- 286,279.25
小计 1,058,757.21 1,462,311.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释42.现金及现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
一、现金 202,855,188.31 231,823,020.28
其中：库存现金 453,862.03 133,674.22
可随时用于支付的银行存款 124,363,441.53 179,677,627.20
可随时用于支付的其他货币资金 78,037,884.75 52,011,718.86
可用于支付的存放中央银行款项 --- ---
存放同业款项 --- ---
拆放同业款项 --- ---
二、现金等价物 --- ---
其中：三个月内到期的债券投资 --- ---
三、期末现金及现金等价物余额 202,855,188.31 231,823,020.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 --- ---
现金等价物
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附注7.母公司财务报表主要项目注释
注释43.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别 金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备
例 例
一年以内 57,920,863.8 65.11% 2,896,043.18 48,807,590.16 62.51% 2,900,074.75
3
一年以上至二 5,374,074.60 6.04% 537,407.46 4,134,815.04 5.30% 413,481.50
年以内
二年以上至三 3,723,897.02 4.19% 558,584.55 6,282,944.76 8.05% 942,441.71
年以内
三年以上 21,946,143.4 24.67% 13,167,686.0 18,848,770.82 24.14% 11,309,262.50
8 9
合计 88,964,978.9 100.00% 17,159,721.2 78,074,120.78 100% 15,565,260.46
3 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 期末余额中无持股5%以上股东欠款。
注释44.其他应收款
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期末数
类别 金额 占总额比例 坏账准备
一年以内 479,968,914.96 97.91% 142,075.39
一年以上至二年以内 7,373,825.43 1.50% 42,571.42
二年以上至三年以内 1,065,514.11 0.22% 34,754.94
三年以上 1,798,416.87 0.37% 279,131.57
合计 490,206,671.37 100% 498,533.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 期末余额中无持股5%以上股东欠款。
注释45.长期股权投资
明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
长期股权投资
其中：对合营 --- --- --- --- --- ---
企业投资
对联营企业投 247,164,46 --- 247,164,46 244,136,96 --- 244,136,96
资 8.69 8.69 6.32 6.32
其他股权投资 2,023,806, --- 2,023,806, 1,923,806, --- 1,923,806,
820.04 820.04 820.04 820.04
合计 2,270,971, --- 2,270,971, 2,167,943, --- 2,167,943,
288.73 288.73 786.36 786.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a.其中联营企业的相关情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投 占被投资单 初始投资 期初余额 本期投资 本期权益增减
名称 资 位注册资本 成本 成本增减 额
期 比例 额
限
(
年
)
新疆广厦房 20 45% 81,000,00 244,136,966. 3,027,502 ---
地产交易网 0.00 32 .37
络有限责任
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占 初 期初数 本期增加
被 始
投 投
资 资
单 成
位 本
注
册
资
本
比
例
新疆亚中物流商务网 95 57 570,000,000.00 ---
络有限责任公司 .0 0,
0% 00
0,
00
0.
00
新疆化工建材有限责 96 48 48,400,000.00 ---
任公司 .8 ,4
0% 00
,0
00
.0
0
新疆广汇温宿建材有 71 5, 5,700,000.00 ---
限责任公司 .2 70
5% 0,
00
0.
00
新疆广汇液化天然气 98 78 1,099,706,820. ---
发展有限责任公司 .1 0, 04
2% 00
0,
00
0.
00
新疆广汇石材开发有 90 18 18,000,000.00 ---
限责任公司 .0 ,0
0% 00
,0
00
.0
0
乌鲁木齐市商业银行 6. 80 80,000,000.00 ---
股份有限公司 78 ,0
% 00
,0
00
.0
0
新疆库车广汇新能源 51 10 102,000,000.00 ---
开发有限公司 .0 2,
0% 00
0,
00
0.
00
新疆广汇新能源有珢 9. 10 --- 100,000,0
公司 09 0, 00.00
% 00
0,
00
0.
00
合计 1, 1,923,806,820. 100,000,0
70 04 00.00
4,
10
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释46.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
持有期间的收益：
联营或合营公司分配来的利润 --- ---
权益法确认联营公司的收益 3,027,502.37 23,027,697.98
子公司分配来的利润 --- ---
股票（基金）投资收益 --- ---
股权投资转让收益 --- ---
年末调整的被投资公司所有者权 --- ---
益净增减额
合计 3,027,502.37 23,027,697.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8.现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期数 上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 212,986,806.75 8,679,498.35
加：资产减值准备 9,977,409.47 (1,996,996.07)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 84,421,660.80 6,599,799.60
产折旧
无形资产摊销 591,011.65 252,405.24
长期待摊费用摊销 141,159.12 ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 (1,279,424.47) (762,647.40)
失
固定资产报废损失 --- ---
公允价值变动损失 --- ---
财务费用 41,147,764.32 20,355,982.00
投资损失 (3,027,502.37) (23,027,697.98)
递延所得税资产减少 7,140,940.02 (66,274.42)
递延所得税负债增加 (41,983.90) 67,725.41
存货的减少 (73,587,332.63) 6,329,783.36
经营性应收项目的减少 (148,057,132.90) (102,991,597.87)
经营性应付项目的增加 (32,677,918.28) (12,584,809.32)
其他 1,678,993.55 64,675.22
经营活动产生的现金净流量 99,414,451.13 (99,080,153.88)
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
融资租入固定资产 --- ---
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 202,855,188.31 31,107,284.14
减：现金的期初余额 560,547,757.37 2,727,095.44
加：现金等价物的期末余额 --- ---
减：现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 (357,692,569.06) 28,380,188.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9.租赁
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户；本公司将建造的简易房租赁给石材客户。上述资产涉及的金额如下表。本期租赁收益为2,825,874.76元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经营租赁租出资产类别 期末账面价值 期初账面价值
1．机器设备 22,434,194.00 30,739,879.16
2．运输工具 1,750,151.00 2,244,337.15
3．房屋建筑物 428,798.76 ---
合计 24,613,143.76 32,984,216.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10.资产抵押、质押情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面净值 本期增加额 本期减少额 期末账面净值
1、固定资产 500,931,544.25 --- 31,474,869.23 469,456,675.02
其中：房屋建筑物 11,100,032.46 --- 6,534,130.80 4,565,901.66
机器设备 489,831,511.79 --- 24,940,738.43 464,890,773.36
2、无形资产 2,699,824.40 --- 68,032.22 2,631,792.18
3、投资性房地产 851,227,273.77 93,863,190.08 167,925,297.29 777,165,166.56
4、开发产品 17,382,476.11 48,985.65 --- 17,431,461.76
5、定期存单 --- 15,270,000.00 --- 15,270,000.00
合计 1,372,241,118.53 109,182,175.73 199,468,198.74 1,281,955,095.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注11.关联方关系及其交易
（1）本公司母公司的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例
新疆广汇实业投资( 乌鲁木齐 房地产、机电、建 1,406,000,000.00 41.93% 41.93%
集团)有限责任公司 材等行业的投资
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（2）本公司的子公司、联营企业和参股企业的相关信息见附注5。
（3）本公司的其他关联方的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司关系
新疆广汇房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 本公司具有实际控制权
新疆滚动轴承制造有限责任公司新疆十月机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
本公司母公司之子公司
新疆大漠园林艺术有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆天山塑业有限责任公司 本公司母公司之孙公司
新疆广汇物业管理有限公司 本公司母公司之子公司
新疆大酒店有限公司 本公司母公司之子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 本公司母公司之子公司
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 本公司母公司之子公司
乌鲁木齐五一商场 本公司母公司之子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆通用机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆专用汽车集团有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆维吾尔自治区中国旅行社 本公司母公司之子公司
新疆新齿减速制造有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆新迅电梯有限责任公司 本公司母公司之子公司
吐鲁番房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司
河南裕华机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 本公司母公司之子公司
新疆广特焊接检测技术有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司 本公司母公司之子公司
新疆化工机械有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广驰汽车改装有限公司 本公司母公司之子公司
新疆广汇热力有限公司 本公司母公司之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 本公司母公司之子公司
广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司 本公司母公司之子公司
新疆新渝庆铃汽车有限公司 本公司母公司之孙公司
新疆广汇川空阀门有限公司 本公司母公司之联营公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 本公司之联营公司
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(4)关联公司交易
2008年度关联交易如下表：
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公司名称 项目 本期数
金额 定价政策
新疆广厦房地产交易网络有限责任 租赁 2,710,249.22 同于市价
公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任 物业费收入 1,253,180.30 同于市价
公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力 房屋租赁 221,848.54 同于市价
公司
新疆大漠园林艺术有限责任公司 销售货物 408,800.00 同于市价
新疆大漠园林艺术有限责任公司 销售货物 44,200.00 同于市价
新疆化工机械有限公司 采购货物 219,911.80 同于市价
新疆东风锅炉制造安装有限责任公 采购货物 165,600.00 同于市价
司
新疆广汇房地产开发有限公司 销售货物 38,001.42 同于市价
新疆广汇物业管理有限公司 销售货物 17,680.68 同于市价
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力 采购暖气 3,000,000.00 同于市价
公司
新疆广汇热力公司 采购商品 24,700.00 同于市价
新疆广汇热力公司 房屋租赁 320,405.33 同于市价
新疆大乘网络技术开发有限公司 采购物资 24,986.00 同于市价
新疆大漠园林艺术有限责任公司 采购物资 900,000.00 同于市价
新疆广汇热力公司 物业费收入 111,421.12 同于市价
桂林广运实业投资有限公司 销售货物 1,966,576.73 同于市价
新疆广汇房地产开发有限公司 新疆广汇房地产开 --- 无偿提供
发有限公司为美居
物流园的房产开发
建设项目免费提供
代建管理义务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)关联公司往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来项目 关联公司名称 期末数 期初数
应收账款 新疆广汇房地产开发有限公司 1,293,532.63 1,255,531.21
新疆大漠园林艺术有限公司 255,633.99 641,302.37
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 84,914.07 257,942.70
新疆新齿减速制造有限责任公司 468,542.49 468,542.49
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 4,616.39 4,616.39
新疆大乘网络技术开发有限公司 87,611.33 87,611.33
桂林广运实业投资投资有限公司 966,576.73 ---
新疆广汇物业管理有限公司 199,193.90 ---
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 22,366.25 22,366.25
新疆广汇热力有限公司 708,347.36 ---
新疆广汇新能源有限公司 59,338.46 ---
合计 4,150,673.60 2,737,912.74
预付账款 新疆化工机械有限公司 7,131,993.33 6,986,993.33
乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司 82,000,000.00 ---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 94,366.46 245,413.62
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 30,567.78 30,567.78
新疆滚动轴承制造有限责任公司 4,100.00 4,100.00
新疆机电设备有限责任公司 0.03 0.03
新疆大漠园林艺术有限责任公司 3,621,019.41 ---
新疆广汇川空阀门有限公司 38,560.00 38,560.00
新疆新齿减速制造有限责任公司 766,805.00 766,805.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 300,000.00 ---
新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制有限公司 291,157.21 ---
新疆新标紧固件泵业有限公司 4,273.50 4,273.50
高新技术产业开发区热力公司 12,785.52 ---
合计 94,295,628.24 8,076,713.26
其他应收款 高新技术产业开发区热力公司 --- 2,444,612.96
新疆化工机械有限公司 --- 200,000.00
新疆大酒店有限公司 25,500.00 25,500.00
合计 25,500.00 2,670,112.96
应付票据 乌市高新区进出口公司 --- 7,800,000.00
合计 --- 7,800,000.00
应付账款应付 新疆大漠园林艺术有限公司新疆东风锅炉制造安 812,560.002,863,059 307,600.002,467,459.11
账款 装有限责任公司 .11
高新技术产业开发区热力公司 309,138.29 309,138.29
新疆广驰汽车改装有限公司 462,094.02 462,094.02
新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制有限公司 1,338,662.30 6,292,624.71
新疆天山塑业有限责任公司 444,727.99 444,727.99
新疆通用机械制造有限公司 5,000.00 133,340.45
新疆新迅电梯有限责任公司 522,468.00 618,468.00
新疆机电设备有限责任公司 100,800.00 100,800.00
新疆专用汽车集团有限责任公司 7,164,581.16 1,969,461.54
新疆大乘网络技术开发有限公司 8,328.81 33,314.81
新疆新标紧固件泵业有限公司 563,732.98 570,308.70
新疆化工机械有限公司 126,000.00 325,500.00
新疆广汇热力公司 475,511.55 604,811.55
新疆广厦房地产交易网络有限公司 57,478.93 196,239.76
新建新标紧固件泵业有限公司 4,273.50 4,273.50
合计 15,258,416.64 14,840,162.43
预收账款 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 2,089.29 ---
新疆十月机械制造有限公司 556,082.60 556,082.60
合计 558,171.89 556,082.60
其他应付款 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 75,500.00 75,500.00
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 10,208.00 10,208.00
新疆机电设备有限责任公司 26,000.00 26,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司 644,717.16 644,717.16
新疆广汇物业管理有限公司 5,500.20 5,500.20
新疆新迅电梯有限责任公司 748,718.72 748,718.72
新疆广汇热力有限公司 21,941.40 21,941.40
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 3,087,597.09 502,901.53
新疆广汇新能源有限公司 860,977.15 67,299.61
合计 5,481,159.72 2,102,786.62
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附注12.非经常损益
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性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
1.非流动资产处置损益
(1)处置长期资产收入
其中：固定资产清理收入 1,180,289.67 968,609.97 1,164,736.33 645,906.52
处置长期股权投资损益 --- --- --- ---
小计 1,180,289.67 968,609.97 1,164,736.33 645,906.52
(2)处置长期资产支出
其中：处理固定资产净损失 115,126.76 382,013.48 97,857.75 255,949.03
股权转让损失 --- --- --- ---
小计 115,126.76 382,013.48 97,857.75 255,949.03
非流动资产处置损益净额 1,065,162.91 586,596.49 1,066,878.58 389,957.49
2.计入当期损益的政府补助( --- 1,940,141.75 --- 1,940,141.75
与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外)
3.除上述各项之外的其他营业 --- --- --- ---
外收支净额
(1)营业外收入：
其中：再就业项目贷款政府贴 --- 2,930,459.00 --- 2,930,459.00
息
罚款收入 291,922.43 96,900.19 219,344.97 64,923.13
供应商让利 --- --- --- ---
违约金收入 66,671.68 6,836,172.30 50,003.76 4,580,235.44
转应付款 --- --- --- ---
美居商户退贷费 --- --- --- ---
短期投资收益 --- --- --- ---
其他 812,633.63 870,893.35 662,475.23 583,498.54
小计 1,171,227.74 12,674,566.59 931,823.96 10,099,257.86
(2)减：营业外支出：
其中：罚款支出 94,375.88 140,007.48 71,329.17 93,805.01
捐赠支出 1,000.00 150,773.84 925.00 101,018.47
代垫利息 --- 3,639,109.97 --- 2,438,203.68
赔付款 --- --- --- ---
利息损失补偿 --- --- --- ---
违约金 --- --- --- ---
税收滞纳金 1,576.17 --- 1,234.49 ---
其他 468,035.55 333,036.94 364,094.91 223,134.75
小计 564,987.60 4,262,928.23 437,583.57 2,856,161.91
营业外收支净额 606,240.14 8,411,638.36 494,240.39 7,243,095.95
性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
4.中国证监会认定的符合定义 --- --- --- ---
规定的其他非经常性损益项目
扣除少数股东损益前非经常性 1,671,403.05 8,998,234.85 1,561,118.97 7,633,053.44
损益合计
减：少数股东损益影响金额 5,696.97 --- 4,155.04 ---
扣除少数股东损益后非经常性 1,665,706.08 8,998,234.85 1,556,963.93 7,633,053.44
损益合计
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附注13.净资产收益率
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报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 8.18% 5.41% 8.53% 5.33%
扣除非经常性损益后归属于公司普 8.12% 5.04% 8.46% 4.98%
通股股东的净利润
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附注14.每股收益
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报告期利润 每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 0.2426 0.130 0.2426 0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普 0.2408 0.121 0.2408 0.121
通股股东的净利润
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项目 本期数 上年同期数
基本每股收益和稀释每股收益计算
（一）分子：
税后净利润 210,093,302.63 112,410,848.57
调整：优先股股利及其它工具影响 --- ---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 210,093,302.63 112,410,848.57
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息 --- ---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 --- ---
项目 本期数 上年同期数
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 210,093,302.63 112,410,848.57
（二）分母：
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 866,061,245.00 866,061,245.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 --- ---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 866,061,245.00 866,061,245.00
（三）每股收益
基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.2426 0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.2408 0.121
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.2426 0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.2408 0.121
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附注15.其它事项
1、关于并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司的说明
根据本公司2008年5月20日召开的2008年度第二次临时股东大会决议，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟以吸收合并方式并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司，主要目的是利用肉联公司所拥有的全疆最大的清真牛羊肉、水产蛋禽和果品批发销售中心，继续丰富公司物流交易品种并增加公司的利润增长点,同时还可利用肉联公司所属位于乌鲁木齐市奇台路138号、乌鲁木齐市沙区过境公路55号的二宗土地（使用面积共计58,659.89平方米，其中：商业用地6,034.5平方米，工业用地52,625.39平方米），进行房地产开发。本次并购完成后，肉联公司的资产全部并入亚中物流公司，肉联公司注销，原有的权利、义务均由亚中物流公司享有和承担，肉联公司在评估基准日前签定的经营租赁合同的相关权利义务由亚中物流公司承继。 根据新疆驰远天合有限责任会计事务所已出具的《乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司整体资产评估报告书》（驰天会评字[2008]1-021号），截止2008年2月29日，肉联公司净资产51,643,718.89元，参照评估结果，亚中物流本次并购肉联公司交易价格总计8200万元，其中：并购价款人民币5100万元，支付肉联公司职工解除劳动关系的经济补偿金人民币3100万元。亚中物流公司已经与肉联公司及肉联公司全体股东签署了《新疆亚中物流商务网络有限责任公司并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司协议书》，并于2008年5月23日支付完毕了交易款8200万元。
截止本报告期末，由于肉联公司税务清查、法人注销等后续手续尚未清理完毕，肉联公司资产及负债未纳入本公司合并报表。
2、关于向新疆长城金融租赁有限公司融资租赁资产的说明
根据本公司2008年5月20日召开的第四届第一次董事会决议，本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司为盘活资产增加营运资金，加快中西部地区城市加气网络建设及公司“中重型LNG 专用运输车开发”项目（“国家863 计划”），拟用“191只43英尺液化天然气罐式集装箱”以“售后回租”的融资租赁方式向新疆长城金融租赁有限公司融资9,500万元。具体方式为：新疆长城金融租赁公司向天然气公司购买191只43英尺液化天然气罐式集装箱并租回给天然气公司使用，新疆长城金融租赁公司购买价款9,500万元，新疆广汇液化天然气公司租赁费11,246.23万元，其中：租金10,828.23 万元，手续费370.50万元，产权转让费47.50万元；另支付租赁保证金1,140.00万元，租赁期限3年，租赁期结束时，双方办理租赁物产权转让手续，天然气公司向长城租赁公司支付产权转让费47.50万元。
本次融资租赁由本公司提供连带责任保证，担保期限5年。
天然气公司及本公司与长城租赁公司已于2008年6月27日签署了《回租购买合同》、
《回租租赁合同》、《保证合同》。天然气公司已于2008年6月30日向长城租赁公司支付保证金1510.50万元，长城租赁公司分别于2008年6月30日、7月2日向天然气公司支付购买款1500万元、8000万元。
截止2008年6月30日，用于本次融资租赁的设备账面原值132,372,857.36元，累计计提折旧36,400,688.40元，净值95,972,168.96元。
3、诉讼事项
截止报告期末，本公司涉及诉讼的应收款共五项，账面余额为4,512,117.14 元，期末已据可收回性计提坏账准备2,287,780.73元。截止报告日，已收回款项70,000.00元。
4、截止报告期末的担保情况
（1）本公司对子公司借款担保金额为47,798.53万元。
（2）广汇实业投资（集团）有限责任公司对本公司借款担保金额为28,000.00万元。
（3）本公司为广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司担保金额为13,800.00万元。
附注16.财务报表的批准
本公司的母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。
本公司的财务报表已于2008年7月28日获得本公司董事会批准。
八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.报告期内公司在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长： 王力源
新疆广汇实业股份有限公司
2008年七月二十八日